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基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞積極優選股票A 001097 \| 股票型 \| R3中風險	1.011 2023-09-12	-0.30%	-2.03%	-4.35%	-10.37%	1.10%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中風險	2.0206 2023-09-12	-0.49%	10.81%	1.84%	5.93%	102.06%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R3中風險	1.5225 2023-09-12	-0.07%	3.81%	1.49%	2.66%	79.21%	~~1.0%~~0折起	限每日限額 100萬
華泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低風險	1.5363 2023-09-12	-0.07%	3.78%	1.59%	2.63%	77.90%	0	限每日限額 10萬
華泰柏瑞新金融地產A 005576 \| 混合型 \| R3中風險	1.2993 2023-09-12	-0.78%	7.71%	6.63%	7.50%	29.93%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞招享6個月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0197 2023-09-12	-0.06%	1.97%	1.85%	--	1.97%	0	限每日限額 10萬
華泰柏瑞致遠混合A 017991 \| 混合型 \| R3中風險	0.9836 2023-09-12	-0.52%	-1.64%	--	--	-1.64%	~~1.5%~~0折起
中證500ETF聯接C 006087 \| 指數型 \| R3中風險	0.7665 2023-09-12	-0.05%	1.04%	-4.31%	-5.21%	31.23%	0	限每日限額 500萬
紅利低波動ETF聯接C 007467 \| 指數型 \| R3中風險	1.6029 2023-09-12	-0.18%	13.61%	6.93%	4.19%	60.29%	0	限每日限額 500萬
電力ETF聯接C 018173 \| 指數型 \| R3中風險	0.9828 2023-09-12	0.37%	-1.72%	--	--	-1.72%	0	限每日限額 100萬
華泰柏瑞鴻利中短債C 009094 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0780 2023-09-12	0.01%	2.02%	1.34%	2.39%	7.80%	0	限每日限額 100萬

基金名稱/代碼	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	操作
華泰柏瑞貨幣A 460006 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.4453	2.112%	限每日限額 500萬
華泰柏瑞貨幣B 460106 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.5059	2.350%	限每日限額 500萬
華泰柏瑞天添寶A 003246 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.4862	1.763%	限每日限額 1000萬
華泰柏瑞天添寶B 003871 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.5527	2.008%	限每日限額 1000萬
華泰柏瑞交易貨幣C 012841 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.5050	1.901%	限每日限額 500萬
華泰柏瑞交易貨幣D 017930 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.5431	2.044%	限每日限額 500萬

基金名稱/代碼	凈值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.4773	1.799%
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 \| 貨幣型 \| R1低風險	2023-09-12	0.5430	2.044%	限每日限額 500萬

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費
華泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中風險	1.908 2023-09-12	-0.26%	2.42%	-4.65%	-6.38%	161.73%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中風險	1.861 2023-09-12	-0.27%	1.81%	-5.05%	-7.18%	3.22%	0
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 \| 量化型 \| R3中風險	1.386 2023-09-12	-0.43%	-0.79%	-4.48%	-7.85%	193.38%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化增強混合C 010234 \| 量化型 \| R3中風險	1.354 2023-09-12	-0.44%	-1.46%	-4.92%	-8.64%	-11.21%	0
華泰柏瑞量化優選混合 000877 \| 量化型 \| R3中風險	1.5113 2023-09-12	-0.27%	0.29%	-3.29%	-6.70%	105.47%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 \| 量化型 \| R2中低風險	1.0187 2023-09-12	-0.08%	2.16%	0.36%	0.13%	24.72%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 \| 量化型 \| R3中風險	1.3170 2023-09-12	-0.27%	1.42%	-1.86%	-5.79%	31.70%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 \| 量化型 \| R3中風險	1.3106 2023-09-12	-0.27%	1.26%	-1.97%	-6.02%	49.39%	0
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中風險	1.4103 2023-09-12	-0.23%	2.44%	-3.81%	-5.46%	64.24%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中風險	1.4719 2023-09-12	-0.22%	2.26%	-3.93%	-5.71%	47.27%	0
華泰柏瑞量化對沖混合 002804 \| 量化型 \| R3中風險	1.2440 2023-09-12	-0.10%	2.08%	1.02%	-1.68%	24.40%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化創優混合 004394 \| 量化型 \| R4中高風險	1.4096 2023-09-12	-0.28%	-14.78%	-13.94%	-22.72%	40.96%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化阿爾法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中風險	1.3419 2023-09-12	-0.25%	-0.23%	-4.17%	-9.23%	34.19%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化阿爾法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中風險	1.3440 2023-09-12	-0.24%	-0.41%	-4.29%	-9.46%	64.54%	0
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 \| 量化型 \| R4中高風險	0.9511 2023-09-12	-0.49%	0.61%	0.67%	5.57%	-4.89%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化明選混合A 006942 \| 量化型 \| R4中高風險	1.4051 2023-08-18	-0.73%	2.20%	-1.78%	-7.06%	40.51%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化明選混合C 006943 \| 量化型 \| R4中高風險	1.3871 2023-08-18	-0.73%	2.23%	-1.71%	-7.12%	38.71%	0
華泰柏瑞量化創盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中風險	0.7659 2023-09-12	-0.18%	-9.65%	-11.14%	-21.50%	-23.41%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化創盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中風險	0.7487 2023-09-12	-0.19%	-10.15%	-11.50%	-22.13%	-25.13%	0
華泰柏瑞量化創享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中風險	0.7341 2023-09-12	-0.22%	-9.20%	-10.87%	-20.57%	-26.59%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞量化創享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中風險	0.7222 2023-09-12	-0.23%	-9.59%	-11.15%	-21.05%	-27.78%	0

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞積極優選股票C 016283 \| 股票型 \| R3中風險	1.005 2023-09-12	-0.30%	-2.43%	-4.56%	-10.83%	-7.29%	0
華泰柏瑞積極優選股票A 001097 \| 股票型 \| R3中風險	1.011 2023-09-12	-0.30%	-2.03%	-4.35%	-10.37%	1.10%	~~1.5%~~0折起

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 \| 混合型 \| R4中高風險	0.3686 2023-09-12	-0.65%	-29.75%	-24.99%	-37.49%	653.39%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 \| 混合型 \| R3中風險	1.1123 2023-09-12	-0.37%	-5.92%	-8.37%	-9.07%	88.02%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞價值增長混合A 460005 \| 混合型 \| R3中風險	2.7699 2023-09-12	-0.13%	-7.87%	-9.09%	-23.86%	515.71%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞價值增長混合C 010037 \| 混合型 \| R3中風險	2.6080 2023-09-12	-0.13%	-8.39%	-9.45%	-24.47%	-37.78%	0
華泰柏瑞行業領先混合 460007 \| 混合型 \| R4中高風險	2.445 2023-09-12	0.12%	-11.61%	-10.21%	-24.09%	162.34%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞創新升級混合A 000566 \| 混合型 \| R3中風險	2.433 2023-09-12	-0.25%	-14.06%	-15.84%	-19.60%	287.21%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞創新升級混合C 010028 \| 混合型 \| R3中風險	2.312 2023-09-12	-0.22%	-14.50%	-16.17%	-20.22%	-15.25%	0
華泰柏瑞創新動力混合 000967 \| 混合型 \| R3中風險	2.552 2023-09-12	-0.20%	-12.33%	-14.36%	-17.54%	153.68%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 10萬
華泰柏瑞消費成長混合 001069 \| 混合型 \| R4中高風險	1.612 2023-09-12	-0.56%	-8.88%	-7.62%	-17.12%	61.20%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R4中高風險	1.259 2023-09-12	0.16%	-12.39%	-10.58%	-24.61%	25.90%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中風險	1.854 2023-09-12	-0.38%	2.26%	-5.21%	-12.88%	130.57%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中風險	2.042 2023-09-12	-0.39%	2.10%	-5.29%	-13.07%	152.51%	0
華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高風險	1.4176 2023-09-12	-0.86%	-11.73%	-6.60%	-11.15%	41.76%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高風險	1.4131 2023-09-12	-0.86%	-16.96%	-6.88%	--	-16.96%	0
華泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中風險	1.8007 2023-09-12	-0.49%	10.72%	1.81%	5.51%	123.25%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中風險	1.7879 2023-09-12	-0.50%	10.25%	1.50%	4.88%	20.88%	0	限每日限額 1萬
華泰柏瑞生物醫藥混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高風險	2.1167 2023-09-12	0.07%	-9.73%	-14.39%	-8.17%	111.67%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞生物醫藥混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高風險	2.0662 2023-09-12	0.07%	-10.23%	-14.74%	-8.91%	-20.62%	0
華泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中風險	2.0206 2023-09-12	-0.49%	10.81%	1.84%	5.93%	102.06%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中風險	1.9933 2023-09-12	-0.49%	10.19%	1.43%	5.08%	17.94%	0	限每日限額 1萬
華泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R3中風險	1.5225 2023-09-12	-0.07%	3.81%	1.49%	2.66%	79.21%	~~1.0%~~0折起	限每日限額 100萬
華泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R3中風險	1.5098 2023-09-12	-0.06%	3.67%	1.39%	2.46%	75.41%	0	限每日限額 100萬
華泰柏瑞精選回報混合 001524 \| 混合型 \| R2中低風險	1.1732 2023-09-12	0.00%	-2.84%	-2.99%	-2.27%	31.16%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低風險	1.4197 2023-09-12	-0.07%	4.68%	2.16%	3.61%	62.83%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低風險	1.4031 2023-09-12	-0.07%	4.45%	1.99%	3.29%	61.07%	0	限每日限額 1萬
華泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低風險	1.5156 2023-09-12	-0.07%	3.95%	1.72%	2.89%	75.85%	~~1.0%~~0折起	限每日限額 10萬
華泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低風險	1.5363 2023-09-12	-0.07%	3.78%	1.59%	2.63%	77.90%	0	限每日限額 10萬
華泰柏瑞新興產業混合A 005409 \| 混合型 \| R3中風險	1.5321 2023-09-12	-0.09%	-14.79%	-17.15%	-21.15%	53.21%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞新興產業混合C 010032 \| 混合型 \| R3中風險	1.4952 2023-09-12	-0.09%	-15.27%	-17.48%	-21.79%	-19.14%	0
華泰柏瑞新金融地產A 005576 \| 混合型 \| R3中風險	1.2993 2023-09-12	-0.78%	7.71%	6.63%	7.50%	29.93%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞新金融地產C 016374 \| 混合型 \| R3中風險	1.2913 2023-09-12	-0.78%	7.29%	6.32%	6.87%	14.52%	0
華泰柏瑞醫療健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高風險	2.0627 2023-09-12	0.15%	-9.80%	-14.20%	-9.14%	106.27%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞醫療健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高風險	2.0409 2023-09-12	0.15%	-10.05%	-14.37%	-9.51%	-33.05%	0
華泰柏瑞基本面智選混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高風險	1.7774 2023-09-12	-0.36%	-29.98%	-23.11%	-39.32%	77.74%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞基本面智選混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高風險	1.7511 2023-09-12	-0.37%	-30.10%	-23.21%	-39.47%	75.11%	0
華泰柏瑞研究精選混合A 007968 \| 混合型 \| R3中風險	1.3321 2023-09-12	-0.18%	-14.21%	-16.06%	-19.54%	33.21%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞研究精選混合C 010291 \| 混合型 \| R3中風險	1.3127 2023-09-12	-0.18%	-14.52%	-16.28%	-19.95%	-13.05%	0
華泰柏瑞景氣回報混合A 008373 \| 混合型 \| R3中風險	1.3478 2023-09-12	-0.19%	-13.15%	-15.30%	-18.16%	34.78%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景氣回報混合C 008374 \| 混合型 \| R3中風險	1.3353 2023-09-12	-0.19%	-13.30%	-15.41%	-18.37%	33.53%	0
華泰柏瑞質量成長混合A 008528 \| 混合型 \| R3中風險	0.9113 2023-09-12	-1.04%	-13.63%	-7.68%	-14.10%	-8.87%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞質量成長混合C 011452 \| 混合型 \| R3中風險	0.9021 2023-09-12	-1.05%	-13.88%	-7.88%	-14.45%	-50.75%	0
華泰柏瑞行業精選混合A 008526 \| 混合型 \| R3中風險	0.8269 2023-09-12	0.28%	-17.34%	-14.99%	-33.62%	-17.31%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞行業精選混合C 008527 \| 混合型 \| R3中風險	0.8199 2023-09-12	0.27%	-17.49%	-15.10%	-33.79%	-18.01%	0
華泰柏瑞景氣優選混合A 009636 \| 混合型 \| R3中風險	1.0263 2023-09-12	-0.18%	-7.62%	-10.04%	-13.17%	2.63%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景氣優選混合C 011454 \| 混合型 \| R3中風險	1.0159 2023-09-12	-0.20%	-7.88%	-10.22%	-13.55%	-23.21%	0
華泰柏瑞品質優選混合A 009990 \| 混合型 \| R3中風險	0.7049 2023-09-12	-0.41%	-4.74%	-8.14%	-15.42%	-29.51%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞品質優選混合C 009991 \| 混合型 \| R3中風險	0.6942 2023-09-12	-0.43%	-5.07%	-8.39%	-15.85%	-30.58%	0
華泰柏瑞景利混合A 010060 \| 混合型 \| R2中低風險	0.9809 2023-09-05	0.00%	-3.18%	-3.88%	-3.07%	5.49%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景利混合C 010061 \| 混合型 \| R2中低風險	0.9707 2023-09-05	0.00%	-3.30%	-3.93%	-3.33%	4.39%	0
華泰柏瑞優勢領航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中風險	0.7502 2023-09-12	-0.42%	-2.58%	-8.72%	-17.34%	-24.98%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞優勢領航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中風險	0.7326 2023-09-12	-0.43%	-3.12%	-9.10%	-18.01%	-26.74%	0
華泰柏瑞成長智選混合A 010345 \| 混合型 \| R3中風險	0.6987 2023-09-12	-0.47%	-31.27%	-23.61%	-39.98%	-30.13%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞成長智選混合C 010346 \| 混合型 \| R3中風險	0.6890 2023-09-12	-0.46%	-31.51%	-23.80%	-40.28%	-31.10%	0
華泰柏瑞質量領先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中風險	0.4406 2023-09-12	-0.18%	-9.66%	-9.34%	-21.57%	-55.94%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞質量領先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中風險	0.4314 2023-09-12	-0.16%	-10.16%	-9.69%	-22.20%	-56.86%	0
華泰柏瑞品質成長混合A 011357 \| 混合型 \| R3中風險	0.6071 2023-09-12	-0.38%	-6.44%	-9.24%	-16.34%	-39.29%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞品質成長混合C 011358 \| 混合型 \| R3中風險	0.5995 2023-09-12	-0.37%	-6.77%	-9.47%	-16.76%	-40.05%	0
華泰柏瑞質量精選混合A 010415 \| 混合型 \| R3中風險	0.6020 2023-09-12	-1.00%	-14.12%	-7.89%	-14.86%	-39.80%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞質量精選混合C 010416 \| 混合型 \| R3中風險	0.5947 2023-09-12	-1.00%	-14.42%	-8.13%	-15.28%	-40.53%	0
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 011355 \| 混合型 \| R3中風險	0.5442 2023-09-12	-0.87%	-11.80%	-7.05%	-12.14%	-45.58%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 011356 \| 混合型 \| R3中風險	0.5365 2023-09-12	-0.89%	-12.18%	-7.34%	-12.69%	-46.35%	0
華泰柏瑞行業嚴選混合A 011111 \| 混合型 \| R3中風險	0.6938 2023-09-12	0.10%	-11.64%	-10.16%	-23.98%	-30.62%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞行業嚴選混合C 011112 \| 混合型 \| R3中風險	0.6845 2023-09-12	0.10%	-12.01%	-10.44%	-24.43%	-31.55%	0
華泰柏瑞遠見智選混合A 012748 \| 混合型 \| R3中風險	0.5374 2023-09-12	-0.65%	-30.88%	-25.19%	-39.33%	-46.26%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞遠見智選混合C 012749 \| 混合型 \| R3中風險	0.5328 2023-09-12	-0.65%	-31.07%	-25.35%	-39.58%	-46.72%	0
華泰柏瑞景氣成長混合A 011748 \| 混合型 \| R3中風險	0.6350 2023-09-12	0.33%	-15.08%	-17.08%	-20.99%	-36.50%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景氣成長混合C 011749 \| 混合型 \| R3中風險	0.6249 2023-09-12	0.32%	-15.57%	-17.42%	-21.63%	-37.51%	0
華泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0959 2023-09-12	-0.05%	4.67%	2.49%	3.37%	9.59%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0914 2023-09-12	-0.05%	4.52%	2.38%	3.16%	9.14%	0	限每日限額 1萬
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中風險	0.8908 2023-09-12	-0.51%	-0.87%	-3.55%	-6.77%	-10.92%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中風險	0.8849 2023-09-12	-0.51%	-1.14%	-3.75%	-7.15%	-11.51%	0
華泰柏瑞聚優智選一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中風險	0.6568 2023-09-12	-0.56%	-29.06%	-24.20%	-37.33%	-34.32%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞聚優智選一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中風險	0.6486 2023-09-12	-0.58%	-29.46%	-24.52%	-37.84%	-35.14%	0
華泰柏瑞匠心匯選混合A 013847 \| 混合型 \| R3中風險	0.8586 2023-09-12	-0.15%	-10.37%	-12.90%	-15.52%	-14.14%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞匠心匯選混合C 013848 \| 混合型 \| R3中風險	0.8521 2023-09-12	-0.15%	-10.67%	-13.12%	-15.94%	-14.79%	0
華泰柏瑞恒悅混合A 014577 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0372 2023-09-12	-0.02%	-0.06%	-0.75%	-1.32%	3.72%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞恒悅混合C 014578 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0343 2023-09-12	-0.02%	-0.20%	-0.84%	-1.52%	3.43%	0
華泰柏瑞匠心臻選混合A 014792 \| 混合型 \| R3中風險	0.8847 2023-09-12	-0.41%	-6.81%	-9.10%	-9.24%	-11.53%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞匠心臻選混合C 014793 \| 混合型 \| R3中風險	0.8781 2023-09-12	-0.41%	-7.20%	-9.38%	-9.79%	-12.19%	0
華泰柏瑞恒澤混合A 014579 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0427 2023-09-12	0.00%	3.82%	1.38%	2.20%	4.27%	~~0.8%~~0折起	限每日限額 1萬
華泰柏瑞恒澤混合C 014580 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0401 2023-09-12	-0.01%	3.68%	1.28%	1.99%	4.01%	0	限每日限額 1萬
華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低風險	1.0260 2023-09-12	0.02%	1.67%	1.25%	2.10%	2.60%	0	限每日限額 1000萬(公募基金賬戶除外）
華泰柏瑞低碳經濟智選混合A 015100 \| 混合型 \| R3中風險	0.5910 2023-09-12	0.17%	-31.18%	-26.81%	-39.98%	-40.90%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞低碳經濟智選混合C 015101 \| 混合型 \| R3中風險	0.5877 2023-09-12	0.17%	-31.42%	-26.99%	-40.29%	-41.23%	0
華泰柏瑞行業優選6個月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中風險	0.8911 2023-09-12	0.10%	-11.12%	-9.24%	--	-10.89%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞行業優選6個月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中風險	0.8882 2023-09-12	0.10%	-11.37%	-9.43%	--	-11.18%	0
華泰柏瑞景氣驅動混合A 015970 \| 混合型 \| R3中風險	0.9727 2023-09-12	0.10%	-3.26%	-5.17%	--	-2.73%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞景氣驅動混合C 015971 \| 混合型 \| R3中風險	0.9679 2023-09-12	0.10%	-3.61%	-5.40%	--	-3.21%	0
華泰柏瑞招享6個月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0221 2023-09-12	-0.07%	2.21%	2.05%	--	2.21%	~~1.5%~~0折起	限每日限額 10萬
華泰柏瑞招享6個月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低風險	1.0197 2023-09-12	-0.06%	1.97%	1.85%	--	1.97%	0	限每日限額 10萬
華泰柏瑞致遠混合A 017991 \| 混合型 \| R3中風險	0.9836 2023-09-12	-0.52%	-1.64%	--	--	-1.64%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞致遠混合C 017992 \| 混合型 \| R3中風險	0.9816 2023-09-12	-0.52%	-1.84%	--	--	-1.84%	0
華泰柏瑞輪動精選混合A 017606 \| 混合型 \| R3中風險	0.9923 2023-09-12	-0.53%	-0.77%	--	--	-0.77%	~~1.5%~~0折起
華泰柏瑞輪動精選混合C 017607 \| 混合型 \| R3中風險	0.9906 2023-09-12	-0.52%	-0.94%	--	--	-0.94%	0
華泰柏瑞均衡成長混合A 018790 \| 混合型 \| R3中風險	0.9984 2023-09-08	--	-0.16%	--	--	-0.16%	0
華泰柏瑞均衡成長混合C 018791 \| 混合型 \| R3中風險	0.9983 2023-09-08	--	-0.17%	--	--	-0.17%	0
華泰柏瑞科技創新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中風險	1.0000 2023-09-08	0.00%	--	--	--	--	~~1.50%~~0折起	認
華泰柏瑞科技創新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中風險	1.0000 2023-09-08	0.00%	--	--	--	--	0	認

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
紅利ETF 510880 \| 指數型 \| R3中風險	3.0286 2023-09-12	-0.20%	11.03%	5.38%	2.18%	213.77%	--
紅利ETF聯接A 012761 \| 指數型 \| R3中風險	1.1154 2023-09-12	-0.19%	10.04%	4.83%	1.51%	11.54%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 500萬
紅利ETF聯接C 012762 \| 指數型 \| R3中風險	1.1133 2023-09-12	-0.20%	9.96%	4.77%	1.40%	11.33%	0	限每日限額 500萬
滬深300ETF 510300 \| 指數型 \| R3中風險	3.8330 2023-09-12	-0.18%	-1.08%	-3.32%	-6.38%	66.92%	--
300ETF聯接A 460300 \| 指數型 \| R3中風險	0.9135 2023-09-12	-0.17%	-1.21%	-3.03%	-6.03%	84.06%	~~1.0%~~0折起
300ETF聯接C 006131 \| 指數型 \| R3中風險	0.9006 2023-09-12	-0.17%	-1.38%	-3.14%	-6.26%	18.86%	0
中證500ETF 512510 \| 指數型 \| R3中風險	1.5736 2023-09-12	-0.06%	1.42%	-4.40%	-5.10%	-20.27%	--
中證500ETF聯接A 001214 \| 指數型 \| R3中風險	0.7676 2023-09-12	-0.05%	1.21%	-4.19%	-4.98%	-23.26%	~~1.0%~~0折起	限每日限額 500萬
中證500ETF聯接C 006087 \| 指數型 \| R3中風險	0.7665 2023-09-12	-0.05%	1.04%	-4.31%	-5.21%	31.23%	0	限每日限額 500萬
MSCIETF 512520 \| 指數型 \| R3中風險	1.1271 2023-09-12	-0.21%	-1.70%	-4.07%	-6.99%	43.44%	--
MSCIETF聯接A 006286 \| 指數型 \| R3中風險	1.2453 2023-09-12	-0.20%	-3.55%	-4.43%	-8.39%	58.20%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 100萬
MSCIETF聯接C 006293 \| 指數型 \| R3中風險	1.2234 2023-09-12	-0.20%	-3.66%	-4.56%	-8.57%	55.83%	0	限每日限額 100萬
紅利低波動ETF 512890 \| 指數型 \| R3中風險	0.9407 2023-09-12	-0.19%	15.14%	7.85%	5.25%	88.14%	--
紅利低波動ETF聯接A 007466 \| 指數型 \| R3中風險	1.6220 2023-09-12	-0.18%	13.81%	7.06%	4.46%	62.20%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 500萬
紅利低波動ETF聯接C 007467 \| 指數型 \| R3中風險	1.6029 2023-09-12	-0.18%	13.61%	6.93%	4.19%	60.29%	0	限每日限額 500萬
科技100ETF 515580 \| 指數型 \| R3中風險	0.7552 2023-09-12	-0.24%	4.57%	-4.86%	-0.96%	51.04%	--
科技100ETF聯接A 008399 \| 指數型 \| R3中風險	1.2330 2023-09-12	-0.23%	3.76%	-4.43%	-1.32%	29.45%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF聯接C 008400 \| 指數型 \| R3中風險	1.2216 2023-09-12	-0.22%	3.57%	-4.54%	-1.58%	28.29%	0
科創板ETF 588090 \| 指數型 \| R4中高風險	0.9324 2023-09-12	-0.65%	-6.10%	-9.01%	-13.08%	-34.89%	--
科創板ETF聯接A 011610 \| 指數型 \| R4中高風險	0.7199 2023-09-12	-0.62%	-5.88%	-8.60%	-12.34%	-28.01%	~~1.0%~~0折起
科創板ETF聯接C 011611 \| 指數型 \| R4中高風險	0.7154 2023-09-12	-0.61%	-6.04%	-8.70%	-12.55%	-28.46%	0
光伏ETF 515790 \| 指數型 \| R3中風險	1.0202 2023-09-12	0.17%	-25.71%	-26.86%	-39.14%	2.02%	--
光伏ETF聯接A 012679 \| 指數型 \| R3中風險	0.6089 2023-09-12	0.16%	-23.84%	-25.14%	-36.44%	-39.11%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF聯接C 012680 \| 指數型 \| R3中風險	0.6077 2023-09-12	0.16%	-23.89%	-25.17%	-36.50%	-39.23%	0
港股通50ETF 513550 \| 指數型 \| R3中風險	0.7750 2023-09-12	-0.14%	-3.34%	-0.86%	0.92%	-22.50%	--
港股通50ETF聯接A 012151 \| 指數型 \| R4中高風險	0.8843 2023-09-12	-0.14%	-3.26%	-0.87%	0.83%	-11.57%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 100萬
港股通50ETF聯接C 012152 \| 指數型 \| R4中高風險	0.8825 2023-09-12	-0.14%	-3.33%	-0.93%	0.73%	-11.75%	0	限每日限額 100萬
互聯網50ETF 517050 \| 指數型 \| R3中風險	0.6143 2023-09-12	-0.73%	3.33%	0.87%	10.29%	-38.57%	--
智能駕駛ETF 516520 \| 指數型 \| R3中風險	0.9449 2023-09-12	0.54%	13.84%	6.83%	-3.44%	-5.51%	--
游戲動漫ETF 516770 \| 指數型 \| R3中風險	1.1023 2023-09-12	-1.69%	43.85%	21.12%	40.46%	10.22%	--
稀土ETF 516780 \| 指數型 \| R3中風險	0.9805 2023-09-12	0.17%	-6.95%	-11.60%	-20.47%	-1.95%	--
稀土ETF聯接A 014331 \| 指數型 \| R3中風險	0.7030 2023-09-12	0.17%	-6.43%	-10.90%	-19.14%	-29.70%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 100萬
稀土ETF聯接C 014332 \| 指數型 \| R3中風險	0.6999 2023-09-12	0.16%	-6.59%	-11.01%	-19.35%	-30.01%	0	限每日限額 100萬
中證1000ETF 516300 \| 指數型 \| R3中風險	1.0128 2023-09-12	0.04%	1.01%	-6.85%	-8.04%	1.28%	--
物聯網ETF 516330 \| 指數型 \| R4中高風險	0.9063 2023-09-12	0.03%	8.75%	0.74%	-1.36%	-9.37%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指數型 \| R3中風險	0.5491 2023-09-12	-0.47%	0.18%	10.79%	1.97%	-45.09%	--
恒生科技ETF聯接A 015310 \| 指數型 \| R3中風險	0.9981 2023-09-12	-0.41%	0.03%	9.66%	0.59%	-0.19%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 500萬
恒生科技ETF聯接C 015311 \| 指數型 \| R3中風險	0.9954 2023-09-12	-0.41%	-0.14%	9.52%	0.34%	-0.46%	0	限每日限額 500萬
漂亮50ETF 561500 \| 指數型 \| R3中風險	0.7105 2023-09-12	-0.35%	-2.46%	-6.73%	-5.72%	-28.95%	--
創新藥50ETF 517120 \| 指數型 \| R3中風險	0.5553 2023-09-12	-0.29%	-12.54%	-11.75%	-7.94%	-44.44%	--
保健ETF 516790 \| 指數型 \| R3中風險	0.6584 2023-09-12	-0.32%	-14.74%	-16.66%	-13.11%	-34.19%	--
創科技ETF 159773 \| 指數型 \| R4中高風險	0.6716 2023-09-12	-0.71%	-11.14%	-14.12%	-12.03%	-32.84%	--
品牌消費ETF 517880 \| 指數型 \| R4中高風險	0.8239 2023-09-12	0.18%	0.91%	-0.13%	2.68%	-17.61%	--
云計算ETF滬港深 159738 \| 指數型 \| R3中風險	0.9411 2023-09-12	-0.32%	13.49%	0.46%	27.35%	-5.89%	--
港科技50ETF 513150 \| 指數型 \| R3中風險	0.8013 2023-09-12	-0.15%	-2.45%	5.31%	-0.43%	-19.87%	--
500指增ETF 561550 \| 指數型 \| R3中風險	0.8784 2023-09-12	-0.16%	2.93%	-3.92%	-5.71%	-12.14%	--
港股紅利ETF 513530 \| 指數型 \| R3中風險	1.1159 2023-09-12	-1.51%	7.72%	2.90%	11.11%	11.59%	--
港股紅利ETF聯接A 018387 \| 指數型 \| R3中風險	0.9847 2023-09-12	-1.43%	-1.53%	--	--	-1.53%	~~1.2%~~0折起
港股紅利ETF聯接C 018388 \| 指數型 \| R3中風險	0.9841 2023-09-12	-1.43%	-1.59%	--	--	-1.59%	0
中證500增強A 014305 \| 指數型 \| R3中風險	0.9947 2023-09-12	-0.20%	0.86%	-5.68%	-1.71%	-0.53%	~~1.5%~~0折起
中證500增強C 014306 \| 指數型 \| R3中風險	0.9892 2023-09-12	-0.20%	0.58%	-5.87%	-2.11%	-1.08%	0
上證50指數增強A 016697 \| 指數型 \| R3中風險	0.9744 2023-09-12	-0.18%	-2.56%	--	--	-2.56%	~~1.5%~~0折起
上證50指數增強C 016698 \| 指數型 \| R3中風險	0.9724 2023-09-12	-0.18%	-2.76%	--	--	-2.76%	0
納指100ETF 513110 \| 指數型 \| R3中風險	1.2979 2023-09-11	1.17%	29.79%	30.23%	--	29.79%	--
電力ETF 561560 \| 指數型 \| R3中風險	1.0805 2023-09-12	0.39%	4.46%	2.53%	-6.61%	8.05%	--
電力ETF聯接A 018172 \| 指數型 \| R3中風險	0.9836 2023-09-12	0.38%	-1.64%	--	--	-1.64%	~~1.2%~~0折起	限每日限額 100萬
電力ETF聯接C 018173 \| 指數型 \| R3中風險	0.9828 2023-09-12	0.37%	-1.72%	--	--	-1.72%	0	限每日限額 100萬
中醫藥ETF 561510 \| 指數型 \| R3中風險	1.1428 2023-09-12	0.75%	3.97%	-4.09%	15.20%	14.28%	--
疫苗ETF 159646 \| 指數型 \| R3中風險	0.7473 2023-09-12	0.01%	-20.58%	-21.54%	-21.28%	-25.28%	--
中韓芯片ETF 513310 \| 指數型 \| R3中風險	1.1627 2023-09-12	-0.48%	20.19%	15.20%	--	16.25%	--
中證1000增強ETF 561590 \| 指數型 \| R3中風險	0.9661 2023-09-12	0.00%	1.77%	-5.30%	--	-3.39%	--
港股金融ETF 513140 \| 指數型 \| R3中風險	0.9438 2023-09-12	-0.31%	-5.65%	-3.03%	--	-5.62%	--
央企紅利ETF 561580 \| 指數型 \| R3中風險	1.0059 2023-09-12	-0.33%	0.77%	--	--	0.77%	--
中證1000指數增強A 019240 \| 指數型 \| R3中風險	1.0000 2023-09-08	--	--	--	--	--	~~1.5%~~0折起	認
中證1000指數增強C 019241 \| 指數型 \| R3中風險	1.0000 2023-09-08	--	--	--	--	--	0	認
中證2000ETF 563300 \| 指數型 \| R3中風險	0.9995 2023-09-08	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	--
有色礦業ETF 159693 \| 指數型 \| R3中風險	-- --	--	--	--	--	--	--
中證滬港深云計算ETF聯接A 019330 \| 指數型 \| R3中風險	-- --	--	--	--	--	--	--
中證滬港深云計算ETF聯接C 019331 \| 指數型 \| R3中風險	-- --	--	--	--	--	--	--

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞錦元債券 013494 \| 債券型 \| R2中低風險	0.9944 2023-09-12	-0.01%	1.59%	0.54%	0.59%	4.23%	0
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0644 2023-09-12	0.00%	2.16%	0.70%	1.05%	95.73%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0594 2023-09-12	0.00%	1.95%	0.55%	0.75%	80.44%	0
華泰柏瑞信用增利債券A 164606 \| 債券型 \| R2中低風險	1.3980 2023-09-12	0.01%	2.39%	0.90%	0.90%	67.17%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞信用增利債券B 013788 \| 債券型 \| R2中低風險	1.3986 2023-09-12	0.01%	2.39%	0.90%	0.89%	12.27%	0
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 \| 債券型 \| R2中低風險	1.1679 2023-09-12	0.05%	1.83%	1.71%	1.92%	60.39%	~~0.8%~~0折起	限每日限額 100萬
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 \| 債券型 \| R2中低風險	1.1546 2023-09-12	0.05%	1.55%	1.51%	1.52%	53.93%	0	限每日限額 100萬
華泰柏瑞季季紅債券A 000186 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0764 2023-09-12	0.05%	3.31%	2.16%	2.09%	63.90%	~~0.8%~~0折起	限每日限額 1000萬
華泰柏瑞季季紅債券C 015370 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0755 2023-09-12	0.06%	3.15%	2.03%	1.85%	4.51%	0	限每日限額 1000萬
華泰柏瑞豐盛純債A 000187 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0930 2023-09-12	0.10%	3.02%	2.24%	2.27%	65.57%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞豐盛純債C 000188 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0890 2023-09-12	0.10%	2.74%	2.03%	1.87%	59.54%	0
華泰柏瑞錦泰1年定開債券 007867 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0171 2023-09-12	0.01%	1.56%	1.16%	2.06%	11.03%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞益通3個月定開債券 007958 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0199 2023-09-12	0.01%	4.46%	2.89%	2.80%	15.78%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞錦興39個月定開債券 008649 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0086 2023-09-12	0.00%	1.69%	1.26%	2.51%	9.39%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞錦瑞債券A 008524 \| 債券型 \| R3中風險	1.0800 2023-09-12	-0.07%	0.96%	0.07%	-3.86%	8.00%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞錦瑞債券C 008525 \| 債券型 \| R3中風險	1.0642 2023-09-12	-0.08%	0.67%	-0.14%	-4.26%	6.42%	0
華泰柏瑞錦瑞債券E 015529 \| 債券型 \| R3中風險	1.0799 2023-09-12	-0.07%	0.95%	0.06%	0.68%	0.68%	0
華泰柏瑞益商1年定開債券 008650 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0374 2023-09-12	0.06%	2.02%	1.62%	2.11%	9.57%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞鴻利中短債A 009093 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0869 2023-09-12	0.02%	2.12%	1.43%	2.55%	8.69%	~~0.35%~~0折起	限每日限額 100萬
華泰柏瑞鴻利中短債C 009094 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0780 2023-09-12	0.01%	2.02%	1.34%	2.39%	7.80%	0	限每日限額 100萬
華泰柏瑞鴻利中短債E 009095 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0869 2023-09-12	0.02%	2.12%	1.43%	2.55%	8.69%	0	限每日限額 100萬
華泰柏瑞錦乾債券 009953 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0908 2023-09-12	0.06%	1.87%	1.71%	1.97%	12.54%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A 013827 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0455 2023-09-12	0.02%	2.22%	1.64%	2.59%	4.55%	~~0.2%~~0折起
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C 013828 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0423 2023-09-12	0.02%	2.09%	1.55%	2.38%	4.23%	0
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A 014252 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0352 2023-09-12	0.02%	2.22%	1.66%	2.51%	3.52%	~~0.2%~~0折起
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C 014253 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0326 2023-09-12	0.02%	2.09%	1.56%	2.30%	3.26%	0
華泰柏瑞益興3個月定開債券 014959 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0002 2023-09-12	0.09%	1.34%	1.22%	1.53%	1.53%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞益安3個月定開債券 015852 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0118 2023-09-12	0.05%	1.80%	1.68%	--	2.19%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞安盛1年持有債券A 016983 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0243 2023-09-12	0.03%	2.43%	2.06%	--	2.43%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞安盛1年持有債券C 016984 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0223 2023-09-12	0.03%	2.23%	1.90%	--	2.23%	0
華泰柏瑞錦匯債券 016208 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0075 2023-09-12	0.05%	0.75%	--	--	0.75%	~~0.8%~~0折起	限每日限額 100萬
華泰柏瑞益享債券 017047 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0013 2023-09-12	0.04%	0.13%	--	--	0.13%	~~0.8%~~0折起
華泰柏瑞錦合債券 018609 \| 債券型 \| R2中低風險	1.0003 2023-09-12	0.00%	0.03%	--	--	0.03%	0

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 \| QDII \| R4中高風險	0.885 2023-09-11	0.34%	-6.05%	-4.43%	-6.25%	-11.50%	~~1.6%~~0折起

基金名稱/代碼	最新凈值	日漲跌	今年以來	近半年收益率	近一年收益率	成立以來	最低申購費	操作
華泰柏瑞祥泰穩健養老目標偏債一年（FOF） 018711 \| FOF \| R2中低風險	0.9972 2023-09-08	-0.34%	-0.28%	--	--	-0.28%	~~0.8%~~0折起

已清盤及清盤中基金