華泰柏瑞基金

保健ETF

516790指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2021-08-12 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	158,329,228.43
份額凈值（元）	0.7101
累計凈值（元）	0.7101
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	159,724,897.76
份額凈值（元）	0.7900
累計凈值（元）	0.7900
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	161,145,042.87
份額凈值（元）	0.7722
累計凈值（元）	0.7722
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	161,747,877.03
份額凈值（元）	0.7296
累計凈值（元）	0.7296
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	161,256,301.41
份額凈值（元）	0.8296
累計凈值（元）	0.8296
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	160,083,308.53
份額凈值（元）	0.7918
累計凈值（元）	0.7918
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	182,341,128.34
份額凈值（元）	0.9573
累計凈值（元）	0.9573
截止時間	2021-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15579.67	97.68%
銀行存款	356.71	2.24%
其他資產	13.29	0.08%
合計	15949.67	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15705.81	98.18%
銀行存款	276.49	1.73%
其他資產	14.91	0.09%
合計	15997.21	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15801.51	97.60%
銀行存款	371.67	2.30%
其他資產	16.61	0.10%
合計	16189.79	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15793.17	96.16%
銀行存款	595.90	3.63%
其他資產	34.11	0.21%
合計	16423.18	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15699.57	97.10%
銀行存款	442.45	2.74%
其他資產	15.55	0.10%
固定收益投資	10.70	0.07%
合計	16168.27	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15565.21	96.72%
銀行存款	494.56	3.07%
其他資產	32.53	0.20%
合計	16092.30	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	17873.07	96.28%
銀行存款	561.49	3.02%
其他資產	129.07	0.07%
合計	18563.62	99.37%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11443.25	72.27%
衛生和社會工作	3589.45	22.67%
科學研究和技術服務業	538.93	3.40%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.60	0.02%
批發和零售業	1.43	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.48	0.00%
合計	15579.67	98.39%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11285.66	70.65%
衛生和社會工作	3766.44	23.59%
科學研究和技術服務業	506.14	3.16%
批發和零售業	100.40	0.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.23%
采礦業	6.13	0.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.59	0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.01%
合計	15705.81	98.33%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11546.13	71.65%
衛生和社會工作	3757.26	23.32%
科學研究和技術服務業	426.19	2.64%
批發和零售業	64.60	0.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.06	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	0.87	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.40	0.00%
合計	15801.51	98.06%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11723.73	72.48%
衛生和社會工作	3489.53	21.58%
科學研究和技術服務業	493.85	3.05%
批發和零售業	75.59	0.47%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.66	0.05%
水利、環境和公共設施管理業	1.42	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.39	0.00%
合計	15793.17	97.64%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11354.31	70.41%
衛生和社會工作	3714.81	23.04%
科學研究和技術服務業	550.03	3.41%
批發和零售業	64.12	0.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.51	0.06%
水利、環境和公共設施管理業	6.36	0.04%
租賃和商務服務業	0.43	0.00%
合計	15699.57	97.36%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11605.74	72.50%
衛生和社會工作	3203.43	20.01%
科學研究和技術服務業	640.48	4.01%
批發和零售業	109.10	0.68%
租賃和商務服務業	4.27	0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.49	0.01%
建筑業	0.71	0.00%
合計	15565.21	97.24%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12710.43	69.70%
衛生和社會工作	4402.75	24.15%
科學研究和技術服務業	645.15	3.54%
批發和零售業	102.13	0.56%
金融業	6.97	0.04%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.02%
建筑業	1.15	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.55	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.51	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	17873.07	98.02%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300760	邁瑞醫療	54,100	1,621.92	10.24%
2	300015	愛爾眼科	785,071	1,456.31	9.20%
3	300896	愛美客	21,100	938.84	5.93%
4	300003	樂普醫療	256,200	579.27	3.66%
5	002044	美年健康	612,400	435.42	2.75%
6	600763	通策醫療	44,000	426.18	2.69%
7	002223	魚躍醫療	117,211	421.84	2.66%
8	603882	金域醫學	54,469	411.24	2.60%
9	300832	新產業	61,500	362.85	2.29%
10	300595	歐普康視	103,580	312.71	1.98%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	551,188	1,712.54	10.72%
2	300760	邁瑞醫療	48,600	1,514.91	9.48%
3	300896	愛美客	19,500	1,089.56	6.82%
4	300003	樂普醫療	234,500	543.57	3.40%
5	600763	通策醫療	39,700	513.24	3.21%
6	603882	金域醫學	50,069	441.11	2.76%
7	603392	萬泰生物	32,360	375.86	2.35%
8	002044	美年健康	487,900	366.9	2.30%
9	300832	新產業	55,800	341.33	2.14%
10	002223	魚躍醫療	107,111	341.04	2.14%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	569,188	1,768.47	10.97%
2	300760	邁瑞醫療	50,100	1,583.01	9.82%
3	300896	愛美客	20,000	1,132.7	7.03%
4	600763	通策醫療	41,200	630.32	3.91%
5	300003	樂普醫療	242,000	555.87	3.45%
6	603392	萬泰生物	33,360	422.67	2.62%
7	603882	金域醫學	51,569	403.27	2.50%
8	002432	九安醫療	70,900	362.37	2.25%
9	002223	魚躍醫療	110,611	352.41	2.19%
10	002044	美年健康	503,500	308.65	1.92%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	612,088	1,754.86	10.85%
2	300760	邁瑞醫療	54,300	1,623.57	10.04%
3	300896	愛美客	18,300	897.29	5.55%
4	600763	通策醫療	48,700	623.36	3.85%
5	300003	樂普醫療	273,400	577.69	3.57%
6	300529	健帆生物	103,041	499.54	3.09%
7	300595	歐普康視	108,280	447.2	2.76%
8	603392	萬泰生物	37,260	426.25	2.64%
9	603882	金域醫學	61,000	386.62	2.39%
10	002223	魚躍醫療	130,411	375.71	2.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	407,500	1,824.38	11.31%
2	300760	邁瑞醫療	48,000	1,503.36	9.32%
3	300896	愛美客	16,200	972.02	6.03%
4	600763	通策醫療	42,100	734.39	4.55%
5	300595	歐普康視	95,680	547.19	3.39%
6	603392	萬泰生物	33,060	513.42	3.18%
7	300529	健帆生物	90,441	460.25	2.85%
8	300003	樂普醫療	236,500	439.18	2.72%
9	603882	金域醫學	52,300	431.74	2.68%
10	002432	九安醫療	65,400	392.79	2.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300760	邁瑞醫療	53,800	1,653	10.33%
2	300015	愛爾眼科	439,100	1,385.36	8.65%
3	300896	愛美客	16,700	793.25	4.96%
4	603392	萬泰生物	25,000	695	4.34%
5	600763	通策醫療	45,100	645.29	4.03%
6	300003	樂普醫療	258,200	520.79	3.25%
7	300529	健帆生物	96,041	435.93	2.72%
8	603882	金域醫學	57,100	419.4	2.62%
9	688298	東方生物	13,752	392.73	2.45%
10	300595	歐普康視	104,480	381.67	2.38%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300760	邁瑞醫療	48,700	1,854.5	10.17%
2	300015	愛爾眼科	409,200	1,730.1	9.49%
3	600763	通策醫療	43,000	855.7	4.69%
4	300896	愛美客	15,800	847.05	4.65%
5	603882	金域醫學	53,500	595.83	3.27%
6	300595	歐普康視	97,580	559.82	3.07%
7	300003	樂普醫療	238,700	540.18	2.96%
8	603392	萬泰生物	23,100	511.66	2.81%
9	300529	健帆生物	90,641	483.12	2.65%
10	002223	魚躍醫療	115,011	434.74	2.38%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123150	九強轉債	1,070	10.7	0.07%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構名稱	機構名稱	機構名稱

申購贖回清單

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱
基金代碼
基金管理有限公司名稱

現金差額（元）
最小申購、贖回單位資產凈值（元）
基金份額凈值（元）

預估現金部分（元）
現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額