華泰柏瑞基金

稀土ETF

516780指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	李茜、譚弘翔	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

李茜任職時間：2021-02-26 至今

曾任職于上海市虹口區金融服務局。2015年3月加入華泰柏瑞基金，歷任指數投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月09日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月25日起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月26日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月15日起任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。
譚弘翔任職時間：2021-03-10 至今

美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現任指數投資部副總監，基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	903,529,661.59
份額凈值（元）	1.0548
累計凈值（元）	1.0548
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	847,153,945.8
份額凈值（元）	1.0966
累計凈值（元）	1.0966
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	786,610,141.48
份額凈值（元）	1.0537
累計凈值（元）	1.0537
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	805,290,117.85
份額凈值（元）	1.0736
累計凈值（元）	1.0736
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	1,111,462,655.77
份額凈值（元）	1.3006
累計凈值（元）	1.3006
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	1,105,582,179.45
份額凈值（元）	1.1486
累計凈值（元）	1.1486
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	1,254,276,379.46
份額凈值（元）	1.4285
累計凈值（元）	1.4285
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	1,194,504,405.83
份額凈值（元）	1.3126
累計凈值（元）	1.3126
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	1,780,617,307.16
份額凈值（元）	0.9508
累計凈值（元）	0.9508
截止時間	2021-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	89607.69	99.00%
銀行存款	867.22	0.96%
其他資產	36.96	0.04%
合計	90511.87	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	83957.35	98.91%
銀行存款	778.12	0.92%
其他資產	143.37	0.17%
合計	84878.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	77738.73	98.67%
銀行存款	917.76	1.16%
其他資產	68.04	0.09%
固定收益投資	62.90	0.08%
合計	78787.43	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	79658.67	98.74%
銀行存款	926.60	1.15%
其他資產	91.00	0.11%
合計	80676.28	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	109912.54	98.45%
銀行存款	1487.91	1.33%
其他資產	244.89	0.22%
合計	111645.33	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	109121.40	98.46%
銀行存款	1455.90	1.31%
其他資產	175.09	0.16%
固定收益投資	73.54	0.07%
合計	110825.93	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	123836.64	98.36%
銀行存款	1727.07	1.37%
其他資產	338.09	0.27%
合計	125901.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	117545.25	96.30%
銀行存款	2452.37	2.01%
其他資產	2058.02	1.69%
合計	122055.63	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	176214.01	98.69%
銀行存款	1998.81	1.12%
其他資產	333.75	0.19%
合計	178546.57	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	86710.58	95.96%
采礦業	2863.35	3.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11.80	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	6.91	0.01%
批發和零售業	6.64	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.00%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
科學研究和技術服務業	1.44	0.00%
建筑業	1.05	0.00%
合計	89607.69	99.16%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	80821.07	95.41%
采礦業	3034.43	3.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.04%
批發和零售業	31.12	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	12.50	0.01%
建筑業	7.73	0.01%
衛生和社會工作	4.64	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.77	0.00%
科學研究和技術服務業	3.65	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.00%
合計	83957.35	99.10%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	74967.39	95.31%
采礦業	2723.33	3.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27.08	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	8.48	0.01%
衛生和社會工作	8.21	0.01%
科學研究和技術服務業	3.70	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	77738.73	98.82%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	76407.42	94.88%
采礦業	2842.77	3.53%
建筑業	372.35	0.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	26.00	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	4.17	0.01%
衛生和社會工作	3.13	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.39	0.00%
科學研究和技術服務業	0.90	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	79658.67	98.91%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	105570.92	94.98%
采礦業	3819.79	3.44%
建筑業	426.98	0.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	41.74	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	25.54	0.02%
衛生和社會工作	20.96	0.02%
科學研究和技術服務業	4.62	0.00%
租賃和商務服務業	2.00	0.00%
合計	109912.54	98.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	104964.78	94.94%
采礦業	3631.70	3.28%
建筑業	489.56	0.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12.74	0.01%
批發和零售業	12.32	0.01%
科學研究和技術服務業	6.85	0.01%
租賃和商務服務業	1.89	0.00%
衛生和社會工作	1.58	0.00%
合計	109121.40	98.69%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	119097.77	94.95%
采礦業	4140.02	3.30%
建筑業	524.13	0.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	31.43	0.03%
批發和零售業	17.20	0.01%
科學研究和技術服務業	12.69	0.01%
金融業	6.97	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.00%
衛生和社會工作	1.82	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	123836.64	98.73%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	112529.52	94.20%
采礦業	5000.49	4.19%
批發和零售業	6.99	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.00%
建筑業	2.02	0.00%
科學研究和技術服務業	1.65	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.89	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	117545.25	98.40%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	168516.30	94.64%
采礦業	7679.45	4.31%
批發和零售業	6.71	0.00%
金融業	3.47	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.20	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.03	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	176214.01	98.95%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	4,452,751	10,677.7	11.82%
2	002600	領益智造	6,688,977	4,622.08	5.12%
3	601600	中國鋁業	7,993,701	4,388.54	4.86%
4	002340	格林美	6,306,000	4,357.45	4.82%
5	002202	金風科技	4,004,102	4,252.36	4.71%
6	600010	包鋼股份	23,595,660	4,223.62	4.67%
7	002240	盛新鋰能	1,276,403	4,067.9	4.50%
8	600549	廈門鎢業	2,022,266	3,848.37	4.26%
9	600392	盛和資源	2,502,113	3,220.22	3.56%
10	600580	臥龍電驅	2,186,580	3,194.59	3.54%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	3,608,951	9,415.75	11.11%
2	601600	中國鋁業	8,946,101	4,938.25	5.83%
3	002202	金風科技	3,630,502	4,008.07	4.73%
4	600010	包鋼股份	21,193,260	4,005.53	4.73%
5	002340	格林美	5,339,300	3,988.46	4.71%
6	002600	領益智造	6,291,677	3,888.26	4.59%
7	600549	廈門鎢業	1,900,866	3,873.96	4.57%
8	002240	盛新鋰能	1,045,903	3,611.5	4.26%
9	000831	中國稀土	981,248	3,313.67	3.91%
10	600392	盛和資源	2,339,113	3,309.84	3.91%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	3,484,151	8,727.8	11.10%
2	600010	包鋼股份	20,475,660	3,931.33	5.00%
3	601600	中國鋁業	8,644,501	3,864.09	4.91%
4	002340	格林美	5,157,300	3,831.87	4.87%
5	002202	金風科技	3,470,902	3,817.99	4.85%
6	002240	盛新鋰能	1,009,503	3,784.63	4.81%
7	600549	廈門鎢業	1,838,466	3,594.2	4.57%
8	600392	盛和資源	2,261,113	3,165.56	4.02%
9	000831	中國稀土	950,048	3,123.76	3.97%
10	002600	領益智造	6,078,477	2,759.63	3.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	3,505,251	9,309.95	11.56%
2	600549	廈門鎢業	2,072,166	4,689.31	5.82%
3	600392	盛和資源	2,615,090	3,959.25	4.92%
4	002202	金風科技	3,487,702	3,955.05	4.91%
5	002240	盛新鋰能	845,003	3,951.23	4.91%
6	600010	包鋼股份	20,837,360	3,834.07	4.76%
7	601600	中國鋁業	8,767,901	3,621.14	4.50%
8	600416	湘電股份	1,658,700	3,299.15	4.10%
9	002600	領益智造	6,882,377	3,062.66	3.80%
10	002056	橫店東磁	1,514,596	2,997.39	3.72%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	3,936,651	13,841.26	12.45%
2	600392	盛和資源	2,969,190	6,710.37	6.04%
3	002240	盛新鋰能	961,603	5,804.24	5.22%
4	002202	金風科技	3,910,502	5,787.54	5.21%
5	600010	包鋼股份	23,463,360	5,513.89	4.96%
6	600549	廈門鎢業	2,353,666	5,088.63	4.58%
7	601600	中國鋁業	9,965,201	4,733.47	4.26%
8	002056	橫店東磁	1,723,596	4,588.21	4.13%
9	002600	領益智造	7,828,677	3,930	3.54%
10	000831	五礦稀土	1,250,948	3,909.21	3.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	4,212,034	16,313.21	14.76%
2	601600	中國鋁業	12,131,000	7,060.24	6.39%
3	002240	盛新鋰能	1,237,203	6,288.7	5.69%
4	600392	盛和資源	3,467,190	5,883.82	5.32%
5	600010	包鋼股份	25,359,160	5,655.09	5.12%
6	002202	金風科技	4,158,302	5,459.85	4.94%
7	600549	廈門鎢業	2,636,731	4,880.59	4.41%
8	002600	領益智造	8,721,377	4,430.46	4.01%
9	000831	五礦稀土	1,488,448	4,335.85	3.92%
10	600580	臥龍電驅	2,872,880	3,769.22	3.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	3,832,734	17,553.92	14.00%
2	601600	中國鋁業	11,049,400	6,729.08	5.36%
3	002240	盛新鋰能	1,123,703	6,511.86	5.19%
4	600010	包鋼股份	23,094,260	6,443.3	5.14%
5	600392	盛和資源	3,166,865	6,213.39	4.95%
6	002202	金風科技	3,755,402	6,185.15	4.93%
7	002600	領益智造	7,774,277	5,721.87	4.56%
8	600549	廈門鎢業	2,396,331	5,422.9	4.32%
9	000831	五礦稀土	1,352,448	5,277.25	4.21%
10	600580	臥龍電驅	2,618,680	4,789.57	3.82%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	5,008,034	22,170.57	18.56%
2	600010	包鋼股份	26,506,860	8,402.67	7.03%
3	002240	盛新鋰能	1,274,997	7,604.08	6.37%
4	601600	中國鋁業	8,352,500	6,473.19	5.42%
5	002202	金風科技	3,565,002	6,199.54	5.19%
6	600392	盛和資源	2,836,735	5,701.84	4.77%
7	000831	五礦稀土	1,353,148	5,399.06	4.52%
8	600549	廈門鎢業	1,999,631	4,735.13	3.96%
9	601908	京運通	3,444,858	4,054.6	3.39%
10	002249	大洋電機	5,862,892	3,969.18	3.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600111	北方稀土	10,313,284	21,348.5	11.99%
2	600392	盛和資源	5,817,135	10,098.55	5.67%
3	601600	中國鋁業	17,179,500	9,105.14	5.11%
4	002202	金風科技	7,380,702	8,974.93	5.04%
5	002600	領益智造	9,739,177	8,950.3	5.03%
6	600549	廈門鎢業	4,153,261	8,651.24	4.86%
7	600010	包鋼股份	54,920,560	8,512.69	4.78%
8	002056	橫店東磁	5,953,396	7,739.41	4.35%
9	600580	臥龍電驅	5,675,080	7,547.86	4.24%
10	002240	盛新鋰能	2,568,897	7,334.2	4.12%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127077	華宏轉債	6,289	62.9	0.08%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123139	鉑科轉債	5,657	73.54	0.07%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構名稱	機構名稱	機構名稱

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最小申購、贖回單位資產凈值（元）
基金份額凈值（元）

預估現金部分（元）
現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額