華泰柏瑞基金

智能駕駛ETF

516520指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	李茜、譚弘翔	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

李茜任職時間：2021-02-09 至今

曾任職于上海市虹口區金融服務局。2015年3月加入華泰柏瑞基金，歷任指數投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月09日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月25日起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月26日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月15日起任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。
譚弘翔任職時間：2021-03-10 至今

美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現任指數投資部副總監，基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	119,331,459.49
份額凈值（元）	0.9642
累計凈值（元）	0.9642
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	119,920,286.46
份額凈值（元）	0.9535
累計凈值（元）	0.9535
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	145,877,293.48
份額凈值（元）	0.8300
累計凈值（元）	0.8300
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	155,510,189.59
份額凈值（元）	0.8462
累計凈值（元）	0.8462
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	167,030,042.64
份額凈值（元）	1.0325
累計凈值（元）	1.0325
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	156,818,352.09
份額凈值（元）	0.9130
累計凈值（元）	0.9130
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	180,084,687.39
份額凈值（元）	1.2526
累計凈值（元）	1.2526
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	176,510,550.67
份額凈值（元）	1.0042
累計凈值（元）	1.0042
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	254,562,994.52
份額凈值（元）	1.0984
累計凈值（元）	1.0984
截止時間	2021-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11705.77	97.91%
銀行存款	230.85	1.93%
其他資產	18.59	0.16%
合計	11955.21	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11698.36	97.16%
銀行存款	312.92	2.60%
其他資產	29.38	0.24%
合計	12040.67	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	14220.07	97.25%
銀行存款	373.74	2.56%
其他資產	27.66	0.19%
合計	14621.47	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15226.00	97.68%
銀行存款	340.38	2.18%
其他資產	21.35	0.14%
合計	15587.73	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	16397.82	97.84%
銀行存款	331.14	1.98%
其他資產	31.51	0.19%
合計	16760.47	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15306.80	97.13%
銀行存款	433.15	2.75%
其他資產	19.76	0.13%
合計	15759.70	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	17602.67	97.49%
銀行存款	392.81	2.18%
其他資產	60.85	0.34%
合計	18056.33	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	17322.67	97.97%
銀行存款	320.64	1.81%
其他資產	39.05	0.22%
合計	17682.36	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	24823.33	97.11%
銀行存款	531.19	2.08%
固定收益投資	115.70	0.45%
其他資產	92.40	0.36%
合計	25562.62	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9111.11	76.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2449.74	20.52%
科學研究和技術服務業	139.18	1.17%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.03%
批發和零售業	1.13	0.01%
衛生和社會工作	0.74	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.32	0.00%
合計	11705.77	98.09%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8720.10	72.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2760.34	23.02%
科學研究和技術服務業	170.03	1.42%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.31%
采礦業	6.13	0.05%
批發和零售業	2.46	0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.01%
衛生和社會工作	0.87	0.01%
合計	11698.36	97.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11019.87	75.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3005.28	20.60%
科學研究和技術服務業	191.55	1.31%
衛生和社會工作	1.96	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.95	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.46	0.00%
合計	14220.07	97.47%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11817.91	75.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3210.84	20.65%
科學研究和技術服務業	193.08	1.24%
水利、環境和公共設施管理業	1.41	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.39	0.01%
衛生和社會工作	0.91	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.45	0.00%
合計	15226.00	97.91%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12707.54	76.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3529.27	21.13%
科學研究和技術服務業	147.61	0.88%
水利、環境和公共設施管理業	6.79	0.04%
衛生和社會工作	6.16	0.04%
租賃和商務服務業	0.46	0.00%
合計	16397.82	98.17%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11766.97	75.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3387.68	21.60%
科學研究和技術服務業	145.34	0.93%
批發和零售業	5.16	0.03%
建筑業	0.71	0.00%
衛生和社會工作	0.50	0.00%
租賃和商務服務業	0.43	0.00%
合計	15306.80	97.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13985.63	77.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3425.32	19.02%
科學研究和技術服務業	170.12	0.94%
批發和零售業	7.06	0.04%
金融業	6.97	0.04%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.02%
衛生和社會工作	1.82	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.01%
建筑業	1.15	0.01%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	17602.67	97.76%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13294.84	75.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3765.17	21.33%
科學研究和技術服務業	249.96	1.42%
批發和零售業	6.99	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.02%
建筑業	2.02	0.01%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	17322.67	98.14%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	19300.43	75.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5195.52	20.41%
科學研究和技術服務業	311.15	1.22%
批發和零售業	6.71	0.03%
金融業	3.47	0.01%
建筑業	2.54	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.20	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.01%
合計	24823.33	97.52%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002920	德賽西威	46,600	726.07	6.08%
2	002475	立訊精密	194,440	630.96	5.29%
3	601689	拓普集團	74,140	598.31	5.01%
4	002230	科大訊飛	85,500	581.06	4.87%
5	603501	韋爾股份	58,565	574.17	4.81%
6	600745	聞泰科技	107,800	527.14	4.42%
7	300496	中科創達	53,600	516.44	4.33%
8	600741	華域汽車	264,876	488.96	4.10%
9	002463	滬電股份	224,170	469.41	3.93%
10	601633	長城汽車	186,400	469.17	3.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002230	科大訊飛	116,200	739.96	6.17%
2	603501	韋爾股份	66,265	603.67	5.03%
3	300496	中科創達	54,300	588.34	4.91%
4	600745	聞泰科技	106,200	586.76	4.89%
5	002475	立訊精密	190,740	578.13	4.82%
6	002405	四維圖新	412,600	558.25	4.66%
7	002920	德賽西威	47,800	530.34	4.42%
8	002463	滬電股份	233,270	501.3	4.18%
9	601689	拓普集團	75,040	481.16	4.01%
10	601633	長城汽車	167,900	468.94	3.91%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002475	立訊精密	254,940	809.43	5.55%
2	002230	科大訊飛	225,700	740.97	5.08%
3	601633	長城汽車	246,800	731.02	5.01%
4	002920	德賽西威	67,100	706.83	4.85%
5	600745	聞泰科技	131,000	688.8	4.72%
6	300496	中科創達	68,500	687.06	4.71%
7	603501	韋爾股份	87,365	673.5	4.62%
8	600741	華域汽車	385,876	668.72	4.58%
9	002405	四維圖新	582,600	642.03	4.40%
10	601689	拓普集團	107,440	629.38	4.31%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002050	三花智控	336,030	826.63	5.32%
2	002920	德賽西威	59,900	826.32	5.31%
3	601689	拓普集團	111,840	825.38	5.31%
4	002230	科大訊飛	235,100	771.6	4.96%
5	300496	中科創達	72,700	767.57	4.94%
6	601633	長城汽車	272,900	758.66	4.88%
7	603501	韋爾股份	91,465	732.91	4.71%
8	002405	四維圖新	606,200	699.55	4.50%
9	002475	立訊精密	230,040	676.32	4.35%
10	600741	華域汽車	401,676	663.57	4.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002050	三花智控	406,930	1,118.24	6.69%
2	600745	聞泰科技	100,300	853.65	5.11%
3	300496	中科創達	64,800	845.51	5.06%
4	002405	四維圖新	532,300	802.18	4.80%
5	601633	長城汽車	215,100	796.73	4.77%
6	002230	科大訊飛	190,300	784.42	4.70%
7	002920	德賽西威	52,900	782.92	4.69%
8	600741	華域汽車	335,476	771.59	4.62%
9	002475	立訊精密	216,640	732.03	4.38%
10	603501	韋爾股份	40,400	699.04	4.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002920	德賽西威	68,700	869.88	5.55%
2	002230	科大訊飛	181,400	844.78	5.39%
3	300496	中科創達	82,400	817.41	5.21%
4	002405	四維圖新	559,700	781.9	4.99%
5	002050	三花智控	444,930	739.47	4.72%
6	002475	立訊精密	233,140	739.05	4.71%
7	600741	華域汽車	368,976	736.11	4.69%
8	603501	韋爾股份	37,100	717.51	4.58%
9	601633	長城汽車	251,400	688.84	4.39%
10	600745	聞泰科技	78,400	637.39	4.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002475	立訊精密	216,740	1,066.36	5.92%
2	603501	韋爾股份	29,100	904.34	5.02%
3	002050	三花智控	353,230	893.67	4.96%
4	600741	華域汽車	313,876	888.27	4.93%
5	300124	匯川技術	127,550	874.99	4.86%
6	600745	聞泰科技	66,400	858.55	4.77%
7	600885	宏發股份	112,500	839.7	4.66%
8	002230	科大訊飛	159,400	837.01	4.65%
9	002920	德賽西威	59,000	834.91	4.64%
10	002405	四維圖新	511,100	813.67	4.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300496	中科創達	75,800	948.94	5.38%
2	002230	科大訊飛	175,500	928.4	5.26%
3	002475	立訊精密	257,640	920.03	5.21%
4	600741	華域汽車	394,176	899.51	5.10%
5	600885	宏發股份	143,600	895.78	5.07%
6	603501	韋爾股份	36,400	883.1	5.00%
7	601799	星宇股份	44,100	798.21	4.52%
8	601633	長城汽車	151,300	795.84	4.51%
9	300124	匯川技術	126,150	794.74	4.50%
10	002050	三花智控	347,430	790.75	4.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300124	匯川技術	189,150	1,404.63	5.52%
2	002230	科大訊飛	193,300	1,306.32	5.13%
3	603501	韋爾股份	40,500	1,304.1	5.12%
4	601633	長城汽車	295,700	1,288.96	5.06%
5	600885	宏發股份	204,400	1,281.59	5.03%
6	002050	三花智控	517,530	1,241.04	4.88%
7	002475	立訊精密	269,040	1,237.58	4.86%
8	601799	星宇股份	54,800	1,236.95	4.86%
9	300496	中科創達	76,900	1,207.79	4.74%
10	600741	華域汽車	448,325	1,177.75	4.63%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127036	三花轉債	5,405	70.8	0.28%
2	113049	長汽轉債	2,680	26.8	0.11%
3	113626	伯特轉債	1,810	18.1	0.07%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

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現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額