華泰柏瑞基金

中證1000ETF

516300指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	李茜	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

李茜任職時間：2021-03-15 至今

曾任職于上海市虹口區金融服務局。2015年3月加入華泰柏瑞基金，歷任指數投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月09日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月25日起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年02月26日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月15日起任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	122,044,394.11
份額凈值（元）	1.0696
累計凈值（元）	1.0696
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	163,953,806.31
份額凈值（元）	1.0996
累計凈值（元）	1.0996
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	157,018,891.35
份額凈值（元）	1.0027
累計凈值（元）	1.0027
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	165,189,930.83
份額凈值（元）	0.9769
累計凈值（元）	0.9769
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	70,886,902.07
份額凈值（元）	1.1145
累計凈值（元）	1.1145
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	49,002,974.35
份額凈值（元）	1.0746
累計凈值（元）	1.0746
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	53,971,358.62
份額凈值（元）	1.2669
累計凈值（元）	1.2669
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	49,757,127.37
份額凈值（元）	1.1679
累計凈值（元）	1.1679
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	20,836,609.38
份額凈值（元）	1.1201
累計凈值（元）	1.1201
截止時間	2021-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11937.78	95.00%
銀行存款	603.37	4.80%
其他資產	20.98	0.17%
固定收益投資	3.94	0.03%
合計	12566.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	16189.14	98.19%
銀行存款	243.63	1.48%
其他資產	40.15	0.24%
固定收益投資	15.03	0.09%
合計	16487.95	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15534.61	97.67%
銀行存款	274.66	1.73%
其他資產	89.23	0.56%
固定收益投資	6.77	0.04%
合計	15905.27	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	16353.32	98.26%
銀行存款	241.55	1.45%
其他資產	39.65	0.24%
固定收益投資	7.88	0.05%
合計	16642.40	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6714.38	93.41%
銀行存款	302.24	4.20%
其他資產	168.34	2.34%
固定收益投資	3.42	0.05%
合計	7188.39	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4782.33	97.30%
銀行存款	117.40	2.39%
其他資產	15.28	0.31%
固定收益投資	0.20	0.00%
合計	4915.21	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5247.37	96.45%
銀行存款	165.99	3.05%
其他資產	25.97	0.48%
固定收益投資	0.96	0.02%
合計	5440.29	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4843.64	96.19%
銀行存款	148.44	2.95%
其他資產	42.82	0.85%
固定收益投資	0.81	0.02%
合計	5035.71	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1962.96	93.65%
銀行存款	101.34	4.83%
其他資產	31.19	1.49%
固定收益投資	0.53	0.03%
合計	2096.01	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7914.90	64.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1443.00	11.82%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	336.89	2.76%
采礦業	324.41	2.66%
批發和零售業	316.53	2.60%
金融業	274.76	2.25%
建筑業	238.46	1.95%
房地產業	222.49	1.82%
交通運輸、倉儲和郵政業	211.68	1.73%
科學研究和技術服務業	152.88	1.25%
文化、體育和娛樂業	126.04	1.03%
水利、環境和公共設施管理業	104.73	0.85%
農、林、牧、漁業	93.30	0.76%
衛生和社會工作	85.94	0.71%
租賃和商務服務業	79.59	0.65%
綜合	7.66	0.06%
教育	4.52	0.04%
合計	11937.78	97.80%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	10921.48	66.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1785.97	10.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	466.14	2.84%
批發和零售業	461.02	2.81%
采礦業	450.45	2.75%
金融業	362.49	2.21%
建筑業	319.00	1.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	308.94	1.88%
房地產業	283.86	1.73%
科學研究和技術服務業	193.27	1.17%
水利、環境和公共設施管理業	187.22	1.14%
文化、體育和娛樂業	142.13	0.87%
租賃和商務服務業	123.82	0.76%
農、林、牧、漁業	93.70	0.57%
衛生和社會工作	70.07	0.43%
綜合	12.71	0.08%
教育	6.87	0.04%
合計	16189.14	98.74%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	10755.58	68.50%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1353.87	8.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	445.06	2.83%
采礦業	443.61	2.83%
批發和零售業	430.76	2.74%
金融業	356.25	2.27%
交通運輸、倉儲和郵政業	323.69	2.06%
房地產業	317.43	2.02%
建筑業	296.15	1.89%
科學研究和技術服務業	202.52	1.29%
水利、環境和公共設施管理業	195.89	1.25%
文化、體育和娛樂業	124.15	0.79%
租賃和商務服務業	112.05	0.71%
農、林、牧、漁業	94.80	0.60%
衛生和社會工作	61.88	0.40%
綜合	13.85	0.09%
教育	7.08	0.05%
合計	15534.61	98.94%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11673.08	70.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1263.10	7.65%
采礦業	559.93	3.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	438.80	2.66%
批發和零售業	421.73	2.55%
金融業	345.41	2.09%
房地產業	310.71	1.88%
建筑業	289.37	1.75%
交通運輸、倉儲和郵政業	289.14	1.75%
水利、環境和公共設施管理業	207.91	1.26%
科學研究和技術服務業	181.10	1.10%
文化、體育和娛樂業	111.26	0.67%
農、林、牧、漁業	106.36	0.64%
租賃和商務服務業	87.21	0.53%
衛生和社會工作	44.17	0.27%
綜合	16.89	0.10%
教育	7.14	0.04%
合計	16353.32	99.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	4747.39	66.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	535.90	7.56%
采礦業	234.27	3.30%
批發和零售業	182.00	2.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	180.58	2.55%
金融業	146.81	2.07%
建筑業	133.94	1.89%
房地產業	130.46	1.84%
交通運輸、倉儲和郵政業	112.22	1.58%
水利、環境和公共設施管理業	88.25	1.24%
科學研究和技術服務業	63.31	0.89%
文化、體育和娛樂業	47.15	0.67%
農、林、牧、漁業	45.78	0.65%
租賃和商務服務業	35.18	0.50%
衛生和社會工作	21.14	0.30%
綜合	7.00	0.10%
教育	3.01	0.04%
合計	6714.38	94.72%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3345.50	68.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	435.55	8.89%
采礦業	152.02	3.10%
批發和零售業	132.21	2.70%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	123.17	2.51%
房地產業	97.27	1.98%
交通運輸、倉儲和郵政業	85.81	1.75%
建筑業	82.90	1.69%
金融業	80.78	1.65%
水利、環境和公共設施管理業	77.26	1.58%
科學研究和技術服務業	55.35	1.13%
農、林、牧、漁業	40.14	0.82%
租賃和商務服務業	35.29	0.72%
文化、體育和娛樂業	31.12	0.63%
綜合	4.72	0.10%
衛生和社會工作	3.27	0.07%
合計	4782.33	97.59%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3728.78	69.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	484.99	8.99%
批發和零售業	142.43	2.64%
采礦業	142.16	2.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	137.08	2.54%
房地產業	92.67	1.72%
交通運輸、倉儲和郵政業	85.79	1.59%
金融業	82.90	1.54%
建筑業	78.33	1.45%
水利、環境和公共設施管理業	78.22	1.45%
科學研究和技術服務業	64.55	1.20%
農、林、牧、漁業	38.70	0.72%
租賃和商務服務業	35.15	0.65%
文化、體育和娛樂業	34.84	0.65%
衛生和社會工作	16.31	0.30%
綜合	4.47	0.08%
合計	5247.37	97.24%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3386.21	68.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	473.55	9.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	131.00	2.63%
批發和零售業	129.39	2.60%
采礦業	127.72	2.57%
房地產業	95.12	1.91%
科學研究和技術服務業	92.04	1.85%
水利、環境和公共設施管理業	77.34	1.55%
建筑業	76.30	1.53%
金融業	75.56	1.51%
交通運輸、倉儲和郵政業	63.62	1.28%
農、林、牧、漁業	37.83	0.76%
租賃和商務服務業	32.47	0.65%
衛生和社會工作	20.63	0.41%
文化、體育和娛樂業	18.21	0.37%
綜合	5.52	0.11%
教育	1.13	0.02%
合計	4843.64	97.32%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1341.00	64.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	217.69	10.45%
批發和零售業	60.10	2.88%
科學研究和技術服務業	45.02	2.16%
房地產業	39.91	1.92%
采礦業	38.83	1.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	37.34	1.79%
建筑業	36.65	1.76%
交通運輸、倉儲和郵政業	31.38	1.51%
金融業	28.13	1.35%
水利、環境和公共設施管理業	27.88	1.34%
租賃和商務服務業	15.67	0.75%
農、林、牧、漁業	14.96	0.72%
衛生和社會工作	14.79	0.71%
文化、體育和娛樂業	7.73	0.37%
綜合	5.23	0.25%
教育	0.63	0.03%
合計	1962.96	94.21%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300502	新易盛	12,560	85.37	0.70%
2	002405	四維圖新	42,300	48.98	0.40%
3	603345	安井食品	3,300	48.44	0.40%
4	002517	愷英網絡	30,700	48.32	0.40%
5	002436	興森科技	29,500	45.72	0.37%
6	300394	天孚通信	4,200	44.87	0.37%
7	002558	巨人網絡	24,600	44.11	0.36%
8	002472	雙環傳動	11,900	43.2	0.35%
9	300002	神州泰岳	30,700	42.98	0.35%
10	002044	美年健康	55,500	39.46	0.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002405	四維圖新	57,500	77.8	0.47%
2	002463	滬電股份	32,100	68.98	0.42%
3	000933	神火股份	38,100	67.51	0.41%
4	600559	老白干酒	17,700	65.6	0.40%
5	002176	江特電機	41,200	63.41	0.39%
6	300502	新易盛	12,300	59.66	0.36%
7	000423	東阿阿膠	10,900	57.76	0.35%
8	300459	湯姆貓	67,200	55.44	0.34%
9	600872	中炬高新	14,800	54.91	0.33%
10	002240	盛新鋰能	15,300	52.83	0.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002176	江特電機	43,300	75.56	0.48%
2	002405	四維圖新	60,500	66.67	0.42%
3	300438	鵬輝能源	8,300	64.73	0.41%
4	000933	神火股份	40,100	59.99	0.38%
5	002240	盛新鋰能	15,800	59.23	0.38%
6	600872	中炬高新	15,600	57.52	0.37%
7	300395	菲利華	10,250	56.38	0.36%
8	600559	老白干酒	18,600	51.21	0.33%
9	002432	九安醫療	9,800	50.09	0.32%
10	000423	東阿阿膠	11,500	46.8	0.30%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688063	派能科技	2,580	103.2	0.62%
2	002738	中礦資源	10,980	101.02	0.61%
3	002176	江特電機	48,600	95.4	0.58%
4	002405	四維圖新	67,400	77.78	0.47%
5	603606	東方電纜	11,000	76.7	0.46%
6	000933	神火股份	44,700	75.05	0.45%
7	688116	天奈科技	6,440	74.17	0.45%
8	600873	梅花生物	70,600	71.52	0.43%
9	300438	鵬輝能源	9,300	69.86	0.42%
10	603236	移遠通信	6,010	68.57	0.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002176	江特電機	18,900	47.33	0.67%
2	002738	中礦資源	4,180	38.71	0.55%
3	002405	四維圖新	25,200	37.98	0.54%
4	300568	星源材質	12,600	36.59	0.52%
5	603236	移遠通信	2,510	33.55	0.47%
6	002850	科達利	2,100	33.39	0.47%
7	002192	融捷股份	2,100	32.28	0.46%
8	603606	東方電纜	4,000	30.64	0.43%
9	600873	梅花生物	26,000	29.33	0.41%
10	688116	XD天奈科	1,700	28.81	0.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002176	江特電機	13,500	27.27	0.56%
2	603236	移遠通信	1,500	26.86	0.55%
3	300012	華測檢測	13,500	26.55	0.54%
4	002497	雅化集團	9,000	25.97	0.53%
5	002240	盛新鋰能	4,500	22.87	0.47%
6	600096	云天化	9,000	22.82	0.47%
7	300769	德方納米	400	22.75	0.46%
8	300073	當升科技	3,000	22.56	0.46%
9	300568	星源材質	5,919	22.36	0.46%
10	002850	科達利	1,500	22.2	0.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300012	華測檢測	12,600	33.86	0.63%
2	603236	移遠通信	1,400	28.55	0.53%
3	603026	石大勝華	1,400	27.72	0.51%
4	002176	江特電機	12,600	26.16	0.48%
5	300672	國科微	1,400	25.97	0.48%
6	300850	新強聯	1,400	24.99	0.46%
7	002240	盛新鋰能	4,200	24.34	0.45%
8	300073	當升科技	2,800	24.32	0.45%
9	600499	科達制造	9,800	24.32	0.45%
10	002497	雅化集團	8,400	24.07	0.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603026	石大勝華	1,400	42.43	0.85%
2	300496	中科創達	2,800	35.05	0.70%
3	300012	華測檢測	12,600	31.94	0.64%
4	300390	天華超凈	2,800	30.06	0.60%
5	300725	藥石科技	1,400	28.66	0.58%
6	000733	振華科技	2,800	28.06	0.56%
7	603127	昭衍新藥	1,760	27.81	0.56%
8	603345	安井食品	1,400	26.88	0.54%
9	300363	博騰股份	2,800	26.67	0.54%
10	688005	容百科技	2,400	25.94	0.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300496	中科創達	1,200	18.85	0.90%
2	300012	華測檢測	5,400	17.22	0.83%
3	603345	安井食品	600	15.24	0.73%
4	688005	容百科技	1,200	14.54	0.70%
5	002568	百潤股份	1,200	11.37	0.55%
6	603127	昭衍新藥	600	11.02	0.53%
7	300339	潤和軟件	2,400	10.41	0.50%
8	603236	移遠通信	600	10.24	0.49%
9	000516	國際醫學	5,400	10.16	0.49%
10	300363	博騰股份	1,200	10.09	0.48%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127086	恒邦轉債	394	3.94	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127084	柳工轉2	361	3.61	0.02%
2	110093	神馬轉債	350	3.5	0.02%
3	123176	精測轉2	206	2.76	0.02%
4	123178	花園轉債	183	2.21	0.01%
5	123179	立高轉債	90	1.26	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110091	合力轉債	370	3.7	0.02%
2	118027	宏圖轉債	200	2.45	0.02%
3	127077	華宏轉債	62	0.62	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110090	愛迪轉債	180	1.8	0.01%
2	123157	科藍轉債	122	1.37	0.01%
3	113658	密衛轉債	130	1.3	0.01%
4	123154	火星轉債	90	1.05	0.01%
5	113657	再22轉債	90	0.9	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110087	天業轉債	150	1.5	0.02%
2	123149	通裕轉債	110	1.1	0.02%
3	123148	上能轉債	32	0.32	0.00%
4	123150	九強轉債	30	0.3	0.00%
5	118008	海優轉債	20	0.2	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113058	友發轉債	20	0.2	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113635	升21轉債	40	0.56	0.01%
2	123133	佩蒂轉債	40	0.4	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127046	百潤轉債	45	0.45	0.01%
2	127044	蒙娜轉債	31	0.36	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127037	銀輪轉債	26	0.26	0.01%
2	123116	萬興轉債	17	0.17	0.01%
3	113626	伯特轉債	10	0.1	0.00%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

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是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額