華泰柏瑞基金

科技100ETF

515580指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	譚弘翔	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

譚弘翔任職時間：2021-04-29 至今

美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現任指數投資部副總監，基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	499,535,896.64
份額凈值（元）	0.8438
累計凈值（元）	1.6876
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	427,562,115.29
份額凈值（元）	0.8449
累計凈值（元）	1.6898
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	678,889,705.88
份額凈值（元）	0.7222
累計凈值（元）	1.4444
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	492,619,531.52
份額凈值（元）	0.6958
累計凈值（元）	1.3916
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	592,853,518.94
份額凈值（元）	0.8303
累計凈值（元）	1.6606
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	432,911,182.82
份額凈值（元）	0.7987
累計凈值（元）	1.5974
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	547,654,971.58
份額凈值（元）	0.9744
累計凈值（元）	1.9488
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	528,854,660.7
份額凈值（元）	1.7806
累計凈值（元）	1.7806
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	653,449,803.69
份額凈值（元）	1.8252
累計凈值（元）	1.8252
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	666,020,269.33
份額凈值（元）	1.5857
累計凈值（元）	1.5857
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	896,344,326.3
份額凈值（元）	1.6537
累計凈值（元）	1.6537
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	1,021,167,642.71
份額凈值（元）	1.5151
累計凈值（元）	1.5151
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	1,160,279,398.73
份額凈值（元）	1.3586
累計凈值（元）	1.3586
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	912,433,095.61
份額凈值（元）	1.0811
累計凈值（元）	1.0811
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	846,430,468.28
份額凈值（元）	1.0964
累計凈值（元）	1.0964
截止時間	2019-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	49217.16	98.00%
銀行存款	966.61	1.92%
其他資產	38.82	0.08%
合計	50222.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	42012.96	98.15%
銀行存款	716.80	1.67%
其他資產	75.70	0.18%
合計	42805.47	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	66556.76	97.93%
銀行存款	1343.87	1.98%
其他資產	64.08	0.09%
合計	67964.71	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	48076.28	97.44%
銀行存款	1217.28	2.47%
固定收益投資	25.13	0.05%
其他資產	22.30	0.05%
合計	49340.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	58353.30	97.67%
銀行存款	1371.24	2.30%
其他資產	19.75	0.03%
合計	59744.29	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	41837.57	96.45%
銀行存款	1485.84	3.43%
固定收益投資	30.87	0.07%
其他資產	22.78	0.05%
合計	43377.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	53539.02	97.56%
銀行存款	1267.21	2.31%
其他資產	72.05	0.13%
合計	54878.27	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	51878.83	97.98%
銀行存款	1039.26	1.96%
其他資產	29.23	0.06%
合計	52947.32	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	63962.46	97.67%
銀行存款	1446.68	2.21%
其他資產	82.22	0.13%
合計	65491.36	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	65608.91	98.33%
銀行存款	1027.00	1.54%
其他資產	75.50	0.11%
固定收益投資	12.16	0.02%
合計	66723.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	87691.76	97.32%
銀行存款	2332.34	2.59%
其他資產	78.12	0.09%
合計	90102.22	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	100793.89	98.34%
銀行存款	1614.89	1.58%
其他資產	81.81	0.08%
合計	102490.59	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	114765.41	98.73%
銀行存款	921.78	0.79%
其他資產	553.84	0.48%
合計	116241.02	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	90034.24	98.24%
銀行存款	1365.66	1.49%
其他資產	250.23	0.27%
合計	91650.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	83449.51	98.12%
銀行存款	1383.29	1.63%
其他資產	213.21	0.25%
合計	85046.02	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	44100.96	88.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4191.84	8.39%
金融業	599.46	1.20%
衛生和社會工作	213.31	0.42%
科學研究和技術服務業	101.65	0.20%
批發和零售業	4.39	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.30	0.00%
建筑業	0.69	0.00%
合計	49217.16	98.51%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	34420.89	80.50%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7341.51	17.17%
衛生和社會工作	182.73	0.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.09%
批發和零售業	15.33	0.04%
采礦業	6.13	0.01%
建筑業	4.30	0.01%
科學研究和技術服務業	3.65	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.00%
合計	42012.96	98.26%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	56029.79	82.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10203.15	15.02%
衛生和社會工作	317.14	0.47%
科學研究和技術服務業	3.70	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.42	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	66556.76	98.03%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	41629.45	84.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5719.29	11.61%
衛生和社會工作	549.98	1.12%
金融業	173.07	0.35%
水利、環境和公共設施管理業	3.03	0.01%
科學研究和技術服務業	0.90	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	48076.28	97.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	50664.65	85.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6755.02	11.39%
衛生和社會工作	673.79	1.14%
金融業	237.47	0.40%
水利、環境和公共設施管理業	16.61	0.03%
科學研究和技術服務業	4.62	0.01%
租賃和商務服務業	1.14	0.00%
合計	58353.30	98.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	35363.98	81.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6191.71	14.30%
金融業	263.45	0.61%
批發和零售業	9.12	0.02%
科學研究和技術服務業	6.07	0.01%
衛生和社會工作	1.45	0.00%
租賃和商務服務業	1.08	0.00%
建筑業	0.71	0.00%
合計	41837.57	96.63%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	45138.33	82.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7956.60	14.53%
金融業	412.05	0.75%
批發和零售業	12.55	0.02%
科學研究和技術服務業	11.91	0.02%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.01%
衛生和社會工作	1.82	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
建筑業	1.15	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	53539.02	97.75%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	43174.80	81.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8283.64	15.66%
科學研究和技術服務業	407.70	0.77%
批發和零售業	6.99	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.01%
建筑業	2.02	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	51878.83	98.09%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	51916.73	79.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11366.17	17.39%
科學研究和技術服務業	659.42	1.01%
批發和零售業	9.21	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.63	0.01%
金融業	3.47	0.01%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	63962.46	97.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	53743.96	80.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11229.53	16.86%
科學研究和技術服務業	627.56	0.94%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.40	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
批發和零售業	2.05	0.00%
房地產業	1.02	0.00%
合計	65608.91	98.49%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002475	立訊精密	796,757	2,585.48	5.18%
2	300750	寧德時代	109,597	2,507.47	5.02%
3	600276	恒瑞醫藥	505,920	2,423.36	4.85%
4	000063	中興通訊	522,620	2,380.01	4.76%
5	300760	邁瑞醫療	79,300	2,377.41	4.76%
6	002415	?？低?/td>	670,331	2,219.47	4.44%
7	002129	TCL中環	529,375	1,757.52	3.52%
8	601138	工業富聯	645,400	1,626.41	3.26%
9	600438	通威股份	442,700	1,518.9	3.04%
10	600089	特變電工	637,300	1,420.54	2.84%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002415	?？低?/td>	562,531	2,399.76	5.61%
2	000725	京東方A	4,971,100	2,207.17	5.16%
3	300750	寧德時代	47,387	1,924.15	4.50%
4	300760	邁瑞醫療	57,500	1,792.33	4.19%
5	002129	TCL中環	338,100	1,638.43	3.83%
6	601012	隆基綠能	401,800	1,623.67	3.80%
7	002230	科大訊飛	244,499	1,556.97	3.64%
8	600438	通威股份	357,500	1,391.03	3.25%
9	000063	中興通訊	420,320	1,368.56	3.20%
10	688981	中芯國際	256,396	1,284.8	3.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002415	?？低?/td>	1,044,731	3,623.13	5.34%
2	300750	寧德時代	86,600	3,407.02	5.02%
3	300760	邁瑞醫療	107,700	3,403	5.01%
4	601012	隆基綠能	749,000	3,165.27	4.66%
5	000725	京東方A	9,267,700	3,132.48	4.61%
6	600438	通威股份	656,300	2,532.01	3.73%
7	002129	TCL中環	612,100	2,305.17	3.40%
8	000063	中興通訊	787,020	2,035.23	3.00%
9	600406	國電南瑞	818,900	1,998.12	2.94%
10	688981	中芯國際	473,396	1,947.55	2.87%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600276	恒瑞醫藥	833,017	2,923.89	5.94%
2	300760	邁瑞醫療	94,700	2,831.53	5.75%
3	002415	?？低?/td>	778,431	2,367.99	4.81%
4	300750	寧德時代	58,300	2,337.19	4.74%
5	000725	京東方A	7,023,200	2,296.59	4.66%
6	002475	立訊精密	770,460	2,265.15	4.60%
7	600438	通威股份	472,500	2,218.86	4.50%
8	002129	TCL中環	425,500	1,904.54	3.87%
9	600089	特變電工	711,800	1,542.47	3.13%
10	000063	中興通訊	599,620	1,283.19	2.60%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	58,900	3,145.26	5.31%
2	600276	恒瑞醫藥	838,817	3,111.17	5.25%
3	300760	邁瑞醫療	95,600	2,994.19	5.05%
4	600438	通威股份	476,700	2,853.53	4.81%
5	002415	?？低?/td>	785,031	2,841.81	4.79%
6	000725	京東方A	7,083,000	2,790.7	4.71%
7	002475	立訊精密	777,060	2,625.69	4.43%
8	002129	TCL中環	429,100	2,526.97	4.26%
9	600089	特變電工	717,800	1,966.05	3.32%
10	688981	中芯國際	341,792	1,543.87	2.60%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300760	邁瑞醫療	69,500	2,135.39	4.93%
2	000725	京東方A	4,951,500	2,134.1	4.93%
3	002415	?？低?/td>	506,931	2,078.42	4.80%
4	002475	立訊精密	628,460	1,992.22	4.60%
5	600276	恒瑞醫藥	504,920	1,859.12	4.29%
6	002129	中環股份	375,000	1,601.25	3.70%
7	002230	科大訊飛	305,599	1,423.17	3.29%
8	600406	國電南瑞	439,100	1,382.73	3.19%
9	002241	歌爾股份	396,500	1,363.96	3.15%
10	600089	特變電工	627,000	1,277.83	2.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002475	立訊精密	652,460	3,210.1	5.86%
2	300760	邁瑞醫療	72,500	2,760.8	5.04%
3	002415	?？低?/td>	525,931	2,751.67	5.02%
4	600276	恒瑞醫藥	523,920	2,656.8	4.85%
5	000725	京東方A	5,138,700	2,595.04	4.74%
6	002241	歌爾股份	411,500	2,226.22	4.06%
7	000063	中興通訊	546,200	1,829.77	3.34%
8	600406	國電南瑞	456,100	1,825.77	3.33%
9	002230	科大訊飛	316,599	1,662.46	3.04%
10	002129	中環股份	389,000	1,624.08	2.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	63,300	3,327.87	6.29%
2	000063	中興通訊	724,200	2,399.27	4.54%
3	002241	歌爾股份	556,300	2,397.65	4.53%
4	002415	?？低?/td>	429,231	2,360.77	4.46%
5	002129	中環股份	495,600	2,273.32	4.30%
6	002230	科大訊飛	417,800	2,210.16	4.18%
7	600089	特變電工	855,100	2,073.62	3.92%
8	000100	TCL科技	3,292,700	2,061.23	3.90%
9	000725	京東方A	3,766,000	1,901.83	3.60%
10	600570	恒生電子	273,686	1,567.67	2.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	75,500	4,037.74	6.18%
2	002415	?？低?/td>	506,531	3,267.12	5.00%
3	002230	科大訊飛	474,000	3,203.29	4.90%
4	000725	京東方Ａ	5,011,600	3,127.24	4.79%
5	000100	TCL科技	3,888,600	2,974.78	4.55%
6	000063	中興通訊	834,700	2,773.71	4.24%
7	002241	歌爾股份	636,600	2,720.83	4.16%
8	600196	復星醫藥	331,040	2,387.79	3.65%
9	002129	中環股份	573,200	2,212.55	3.39%
10	600570	恒生電子	227,600	2,122.37	3.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002415	?？低?/td>	715,331	3,998.7	6.00%
2	601012	隆基股份	448,200	3,944.16	5.92%
3	000725	京東方Ａ	6,085,400	3,815.55	5.73%
4	300760	邁瑞醫療	91,900	3,667.82	5.51%
5	600276	恒瑞醫藥	356,260	3,280.8	4.93%
6	002230	科大訊飛	436,700	2,110.57	3.17%
7	000063	中興通訊	675,900	1,981.74	2.98%
8	300274	陽光電源	252,500	1,812.44	2.72%
9	600406	國電南瑞	574,500	1,788.99	2.69%
10	600570	恒生電子	207,900	1,746.36	2.62%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	574,700	5,298.73	5.91%
2	600276	恒瑞醫藥	451,460	5,031.97	5.61%
3	300760	邁瑞醫療	115,000	4,899	5.47%
4	000725	京東方Ａ	7,695,800	4,617.48	5.15%
5	002415	?？低?/td>	919,011	4,458.12	4.97%
6	000063	中興通訊	856,100	2,880.78	3.21%
7	600570	恒生電子	266,200	2,792.44	3.12%
8	002241	歌爾股份	721,700	2,693.38	3.00%
9	300274	陽光電源	318,200	2,299.95	2.57%
10	002230	科大訊飛	560,300	2,289.95	2.55%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	1,006,600	7,550.51	7.39%
2	002475	立訊精密	1,038,133	5,930.85	5.81%
3	002415	?？低?/td>	1,388,000	5,289.67	5.18%
4	300760	邁瑞醫療	137,600	4,788.48	4.69%
5	600276	恒瑞醫藥	506,060	4,545.43	4.45%
6	000725	京東方Ａ	8,599,100	4,222.16	4.13%
7	002241	歌爾股份	865,700	3,500.03	3.43%
8	000063	中興通訊	1,030,100	3,409.63	3.34%
9	002410	廣聯達	340,480	2,483.8	2.43%
10	300124	匯川技術	396,200	2,294	2.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002475	立訊精密	1,314,333	6,749.1	5.82%
2	600276	恒瑞醫藥	638,660	5,894.83	5.08%
3	300760	邁瑞醫療	175,100	5,352.81	4.61%
4	002415	?？低?/td>	1,748,300	5,306.09	4.57%
5	000063	中興通訊	1,295,000	5,196.84	4.48%
6	601012	隆基股份	1,266,800	5,159.68	4.45%
7	000725	京東方Ａ	10,822,400	5,054.06	4.36%
8	002241	歌爾股份	1,089,400	3,198.48	2.76%
9	002410	廣聯達	434,580	3,029.02	2.61%
10	600745	聞泰科技	210,400	2,649.99	2.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600276	恒瑞醫藥	515,050	4,740.01	5.19%
2	600031	三一重工	2,726,900	4,717.54	5.17%
3	000063	中興通訊	1,101,600	4,714.85	5.17%
4	002475	立訊精密	1,191,495	4,546.74	4.98%
5	000725	京東方Ａ	10,445,000	3,875.1	4.25%
6	600104	上汽集團	1,615,144	3,311.05	3.63%
7	601012	隆基股份	1,217,400	3,024.02	3.31%
8	601766	中國中車	4,438,201	2,911.46	3.19%
9	000338	濰柴動力	2,194,800	2,624.98	2.88%
10	600570	恒生電子	296,428	2,605.6	2.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000725	京東方Ａ	9,493,600	4,310.09	5.09%
2	600031	三一重工	2,495,600	4,255	5.03%
3	600276	恒瑞醫藥	477,850	4,182.14	4.94%
4	002475	立訊精密	1,090,395	3,979.94	4.70%
5	000063	中興通訊	1,001,900	3,545.72	4.19%
6	600104	上汽集團	1,469,144	3,503.91	4.14%
7	000338	濰柴動力	1,997,600	3,172.19	3.75%
8	601766	中國中車	4,024,001	2,873.14	3.39%
9	601012	隆基股份	1,112,500	2,762.34	3.26%
10	600570	恒生電子	271,228	2,108.26	2.49%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123158	宙邦轉債	2,513	25.13	0.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127058	科倫轉債	3,087	30.87	0.07%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123105	拓爾轉債	1,216	12.16	0.02%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構名稱	機構名稱	機構名稱

申購贖回清單

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱
基金代碼
基金管理有限公司名稱

現金差額（元）
最小申購、贖回單位資產凈值（元）
基金份額凈值（元）

預估現金部分（元）
現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額