港科技50ETF
513150指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 何琦、譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海交通大學經濟學學士。曾任匯豐銀行證券服務部證券結算師，2008年11月加入華泰柏瑞基金，歷任交易部高級交易員，海外投資部基金經理助理。
2017年7月10日起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月7日起任華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年05月07日起任華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現任指數投資部副總監，基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
| 該基金不支持轉換業務 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 114,864,821.66 |
| 份額凈值（元） | 0.7837 |
| 累計凈值（元） | 0.7837 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 127,003,468.95 |
| 份額凈值（元） | 0.8112 |
| 累計凈值（元） | 0.8112 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 154,061,855.32 |
| 份額凈值（元） | 0.8214 |
| 累計凈值（元） | 0.8214 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 188,218,947.16 |
| 份額凈值（元） | 0.6880 |
| 累計凈值（元） | 0.6880 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 135,190,352.13 |
| 份額凈值（元） | 0.9550 |
| 累計凈值（元） | 0.9550 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11215.47 | 97.47% |
| 銀行存款 | 213.83 | 1.86% |
| 其他資產 | 76.78 | 0.67% |
| 合計 | 11506.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12501.94 | 98.23% |
| 銀行存款 | 214.34 | 1.68% |
| 其他資產 | 11.30 | 0.09% |
| 合計 | 12727.58 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14979.29 | 87.71% |
| 銀行存款 | 1267.19 | 7.42% |
| 其他資產 | 831.94 | 4.87% |
| 合計 | 17078.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 18104.95 | 95.55% |
| 銀行存款 | 828.53 | 4.37% |
| 其他資產 | 14.81 | 0.08% |
| 合計 | 18948.29 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12773.21 | 88.05% |
| 銀行存款 | 1712.91 | 11.81% |
| 其他資產 | 21.26 | 0.15% |
| 合計 | 14507.38 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 38,900 | 1,189.28 | 10.35% |
| 2 | 01211 | 比亞迪股份 | 46,500 | 1,071.8 | 9.33% |
| 3 | 03690 | 美團-W | 86,930 | 980.21 | 8.53% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 842,800 | 832.99 | 7.25% |
| 5 | 02015 | 理想汽車-W | 59,800 | 747.07 | 6.50% |
| 6 | 02269 | 藥明生物 | 204,000 | 706.26 | 6.15% |
| 7 | 01024 | 快手-W | 134,300 | 663.07 | 5.77% |
| 8 | 06160 | 百濟神州 | 60,000 | 594.12 | 5.17% |
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 256,500 | 482.44 | 4.20% |
| 10 | 06618 | 京東健康 | 61,350 | 279.71 | 2.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 43,100 | 1,455.63 | 11.46% |
| 2 | 03690 | 美團-W | 83,630 | 1,050.57 | 8.27% |
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 938,400 | 994 | 7.83% |
| 4 | 02269 | 藥明生物 | 227,500 | 967.9 | 7.62% |
| 5 | 01211 | 比亞迪股份 | 47,500 | 955.55 | 7.52% |
| 6 | 06160 | 百濟神州 | 66,700 | 755.56 | 5.95% |
| 7 | 01024 | 快手-W | 139,000 | 735.57 | 5.79% |
| 8 | 02015 | 理想汽車-W | 66,100 | 567.07 | 4.47% |
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 322,500 | 525.11 | 4.13% |
| 10 | 06618 | 京東健康 | 68,500 | 350.2 | 2.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 51,100 | 1,524.58 | 9.90% |
| 2 | 03690 | 美團-W | 96,000 | 1,498.12 | 9.72% |
| 3 | 02269 | 藥明生物 | 272,500 | 1,456.85 | 9.46% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 1,127,000 | 1,101.35 | 7.15% |
| 5 | 01024 | 快手-W | 166,500 | 1,056.72 | 6.86% |
| 6 | 01211 | 比亞迪股份 | 56,500 | 972.05 | 6.31% |
| 7 | 06160 | 百濟神州 | 79,800 | 956.62 | 6.21% |
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 386,500 | 577.26 | 3.75% |
| 9 | 02015 | 理想汽車-W | 79,000 | 541.96 | 3.52% |
| 10 | 06618 | 京東健康 | 82,100 | 523.26 | 3.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美團-W | 141,300 | 2,116.32 | 11.24% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 75,600 | 1,821.53 | 9.68% |
| 3 | 02269 | 藥明生物 | 410,500 | 1,759.83 | 9.35% |
| 4 | 01211 | 比亞迪股份 | 81,000 | 1,424.17 | 7.57% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 1,716,800 | 1,391.26 | 7.39% |
| 6 | 01024 | 快手-W | 249,000 | 1,147.42 | 6.10% |
| 7 | 02015 | 理想汽車-W | 114,700 | 939.88 | 4.99% |
| 8 | 06160 | 百濟神州 | 119,100 | 873.06 | 4.64% |
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 580,500 | 840.04 | 4.46% |
| 10 | 06618 | 京東健康 | 124,750 | 508.86 | 2.70% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 藥明生物 | 204,500 | 1,255.68 | 9.29% |
| 2 | 03690 | 美團-W | 70,500 | 1,170.85 | 8.66% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 38,100 | 1,154.73 | 8.54% |
| 4 | 01211 | 比亞迪股份 | 42,500 | 1,141.25 | 8.44% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 852,400 | 994.31 | 7.35% |
| 6 | 01024 | 快手-W | 125,600 | 938.78 | 6.94% |
| 7 | 02015 | 理想汽車-W | 54,700 | 715.25 | 5.29% |
| 8 | 09868 | 小鵬汽車-W | 52,900 | 571.83 | 4.23% |
| 9 | 06160 | 百濟神州 | 59,500 | 501.21 | 3.71% |
| 10 | 00981 | 中芯國際 | 290,500 | 451.65 | 3.34% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
|---|
選擇日期：
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現金差額（元） | |
| 最小申購、贖回單位資產凈值（元） | |
| 基金份額凈值（元） |
| 預估現金部分（元） | |
| 現金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位（份） | |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當天凈申購的基金份額上限 | |
| 當天凈贖回的基金份額上限 | |
| 當日累計申購上限(單位：份) | |
| 當日累計贖回上限(單位：份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現金申贖 | |
| 全現金替代時所需總金額 | |
| 全現金替代的申購溢價比例 | |
| 全現金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS |
成分股信息內容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
