華泰柏瑞基金

紅利低波動ETF

512890指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2018-12-19 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	1,254,602,920.05
份額凈值（元）	0.9104
累計凈值（元）	1.8208
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	366,904,176.69
份額凈值（元）	0.8881
累計凈值（元）	1.7762
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	258,274,632.56
份額凈值（元）	0.8171
累計凈值（元）	1.6342
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	259,762,922.44
份額凈值（元）	0.8350
累計凈值（元）	1.6700
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	259,023,612.45
份額凈值（元）	0.8489
累計凈值（元）	1.6978
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	81,223,878.38
份額凈值（元）	0.7954
累計凈值（元）	1.5908
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	113,564,795.46
份額凈值（元）	1.6565
累計凈值（元）	1.6565
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	95,379,890.51
份額凈值（元）	1.5007
累計凈值（元）	1.5007
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	64,774,691.52
份額凈值（元）	1.4219
累計凈值（元）	1.4219
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	77,909,341.2
份額凈值（元）	1.3305
累計凈值（元）	1.3305
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	86,282,761.97
份額凈值（元）	1.2867
累計凈值（元）	1.2867
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	94,557,567.24
份額凈值（元）	1.1454
累計凈值（元）	1.1454
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	107,211,534.19
份額凈值（元）	1.0715
累計凈值（元）	1.0715
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	215,817,919.68
份額凈值（元）	1.2155
累計凈值（元）	1.2155
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	279,363,729.28
份額凈值（元）	1.1194
累計凈值（元）	1.1194
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	58,739,743.9
份額凈值（元）	1.1285
累計凈值（元）	1.1285
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	77,050,180.4
份額凈值（元）	1.1666
累計凈值（元）	1.1666
截止時間	2019-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	124311.43	98.72%
銀行存款	1550.70	1.23%
其他資產	62.51	0.05%
合計	125924.65	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36080.30	98.05%
銀行存款	323.28	0.88%
固定收益投資	226.32	0.62%
其他資產	167.15	0.45%
合計	36797.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	25668.75	99.18%
銀行存款	202.66	0.78%
其他資產	10.83	0.04%
合計	25882.24	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	25846.73	99.35%
銀行存款	150.40	0.58%
其他資產	19.40	0.07%
合計	26016.53	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	25779.62	99.12%
銀行存款	226.13	0.87%
其他資產	2.34	0.01%
合計	26008.10	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8042.04	98.57%
銀行存款	115.15	1.41%
其他資產	1.39	0.02%
合計	8158.59	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11189.13	98.34%
銀行存款	186.09	1.64%
其他資產	2.30	0.02%
合計	11377.51	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9379.25	97.99%
銀行存款	190.43	1.99%
其他資產	1.54	0.02%
合計	9571.22	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6385.99	98.29%
銀行存款	109.49	1.69%
其他資產	1.28	0.02%
合計	6496.76	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7615.84	97.41%
銀行存款	154.18	1.97%
固定收益投資	45.30	0.58%
其他資產	3.65	0.04%
合計	7818.97	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8504.61	97.57%
銀行存款	207.94	2.39%
其他資產	3.60	0.04%
合計	8716.15	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9137.53	95.76%
銀行存款	399.81	4.19%
其他資產	4.31	0.05%
合計	9541.66	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	10458.41	96.94%
銀行存款	326.01	3.02%
其他資產	3.64	0.03%
合計	10788.06	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	21248.60	97.32%
銀行存款	574.38	2.63%
其他資產	11.57	0.05%
合計	21834.54	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	27661.98	98.67%
銀行存款	203.90	0.73%
其他資產	169.20	0.60%
合計	28035.08	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5835.57	97.74%
銀行存款	110.17	1.85%
其他資產	24.59	0.41%
合計	5970.33	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7610.39	97.19%
銀行存款	186.98	2.39%
其他資產	33.12	0.42%
合計	7830.49	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	37817.74	30.15%
金融業	34947.51	27.86%
采礦業	15997.18	12.75%
文化、體育和娛樂業	13537.82	10.79%
建筑業	5618.35	4.48%
租賃和商務服務業	4497.19	3.58%
房地產業	3797.68	3.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	2980.71	2.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2777.26	2.21%
批發和零售業	2319.77	1.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.86	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	6.54	0.01%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
科學研究和技術服務業	1.44	0.00%
合計	124311.43	99.10%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12356.10	33.68%
金融業	9819.56	26.76%
采礦業	3616.24	9.86%
文化、體育和娛樂業	3561.27	9.71%
建筑業	1657.40	4.52%
租賃和商務服務業	1473.19	4.02%
房地產業	1091.72	2.98%
批發和零售業	892.15	2.43%
交通運輸、倉儲和郵政業	847.95	2.31%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	758.84	2.07%
水利、環境和公共設施管理業	5.90	0.02%
合計	36080.30	98.36%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8786.29	34.02%
金融業	7443.68	28.82%
采礦業	2471.45	9.57%
文化、體育和娛樂業	2259.85	8.75%
建筑業	1156.89	4.48%
租賃和商務服務業	1036.67	4.01%
房地產業	797.86	3.09%
交通運輸、倉儲和郵政業	610.42	2.36%
批發和零售業	565.63	2.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	540.02	2.09%
合計	25668.75	99.38%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	6514.73	25.08%
制造業	4392.32	16.91%
房地產業	4069.04	15.66%
采礦業	3417.65	13.16%
建筑業	2276.90	8.77%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1661.58	6.40%
文化、體育和娛樂業	1493.55	5.75%
交通運輸、倉儲和郵政業	1174.03	4.52%
租賃和商務服務業	467.12	1.80%
批發和零售業	379.80	1.46%
合計	25846.73	99.51%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	6623.37	25.57%
制造業	4554.98	17.59%
房地產業	4033.96	15.57%
采礦業	2832.76	10.94%
建筑業	2725.65	10.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1651.82	6.38%
文化、體育和娛樂業	1378.32	5.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	1091.83	4.22%
租賃和商務服務業	462.27	1.78%
批發和零售業	424.65	1.64%
合計	25779.62	99.53%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	2106.72	25.94%
制造業	1556.59	19.17%
房地產業	1325.69	16.32%
建筑業	712.72	8.78%
采礦業	587.68	7.24%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	578.09	7.12%
文化、體育和娛樂業	506.66	6.23%
交通運輸、倉儲和郵政業	366.89	4.52%
批發和零售業	149.75	1.84%
租賃和商務服務業	148.24	1.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.03	0.04%
合計	8042.04	99.03%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600028	中國石化	10,943,170	6,959.86	5.55%
2	600757	長江傳媒	4,501,500	3,871.29	3.09%
3	601088	中國神華	1,243,900	3,824.99	3.05%
4	601328	交通銀行	5,990,800	3,474.66	2.77%
5	601928	鳳凰傳媒	2,991,300	3,410.08	2.72%
6	601857	中國石油	4,524,400	3,379.73	2.69%
7	000651	格力電器	917,300	3,349.06	2.67%
8	601988	中國銀行	8,386,400	3,279.08	2.61%
9	600373	中文傳媒	2,383,201	3,174.42	2.53%
10	601288	農業銀行	8,909,200	3,144.95	2.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600028	中國石化	2,266,900	1,274	3.47%
2	601088	中國神華	368,400	1,037.78	2.83%
3	000651	格力電器	272,100	999.97	2.73%
4	000830	魯西化工	695,850	949.84	2.59%
5	600019	寶鋼股份	1,497,345	934.34	2.55%
6	000581	威孚高科	462,500	933.79	2.55%
7	601928	鳳凰傳媒	885,200	917.95	2.50%
8	002818	富森美	666,100	916.55	2.50%
9	601098	中南傳媒	783,921	912.48	2.49%
10	601328	交通銀行	1,778,600	908.86	2.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601088	中國神華	285,800	789.38	3.06%
2	600028	中國石化	1,766,400	770.15	2.98%
3	000651	格力電器	209,200	676.13	2.62%
4	000830	魯西化工	536,950	665.28	2.58%
5	601328	交通銀行	1,379,100	653.69	2.53%
6	600019	寶鋼股份	1,156,845	646.68	2.50%
7	600177	雅戈爾	1,012,000	640.6	2.48%
8	002818	富森美	512,500	624.74	2.42%
9	000581	威孚高科	351,200	622.68	2.41%
10	600350	山東高速	1,072,800	610.42	2.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗礦能源	453,800	2,276.71	8.76%
2	600325	華發股份	1,371,900	1,351.32	5.20%
3	601088	中國神華	360,600	1,140.94	4.39%
4	002003	偉星股份	637,346	743.15	2.86%
5	600350	山東高速	1,228,000	666.8	2.57%
6	601328	交通銀行	1,307,600	604.11	2.33%
7	601098	中南傳媒	591,221	581.76	2.24%
8	000090	天健集團	1,089,700	579.72	2.23%
9	601928	鳳凰傳媒	676,700	573.84	2.21%
10	600048	保利發展	316,061	568.91	2.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗礦能源	431,500	1,703.56	6.58%
2	601088	中國神華	339,100	1,129.2	4.36%
3	600325	華發股份	1,301,400	985.16	3.80%
4	000090	天健集團	1,040,700	717.04	2.77%
5	600502	安徽建工	994,060	715.72	2.76%
6	601328	交通銀行	1,245,300	620.16	2.39%
7	600350	山東高速	1,161,400	609.74	2.35%
8	002003	偉星股份	604,946	574.7	2.22%
9	601838	成都銀行	337,300	559.24	2.16%
10	601169	北京銀行	1,229,400	558.15	2.15%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗礦能源	141,800	333.66	4.11%
2	600325	華發股份	429,400	258.5	3.18%
3	601088	中國神華	112,800	254.03	3.13%
4	000090	天健集團	341,600	200.52	2.47%
5	600350	山東高速	384,700	198.51	2.44%
6	000656	金科股份	424,500	190.18	2.34%
7	601328	交通銀行	410,900	189.42	2.33%
8	002003	偉星股份	147,135	188.63	2.32%
9	603886	元祖股份	78,200	184.16	2.27%
10	600023	浙能電力	453,200	183.09	2.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗州煤業	391,900	1,136.12	10.00%
2	000718	蘇寧環球	1,027,900	493.39	4.34%
3	600348	華陽股份	392,900	482.09	4.25%
4	600282	南鋼股份	1,019,400	405.72	3.57%
5	600395	盤江股份	382,000	360.61	3.18%
6	600025	華能水電	393,100	335.71	2.96%
7	600704	物產中大	507,000	328.54	2.89%
8	601088	中國神華	123,900	280.76	2.47%
9	600970	中材國際	233,200	265.85	2.34%
10	002128	露天煤業	172,800	262.48	2.31%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000718	蘇寧環球	909,300	753.81	7.90%
2	600188	兗州煤業	347,300	533.45	5.59%
3	600704	物產中大	423,100	332.98	3.49%
4	600282	南鋼股份	895,500	318.8	3.34%
5	600348	華陽股份	346,800	257.33	2.70%
6	600395	盤江股份	337,900	239.91	2.52%
7	600919	江蘇銀行	337,480	239.61	2.51%
8	601088	中國神華	113,300	221.16	2.32%
9	601006	大秦鐵路	322,283	212.06	2.22%
10	601328	交通銀行	411,500	201.64	2.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗州煤業	244,500	323.47	4.99%
2	600282	南鋼股份	637,000	246.52	3.81%
3	000718	蘇寧環球	598,100	238.04	3.67%
4	600395	盤江股份	237,400	161.67	2.50%
5	601088	中國神華	79,800	160.4	2.48%
6	601006	大秦鐵路	226,583	158.83	2.45%
7	600919	江蘇銀行	240,780	155.78	2.41%
8	601009	南京銀行	149,900	151.7	2.34%
9	000069	華僑城Ａ	142,400	145.11	2.24%
10	002233	塔牌集團	116,900	144.25	2.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗州煤業	284,900	286.89	3.68%
2	000718	蘇寧環球	763,400	261.85	3.36%
3	600282	南鋼股份	789,500	246.32	3.16%
4	600395	盤江股份	295,700	232.72	2.99%
5	002233	塔牌集團	150,700	191.99	2.46%
6	601088	中國神華	99,200	178.66	2.29%
7	601006	大秦鐵路	273,483	176.67	2.27%
8	600348	陽泉煤業	303,600	170.32	2.19%
9	600016	民生銀行	315,600	164.11	2.11%
10	600350	山東高速	257,900	159.38	2.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601636	旗濱集團	512,572	435.69	5.05%
2	000429	粵高速A	488,176	330.98	3.84%
3	600873	梅花生物	579,900	303.29	3.52%
4	002233	塔牌集團	197,800	274.35	3.18%
5	000581	威孚高科	107,861	270.73	3.14%
6	000656	金科股份	255,300	231.05	2.68%
7	600761	安徽合力	160,600	215.2	2.49%
8	600028	中國石化	529,600	207.07	2.40%
9	601398	工商銀行	402,900	198.23	2.30%
10	600585	海螺水泥	34,900	192.86	2.24%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601636	旗濱集團	619,572	366.79	3.88%
2	000429	粵高速A	471,976	329.91	3.49%
3	600873	梅花生物	677,200	307.45	3.25%
4	002233	塔牌集團	232,500	279.7	2.96%
5	000581	威孚高科	128,661	266.07	2.81%
6	600028	中國石化	639,500	250.04	2.64%
7	000656	金科股份	299,200	244.15	2.58%
8	601398	工商銀行	444,400	221.31	2.34%
9	600585	海螺水泥	40,400	213.76	2.26%
10	600019	寶鋼股份	465,800	212.4	2.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601636	旗濱集團	743,400	359.06	3.35%
2	600873	梅花生物	806,200	355.53	3.32%
3	002233	塔牌集團	280,200	346.33	3.23%
4	600028	中國石化	713,000	315.86	2.95%
5	000656	金科股份	362,600	288.63	2.69%
6	000581	威孚高科	149,261	283.6	2.65%
7	000429	粵高速A	414,376	280.12	2.61%
8	600019	寶鋼股份	558,000	271.75	2.53%
9	600376	首開股份	388,713	256.94	2.40%
10	601006	大秦鐵路	351,883	239.28	2.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601636	旗濱集團	1,297,000	712.05	3.30%
2	600028	中國石化	1,235,500	631.34	2.93%
3	600873	梅花生物	1,412,100	628.38	2.91%
4	002233	塔牌集團	491,100	618.79	2.87%
5	000429	粵高速A	736,576	608.41	2.82%
6	600019	寶鋼股份	973,200	558.62	2.59%
7	600376	首開股份	691,813	551.37	2.55%
8	601006	大秦鐵路	622,583	511.14	2.37%
9	000581	威孚高科	266,261	507.23	2.35%
10	000656	金科股份	645,900	496.05	2.30%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600383	金地集團	741,700	856.66	3.07%
2	000338	濰柴動力	749,900	841.39	3.01%
3	600741	華域汽車	348,100	818.04	2.93%
4	600376	首開股份	990,713	804.46	2.88%
5	600900	長江電力	433,235	789.79	2.83%
6	600325	華發股份	1,065,550	749.08	2.68%
7	002083	孚日股份	1,195,101	715.87	2.56%
8	600104	上汽集團	300,777	715.25	2.56%
9	000429	粵高速A	898,776	693.86	2.48%
10	601166	興業銀行	386,264	677.12	2.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000338	濰柴動力	155,000	190.5	3.24%
2	600376	首開股份	204,313	182.45	3.11%
3	600383	金地集團	149,900	178.83	3.04%
4	600325	華發股份	217,450	169.83	2.89%
5	600104	上汽集團	63,777	162.63	2.77%
6	600741	華域汽車	72,000	155.52	2.65%
7	600900	長江電力	85,235	152.57	2.60%
8	600377	寧滬高速	129,700	139.3	2.37%
9	000429	粵高速Ａ	184,376	139.2	2.37%
10	002083	孚日股份	245,201	138.54	2.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600383	金地集團	182,400	250.8	3.26%
2	600325	華發股份	254,250	235.94	3.06%
3	600376	首開股份	246,413	235.32	3.05%
4	000338	濰柴動力	189,400	224.44	2.91%
5	600104	上汽集團	79,477	207.2	2.69%
6	000429	粵高速Ａ	227,476	206.55	2.68%
7	000631	順發恒業	559,000	203.48	2.64%
8	002191	勁嘉股份	132,591	188.15	2.44%
9	002083	孚日股份	298,101	186.61	2.42%
10	600900	長江電力	105,435	177.87	2.31%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110093	神馬轉債	22,630	226.32	0.62%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113044	大秦轉債	4,530	45.3	0.58%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構名稱	機構名稱	機構名稱

申購贖回清單

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱
基金代碼
基金管理有限公司名稱

現金差額（元）
最小申購、贖回單位資產凈值（元）
基金份額凈值（元）

預估現金部分（元）
現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	2522.06	22.21%
金融業	2131.98	18.77%
房地產業	1885.11	16.60%
制造業	1781.82	15.69%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	940.21	8.28%
交通運輸、倉儲和郵政業	573.47	5.05%
批發和零售業	533.86	4.70%
建筑業	475.13	4.18%
文化、體育和娛樂業	331.12	2.92%
科學研究和技術服務業	14.37	0.13%
合計	11189.13	98.53%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	2088.62	21.90%
房地產業	2068.78	21.69%
制造業	1495.23	15.68%
采礦業	1411.43	14.80%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	645.47	6.77%
交通運輸、倉儲和郵政業	551.18	5.78%
批發和零售業	507.94	5.33%
建筑業	315.88	3.31%
文化、體育和娛樂業	287.99	3.02%
科學研究和技術服務業	5.51	0.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.22	0.01%
合計	9379.25	98.35%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	1542.36	23.81%
房地產業	1247.68	19.26%
制造業	1135.34	17.53%
采礦業	873.12	13.48%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	472.76	7.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	404.15	6.24%
批發和零售業	257.55	3.98%
建筑業	234.83	3.63%
文化、體育和娛樂業	218.20	3.37%
合計	6385.99	98.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3089.12	35.80%
金融業	1642.80	19.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	1279.58	14.83%
房地產業	1201.65	13.93%
采礦業	678.36	7.86%
批發和零售業	164.35	1.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	161.32	1.87%
文化、體育和娛樂業	154.78	1.79%
建筑業	117.32	1.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10.93	0.13%
水利、環境和公共設施管理業	4.40	0.05%
合計	8504.61	98.56%