華泰柏瑞基金

中證500ETF

512510指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2015-05-13 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	527,134,427.5
份額凈值（元）	1.6198
累計凈值（元）	0.8172
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	539,881,570.7
份額凈值（元）	1.6822
累計凈值（元）	0.8483
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	518,875,141.23
份額凈值（元）	1.5515
累計凈值（元）	0.7833
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	491,114,115.65
份額凈值（元）	1.5022
累計凈值（元）	0.7588
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	537,953,708.97
份額凈值（元）	1.6762
累計凈值（元）	0.8453
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	550,493,081.76
份額凈值（元）	1.6171
累計凈值（元）	0.8159
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	559,025,460.53
份額凈值（元）	1.8732
累計凈值（元）	0.9432
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	585,392,836.05
份額凈值（元）	1.7933
累計凈值（元）	0.9035
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	540,460,057.68
份額凈值（元）	1.6867
累計凈值（元）	0.8505
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	505,446,774.55
份額凈值（元）	1.5114
累計凈值（元）	0.7633
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	546,758,986.73
份額凈值（元）	1.5254
累計凈值（元）	0.7703
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	563,114,483.49
份額凈值（元）	1.4648
累計凈值（元）	0.7402
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	565,820,268.75
份額凈值（元）	1.3269
累計凈值（元）	0.6716
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	676,542,917.85
份額凈值（元）	1.1230
累計凈值（元）	0.5702
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	713,093,598.42
份額凈值（元）	1.1644
累計凈值（元）	0.5908
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	662,784,890.74
份額凈值（元）	1.0858
累計凈值（元）	0.5518
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	666,998,631.97
份額凈值（元）	1.0614
累計凈值（元）	0.5396
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	436,662,314.79
份額凈值（元）	1.1788
累計凈值（元）	0.5980
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	342,221,561.8
份額凈值（元）	0.8857
累計凈值（元）	0.4523
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	315,613,462.76
份額凈值（元）	1.0167
累計凈值（元）	0.5174
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	301,165,831.39
份額凈值（元）	1.0974
累計凈值（元）	0.5575
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	320,630,010.43
份額凈值（元）	1.2702
累計凈值（元）	0.6434
截止時間	2018-03-31

資產凈值（元）	267,666,144.5
份額凈值（元）	1.2967
累計凈值（元）	0.6566
截止時間	2017-12-31

資產凈值（元）	294,378,077.05
份額凈值（元）	1.3602
累計凈值（元）	0.6882
截止時間	2017-09-30

資產凈值（元）	302,025,733.39
份額凈值（元）	1.2562
累計凈值（元）	0.6365
截止時間	2017-06-30

資產凈值（元）	309,264,096.29
份額凈值（元）	1.2971
累計凈值（元）	0.6568
截止時間	2017-03-31

資產凈值（元）	340,291,455.37
份額凈值（元）	1.2773
累計凈值（元）	0.6350
截止時間	2016-12-31

資產凈值（元）	360,665,794.66
份額凈值（元）	1.2770
累計凈值（元）	0.6349
截止時間	2016-09-30

資產凈值（元）	371,841,135.03
份額凈值（元）	1.2295
累計凈值（元）	0.6113
截止時間	2016-06-30

資產凈值（元）	387,029,252.46
份額凈值（元）	1.2309
累計凈值（元）	0.6120
截止時間	2016-03-31

資產凈值（元）	483,789,562.68
份額凈值（元）	1.5193
累計凈值（元）	0.7553
截止時間	2015-12-31

資產凈值（元）	406,266,470.06
份額凈值（元）	1.2221
累計凈值（元）	0.6076
截止時間	2015-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	50412.26	95.48%
銀行存款	2156.99	4.09%
其他資產	230.87	0.44%
合計	52800.11	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	51695.51	95.69%
銀行存款	1999.67	3.70%
其他資產	317.05	0.59%
固定收益投資	12.90	0.02%
合計	54025.14	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	49683.94	95.68%
銀行存款	1943.20	3.74%
其他資產	289.48	0.56%
固定收益投資	9.60	0.02%
合計	51926.21	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	47010.49	95.60%
銀行存款	1857.26	3.78%
其他資產	268.44	0.55%
固定收益投資	36.38	0.07%
合計	49172.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	51550.82	95.68%
銀行存款	2033.61	3.77%
其他資產	294.54	0.55%
合計	53878.98	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52889.54	96.03%
銀行存款	1898.25	3.45%
其他資產	271.66	0.49%
固定收益投資	16.28	0.03%
合計	55075.74	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	53538.79	95.71%
銀行存款	2076.86	3.71%
其他資產	313.44	0.56%
固定收益投資	8.91	0.02%
合計	55937.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	56006.95	95.07%
銀行存款	2572.45	4.37%
其他資產	333.62	0.57%
合計	58913.02	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	51855.21	95.85%
銀行存款	1935.71	3.58%
其他資產	297.11	0.55%
固定收益投資	15.10	0.03%
合計	54103.14	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	48627.86	96.08%
銀行存款	1701.82	3.36%
其他資產	280.32	0.55%
合計	50610.00	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52797.57	96.24%
銀行存款	1663.50	3.03%
其他資產	398.38	0.73%
固定收益投資	1.39	0.00%
合計	54860.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	54675.55	96.94%
銀行存款	1476.10	2.62%
其他資產	244.76	0.43%
固定收益投資	2.17	0.00%
合計	56398.58	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	54048.16	95.32%
銀行存款	2337.33	4.12%
其他資產	318.16	0.56%
合計	56703.65	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	64399.93	94.78%
銀行存款	3080.22	4.53%
其他資產	438.03	0.64%
固定收益投資	27.09	0.04%
合計	67945.26	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	67995.19	95.23%
銀行存款	3003.01	4.21%
其他資產	406.36	0.57%
合計	71404.56	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	63036.13	94.80%
銀行存款	2800.71	4.21%
其他資產	660.39	0.99%
合計	66497.23	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	64042.48	95.94%
銀行存款	2417.87	3.62%
其他資產	290.53	0.44%
合計	66750.89	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	43517.13	99.36%
銀行存款	212.13	0.48%
其他資產	69.31	0.16%
合計	43798.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	33979.38	99.09%
銀行存款	284.65	0.83%
其他資產	28.96	0.08%
合計	34292.98	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	31291.94	98.95%
銀行存款	330.31	1.04%
其他資產	1.59	0.01%
合計	31623.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	29635.56	98.14%
銀行存款	422.46	1.40%
其他資產	138.33	0.46%
合計	30196.35	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	31520.68	97.98%
銀行存款	647.17	2.01%
其他資產	11.70	0.04%
合計	32179.55	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	26458.51	98.62%
銀行存款	352.90	1.32%
其他資產	18.45	0.07%
合計	26829.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	29231.01	99.10%
銀行存款	255.62	0.87%
固定收益投資	7.58	0.03%
其他資產	1.96	0.01%
合計	29496.17	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	29750.23	98.34%
銀行存款	448.66	1.48%
其他資產	52.08	0.17%
合計	30250.97	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	30629.30	98.81%
銀行存款	365.16	1.18%
固定收益投資	2.80	0.01%
其他資產	2.26	0.01%
合計	30999.52	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	33533.53	98.29%
銀行存款	580.35	1.70%
其他資產	2.54	0.01%
合計	34116.42	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36001.18	99.65%
銀行存款	121.84	0.34%
其他資產	4.11	0.01%
合計	36127.12	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36937.95	98.78%
銀行存款	444.12	1.19%
固定收益投資	5.74	0.02%
其他資產	4.75	0.01%
合計	37392.56	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	38389.96	99.05%
銀行存款	365.56	0.94%
其他資產	3.04	0.01%
合計	38758.56	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	47717.34	98.33%
銀行存款	756.97	1.56%
其他資產	55.56	0.11%
合計	48529.87	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	38916.88	95.62%
銀行存款	1715.10	4.21%
其他資產	68.97	0.17%
合計	40700.95	100.00%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300308	中際旭創	47,800	704.81	1.34%
2	688256	寒武紀	15,535	292.06	0.55%
3	000988	華工科技	74,755	284.14	0.54%
4	002340	格林美	381,524	263.63	0.50%
5	002384	東山精密	101,700	263.4	0.50%
6	002422	科倫藥業	87,500	259.7	0.49%
7	600372	中航電子	166,658	252.99	0.48%
8	300418	昆侖萬維	62,207	250.57	0.48%
9	300012	華測檢測	125,100	243.94	0.46%
10	600157	永泰能源	1,651,100	234.46	0.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300418	昆侖萬維	70,907	331.7	0.61%
2	002384	東山精密	102,200	309.16	0.57%
3	688256	寒武紀	15,535	288.87	0.54%
4	002340	格林美	384,524	287.24	0.53%
5	688777	中控技術	26,015	270.17	0.50%
6	300012	華測檢測	125,600	257.48	0.48%
7	600157	永泰能源	1,659,500	255.56	0.47%
8	300308	中際旭創	41,900	246.79	0.46%
9	300724	捷佳偉創	21,000	240.34	0.45%
10	002422	科倫藥業	84,100	239.01	0.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300012	華測檢測	131,000	292.13	0.56%
2	002340	格林美	392,824	291.87	0.56%
3	600157	永泰能源	1,732,600	265.09	0.51%
4	002384	東山精密	106,700	263.87	0.51%
5	300724	捷佳偉創	21,600	246.28	0.47%
6	688777	中控技術	26,440	240.15	0.46%
7	603613	國聯股份	27,120	239.85	0.46%
8	688122	西部超導	24,725	234.12	0.45%
9	002422	科倫藥業	87,700	233.37	0.45%
10	600487	亨通光電	153,900	231.77	0.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	218,800	491.64	1.00%
2	600256	廣匯能源	368,900	453.01	0.92%
3	601615	明陽智能	133,800	322.86	0.66%
4	603613	國聯股份	27,820	300.34	0.61%
5	600157	永泰能源	1,775,900	277.04	0.56%
6	600487	亨通光電	151,600	275.91	0.56%
7	300012	華測檢測	134,600	273.91	0.56%
8	002384	東山精密	109,600	253.72	0.52%
9	000983	山西焦煤	163,580	245.04	0.50%
10	002180	納思達	56,700	244.66	0.50%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	212,100	489.95	0.91%
2	601615	明陽智能	130,600	441.43	0.82%
3	600256	廣匯能源	357,000	376.28	0.70%
4	300769	德方納米	8,400	343.29	0.64%
5	600096	云天化	100,100	315.11	0.59%
6	300012	華測檢測	130,700	303.35	0.56%
7	002497	雅化集團	89,700	292.87	0.54%
8	002407	多氟多	59,600	291.5	0.54%
9	002240	盛新鋰能	47,100	284.3	0.53%
10	300390	天華超凈	32,200	281.43	0.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	230,500	391.85	0.71%
2	000733	振華科技	31,400	356.08	0.65%
3	002340	格林美	419,014	351.13	0.64%
4	600256	廣匯能源	397,700	326.11	0.59%
5	600157	永泰能源	1,931,000	320.55	0.58%
6	601615	明陽智能	135,800	301.07	0.55%
7	600188	兗礦能源	78,100	299.44	0.54%
8	000723	美錦能源	222,500	285.02	0.52%
9	600884	杉杉股份	101,152	282.42	0.51%
10	688005	容百科技	21,697	280.8	0.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002340	格林美	364,514	377.27	0.67%
2	000733	振華科技	26,700	331.83	0.59%
3	000723	美錦能源	193,100	313.4	0.56%
4	600522	中天科技	184,100	312.23	0.56%
5	601615	明陽智能	118,300	308.76	0.55%
6	600157	永泰能源	1,649,500	300.21	0.54%
7	600885	宏發股份	39,560	295.28	0.53%
8	600884	杉杉股份	88,552	290.18	0.52%
9	600399	撫順特鋼	117,100	290.06	0.52%
10	000009	中國寶安	197,683	285.26	0.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600089	特變電工	323,500	784.49	1.34%
2	002709	天賜材料	50,158	763	1.30%
3	000799	酒鬼酒	20,000	495.46	0.85%
4	002340	格林美	417,114	466.33	0.80%
5	000009	中國寶安	226,183	433.82	0.74%
6	002074	國軒高科	89,500	425.04	0.73%
7	600460	士蘭微	69,984	399.54	0.68%
8	300037	新宙邦	25,300	392.15	0.67%
9	300316	晶盛機電	56,300	362.29	0.62%
10	300207	欣旺達	96,100	359.41	0.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002709	天賜材料	48,358	515.4	0.95%
2	000799	酒鬼酒	19,100	488.2	0.90%
3	603486	科沃斯	19,120	436.09	0.81%
4	600089	特變電工	314,200	403.75	0.75%
5	000009	中國寶安	218,183	398.62	0.74%
6	002340	格林美	404,414	378.13	0.70%
7	002074	國軒高科	86,500	376.79	0.70%
8	600460	士蘭微	65,884	371.26	0.69%
9	601233	桐昆股份	135,500	326.42	0.60%
10	300285	國瓷材料	66,600	324.68	0.60%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300274	陽光電源	89,205	640.31	1.27%
2	300012	華測檢測	144,900	412.96	0.82%
3	600426	華魯恒升	98,898	371.36	0.73%
4	600089	特變電工	322,700	361.1	0.71%
5	600143	金發科技	157,069	341	0.67%
6	002074	國軒高科	89,500	322.47	0.64%
7	300496	中科創達	26,100	318.03	0.63%
8	603882	金域醫學	23,727	301.45	0.60%
9	600079	人福醫藥	93,256	287.04	0.57%
10	601233	桐昆股份	138,600	286.21	0.57%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300274	陽光電源	94,905	685.97	1.25%
2	300012	華測檢測	155,000	424.24	0.78%
3	600426	華魯恒升	106,098	395.75	0.72%
4	002074	國軒高科	95,300	372.81	0.68%
5	600089	特變電工	346,100	351.29	0.64%
6	600079	人福醫藥	100,656	341.02	0.62%
7	000547	航天發展	119,625	328.97	0.60%
8	300285	國瓷材料	71,800	323.89	0.59%
9	300496	中科創達	27,500	321.75	0.59%
10	002709	天賜材料	30,393	315.48	0.58%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002821	凱萊英	15,500	408.41	0.73%
2	600739	遼寧成大	160,900	374.58	0.67%
3	300253	衛寧健康	179,485	348.92	0.62%
4	300012	華測檢測	137,200	335.18	0.60%
5	600298	安琪酵母	52,550	320.5	0.57%
6	002185	華天科技	229,400	314.28	0.56%
7	600079	人福醫藥	97,456	314	0.56%
8	600201	生物股份	115,952	313.07	0.56%
9	002127	南極電商	180,608	311.73	0.55%
10	300207	欣旺達	115,000	311.54	0.55%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300253	衛寧健康	186,885	428.71	0.76%
2	002127	南極電商	184,408	390.39	0.69%
3	002821	凱萊英	15,600	379.08	0.67%
4	600201	生物股份	123,252	343.13	0.61%
5	002185	華天科技	241,600	326.88	0.58%
6	600739	遼寧成大	167,000	316.13	0.56%
7	600529	山東藥玻	53,000	307.4	0.54%
8	002439	啟明星辰	72,337	304.32	0.54%
9	300088	長信科技	266,635	298.63	0.53%
10	300558	貝達藥業	21,100	295.36	0.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600745	聞泰科技	53,700	545.06	0.81%
2	300014	億緯鋰能	77,300	449.19	0.66%
3	002463	滬電股份	189,318	448.31	0.66%
4	002371	北方華創	37,326	434.1	0.64%
5	300253	衛寧健康	205,073	430.04	0.64%
6	300383	光環新網	169,140	404.75	0.60%
7	002821	凱萊英	22,700	389.74	0.58%
8	002065	東華軟件	290,800	375.71	0.56%
9	002129	中環股份	261,343	373.46	0.55%
10	600201	生物股份	173,852	370.65	0.55%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600745	聞泰科技	65,100	602.18	0.84%
2	000066	中國長城	278,334	433.09	0.61%
3	002463	滬電股份	191,318	424.92	0.60%
4	601099	太平洋	1,078,600	408.79	0.57%
5	002384	東山精密	176,007	407.46	0.57%
6	601128	常熟銀行	433,105	394.56	0.55%
7	600584	長電科技	175,499	385.75	0.54%
8	300014	億緯鋰能	72,800	365.16	0.51%
9	600426	華魯恒升	180,398	358.45	0.50%
10	300383	光環新網	170,740	342.68	0.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002463	滬電股份	199,418	488.57	0.74%
2	600183	生益科技	185,612	462.92	0.70%
3	000860	順鑫農業	85,760	447.32	0.67%
4	600745	聞泰科技	62,800	443.93	0.67%
5	002405	四維圖新	259,300	422.14	0.64%
6	600872	中炬高新	89,893	381.42	0.58%
7	000066	中國長城	290,734	375.05	0.57%
8	600536	中國軟件	52,191	374.63	0.57%
9	600201	生物股份	191,752	361.84	0.55%
10	002049	紫光國微	66,678	340.66	0.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002405	四維圖新	260,800	419.89	0.63%
2	000860	順鑫農業	86,260	402.4	0.60%
3	600872	中炬高新	92,593	396.58	0.59%
4	002157	正邦科技	203,300	338.7	0.51%
5	300253	衛寧健康	215,373	305.4	0.46%
6	002049	紫光國微	68,478	302.06	0.45%
7	000066	中國長城	292,334	300.52	0.45%
8	600201	生物股份	191,452	300.39	0.45%
9	002195	二三四五	766,720	298.25	0.45%
10	600739	遼寧成大	203,100	295.31	0.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000860	順鑫農業	42,800	259.5	0.59%
2	300347	泰格醫藥	38,100	252.6	0.58%
3	600201	生物股份	127,519	226.73	0.52%
4	300146	湯臣倍健	96,200	219.82	0.50%
5	002410	廣聯達	73,719	219.76	0.50%
6	600872	中炬高新	59,993	219.45	0.50%
7	000656	金科股份	291,163	212.55	0.49%
8	002049	紫光國微	45,978	207.04	0.47%
9	000066	中國長城	192,234	203.19	0.47%
10	002195	二三四五	333,585	202.15	0.46%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600201	生物股份	133,119	220.98	0.65%
2	000656	金科股份	303,963	188.15	0.55%
3	600872	中炬高新	62,393	183.81	0.54%
4	600256	廣匯能源	460,138	173.01	0.51%
5	300146	湯臣倍健	100,200	170.24	0.50%
6	300347	泰格醫藥	39,700	169.72	0.50%
7	300253	衛寧健康	128,673	160.33	0.47%
8	002410	廣聯達	76,919	160.07	0.47%
9	600426	華魯恒升	128,998	155.7	0.45%
10	000623	吉林敖東	105,500	152.24	0.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000661	長春高新	13,365	316.75	1.00%
2	603019	中科曙光	43,437	203.63	0.65%
3	600256	廣匯能源	388,338	198.44	0.63%
4	600201	生物股份	111,436	189.66	0.60%
5	600426	華魯恒升	108,901	187.42	0.59%
6	000703	恒逸石化	109,580	185.74	0.59%
7	000977	浪潮信息	74,461	179.3	0.57%
8	300146	湯臣倍健	84,200	172.61	0.55%
9	002410	廣聯達	63,622	170.38	0.54%
10	000860	順鑫農業	36,800	167.81	0.53%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000661	長春高新	11,565	263.34	0.87%
2	603019	中科曙光	38,037	174.48	0.58%
3	600521	華海藥業	63,428	169.29	0.56%
4	600201	生物股份	98,836	168.91	0.56%
5	600426	華魯恒升	95,501	167.99	0.56%
6	002049	紫光國微	36,000	158.83	0.53%
7	002410	廣聯達	56,422	156.46	0.52%
8	603589	口子窖	25,352	155.79	0.52%
9	000977	浪潮信息	65,261	155.65	0.52%
10	600298	安琪酵母	41,550	148.25	0.49%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600516	方大炭素	84,459	223.82	0.70%
2	600176	中國巨石	137,383	213.49	0.67%
3	002422	科倫藥業	66,719	212.17	0.66%
4	000661	長春高新	11,036	202.6	0.63%
5	600201	生物股份	70,825	193.92	0.60%
6	603019	中科曙光	35,300	193.13	0.60%
7	002405	四維圖新	73,619	189.94	0.59%
8	600525	長園集團	100,518	179.12	0.56%
9	000786	北新建材	71,022	178.83	0.56%
10	002271	東方雨虹	40,767	167.39	0.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600516	方大炭素	68,359	197.42	0.74%
2	600176	中國巨石	112,083	182.58	0.68%
3	600201	生物股份	56,225	178.46	0.67%
4	000661	長春高新	8,736	159.87	0.60%
5	002405	四維圖新	59,819	157.86	0.59%
6	002422	科倫藥業	55,219	137.5	0.51%
7	002271	東方雨虹	33,867	135.33	0.51%
8	600525	長園集團	84,318	133.14	0.50%
9	600584	長電科技	60,928	129.96	0.49%
10	000786	北新建材	57,222	128.75	0.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002460	贛鋒鋰業	33,500	292.46	0.99%
2	601012	隆基股份	81,464	240.07	0.82%
3	300136	信維通信	52,600	220.92	0.75%
4	600487	亨通光電	63,270	217.65	0.74%
5	600516	方大炭素	69,859	213.42	0.72%
6	603799	華友鈷業	19,800	181.11	0.62%
7	600525	長園集團	90,030	179.16	0.61%
8	002405	四維圖新	61,419	157.36	0.53%
9	002340	格林美	181,536	157.21	0.53%
10	600219	南山鋁業	377,548	150.64	0.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300136	信維通信	55,900	223.71	0.74%
2	600487	亨通光電	65,770	184.48	0.61%
3	000656	金科股份	273,049	178.57	0.59%
4	002572	索菲亞	41,977	172.11	0.57%
5	002460	贛鋒鋰業	37,100	171.59	0.57%
6	600201	生物股份	46,318	164.75	0.55%
7	601012	隆基股份	91,064	155.72	0.52%
8	300156	神霧環保	45,765	149.93	0.50%
9	600643	愛建集團	99,793	149.49	0.49%
10	002271	東方雨虹	40,098	148.76	0.49%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600487	亨通光電	67,471	173.81	0.56%
2	000656	金科股份	272,349	163.95	0.53%
3	600522	中天科技	138,313	163.07	0.53%
4	300136	信維通信	46,300	159.04	0.51%
5	300156	神霧環保	45,200	158.2	0.51%
6	600201	生物股份	45,789	155.13	0.50%
7	000066	中國長城	149,675	151.17	0.49%
8	600584	長電科技	78,085	147.42	0.48%
9	002460	贛鋒鋰業	35,100	145.07	0.47%
10	002572	索菲亞	20,800	143.31	0.46%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	157,413	165.76	0.49%
2	600201	生物股份	51,389	162.34	0.48%
3	000656	金科股份	305,949	160.32	0.47%
4	600682	南京新百	42,800	159.52	0.47%
5	600584	長電科技	89,276	157.57	0.46%
6	600079	人福醫藥	77,542	154.7	0.45%
7	300136	信維通信	51,900	147.92	0.43%
8	600643	愛建集團	115,993	143.95	0.42%
9	002405	四維圖新	74,250	143.67	0.42%
10	600487	亨通光電	75,871	141.58	0.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300072	三聚環保	55,237	240.83	0.67%
2	002466	天齊鋰業	55,520	211.25	0.59%
3	600522	中天科技	170,413	186.43	0.52%
4	600584	長電科技	94,876	184.15	0.51%
5	002310	東方園林	115,650	180.65	0.50%
6	002085	萬豐奧威	85,100	174.8	0.48%
7	002405	四維圖新	79,050	174.31	0.48%
8	600079	人福醫藥	83,342	171.6	0.48%
9	600201	生物股份	54,589	169.61	0.47%
10	600487	亨通光電	80,671	159.08	0.44%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002466	天齊鋰業	59,520	254.09	0.68%
2	002405	四維圖新	85,050	209.22	0.56%
3	600584	長電科技	98,976	200.82	0.54%
4	002340	格林美	203,900	178.82	0.48%
5	600522	中天科技	182,413	178.76	0.48%
6	300072	三聚環保	59,237	163.73	0.44%
7	002085	萬豐奧威	91,100	156.6	0.42%
8	000718	蘇寧環球	119,264	156.12	0.42%
9	600201	生物股份	57,089	156.02	0.42%
10	002049	紫光國芯	35,100	154.26	0.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002466	天齊鋰業	17,100	286.94	0.74%
2	002018	華信國際	60,100	264.92	0.68%
3	600201	生物股份	63,194	195.52	0.51%
4	600122	宏圖高科	97,806	189.94	0.49%
5	600584	長電科技	84,376	185.8	0.48%
6	600079	人福醫藥	99,542	185.15	0.48%
7	600654	中安消	61,100	176.21	0.46%
8	002085	萬豐奧威	48,600	173.21	0.45%
9	002405	四維圖新	63,800	169.01	0.44%
10	600816	安信信托	97,800	164.01	0.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002018	華信國際	60,100	264.92	0.55%
2	600978	宜華木業	117,466	262.3	0.54%
3	002405	四維圖新	63,800	247.54	0.51%
4	002466	天齊鋰業	17,300	243.5	0.50%
5	600160	巨化股份	101,530	238.29	0.49%
6	600201	生物股份	63,594	235.11	0.49%
7	600816	安信信托	99,000	225.42	0.47%
8	600079	人福醫藥	100,742	224.25	0.46%
9	600635	大眾公用	220,632	217.54	0.45%
10	000748	長城信息	62,342	217.45	0.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002183	怡亞通	67,800	495.96	1.22%
2	600978	宜華木業	123,466	275.7	0.68%
3	002018	華信國際	60,100	264.92	0.65%
4	600525	長園集團	109,800	231.02	0.57%
5	002030	達安基因	51,933	227.99	0.56%
6	601718	際華集團	187,944	226.47	0.56%
7	000748	長城信息	62,342	217.45	0.54%
8	000566	海南海藥	42,106	210.4	0.52%
9	600654	中安消	67,600	208.95	0.51%
10	600499	科達潔能	69,800	206.89	0.51%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113066	平煤轉債	1,290	12.9	0.02%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	118030	睿創轉債	960	9.6	0.02%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	1,560	15.6	0.03%
2	123158	宙邦轉債	954	9.54	0.02%
3	110088	淮22轉債	950	9.5	0.02%
4	127070	大中轉債	174	1.74	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127058	科倫轉債	1,628	16.28	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113633	科沃轉債	340	4.41	0.01%
2	113634	珀萊轉債	300	3	0.01%
3	110084	貴燃轉債	150	1.5	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113051	節能轉債	1,510	15.1	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128142	新乳轉債	139	1.39	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128132	交建轉債	217	2.17	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110068	龍凈轉債	2,140	21.4	0.03%
2	128100	搜特轉債	569	5.69	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128016	雨虹轉債	758	7.58	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113012	駱駝轉債	280	2.8	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127003	海印轉債	574	5.74	0.02%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2017	2017-01-20	2017-01-26	0.240

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構名稱	機構名稱	機構名稱

申購贖回清單

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱
基金代碼
基金管理有限公司名稱

現金差額（元）
最小申購、贖回單位資產凈值（元）
基金份額凈值（元）

預估現金部分（元）
現金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現金申贖
全現金替代時所需總金額
全現金替代的申購溢價比例
全現金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS

成分股信息內容

股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數量（股）	現金替代標志	現金替代溢價比例	固定替代金額