滬深300ETF
510300指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
集合申購清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
| 該基金不支持轉換業務 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 71,870,505,399.32 |
| 份額凈值（元） | 3.8804 |
| 累計凈值（元） | 1.6620 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 67,098,452,137.26 |
| 份額凈值（元） | 4.0478 |
| 累計凈值（元） | 1.7241 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 77,502,503,225.35 |
| 份額凈值（元） | 3.9359 |
| 累計凈值（元） | 1.6588 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 51,225,882,707.76 |
| 份額凈值（元） | 3.8679 |
| 累計凈值（元） | 1.6336 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 48,766,203,965.78 |
| 份額凈值（元） | 4.5163 |
| 累計凈值（元） | 1.8741 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 44,738,484,720.17 |
| 份額凈值（元） | 4.2196 |
| 累計凈值（元） | 1.7641 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 56,886,059,237.46 |
| 份額凈值（元） | 5.0162 |
| 累計凈值（元） | 2.0318 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 38,924,563,436.6 |
| 份額凈值（元） | 4.9431 |
| 累計凈值（元） | 2.0046 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 48,365,085,070.45 |
| 份額凈值（元） | 5.2646 |
| 累計凈值（元） | 2.1239 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 41,048,280,548.73 |
| 份額凈值（元） | 5.0489 |
| 累計凈值（元） | 2.0439 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 45,748,405,887.28 |
| 份額凈值（元） | 5.2842 |
| 累計凈值（元） | 2.1045 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 38,154,962,719.46 |
| 份額凈值（元） | 4.6513 |
| 累計凈值（元） | 1.8697 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 34,204,981,259.61 |
| 份額凈值（元） | 4.1868 |
| 累計凈值（元） | 1.6974 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 40,846,697,191.08 |
| 份額凈值（元） | 3.6768 |
| 累計凈值（元） | 1.5082 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 40,319,878,813.84 |
| 份額凈值（元） | 4.0934 |
| 累計凈值（元） | 1.6627 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 34,511,958,155.73 |
| 份額凈值（元） | 3.8798 |
| 累計凈值（元） | 1.5605 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 36,468,170,190.32 |
| 份額凈值（元） | 3.8542 |
| 累計凈值（元） | 1.5510 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 32,774,184,120.26 |
| 份額凈值（元） | 3.8653 |
| 累計凈值（元） | 1.5551 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 33,299,963,612.95 |
| 份額凈值（元） | 3.0700 |
| 累計凈值（元） | 1.2382 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 27,748,216,100.73 |
| 份額凈值（元） | 3.5071 |
| 累計凈值（元） | 1.4004 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 22,396,097,652.42 |
| 份額凈值（元） | 3.5411 |
| 累計凈值（元） | 1.4130 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 22,172,608,045.9 |
| 份額凈值（元） | 3.8991 |
| 累計凈值（元） | 1.5458 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 20,321,022,282.29 |
| 份額凈值（元） | 4.0776 |
| 累計凈值（元） | 1.5949 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 17,747,675,477.3 |
| 份額凈值（元） | 3.8976 |
| 累計凈值（元） | 1.5282 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 19,226,920,312.34 |
| 份額凈值（元） | 3.6919 |
| 累計凈值（元） | 1.4519 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 17,967,297,980.25 |
| 份額凈值（元） | 3.4548 |
| 累計凈值（元） | 1.3639 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 17,890,067,315.64 |
| 份額凈值（元） | 3.3655 |
| 累計凈值（元） | 1.3104 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 19,225,528,190.44 |
| 份額凈值（元） | 3.3142 |
| 累計凈值（元） | 1.2913 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 20,971,748,853.46 |
| 份額凈值（元） | 3.1748 |
| 累計凈值（元） | 1.2396 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 23,881,146,308.14 |
| 份額凈值（元） | 3.2114 |
| 累計凈值（元） | 1.2532 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 21,857,224,600.35 |
| 份額凈值（元） | 3.7831 |
| 累計凈值（元） | 1.4464 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 20,876,756,242.25 |
| 份額凈值（元） | 3.2499 |
| 累計凈值（元） | 1.2486 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 26,180,580,349.75 |
| 份額凈值（元） | 4.4784 |
| 累計凈值（元） | 1.7043 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
| 資產凈值（元） | 29,048,453,120 |
| 份額凈值（元） | 4.0277 |
| 累計凈值（元） | 1.5371 |
| 截止時間 | 2015-03-31 |
| 資產凈值（元） | 33,889,089,567.15 |
| 份額凈值（元） | 3.5693 |
| 累計凈值（元） | 1.3541 |
| 截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7054988.17 | 97.98% |
| 銀行存款 | 131884.94 | 1.83% |
| 其他資產 | 13611.75 | 0.19% |
| 合計 | 7200484.86 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6594484.03 | 98.10% |
| 銀行存款 | 107499.92 | 1.60% |
| 其他資產 | 20222.26 | 0.30% |
| 合計 | 6722206.21 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7618360.55 | 98.13% |
| 銀行存款 | 133535.99 | 1.72% |
| 其他資產 | 11773.98 | 0.15% |
| 合計 | 7763670.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4989041.24 | 97.16% |
| 銀行存款 | 123159.01 | 2.40% |
| 其他資產 | 21847.79 | 0.43% |
| 固定收益投資 | 588.69 | 0.01% |
| 合計 | 5134636.74 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4762116.74 | 97.24% |
| 銀行存款 | 119820.65 | 2.45% |
| 其他資產 | 14854.93 | 0.30% |
| 固定收益投資 | 636.75 | 0.01% |
| 合計 | 4897429.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4367303.77 | 97.43% |
| 銀行存款 | 98341.99 | 2.19% |
| 其他資產 | 14665.06 | 0.33% |
| 固定收益投資 | 2036.58 | 0.05% |
| 合計 | 4482347.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5538150.27 | 97.16% |
| 銀行存款 | 145807.01 | 2.56% |
| 其他資產 | 16366.29 | 0.29% |
| 合計 | 5700323.56 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3774091.99 | 96.60% |
| 銀行存款 | 116136.03 | 2.97% |
| 其他資產 | 16576.10 | 0.42% |
| 合計 | 3906804.13 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4699200.82 | 96.83% |
| 銀行存款 | 134409.35 | 2.77% |
| 其他資產 | 16816.17 | 0.35% |
| 固定收益投資 | 2443.68 | 0.05% |
| 合計 | 4852870.01 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3983468.99 | 96.71% |
| 銀行存款 | 116351.37 | 2.82% |
| 其他資產 | 15949.77 | 0.39% |
| 固定收益投資 | 3337.62 | 0.08% |
| 合計 | 4119107.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4444876.68 | 96.94% |
| 銀行存款 | 112291.79 | 2.45% |
| 其他資產 | 25049.91 | 0.55% |
| 固定收益投資 | 3181.60 | 0.07% |
| 合計 | 4585399.98 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3707575.53 | 96.93% |
| 銀行存款 | 97701.16 | 2.55% |
| 其他資產 | 19602.22 | 0.51% |
| 合計 | 3824878.91 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3319985.51 | 96.73% |
| 銀行存款 | 98896.17 | 2.88% |
| 其他資產 | 12997.52 | 0.38% |
| 固定收益投資 | 199.67 | 0.01% |
| 合計 | 3432078.87 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3994781.16 | 97.43% |
| 銀行存款 | 91805.08 | 2.24% |
| 其他資產 | 13010.21 | 0.32% |
| 固定收益投資 | 404.73 | 0.01% |
| 合計 | 4100001.18 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3997731.87 | 98.97% |
| 銀行存款 | 38004.18 | 0.94% |
| 其他資產 | 3523.79 | 0.09% |
| 合計 | 4039259.84 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3449229.26 | 99.78% |
| 銀行存款 | 7159.92 | 0.21% |
| 其他資產 | 319.80 | 0.01% |
| 合計 | 3456708.98 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3636818.26 | 99.41% |
| 銀行存款 | 21395.44 | 0.58% |
| 其他資產 | 330.50 | 0.01% |
| 合計 | 3658544.20 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3275359.65 | 99.51% |
| 銀行存款 | 15276.14 | 0.46% |
| 固定收益投資 | 472.38 | 0.01% |
| 其他資產 | 300.84 | 0.01% |
| 合計 | 3291409.02 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3324038.83 | 99.66% |
| 銀行存款 | 7891.14 | 0.24% |
| 其他資產 | 3462.80 | 0.10% |
| 合計 | 3335392.77 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2759390.20 | 99.23% |
| 銀行存款 | 20802.90 | 0.75% |
| 其他資產 | 484.98 | 0.02% |
| 合計 | 2780678.08 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2230330.74 | 99.40% |
| 銀行存款 | 13384.48 | 0.60% |
| 其他資產 | 174.02 | 0.01% |
| 合計 | 2243889.23 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2212274.95 | 99.46% |
| 銀行存款 | 10028.93 | 0.45% |
| 其他資產 | 1870.75 | 0.08% |
| 固定收益投資 | 136.32 | 0.01% |
| 合計 | 2224310.94 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2027500.08 | 99.36% |
| 銀行存款 | 12405.63 | 0.61% |
| 其他資產 | 560.30 | 0.03% |
| 合計 | 2040466.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1764016.87 | 99.28% |
| 銀行存款 | 12207.87 | 0.69% |
| 其他資產 | 108.56 | 0.03% |
| 合計 | 1776333.30 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1908047.05 | 99.11% |
| 銀行存款 | 16784.38 | 0.87% |
| 其他資產 | 362.20 | 0.02% |
| 合計 | 1925193.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1793035.66 | 99.66% |
| 銀行存款 | 3090.25 | 0.17% |
| 固定收益投資 | 2271.70 | 0.13% |
| 其他資產 | 773.16 | 0.04% |
| 合計 | 1799170.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1785600.31 | 99.67% |
| 銀行存款 | 5477.57 | 0.31% |
| 其他資產 | 488.42 | 0.03% |
| 合計 | 1791566.30 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1911522.37 | 99.30% |
| 銀行存款 | 13110.60 | 0.68% |
| 其他資產 | 275.46 | 0.01% |
| 合計 | 1924908.42 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2073890.04 | 98.59% |
| 銀行存款 | 29261.50 | 1.39% |
| 其他資產 | 425.70 | 0.02% |
| 合計 | 2103577.25 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2367706.25 | 98.67% |
| 銀行存款 | 31638.19 | 1.32% |
| 其他資產 | 248.12 | 0.01% |
| 合計 | 2399592.57 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2167771.41 | 98.55% |
| 銀行存款 | 30343.18 | 1.38% |
| 其他資產 | 1453.32 | 0.07% |
| 合計 | 2199567.91 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2051680.00 | 97.85% |
| 銀行存款 | 43203.85 | 2.06% |
| 其他資產 | 1824.49 | 0.09% |
| 合計 | 2096708.34 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2526186.13 | 93.16% |
| 銀行存款 | 123404.75 | 4.55% |
| 其他資產 | 61961.65 | 2.28% |
| 固定收益投資 | 255.16 | 0.01% |
| 合計 | 2711807.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2853595.14 | 96.69% |
| 銀行存款 | 63841.22 | 2.16% |
| 其他資產 | 33962.08 | 1.15% |
| 合計 | 2951398.44 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3364364.32 | 97.21% |
| 銀行存款 | 96394.42 | 2.79% |
| 其他資產 | 296.31 | 0.01% |
| 合計 | 3461055.04 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3983613.42 | 55.42% |
| 金融業 | 1447217.09 | 20.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 350922.09 | 4.88% |
| 采礦業 | 274772.96 | 3.82% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 219909.73 | 3.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 210826.63 | 2.93% |
| 建筑業 | 167415.24 | 2.33% |
| 房地產業 | 105975.20 | 1.47% |
| 農、林、牧、漁業 | 79127.57 | 1.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 68847.02 | 0.96% |
| 租賃和商務服務業 | 66097.27 | 0.92% |
| 衛生和社會工作 | 40246.38 | 0.56% |
| 批發和零售業 | 23468.81 | 0.33% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9448.04 | 0.13% |
| 住宿和餐飲業 | 7099.26 | 0.10% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
| 合計 | 7054988.17 | 98.15% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3774152.97 | 56.25% |
| 金融業 | 1304137.94 | 19.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 337963.50 | 5.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 210683.83 | 3.14% |
| 采礦業 | 209999.17 | 3.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 180197.78 | 2.69% |
| 建筑業 | 152379.65 | 2.27% |
| 房地產業 | 103854.27 | 1.55% |
| 租賃和商務服務業 | 83288.37 | 1.24% |
| 農、林、牧、漁業 | 80151.73 | 1.19% |
| 科學研究和技術服務業 | 79739.35 | 1.19% |
| 衛生和社會工作 | 55081.85 | 0.82% |
| 批發和零售業 | 13264.87 | 0.20% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9582.14 | 0.14% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 6.60 | 0.00% |
| 合計 | 6594484.03 | 98.29% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4334679.07 | 55.93% |
| 金融業 | 1587725.32 | 20.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 291620.78 | 3.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 255306.77 | 3.29% |
| 采礦業 | 219838.09 | 2.84% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 212900.08 | 2.75% |
| 建筑業 | 165573.87 | 2.14% |
| 房地產業 | 141497.27 | 1.83% |
| 租賃和商務服務業 | 114667.52 | 1.48% |
| 科學研究和技術服務業 | 104776.59 | 1.35% |
| 農、林、牧、漁業 | 95398.02 | 1.23% |
| 衛生和社會工作 | 68253.54 | 0.88% |
| 批發和零售業 | 17106.85 | 0.22% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9008.30 | 0.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.48 | 0.00% |
| 合計 | 7618360.55 | 98.31% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2882880.72 | 56.28% |
| 金融業 | 1026565.03 | 20.04% |
| 采礦業 | 162004.31 | 3.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 161479.59 | 3.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 143363.46 | 2.80% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 141380.78 | 2.76% |
| 房地產業 | 103957.56 | 2.03% |
| 建筑業 | 102389.64 | 2.00% |
| 租賃和商務服務業 | 70857.50 | 1.38% |
| 農、林、牧、漁業 | 70201.20 | 1.37% |
| 科學研究和技術服務業 | 62497.13 | 1.22% |
| 衛生和社會工作 | 41098.57 | 0.80% |
| 批發和零售業 | 13157.90 | 0.26% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5063.53 | 0.10% |
| 教育 | 2140.16 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.17 | 0.00% |
| 合計 | 4989041.24 | 97.39% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2834859.16 | 58.13% |
| 金融業 | 959297.57 | 19.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 146082.26 | 2.99% |
| 采礦業 | 134171.49 | 2.75% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 126171.90 | 2.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 119484.37 | 2.45% |
| 建筑業 | 92700.24 | 1.90% |
| 房地產業 | 89270.28 | 1.83% |
| 科學研究和技術服務業 | 72636.61 | 1.49% |
| 租賃和商務服務業 | 67011.07 | 1.37% |
| 農、林、牧、漁業 | 58110.60 | 1.19% |
| 衛生和社會工作 | 41763.46 | 0.86% |
| 批發和零售業 | 12314.97 | 0.25% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5786.89 | 0.12% |
| 教育 | 2430.33 | 0.05% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 25.54 | 0.00% |
| 合計 | 4762116.74 | 97.64% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2423127.26 | 54.16% |
| 金融業 | 1003631.49 | 22.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 132071.59 | 2.95% |
| 采礦業 | 128558.97 | 2.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 117776.03 | 2.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 111897.79 | 2.50% |
| 房地產業 | 94371.45 | 2.11% |
| 建筑業 | 87095.92 | 1.95% |
| 科學研究和技術服務業 | 79848.51 | 1.78% |
| 農、林、牧、漁業 | 59808.09 | 1.34% |
| 租賃和商務服務業 | 51216.68 | 1.14% |
| 衛生和社會工作 | 36058.16 | 0.81% |
| 批發和零售業 | 29345.93 | 0.66% |
| 文化、體育和娛樂業 | 10114.82 | 0.23% |
| 教育 | 2381.08 | 0.05% |
| 合計 | 4367303.77 | 97.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3246859.95 | 57.07% |
| 金融業 | 1174761.20 | 20.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 180218.64 | 3.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 147563.66 | 2.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 136021.83 | 2.39% |
| 采礦業 | 121945.11 | 2.14% |
| 房地產業 | 97991.80 | 1.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 94638.79 | 1.66% |
| 建筑業 | 93643.37 | 1.65% |
| 租賃和商務服務業 | 74903.22 | 1.32% |
| 農、林、牧、漁業 | 60166.98 | 1.06% |
| 衛生和社會工作 | 53079.69 | 0.93% |
| 批發和零售業 | 35463.75 | 0.62% |
| 文化、體育和娛樂業 | 17180.11 | 0.30% |
| 教育 | 3710.51 | 0.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 5538150.27 | 97.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2064595.29 | 53.04% |
| 金融業 | 884972.50 | 22.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127394.64 | 3.27% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 109725.45 | 2.82% |
| 采礦業 | 93795.67 | 2.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 84781.03 | 2.18% |
| 房地產業 | 81694.99 | 2.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 73258.06 | 1.88% |
| 租賃和商務服務業 | 62010.70 | 1.59% |
| 建筑業 | 60596.64 | 1.56% |
| 衛生和社會工作 | 49567.96 | 1.27% |
| 農、林、牧、漁業 | 41111.11 | 1.06% |
| 批發和零售業 | 23965.39 | 0.62% |
| 文化、體育和娛樂業 | 12873.72 | 0.33% |
| 教育 | 3745.17 | 0.10% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 3774091.99 | 96.97% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2594721.03 | 53.65% |
| 金融業 | 1112534.19 | 23.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 153930.29 | 3.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 136148.43 | 2.82% |
| 采礦業 | 99914.87 | 2.07% |
| 衛生和社會工作 | 99657.94 | 2.06% |
| 房地產業 | 97236.13 | 2.01% |
| 租賃和商務服務業 | 86194.51 | 1.78% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 82952.02 | 1.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 67193.05 | 1.39% |
| 建筑業 | 57174.93 | 1.18% |
| 農、林、牧、漁業 | 49502.54 | 1.02% |
| 批發和零售業 | 33948.86 | 0.70% |
| 文化、體育和娛樂業 | 19668.79 | 0.41% |
| 教育 | 8419.62 | 0.17% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.00% |
| 合計 | 4699200.82 | 97.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2034546.06 | 49.56% |
| 金融業 | 1079997.50 | 26.31% |
| 房地產業 | 119034.58 | 2.90% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 116546.64 | 2.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 106365.76 | 2.59% |
| 采礦業 | 93004.11 | 2.27% |
| 租賃和商務服務業 | 82496.05 | 2.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 74207.67 | 1.81% |
| 建筑業 | 68128.17 | 1.66% |
| 衛生和社會工作 | 57065.82 | 1.39% |
| 農、林、牧、漁業 | 55060.34 | 1.34% |
| 科學研究和技術服務業 | 43250.02 | 1.05% |
| 批發和零售業 | 30660.31 | 0.75% |
| 文化、體育和娛樂業 | 19082.18 | 0.46% |
| 教育 | 4016.76 | 0.10% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7.02 | 0.00% |
| 合計 | 3983468.99 | 97.04% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2332475.87 | 50.98% |
| 金融業 | 1179089.95 | 25.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 138064.14 | 3.02% |
| 房地產業 | 129417.52 | 2.83% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 116868.98 | 2.55% |
| 采礦業 | 97732.62 | 2.14% |
| 租賃和商務服務業 | 85584.99 | 1.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 74302.51 | 1.62% |
| 建筑業 | 68400.71 | 1.50% |
| 衛生和社會工作 | 68073.25 | 1.49% |
| 農、林、牧、漁業 | 51249.74 | 1.12% |
| 科學研究和技術服務業 | 44756.32 | 0.98% |
| 批發和零售業 | 31824.52 | 0.70% |
| 文化、體育和娛樂業 | 21642.87 | 0.47% |
| 教育 | 5383.67 | 0.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 9.02 | 0.00% |
| 合計 | 4444876.68 | 97.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1826222.04 | 47.86% |
| 金融業 | 1043868.27 | 27.36% |
| 房地產業 | 131281.37 | 3.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129344.19 | 3.39% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 102425.00 | 2.68% |
| 采礦業 | 89041.99 | 2.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 71875.26 | 1.88% |
| 建筑業 | 69448.26 | 1.82% |
| 租賃和商務服務業 | 69244.34 | 1.81% |
| 農、林、牧、漁業 | 44937.15 | 1.18% |
| 衛生和社會工作 | 44034.20 | 1.15% |
| 批發和零售業 | 33671.74 | 0.88% |
| 科學研究和技術服務業 | 23960.04 | 0.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 23161.47 | 0.61% |
| 教育 | 5056.02 | 0.13% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.00% |
| 合計 | 3707575.53 | 97.15% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1593859.69 | 46.60% |
| 金融業 | 939925.30 | 27.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 134968.98 | 3.95% |
| 房地產業 | 124140.28 | 3.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 93049.39 | 2.72% |
| 采礦業 | 80202.84 | 2.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67655.85 | 1.98% |
| 建筑業 | 65804.37 | 1.92% |
| 農、林、牧、漁業 | 49387.26 | 1.44% |
| 租賃和商務服務業 | 48195.85 | 1.41% |
| 衛生和社會工作 | 40573.78 | 1.19% |
| 批發和零售業 | 34243.86 | 1.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 22322.25 | 0.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 21466.96 | 0.63% |
| 教育 | 4188.86 | 0.12% |
| 合計 | 3319985.51 | 97.06% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1747009.92 | 42.77% |
| 金融業 | 1223910.87 | 29.96% |
| 房地產業 | 171434.13 | 4.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 169753.42 | 4.16% |
| 采礦業 | 116075.24 | 2.84% |
| 建筑業 | 110208.68 | 2.70% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 107478.88 | 2.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 96211.74 | 2.36% |
| 農、林、牧、漁業 | 71910.13 | 1.76% |
| 批發和零售業 | 49932.93 | 1.22% |
| 租賃和商務服務業 | 42338.43 | 1.04% |
| 衛生和社會工作 | 35911.97 | 0.88% |
| 科學研究和技術服務業 | 21030.36 | 0.51% |
| 文化、體育和娛樂業 | 20978.80 | 0.51% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5604.25 | 0.14% |
| 教育 | 4991.41 | 0.12% |
| 合計 | 3994781.16 | 97.80% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 872133.11 | 33.31% |
| 制造業 | 851499.65 | 32.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 143797.44 | 5.49% |
| 建筑業 | 112166.88 | 4.28% |
| 采礦業 | 109923.90 | 4.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 99708.74 | 3.81% |
| 房地產業 | 97808.41 | 3.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92244.58 | 3.52% |
| 批發和零售業 | 48399.18 | 1.85% |
| 文化、體育和娛樂業 | 30154.34 | 1.15% |
| 租賃和商務服務業 | 24160.38 | 0.92% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 21631.23 | 0.83% |
| 綜合 | 13759.12 | 0.53% |
| 農、林、牧、漁業 | 6032.57 | 0.23% |
| 衛生和社會工作 | 2504.40 | 0.10% |
| 合計 | 2525923.93 | 96.48% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1037120.36 | 35.70% |
| 制造業 | 946955.77 | 32.60% |
| 建筑業 | 131918.59 | 4.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 131289.19 | 4.52% |
| 房地產業 | 121727.38 | 4.19% |
| 采礦業 | 114758.81 | 3.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 91487.84 | 3.15% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 73071.67 | 2.52% |
| 批發和零售業 | 72555.31 | 2.50% |
| 文化、體育和娛樂業 | 38508.19 | 1.33% |
| 租賃和商務服務業 | 38125.93 | 1.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 27687.59 | 0.95% |
| 綜合 | 17887.75 | 0.62% |
| 農、林、牧、漁業 | 8284.95 | 0.29% |
| 衛生和社會工作 | 2384.93 | 0.08% |
| 合計 | 2853764.27 | 98.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1325791.00 | 39.12% |
| 制造業 | 1027580.32 | 30.32% |
| 建筑業 | 158151.14 | 4.67% |
| 房地產業 | 155733.11 | 4.60% |
| 采礦業 | 150470.97 | 4.44% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 122895.54 | 3.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 115968.05 | 3.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 92942.13 | 2.74% |
| 批發和零售業 | 76532.20 | 2.26% |
| 文化、體育和娛樂業 | 37966.61 | 1.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 34182.54 | 1.01% |
| 租賃和商務服務業 | 32808.39 | 0.97% |
| 綜合 | 20268.02 | 0.60% |
| 農、林、牧、漁業 | 10541.47 | 0.31% |
| 衛生和社會工作 | 2531.44 | 0.07% |
| 合計 | 3364362.93 | 99.28% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,350,037 | 397,391.26 | 5.53% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 9,879,754 | 226,038.89 | 3.15% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 40,621,969 | 188,485.94 | 2.62% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 46,416,689 | 152,061.07 | 2.12% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 7,290,303 | 119,247.49 | 1.66% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 18,435,853 | 108,624.05 | 1.51% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 3,403,351 | 87,898.35 | 1.22% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 54,434,221 | 85,189.56 | 1.19% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 36,699,163 | 80,958.35 | 1.13% |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 16,695,514 | 79,971.51 | 1.11% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,125,937 | 386,920.53 | 5.77% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 4,929,352 | 200,156.34 | 2.98% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 36,634,618 | 167,053.86 | 2.49% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 41,838,189 | 143,379.47 | 2.14% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 6,485,203 | 127,758.5 | 1.90% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 16,574,253 | 89,186.06 | 1.33% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 49,174,721 | 83,056.1 | 1.24% |
| 8 | 601012 | 隆基綠能 | 20,516,536 | 82,907.32 | 1.24% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 38,480,463 | 81,770.98 | 1.22% |
| 10 | 002594 | 比亞迪 | 3,037,251 | 77,759.7 | 1.16% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,547,369 | 439,930.63 | 5.68% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 6,041,844 | 237,698.23 | 3.07% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 44,522,018 | 209,253.48 | 2.70% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 50,734,988 | 189,038.57 | 2.44% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 8,005,901 | 144,658.63 | 1.87% |
| 6 | 601012 | 隆基綠能 | 24,956,036 | 105,464.21 | 1.36% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 59,729,121 | 105,063.52 | 1.36% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 20,055,073 | 103,885.28 | 1.34% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 46,722,563 | 98,117.38 | 1.27% |
| 10 | 002594 | 比亞迪 | 3,756,451 | 96,529.52 | 1.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,701,369 | 318,581.35 | 6.22% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 4,025,744 | 161,388.05 | 3.15% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 30,524,706 | 126,921.73 | 2.48% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 34,887,502 | 117,396.44 | 2.29% |
| 5 | 600362 | 江西銅業 | 2,901,829 | 4,422.39 | 0.09% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 5,533,472 | 93,642.95 | 1.83% |
| 7 | 601012 | 隆基綠能 | 17,098,792 | 81,920.31 | 1.60% |
| 8 | 600900 | 長江電力 | 31,915,363 | 72,575.54 | 1.42% |
| 9 | 000333 | 美的集團 | 13,950,673 | 68,790.77 | 1.34% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 40,917,877 | 68,128.27 | 1.33% |
| 11 | 002594 | 比亞迪 | 2,624,751 | 66,146.35 | 1.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,422,069 | 290,813.11 | 5.96% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 3,182,687 | 169,955.49 | 3.49% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 28,059,802 | 118,412.36 | 2.43% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 24,544,806 | 114,599.7 | 2.35% |
| 5 | 601012 | 隆基綠能 | 13,738,077 | 91,536.81 | 1.88% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 4,416,272 | 89,177.78 | 1.83% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 2,066,851 | 68,927.41 | 1.41% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 11,151,173 | 67,341.93 | 1.38% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 32,942,077 | 65,554.73 | 1.34% |
| 10 | 300059 | 東方財富 | 24,048,399 | 61,082.93 | 1.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,442,369 | 247,943.23 | 5.54% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 3,210,571 | 164,477.55 | 3.68% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 28,571,902 | 133,716.5 | 2.99% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 24,995,695 | 121,104.14 | 2.71% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 9,970,298 | 71,975.58 | 1.61% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 4,471,969 | 69,342.35 | 1.55% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 33,444,277 | 69,129.32 | 1.55% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 11,271,415 | 64,247.07 | 1.44% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 26,244,732 | 57,738.41 | 1.29% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 4,715,124 | 52,988.56 | 1.18% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,495,769 | 306,632.64 | 5.39% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 3,465,451 | 203,768.52 | 3.58% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 31,125,872 | 151,614.12 | 2.67% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 27,238,064 | 137,307.08 | 2.41% |
| 5 | 000858 | 五糧液 | 4,892,710 | 108,941.08 | 1.92% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 10,967,898 | 94,543.28 | 1.66% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 12,332,688 | 91,027.57 | 1.60% |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 20,863,640 | 77,424.97 | 1.36% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 36,727,977 | 69,930.07 | 1.23% |
| 10 | 600900 | 長江電力 | 29,362,432 | 66,652.72 | 1.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,162,121 | 212,668.14 | 5.46% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 23,500,672 | 118,560.89 | 3.05% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 20,409,964 | 98,702.59 | 2.54% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 3,650,478 | 80,087.84 | 2.06% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 8,224,058 | 67,832.03 | 1.74% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 9,349,356 | 65,071.52 | 1.67% |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 15,719,700 | 54,028.61 | 1.39% |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 3,400,960 | 51,966.67 | 1.34% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 27,642,677 | 50,586.1 | 1.30% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 1,835,228 | 47,715.93 | 1.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,364,521 | 280,641.03 | 5.80% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 23,909,164 | 153,688.11 | 3.18% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 27,321,274 | 148,053.98 | 3.06% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 4,303,997 | 128,211.77 | 2.65% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 9,462,958 | 84,068.92 | 1.74% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 10,916,993 | 77,914.58 | 1.61% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 9,941,075 | 67,569.49 | 1.40% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 32,104,177 | 65,974.08 | 1.36% |
| 9 | 002415 | ?？低?/td> | 10,061,422 | 64,896.17 | 1.34% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 2,159,028 | 64,792.43 | 1.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,049,739 | 210,892.57 | 5.14% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 22,731,453 | 178,896.54 | 4.36% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 25,960,105 | 132,656.14 | 3.23% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 4,059,764 | 108,793.56 | 2.65% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 10,309,219 | 84,772.71 | 2.07% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 30,508,477 | 73,494.92 | 1.79% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 7,828,729 | 72,094.77 | 1.76% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 10,071,105 | 63,145.83 | 1.54% |
| 9 | 601888 | 中國中免 | 2,041,889 | 62,498.14 | 1.52% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 12,741,962 | 51,006.07 | 1.24% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,139,539 | 227,679.89 | 4.98% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 24,585,378 | 213,843.62 | 4.67% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 4,407,435 | 128,630.99 | 2.81% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 28,014,598 | 123,124.16 | 2.69% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 11,176,220 | 110,018.71 | 2.40% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,470,117 | 94,407.92 | 2.06% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 32,845,447 | 68,548.45 | 1.50% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 10,933,800 | 67,723.96 | 1.48% |
| 9 | 601888 | 中國中免 | 2,214,489 | 62,548.24 | 1.37% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 13,824,862 | 61,340.91 | 1.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,131,439 | 188,780.6 | 4.95% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 24,623,526 | 187,779.01 | 4.92% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 4,410,563 | 97,473.44 | 2.55% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 23,243,723 | 83,677.4 | 2.19% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 11,147,290 | 80,929.33 | 2.12% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,451,617 | 75,912.42 | 1.99% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 19,366,337 | 58,157.11 | 1.52% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 10,857,000 | 57,867.81 | 1.52% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 9,527,835 | 54,432.52 | 1.43% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 13,789,562 | 53,089.81 | 1.39% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 24,298,686 | 173,492.62 | 5.07% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,148,937 | 168,075.7 | 4.91% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 23,139,592 | 78,026.7 | 2.28% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,377,940 | 77,328.39 | 2.26% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 4,347,058 | 74,386.86 | 2.17% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 11,034,085 | 65,972.79 | 1.93% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 10,812,551 | 61,166.6 | 1.79% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 9,401,935 | 48,278.94 | 1.41% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 19,121,737 | 46,102.51 | 1.35% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 27,980,547 | 44,153.3 | 1.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 34,650,063 | 239,674.49 | 5.87% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,550,065 | 172,212.22 | 4.22% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 33,004,392 | 106,538.18 | 2.61% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 9,906,534 | 91,169.83 | 2.23% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 15,388,651 | 80,328.76 | 1.97% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 15,535,485 | 75,222.82 | 1.84% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 46,503,720 | 73,987.42 | 1.81% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 6,211,058 | 71,551.39 | 1.75% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 26,451,137 | 58,615.72 | 1.44% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 19,487,862 | 58,190.76 | 1.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 31,363,949 | 268,036.31 | 6.65% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,423,123 | 168,355.45 | 4.18% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 30,133,192 | 113,240.54 | 2.81% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 14,020,583 | 91,946.98 | 2.28% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 42,040,020 | 83,239.24 | 2.06% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 14,116,635 | 82,229.4 | 2.04% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,940,990 | 78,251.54 | 1.94% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 5,603,858 | 74,536.92 | 1.85% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 22,724,225 | 57,492.29 | 1.43% |
| 10 | 000002 | 萬科A | 16,968,862 | 54,605.8 | 1.35% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 30,194,749 | 262,815.1 | 7.62% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,395,018 | 160,427.07 | 4.65% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 28,725,357 | 99,820.62 | 2.89% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 13,431,383 | 76,961.82 | 2.23% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 40,507,207 | 71,009.13 | 2.06% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 5,407,308 | 70,186.86 | 2.03% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,628,190 | 69,612.24 | 2.02% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 13,553,735 | 69,259.59 | 2.01% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 21,923,625 | 49,284.31 | 1.43% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 16,982,379 | 48,433.74 | 1.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 31,806,206 | 281,834.79 | 7.73% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,464,918 | 144,147.93 | 3.95% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 30,330,257 | 109,128.26 | 2.99% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 42,743,707 | 78,178.24 | 2.14% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 14,116,419 | 77,640.3 | 2.13% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 13,593,272 | 70,494.71 | 1.93% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 5,683,808 | 67,040.52 | 1.84% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 9,095,890 | 60,032.87 | 1.65% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 17,896,079 | 59,790.8 | 1.64% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 23,142,425 | 55,102.11 | 1.51% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 29,423,644 | 226,856.3 | 6.92% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,389,618 | 118,671.99 | 3.62% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 27,965,757 | 94,859.85 | 2.89% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 13,047,936 | 61,599.31 | 1.88% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 33,847,807 | 61,501.47 | 1.88% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 12,620,202 | 61,498.24 | 1.88% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 21,315,525 | 52,819.87 | 1.61% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 5,195,901 | 49,361.06 | 1.51% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 16,385,879 | 47,699.29 | 1.46% |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 7,234,790 | 47,330 | 1.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 38,515,274 | 216,070.69 | 6.49% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,780,695 | 105,062.79 | 3.16% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 36,617,596 | 92,276.34 | 2.77% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 44,239,246 | 66,093.43 | 1.98% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 17,104,961 | 61,047.61 | 1.83% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 16,395,344 | 60,433.24 | 1.81% |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 97,440,062 | 56,417.8 | 1.69% |
| 8 | 600016 | 民生銀行 | 89,429,693 | 51,243.21 | 1.54% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 21,564,513 | 49,339.61 | 1.48% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 135,903,479 | 48,925.25 | 1.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 28,745,274 | 196,905.13 | 7.10% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,408,795 | 102,842.04 | 3.71% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 27,319,996 | 83,845.07 | 3.02% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 33,056,046 | 52,724.39 | 1.90% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 12,805,461 | 51,477.95 | 1.86% |
| 6 | 600016 | 民生銀行 | 75,151,893 | 47,646.3 | 1.72% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 11,065,116 | 44,592.42 | 1.61% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 72,807,462 | 42,519.56 | 1.53% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 16,006,013 | 41,103.44 | 1.48% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 101,446,879 | 39,462.84 | 1.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 22,660,174 | 132,743.3 | 5.93% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,055,995 | 77,241.81 | 3.45% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 21,592,596 | 57,090.82 | 2.55% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 9,660,928 | 50,449.37 | 2.25% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 10,018,461 | 47,237.04 | 2.11% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 26,080,346 | 37,555.7 | 1.68% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 12,712,113 | 35,466.8 | 1.58% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 4,643,416 | 35,178.52 | 1.57% |
| 9 | 600016 | 民生銀行 | 49,435,411 | 34,604.79 | 1.55% |
| 10 | 601328 | 交通銀行 | 57,485,162 | 32,996.48 | 1.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 21,203,774 | 138,481.85 | 6.25% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,042,595 | 71,273.88 | 3.21% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 20,170,078 | 58,674.76 | 2.65% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 8,876,873 | 48,405.59 | 2.18% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 9,417,072 | 44,166.07 | 1.99% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 24,403,346 | 40,729.18 | 1.84% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 46,203,411 | 36,916.53 | 1.66% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 11,890,738 | 33,876.71 | 1.53% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 53,710,362 | 33,193 | 1.50% |
| 10 | 000002 | 萬 科Ａ | 9,500,902 | 31,628.5 | 1.43% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 18,790,403 | 131,495.24 | 6.47% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 886,395 | 61,825.16 | 3.04% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 17,865,078 | 51,844.46 | 2.55% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 7,867,825 | 43,611.35 | 2.15% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 21,611,826 | 36,718.49 | 1.81% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 8,336,472 | 36,430.38 | 1.79% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 40,992,016 | 34,392.3 | 1.69% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 10,529,336 | 33,893.93 | 1.67% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 47,650,962 | 29,591.25 | 1.46% |
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 3,293,719 | 26,310.23 | 1.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 17,590,053 | 95,267.73 | 5.37% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 16,699,413 | 42,667 | 2.40% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 811,000 | 41,980.6 | 2.37% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 20,062,698 | 34,688.4 | 1.95% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 7,350,808 | 32,483.22 | 1.83% |
| 6 | 600016 | 民生銀行 | 37,723,536 | 30,254.28 | 1.70% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 7,781,828 | 29,493.13 | 1.66% |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 11,000,798 | 28,877.09 | 1.63% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 44,277,143 | 27,983.15 | 1.58% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 9,852,063 | 27,093.17 | 1.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 19,875,753 | 98,603.61 | 5.13% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 18,936,113 | 45,276.25 | 2.35% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 915,400 | 43,193.15 | 2.25% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 22,800,698 | 38,441.98 | 2.00% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 8,812,128 | 36,279.53 | 1.89% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 8,288,208 | 35,672.45 | 1.86% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 43,249,236 | 35,550.87 | 1.85% |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 12,580,098 | 31,412.5 | 1.63% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 50,253,943 | 30,956.43 | 1.61% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 27,436,444 | 26,558.48 | 1.38% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 20,211,578 | 74,803.05 | 4.16% |
| 2 | 601166 | 興業銀行 | 24,902,761 | 40,367.38 | 2.25% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 969,199 | 37,445.97 | 2.08% |
| 4 | 600016 | 民生銀行 | 44,153,933 | 37,442.54 | 2.08% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 19,245,483 | 36,893.59 | 2.05% |
| 6 | 601328 | 交通銀行 | 51,244,577 | 31,925.37 | 1.78% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 8,967,158 | 28,425.89 | 1.58% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 8,349,831 | 27,804.94 | 1.55% |
| 9 | 000002 | 萬 科Ａ | 12,695,298 | 26,126.92 | 1.45% |
| 10 | 600000 | 浦發銀行 | 16,141,000 | 25,841.74 | 1.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 21,072,178 | 74,658.73 | 4.17% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 46,167,933 | 41,920.48 | 2.34% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 25,961,761 | 41,902.28 | 2.34% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 20,086,383 | 35,352.03 | 1.98% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 994,887 | 33,244.15 | 1.86% |
| 6 | 601328 | 交通銀行 | 53,532,577 | 30,888.3 | 1.73% |
| 7 | 000002 | 萬 科Ａ | 13,349,925 | 27,434.1 | 1.53% |
| 8 | 600000 | 浦發銀行 | 16,885,500 | 27,371.4 | 1.53% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 29,209,902 | 25,879.97 | 1.45% |
| 10 | 600837 | 海通證券 | 15,755,790 | 24,815.37 | 1.39% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 23,633,078 | 80,730.59 | 4.20% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 51,443,833 | 47,636.99 | 2.48% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 28,904,061 | 46,159.79 | 2.40% |
| 4 | 000002 | 萬 科Ａ | 16,914,225 | 44,264.53 | 2.30% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 22,467,083 | 40,440.75 | 2.10% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,121,587 | 33,413.2 | 1.74% |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 59,218,577 | 32,747.87 | 1.70% |
| 8 | 600000 | 浦發銀行 | 18,774,000 | 30,958.33 | 1.61% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 13,176,506 | 29,278.2 | 1.52% |
| 10 | 600837 | 海通證券 | 17,544,990 | 27,914.08 | 1.45% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 26,533,278 | 85,012.62 | 4.05% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 57,889,163 | 51,695.02 | 2.46% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 32,638,761 | 49,741.47 | 2.37% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 25,255,983 | 44,197.97 | 2.11% |
| 5 | 000002 | 萬 科Ａ | 17,991,625 | 43,953.54 | 2.10% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,300,387 | 37,960.9 | 1.81% |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 63,210,577 | 35,587.55 | 1.70% |
| 8 | 600000 | 浦發銀行 | 21,178,000 | 32,974.15 | 1.57% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 19,285,215 | 31,299.9 | 1.49% |
| 10 | 600837 | 海通證券 | 19,816,290 | 30,556.72 | 1.46% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 30,512,127 | 97,059.08 | 4.06% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 83,291,163 | 75,878.25 | 3.18% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 37,544,676 | 58,306.88 | 2.44% |
| 4 | 600000 | 浦發銀行 | 26,368,282 | 47,278.33 | 1.98% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 29,041,383 | 46,727.59 | 1.96% |
| 6 | 000002 | 萬 科Ａ | 17,991,625 | 43,953.54 | 1.84% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 22,181,415 | 39,482.92 | 1.65% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 66,348,177 | 36,955.93 | 1.55% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,484,987 | 36,774.22 | 1.54% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 107,804,674 | 34,497.5 | 1.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 24,153,172 | 86,951.42 | 3.98% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 65,818,868 | 63,449.39 | 2.90% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 29,455,980 | 50,281.36 | 2.30% |
| 4 | 000002 | 萬 科Ａ | 17,991,625 | 43,953.54 | 2.01% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 22,993,594 | 41,365.48 | 1.89% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 20,801,440 | 38,004.23 | 1.74% |
| 7 | 600030 | XD中信證 | 17,510,201 | 33,882.24 | 1.55% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 51,858,553 | 33,396.91 | 1.53% |
| 9 | 600837 | 海通證券 | 18,004,021 | 28,482.36 | 1.30% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 83,341,074 | 26,919.17 | 1.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 26,953,138 | 80,482.07 | 3.86% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 41,003,190 | 72,862.67 | 3.49% |
| 3 | 600016 | 民生銀行 | 73,323,436 | 61,958.3 | 2.97% |
| 4 | 600000 | 浦發銀行 | 27,811,485 | 46,250.5 | 2.22% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 28,461,930 | 41,440.57 | 1.99% |
| 6 | 000002 | 萬 科Ａ | 24,175,885 | 30,775.9 | 1.47% |
| 7 | 601766 | 中國中車 | 22,847,288 | 29,632.93 | 1.42% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 48,621,887 | 29,562.11 | 1.42% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,457,789 | 27,743.18 | 1.33% |
| 10 | 600030 | XD中信證 | 19,570,401 | 26,576.6 | 1.27% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 12,259,034 | 100,450.52 | 3.84% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 37,187,754 | 69,615.48 | 2.66% |
| 3 | 600016 | 民生銀行 | 56,618,793 | 56,279.08 | 2.15% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 17,661,738 | 47,527.74 | 1.82% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 25,875,983 | 44,636.07 | 1.70% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 25,232,609 | 42,794.5 | 1.63% |
| 7 | 600837 | 海通證券 | 18,230,354 | 39,742.17 | 1.52% |
| 8 | 601766 | 中國南車 | 20,674,478 | 37,958.34 | 1.45% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 42,460,606 | 34,987.54 | 1.34% |
| 10 | 000651 | 格力電器 | 5,326,807 | 34,038.3 | 1.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 15,360,541 | 120,180.88 | 4.14% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 24,493,050 | 80,386.19 | 2.77% |
| 3 | 600016 | 民生銀行 | 80,729,792 | 78,307.9 | 2.70% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 49,117,064 | 76,475.27 | 2.63% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 33,522,034 | 61,546.46 | 2.12% |
| 6 | 600837 | 海通證券 | 24,995,120 | 58,513.58 | 2.01% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 33,316,340 | 52,606.5 | 1.81% |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 28,917,570 | 39,964.08 | 1.38% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 41,307,736 | 31,683.03 | 1.09% |
| 10 | 601601 | 中國太保 | 9,344,623 | 31,678.27 | 1.09% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 19,287,911 | 144,099.98 | 4.25% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 109,237,868 | 118,850.8 | 3.51% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 66,554,741 | 110,414.32 | 3.26% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 31,737,950 | 107,591.65 | 3.17% |
| 5 | 600837 | 海通證券 | 32,469,521 | 78,121.67 | 2.31% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 46,170,067 | 76,180.61 | 2.25% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 45,322,870 | 71,111.58 | 2.10% |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 38,808,163 | 53,943.35 | 1.59% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 60,791,981 | 44,256.56 | 1.31% |
| 10 | 601328 | 交通銀行 | 63,638,867 | 43,274.43 | 1.28% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127073 | 天賜轉債 | 58,866 | 588.69 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113060 | 浙22轉債 | 63,670 | 636.75 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113641 | 華友轉債 | 128,000 | 1,541.96 | 0.03% |
| 2 | 113057 | 中銀轉債 | 29,390 | 293.91 | 0.01% |
| 3 | 127056 | 中特轉債 | 20,068 | 200.71 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123111 | 東財轉3 | 100,000 | 1,463.63 | 0.03% |
| 2 | 127036 | 三花轉債 | 38,577 | 505.31 | 0.01% |
| 3 | 127038 | 國微轉債 | 22,610 | 226.1 | 0.00% |
| 4 | 113049 | 長汽轉債 | 14,030 | 140.3 | 0.00% |
| 5 | 123117 | 健帆轉債 | 10,834 | 108.34 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110079 | 杭銀轉債 | 157,230 | 1,572.3 | 0.04% |
| 2 | 123107 | 溫氏轉債 | 134,712 | 1,347.12 | 0.03% |
| 3 | 123108 | 樂普轉2 | 22,690 | 226.9 | 0.01% |
| 4 | 113045 | 環旭轉債 | 19,130 | 191.3 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦轉債 | 292,700 | 2,927 | 0.06% |
| 2 | 113616 | 韋爾轉債 | 25,460 | 254.6 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128114 | 正邦轉債 | 19,967 | 199.67 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128102 | 海大轉債 | 40,473 | 404.73 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110056 | 亨通轉債 | 33,620 | 336.2 | 0.01% |
| 2 | 127012 | 招路轉債 | 13,618 | 136.18 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113019 | 玲瓏轉債 | 13,110 | 136.32 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大轉債 | 227,170 | 2,271.7 | 0.13% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110031 | 航信轉債 | 17,560 | 255.16 | 0.01% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 0.640 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-24 | 0.750 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 0.720 |
| 2019 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 0.620 |
| 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-21 | 0.590 |
| 2018 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 0.460 |
| 2017 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 0.550 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-25 | 0.510 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 0.350 |
| 2014 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 0.480 |
| 2012 | 2012-12-17 | 2012-12-24 | 0.330 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
|---|
選擇日期：
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現金差額（元） | |
| 最小申購、贖回單位資產凈值（元） | |
| 基金份額凈值（元） |
| 預估現金部分（元） | |
| 現金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位（份） | |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當天凈申購的基金份額上限 | |
| 當天凈贖回的基金份額上限 | |
| 當日累計申購上限(單位：份) | |
| 當日累計贖回上限(單位：份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現金申贖 | |
| 全現金替代時所需總金額 | |
| 全現金替代的申購溢價比例 | |
| 全現金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS |
成分股信息內容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
