華泰柏瑞基金

科技100ETF聯接A

008399指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	譚弘翔	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

譚弘翔任職時間：2021-04-29 至今

美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現任指數投資部副總監，基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	196,945,551.28
份額凈值（元）	1.3670
累計凈值（元）	1.4345
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	202,499,087.37
份額凈值（元）	1.3684
累計凈值（元）	1.4359
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	179,143,115.99
份額凈值（元）	1.1883
累計凈值（元）	1.2558
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	174,909,216.06
份額凈值（元）	1.1459
累計凈值（元）	1.2134
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	213,335,058.54
份額凈值（元）	1.3542
累計凈值（元）	1.4217
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	221,892,631.07
份額凈值（元）	1.3711
累計凈值（元）	1.3711
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	287,422,120.62
份額凈值（元）	1.6527
累計凈值（元）	1.6527
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	286,921,058.14
份額凈值（元）	1.5212
累計凈值（元）	1.5212
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	354,467,685.73
份額凈值（元）	1.5562
累計凈值（元）	1.5562
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	349,087,619.16
份額凈值（元）	1.3591
累計凈值（元）	1.3591
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	474,276,941.67
份額凈值（元）	1.4129
累計凈值（元）	1.4129
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	588,338,429.09
份額凈值（元）	1.3009
累計凈值（元）	1.3009
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	746,075,685.88
份額凈值（元）	1.1468
累計凈值（元）	1.1468
截止時間	2020-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1326.62	5.42%
其他資產	59.73	0.24%
權益投資	34.50	0.14%
合計	1420.85	5.80%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1373.77	5.79%
其他資產	95.02	0.40%
權益投資	38.24	0.16%
合計	1507.02	6.35%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	3737.89	6.78%
其他資產	28.44	0.05%
權益投資	6.25	0.01%
合計	3772.58	6.84%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1994.03	5.68%
其他資產	24.23	0.07%
權益投資	6.55	0.02%
合計	2024.81	5.77%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1887.64	4.46%
其他資產	396.48	0.94%
固定收益投資	342.88	0.81%
權益投資	8.04	0.02%
合計	2635.04	6.23%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1412.85	5.49%
權益投資	910.06	3.53%
其他資產	27.36	0.11%
合計	2350.27	9.13%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1557.34	4.69%
權益投資	1067.38	3.22%
固定收益投資	200.04	0.60%
其他資產	64.79	0.20%
合計	2889.55	8.71%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1541.75	4.63%
權益投資	1374.99	4.13%
固定收益投資	200.16	0.60%
其他資產	94.69	0.28%
合計	3211.59	9.64%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2227.20	5.15%
權益投資	1395.35	3.23%
固定收益投資	300.14	0.69%
其他資產	206.69	0.48%
合計	4129.38	9.55%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2125.93	4.97%
權益投資	1182.58	2.76%
固定收益投資	299.80	0.70%
其他資產	117.97	0.28%
合計	3726.28	8.71%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2982.30	5.08%
權益投資	1299.02	2.21%
其他資產	992.94	1.69%
固定收益投資	154.98	0.26%
合計	5429.25	9.24%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	3463.91	5.17%
權益投資	1460.16	2.18%
其他資產	228.59	0.34%
固定收益投資	34.96	0.05%
合計	5187.63	7.74%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	13326.81	15.95%
銀行存款	5308.60	6.35%
其他資產	1751.05	2.10%
合計	20386.45	24.40%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	34.50	0.14%
合計	34.50	0.14%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	38.24	0.16%
合計	38.24	0.16%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	6.25	0.01%
合計	6.25	0.01%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	6.55	0.02%
合計	6.55	0.02%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8.04	0.02%
合計	8.04	0.02%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	699.67	2.73%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	210.39	0.82%
合計	910.06	3.55%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	795.16	2.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	268.79	0.81%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.01%
建筑業	0.47	0.00%
合計	1067.38	3.22%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1179.39	3.55%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	188.45	0.57%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.11	0.01%
科學研究和技術服務業	3.04	0.01%
合計	1374.99	4.14%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1252.68	2.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	131.85	0.31%
租賃和商務服務業	4.95	0.01%
金融業	3.47	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
建筑業	1.10	0.00%
合計	1395.35	3.27%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1036.13	2.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	144.05	0.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.40	0.01%
合計	1182.58	2.79%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1170.02	2.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	129.00	0.22%
合計	1299.02	2.25%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1322.63	1.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	136.07	0.20%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.46	0.00%
合計	1460.16	2.18%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12138.51	15.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1187.03	1.47%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.28	0.00%
合計	13326.81	16.51%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600438	通威股份	7,800	26.76	0.11%
2	000063	中興通訊	1,700	7.74	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600438	通威股份	7,800	30.35	0.13%
2	000063	中興通訊	1,700	5.54	0.02%
3	002241	歌爾股份	1,100	2.35	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000063	中興通訊	1,700	4.4	0.01%
2	002241	歌爾股份	1,100	1.85	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000063	中興通訊	1,700	3.64	0.01%
2	002241	歌爾股份	1,100	2.92	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000063	中興通訊	1,700	4.34	0.01%
2	002241	歌爾股份	1,100	3.7	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600406	國電南瑞	58,000	182.64	0.71%
2	600089	特變電工	72,100	146.94	0.57%
3	600276	恒瑞醫藥	39,697	146.16	0.57%
4	600196	復星醫藥	25,600	136.52	0.53%
5	600267	海正藥業	29,900	43.59	0.17%
6	601615	明陽智能	15,700	34.81	0.14%
7	603986	兆易創新	1,900	26.8	0.10%
8	600380	健康元	20,500	25.09	0.10%
9	600216	浙江醫藥	14,600	22.81	0.09%
10	600570	恒生電子	4,600	20.45	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600406	國電南瑞	58,000	232.17	0.70%
2	600276	恒瑞醫藥	39,697	201.3	0.61%
3	600089	特變電工	72,100	152.64	0.46%
4	600196	復星醫藥	25,600	125.29	0.38%
5	600267	海正藥業	29,900	41.83	0.13%
6	601615	明陽智能	15,700	40.98	0.12%
7	603986	兆易創新	1,900	33.41	0.10%
8	600570	恒生電子	4,600	28.59	0.09%
9	600380	健康元	20,500	26.32	0.08%
10	600216	浙江醫藥	14,600	24.94	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	63,000	519.62	1.57%
2	600406	國電南瑞	46,800	168.06	0.51%
3	600089	特變電工	57,000	138.22	0.42%
4	600276	恒瑞醫藥	27,197	136.61	0.41%
5	600196	復星醫藥	21,000	109.83	0.33%
6	600875	東方電氣	19,600	35.87	0.11%
7	600267	海正藥業	27,300	32.79	0.10%
8	600079	人福醫藥	13,300	26.81	0.08%
9	601615	明陽智能	9,100	22.7	0.07%
10	600216	浙江醫藥	12,000	19.68	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	63,000	559.69	1.31%
2	600276	恒瑞醫藥	27,197	184.86	0.43%
3	600196	復星醫藥	21,000	151.47	0.36%
4	600406	國電南瑞	46,800	108.76	0.26%
5	600089	特變電工	57,000	73.24	0.17%
6	600267	海正藥業	27,300	41.09	0.10%
7	600079	人福醫藥	13,300	37.6	0.09%
8	600380	健康元	16,600	22.79	0.05%
9	300433	藍思科技	7,500	22.06	0.05%
10	600875	東方電氣	19,600	21.5	0.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	45,000	396	0.93%
2	600276	恒瑞醫藥	22,664	208.71	0.49%
3	600406	國電南瑞	39,000	121.45	0.29%
4	600196	復星醫藥	21,000	83.56	0.20%
5	600089	特變電工	57,000	63.78	0.15%
6	600079	人福醫藥	13,300	40.94	0.10%
7	600267	海正藥業	27,300	39.89	0.09%
8	600875	東方電氣	19,600	24.91	0.06%
9	600521	華海藥業	9,679	24.88	0.06%
10	600380	健康元	16,600	21.28	0.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	45,000	414.9	0.72%
2	600276	恒瑞醫藥	22,664	252.61	0.44%
3	600196	復星醫藥	21,000	113.38	0.20%
4	600406	國電南瑞	39,000	103.62	0.18%
5	600089	特變電工	57,000	57.86	0.10%
6	600267	海正藥業	27,300	45.13	0.08%
7	600079	人福醫藥	13,300	45.06	0.08%
8	600521	華海藥業	9,679	32.72	0.06%
9	600380	健康元	16,600	23.09	0.04%
10	300433	藍思科技	7,500	22.96	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	45,000	337.54	0.51%
2	600276	恒瑞醫藥	22,664	203.57	0.31%
3	688180	君實生物	14,260	121.22	0.18%
4	600196	復星醫藥	21,000	103.13	0.15%
5	600406	國電南瑞	39,000	76.91	0.12%
6	600584	長電科技	19,500	69.79	0.10%
7	600089	特變電工	57,000	50.05	0.08%
8	603160	匯頂科技	3,100	48.76	0.07%
9	600267	海正藥業	27,300	44.17	0.07%
10	600079	人福醫藥	13,300	42.85	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600276	恒瑞醫藥	173,464	1,601.07	1.98%
2	601012	隆基股份	347,800	1,416.59	1.76%
3	002475	立訊精密	217,195	1,115.3	1.38%
4	000725	京東方Ａ	1,952,900	912	1.13%
5	000063	中興通訊	210,100	843.13	1.04%
6	603160	匯頂科技	31,800	708.82	0.88%
7	002241	歌爾股份	182,100	534.65	0.66%
8	600196	復星醫藥	149,100	504.7	0.63%
9	002555	三七互娛	98,100	459.11	0.57%
10	600079	人福醫藥	124,100	337.8	0.42%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019641	20國債11	28,600	292.95	0.70%
2	019658	21國債10	4,900	49.93	0.12%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019649	21國債01	20,000	200.04	0.60%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019649	21國債01	20,000	200.16	0.60%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019649	21國債01	20,000	200.14	0.47%
2	019640	20國債10	10,000	100	0.23%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019649	21國債01	20,000	199.84	0.47%
2	019640	20國債10	10,000	99.96	0.24%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	15,500	154.98	0.27%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	3,500	34.96	0.05%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2022	2022-06-29	2022-06-30	0.675

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式