華泰柏瑞基金

紅利低波動ETF聯接A

007466指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2019-07-15 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	102,052,676.86
份額凈值（元）	1.5731
累計凈值（元）	1.5731
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	48,757,829.95
份額凈值（元）	1.5404
累計凈值（元）	1.5404
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	38,988,046.07
份額凈值（元）	1.4255
累計凈值（元）	1.4255
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	36,751,424.27
份額凈值（元）	1.4591
累計凈值（元）	1.4591
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	34,460,321.87
份額凈值（元）	1.4773
累計凈值（元）	1.4773
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	33,602,596.39
份額凈值（元）	1.4611
累計凈值（元）	1.4611
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	26,246,882.64
份額凈值（元）	1.3874
累計凈值（元）	1.3874
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	26,875,240.23
份額凈值（元）	1.4432
累計凈值（元）	1.4432
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	23,861,975.34
份額凈值（元）	1.3139
累計凈值（元）	1.3139
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	21,384,829.15
份額凈值（元）	1.2506
累計凈值（元）	1.2506
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	28,545,616.39
份額凈值（元）	1.1748
累計凈值（元）	1.1748
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	32,509,167.8
份額凈值（元）	1.1377
累計凈值（元）	1.1377
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	55,643,213.93
份額凈值（元）	1.0173
累計凈值（元）	1.0173
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	69,160,931.56
份額凈值（元）	0.9550
累計凈值（元）	0.9550
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	157,416,780.12
份額凈值（元）	1.0764
累計凈值（元）	1.0764
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	390,897,573.32
份額凈值（元）	0.9951
累計凈值（元）	0.9951
截止時間	2019-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1596.21	6.52%
其他資產	162.87	0.67%
權益投資	33.26	0.14%
合計	1792.34	7.33%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2621.48	21.20%
其他資產	94.67	0.77%
固定收益投資	40.91	0.33%
權益投資	21.83	0.18%
合計	2778.90	22.48%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	363.18	6.01%
固定收益投資	40.70	0.67%
其他資產	21.74	0.36%
權益投資	5.04	0.08%
合計	430.66	7.12%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	436.91	6.88%
其他資產	24.95	0.39%
權益投資	0.07	0.00%
合計	461.92	7.27%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	217.38	3.82%
固定收益投資	102.43	1.80%
其他資產	81.57	1.43%
合計	401.38	7.05%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	330.06	6.39%
其他資產	80.38	1.56%
權益投資	56.54	1.09%
合計	466.98	9.04%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	196.20	5.89%
其他資產	5.26	0.16%
權益投資	4.80	0.14%
合計	206.25	6.19%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	158.07	4.62%
固定收益投資	50.04	1.46%
其他資產	33.72	0.99%
權益投資	8.43	0.25%
合計	250.26	7.32%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	175.91	5.78%
固定收益投資	50.16	1.65%
其他資產	41.00	1.35%
權益投資	9.01	0.30%
合計	276.08	9.08%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	131.39	4.75%
固定收益投資	50.20	1.81%
權益投資	10.11	0.37%
其他資產	8.31	0.30%
合計	200.01	7.23%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	186.64	5.51%
其他資產	35.61	1.05%
權益投資	9.28	0.27%
固定收益投資	5.00	0.15%
合計	236.52	6.98%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	207.46	5.54%
權益投資	10.17	0.27%
固定收益投資	5.00	0.13%
其他資產	1.92	0.05%
合計	224.54	5.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	330.59	5.35%
其他資產	147.98	2.39%
固定收益投資	20.01	0.32%
權益投資	6.04	0.10%
合計	504.63	8.16%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	388.80	5.23%
權益投資	15.88	0.21%
其他資產	10.95	0.15%
固定收益投資	10.02	0.13%
合計	425.65	5.72%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1737.61	9.16%
其他資產	1420.16	7.49%
權益投資	20.95	0.11%
合計	3178.72	16.76%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	10173.32	25.14%
權益投資	9033.26	22.32%
其他資產	16.20	0.04%
合計	19222.78	47.50%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	14.25	0.06%
制造業	10.10	0.04%
金融業	6.28	0.03%
建筑業	2.64	0.01%
合計	33.26	0.14%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	12.59	0.12%
金融業	6.22	0.06%
建筑業	3.02	0.03%
合計	21.83	0.21%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	5.04	0.08%
合計	5.04	0.08%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
房地產業	0.07	0.00%
合計	0.07	--

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
合計	--	--

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	16.97	0.33%
采礦業	8.64	0.17%
房地產業	7.30	0.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.03	0.10%
文化、體育和娛樂業	4.66	0.09%
制造業	4.36	0.09%
建筑業	4.21	0.08%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.87	0.08%
租賃和商務服務業	1.50	0.03%
合計	56.54	1.11%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
租賃和商務服務業	1.44	0.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.41	0.04%
房地產業	0.99	0.03%
金融業	0.95	0.03%
合計	4.80	0.14%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3.80	0.11%
房地產業	2.28	0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.44	0.04%
金融業	0.92	0.03%
合計	8.43	0.25%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600028	中國石化	22,400	14.25	0.06%
2	600177	雅戈爾	16,000	10.1	0.04%
3	601077	渝農商行	9,600	3.45	0.01%
4	601658	郵儲銀行	5,800	2.84	0.01%
5	600502	安徽建工	5,000	2.64	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600028	中國石化	22,400	12.59	0.12%
2	601077	渝農商行	9,600	3.52	0.03%
3	600502	安徽建工	5,000	3.02	0.03%
4	601658	郵儲銀行	5,800	2.7	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗礦能源	1,500	5.04	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600064	南京高科	100	0.07	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗礦能源	1,400	5.37	0.11%
2	601088	中國神華	1,100	3.27	0.06%
3	600325	華發股份	4,200	3.04	0.06%
4	601328	交通銀行	4,100	2.1	0.04%
5	600350	山東高速	3,800	2.05	0.04%
6	601169	北京銀行	4,000	1.83	0.04%
7	601000	唐山港	6,100	1.82	0.04%
8	600048	保利發展	1,000	1.77	0.03%
9	601098	中南傳媒	1,800	1.71	0.03%
10	600449	寧夏建材	1,200	1.69	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600057	廈門象嶼	1,700	1.44	0.04%
2	600023	浙能電力	3,500	1.41	0.04%
3	000002	萬科A	500	0.99	0.03%
4	601166	興業銀行	500	0.95	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600282	南鋼股份	7,000	2.79	0.08%
2	600023	浙能電力	3,500	1.44	0.04%
3	000002	萬科A	500	1.07	0.03%
4	600261	陽光照明	2,600	1.02	0.03%
5	002146	榮盛發展	2,000	0.96	0.03%
6	601166	興業銀行	500	0.92	0.03%
7	600606	綠地控股	525	0.25	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600282	南鋼股份	7,000	2.49	0.08%
2	600023	浙能電力	3,500	1.28	0.04%
3	000002	萬科Ａ	500	1.19	0.04%
4	002146	榮盛發展	2,000	1.13	0.04%
5	601166	興業銀行	500	1.03	0.03%
6	600261	陽光照明	2,600	1.02	0.03%
7	600048	保利地產	500	0.6	0.02%
8	600606	綠地控股	500	0.27	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600282	南鋼股份	7,000	2.71	0.10%
2	000002	萬科Ａ	500	1.5	0.06%
3	600023	浙能電力	3,500	1.39	0.05%
4	002146	榮盛發展	2,000	1.29	0.05%
5	601166	興業銀行	500	1.2	0.04%
6	600261	陽光照明	2,600	1.03	0.04%
7	600048	保利地產	500	0.71	0.03%
8	600606	綠地控股	500	0.28	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600282	南鋼股份	7,000	2.18	0.07%
2	000002	萬科Ａ	500	1.44	0.04%
3	002146	榮盛發展	2,000	1.31	0.04%
4	600023	浙能電力	3,500	1.27	0.04%
5	601166	興業銀行	500	1.04	0.03%
6	600261	陽光照明	2,600	0.96	0.03%
7	600048	保利地產	500	0.79	0.02%
8	600606	綠地控股	500	0.29	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688017	綠的諧波	500	3.72	0.10%
2	000338	濰柴動力	1,000	1.51	0.04%
3	000002	萬科A	500	1.4	0.04%
4	601166	興業銀行	500	0.81	0.02%
5	600048	保利地產	500	0.79	0.02%
6	600236	桂冠電力	1,036	0.5	0.01%
7	002191	勁嘉股份	500	0.45	0.01%
8	000429	粵高速A	500	0.34	0.01%
9	600376	首開股份	500	0.33	0.01%
10	600606	綠地控股	500	0.32	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000338	濰柴動力	1,000	1.37	0.02%
2	000002	萬科A	500	1.31	0.02%
3	601166	興業銀行	500	0.79	0.01%
4	600048	保利地產	500	0.74	0.01%
5	002191	勁嘉股份	500	0.45	0.01%
6	600236	桂冠電力	1,036	0.44	0.01%
7	000429	粵高速A	500	0.35	0.01%
8	600606	綠地控股	500	0.31	0.01%
9	600376	首開股份	500	0.29	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688288	鴻泉物聯	3,429	9.99	0.13%
2	000002	萬科A	500	1.28	0.02%
3	000338	濰柴動力	1,000	1.2	0.02%
4	601166	興業銀行	500	0.8	0.01%
5	600048	保利地產	500	0.74	0.01%
6	600236	桂冠電力	1,036	0.47	0.01%
7	002191	勁嘉股份	500	0.46	0.01%
8	000429	粵高速A	500	0.34	0.00%
9	600376	首開股份	500	0.33	0.00%
10	600606	綠地控股	500	0.27	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688288	鴻泉物聯	3,429	9.76	0.06%
2	002972	科安達	1,075	2.15	0.01%
3	603109	神馳機電	684	1.81	0.01%
4	000002	萬科A	500	1.61	0.01%
5	000338	濰柴動力	1,000	1.59	0.01%
6	601166	興業銀行	500	0.99	0.01%
7	600048	保利地產	500	0.81	0.00%
8	002191	勁嘉股份	500	0.57	0.00%
9	600236	桂冠電力	1,036	0.51	0.00%
10	000429	粵高速A	500	0.41	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600383	金地集團	258,000	297.99	0.74%
2	600741	華域汽車	120,400	282.94	0.70%
3	600900	長江電力	154,800	282.2	0.70%
4	600376	首開股份	344,000	279.33	0.69%
5	000338	濰柴動力	240,000	269.28	0.67%
6	600325	華發股份	378,400	266.02	0.66%
7	600104	上汽集團	102,000	242.56	0.60%
8	601166	興業銀行	137,600	241.21	0.60%
9	002083	孚日股份	384,000	230.02	0.57%
10	603198	迎駕貢酒	103,200	225.29	0.56%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019656	21國債08	4,000	40.91	0.40%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019656	21國債08	4,000	40.7	0.68%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019641	20國債11	10,000	102.43	1.84%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019645	20國債15	5,000	50.04	1.47%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019645	20國債15	5,000	50.16	1.71%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019645	20國債15	5,000	50.2	1.85%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	500	5	0.15%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	500	5	0.13%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019315	13國債15	2,000	20.01	0.33%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019615	19國債05	1,000	10.02	0.14%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式