華泰柏瑞基金

MSCIETF聯接A

006286指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2018-10-10 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	12,685,106.46
份額凈值（元）	1.2666
累計凈值（元）	1.6606
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	12,021,387.43
份額凈值（元）	1.3268
累計凈值（元）	1.7208
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	12,131,508.48
份額凈值（元）	1.2911
累計凈值（元）	1.6851
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	11,674,660.67
份額凈值（元）	1.2690
累計凈值（元）	1.6630
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	13,262,740.51
份額凈值（元）	1.4374
累計凈值（元）	1.8314
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	11,986,456.75
份額凈值（元）	1.3397
累計凈值（元）	1.7337
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	15,316,622.85
份額凈值（元）	1.5496
累計凈值（元）	1.9436
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	28,618,754.33
份額凈值（元）	1.5565
累計凈值（元）	1.9045
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	32,107,515.85
份額凈值（元）	1.7054
累計凈值（元）	1.9534
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	27,731,548.03
份額凈值（元）	1.5696
累計凈值（元）	1.8176
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	29,992,780.95
份額凈值（元）	1.6807
累計凈值（元）	1.8557
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	29,338,504.74
份額凈值（元）	1.6445
累計凈值（元）	1.6445
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	29,835,634.83
份額凈值（元）	1.4486
累計凈值（元）	1.4486
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	33,477,652.72
份額凈值（元）	1.2406
累計凈值（元）	1.2406
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	67,437,982.32
份額凈值（元）	1.3261
累計凈值（元）	1.3261
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	153,692,335.65
份額凈值（元）	1.2277
累計凈值（元）	1.2277
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	43,212,086.99
份額凈值（元）	1.1968
累計凈值（元）	1.1968
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	47,847,244.22
份額凈值（元）	1.1997
累計凈值（元）	1.1997
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	63,587,999.15
份額凈值（元）	0.9564
累計凈值（元）	0.9564
截止時間	2018-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	180.08	9.01%
權益投資	11.47	0.57%
其他資產	8.05	0.40%
合計	199.60	9.98%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	154.07	7.26%
權益投資	12.28	0.58%
其他資產	8.89	0.42%
合計	175.24	8.26%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2294.17	5.06%
權益投資	90.89	0.20%
固定收益投資	81.40	0.18%
其他資產	2.72	0.01%
合計	2469.19	5.45%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2840.55	6.19%
權益投資	88.22	0.19%
其他資產	3.65	0.01%
合計	2932.43	6.39%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2746.55	5.32%
權益投資	106.49	0.21%
其他資產	42.31	0.08%
合計	2895.35	5.61%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2662.49	5.66%
權益投資	105.92	0.23%
其他資產	17.76	0.04%
固定收益投資	0.10	0.00%
合計	2786.26	5.93%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	3230.19	5.93%
權益投資	271.44	0.50%
固定收益投資	45.01	0.08%
其他資產	10.02	0.02%
合計	3556.66	6.53%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2804.38	5.14%
權益投資	1344.70	2.46%
其他資產	4.17	0.01%
固定收益投資	0.09	0.00%
合計	4153.35	7.61%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2961.55	5.24%
權益投資	1365.43	2.42%
其他資產	7.64	0.01%
固定收益投資	0.10	0.00%
合計	4334.71	7.67%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2694.00	5.18%
權益投資	1325.89	2.55%
其他資產	7.38	0.01%
固定收益投資	1.40	0.00%
合計	4028.67	7.74%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	2959.52	5.44%
權益投資	2197.74	4.04%
其他資產	99.85	0.18%
固定收益投資	92.39	0.17%
合計	5349.50	9.83%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1070.93	5.13%
權益投資	923.92	4.43%
固定收益投資	69.93	0.33%
其他資產	10.49	0.05%
合計	2075.26	9.94%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	199.91	5.06%
其他資產	79.93	2.02%
權益投資	17.18	0.44%
合計	297.02	7.52%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	259.76	6.06%
權益投資	14.51	0.34%
其他資產	11.26	0.26%
合計	285.53	6.66%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	422.03	4.82%
其他資產	52.10	0.60%
固定收益投資	50.03	0.57%
權益投資	14.99	0.17%
合計	539.15	6.16%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1148.68	5.94%
權益投資	664.23	3.43%
其他資產	25.77	0.13%
合計	1838.68	9.50%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	303.91	5.12%
權益投資	115.18	1.94%
其他資產	25.92	0.44%
合計	445.01	7.50%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	831.44	4.91%
權益投資	122.55	0.72%
其他資產	75.60	0.45%
合計	1029.59	6.08%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3631.42	36.22%
銀行存款	704.23	7.02%
其他資產	132.40	1.32%
合計	4468.05	44.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	7.66	0.39%
制造業	3.81	0.19%
合計	11.47	0.58%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	8.20	0.39%
制造業	4.08	0.19%
合計	12.28	0.58%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600705	中航產融	20,000	7.66	0.39%
2	600549	廈門鎢業	2,000	3.81	0.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600705	中航產融	20,000	8.2	0.39%
2	600549	廈門鎢業	2,000	4.08	0.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002352	順豐控股	1,800	10.4	0.02%
2	601166	興業銀行	3,800	6.68	0.01%
3	603993	洛陽鉬業	11,200	5.1	0.01%
4	600893	航發動力	1,200	5.07	0.01%
5	600547	山東黃金	2,100	4.02	0.01%
6	300750	寧德時代	100	3.93	0.01%
7	603259	藥明康德	416	3.37	0.01%
8	002230	科大訊飛	1,000	3.28	0.01%
9	600745	聞泰科技	600	3.15	0.01%
10	688599	天合光能	400	2.55	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002352	順豐控股	1,800	8.5	0.02%
2	601166	興業銀行	3,800	6.33	0.01%
3	603993	洛陽鉬業	11,200	5.29	0.01%
4	600893	航發動力	1,200	5.03	0.01%
5	300750	寧德時代	100	4.01	0.01%
6	600547	山東黃金	2,100	3.6	0.01%
7	002230	科大訊飛	1,000	3.28	0.01%
8	603259	藥明康德	416	2.98	0.01%
9	600745	聞泰科技	600	2.86	0.01%
10	688599	天合光能	400	2.56	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002352	順豐控股	1,800	10.05	0.02%
2	601166	興業銀行	3,800	7.56	0.01%
3	603993	洛陽鉬業	11,200	6.42	0.01%
4	600893	航發動力	1,200	5.46	0.01%
5	300750	寧德時代	100	5.34	0.01%
6	600745	聞泰科技	600	5.11	0.01%
7	603259	藥明康德	416	4.33	0.01%
8	002230	科大訊飛	1,000	4.12	0.01%
9	600547	山東黃金	2,100	3.9	0.01%
10	002129	TCL中環	500	2.94	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002352	順豐控股	1,800	8.23	0.02%
2	601166	興業銀行	3,800	7.85	0.02%
3	603993	洛陽鉬業	11,200	5.84	0.01%
4	600893	航發動力	1,200	5.39	0.01%
5	300750	寧德時代	100	5.12	0.01%
6	600745	聞泰科技	600	4.88	0.01%
7	603259	藥明康德	416	4.68	0.01%
8	002230	科大訊飛	1,000	4.66	0.01%
9	600547	山東黃金	2,100	4.52	0.01%
10	688599	天合光能	400	2.36	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	1,316	15.61	0.03%
2	002352	順豐控股	1,800	12.41	0.02%
3	600111	北方稀土	1,700	7.79	0.01%
4	600927	永安期貨	1,859	6.97	0.01%
5	601318	中國平安	1,300	6.55	0.01%
6	300750	寧德時代	100	5.88	0.01%
7	002230	科大訊飛	1,000	5.25	0.01%
8	601012	隆基股份	520	4.48	0.01%
9	600436	片仔癀	100	4.37	0.01%
10	600309	萬華化學	400	4.04	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	800	146.4	0.27%
2	600036	招商銀行	10,000	50.45	0.09%
3	000858	五糧液	2,000	43.88	0.08%
4	601318	中國平安	5,200	25.15	0.05%
5	603259	藥明康德	1,616	24.69	0.05%
6	600900	長江電力	10,800	23.76	0.04%
7	601012	隆基股份	2,520	20.78	0.04%
8	600309	萬華化學	1,800	19.22	0.04%
9	601166	興業銀行	10,000	18.3	0.03%
10	600809	山西汾酒	560	17.67	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	800	164.54	0.29%
2	000858	五糧液	2,000	59.58	0.11%
3	600036	招商銀行	10,000	54.19	0.10%
4	601318	中國平安	5,200	33.43	0.06%
5	603259	藥明康德	1,616	25.3	0.04%
6	601012	隆基股份	2,520	22.39	0.04%
7	600900	長江電力	10,800	22.29	0.04%
8	601166	興業銀行	10,000	20.55	0.04%
9	603288	海天味業	1,468	18.93	0.03%
10	000001	平安銀行	8,100	18.32	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	900	180.81	0.35%
2	600036	招商銀行	12,700	64.9	0.12%
3	601318	中國平安	6,700	52.73	0.10%
4	601166	興業銀行	11,700	28.19	0.05%
5	600900	長江電力	12,500	26.8	0.05%
6	603259	藥明康德	1,680	23.55	0.05%
7	600809	山西汾酒	700	23.3	0.04%
8	600000	浦發銀行	18,000	19.78	0.04%
9	601888	中國中免	600	18.36	0.04%
10	601398	工商銀行	32,700	18.12	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	1,400	279.72	0.51%
2	601318	中國平安	11,100	96.55	0.18%
3	600036	招商銀行	21,100	92.73	0.17%
4	600809	山西汾酒	1,100	41.28	0.08%
5	601166	興業銀行	19,400	40.49	0.07%
6	600900	長江電力	20,700	39.66	0.07%
7	603259	藥明康德	2,780	37.45	0.07%
8	603288	海天味業	1,729	34.67	0.06%
9	600030	中信證券	11,100	32.63	0.06%
10	600031	三一重工	8,600	30.08	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	600	100.11	0.48%
2	601318	中國平安	5,400	41.18	0.20%
3	600036	招商銀行	10,200	36.72	0.18%
4	600276	恒瑞醫藥	2,400	21.56	0.10%
5	600900	長江電力	9,000	17.22	0.08%
6	600030	中信證券	5,400	16.22	0.08%
7	603259	藥明康德	1,480	15.02	0.07%
8	601166	興業銀行	8,500	13.71	0.07%
9	600000	浦發銀行	14,400	13.52	0.06%
10	601398	工商銀行	26,400	12.99	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603288	海天味業	480	5.97	0.15%
2	603259	藥明康德	280	2.7	0.07%
3	000425	徐工機械	3,200	1.89	0.05%
4	603993	洛陽鉬業	3,400	1.25	0.03%
5	603799	華友鈷業	200	0.78	0.02%
6	000630	銅陵有色	4,000	0.77	0.02%
7	002456	歐菲科技	400	0.74	0.02%
8	603858	步長制藥	230	0.66	0.02%
9	000728	國元證券	400	0.34	0.01%
10	002466	天齊鋰業	130	0.3	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603288	海天味業	400	5.01	0.12%
2	603259	藥明康德	200	1.81	0.04%
3	000425	徐工機械	3,200	1.62	0.04%
4	603993	洛陽鉬業	3,400	1.18	0.03%
5	000630	銅陵有色	4,000	0.8	0.02%
6	603799	華友鈷業	200	0.59	0.01%
7	002456	歐菲科技	400	0.55	0.01%
8	603858	步長制藥	230	0.46	0.01%
9	000728	國元證券	400	0.33	0.01%
10	000876	新希望	100	0.31	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603288	海天味業	400	4.3	0.05%
2	603259	藥明康德	200	1.84	0.02%
3	000425	徐工機械	3,200	1.75	0.02%
4	603993	洛陽鉬業	3,400	1.48	0.02%
5	000630	銅陵有色	4,000	0.93	0.01%
6	603799	華友鈷業	200	0.79	0.01%
7	002456	歐菲光	400	0.62	0.01%
8	603858	步長制藥	230	0.47	0.01%
9	002466	天齊鋰業	130	0.39	0.00%
10	000728	國元證券	400	0.37	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	5,500	47.87	0.25%
2	600519	貴州茅臺	300	34.5	0.18%
3	600036	招商銀行	8,000	27.8	0.14%
4	600900	長江電力	11,000	20.05	0.10%
5	600276	恒瑞醫藥	2,000	16.14	0.08%
6	601166	興業銀行	8,200	14.37	0.07%
7	600000	浦發銀行	11,600	13.73	0.07%
8	601766	中國中車	16,800	12.3	0.06%
9	601398	工商銀行	21,500	11.89	0.06%
10	600030	中信證券	5,000	11.24	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	100	9.84	0.17%
2	000630	銅陵有色	22,900	5.63	0.10%
3	601211	國泰君安	2,400	4.4	0.07%
4	601166	興業銀行	2,200	4.02	0.07%
5	601857	中國石油	5,100	3.51	0.06%
6	601398	工商銀行	5,600	3.3	0.06%
7	601288	農業銀行	7,800	2.81	0.05%
8	601668	中國建筑	4,400	2.53	0.04%
9	600030	中信證券	1,000	2.38	0.04%
10	600016	民生銀行	3,700	2.35	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	100	8.54	0.05%
2	000630	銅陵有色	22,900	5.86	0.03%
3	601211	國泰君安	2,400	4.84	0.03%
4	601166	興業銀行	2,200	4	0.02%
5	601857	中國石油	5,100	3.88	0.02%
6	601398	工商銀行	5,600	3.12	0.02%
7	601288	農業銀行	7,800	2.91	0.02%
8	601668	中國建筑	4,400	2.69	0.02%
9	600030	中信證券	1,000	2.48	0.01%
10	600016	民生銀行	3,700	2.35	0.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	26,400	148.1	1.49%
2	600519	貴州茅臺	2,400	141.6	1.43%
3	600036	招商銀行	52,800	133.06	1.34%
4	601166	興業銀行	52,800	78.88	0.79%
5	600000	浦發銀行	74,400	72.91	0.73%
6	601398	工商銀行	134,400	71.1	0.72%
7	601288	農業銀行	187,200	67.39	0.68%
8	601668	中國建筑	105,600	60.19	0.61%
9	600900	長江電力	36,000	57.17	0.58%
10	601328	交通銀行	98,400	56.97	0.57%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019656	21國債08	8,000	81.4	0.18%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113057	中銀轉債	10	0.1	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019649	21國債01	4,500	45.01	0.08%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127045	牧原轉債	7	0.09	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113049	長汽轉債	10	0.1	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110079	杭銀轉債	130	1.3	0.00%
2	113045	環旭轉債	10	0.1	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	9,000	89.99	0.17%
2	113044	大秦轉債	210	2.1	0.00%
3	113616	韋爾轉債	20	0.2	0.00%
4	113614	健20轉債	10	0.1	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	7,000	69.93	0.34%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019611	19國債01	5,000	50.03	0.58%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2021	2021-12-30	2021-12-31	0.460
2021	2021-09-28	2021-09-29	1.000
2021	2021-03-30	2021-03-31	0.730
2020	2020-12-28	2020-12-29	1.750

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	668.74	1.23%
金融業	319.13	0.58%
采礦業	63.27	0.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	55.65	0.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	47.40	0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	44.34	0.08%
建筑業	35.56	0.07%
房地產業	29.29	0.05%
科學研究和技術服務業	24.69	0.05%
租賃和商務服務業	21.11	0.04%
批發和零售業	20.11	0.04%
衛生和社會工作	4.92	0.01%
農、林、牧、漁業	3.38	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.36	0.00%
住宿和餐飲業	1.82	0.00%
綜合	1.45	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	0.85	0.00%
教育	0.65	0.00%
合計	1344.70	2.47%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	684.10	1.21%
金融業	344.89	0.61%
交通運輸、倉儲和郵政業	55.64	0.10%
采礦業	52.22	0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	42.47	0.08%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	40.16	0.07%
建筑業	28.74	0.05%
房地產業	27.52	0.05%
科學研究和技術服務業	25.30	0.04%
租賃和商務服務業	24.95	0.04%
批發和零售業	21.52	0.04%
衛生和社會工作	6.86	0.01%
農、林、牧、漁業	3.63	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.38	0.00%
住宿和餐飲業	2.28	0.00%
教育	1.25	0.00%
綜合	0.76	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	0.76	0.00%
合計	1365.43	2.40%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	596.58	1.15%
金融業	407.66	0.78%
采礦業	53.67	0.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	48.05	0.09%
交通運輸、倉儲和郵政業	44.50	0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	36.24	0.07%
建筑業	31.43	0.06%
房地產業	29.34	0.06%
批發和零售業	25.70	0.05%
科學研究和技術服務業	23.55	0.05%
租賃和商務服務業	18.36	0.04%
住宿和餐飲業	3.88	0.01%
衛生和社會工作	2.54	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.11	0.00%
農、林、牧、漁業	1.41	0.00%
綜合	0.84	0.00%
合計	1325.89	2.55%