華泰柏瑞基金

300ETF聯接C

006131指數型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	柳軍	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

柳軍任職時間：2018-07-02 至今

復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	1,228,882,606.73
份額凈值（元）	0.9110
累計凈值（元）	1.7440
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	1,438,352,421.31
份額凈值（元）	0.9484
累計凈值（元）	1.7814
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	3,633,271,232.59
份額凈值（元）	0.9132
累計凈值（元）	1.7462
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	2,362,021,503.14
份額凈值（元）	0.8984
累計凈值（元）	1.7314
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	2,012,612,193.93
份額凈值（元）	1.0362
累計凈值（元）	1.8692
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	2,071,515,814.41
份額凈值（元）	0.9755
累計凈值（元）	1.8085
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	2,189,705,136.53
份額凈值（元）	1.1328
累計凈值（元）	1.9658
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	1,438,181,193.09
份額凈值（元）	1.1816
累計凈值（元）	1.9556
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	1,770,731,423.54
份額凈值（元）	1.2518
累計凈值（元）	2.0258
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	1,841,334,143.18
份額凈值（元）	1.2583
累計凈值（元）	1.9723
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	1,758,174,378.04
份額凈值（元）	1.4407
累計凈值（元）	2.0067
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	1,101,322,663.77
份額凈值（元）	1.2731
累計凈值（元）	1.8391
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	1,502,400,129.68
份額凈值（元）	1.1494
累計凈值（元）	1.7154
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	1,340,796,162.86
份額凈值（元）	1.0158
累計凈值（元）	1.5818
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	1,455,427,969.41
份額凈值（元）	1.1897
累計凈值（元）	1.6957
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	1,479,891,402.33
份額凈值（元）	1.1700
累計凈值（元）	1.6180
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	1,022,582,495.53
份額凈值（元）	1.2207
累計凈值（元）	1.6087
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	382,910,575.34
份額凈值（元）	1.3514
累計凈值（元）	1.6144
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	321,618,920.26
份額凈值（元）	1.1241
累計凈值（元）	1.3221
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	47,957,291.51
份額凈值（元）	1.4134
累計凈值（元）	1.4834
截止時間	2018-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	18992.89	7.24%
權益投資	9082.97	3.46%
其他資產	426.35	0.16%
合計	28502.21	10.86%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	22662.88	7.74%
權益投資	12703.70	4.34%
其他資產	1236.77	0.42%
固定收益投資	1226.00	0.42%
合計	37829.36	12.92%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	29350.43	5.91%
權益投資	12972.61	2.61%
固定收益投資	2549.45	0.51%
其他資產	995.78	0.20%
合計	45868.26	9.23%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	28784.10	8.70%
權益投資	8741.61	2.64%
其他資產	1978.56	0.60%
固定收益投資	0.07	0.00%
合計	39504.35	11.94%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	12236.46	4.79%
權益投資	9172.12	3.59%
其他資產	3003.15	1.17%
固定收益投資	2869.31	1.12%
合計	27281.04	10.67%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	13743.44	5.43%
權益投資	7185.43	2.84%
其他資產	204.29	0.08%
固定收益投資	1.42	0.00%
合計	21134.58	8.35%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	15017.45	5.68%
權益投資	7442.87	2.82%
其他資產	232.78	0.09%
合計	22693.10	8.59%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	13945.27	7.25%
權益投資	7400.57	3.85%
其他資產	336.60	0.18%
固定收益投資	101.57	0.05%
合計	21784.01	11.33%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	11351.09	5.08%
權益投資	7371.03	3.30%
固定收益投資	901.67	0.40%
其他資產	353.19	0.16%
合計	19976.99	8.94%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	11724.05	5.17%
權益投資	7411.41	3.27%
固定收益投資	904.27	0.40%
其他資產	270.82	0.12%
合計	20310.55	8.96%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	14799.16	6.52%
權益投資	6460.70	2.84%
其他資產	148.76	0.07%
固定收益投資	1.50	0.00%
合計	21410.12	9.43%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	8633.12	5.56%
權益投資	4183.95	2.70%
其他資產	242.44	0.16%
合計	13059.51	8.42%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	16603.69	5.55%
權益投資	7973.64	2.67%
其他資產	350.80	0.12%
合計	24928.13	8.34%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	49153.28	14.49%
權益投資	7444.40	2.19%
其他資產	2084.73	0.61%
固定收益投資	0.39	0.00%
合計	58682.80	17.29%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	15593.67	5.00%
權益投資	8050.16	2.58%
固定收益投資	1194.62	0.38%
其他資產	409.68	0.13%
合計	25248.12	8.09%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	17286.86	5.16%
權益投資	8028.78	2.40%
其他資產	3732.98	1.11%
固定收益投資	1193.78	0.36%
合計	30242.41	9.03%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	10203.11	4.77%
權益投資	3232.27	1.51%
固定收益投資	1192.94	0.56%
其他資產	618.78	0.29%
合計	15247.12	7.13%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	4425.08	5.31%
權益投資	3690.68	4.43%
其他資產	140.93	0.17%
固定收益投資	0.23	0.00%
合計	8256.92	9.91%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	5313.96	6.42%
其他資產	111.49	0.13%
權益投資	32.58	0.04%
合計	5458.03	6.59%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	3413.36	5.43%
其他資產	152.26	0.23%
權益投資	52.36	0.08%
合計	3617.98	5.74%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	3,100	524.21	0.20%
2	601318	中國平安	62,659	290.74	0.11%
3	600036	招商銀行	71,985	235.82	0.09%
4	300750	寧德時代	10,000	228.79	0.09%
5	002594	比亞迪	7,500	193.7	0.08%
6	600900	長江電力	62,700	138.32	0.05%
7	601166	興業銀行	84,600	132.4	0.05%
8	000858	五糧液	8,000	130.86	0.05%
9	600276	恒瑞醫藥	25,104	120.25	0.05%
10	600030	中信證券	56,380	111.52	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	13,000	527.86	0.19%
2	601318	中國平安	80,059	365.07	0.13%
3	000858	五糧液	17,300	340.81	0.12%
4	600036	招商銀行	83,585	286.45	0.10%
5	002594	比亞迪	8,700	222.74	0.08%
6	000333	美的集團	38,800	208.78	0.07%
7	600519	貴州茅臺	1,100	200.2	0.07%
8	601166	興業銀行	110,500	186.63	0.07%
9	600900	長江電力	86,200	183.18	0.06%
10	300059	東方財富	86,128	172.51	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	3,608	623.1	0.13%
2	300750	寧德時代	13,500	531.12	0.11%
3	601318	中國平安	77,700	365.19	0.07%
4	000858	五糧液	18,000	325.24	0.07%
5	600036	招商銀行	85,183	317.39	0.06%
6	002594	比亞迪	9,000	231.27	0.05%
7	000333	美的集團	40,500	209.79	0.04%
8	601166	興業銀行	103,600	182.23	0.04%
9	300059	東方財富	89,928	174.46	0.04%
10	600900	長江電力	81,400	170.94	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	3,508	656.87	0.20%
2	600036	招商銀行	119,933	403.57	0.13%
3	600362	江西銅業	9,400	14.33	0.00%
4	601318	中國平安	73,500	305.61	0.10%
5	600900	長江電力	101,200	230.13	0.07%
6	601166	興業銀行	137,200	228.44	0.07%
7	601888	中國中免	9,257	183.52	0.06%
8	600016	民生銀行	488,800	165.7	0.05%
9	600887	伊利股份	50,000	164.9	0.05%
10	600030	中信證券	85,380	148.73	0.05%
11	000792	鹽湖股份	56,000	133.73	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,608	533.34	0.21%
2	600036	招商銀行	95,933	404.84	0.16%
3	601318	中國平安	56,700	264.73	0.10%
4	601166	興業銀行	112,000	222.88	0.09%
5	600900	長江電力	88,000	203.46	0.08%
6	601888	中國中免	8,000	186.34	0.07%
7	000792	鹽湖股份	56,000	167.78	0.07%
8	600016	民生銀行	444,600	165.39	0.06%
9	600030	中信證券	75,970	164.55	0.06%
10	601012	隆基綠能	23,615	157.35	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600036	招商銀行	90,333	422.76	0.17%
2	600519	貴州茅臺	2,208	379.56	0.15%
3	601318	中國平安	57,000	276.16	0.11%
4	601166	興業銀行	103,300	213.52	0.08%
5	601012	隆基股份	24,668	178.08	0.07%
6	600887	伊利股份	45,000	166	0.07%
7	600030	中信證券	77,415	161.8	0.06%
8	600276	恒瑞醫藥	37,492	138.05	0.05%
9	601899	紫金礦業	108,600	123.15	0.05%
10	600900	長江電力	55,900	122.98	0.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600036	招商銀行	77,833	379.12	0.14%
2	600519	貴州茅臺	1,708	350.14	0.13%
3	601318	中國平安	59,200	298.43	0.11%
4	601012	隆基股份	20,168	173.85	0.07%
5	601166	興業銀行	91,100	173.45	0.07%
6	600276	恒瑞醫藥	32,992	167.3	0.06%
7	600887	伊利股份	40,000	165.84	0.06%
8	600030	中信證券	50,200	132.58	0.05%
9	600309	萬華化學	11,000	111.1	0.04%
10	600900	長江電力	44,400	100.79	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,608	477.26	0.25%
2	600036	招商銀行	61,697	311.26	0.17%
3	601318	中國平安	52,400	253.41	0.13%
4	601012	隆基股份	18,268	150.67	0.08%
5	600887	伊利股份	36,600	137.98	0.07%
6	600276	恒瑞醫藥	27,196	136.61	0.07%
7	601166	興業銀行	71,900	131.58	0.07%
8	600030	中信證券	48,700	123.11	0.07%
9	600309	萬華化學	10,800	115.29	0.06%
10	603259	藥明康德	7,200	110.02	0.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,508	515.82	0.23%
2	601318	中國平安	50,000	321.4	0.14%
3	600036	招商銀行	58,997	319.7	0.14%
4	600276	恒瑞醫藥	28,196	191.65	0.09%
5	601166	興業銀行	75,200	154.54	0.07%
6	601012	隆基股份	17,268	153.41	0.07%
7	600887	伊利股份	35,200	129.64	0.06%
8	600436	片仔癀	2,800	125.52	0.06%
9	600309	萬華化學	10,800	117.53	0.05%
10	601888	中國中免	3,900	117.04	0.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,408	483.77	0.21%
2	601318	中國平安	50,000	393.5	0.17%
3	600036	招商銀行	70,597	360.75	0.16%
4	600276	恒瑞醫藥	22,597	208.1	0.09%
5	601166	興業銀行	75,200	181.16	0.08%
6	600031	三一重工	42,200	144.11	0.06%
7	600887	伊利股份	35,200	140.91	0.06%
8	600030	中信證券	57,000	136.17	0.06%
9	601888	中國中免	3,900	119.37	0.05%
10	000858	五糧液	4,300	115.23	0.05%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688981	中芯國際	462,175	2,614.52	1.15%
2	688180	君實生物	29,617	233.23	0.10%
3	601318	中國平安	20,800	180.92	0.08%
4	600519	貴州茅臺	800	159.84	0.07%
5	000333	美的集團	13,000	127.97	0.06%
6	000858	五糧液	4,000	116.74	0.05%
7	600036	招商銀行	24,097	105.91	0.05%
8	600276	恒瑞醫藥	7,297	81.33	0.04%
9	000651	格力電器	9,600	59.46	0.03%
10	601166	興業銀行	28,000	58.44	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688981	中芯國際	462,175	1,774.29	1.14%
2	688180	君實生物	29,617	197.25	0.13%
3	000333	美的集團	13,000	94.38	0.06%
4	000858	五糧液	4,000	88.4	0.06%
5	601318	中國平安	11,200	85.41	0.06%
6	601888	中國中免	3,000	66.88	0.04%
7	000651	格力電器	9,600	51.17	0.03%
8	000002	萬科A	17,000	47.63	0.03%
9	002475	立訊精密	7,722	44.12	0.03%
10	300059	東方財富	17,000	40.78	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	98,600	704	0.24%
2	600036	招商銀行	91,739	309.34	0.10%
3	600276	恒瑞醫藥	23,030	212.57	0.07%
4	601166	興業銀行	132,600	209.24	0.07%
5	600030	中信證券	80,100	193.12	0.06%
6	601888	中國中免	10,500	161.73	0.05%
7	603986	兆易創新	6,720	158.53	0.05%
8	601328	交通銀行	248,200	127.33	0.04%
9	601288	農業銀行	346,800	117.22	0.04%
10	600000	浦發銀行	105,400	111.51	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	98,600	682.02	0.22%
2	600036	招商銀行	91,739	296.13	0.10%
3	601166	興業銀行	132,600	210.97	0.07%
4	600030	中信證券	80,100	177.5	0.06%
5	600276	恒瑞醫藥	19,192	176.62	0.06%
6	603160	匯頂科技	5,000	130.39	0.04%
7	601328	交通銀行	248,200	128.07	0.04%
8	601288	農業銀行	346,800	116.87	0.04%
9	603986	兆易創新	4,800	116.16	0.04%
10	600000	浦發銀行	105,400	106.98	0.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	99,240	848.11	0.27%
2	600036	招商銀行	92,839	348.89	0.11%
3	600276	恒瑞醫藥	26,092	228.36	0.07%
4	601166	興業銀行	102,500	202.95	0.07%
5	600030	中信證券	70,400	178.11	0.06%
6	600519	貴州茅臺	1,300	153.79	0.05%
7	600887	伊利股份	49,300	152.53	0.05%
8	600016	民生銀行	224,000	141.34	0.05%
9	601328	交通銀行	246,400	138.72	0.04%
10	600000	浦發銀行	105,600	130.63	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	99,140	862.91	0.26%
2	600036	招商銀行	92,839	322.62	0.10%
3	600519	貴州茅臺	2,200	253	0.08%
4	601166	興業銀行	127,100	222.81	0.07%
5	600276	恒瑞醫藥	26,092	210.51	0.06%
6	600030	中信證券	70,400	158.26	0.05%
7	600887	伊利股份	52,700	150.3	0.05%
8	600016	民生銀行	224,000	134.85	0.04%
9	601328	交通銀行	246,400	134.29	0.04%
10	600000	浦發銀行	105,600	125.03	0.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600036	招商銀行	35,539	127.87	0.06%
2	601166	興業銀行	66,800	122.18	0.06%
3	000651	格力電器	19,600	107.8	0.05%
4	000858	五糧液	8,400	99.08	0.05%
5	000333	美的集團	18,200	94.39	0.04%
6	600000	浦發銀行	60,800	71.01	0.03%
7	600519	貴州茅臺	600	59.04	0.03%
8	000002	萬科Ａ	19,600	54.51	0.03%
9	601318	中國平安	6,000	53.17	0.02%
10	000001	平安銀行	35,000	48.23	0.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	18,600	143.41	0.17%
2	600036	招商銀行	42,000	142.46	0.17%
3	600519	貴州茅臺	1,400	119.56	0.14%
4	000651	格力電器	19,600	92.53	0.11%
5	601166	興業銀行	50,400	91.58	0.11%
6	000333	美的集團	18,200	88.69	0.11%
7	000858	五糧液	8,400	79.8	0.10%
8	601328	交通銀行	110,600	69.01	0.08%
9	600276	恒瑞醫藥	10,080	65.94	0.08%
10	600016	民生銀行	100,800	63.91	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000651	格力電器	1,600	5.71	0.01%
2	000333	美的集團	1,500	5.53	0.01%
3	000002	萬科Ａ	2,200	5.24	0.01%
4	603833	歐派家居	500	3.99	0.00%
5	603160	匯頂科技	500	3.94	0.00%
6	000858	五糧液	600	3.05	0.00%
7	000725	京東方Ａ	7,700	2.03	0.00%
8	603260	合盛硅業	300	1.31	0.00%
9	601601	中國太保	200	0.57	0.00%
10	601919	中遠?？?/td>	1,000	0.4	0.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000651	格力電器	1,600	6.43	0.01%
2	000333	美的集團	1,500	6.04	0.01%
3	000002	萬科Ａ	2,200	5.35	0.01%
4	603833	歐派家居	500	4.74	0.01%
5	000858	五糧液	600	4.08	0.01%
6	603160	匯頂科技	500	4	0.01%
7	601169	北京銀行	4,500	2.75	0.00%
8	603650	彤程新材	1,000	2.72	0.00%
9	000725	京東方Ａ	7,700	2.43	0.00%
10	603260	合盛硅業	300	1.66	0.00%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019656	21國債08	90,000	920.56	0.33%
2	019674	22國債09	30,000	305.44	0.11%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019666	22國債01	210,000	2,142.44	0.43%
2	019656	21國債08	40,000	407.01	0.08%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127073	天賜轉債	7	0.07	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019641	20國債11	280,000	2,868.01	1.13%
2	113060	浙22轉債	130	1.3	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113057	中銀轉債	130	1.3	0.00%
2	127056	中特轉債	12	0.12	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019645	20國債15	10,000	100.09	0.05%
2	127045	牧原轉債	111	1.48	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019640	20國債10	80,000	800	0.36%
2	019645	20國債15	10,000	100.31	0.04%
3	127038	國微轉債	64	0.64	0.00%
4	127036	三花轉債	23	0.3	0.00%
5	113049	長汽轉債	30	0.3	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019640	20國債10	80,000	799.68	0.35%
2	019645	20國債15	10,000	100.39	0.04%
3	110079	杭銀轉債	200	2	0.00%
4	123107	溫氏轉債	130	1.3	0.00%
5	113045	環旭轉債	80	0.8	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113044	大秦轉債	130	1.3	0.00%
2	113616	韋爾轉債	20	0.2	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128102	海大轉債	39	0.39	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019611	19國債01	119,390	1,194.62	0.38%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019611	19國債01	119,390	1,193.78	0.36%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019611	19國債01	119,390	1,192.94	0.56%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127012	招路轉債	23	0.23	0.00%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2021	2021-11-26	2021-11-29	0.590
2021	2021-06-28	2021-06-29	0.600
2021	2021-02-25	2021-02-26	0.730
2021	2021-01-28	2021-01-29	0.750
2020	2020-01-21	2020-01-22	0.600
2019	2019-12-16	2019-12-17	0.580
2019	2019-07-29	2019-07-30	0.600
2019	2019-06-27	2019-06-28	0.620
2019	2019-05-29	2019-05-30	0.630
2019	2019-03-14	2019-03-15	0.650
2018	2018-12-13	2018-12-14	0.630
2018	2018-11-01	2018-11-02	0.650
2018	2018-09-27	2018-09-28	0.700

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	4998.12	1.95%
金融業	1941.47	0.76%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	412.50	0.16%
采礦業	363.32	0.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	319.01	0.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	310.04	0.12%
建筑業	267.16	0.10%
房地產業	125.27	0.05%
科學研究和技術服務業	99.92	0.04%
租賃和商務服務業	95.51	0.04%
農、林、牧、漁業	79.00	0.03%
衛生和社會工作	36.25	0.01%
批發和零售業	25.95	0.01%
文化、體育和娛樂業	7.13	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.48	0.00%
住宿和餐飲業	0.85	0.00%
合計	9082.97	3.53%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	6999.04	2.48%
金融業	2680.07	0.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	617.57	0.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	489.48	0.17%
采礦業	401.28	0.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	358.42	0.13%
建筑業	339.06	0.12%
房地產業	216.34	0.08%
農、林、牧、漁業	193.75	0.07%
衛生和社會工作	112.86	0.04%
科學研究和技術服務業	98.37	0.03%
租賃和商務服務業	96.51	0.03%
批發和零售業	84.61	0.03%
文化、體育和娛樂業	16.32	0.01%
合計	12703.70	4.50%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7673.02	1.55%
金融業	2588.73	0.52%
交通運輸、倉儲和郵政業	480.49	0.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	459.42	0.09%
采礦業	359.75	0.07%
建筑業	288.56	0.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	286.02	0.06%
房地產業	247.97	0.05%
農、林、牧、漁業	197.71	0.04%
衛生和社會工作	147.57	0.03%
科學研究和技術服務業	99.39	0.02%
租賃和商務服務業	88.59	0.02%
批發和零售業	41.93	0.01%
文化、體育和娛樂業	13.46	0.00%
合計	12972.61	2.62%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3886.11	1.21%
金融業	2659.19	0.83%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	421.17	0.13%
交通運輸、倉儲和郵政業	381.67	0.12%
建筑業	338.49	0.11%
采礦業	325.84	0.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	232.78	0.07%
房地產業	193.15	0.06%
租賃和商務服務業	191.25	0.06%
衛生和社會工作	49.15	0.02%
農、林、牧、漁業	33.64	0.01%
批發和零售業	15.93	0.00%
科學研究和技術服務業	10.17	0.00%
文化、體育和娛樂業	1.95	0.00%
教育	1.13	0.00%
合計	8741.61	2.72%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	4205.83	1.65%
金融業	2536.93	1.00%
采礦業	459.63	0.18%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	385.84	0.15%
交通運輸、倉儲和郵政業	358.30	0.14%
建筑業	318.74	0.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	266.06	0.10%
租賃和商務服務業	195.77	0.08%
房地產業	174.36	0.07%
科學研究和技術服務業	126.82	0.05%
衛生和社會工作	87.13	0.03%
農、林、牧、漁業	34.45	0.01%
批發和零售業	18.02	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.61	0.00%
教育	1.62	0.00%
合計	9172.12	3.60%