中證500ETF聯接A
001214指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學財務管理碩士，2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作，2001年至2004年任華安基金高級基金核算員，2004年7月起加入華泰柏瑞基金，歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?，F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 189,771,292.12 |
| 份額凈值（元） | 0.7889 |
| 累計凈值（元） | 0.7889 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 195,089,099.22 |
| 份額凈值（元） | 0.8178 |
| 累計凈值（元） | 0.8178 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 183,961,857.63 |
| 份額凈值（元） | 0.7584 |
| 累計凈值（元） | 0.7584 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 172,967,938.31 |
| 份額凈值（元） | 0.7360 |
| 累計凈值（元） | 0.7360 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 192,632,242.07 |
| 份額凈值（元） | 0.8160 |
| 累計凈值（元） | 0.8160 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 177,892,101.48 |
| 份額凈值（元） | 0.7889 |
| 累計凈值（元） | 0.7889 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 175,935,261.69 |
| 份額凈值（元） | 0.9070 |
| 累計凈值（元） | 0.9070 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 163,515,027.98 |
| 份額凈值（元） | 0.8704 |
| 累計凈值（元） | 0.8704 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 145,568,740.4 |
| 份額凈值（元） | 0.8218 |
| 累計凈值（元） | 0.8218 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 132,096,498.48 |
| 份額凈值（元） | 0.7411 |
| 累計凈值（元） | 0.7411 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 145,361,230.87 |
| 份額凈值（元） | 0.7474 |
| 累計凈值（元） | 0.7474 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 144,673,743.95 |
| 份額凈值（元） | 0.7185 |
| 累計凈值（元） | 0.7185 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 149,870,960.57 |
| 份額凈值（元） | 0.6565 |
| 累計凈值（元） | 0.6565 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 161,038,583.18 |
| 份額凈值（元） | 0.5599 |
| 累計凈值（元） | 0.5599 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 178,828,819.03 |
| 份額凈值（元） | 0.5787 |
| 累計凈值（元） | 0.5787 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 168,624,153.56 |
| 份額凈值（元） | 0.5416 |
| 累計凈值（元） | 0.5416 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 163,947,372.77 |
| 份額凈值（元） | 0.5301 |
| 累計凈值（元） | 0.5301 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 186,278,982.95 |
| 份額凈值（元） | 0.5862 |
| 累計凈值（元） | 0.5862 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 167,826,885.88 |
| 份額凈值（元） | 0.4492 |
| 累計凈值（元） | 0.4492 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 157,167,441.74 |
| 份額凈值（元） | 0.5114 |
| 累計凈值（元） | 0.5114 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 166,216,488.09 |
| 份額凈值（元） | 0.5495 |
| 累計凈值（元） | 0.5495 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 187,750,024.54 |
| 份額凈值（元） | 0.6312 |
| 累計凈值（元） | 0.6312 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 140,359,457.32 |
| 份額凈值（元） | 0.6440 |
| 累計凈值（元） | 0.6440 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 163,856,167.82 |
| 份額凈值（元） | 0.6740 |
| 累計凈值（元） | 0.6740 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 168,737,136.65 |
| 份額凈值（元） | 0.6254 |
| 累計凈值（元） | 0.6254 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 181,174,462.92 |
| 份額凈值（元） | 0.6450 |
| 累計凈值（元） | 0.6450 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 192,913,593.36 |
| 份額凈值（元） | 0.6246 |
| 累計凈值（元） | 0.6246 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 210,777,875.86 |
| 份額凈值（元） | 0.6249 |
| 累計凈值（元） | 0.6249 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 217,088,386.49 |
| 份額凈值（元） | 0.6031 |
| 累計凈值（元） | 0.6031 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 243,137,097.08 |
| 份額凈值（元） | 0.6062 |
| 累計凈值（元） | 0.6062 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 284,391,327.05 |
| 份額凈值（元） | 0.7366 |
| 累計凈值（元） | 0.7366 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 252,067,011.61 |
| 份額凈值（元） | 0.6090 |
| 累計凈值（元） | 0.6090 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1629.84 | 6.22% |
| 固定收益投資 | 71.26 | 0.27% |
| 其他資產 | 44.40 | 0.17% |
| 權益投資 | 43.55 | 0.17% |
| 合計 | 1789.05 | 6.83% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1410.09 | 5.21% |
| 其他資產 | 78.31 | 0.29% |
| 權益投資 | 48.26 | 0.18% |
| 合計 | 1536.67 | 5.68% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1727.95 | 6.64% |
| 其他資產 | 54.17 | 0.21% |
| 權益投資 | 44.58 | 0.17% |
| 合計 | 1826.71 | 7.02% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1419.68 | 5.96% |
| 其他資產 | 62.80 | 0.26% |
| 權益投資 | 39.67 | 0.17% |
| 固定收益投資 | 0.10 | 0.00% |
| 合計 | 1522.25 | 6.39% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1704.55 | 6.48% |
| 其他資產 | 86.06 | 0.33% |
| 權益投資 | 47.74 | 0.18% |
| 合計 | 1838.36 | 6.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1592.89 | 6.57% |
| 權益投資 | 88.77 | 0.37% |
| 其他資產 | 36.74 | 0.15% |
| 合計 | 1718.40 | 7.09% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1292.31 | 5.37% |
| 權益投資 | 283.32 | 1.18% |
| 其他資產 | 66.08 | 0.27% |
| 固定收益投資 | 0.10 | 0.00% |
| 合計 | 1641.81 | 6.82% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1225.12 | 5.51% |
| 其他資產 | 158.34 | 0.71% |
| 權益投資 | 50.06 | 0.22% |
| 合計 | 1433.51 | 6.44% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1269.85 | 6.37% |
| 其他資產 | 66.93 | 0.34% |
| 權益投資 | 53.51 | 0.27% |
| 合計 | 1390.29 | 6.98% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1087.82 | 5.98% |
| 權益投資 | 48.14 | 0.26% |
| 其他資產 | 34.27 | 0.19% |
| 合計 | 1170.24 | 6.43% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1204.97 | 5.96% |
| 其他資產 | 108.91 | 0.54% |
| 權益投資 | 52.65 | 0.26% |
| 固定收益投資 | 44.00 | 0.22% |
| 合計 | 1410.52 | 6.98% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1100.89 | 5.17% |
| 權益投資 | 1021.65 | 4.80% |
| 其他資產 | 57.75 | 0.27% |
| 固定收益投資 | 23.98 | 0.11% |
| 合計 | 2204.26 | 10.35% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1799.25 | 5.43% |
| 權益投資 | 1153.17 | 3.48% |
| 其他資產 | 272.56 | 0.82% |
| 合計 | 3224.99 | 9.73% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2319.41 | 5.27% |
| 權益投資 | 2035.61 | 4.62% |
| 其他資產 | 165.21 | 0.38% |
| 固定收益投資 | 0.87 | 0.00% |
| 合計 | 4521.10 | 10.27% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2481.89 | 5.33% |
| 權益投資 | 2139.48 | 4.60% |
| 其他資產 | 103.88 | 0.22% |
| 合計 | 4725.25 | 10.15% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2234.75 | 5.48% |
| 權益投資 | 1947.82 | 4.77% |
| 其他資產 | 112.89 | 0.28% |
| 合計 | 4295.45 | 10.53% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2212.34 | 5.24% |
| 權益投資 | 1993.32 | 4.72% |
| 其他資產 | 949.60 | 2.25% |
| 合計 | 5155.26 | 12.21% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2202.83 | 9.15% |
| 其他資產 | 508.12 | 2.11% |
| 權益投資 | 33.87 | 0.14% |
| 合計 | 2744.82 | 11.40% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1016.57 | 5.98% |
| 其他資產 | 61.72 | 0.36% |
| 權益投資 | 25.76 | 0.15% |
| 合計 | 1104.04 | 6.49% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 841.28 | 5.32% |
| 權益投資 | 40.42 | 0.26% |
| 其他資產 | 9.38 | 0.06% |
| 合計 | 891.08 | 5.64% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 930.53 | 5.59% |
| 權益投資 | 36.84 | 0.22% |
| 其他資產 | 7.48 | 0.04% |
| 合計 | 974.84 | 5.85% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 907.90 | 4.81% |
| 固定收益投資 | 98.33 | 0.52% |
| 權益投資 | 48.18 | 0.26% |
| 其他資產 | 36.12 | 0.19% |
| 合計 | 1090.52 | 5.78% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 614.44 | 4.37% |
| 固定收益投資 | 98.11 | 0.70% |
| 權益投資 | 19.67 | 0.14% |
| 其他資產 | 11.45 | 0.08% |
| 合計 | 743.67 | 5.29% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 835.87 | 5.09% |
| 權益投資 | 38.60 | 0.24% |
| 其他資產 | 5.58 | 0.03% |
| 合計 | 880.05 | 5.36% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 811.04 | 4.80% |
| 固定收益投資 | 39.96 | 0.24% |
| 其他資產 | 4.71 | 0.03% |
| 合計 | 855.70 | 5.07% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 760.90 | 4.20% |
| 固定收益投資 | 164.90 | 0.91% |
| 其他資產 | 12.51 | 0.07% |
| 合計 | 938.30 | 5.18% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 868.76 | 4.49% |
| 固定收益投資 | 124.84 | 0.64% |
| 其他資產 | 19.79 | 0.10% |
| 合計 | 1013.39 | 5.23% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 990.60 | 4.69% |
| 固定收益投資 | 80.08 | 0.38% |
| 其他資產 | 10.33 | 0.05% |
| 權益投資 | 1.78 | 0.01% |
| 合計 | 1082.79 | 5.13% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1268.77 | 5.81% |
| 其他資產 | 41.26 | 0.19% |
| 權益投資 | 1.30 | 0.01% |
| 合計 | 1311.33 | 6.01% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1143.75 | 4.70% |
| 其他資產 | 1007.91 | 4.14% |
| 權益投資 | 565.75 | 2.32% |
| 合計 | 2717.41 | 11.16% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2371.91 | 8.12% |
| 權益投資 | 711.27 | 2.44% |
| 其他資產 | 67.91 | 0.23% |
| 合計 | 3151.09 | 10.79% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4140.05 | 16.40% |
| 銀行存款 | 2886.36 | 11.43% |
| 其他資產 | 41.41 | 0.16% |
| 合計 | 7067.82 | 27.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16.52 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 9.60 | 0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.44 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 2.65 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.29 | 0.01% |
| 金融業 | 2.03 | 0.01% |
| 綜合 | 1.69 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.18 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.80 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.79 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.76 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.53 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.26 | 0.00% |
| 合計 | 43.55 | 0.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 17.60 | 0.07% |
| 批發和零售業 | 10.47 | 0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.99 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 3.27 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.93 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.43 | 0.01% |
| 金融業 | 2.12 | 0.01% |
| 綜合 | 1.59 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.41 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 0.91 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.78 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.49 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.27 | 0.00% |
| 合計 | 48.26 | 0.18% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14.93 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 9.77 | 0.04% |
| 住宿和餐飲業 | 3.47 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.30 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.27 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.24 | 0.01% |
| 金融業 | 2.04 | 0.01% |
| 綜合 | 1.69 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.59 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 0.79 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.76 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.51 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.22 | 0.00% |
| 合計 | 44.58 | 0.17% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14.39 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 8.65 | 0.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.16 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 2.99 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.59 | 0.01% |
| 金融業 | 1.90 | 0.01% |
| 綜合 | 1.57 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.45 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.83 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.75 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.73 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.45 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.20 | 0.00% |
| 合計 | 39.67 | 0.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18.46 | 0.07% |
| 批發和零售業 | 9.06 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 4.55 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 3.47 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.74 | 0.01% |
| 金融業 | 2.24 | 0.01% |
| 綜合 | 1.89 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.61 | 0.01% |
| 采礦業 | 1.10 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.98 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.88 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.51 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.24 | 0.00% |
| 合計 | 47.74 | 0.17% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 31.06 | 0.13% |
| 批發和零售業 | 11.41 | 0.05% |
| 金融業 | 11.05 | 0.05% |
| 采礦業 | 8.70 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.25 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 5.75 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 3.67 | 0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.50 | 0.01% |
| 房地產業 | 2.86 | 0.01% |
| 綜合 | 1.57 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.44 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.81 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.48 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.24 | 0.00% |
| 合計 | 88.77 | 0.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 153.28 | 0.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30.36 | 0.13% |
| 金融業 | 17.06 | 0.07% |
| 批發和零售業 | 16.23 | 0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15.85 | 0.07% |
| 采礦業 | 10.54 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8.60 | 0.04% |
| 房地產業 | 7.49 | 0.03% |
| 建筑業 | 6.53 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.31 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 4.89 | 0.02% |
| 綜合 | 2.73 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.78 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.61 | 0.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 1.06 | 0.00% |
| 合計 | 283.32 | 1.19% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 25.76 | 0.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14.75 | 0.07% |
| 綜合 | 2.69 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.80 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 1.66 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.55 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.44 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.40 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.39 | 0.00% |
| 金融業 | 0.39 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.23 | 0.00% |
| 合計 | 50.06 | 0.23% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 27.53 | 0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17.14 | 0.09% |
| 綜合 | 2.56 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 1.83 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.61 | 0.01% |
| 房地產業 | 0.99 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.47 | 0.00% |
| 金融業 | 0.41 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.39 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.37 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.23 | 0.00% |
| 合計 | 53.51 | 0.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 26.38 | 0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.36 | 0.07% |
| 批發和零售業 | 2.12 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.96 | 0.01% |
| 綜合 | 1.22 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.05 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.53 | 0.00% |
| 金融業 | 0.45 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.45 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.37 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.25 | 0.00% |
| 合計 | 48.14 | 0.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29.72 | 0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.05 | 0.08% |
| 批發和零售業 | 2.17 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.45 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.10 | 0.01% |
| 綜合 | 1.05 | 0.01% |
| 金融業 | 0.53 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.49 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.43 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.42 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.26 | 0.00% |
| 合計 | 52.65 | 0.27% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 578.65 | 2.73% |
| 批發和零售業 | 76.11 | 0.36% |
| 房地產業 | 60.21 | 0.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58.56 | 0.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 44.80 | 0.21% |
| 采礦業 | 41.62 | 0.20% |
| 金融業 | 40.51 | 0.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30.85 | 0.15% |
| 建筑業 | 17.45 | 0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 14.68 | 0.07% |
| 住宿和餐飲業 | 11.32 | 0.05% |
| 租賃和商務服務業 | 10.36 | 0.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 9.75 | 0.05% |
| 綜合 | 8.34 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 6.14 | 0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.86 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.93 | 0.02% |
| 教育 | 2.52 | 0.01% |
| 合計 | 1021.65 | 4.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 628.02 | 1.91% |
| 批發和零售業 | 100.11 | 0.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 90.27 | 0.28% |
| 房地產業 | 59.85 | 0.18% |
| 金融業 | 55.77 | 0.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 42.64 | 0.13% |
| 采礦業 | 38.27 | 0.12% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35.67 | 0.11% |
| 建筑業 | 18.56 | 0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 18.49 | 0.06% |
| 農、林、牧、漁業 | 10.81 | 0.03% |
| 租賃和商務服務業 | 10.68 | 0.03% |
| 綜合 | 10.06 | 0.03% |
| 住宿和餐飲業 | 9.70 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 8.95 | 0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7.81 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 5.85 | 0.02% |
| 教育 | 1.66 | 0.01% |
| 合計 | 1153.17 | 3.53% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 7,003 | 7.27 | 0.03% |
| 2 | 600329 | 達仁堂 | 1,000 | 4.49 | 0.02% |
| 3 | 603927 | 中科軟 | 1,000 | 3.86 | 0.01% |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 1,400 | 2.65 | 0.01% |
| 5 | 603883 | 老百姓 | 780 | 2.33 | 0.01% |
| 6 | 603127 | 昭衍新藥 | 560 | 2.29 | 0.01% |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.05 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.69 | 0.01% |
| 9 | 000400 | 許繼電氣 | 500 | 1.15 | 0.00% |
| 10 | 601555 | 東吳證券 | 1,600 | 1.11 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 4,700 | 7.02 | 0.03% |
| 2 | 600329 | 達仁堂 | 1,000 | 4.04 | 0.01% |
| 3 | 603927 | 中科軟 | 1,000 | 3.61 | 0.01% |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 1,400 | 3.27 | 0.01% |
| 5 | 603127 | 昭衍新藥 | 560 | 2.93 | 0.01% |
| 6 | 603883 | 老百姓 | 780 | 2.92 | 0.01% |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.62 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.59 | 0.01% |
| 9 | 000400 | 許繼電氣 | 500 | 1.17 | 0.00% |
| 10 | 601555 | 東吳證券 | 1,600 | 1.11 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 4,700 | 6.13 | 0.02% |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 1,400 | 3.47 | 0.01% |
| 3 | 603127 | 昭衍新藥 | 560 | 3.27 | 0.01% |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 780 | 3.16 | 0.01% |
| 5 | 603927 | 中科軟 | 1,000 | 2.96 | 0.01% |
| 6 | 600329 | 達仁堂 | 1,000 | 2.91 | 0.01% |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.3 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.69 | 0.01% |
| 9 | 601555 | 東吳證券 | 1,600 | 1.04 | 0.00% |
| 10 | 000400 | 許繼電氣 | 500 | 1 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 4,700 | 5.38 | 0.02% |
| 2 | 603127 | 昭衍新藥 | 560 | 3.16 | 0.01% |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 1,400 | 2.99 | 0.01% |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 780 | 2.5 | 0.01% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.24 | 0.01% |
| 6 | 603927 | 中科軟 | 1,000 | 2.22 | 0.01% |
| 7 | 600329 | 達仁堂 | 1,000 | 2.21 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.57 | 0.01% |
| 9 | 601555 | 東吳證券 | 1,600 | 0.99 | 0.00% |
| 10 | 000400 | 許繼電氣 | 500 | 0.83 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 4,700 | 5.6 | 0.02% |
| 2 | 603127 | 昭衍新藥 | 400 | 4.55 | 0.02% |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 1,400 | 3.47 | 0.01% |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 780 | 2.64 | 0.01% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.5 | 0.01% |
| 6 | 600329 | 達仁堂 | 1,000 | 2.46 | 0.01% |
| 7 | 603927 | 中科軟 | 1,000 | 2.33 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.89 | 0.01% |
| 9 | 600141 | 興發集團 | 300 | 1.32 | 0.01% |
| 10 | 601555 | 東吳證券 | 1,600 | 1.11 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998 | 九州通 | 5,100 | 6.77 | 0.03% |
| 2 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 11,900 | 6.13 | 0.03% |
| 3 | 603127 | 昭衍新藥 | 500 | 5.75 | 0.02% |
| 4 | 603056 | 德邦股份 | 3,100 | 5 | 0.02% |
| 5 | 600155 | 華創陽安 | 5,100 | 4.75 | 0.02% |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 1,600 | 3.67 | 0.02% |
| 7 | 601717 | 鄭煤機 | 2,600 | 3.57 | 0.01% |
| 8 | 601106 | 中國一重 | 10,900 | 3.35 | 0.01% |
| 9 | 601555 | 東吳證券 | 4,200 | 3.15 | 0.01% |
| 10 | 600409 | 三友化工 | 3,700 | 2.97 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688099 | 晶晨股份 | 1,000 | 13.02 | 0.05% |
| 2 | 600486 | 揚農化工 | 700 | 9.18 | 0.04% |
| 3 | 688002 | 睿創微納 | 940 | 7.39 | 0.03% |
| 4 | 600566 | 濟川藥業 | 1,900 | 5.38 | 0.02% |
| 5 | 600862 | 中航高科 | 1,300 | 4.65 | 0.02% |
| 6 | 688088 | 虹軟科技 | 1,000 | 4.41 | 0.02% |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 300 | 4.11 | 0.02% |
| 8 | 600754 | 錦江酒店 | 700 | 4.1 | 0.02% |
| 9 | 600511 | 國藥股份 | 1,300 | 4.1 | 0.02% |
| 10 | 603000 | 人民網 | 2,700 | 3.89 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688099 | 晶晨股份 | 1,000 | 10.42 | 0.05% |
| 2 | 688002 | 睿創微納 | 940 | 8.24 | 0.04% |
| 3 | 688088 | 虹軟科技 | 1,000 | 4.11 | 0.02% |
| 4 | 688321 | 微芯生物 | 1,000 | 3.76 | 0.02% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.69 | 0.01% |
| 6 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 2.69 | 0.01% |
| 7 | 000301 | 東方盛虹 | 500 | 1.41 | 0.01% |
| 8 | 000400 | 許繼電氣 | 500 | 1.07 | 0.00% |
| 9 | 000039 | 中集集團 | 600 | 1.07 | 0.00% |
| 10 | 000488 | 晨鳴紙業 | 1,300 | 1.04 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688099 | 晶晨股份 | 1,000 | 11.22 | 0.06% |
| 2 | 688002 | 睿創微納 | 940 | 9.38 | 0.05% |
| 3 | 688088 | 虹軟科技 | 1,000 | 5.58 | 0.03% |
| 4 | 688321 | 微芯生物 | 1,000 | 4.62 | 0.02% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 2.71 | 0.01% |
| 6 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 2.56 | 0.01% |
| 7 | 000547 | 航天發展 | 600 | 1.13 | 0.01% |
| 8 | 000039 | 中集集團 | 600 | 1.09 | 0.01% |
| 9 | 000488 | 晨鳴紙業 | 1,300 | 1.06 | 0.01% |
| 10 | 000301 | 東方盛虹 | 500 | 1.04 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688002 | 睿創微納 | 940 | 8.34 | 0.05% |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 1,000 | 8.22 | 0.05% |
| 3 | 688088 | 虹軟科技 | 1,000 | 4.99 | 0.03% |
| 4 | 688321 | 微芯生物 | 1,000 | 3.82 | 0.02% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 3.08 | 0.02% |
| 6 | 000488 | 晨鳴紙業 | 1,300 | 1.31 | 0.01% |
| 7 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.22 | 0.01% |
| 8 | 000547 | 航天發展 | 600 | 1.11 | 0.01% |
| 9 | 000543 | 皖能電力 | 2,300 | 1.07 | 0.01% |
| 10 | 000039 | 中集集團 | 600 | 0.96 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688002 | 睿創微納 | 940 | 10.43 | 0.05% |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 1,000 | 7.87 | 0.04% |
| 3 | 688088 | 虹軟科技 | 1,000 | 6.99 | 0.03% |
| 4 | 688321 | 微芯生物 | 1,000 | 3.7 | 0.02% |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 1,300 | 3.01 | 0.02% |
| 6 | 605179 | 一鳴食品 | 939 | 1.66 | 0.01% |
| 7 | 000547 | 航天發展 | 600 | 1.65 | 0.01% |
| 8 | 000009 | 中國寶安 | 1,400 | 1.05 | 0.01% |
| 9 | 000543 | 皖能電力 | 2,300 | 0.96 | 0.00% |
| 10 | 000021 | 深科技 | 500 | 0.95 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600460 | 士蘭微 | 13,600 | 21.91 | 0.10% |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 2,700 | 16.47 | 0.08% |
| 3 | 600079 | 人福醫藥 | 5,000 | 16.11 | 0.08% |
| 4 | 600143 | 金發科技 | 10,000 | 15.73 | 0.07% |
| 5 | 600739 | 遼寧成大 | 6,400 | 14.9 | 0.07% |
| 6 | 600201 | 生物股份 | 5,010 | 13.53 | 0.06% |
| 7 | 600426 | 華魯恒升 | 5,400 | 13.23 | 0.06% |
| 8 | 603517 | 絕味食品 | 1,600 | 13.12 | 0.06% |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 800 | 11.98 | 0.06% |
| 10 | 600161 | 天壇生物 | 2,736 | 10.88 | 0.05% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600201 | 生物股份 | 5,910 | 16.45 | 0.05% |
| 2 | 600739 | 遼寧成大 | 8,000 | 15.14 | 0.05% |
| 3 | 603517 | 絕味食品 | 2,000 | 14.15 | 0.04% |
| 4 | 600521 | 華海藥業 | 3,960 | 13.44 | 0.04% |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 2,700 | 13.36 | 0.04% |
| 6 | 603939 | 益豐藥房 | 1,400 | 12.74 | 0.04% |
| 7 | 601799 | 星宇股份 | 1,000 | 12.7 | 0.04% |
| 8 | 600161 | 天壇生物 | 2,780 | 12.6 | 0.04% |
| 9 | 600079 | 人福醫藥 | 4,500 | 12.25 | 0.04% |
| 10 | 600143 | 金發科技 | 9,000 | 11.85 | 0.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600745 | 聞泰科技 | 1,600 | 16.24 | 0.04% |
| 2 | 002821 | 凱萊英 | 900 | 15.45 | 0.04% |
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 6,300 | 14.92 | 0.03% |
| 4 | 600536 | 中國軟件 | 2,000 | 14.43 | 0.03% |
| 5 | 300253 | 衛寧健康 | 6,300 | 13.21 | 0.03% |
| 6 | 600201 | 生物股份 | 6,010 | 12.81 | 0.03% |
| 7 | 600584 | 長電科技 | 6,000 | 11.8 | 0.03% |
| 8 | 002065 | 東華軟件 | 9,000 | 11.63 | 0.03% |
| 9 | 002129 | 中環股份 | 8,100 | 11.57 | 0.03% |
| 10 | 600739 | 遼寧成大 | 6,300 | 11.43 | 0.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600745 | 聞泰科技 | 2,000 | 18.5 | 0.04% |
| 2 | 000066 | 中國長城 | 10,000 | 15.56 | 0.03% |
| 3 | 600536 | 中國軟件 | 2,000 | 14.34 | 0.03% |
| 4 | 600201 | 生物股份 | 7,610 | 14.25 | 0.03% |
| 5 | 600426 | 華魯恒升 | 6,700 | 13.31 | 0.03% |
| 6 | 600584 | 長電科技 | 6,000 | 13.19 | 0.03% |
| 7 | 601100 | 恒立液壓 | 2,600 | 12.94 | 0.03% |
| 8 | 002463 | 滬電股份 | 5,700 | 12.66 | 0.03% |
| 9 | 002439 | 啟明星辰 | 3,600 | 12.17 | 0.03% |
| 10 | 601872 | 招商輪船 | 14,600 | 12.06 | 0.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183 | 生益科技 | 6,025 | 15.03 | 0.04% |
| 2 | 600536 | 中國軟件 | 2,000 | 14.36 | 0.04% |
| 3 | 600745 | 聞泰科技 | 2,000 | 14.14 | 0.03% |
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 5,700 | 13.96 | 0.03% |
| 5 | 600201 | 生物股份 | 7,010 | 13.23 | 0.03% |
| 6 | 000066 | 中國長城 | 10,000 | 12.9 | 0.03% |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 3,000 | 12.73 | 0.03% |
| 8 | 000860 | 順鑫農業 | 2,400 | 12.52 | 0.03% |
| 9 | 002916 | 深南電路 | 700 | 10.57 | 0.03% |
| 10 | 002405 | 四維圖新 | 6,300 | 10.26 | 0.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601200 | 上海環境 | 18,900 | 25.72 | 0.06% |
| 2 | 600872 | 中炬高新 | 3,300 | 14.13 | 0.03% |
| 3 | 600536 | 中國軟件 | 2,200 | 11.81 | 0.03% |
| 4 | 002405 | 四維圖新 | 7,200 | 11.59 | 0.03% |
| 5 | 000860 | 順鑫農業 | 2,400 | 11.2 | 0.03% |
| 6 | 600739 | 遼寧成大 | 7,700 | 11.2 | 0.03% |
| 7 | 600201 | 生物股份 | 7,110 | 11.16 | 0.03% |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 3,300 | 10.44 | 0.03% |
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 6,900 | 10.25 | 0.02% |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 16,500 | 9.92 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002932 | 明德生物 | 500 | 2.36 | 0.01% |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 910 | 1.62 | 0.01% |
| 3 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.4 | 0.01% |
| 4 | 000656 | 金科股份 | 1,700 | 1.24 | 0.01% |
| 5 | 000066 | 中國長城 | 1,100 | 1.16 | 0.01% |
| 6 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.16 | 0.01% |
| 7 | 600256 | 廣匯能源 | 2,600 | 1.13 | 0.00% |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 300 | 1.1 | 0.00% |
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 700 | 1.07 | 0.00% |
| 10 | 002092 | 中泰化學 | 1,100 | 1 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002932 | 明德生物 | 500 | 2.21 | 0.01% |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 910 | 1.51 | 0.01% |
| 3 | 000656 | 金科股份 | 1,700 | 1.05 | 0.01% |
| 4 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.02 | 0.01% |
| 5 | 600256 | 廣匯能源 | 2,600 | 0.98 | 0.01% |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 300 | 0.88 | 0.01% |
| 7 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 0.88 | 0.01% |
| 8 | 600426 | 華魯恒升 | 700 | 0.84 | 0.00% |
| 9 | 002092 | 中泰化學 | 1,100 | 0.78 | 0.00% |
| 10 | 000690 | 寶新能源 | 1,100 | 0.74 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603590 | 康辰藥業 | 1,000 | 4.3 | 0.03% |
| 2 | 002932 | 明德生物 | 500 | 2.8 | 0.02% |
| 3 | 600201 | 生物股份 | 910 | 1.55 | 0.01% |
| 4 | 603019 | 中科曙光 | 300 | 1.41 | 0.01% |
| 5 | 600256 | 廣匯能源 | 2,600 | 1.33 | 0.01% |
| 6 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.21 | 0.01% |
| 7 | 600426 | 華魯恒升 | 700 | 1.2 | 0.01% |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 1.2 | 0.01% |
| 9 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.16 | 0.01% |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 200 | 1.03 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600201 | 生物股份 | 910 | 1.56 | 0.01% |
| 2 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.39 | 0.01% |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 300 | 1.38 | 0.01% |
| 4 | 600426 | 華魯恒升 | 700 | 1.23 | 0.01% |
| 5 | 603589 | 口子窖 | 200 | 1.23 | 0.01% |
| 6 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 1.19 | 0.01% |
| 7 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.13 | 0.01% |
| 8 | 600256 | 廣匯能源 | 2,600 | 1.06 | 0.01% |
| 9 | 002092 | 中泰化學 | 1,100 | 1.06 | 0.01% |
| 10 | 000830 | 魯西化工 | 600 | 1.02 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271 | 東方雨虹 | 500 | 2.05 | 0.01% |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 700 | 1.92 | 0.01% |
| 3 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.71 | 0.01% |
| 4 | 603019 | 中科曙光 | 300 | 1.64 | 0.01% |
| 5 | 000786 | 北新建材 | 600 | 1.51 | 0.01% |
| 6 | 600525 | 長園集團 | 800 | 1.43 | 0.01% |
| 7 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.34 | 0.01% |
| 8 | 002092 | 中泰化學 | 1,100 | 1.31 | 0.01% |
| 9 | 600584 | 長電科技 | 600 | 1.3 | 0.01% |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 1.23 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中國巨石 | 1,500 | 2.44 | 0.02% |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 700 | 2.22 | 0.02% |
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 700 | 2.02 | 0.01% |
| 4 | 002271 | 東方雨虹 | 500 | 2 | 0.01% |
| 5 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.65 | 0.01% |
| 6 | 600525 | 長園集團 | 1,000 | 1.58 | 0.01% |
| 7 | 002092 | 中泰化學 | 1,100 | 1.46 | 0.01% |
| 8 | 600643 | 愛建集團 | 1,200 | 1.33 | 0.01% |
| 9 | 002176 | 江特電機 | 1,000 | 1.13 | 0.01% |
| 10 | 300115 | 長盈精密 | 500 | 1 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 500 | 4.36 | 0.03% |
| 2 | 601012 | 隆基股份 | 1,000 | 2.95 | 0.02% |
| 3 | 300136 | 信維通信 | 700 | 2.94 | 0.02% |
| 4 | 600516 | 方大炭素 | 700 | 2.14 | 0.01% |
| 5 | 002405 | 四維圖新 | 800 | 2.05 | 0.01% |
| 6 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 1.99 | 0.01% |
| 7 | 002271 | 東方雨虹 | 500 | 1.93 | 0.01% |
| 8 | 002572 | 索菲亞 | 500 | 1.89 | 0.01% |
| 9 | 600219 | 南山鋁業 | 4,700 | 1.88 | 0.01% |
| 10 | 603799 | 華友鈷業 | 200 | 1.83 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600120 | 浙江東方 | 600 | 1.78 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600120 | 浙江東方 | 600 | 1.3 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000748 | 長城信息 | 65,200 | 153.55 | 0.63% |
| 2 | 002018 | 華信國際 | 47,300 | 117.3 | 0.48% |
| 3 | 000066 | 長城電腦 | 64,800 | 91.37 | 0.38% |
| 4 | 002219 | 恒康醫療 | 36,613 | 54.55 | 0.22% |
| 5 | 600978 | 宜華木業 | 45,600 | 53.72 | 0.22% |
| 6 | 002384 | 東山精密 | 16,935 | 31.97 | 0.13% |
| 7 | 002174 | 游族網絡 | 2,178 | 25.57 | 0.11% |
| 8 | 600729 | 重慶百貨 | 6,900 | 15.58 | 0.06% |
| 9 | 600219 | 南山鋁業 | 6,000 | 4.16 | 0.02% |
| 10 | 600880 | 博瑞傳播 | 3,400 | 3.79 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000748 | 長城信息 | 65,200 | 160.91 | 0.57% |
| 2 | 600978 | 宜華木業 | 47,200 | 147.26 | 0.52% |
| 3 | 002018 | 華信國際 | 47,300 | 144.83 | 0.51% |
| 4 | 000066 | 長城電腦 | 64,800 | 98.43 | 0.35% |
| 5 | 002219 | 恒康醫療 | 36,613 | 54.55 | 0.19% |
| 6 | 002384 | 東山精密 | 16,935 | 33.9 | 0.12% |
| 7 | 600729 | 重慶百貨 | 7,300 | 23.64 | 0.08% |
| 8 | 002174 | 游族網絡 | 2,178 | 18.38 | 0.06% |
| 9 | 600219 | 南山鋁業 | 8,800 | 5.79 | 0.02% |
| 10 | 600699 | 均勝電子 | 1,400 | 5.03 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002183 | 怡 亞 通 | 42,100 | 182.67 | 0.72% |
| 2 | 000566 | 海南海藥 | 45,500 | 136.59 | 0.54% |
| 3 | 000887 | 中鼎股份 | 51,570 | 127.64 | 0.51% |
| 4 | 600978 | 宜華木業 | 57,800 | 125.66 | 0.50% |
| 5 | 000748 | 長城信息 | 65,200 | 117.03 | 0.46% |
| 6 | 002191 | 勁嘉股份 | 91,700 | 114.72 | 0.46% |
| 7 | 002018 | 華信國際 | 47,300 | 102.36 | 0.41% |
| 8 | 600499 | 科達潔能 | 32,000 | 94.85 | 0.38% |
| 9 | 600110 | 中科英華 | 65,500 | 89.93 | 0.36% |
| 10 | 600312 | 平高電氣 | 36,700 | 81.03 | 0.32% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22國債14 | 7,000 | 71.26 | 0.27% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110089 | 興發轉債 | 10 | 0.1 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110084 | 貴燃轉債 | 10 | 0.1 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20國債01 | 4,400 | 44 | 0.22% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20國債01 | 2,400 | 23.98 | 0.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110068 | 龍凈轉債 | 70 | 0.7 | 0.00% |
| 2 | 128100 | 搜特轉債 | 17 | 0.17 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020204 | 17貼債48 | 10,000 | 98.33 | 0.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020204 | 17貼債48 | 10,000 | 98.11 | 0.70% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019546 | 16國債18 | 4,000 | 39.96 | 0.24% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019539 | 16國債11 | 16,500 | 164.9 | 0.91% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019539 | 16國債11 | 12,500 | 124.84 | 0.65% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019539 | 16國債11 | 8,000 | 80.08 | 0.38% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
