華泰柏瑞基金

華泰柏瑞錦瑞債券A

008524債券型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	王燁斌、方緯	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

王燁斌任職時間：2022-01-11 至今

中國人民大學西方經濟學碩士、法國圖盧茲經濟學院公共發展政策專業碩士。曾任中誠信國際信用評級有限責任公司分析師，2015年5月加入華泰柏瑞基金，任固定收益部研究員。
2021年2月3日起任華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金經理。2021年2月3日起任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年1月11日華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。
方緯任職時間：2022-10-10 至今

倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究員；2005年1月至2007年2月任萬家基金高級研究員；2007年2月至2020年3月歷任華泰柏瑞基金研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監；2020年7月至2022年3月任富國基金資深權益基金經理?，F任華泰柏瑞基金聯席主動權益投資總監、投資四部總監、基金經理。
2022年7月8日起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2022年9月1日起任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2022年10月10日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2023年05月24日起任華泰柏瑞致遠混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	7,792,667.23
份額凈值（元）	1.0865
累計凈值（元）	1.0865
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	18,741,786.39
份額凈值（元）	1.0801
累計凈值（元）	1.0801
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	18,882,938.61
份額凈值（元）	1.0697
累計凈值（元）	1.0697
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	10,167,846.7
份額凈值（元）	1.0794
累計凈值（元）	1.0794
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	11,710,668.37
份額凈值（元）	1.1172
累計凈值（元）	1.1172
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	11,420,093.01
份額凈值（元）	1.0436
累計凈值（元）	1.0436
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	12,084,308.19
份額凈值（元）	1.0913
累計凈值（元）	1.0913
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	12,189,502.36
份額凈值（元）	1.0407
累計凈值（元）	1.0407
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	21,223,374.05
份額凈值（元）	1.0369
累計凈值（元）	1.0369
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	37,347,270.13
份額凈值（元）	1.0169
累計凈值（元）	1.0169
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	117,201,669.41
份額凈值（元）	1.0325
累計凈值（元）	1.0325
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	153,063,831.49
份額凈值（元）	1.0130
累計凈值（元）	1.0130
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	228,426,062.59
份額凈值（元）	1.0127
累計凈值（元）	1.0127
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	266,176,703.39
份額凈值（元）
累計凈值（元）
截止時間	2020-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	2463.98	78.34%
權益投資	595.16	18.92%
銀行存款	63.96	2.03%
其他資產	22.24	0.71%
合計	3145.34	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	4692.71	91.43%
權益投資	387.77	7.56%
銀行存款	31.75	0.62%
其他資產	20.07	0.39%
合計	5132.30	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	4964.94	69.76%
銀行存款	1078.54	15.15%
買入返售金融資產	800.00	11.24%
權益投資	270.95	3.81%
其他資產	803.21	11.29%
合計	7117.64	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	1232.60	69.76%
其他資產	295.80	16.74%
權益投資	134.31	7.60%
銀行存款	104.25	5.90%
合計	1766.96	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	1131.07	84.58%
銀行存款	129.80	9.71%
權益投資	62.69	4.69%
其他資產	13.67	1.02%
合計	1337.23	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	1221.64	90.09%
權益投資	45.86	3.38%
其他資產	45.40	3.35%
銀行存款	43.18	3.18%
合計	1356.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	1667.33	93.60%
銀行存款	61.78	3.47%
其他資產	52.23	2.93%
合計	1781.35	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	1852.07	91.29%
其他資產	138.46	6.82%
銀行存款	38.17	1.88%
合計	2028.70	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	3005.99	85.00%
權益投資	434.63	12.29%
其他資產	76.04	2.15%
銀行存款	19.93	0.56%
合計	3536.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	4988.67	82.59%
權益投資	924.09	15.30%
其他資產	94.54	1.57%
銀行存款	33.12	0.55%
合計	6040.42	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	11958.92	79.17%
權益投資	2596.67	17.19%
銀行存款	322.52	2.14%
其他資產	226.72	1.50%
合計	15104.82	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	15942.80	86.09%
權益投資	2358.76	12.74%
其他資產	182.69	0.99%
銀行存款	33.75	0.18%
合計	18517.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	36791.79	93.04%
權益投資	2248.67	5.69%
其他資產	456.09	1.15%
銀行存款	48.55	0.12%
合計	39545.10	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	27843.69	70.11%
其他資產	9388.33	23.64%
權益投資	1722.99	4.34%
銀行存款	756.75	1.91%
合計	39711.75	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	403.16	13.37%
金融業	63.69	2.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	36.90	1.22%
水利、環境和公共設施管理業	17.57	0.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12.16	0.40%
房地產業	12.11	0.40%
交通運輸、倉儲和郵政業	10.17	0.34%
科學研究和技術服務業	9.53	0.32%
建筑業	8.68	0.29%
住宿和餐飲業	6.22	0.21%
文化、體育和娛樂業	5.63	0.19%
采礦業	4.95	0.16%
批發和零售業	4.37	0.14%
合計	595.16	19.73%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	355.82	6.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19.40	0.38%
衛生和社會工作	7.53	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.66	0.05%
水利、環境和公共設施管理業	2.36	0.05%
合計	387.77	7.61%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	234.49	3.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23.42	0.38%
水利、環境和公共設施管理業	4.49	0.07%
金融業	3.20	0.05%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.74	0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.61	0.04%
合計	270.95	4.42%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	134.31	9.36%
合計	134.31	9.36%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	62.69	4.73%
合計	62.69	4.73%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	45.86	3.53%
合計	45.86	3.53%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
合計	--	--

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
合計	--	--

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	336.34	11.64%
金融業	71.53	2.48%
采礦業	26.75	0.93%
合計	434.63	15.05%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	645.58	14.03%
采礦業	144.12	3.13%
金融業	134.39	2.92%
合計	924.09	20.08%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1479.92	11.33%
金融業	392.68	3.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	301.19	2.31%
衛生和社會工作	117.21	0.90%
批發和零售業	86.81	0.66%
租賃和商務服務業	73.44	0.56%
科學研究和技術服務業	60.62	0.46%
教育	48.83	0.37%
文化、體育和娛樂業	35.97	0.28%
合計	2596.67	19.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1317.16	7.24%
金融業	353.05	1.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	304.44	1.67%
批發和零售業	93.44	0.51%
衛生和社會工作	92.02	0.51%
租賃和商務服務業	57.96	0.32%
文化、體育和娛樂業	49.65	0.27%
科學研究和技術服務業	45.68	0.25%
教育	45.36	0.25%
合計	2358.76	12.96%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	003041	真愛美家	18,480	29.31	0.97%
2	600161	天壇生物	7,700	20.91	0.69%
3	688448	磁谷科技	4,389	15.02	0.50%
4	002130	沃爾核材	15,000	12.18	0.40%
5	300335	迪森股份	21,800	12.16	0.40%
6	605066	天正電氣	12,800	12.04	0.40%
7	003017	大洋生物	3,500	11.78	0.39%
8	300259	新天科技	29,000	11.63	0.39%
9	000521	長虹美菱	15,200	11.61	0.39%
10	688028	沃爾德	5,175	11.59	0.38%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	003041	真愛美家	20,000	39.44	0.77%
2	600161	天壇生物	10,000	24.82	0.49%
3	603986	兆易創新	2,000	24.4	0.48%
4	688658	悅康藥業	10,500	21.6	0.42%
5	688093	世華科技	10,000	21.45	0.42%
6	600731	湖南海利	20,000	17.04	0.33%
7	688355	明志科技	5,000	13.93	0.27%
8	688011	新光光電	5,000	13.22	0.26%
9	301273	瑞晨環保	3,000	12.46	0.24%
10	688297	中無人機	2,000	11.34	0.22%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	7,700	26.1	0.43%
2	688188	柏楚電子	1,000	21.71	0.36%
3	688489	三未信安	2,000	20.27	0.33%
4	300750	寧德時代	500	19.67	0.32%
5	688789	宏華數科	600	10.36	0.17%
6	300119	瑞普生物	4,400	8.19	0.13%
7	688390	固德威	200	6.46	0.11%
8	688198	佰仁醫療	400	5.16	0.08%
9	002859	潔美科技	1,700	4.8	0.08%
10	603309	維力醫療	2,300	4.6	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600745	聞泰科技	6,000	28.6	1.99%
2	002371	北方華創	1,000	27.84	1.94%
3	000661	長春高新	1,500	25.55	1.78%
4	002840	華統股份	10,000	19.5	1.36%
5	688680	海優新材	800	13.1	0.91%
6	300073	當升科技	1,500	9.9	0.69%
7	601865	福萊特	3,000	9.81	0.68%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000661	長春高新	900	21.01	1.58%
2	002840	華統股份	10,000	17.65	1.33%
3	002371	北方華創	500	13.86	1.05%
4	000932	華菱鋼鐵	20,000	10.18	0.77%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601233	桐昆股份	10,000	17.48	1.34%
2	000661	長春高新	900	15.11	1.16%
3	601636	旗濱集團	10,000	13.27	1.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	7,491	77.85	2.69%
2	600036	招商銀行	13,200	71.53	2.48%
3	300751	邁為股份	1,440	65.48	2.27%
4	600519	貴州茅臺	300	61.7	2.13%
5	300777	中簡科技	11,700	52.86	1.83%
6	300408	三環集團	11,700	49.63	1.72%
7	600392	盛和資源	16,600	28.82	1.00%
8	002128	露天煤業	25,700	26.75	0.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	22,791	171.27	3.72%
2	600036	招商銀行	26,300	134.39	2.92%
3	600392	盛和資源	73,100	127.41	2.77%
4	300777	中簡科技	23,400	100.62	2.19%
5	300408	三環集團	23,400	98	2.13%
6	600259	廣晟有色	24,600	92.72	2.02%
7	300751	邁為股份	1,600	88	1.91%
8	600519	貴州茅臺	300	60.27	1.31%
9	002128	露天煤業	51,300	51.4	1.12%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600036	招商銀行	19,400	85.26	0.65%
2	600926	杭州銀行	56,500	84.3	0.65%
3	600570	恒生電子	7,800	81.82	0.63%
4	300750	寧德時代	2,300	80.76	0.62%
5	300124	匯川技術	8,400	78.37	0.60%
6	601888	中國中免	2,600	73.44	0.56%
7	300059	東方財富	22,200	68.82	0.53%
8	000333	美的集團	6,800	66.94	0.51%
9	000858	五糧液	2,100	61.29	0.47%
10	600763	通策醫療	2,200	60.83	0.47%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600570	恒生電子	7,800	76.9	0.42%
2	600036	招商銀行	19,400	69.84	0.38%
3	600926	杭州銀行	56,500	66.56	0.37%
4	601888	中國中免	2,600	57.96	0.32%
5	300033	同花順	3,400	54.36	0.30%
6	300059	東方財富	22,200	53.26	0.29%
7	002142	寧波銀行	16,700	52.57	0.29%
8	002851	麥格米特	15,000	50.91	0.28%
9	600519	貴州茅臺	300	50.06	0.28%
10	300251	光線傳媒	29,800	49.65	0.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600298	安琪酵母	12,400	61.36	0.21%
2	300059	東方財富	24,700	49.89	0.17%
3	300433	藍思科技	17,785	49.87	0.17%
4	603233	大參林	6,100	49.54	0.17%
5	002475	立訊精密	9,639	49.5	0.17%
6	300454	深信服	2,400	49.43	0.17%
7	300033	同花順	3,700	49.24	0.17%
8	603939	益豐藥房	5,360	48.78	0.17%
9	600763	通策醫療	2,900	48.36	0.17%
10	000858	五糧液	2,800	47.91	0.17%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	800	88.88	0.26%
2	603160	匯頂科技	3,400	88.67	0.26%
3	600298	安琪酵母	17,500	61.6	0.18%
4	603708	家家悅	18,800	60.72	0.18%
5	600763	通策醫療	5,600	60.36	0.18%
6	300498	溫氏股份	18,500	59.76	0.18%
7	002032	蘇泊爾	8,600	59.45	0.18%
8	000739	普洛藥業	29,700	58.92	0.17%
9	603127	昭衍新藥	8,100	58.72	0.17%
10	603233	大參林	9,300	58.59	0.17%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019688	22國債23	143,000	1,446.01	47.97%
2	019679	22國債14	100,000	1,017.98	33.77%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	100,000	1,012.49	19.85%
2	019674	22國債09	60,000	610.87	11.98%
3	102100821	21晉焦煤MTN001	50,000	524.72	10.29%
4	102102030	21晉能煤業MTN002	50,000	518.53	10.16%
5	102001546	20陜延油MTN004	50,000	512.86	10.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019666	22國債01	241,600	2,464.83	40.33%
2	019679	22國債14	198,000	1,993.58	32.62%
3	019674	22國債09	50,000	506.42	8.29%
4	118027	宏圖轉債	10	0.12	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	61,000	622.85	43.38%
2	019666	22國債01	25,000	254.05	17.70%
3	019674	22國債09	9,000	90.83	6.33%
4	113049	長汽轉債	5,500	64.43	4.49%
5	123124	晶瑞轉2	4,800	52.71	3.67%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	27,000	275.14	20.75%
2	113052	興業轉債	6,000	67	5.05%
3	123124	晶瑞轉2	4,800	55.34	4.17%
4	113641	華友轉債	4,000	53.88	4.06%
5	110081	聞泰轉債	4,000	49.27	3.72%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	25,000	253.39	19.49%
2	123124	晶瑞轉2	6,300	69.55	5.35%
3	113052	興業轉債	6,000	65.99	5.08%
4	118001	金博轉債	5,000	61.21	4.71%
5	113619	世運轉債	5,000	58.82	4.52%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	50,000	499.25	28.85%
2	123039	開潤轉債	6,000	70.91	4.10%
3	113619	世運轉債	5,000	70.22	4.06%
4	113542	好客轉債	5,500	62.07	3.59%
5	123111	東財轉3	3,500	58.86	3.40%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	112,000	1,117.54	61.65%
2	019641	20國債11	20,000	200.5	11.06%
3	118002	天合轉債	5,400	75.63	4.17%
4	110067	華安轉債	5,500	61.74	3.41%
5	123115	捷捷轉債	4,000	54.42	3.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	200207	20國開07	200,000	2,005.6	69.40%
2	200406	20農發06	100,000	1,000	34.60%
3	128136	立訊轉債	33	0.39	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	200207	20國開07	400,000	3,988.8	86.71%
2	200406	20農發06	100,000	999.5	21.73%
3	128136	立訊轉債	33	0.37	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	101800896	18相城城建MTN002	100,000	1,011.4	7.74%
2	101654044	16廣物控股MTN001	100,000	1,011.2	7.74%
3	101800824	18淮南礦MTN002	100,000	1,010.2	7.74%
4	101800797	18誠通控股MTN001	100,000	1,009.8	7.73%
5	101800868	18杭經開MTN001	100,000	1,009.7	7.73%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	101654044	16廣物控股MTN001	100,000	1,014.2	5.57%
2	101800896	18相城城建MTN002	100,000	1,014.2	5.57%
3	101800824	18淮南礦MTN002	100,000	1,013	5.57%
4	101800868	18杭經開MTN001	100,000	1,010.1	5.55%
5	101800797	18誠通控股MTN001	100,000	1,009.4	5.55%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	190406	19農發06	300,000	3,078	10.72%
2	101900968	19西南水泥MTN002	200,000	2,039.2	7.10%
3	180203	18國開03	200,000	2,032.8	7.08%
4	102000330	20鞍鋼MTN001	200,000	1,993.4	6.94%
5	102000467	20深投控MTN001	200,000	1,993	6.94%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	102000308	20深業MTN001	200,000	2,009	5.92%
2	102000281	20海淀國資MTN001	200,000	2,006	5.91%
3	102000356	20河鋼集MTN002	200,000	2,005.4	5.91%
4	102000330	20鞍鋼MTN001	200,000	2,005.2	5.91%
5	102000467	20深投控MTN001	200,000	2,003	5.90%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式