華泰柏瑞益通三個月定開債券
007958債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
清華大學應用經濟學碩士，曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經理。2017年1月加入華泰柏瑞基金，現任固定收益部聯席總監，基金經理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年7月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金經理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
| 該基金不支持轉換業務 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 2,505,604,231.07 |
| 份額凈值（元） | 1.0246 |
| 累計凈值（元） | 1.1424 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,506,337,111.05 |
| 份額凈值（元） | 1.0207 |
| 累計凈值（元） | 1.1262 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,470,357,684.43 |
| 份額凈值（元） | 1.0059 |
| 累計凈值（元） | 1.1053 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,528,502,931.43 |
| 份額凈值（元） | 1.0298 |
| 累計凈值（元） | 1.1209 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,529,691,463.19 |
| 份額凈值（元） | 1.0296 |
| 累計凈值（元） | 1.1041 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,521,671,952.86 |
| 份額凈值（元） | 1.0264 |
| 累計凈值（元） | 1.0868 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,225,886,690.04 |
| 份額凈值（元） | 1.0267 |
| 累計凈值（元） | 1.0760 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,230,807,123.77 |
| 份額凈值（元） | 1.0281 |
| 累計凈值（元） | 1.0611 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,221,487,355.01 |
| 份額凈值（元） | 1.0200 |
| 累計凈值（元） | 1.0483 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,512,816,391.7 |
| 份額凈值（元） | 1.0160 |
| 累計凈值（元） | 1.0378 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,316,563,649.64 |
| 份額凈值（元） | 1.0184 |
| 累計凈值（元） | 1.0284 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,008,885,487 |
| 份額凈值（元） | 1.0100 |
| 累計凈值（元） | 1.0200 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,007,571,439.89 |
| 份額凈值（元） | 1.0077 |
| 累計凈值（元） | 1.0177 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 613,020,740.41 |
| 份額凈值（元） | 1.0150 |
| 累計凈值（元） | 1.0150 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 307107.75 | 99.15% |
| 買入返售金融資產 | 2000.23 | 0.65% |
| 銀行存款 | 625.61 | 0.20% |
| 其他資產 | 2000.58 | 0.65% |
| 合計 | 309733.94 | 100.65% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 311111.74 | 99.89% |
| 銀行存款 | 348.78 | 0.11% |
| 其他資產 | 0.26 | 0.00% |
| 合計 | 311460.77 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 319772.82 | 99.84% |
| 銀行存款 | 461.32 | 0.14% |
| 其他資產 | 41.93 | 0.01% |
| 合計 | 320276.07 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 307689.90 | 99.87% |
| 銀行存款 | 385.97 | 0.13% |
| 其他資產 | 0.28 | 0.00% |
| 合計 | 308076.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 352194.42 | 99.85% |
| 銀行存款 | 535.89 | 0.15% |
| 其他資產 | 0.32 | 0.00% |
| 合計 | 352730.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 324848.12 | 99.86% |
| 銀行存款 | 446.34 | 0.14% |
| 其他資產 | 0.69 | 0.00% |
| 合計 | 325295.16 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 278299.58 | 98.12% |
| 其他資產 | 5297.03 | 1.87% |
| 銀行存款 | 44.82 | 0.02% |
| 合計 | 283641.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 274968.32 | 98.41% |
| 其他資產 | 4293.04 | 1.54% |
| 銀行存款 | 162.93 | 0.06% |
| 合計 | 279424.29 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 244638.93 | 98.39% |
| 其他資產 | 3961.64 | 1.59% |
| 銀行存款 | 37.74 | 0.02% |
| 合計 | 248638.31 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 201787.78 | 98.50% |
| 其他資產 | 2495.87 | 1.22% |
| 銀行存款 | 586.21 | 0.29% |
| 合計 | 204869.86 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 144551.15 | 98.14% |
| 其他資產 | 2138.18 | 1.45% |
| 銀行存款 | 608.46 | 0.41% |
| 合計 | 147297.79 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 138111.50 | 98.08% |
| 其他資產 | 1648.69 | 1.17% |
| 銀行存款 | 1050.89 | 0.75% |
| 合計 | 140811.08 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 144530.98 | 98.48% |
| 其他資產 | 1922.50 | 1.31% |
| 銀行存款 | 310.62 | 0.21% |
| 合計 | 146764.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 94846.34 | 99.10% |
| 其他資產 | 805.19 | 0.84% |
| 銀行存款 | 57.49 | 0.06% |
| 合計 | 95709.03 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 1,400,000 | 14,299.46 | 5.71% |
| 2 | 220208 | 22國開08 | 1,300,000 | 13,092.33 | 5.23% |
| 3 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,490.07 | 4.19% |
| 4 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,330.25 | 3.32% |
| 5 | 102280021 | 22晉陵投資MTN001 | 800,000 | 8,156.92 | 3.26% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22國開08 | 1,600,000 | 16,265.58 | 6.49% |
| 2 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,340.32 | 4.13% |
| 3 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,755.62 | 3.49% |
| 4 | 190210 | 19國開10 | 800,000 | 8,556.8 | 3.41% |
| 5 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,397.44 | 3.35% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22國開08 | 1,100,000 | 11,138.23 | 4.51% |
| 2 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,099.58 | 4.09% |
| 3 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,553.95 | 3.46% |
| 4 | 190210 | 19國開10 | 800,000 | 8,501.6 | 3.44% |
| 5 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,286.69 | 3.35% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,729.83 | 4.24% |
| 2 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,670.63 | 3.43% |
| 3 | 190210 | 19國開10 | 800,000 | 8,460.8 | 3.35% |
| 4 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,297.94 | 3.28% |
| 5 | 220405 | 22農發05 | 700,000 | 7,076.36 | 2.80% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,600.07 | 4.19% |
| 2 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,526.51 | 3.37% |
| 3 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,209.99 | 3.25% |
| 4 | 200402 | 20農發02 | 800,000 | 8,052.68 | 3.18% |
| 5 | 190210 | 19國開10 | 600,000 | 6,241.2 | 2.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,412.32 | 4.13% |
| 2 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 800,000 | 8,846.02 | 3.51% |
| 3 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,511.84 | 3.38% |
| 4 | 112186527 | 21重慶農村商行CD176 | 600,000 | 5,946.89 | 2.36% |
| 5 | 101900560 | 19弘輝控股MTN001 | 500,000 | 5,302.5 | 2.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101868 | 21昆山國創MTN001 | 1,000,000 | 10,209 | 4.59% |
| 2 | 112109135 | 21浦發銀行CD135 | 1,000,000 | 9,717 | 4.37% |
| 3 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,156 | 3.66% |
| 4 | 012102487 | 21淮安開發SCP003 | 700,000 | 7,025.9 | 3.16% |
| 5 | 101900180 | 19鹽城交通MTN001 | 600,000 | 6,109.8 | 2.74% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112109135 | 21浦發銀行CD135 | 1,000,000 | 9,722 | 4.36% |
| 2 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,092.8 | 3.63% |
| 3 | 012102487 | 21淮安開發SCP003 | 700,000 | 7,008.4 | 3.14% |
| 4 | 112108040 | 21中信銀行CD040 | 700,000 | 6,800.5 | 3.05% |
| 5 | 101900180 | 19鹽城交通MTN001 | 600,000 | 6,133.2 | 2.75% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112109135 | 21浦發銀行CD135 | 1,000,000 | 9,713 | 4.37% |
| 2 | 102101150 | 21金壇國發MTN001 | 800,000 | 8,019.2 | 3.61% |
| 3 | 112108040 | 21中信銀行CD040 | 700,000 | 6,797 | 3.06% |
| 4 | 101900180 | 19鹽城交通MTN001 | 600,000 | 6,153.6 | 2.77% |
| 5 | 112020246 | 20廣發銀行CD246 | 600,000 | 5,833.2 | 2.63% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 1,500,000 | 15,000 | 9.92% |
| 2 | 2120009 | 21中原銀行01 | 1,000,000 | 10,011 | 6.62% |
| 3 | 210401 | 21農發01 | 700,000 | 7,004.2 | 4.63% |
| 4 | 210201 | 21國開01 | 700,000 | 6,987.4 | 4.62% |
| 5 | 112108040 | 21中信銀行CD040 | 700,000 | 6,790.7 | 4.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20農發清發01 | 600,000 | 5,961 | 4.53% |
| 2 | 112020246 | 20廣發銀行CD246 | 600,000 | 5,828.4 | 4.43% |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 500,000 | 5,183 | 3.94% |
| 4 | 180408 | 18農發08 | 500,000 | 5,154.5 | 3.92% |
| 5 | 101801113 | 18云能投MTN001 | 500,000 | 5,044 | 3.83% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 500,000 | 5,165.5 | 5.12% |
| 2 | 180408 | 18農發08 | 500,000 | 5,138 | 5.09% |
| 3 | 101801113 | 18云能投MTN001 | 500,000 | 5,072.5 | 5.03% |
| 4 | 012000671 | 20魯黃金SCP001 | 500,000 | 5,014.5 | 4.97% |
| 5 | 012000590 | 20濟南軌交SCP001 | 500,000 | 5,014.5 | 4.97% |
| 6 | 112081198 | 20廣州農村商業銀行CD068 | 500,000 | 4,854 | 4.81% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020362 | 20貼債29 | 2,000,000 | 19,920 | 19.77% |
| 2 | 101801113 | 18云能投MTN001 | 500,000 | 5,142.5 | 5.10% |
| 3 | 012000590 | 20濟南軌交SCP001 | 500,000 | 5,013.5 | 4.98% |
| 4 | 012000671 | 20魯黃金SCP001 | 500,000 | 5,011.5 | 4.97% |
| 5 | 112081198 | 20廣州農村商業銀行CD068 | 500,000 | 4,877 | 4.84% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 國開1801 | 691,240 | 6,964.24 | 11.36% |
| 2 | 180403 | 18農發03 | 500,000 | 5,357 | 8.74% |
| 3 | 012000590 | 20濟南軌交SCP001 | 500,000 | 5,016 | 8.18% |
| 4 | 012000671 | 20魯黃金SCP001 | 500,000 | 5,010.5 | 8.17% |
| 5 | 112014028 | 20江蘇銀行CD028 | 500,000 | 4,889.5 | 7.98% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.123 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.082 |
| 2023 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.041 |
| 2023 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.061 |
| 2022 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.041 |
| 2022 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.042 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.062 |
| 2022 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.062 |
| 2022 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.042 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.041 |
| 2022 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.100 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.061 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.050 |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.070 |
| 2021 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.093 |
| 2021 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.047 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.065 |
| 2021 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.040 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.078 |
| 2020 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.100 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
