華泰柏瑞基金

華泰柏瑞亞洲領導企業混合

460010QDII

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	何琦	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

何琦任職時間：2019-08-07 至今

上海交通大學經濟學學士。曾任匯豐銀行證券服務部證券結算師，2008年11月加入華泰柏瑞基金，歷任交易部高級交易員，海外投資部基金經理助理。
2017年7月10日起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月7日起任華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年05月07日起任華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	53,245,169.07
份額凈值（元）	0.819
累計凈值（元）	0.819
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	66,902,077.63
份額凈值（元）	0.949
累計凈值（元）	0.949
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	51,614,514.96
份額凈值（元）	0.942
累計凈值（元）	0.942
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	36,228,506.17
份額凈值（元）	0.830
累計凈值（元）	0.830
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	42,271,255.18
份額凈值（元）	1.056
累計凈值（元）	1.056
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	61,128,814.52
份額凈值（元）	1.441
累計凈值（元）	1.441
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	69,432,511.45
份額凈值（元）	1.611
累計凈值（元）	1.611
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	89,849,660.84
份額凈值（元）	1.703
累計凈值（元）	1.703
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	100,592,168.26
份額凈值（元）	1.666
累計凈值（元）	1.666
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	87,408,078.34
份額凈值（元）	1.678
累計凈值（元）	1.678
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	94,082,554.59
份額凈值（元）	1.441
累計凈值（元）	1.441
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	11,687,692.06
份額凈值（元）	1.169
累計凈值（元）	1.169
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	8,178,871.62
份額凈值（元）	0.928
累計凈值（元）	0.928
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	9,827,637.84
份額凈值（元）	0.974
累計凈值（元）	0.974
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	9,494,898.72
份額凈值（元）	0.890
累計凈值（元）	0.890
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	9,244,970.65
份額凈值（元）	0.884
累計凈值（元）	0.884
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	9,873,001.18
份額凈值（元）	0.909
累計凈值（元）	0.909
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	10,071,605.02
份額凈值（元）	0.847
累計凈值（元）	0.847
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	10,905,107.83
份額凈值（元）	0.919
累計凈值（元）	0.919
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	13,830,170.02
份額凈值（元）	0.995
累計凈值（元）	0.995
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	13,561,071.39
份額凈值（元）	0.933
累計凈值（元）	0.933
截止時間	2018-03-31

資產凈值（元）	26,555,615.03
份額凈值（元）	0.998
累計凈值（元）	0.998
截止時間	2017-12-31

資產凈值（元）	28,852,769.62
份額凈值（元）	0.950
累計凈值（元）	0.950
截止時間	2017-09-30

資產凈值（元）	28,303,212.59
份額凈值（元）	0.902
累計凈值（元）	0.902
截止時間	2017-06-30

資產凈值（元）	26,249,043.28
份額凈值（元）	0.844
累計凈值（元）	0.844
截止時間	2017-03-31

資產凈值（元）	24,308,004.18
份額凈值（元）	0.770
累計凈值（元）	0.770
截止時間	2016-12-31

資產凈值（元）	25,454,961.75
份額凈值（元）	0.801
累計凈值（元）	0.801
截止時間	2016-09-30

資產凈值（元）	24,193,524.69
份額凈值（元）	0.737
累計凈值（元）	0.737
截止時間	2016-06-30

資產凈值（元）	23,938,723.42
份額凈值（元）	0.744
累計凈值（元）	0.744
截止時間	2016-03-31

資產凈值（元）	25,556,957.61
份額凈值（元）	0.791
累計凈值（元）	0.791
截止時間	2015-12-31

資產凈值（元）	25,688,849.37
份額凈值（元）	0.725
累計凈值（元）	0.725
截止時間	2015-09-30

資產凈值（元）	131,409,801.72
份額凈值（元）	0.945
累計凈值（元）	0.945
截止時間	2015-06-30

資產凈值（元）	23,392,487.4
份額凈值（元）	0.910
累計凈值（元）	0.910
截止時間	2015-03-31

資產凈值（元）	25,789,833.89
份額凈值（元）	0.856
累計凈值（元）	0.856
截止時間	2014-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5020.23	92.96%
銀行存款	253.86	4.70%
其他資產	126.41	2.34%
合計	5400.49	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6346.95	93.76%
銀行存款	404.15	5.97%
其他資產	18.32	0.27%
合計	6769.42	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5015.36	86.94%
銀行存款	743.04	12.88%
其他資產	10.26	0.18%
合計	5768.65	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3385.16	92.27%
銀行存款	264.25	7.20%
其他資產	19.47	0.53%
合計	3668.88	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4026.01	93.19%
銀行存款	174.61	4.04%
其他資產	119.72	2.77%
合計	4320.34	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
合計	0.00	0.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5740.02	93.31%
銀行存款	395.71	6.43%
其他資產	15.85	0.26%
合計	6151.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6581.26	91.94%
銀行存款	469.44	6.56%
其他資產	107.36	1.50%
合計	7158.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8659.21	83.18%
其他資產	961.95	9.24%
銀行存款	789.08	7.58%
合計	10410.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9522.65	93.53%
銀行存款	570.33	5.60%
其他資產	88.58	0.87%
合計	10181.56	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8560.24	91.86%
銀行存款	494.16	5.30%
其他資產	264.65	2.84%
合計	9319.05	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8946.76	93.14%
銀行存款	640.78	6.67%
其他資產	18.58	0.19%
合計	9606.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1045.10	81.71%
銀行存款	168.59	13.18%
其他資產	65.32	5.11%
合計	1279.01	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	772.00	84.09%
銀行存款	97.98	10.67%
其他資產	48.12	5.24%
合計	918.11	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	811.87	81.30%
銀行存款	185.36	18.56%
其他資產	1.40	0.14%
合計	998.62	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	724.17	74.72%
銀行存款	243.88	25.16%
其他資產	1.07	0.11%
合計	969.12	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	695.33	63.97%
銀行存款	318.24	29.28%
其他資產	73.34	6.75%
合計	1086.91	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	779.63	77.52%
銀行存款	225.79	22.45%
其他資產	0.35	0.03%
合計	1005.77	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	668.65	65.22%
銀行存款	350.84	34.22%
其他資產	5.79	0.56%
合計	1025.28	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	762.76	68.92%
銀行存款	343.19	31.01%
其他資產	0.78	0.07%
合計	1106.73	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1094.86	71.02%
銀行存款	357.67	23.20%
其他資產	89.09	5.78%
合計	1541.62	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1140.77	82.08%
銀行存款	181.32	13.05%
其他資產	67.80	4.88%
合計	1389.89	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2349.93	86.53%
銀行存款	321.58	11.84%
其他資產	44.09	1.62%
合計	2715.60	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2032.29	69.70%
銀行存款	879.21	30.16%
其他資產	4.07	0.14%
合計	2915.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2048.14	67.06%
銀行存款	848.98	27.80%
其他資產	156.89	5.14%
合計	3054.01	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2163.43	79.25%
銀行存款	356.97	13.08%
其他資產	209.44	7.67%
合計	2729.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1746.99	71.00%
銀行存款	625.56	25.42%
基金投資	86.13	3.50%
其他資產	1.75	0.07%
合計	2460.44	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2000.13	77.44%
銀行存款	495.65	19.19%
基金投資	85.76	3.32%
其他資產	1.26	0.05%
合計	2582.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1970.42	70.03%
銀行存款	687.56	24.44%
其他資產	129.84	4.61%
基金投資	25.69	0.91%
合計	2813.52	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1846.46	65.81%
銀行存款	626.05	22.32%
其他資產	195.78	6.98%
基金投資	137.24	4.89%
合計	2805.53	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2083.61	80.52%
銀行存款	474.11	18.32%
基金投資	28.76	1.11%
其他資產	1.06	0.04%
合計	2587.54	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1795.49	68.87%
銀行存款	809.82	31.06%
其他資產	1.78	0.07%
合計	2607.09	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11517.98	87.15%
基金投資	884.58	6.69%
銀行存款	711.69	5.39%
其他資產	101.32	0.77%
合計	13215.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1964.09	82.06%
銀行存款	380.99	15.92%
其他資產	48.36	2.02%
合計	2393.43	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2344.22	86.83%
銀行存款	293.51	10.87%
其他資產	62.20	2.30%
合計	2699.92	100.00%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	BEKE US	貝殼	40,000	429.21	8.06%
2	9988 HK	阿里巴巴	50,000	374.32	7.03%
3	3900 HK	綠城中國	500,000	361.88	6.80%
4	YMM US	滿幫集團	80,000	359.56	6.75%
5	FUTU US	富途控股有限公司	11,385	326.92	6.14%
6	3908 HK	中金公司	250,000	316.7	5.95%
7	3958 HK	東方證券	800,000	316.42	5.94%
8	1776 HK	廣發證券	300,000	299.27	5.62%
9	6060 HK	眾安在線	150,000	294.57	5.53%
10	6030 HK	中信證券	220,000	288.03	5.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	BEKE US	貝殼	40,000	517.85	7.74%
2	3900 HK	綠城中國	500,000	445.58	6.66%
3	9988 HK	阿里巴巴	50,000	439.46	6.57%
4	YMM US	滿幫集團	80,000	418.35	6.25%
5	3958 HK	東方證券	1,000,000	368.55	5.51%
6	9923 HK	移卡	180,000	367.93	5.50%
7	FUTU US	富途控股有限公司	10,000	356.3	5.33%
8	3908 HK	中金公司	250,000	344.47	5.15%
9	6060 HK	眾安在線	150,000	325	4.86%
10	6030 HK	中信證券	220,000	322.78	4.82%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	6668 HK	星盛商業	1,800,000	340.87	6.60%
2	3900 HK	綠城中國	320,000	325.86	6.31%
3	909 HK	明源云	500,000	313.54	6.07%
4	BEKE US	貝殼	32,000	311.12	6.03%
5	9988 HK	阿里巴巴	40,000	308.18	5.97%
6	3908 HK	中金公司	220,000	292.81	5.67%
7	9923 HK	移卡	150,000	280.71	5.44%
8	688 HK	中國海外發展	150,000	276.02	5.35%
9	884 HK	旭輝控股集團	2,800,000	275.13	5.33%
10	9626 HK	嗶哩嗶哩	15,000	250.29	4.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	BEKE US	貝殼	32,000	398.04	10.99%
2	1138 HK	中遠海能	500,000	295.3	8.15%
3	3900 HK	綠城中國	200,000	266.99	7.37%
4	9977 HK	鳳祥股份	2,700,000	234.43	6.47%
5	688 HK	中國海外發展	120,000	221.95	6.13%
6	6030 HK	中信證券	180,000	217.17	5.99%
7	3908 HK	中金公司	200,000	206.57	5.70%
8	9988 HK	阿里巴巴	28,000	197.4	5.45%
9	6668 HK	星盛商業	1,500,000	183.15	5.06%
10	564 HK	鄭煤機	250,000	177.5	4.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	BEKE US	貝殼	32,000	385.5	9.12%
2	884 HK	旭輝控股集團	1,000,000	336.94	7.97%
3	3908 HK	中金公司	200,000	285.98	6.77%
4	3900 HK	綠城中國	200,000	278.11	6.58%
5	6030 HK	中信證券	180,000	270	6.39%
6	9988 HK	阿里巴巴	28,000	267.95	6.34%
7	9977 HK	鳳祥股份	2,700,000	265.54	6.28%
8	6668 HK	星盛商業	1,500,000	262.97	6.22%
9	688 HK	中國海外發展	120,000	254.5	6.02%
10	1138 HK	中遠海能	500,000	213.8	5.06%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	6668 HK	星盛商業	2,000,000	613.2	10.03%
2	9977 HK	鳳祥股份	4,350,000	569.05	9.31%
3	3908 HK	中金公司	300,000	527.35	8.63%
4	6055 HK	中煙香港	400,000	513.45	8.40%
5	6030 HK	中信證券	300,000	499.14	8.17%
6	884 HK	旭輝控股集團	1,300,000	498.49	8.15%
7	6969 HK	思摩爾國際	150,000	487.49	7.97%
8	1918 HK	融創中國	500,000	481.57	7.88%
9	3958 HK	東方證券	800,000	435.62	7.13%
10	1776 HK	廣發證券	300,000	364.49	5.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	9977 HK	鳳祥股份	4,500,000	719.76	10.37%
2	6668 HK	星盛商業	2,200,000	665.28	9.58%
3	3669 HK	永達汽車	600,000	561.82	8.09%
4	667 HK	中國東方教育	800,000	535.16	7.71%
5	1981 HK	華夏視聽教育	2,200,000	525.99	7.58%
6	3908 HK	中金公司	300,000	511.08	7.36%
7	3958 HK	東方證券	800,000	506.5	7.29%
8	6030 HK	中信證券	300,000	495.84	7.14%
9	1776 HK	廣發證券	400,000	452.52	6.52%
10	1918 HK	融創中國	300,000	414.86	5.98%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	3898 HK	中車時代電氣	200,000	763.85	8.50%
2	3908 HK	中金公司	400,000	695.62	7.74%
3	3669 HK	永達汽車	600,000	693.95	7.72%
4	9977 HK	鳳祥股份	3,800,000	676.65	7.53%
5	6988 HK	樂享互動	2,500,000	659.42	7.34%
6	6030 HK	中信證券	400,000	648.36	7.22%
7	6110 HK	滔搏	600,000	635.04	7.07%
8	2601 HK	中國太保	300,000	610.33	6.79%
9	826 HK	天工國際	2,000,000	550.84	6.13%
10	1981 HK	華夏視聽教育	1,200,000	539.19	6.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	9977 HK	鳳祥股份	3,700,000	797.43	7.93%
2	6030 HK	中信證券	500,000	756.44	7.52%
3	3669 HK	永達汽車	600,000	720.09	7.16%
4	3908 HK	中金公司	450,000	716.54	7.12%
5	6066 HK	中信建投	800,000	689.67	6.86%
6	3898 HK	中車時代電氣	280,000	686.29	6.82%
7	6988 HK	樂享互動	2,500,000	678.26	6.74%
8	175 HK	吉利汽車	400,000	668.71	6.65%
9	826 HK	天工國際	2,000,000	650.79	6.47%
10	1347 HK	華虹半導體	180,000	644.28	6.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	3908 HK	中金公司	500,000	883.72	10.11%
2	2601 HK	中國太保	300,000	766.31	8.77%
3	9977 HK	鳳祥股份	2,500,000	755.37	8.64%
4	3669 HK	永達汽車	700,000	755.29	8.64%
5	6030 HK	中信證券	500,000	735.59	8.42%
6	1769 HK	思考樂教育	600,000	656.48	7.51%
7	175 HK	吉利汽車	280,000	624.5	7.14%
8	9922 HK	九毛九	300,000	595.88	6.82%
9	2013 HK	微盟集團	500,000	586.62	6.71%
10	6066 HK	中信建投	600,000	520.13	5.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	1211 HK	比亞迪	80,000	853.41	9.07%
2	3669 HK	永達汽車	1,000,000	805.79	8.56%
3	9922 HK	九毛九	500,000	800.51	8.51%
4	3908 HK	中金公司	500,000	784.7	8.34%
5	9977 HK	鳳祥股份	3,000,000	738.12	7.85%
6	9988 HK	阿里巴巴	30,000	726.53	7.72%
7	175 HK	吉利汽車	500,000	676.61	7.19%
8	DAO US	Youdao Inc	30,000	527.92	5.61%
9	3898 HK	中車時代電氣	200,000	455.18	4.84%
10	906 HK	中糧包裝	1,500,000	448.15	4.76%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	8083 HK	中國有贊	800,000	93.54	8.00%
2	700 HK	騰訊控股	2,000	91.09	7.79%
3	9922 HK	九毛九	70,000	85.55	7.32%
4	1797 HK	新東方在線	30,000	85.22	7.29%
5	GSX US	GSX Techedu Inc	2,000	84.94	7.27%
6	2400 HK	心動公司	30,000	81.66	6.99%
7	6820 HK	友誼時光	220,000	68.93	5.90%
8	667 HK	中國東方教育	50,000	64.03	5.48%
9	9999 HK	網易	5,000	61.02	5.22%
10	493 HK	國美零售	500,000	58.92	5.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	1797 HK	新東方在線	28,000	74.58	9.12%
2	2330 TT	臺積電	11,000	70.58	8.63%
3	700 HK	騰訊控股	2,000	69.48	8.49%
4	2400 HK	心動公司	30,000	64.96	7.94%
5	9988 HK	阿里巴巴	3,400	56.97	6.97%
6	3888 HK	金山軟件	24,000	55.48	6.78%
7	CSL AU	CSL有限公司	397	51.39	6.28%
8	8083 HK	中國有贊	700,000	49.25	6.02%
9	6808 HK	高鑫零售	40,000	42.03	5.14%
10	2382 HK	舜宇光學科技	4,400	41.97	5.13%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	2330 TT	臺積電	11,000	84.96	8.64%
2	700 HK	騰訊控股	2,000	67.29	6.85%
3	3808 HK	中國重汽	45,000	67	6.82%
4	9988 HK	阿里巴巴	3,400	63.11	6.42%
5	981 HK	中芯國際	54,000	57.76	5.88%
6	1299 HK	友邦保險	7,800	57.15	5.82%
7	CSL AU	CSL有限公司	397	53.47	5.44%
8	2382 HK	舜宇光學科技	4,400	53.17	5.41%
9	2454 TT	聯發科	5,000	51.74	5.26%
10	2020 HK	安踏體育	7,000	43.74	4.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	2,500	74.46	7.84%
2	2382 HK	舜宇光學科技	6,700	69.62	7.33%
3	2313 HK	申洲國際	5,800	53.57	5.64%
4	763 HK	中興通訊	24,200	45.4	4.78%
5	6274 TT	臺耀	14,000	45.27	4.77%
6	1787 HK	山東黃金	25,500	44.67	4.70%
7	2454 TT	聯發科	5,000	42.02	4.43%
8	1299 HK	友邦保險	6,000	40.08	4.22%
9	3968 HK	招商銀行	11,000	37.01	3.90%
10	1347 HK	華虹半導體	26,000	36.59	3.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	2,500	77.54	8.39%
2	6055 HK	中煙香港	52,000	59.65	6.45%
3	3323 HK	中國建材	92,000	55.44	6.00%
4	288 HK	萬洲國際	71,000	49.47	5.35%
5	763 HK	中興通訊	24,200	48	5.19%
6	3899 HK	中集安瑞科	86,000	47.66	5.16%
7	2382 HK	舜宇光學科技	6,700	47.56	5.14%
8	1211 HK	比亞迪	11,000	45.62	4.93%
9	1536 TT	和大工業	19,000	42.78	4.63%
10	1347 HK	華虹半導體	30,000	39.9	4.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	2,500	77.42	7.84%
2	3899 HK	中集安瑞科	86,000	59.38	6.01%
3	2382 HK	舜宇光學科技	6,700	53.88	5.46%
4	2330 TT	臺積電	10,000	53.6	5.43%
5	288 HK	萬洲國際	71,000	51.16	5.18%
6	1099 HK	國藥控股	18,000	50.49	5.11%
7	5269 TT	祥碩科技	4,000	49.34	5.00%
8	1999 HK	敏華控股	123,600	48.77	4.94%
9	200 HK	新濠國際發展	30,000	47.35	4.80%
10	1347 HK	華虹半導體	30,000	47.35	4.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	1193 HK	華潤燃氣	30,000	81.49	8.09%
2	700 HK	騰訊控股	2,500	68.78	6.83%
3	1299 HK	友邦保險	12,000	68.34	6.79%
4	1113 HK	長實集團	12,000	60.25	5.98%
5	2330 TT	臺積電	10,000	50.63	5.03%
6	2474 TT	可成科技	9,000	45.47	4.51%
7	200 HK	新濠國際發展	30,000	41.95	4.17%
8	2005 HK	石四藥集團	78,000	39.64	3.94%
9	1347 HK	華虹半導體	30,000	38.11	3.78%
10	270 HK	粵海投資	28,000	37.14	3.69%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	1299 HK	友邦保險	12,000	73.81	6.77%
2	700 HK	騰訊控股	2,500	71.1	6.52%
3	1193 HK	華潤燃氣	24,000	67.26	6.17%
4	1113 HK	長實集團	12,000	62.04	5.69%
5	939 HK	建設銀行	102,000	61.39	5.63%
6	813 HK	世茂房地產	34,500	59.26	5.43%
7	6808 HK	高鑫零售	62,500	55.99	5.13%
8	386 HK	中國石化	68,000	46.91	4.30%
9	2382 HK	舜宇光學科技	5,300	42.11	3.86%
10	200 HK	新濠國際發展	30,000	41.29	3.79%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	3,600	119.52	8.64%
2	1299 HK	友邦保險	12,000	69.4	5.02%
3	2912 TT	統一超	9,000	67.57	4.89%
4	2382 HK	舜宇光學科技	5,100	62.78	4.54%
5	939 HK	建設銀行	102,000	62.35	4.51%
6	27 HK	銀河娛樂	12,000	61.46	4.44%
7	813 HK	世茂房地產	34,500	59.92	4.33%
8	268 HK	金蝶國際	86,000	58.22	4.21%
9	1193 HK	華潤燃氣	20,000	57.33	4.15%
10	200 HK	新濠國際發展	27,000	54.97	3.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	3,600	118.15	8.71%
2	3008 TT	大立光	1,000	72.33	5.33%
3	1208 HK	五礦資源	172,000	66.01	4.87%
4	939 HK	建設銀行	102,000	65.87	4.86%
5	2382 HK	舜宇光學科技	5,600	65.02	4.79%
6	2318 HK	中國平安	9,000	57.55	4.24%
7	27 HK	銀河娛樂	10,000	57.09	4.21%
8	813 HK	世茂房地產	31,000	55.14	4.07%
9	591 HK	中國高精密	504,000	49.27	3.63%
10	3105 TT	穩懋半導體	7,000	47.53	3.51%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	6,900	234.17	8.82%
2	175 HK	吉利汽車	70,000	158.57	5.97%
3	2318 HK	中國平安	23,000	156.4	5.89%
4	2020 HK	安踏體育	49,000	145.2	5.47%
5	1316 HK	耐世特	83,000	129.19	4.86%
6	2018 HK	瑞聲科技	10,500	122.35	4.61%
7	669 HK	創科實業	27,500	117.12	4.41%
8	2382 HK	舜宇光學科技	13,000	108.56	4.09%
9	867 HK	康哲藥業	66,000	100.52	3.79%
10	939 HK	建設銀行	157,000	94.49	3.56%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股有限公司	9,100	259.95	9.01%
2	2020 HK	安踏體育	66,000	184.21	6.38%
3	2330 TT	臺積電	29,000	137.36	4.76%
4	175 HK	吉利汽車	70,000	130.85	4.54%
5	2318 HK	中國平安	23,000	117.16	4.06%
6	2009 HK	金隅股份	327,000	110.02	3.81%
7	2314 HK	理文造紙	129,000	109.61	3.80%
8	669 HK	創科實業	27,500	97.43	3.38%
9	1316 HK	耐世特汽車公司	83,000	94.36	3.27%
10	939 HK	建設銀行	157,000	86.44	3.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股有限公司	10,300	249.59	8.82%
2	2020 HK	安踏體育	66,000	147.79	5.22%
3	2330 TT	臺積電	29,000	134.8	4.76%
4	1316 HK	耐世特汽車公司	123,000	130.67	4.62%
5	52 HK	FAIRWOOD HOLD	41,500	118.32	4.18%
6	669 HK	創科實業	37,000	115.29	4.07%
7	2238 HK	廣汽集團	96,000	114.15	4.03%
8	763 HK	中興通訊	63,800	103.22	3.65%
9	175 HK	吉利汽車	70,000	102.31	3.61%
10	939 HK	建設銀行	157,000	82.44	2.91%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股有限公司	10,300	203.73	7.76%
2	2020 HK	安踏體育	66,000	125.98	4.80%
3	1316 HK	耐世特汽車公司	123,000	125.14	4.77%
4	52 HK	FAIRWOOD HOLD	41,500	114.95	4.38%
5	2282 HK	美高梅中國	79,200	113.91	4.34%
6	2238 HK	廣汽集團	96,000	106.02	4.04%
7	669 HK	創科實業	37,000	103.31	3.94%
8	2018 HK	瑞聲科技	11,500	92.86	3.54%
9	2330 TT	臺積電	20,000	85.86	3.27%
10	270 HK	粵海投資	86,000	84.6	3.22%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	11,200	190.05	7.82%
2	867 HK	康哲藥業	112,000	123.03	5.06%
3	2020 HK	安踏體育	53,000	109.75	4.52%
4	2330 TT	臺積電	28,000	109.05	4.49%
5	2018 HK	瑞聲科技	17,000	107.13	4.41%
6	LPPF IJ	太陽百貨股份有限公司	124,200	97.08	3.99%
7	52 HK	大快活集團有限公司	37,000	93.66	3.85%
8	9951 TT	皇田工業	19,000	78.28	3.22%
9	005930 KS	三星電子有限公司	72	74.69	3.07%
10	941 HK	中國移動有限公司	10,000	73.53	3.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	11,200	205.39	8.07%
2	2382 HK	舜宇光學科技	40,000	131.9	5.18%
3	867 HK	康哲藥業	105,000	117.88	4.63%
4	2330 TT	臺積電	28,000	108.83	4.28%
5	939 HK	建設銀行	208,000	102.97	4.05%
6	2020 HK	安踏體育	53,000	96.05	3.77%
7	2018 HK	瑞聲科技	12,000	80.54	3.16%
8	6269 TT	臺郡科技	33,000	65.57	2.58%
9	BKL AU	Blackmores 有限公司	1,081	64.18	2.52%
10	1336 HK	新華保險	20,700	61.04	2.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	11,200	168.57	6.97%
2	2020 HK	安踏體育	85,000	112.6	4.65%
3	867 HK	康哲藥業	105,000	105.89	4.38%
4	2330 TT	臺積電	30,000	100.52	4.15%
5	2382 HK	舜宇光學科技	42,000	97.46	4.03%
6	1128 HK	永利澳門	97,600	92.93	3.84%
7	489 HK	東風集團股份	122,000	84.25	3.48%
8	6837 HK	海通證券	70,000	78.01	3.22%
9	883 HK	中國海洋石油	92,000	75.64	3.13%
10	1536 TT	和大工業股份有限公司	24,000	74.23	3.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	11,200	147.83	6.18%
2	1044 HK	恒安國際	21,500	120.57	5.04%
3	3008 TT	大立光電股份有限公司	2,000	100.19	4.19%
4	699 HK	神州租車	132,000	100.09	4.18%
5	1128 HK	永利澳門	97,600	97.59	4.08%
6	867 HK	康哲藥業	105,000	94.14	3.93%
7	2020 HK	安踏體育	66,000	93.93	3.92%
8	6488 TT	環球晶圓	56,000	85.57	3.57%
9	3552 TT	同致電子	7,000	74.49	3.11%
10	883 HK	中國海洋石油	92,000	70.22	2.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	17,800	227.42	8.90%
2	3008 TT	大立光電股份有限公司	4,000	179.61	7.03%
3	006400 KS	三星SDI有限公司	1,872	117.83	4.61%
4	867 HK	康哲藥業控股有限公司	105,000	100.46	3.93%
5	1336 HK	新華人壽保險股份有限公司	32,900	89.72	3.51%
6	963 HK	華熙生物科技有限公司	52,500	84.45	3.30%
7	696 HK	中國民航信息網絡股份有限公司	77,000	82.31	3.22%
8	6837 HK	海通證券股份有限公司	71,600	82.18	3.22%
9	951 HK	超威動力控股有限公司	172,000	78.97	3.09%
10	2888 HK	渣打集團有限公司	13,850	75.89	2.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	700 HK	騰訊控股	19,500	206.95	8.06%
2	696 HK	中國民航信息網絡	230,000	184.07	7.17%
3	2333 HK	長城汽車	189,000	132.79	5.17%
4	900120 KS	CKH Food & Health Ltd	43,234	94.71	3.69%
5	1336 HK	新華保險	32,900	89.93	3.50%
6	867 HK	康哲藥業	105,000	76.45	2.98%
7	1234 HK	中國利郎	138,000	74.87	2.91%
8	9914 TT	美利達工業股份有限公司	21,617	74.02	2.88%
9	1055 HK	南方航空	156,000	72.86	2.84%
10	1536 TT	和大工業股份有限公司	35,000	71.1	2.77%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	1788 HK	國泰君安國際	1,653,000	658.3	5.01%
2	1234 HK	中國利郎	623,000	436.28	3.32%
3	2318 HK	中國平安	52,000	429.35	3.27%
4	1833 HK	銀泰商業	501,500	406.56	3.09%
5	2328 HK	中國財險	266,000	370.45	2.82%
6	175 HK	吉利汽車	1,120,000	365.66	2.78%
7	6136 HK	康達環保	1,279,000	356.05	2.71%
8	700 HK	騰訊控股	28,500	347.69	2.65%
9	382 HK	威靈控股	2,498,000	332.92	2.53%
10	696 HK	中國民航信息網絡	345,000	310.7	2.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	3008 TT	大立光電股份有限公司	3,000	158.73	6.79%
2	2318 HK	中國平安	19,000	140.26	6.00%
3	700 HK	騰訊	11,200	130.59	5.58%
4	2333 HK	長城汽車	25,000	108.52	4.64%
5	1060 HK	阿里影業	430,000	97.41	4.16%
6	1347 HK	華虹半導體	122,000	92.96	3.97%
7	9914 TT	美利達工業股份有限公司	18,617	89.91	3.84%
8	1398 HK	工商銀行	198,000	89.71	3.83%
9	1177 HK	中國生物制藥	140,000	87.05	3.72%
10	1011 HK	泰凌醫藥	557,000	85.59	3.66%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	2318 HK	中國平安	24,000	149.76	5.81%
2	3008 TT	大立光電股份有限公司	3,000	138.97	5.39%
3	005930 KS	三星電子有限公司	173	129.17	5.01%
4	3968 HK	招商銀行	71,500	109.76	4.26%
5	700 HK	騰訊	11,200	99.4	3.85%
6	SCMA IJ	Surya Citra媒體股份有限公司	542,200	93.56	3.63%
7	941 HK	中國移動	13,000	92.81	3.60%
8	3898 HK	南車時代電氣	26,000	92.81	3.60%
9	2330 TT	臺積電	34,000	92.73	3.60%
10	1211 HK	比亞迪	37,000	88.59	3.43%

分紅信息

基金分紅記錄

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