華泰柏瑞基金

華泰柏瑞量化先行混合C

010246量化型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	田漢卿、盛豪	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

田漢卿任職時間：2020-09-28 至今

副總經理，本科與研究生畢業于清華大學，MBA畢業于美國加洲伯克利商學院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理，2012年8月加入華泰柏瑞基金，現任公司副總經理，基金經理。
2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強混合型證券投資基金的基金經理。2014年12月17日起至2020年7月13日任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年3月18日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2015年3月24日至2020年7月13日任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月3日起至2021年11月02日任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月29日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年05月26日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年5月12日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日至2020年7月13日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月27日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。
盛豪任職時間：2021-09-17 至今

英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金，歷任量化投資部研究員、基金經理助理?，F任量化投資與海外投資部總監、基金經理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年10月13日起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2023年3月14日起任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	168,709,054.92
份額凈值（元）	1.912
累計凈值（元）	1.912
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	169,543,701.47
份額凈值（元）	1.974
累計凈值（元）	1.974
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	77,133,488.51
份額凈值（元）	1.828
累計凈值（元）	1.828
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	25,419,135.24
份額凈值（元）	1.833
累計凈值（元）	1.833
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	32,879,304.13
份額凈值（元）	2.063
累計凈值（元）	2.063
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	12,012,044.26
份額凈值（元）	1.970
累計凈值（元）	1.970
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	2,765,653.27
份額凈值（元）	2.159
累計凈值（元）	2.159
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	203,559,245.08
份額凈值（元）	2.143
累計凈值（元）	2.143
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	176,629.34
份額凈值（元）	2.057
累計凈值（元）	2.057
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	231,374.66
份額凈值（元）	1.894
累計凈值（元）	1.894
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	306,743.52
份額凈值（元）	1.836
累計凈值（元）	1.836
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	512.76
份額凈值（元）	1.809
累計凈值（元）	1.809
截止時間	2020-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	49396.56	92.85%
銀行存款	3791.62	7.13%
其他資產	10.49	0.02%
合計	53198.67	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	50092.09	92.28%
銀行存款	4153.75	7.65%
其他資產	34.03	0.06%
合計	54279.88	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	48371.38	94.18%
銀行存款	2942.68	5.73%
其他資產	46.65	0.09%
合計	51360.72	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	41595.76	92.66%
銀行存款	2733.86	6.09%
其他資產	538.54	1.20%
固定收益投資	23.00	0.05%
合計	44891.16	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	68869.48	81.19%
銀行存款	13611.00	16.05%
其他資產	2337.36	2.76%
固定收益投資	6.26	0.01%
合計	84824.10	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	71327.91	87.56%
銀行存款	5652.64	6.94%
買入返售金融資產	2400.00	2.95%
固定收益投資	2066.21	2.54%
其他資產	2416.58	2.97%
合計	81463.34	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	82738.31	90.25%
銀行存款	6905.93	7.53%
固定收益投資	1989.80	2.17%
其他資產	44.91	0.05%
合計	91678.95	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	118225.61	90.35%
銀行存款	10379.35	7.93%
固定收益投資	1990.40	1.52%
其他資產	261.64	0.20%
合計	130856.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	78853.54	92.66%
銀行存款	4162.53	4.89%
固定收益投資	1991.00	2.34%
其他資產	90.24	0.11%
合計	85097.31	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	61424.89	90.70%
銀行存款	5240.89	7.74%
固定收益投資	995.00	1.47%
其他資產	61.81	0.09%
合計	67722.59	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	67496.94	92.83%
銀行存款	4963.97	6.83%
固定收益投資	201.63	0.28%
其他資產	50.04	0.07%
合計	72712.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	86585.29	90.25%
銀行存款	9233.69	9.62%
其他資產	121.23	0.13%
合計	95940.20	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	29560.96	56.20%
金融業	4593.43	8.73%
采礦業	3577.52	6.80%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2868.10	5.45%
批發和零售業	2225.48	4.23%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1507.85	2.87%
建筑業	1367.76	2.60%
交通運輸、倉儲和郵政業	1084.33	2.06%
房地產業	585.43	1.11%
租賃和商務服務業	514.56	0.98%
文化、體育和娛樂業	428.48	0.81%
農、林、牧、漁業	365.00	0.69%
科學研究和技術服務業	308.52	0.59%
水利、環境和公共設施管理業	213.43	0.41%
衛生和社會工作	90.81	0.17%
教育	87.09	0.17%
住宿和餐飲業	17.81	0.03%
合計	49396.56	93.90%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30894.63	57.35%
采礦業	3863.00	7.17%
金融業	3607.47	6.70%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2410.37	4.47%
批發和零售業	1765.96	3.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1693.03	3.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	1390.85	2.58%
建筑業	1307.05	2.43%
房地產業	692.85	1.29%
農、林、牧、漁業	466.22	0.87%
教育	441.71	0.82%
租賃和商務服務業	391.39	0.73%
科學研究和技術服務業	377.39	0.70%
文化、體育和娛樂業	341.34	0.63%
水利、環境和公共設施管理業	327.12	0.61%
住宿和餐飲業	119.08	0.22%
衛生和社會工作	2.65	0.00%
合計	50092.09	92.99%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	29864.47	58.33%
金融業	3595.56	7.02%
采礦業	2562.63	5.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2562.57	5.00%
批發和零售業	2040.81	3.99%
交通運輸、倉儲和郵政業	1701.49	3.32%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1422.30	2.78%
建筑業	1133.56	2.21%
房地產業	925.49	1.81%
科學研究和技術服務業	548.81	1.07%
農、林、牧、漁業	540.56	1.06%
租賃和商務服務業	349.16	0.68%
文化、體育和娛樂業	302.44	0.59%
住宿和餐飲業	273.35	0.53%
教育	267.88	0.52%
衛生和社會工作	206.36	0.40%
水利、環境和公共設施管理業	61.21	0.12%
綜合	12.76	0.02%
合計	48371.38	94.45%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	24013.67	53.72%
金融業	3385.36	7.57%
采礦業	3064.85	6.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2236.97	5.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1947.69	4.36%
批發和零售業	1397.05	3.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1308.99	2.93%
房地產業	1182.41	2.65%
建筑業	1087.99	2.43%
租賃和商務服務業	472.42	1.06%
科學研究和技術服務業	389.87	0.87%
文化、體育和娛樂業	358.37	0.80%
衛生和社會工作	310.75	0.70%
教育	201.45	0.45%
水利、環境和公共設施管理業	124.71	0.28%
農、林、牧、漁業	113.19	0.25%
合計	41595.76	93.06%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	38944.12	52.17%
金融業	6450.09	8.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4651.89	6.23%
采礦業	4564.39	6.11%
交通運輸、倉儲和郵政業	3381.69	4.53%
租賃和商務服務業	1889.61	2.53%
批發和零售業	1742.99	2.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1475.26	1.98%
房地產業	1313.95	1.76%
建筑業	1160.33	1.55%
科學研究和技術服務業	877.84	1.18%
文化、體育和娛樂業	830.16	1.11%
水利、環境和公共設施管理業	559.57	0.75%
住宿和餐飲業	397.23	0.53%
衛生和社會工作	368.50	0.49%
農、林、牧、漁業	186.09	0.25%
教育	75.78	0.10%
合計	68869.48	92.24%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	41699.46	52.89%
金融業	5212.94	6.61%
采礦業	4860.44	6.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4432.09	5.62%
房地產業	2442.01	3.10%
交通運輸、倉儲和郵政業	2440.06	3.09%
建筑業	2040.76	2.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1987.86	2.52%
租賃和商務服務業	1288.56	1.63%
批發和零售業	1277.21	1.62%
農、林、牧、漁業	984.40	1.25%
科學研究和技術服務業	761.96	0.97%
文化、體育和娛樂業	535.32	0.68%
水利、環境和公共設施管理業	468.82	0.59%
綜合	332.79	0.42%
教育	241.42	0.31%
住宿和餐飲業	178.90	0.23%
衛生和社會工作	142.90	0.18%
合計	71327.91	90.46%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	52333.66	57.30%
金融業	6592.36	7.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4685.58	5.13%
采礦業	4042.92	4.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2702.47	2.96%
房地產業	2194.54	2.40%
建筑業	2120.26	2.32%
租賃和商務服務業	1725.03	1.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	1624.01	1.78%
文化、體育和娛樂業	1350.57	1.48%
批發和零售業	1025.66	1.12%
科學研究和技術服務業	814.26	0.89%
農、林、牧、漁業	739.01	0.81%
綜合	436.36	0.48%
水利、環境和公共設施管理業	307.73	0.34%
衛生和社會工作	43.44	0.05%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	82738.31	90.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	80882.28	62.02%
金融業	6271.10	4.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6021.95	4.62%
采礦業	5420.70	4.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3524.03	2.70%
批發和零售業	3458.09	2.65%
建筑業	2645.56	2.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	2419.43	1.86%
房地產業	2182.27	1.67%
文化、體育和娛樂業	1084.78	0.83%
水利、環境和公共設施管理業	981.25	0.75%
綜合	933.49	0.72%
租賃和商務服務業	886.32	0.68%
農、林、牧、漁業	820.19	0.63%
科學研究和技術服務業	374.78	0.29%
衛生和社會工作	319.06	0.24%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	118225.61	90.66%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	50339.42	59.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6435.85	7.61%
金融業	6094.95	7.21%
交通運輸、倉儲和郵政業	3621.71	4.28%
房地產業	2621.87	3.10%
采礦業	2521.66	2.98%
建筑業	1670.25	1.98%
批發和零售業	1344.24	1.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1102.44	1.30%
租賃和商務服務業	779.49	0.92%
水利、環境和公共設施管理業	679.86	0.80%
文化、體育和娛樂業	669.71	0.79%
衛生和社會工作	413.26	0.49%
農、林、牧、漁業	327.26	0.39%
科學研究和技術服務業	231.59	0.27%
合計	78853.54	93.24%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	40966.42	60.70%
金融業	4164.96	6.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3656.99	5.42%
交通運輸、倉儲和郵政業	3497.79	5.18%
采礦業	2001.86	2.97%
房地產業	1915.34	2.84%
批發和零售業	1811.01	2.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1450.95	2.15%
租賃和商務服務業	810.14	1.20%
建筑業	707.65	1.05%
水利、環境和公共設施管理業	175.73	0.26%
衛生和社會工作	152.26	0.23%
文化、體育和娛樂業	113.80	0.17%
合計	61424.89	91.02%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	44494.97	61.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4828.11	6.68%
金融業	4252.90	5.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	2481.92	3.44%
房地產業	2065.07	2.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2034.80	2.82%
采礦業	1933.09	2.68%
租賃和商務服務業	1566.00	2.17%
批發和零售業	1528.66	2.12%
建筑業	1310.07	1.81%
科學研究和技術服務業	354.93	0.49%
水利、環境和公共設施管理業	282.47	0.39%
衛生和社會工作	258.81	0.36%
文化、體育和娛樂業	105.13	0.15%
合計	67496.94	93.47%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	54535.69	57.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7563.95	7.92%
金融業	5678.81	5.94%
交通運輸、倉儲和郵政業	3328.44	3.48%
房地產業	3093.86	3.24%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3037.52	3.18%
批發和零售業	2372.89	2.48%
采礦業	2279.14	2.39%
建筑業	1899.62	1.99%
科學研究和技術服務業	930.03	0.97%
租賃和商務服務業	880.10	0.92%
衛生和社會工作	659.71	0.69%
文化、體育和娛樂業	176.86	0.19%
水利、環境和公共設施管理業	148.67	0.16%
合計	86585.29	90.62%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300532	今天國際	237,300	487.89	0.93%
2	000552	甘肅能化	1,425,700	474.76	0.90%
3	600566	濟川藥業	158,200	459.41	0.87%
4	601717	鄭煤機	366,703	456.55	0.87%
5	603856	東宏股份	321,100	423.53	0.81%
6	688390	固德威	24,926	415.92	0.79%
7	000923	河鋼資源	304,027	410.44	0.78%
8	600026	中遠海能	323,400	408.78	0.78%
9	601137	博威合金	257,000	399.89	0.76%
10	002782	可立克	256,500	392.19	0.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601699	潞安環能	287,100	629.9	1.17%
2	600732	愛旭股份	162,500	538.04	1.00%
3	600060	海信視像	243,866	481.15	0.89%
4	688390	固德威	16,000	463.12	0.86%
5	002955	鴻合科技	142,800	455.39	0.85%
6	600566	濟川藥業	158,200	450.55	0.84%
7	002463	滬電股份	207,900	446.78	0.83%
8	600901	江蘇租賃	748,900	441.1	0.82%
9	000933	神火股份	248,900	441.05	0.82%
10	603609	禾豐股份	361,520	431.29	0.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603612	索通發展	212,000	551.62	1.08%
2	600060	海信視像	401,366	543.45	1.06%
3	600901	江蘇租賃	940,500	515.39	1.01%
4	300916	朗特智能	116,306	500.12	0.98%
5	600873	梅花生物	461,100	469.4	0.92%
6	600582	天地科技	867,400	451.05	0.88%
7	603368	柳藥集團	223,100	416.53	0.81%
8	300390	天華超凈	71,300	398.42	0.78%
9	002155	湖南黃金	300,200	388.76	0.76%
10	603871	嘉友國際	168,800	381.49	0.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300390	天華超凈	84,200	557.99	1.25%
2	600873	梅花生物	535,700	542.66	1.21%
3	000596	古井貢酒	17,900	486.79	1.09%
4	600919	江蘇銀行	650,687	484.11	1.08%
5	601318	中國平安	116,000	482.33	1.08%
6	600499	科達制造	288,100	482.28	1.08%
7	600582	天地科技	999,400	476.71	1.07%
8	300803	指南針	107,600	464.4	1.04%
9	600060	海信視像	394,466	439.04	0.98%
10	600566	濟川藥業	188,500	431.85	0.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600873	梅花生物	874,900	986.89	1.32%
2	601336	新華保險	284,600	916.13	1.23%
3	601601	中國太保	351,600	827.31	1.11%
4	601318	中國平安	172,700	806.34	1.08%
5	600057	廈門象嶼	915,092	804.37	1.08%
6	300457	贏合科技	274,963	781.17	1.05%
7	601919	中遠?？?/td>	546,469	759.59	1.02%
8	600929	雪天鹽業	770,700	715.21	0.96%
9	600901	江蘇租賃	1,315,600	674.9	0.90%
10	300390	天華超凈	76,900	672.11	0.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601101	昊華能源	783,700	836.21	1.06%
2	000830	魯西化工	451,500	809.09	1.03%
3	600546	山煤國際	553,400	763.69	0.97%
4	300696	愛樂達	148,500	736.86	0.93%
5	600873	梅花生物	810,100	735.57	0.93%
6	600141	興發集團	212,000	704.48	0.89%
7	000959	首鋼股份	1,349,400	701.69	0.89%
8	300772	運達股份	206,400	695.77	0.88%
9	688508	芯朋微	75,651	673.82	0.85%
10	002539	云圖控股	491,200	664.1	0.84%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000830	魯西化工	623,200	951	1.04%
2	000933	神火股份	1,021,200	928.27	1.02%
3	600919	江蘇銀行	1,564,987	912.39	1.00%
4	300662	科銳國際	138,700	862.85	0.94%
5	300223	北京君正	60,600	812.04	0.89%
6	002539	云圖控股	608,000	806.82	0.88%
7	603599	廣信股份	203,200	792.48	0.87%
8	000498	山東路橋	1,254,873	775.51	0.85%
9	300696	愛樂達	148,500	771.31	0.84%
10	000672	上峰水泥	353,800	710.08	0.78%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600089	特變電工	700,900	1,699.68	1.30%
2	002709	天賜材料	106,212	1,615.7	1.24%
3	300639	凱普生物	434,457	1,380.7	1.06%
4	300726	宏達電子	155,600	1,184.43	0.91%
5	300740	水羊股份	686,855	1,174.52	0.90%
6	002048	寧波華翔	518,246	1,126.15	0.86%
7	000830	魯西化工	546,500	1,027.42	0.79%
8	688005	容百科技	94,963	1,026.36	0.79%
9	600919	江蘇銀行	1,705,987	992.88	0.76%
10	000498	山東路橋	1,654,873	981.34	0.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002623	亞瑪頓	293,100	1,239.52	1.47%
2	000656	金科股份	1,917,500	1,110.23	1.31%
3	300740	御家匯	500,667	1,045.39	1.24%
4	300726	宏達電子	136,800	964.3	1.14%
5	000671	陽光城	1,815,785	944.21	1.12%
6	601919	中遠?？?/td>	296,900	906.73	1.07%
7	688298	東方生物	41,400	900.86	1.07%
8	300378	鼎捷軟件	419,246	900.12	1.06%
9	300659	中孚信息	261,869	879.09	1.04%
10	601598	中國外運	1,719,071	868.13	1.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000671	陽光城	1,403,085	853.08	1.26%
2	002539	云圖控股	823,500	754.33	1.12%
3	600782	新鋼股份	1,268,400	728.06	1.08%
4	300726	宏達電子	99,800	700.9	1.04%
5	000921	海信家電	417,096	698.22	1.03%
6	601919	中遠?？?/td>	490,300	662.89	0.98%
7	300740	御家匯	282,267	654.29	0.97%
8	000488	晨鳴紙業	630,400	637.33	0.94%
9	300119	瑞普生物	227,400	628.53	0.93%
10	002623	亞瑪頓	182,800	622.62	0.92%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000932	華菱鋼鐵	2,281,680	1,090.64	1.51%
2	000671	陽光城	1,399,685	912.59	1.26%
3	300274	陽光電源	121,600	878.92	1.22%
4	600507	方大特鋼	1,202,742	834.7	1.16%
5	603416	信捷電氣	88,500	803.93	1.11%
6	002027	分眾傳媒	801,105	790.69	1.09%
7	300363	博騰股份	211,939	774	1.07%
8	601390	中國中鐵	1,442,100	759.99	1.05%
9	002440	閏土股份	756,933	705.46	0.98%
10	002539	云圖控股	947,100	699.91	0.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000932	華菱鋼鐵	2,968,680	1,496.21	1.57%
2	300482	萬孚生物	171,463	1,424	1.49%
3	000671	陽光城	1,935,385	1,414.77	1.48%
4	300206	理邦儀器	629,860	1,407.11	1.47%
5	300740	御家匯	782,057	1,392.84	1.46%
6	601390	中國中鐵	2,289,600	1,234.09	1.29%
7	600027	華電國際	3,186,100	1,134.25	1.19%
8	300259	新天科技	2,097,643	1,094.97	1.15%
9	603258	電魂網絡	274,400	1,072.9	1.12%
10	300019	硅寶科技	784,220	1,067.32	1.12%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	2,300	23	0.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123137	錦浪轉債	413	6.26	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	229910	22貼現國債10	200,000	1,992.4	2.53%
2	113057	中銀轉債	6,870	68.7	0.09%
3	123137	錦浪轉債	413	5.11	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219958	21貼現國債58	200,000	1,989.8	2.18%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219941	21貼現國債41	200,000	1,990.4	1.53%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219924	21貼現國債24	200,000	1,991	2.35%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	2103666	21進出666	100,000	995	1.47%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113044	大秦轉債	18,310	183.1	0.25%
2	113605	大參轉債	1,530	18.53	0.03%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式