華泰柏瑞基金

華泰柏瑞量化創享混合A

010137量化型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	田漢卿、凌若冰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

田漢卿任職時間：2020-12-30 至今

副總經理，本科與研究生畢業于清華大學，MBA畢業于美國加洲伯克利商學院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理，2012年8月加入華泰柏瑞基金，現任公司副總經理，基金經理。
2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強混合型證券投資基金的基金經理。2014年12月17日起至2020年7月13日任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年3月18日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2015年3月24日至2020年7月13日任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月3日起至2021年11月02日任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月29日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年05月26日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年5月12日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日至2020年7月13日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月27日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。
凌若冰任職時間：2023-09-04 至今

芝加哥大學金融數學碩士。2012年10月加入華泰柏瑞基金，歷任產品開發專員、高級產品經理、研究員、高級研究員、專戶投資經理。
2021年9月17日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起至2023年8月21日起任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2023年9月4日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	207,833,953.23
份額凈值（元）	0.8012
累計凈值（元）	0.8012
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	220,424,920.57
份額凈值（元）	0.8262
累計凈值（元）	0.8262
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	222,134,647.27
份額凈值（元）	0.8085
累計凈值（元）	0.8085
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	230,291,866.77
份額凈值（元）	0.8267
累計凈值（元）	0.8267
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	286,341,675.4
份額凈值（元）	0.9976
累計凈值（元）	0.9976
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	273,617,378.17
份額凈值（元）	0.9341
累計凈值（元）	0.9341
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	328,999,940.17
份額凈值（元）	1.0677
累計凈值（元）	1.0677
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	445,630,692.48
份額凈值（元）	1.0474
累計凈值（元）	1.0474
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	883,235,894.85
份額凈值（元）	1.0349
累計凈值（元）	1.0349
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	938,574,352.33
份額凈值（元）	0.9941
累計凈值（元）	0.9941
截止時間	2021-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	21876.67	93.56%
銀行存款	1436.15	6.14%
其他資產	68.79	0.29%
合計	23381.62	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	23201.60	93.64%
銀行存款	1552.14	6.26%
其他資產	18.52	0.07%
固定收益投資	4.73	0.02%
合計	24776.98	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	22726.89	91.05%
銀行存款	2198.40	8.81%
固定收益投資	34.62	0.14%
其他資產	1.91	0.01%
合計	24961.82	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	23562.56	91.08%
銀行存款	1593.79	6.16%
其他資產	708.45	2.74%
固定收益投資	6.70	0.03%
合計	25871.50	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	28906.51	89.66%
銀行存款	3324.78	10.31%
其他資產	7.76	0.02%
合計	32239.05	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	27106.77	83.84%
銀行存款	3220.46	9.96%
買入返售金融資產	1500.00	4.64%
固定收益投資	498.10	1.54%
其他資產	1506.80	4.66%
合計	32332.14	104.64%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	32570.46	86.97%
銀行存款	4352.09	11.62%
固定收益投資	497.45	1.33%
其他資產	28.31	0.08%
合計	37448.31	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	39581.71	79.45%
銀行存款	6276.42	12.60%
其他資產	2964.24	5.95%
固定收益投資	995.20	2.00%
合計	49817.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	57278.17	59.92%
銀行存款	36247.67	37.92%
固定收益投資	1991.00	2.08%
其他資產	78.41	0.08%
合計	95595.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	90192.70	86.29%
權益投資	13274.70	12.70%
固定收益投資	995.00	0.95%
其他資產	59.57	0.06%
合計	104521.97	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	17249.53	74.02%
金融業	1110.48	4.76%
農、林、牧、漁業	758.55	3.25%
批發和零售業	649.27	2.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	614.71	2.64%
科學研究和技術服務業	512.27	2.20%
建筑業	278.54	1.20%
租賃和商務服務業	183.24	0.79%
衛生和社會工作	161.72	0.69%
水利、環境和公共設施管理業	95.53	0.41%
交通運輸、倉儲和郵政業	88.42	0.38%
采礦業	86.03	0.37%
文化、體育和娛樂業	84.82	0.36%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.02%
合計	21876.67	93.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	19067.47	77.19%
金融業	1406.40	5.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	793.05	3.21%
農、林、牧、漁業	720.19	2.92%
科學研究和技術服務業	449.49	1.82%
批發和零售業	374.51	1.52%
建筑業	266.27	1.08%
租賃和商務服務業	83.78	0.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.15%
采礦業	2.10	0.01%
衛生和社會工作	1.52	0.01%
合計	23201.60	93.94%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	18600.49	74.71%
金融業	1416.07	5.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1130.16	4.54%
科學研究和技術服務業	695.54	2.79%
農、林、牧、漁業	361.23	1.45%
批發和零售業	214.91	0.86%
租賃和商務服務業	196.16	0.79%
建筑業	106.20	0.43%
衛生和社會工作	3.78	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	1.79	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	22726.89	91.29%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	19612.78	76.00%
金融業	1508.04	5.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	968.76	3.75%
科學研究和技術服務業	531.46	2.06%
農、林、牧、漁業	371.82	1.44%
租賃和商務服務業	213.46	0.83%
建筑業	209.05	0.81%
批發和零售業	141.33	0.55%
水利、環境和公共設施管理業	3.43	0.01%
衛生和社會工作	1.88	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	23562.56	91.30%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	23482.15	73.05%
金融業	1969.84	6.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1373.64	4.27%
科學研究和技術服務業	442.41	1.38%
租賃和商務服務業	415.46	1.29%
建筑業	398.59	1.24%
農、林、牧、漁業	375.90	1.17%
交通運輸、倉儲和郵政業	214.62	0.67%
批發和零售業	207.71	0.65%
水利、環境和公共設施管理業	13.59	0.04%
衛生和社會工作	12.60	0.04%
合計	28906.51	89.93%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	22175.47	72.10%
金融業	1637.65	5.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1291.05	4.20%
批發和零售業	512.62	1.67%
交通運輸、倉儲和郵政業	460.86	1.50%
建筑業	397.50	1.29%
租賃和商務服務業	335.04	1.09%
科學研究和技術服務業	291.50	0.95%
水利、環境和公共設施管理業	3.76	0.01%
衛生和社會工作	0.97	0.00%
農、林、牧、漁業	0.34	0.00%
合計	27106.77	88.13%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	25546.80	68.95%
金融業	2664.92	7.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1930.58	5.21%
批發和零售業	717.76	1.94%
科學研究和技術服務業	570.25	1.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	531.94	1.44%
租賃和商務服務業	435.11	1.17%
建筑業	85.94	0.23%
文化、體育和娛樂業	78.59	0.21%
水利、環境和公共設施管理業	5.91	0.02%
衛生和社會工作	1.82	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
農、林、牧、漁業	0.38	0.00%
合計	32570.46	87.90%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	31484.25	63.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2573.53	5.22%
金融業	2528.17	5.13%
批發和零售業	1618.60	3.28%
交通運輸、倉儲和郵政業	487.83	0.99%
科學研究和技術服務業	387.29	0.79%
水利、環境和公共設施管理業	347.36	0.70%
采礦業	99.20	0.20%
租賃和商務服務業	32.06	0.07%
衛生和社會工作	20.77	0.04%
建筑業	2.02	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
農、林、牧、漁業	0.29	0.00%
合計	39581.71	80.26%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	44168.52	46.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4846.40	5.14%
金融業	4005.91	4.25%
批發和零售業	2580.90	2.74%
農、林、牧、漁業	483.95	0.51%
租賃和商務服務業	333.59	0.35%
交通運輸、倉儲和郵政業	302.79	0.32%
水利、環境和公共設施管理業	286.76	0.30%
采礦業	165.55	0.18%
科學研究和技術服務業	72.35	0.08%
衛生和社會工作	27.61	0.03%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	57278.17	60.75%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9085.80	8.73%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1673.25	1.61%
批發和零售業	933.70	0.90%
金融業	631.94	0.61%
租賃和商務服務業	330.53	0.32%
農、林、牧、漁業	296.09	0.28%
水利、環境和公共設施管理業	275.01	0.26%
科學研究和技術服務業	28.21	0.03%
衛生和社會工作	17.78	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.40	0.00%
合計	13274.70	12.76%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	97,060	2,220.64	9.53%
2	300059	東方財富	782,031	1,110.48	4.76%
3	300308	中際旭創	47,470	699.95	3.00%
4	300760	邁瑞醫療	16,400	491.67	2.11%
5	300014	億緯鋰能	78,500	474.92	2.04%
6	300498	溫氏股份	241,600	443.34	1.90%
7	300316	晶盛機電	51,600	365.84	1.57%
8	603659	璞泰來	89,160	340.77	1.46%
9	300122	智飛生物	69,450	306.97	1.32%
10	300073	當升科技	59,800	300.97	1.29%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	56,700	2,302.3	9.32%
2	300059	東方財富	681,226	1,364.5	5.52%
3	300760	邁瑞醫療	15,900	495.62	2.01%
4	300122	智飛生物	56,300	461.27	1.87%
5	300316	晶盛機電	60,600	395.66	1.60%
6	300498	溫氏股份	171,700	351.47	1.42%
7	688066	航天宏圖	35,200	335.28	1.36%
8	300014	億緯鋰能	46,900	326.89	1.32%
9	300073	當升科技	56,800	326.71	1.32%
10	300769	德方納米	16,600	314.44	1.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	56,700	2,230.69	8.96%
2	300059	東方財富	682,326	1,323.71	5.32%
3	300122	智飛生物	75,300	661.36	2.66%
4	300316	晶盛機電	66,800	424.58	1.71%
5	300769	德方納米	16,600	381.12	1.53%
6	300014	億緯鋰能	40,600	356.87	1.43%
7	600438	通威股份	88,900	342.98	1.38%
8	300390	天華超凈	59,800	334.16	1.34%
9	603659	璞泰來	62,800	325.87	1.31%
10	603456	九洲藥業	75,560	320.6	1.29%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	56,700	2,273.05	8.81%
2	300059	東方財富	775,526	1,366.48	5.30%
3	300122	智飛生物	78,300	676.75	2.62%
4	300316	晶盛機電	69,900	472.66	1.83%
5	300769	德方納米	16,600	467.79	1.81%
6	600438	通威股份	88,900	417.47	1.62%
7	603606	東方電纜	58,500	407.92	1.58%
8	688005	容百科技	47,735	401.69	1.56%
9	300390	天華超凈	59,800	396.29	1.54%
10	603659	璞泰來	62,800	350.42	1.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	53,300	2,846.22	8.85%
2	300059	東方財富	775,526	1,969.84	6.13%
3	300122	智飛生物	87,600	972.45	3.03%
4	300769	德方納米	22,500	919.53	2.86%
5	688005	容百科技	54,035	699.43	2.18%
6	600438	通威股份	90,800	543.53	1.69%
7	603659	璞泰來	62,800	530.03	1.65%
8	300390	天華超凈	59,800	522.65	1.63%
9	603606	東方電纜	63,500	486.41	1.51%
10	000999	華潤三九	106,000	477	1.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	48,900	2,505.15	8.15%
2	300059	東方財富	646,272	1,637.65	5.32%
3	300122	智飛生物	82,800	1,142.64	3.72%
4	688005	容百科技	56,535	731.68	2.38%
5	300769	德方納米	12,500	710.88	2.31%
6	000999	華潤三九	143,000	648.65	2.11%
7	300316	晶盛機電	84,800	508.8	1.65%
8	603659	璞泰來	34,500	484.86	1.58%
9	300450	先導智能	82,260	480.73	1.56%
10	300601	康泰生物	50,800	473.71	1.54%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	57,300	3,369.24	9.09%
2	300059	東方財富	652,272	2,420.58	6.53%
3	300122	智飛生物	88,500	1,102.71	2.98%
4	688005	容百科技	66,498	768.58	2.07%
5	300274	陽光電源	43,600	635.69	1.72%
6	300450	先導智能	82,260	611.77	1.65%
7	300316	晶盛機電	84,800	589.36	1.59%
8	300769	德方納米	11,800	579.57	1.56%
9	603659	璞泰來	34,500	554.1	1.50%
10	000999	華潤三九	153,200	524.56	1.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	71,900	3,780	7.66%
2	300059	東方財富	626,392	2,152.91	4.37%
3	300122	智飛生物	101,400	1,612.16	3.27%
4	300769	德方納米	16,500	800.25	1.62%
5	603659	璞泰來	46,200	794.64	1.61%
6	300037	新宙邦	44,500	689.75	1.40%
7	300274	陽光電源	43,600	646.94	1.31%
8	300450	先導智能	87,260	609.25	1.24%
9	002727	一心堂	199,137	599.8	1.22%
10	603186	華正新材	162,745	590.6	1.20%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300059	東方財富	1,112,972	3,649.44	3.87%
2	300122	智飛生物	177,900	3,321.93	3.52%
3	300433	藍思科技	527,400	1,551.08	1.65%
4	600884	杉杉股份	624,993	1,457.48	1.55%
5	300769	德方納米	60,200	1,244.27	1.32%
6	002645	華宏科技	774,700	1,237.97	1.31%
7	688139	海爾生物	115,983	1,218.98	1.29%
8	688099	晶晨股份	99,246	1,113.54	1.18%
9	300463	邁克生物	261,720	1,101.58	1.17%
10	002833	弘亞數控	280,379	1,086.47	1.15%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688099	晶晨股份	121,813	1,001.42	0.96%
2	603267	鴻遠電子	51,000	661.62	0.64%
3	688036	傳音控股	29,838	624.75	0.60%
4	300059	東方財富	227,000	618.8	0.59%
5	601231	環旭電子	301,935	584.24	0.56%
6	300450	先導智能	70,600	557.67	0.54%
7	603806	福斯特	52,800	453.6	0.44%
8	002727	一心堂	94,500	438.1	0.42%
9	000725	京東方Ａ	677,700	424.92	0.41%
10	002603	以嶺藥業	167,641	412.9	0.40%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123178	花園轉債	392	4.73	0.02%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	118027	宏圖轉債	2,210	27.03	0.11%
2	123170	南電轉債	645	7.59	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	670	6.7	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	229910	22貼現國債10	50,000	498.1	1.62%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219958	21貼現國債58	50,000	497.45	1.34%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219941	21貼現國債41	100,000	995.2	2.02%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219924	21貼現國債24	200,000	1,991	2.11%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	2103666	21進出666	100,000	995	0.96%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式