華泰柏瑞基金

華泰柏瑞量化明選混合C

006943量化型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	凌若冰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

凌若冰任職時間：2021-09-17 至今

芝加哥大學金融數學碩士。2012年10月加入華泰柏瑞基金，歷任產品開發專員、高級產品經理、研究員、高級研究員、專戶投資經理。
2021年9月17日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2023年9月4日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	239,011.76
份額凈值（元）	1.3733
累計凈值（元）	1.3733
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	240,018.27
份額凈值（元）	1.4194
累計凈值（元）	1.4194
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	241,135.66
份額凈值（元）	1.3569
累計凈值（元）	1.3569
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	241,129.42
份額凈值（元）	1.3695
累計凈值（元）	1.3695
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	290,051.08
份額凈值（元）	1.5341
累計凈值（元）	1.5341
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	286,269.5
份額凈值（元）	1.4417
累計凈值（元）	1.4417
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	332,431.32
份額凈值（元）	1.6391
累計凈值（元）	1.6391
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	328,367.09
份額凈值（元）	1.6277
累計凈值（元）	1.6277
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	383,419.98
份額凈值（元）	1.6879
累計凈值（元）	1.6879
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	601,209.85
份額凈值（元）	1.5751
累計凈值（元）	1.5751
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	763,627.64
份額凈值（元）	1.5765
累計凈值（元）	1.5765
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	611,108.79
份額凈值（元）	1.4759
累計凈值（元）	1.4759
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	472,207.75
份額凈值（元）	1.2599
累計凈值（元）	1.2599
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	594,631.05
份額凈值（元）	1.0744
累計凈值（元）	1.0744
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	1,045,353.58
份額凈值（元）	1.1139
累計凈值（元）	1.1139
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	1,106,167.79
份額凈值（元）	1.0427
累計凈值（元）	1.0427
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	1,772,443.57
份額凈值（元）	1.0142
累計凈值（元）	1.0142
截止時間	2019-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2489.47	92.56%
銀行存款	199.74	7.43%
其他資產	0.25	0.01%
合計	2689.46	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2632.25	92.47%
銀行存款	212.54	7.47%
固定收益投資	1.52	0.05%
其他資產	0.28	0.01%
合計	2846.59	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2650.17	91.36%
銀行存款	245.11	8.45%
其他資產	4.04	0.14%
固定收益投資	1.48	0.05%
合計	2900.79	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2744.39	90.09%
銀行存款	300.31	9.86%
固定收益投資	1.30	0.04%
其他資產	0.34	0.01%
合計	3046.34	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3198.20	90.69%
銀行存款	297.56	8.44%
其他資產	30.62	0.87%
合計	3526.38	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3109.79	90.29%
銀行存款	330.77	9.60%
固定收益投資	3.10	0.09%
其他資產	0.40	0.01%
合計	3444.06	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3620.14	90.59%
銀行存款	370.81	9.28%
其他資產	5.34	0.13%
合計	3996.29	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3799.59	89.44%
銀行存款	430.53	10.13%
其他資產	17.95	0.42%
合計	4248.07	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4455.07	90.54%
銀行存款	462.54	9.40%
其他資產	2.69	0.05%
合計	4920.29	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4233.27	90.10%
銀行存款	461.23	9.82%
其他資產	2.23	0.05%
固定收益投資	1.50	0.03%
合計	4698.23	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5389.92	92.91%
銀行存款	359.55	6.20%
其他資產	35.11	0.61%
固定收益投資	16.50	0.28%
合計	5801.08	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6897.83	93.06%
銀行存款	507.57	6.85%
其他資產	7.00	0.09%
合計	7412.40	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7398.53	93.42%
銀行存款	508.79	6.42%
其他資產	11.97	0.15%
合計	7919.28	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9469.42	88.64%
銀行存款	1202.39	11.25%
其他資產	11.47	0.11%
合計	10683.28	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	19587.70	92.21%
銀行存款	1428.92	6.73%
其他資產	225.19	1.06%
合計	21241.81	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	26997.54	92.52%
銀行存款	1943.17	6.66%
其他資產	239.11	0.82%
合計	29179.82	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	56146.40	70.77%
銀行存款	23160.40	29.19%
其他資產	24.70	0.03%
合計	79331.50	99.99%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1381.00	51.71%
金融業	466.73	17.48%
采礦業	127.75	4.78%
建筑業	99.99	3.74%
批發和零售業	93.88	3.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	86.94	3.26%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	78.63	2.94%
交通運輸、倉儲和郵政業	44.43	1.66%
房地產業	36.45	1.36%
租賃和商務服務業	36.26	1.36%
農、林、牧、漁業	15.04	0.56%
文化、體育和娛樂業	9.98	0.37%
科學研究和技術服務業	8.00	0.30%
水利、環境和公共設施管理業	4.39	0.16%
合計	2489.47	93.20%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1470.95	51.95%
金融業	471.10	16.64%
采礦業	138.38	4.89%
建筑業	102.92	3.63%
批發和零售業	100.62	3.55%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	83.77	2.96%
交通運輸、倉儲和郵政業	72.34	2.55%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	48.68	1.72%
租賃和商務服務業	42.31	1.49%
房地產業	42.19	1.49%
農、林、牧、漁業	19.80	0.70%
教育	14.50	0.51%
文化、體育和娛樂業	7.99	0.28%
科學研究和技術服務業	7.56	0.27%
水利、環境和公共設施管理業	4.60	0.16%
住宿和餐飲業	4.54	0.16%
合計	2632.25	92.95%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1486.35	51.54%
金融業	484.97	16.82%
采礦業	115.67	4.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	108.25	3.75%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	72.46	2.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70.15	2.43%
批發和零售業	69.40	2.41%
建筑業	68.58	2.38%
房地產業	42.92	1.49%
租賃和商務服務業	39.65	1.37%
住宿和餐飲業	26.41	0.92%
農、林、牧、漁業	26.09	0.90%
科學研究和技術服務業	17.57	0.61%
教育	9.67	0.34%
文化、體育和娛樂業	7.76	0.27%
衛生和社會工作	4.27	0.15%
合計	2650.17	91.90%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1570.86	51.87%
金融業	457.18	15.09%
采礦業	147.82	4.88%
交通運輸、倉儲和郵政業	147.74	4.88%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	97.27	3.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70.25	2.32%
房地產業	56.11	1.85%
建筑業	44.84	1.48%
批發和零售業	33.61	1.11%
租賃和商務服務業	30.39	1.00%
文化、體育和娛樂業	21.37	0.71%
住宿和餐飲業	18.19	0.60%
科學研究和技術服務業	16.31	0.54%
衛生和社會工作	12.54	0.41%
農、林、牧、漁業	10.75	0.36%
教育	7.27	0.24%
水利、環境和公共設施管理業	1.90	0.06%
合計	2744.39	90.61%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1805.50	51.68%
金融業	561.97	16.09%
采礦業	177.00	5.07%
交通運輸、倉儲和郵政業	175.05	5.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	110.36	3.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	79.57	2.28%
租賃和商務服務業	51.46	1.47%
房地產業	48.04	1.38%
建筑業	45.70	1.31%
批發和零售業	34.30	0.98%
科學研究和技術服務業	33.21	0.95%
水利、環境和公共設施管理業	19.91	0.57%
文化、體育和娛樂業	17.10	0.49%
農、林、牧、漁業	16.65	0.48%
衛生和社會工作	12.08	0.35%
住宿和餐飲業	10.29	0.29%
合計	3198.20	91.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1778.34	51.93%
金融業	515.75	15.06%
交通運輸、倉儲和郵政業	161.66	4.72%
采礦業	144.85	4.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	143.71	4.20%
建筑業	82.59	2.41%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	76.97	2.25%
房地產業	63.29	1.85%
批發和零售業	38.95	1.14%
租賃和商務服務業	31.75	0.93%
科學研究和技術服務業	25.73	0.75%
水利、環境和公共設施管理業	17.91	0.52%
農、林、牧、漁業	14.32	0.42%
文化、體育和娛樂業	13.97	0.41%
合計	3109.79	90.82%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	600	101.46	3.80%
2	300750	寧德時代	2,160	49.42	1.85%
3	600036	招商銀行	11,000	36.04	1.35%
4	601336	新華保險	9,300	34.2	1.28%
5	601601	中國太保	12,500	32.48	1.22%
6	000858	五糧液	1,700	27.81	1.04%
7	601668	中國建筑	45,600	26.17	0.98%
8	600566	濟川藥業	8,500	24.68	0.92%
9	600919	江蘇銀行	32,500	23.89	0.89%
10	601318	中國平安	5,100	23.66	0.89%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	500	91	3.21%
2	300750	寧德時代	1,200	48.73	1.72%
3	600036	招商銀行	13,000	44.55	1.57%
4	601601	中國太保	14,100	36.55	1.29%
5	601668	中國建筑	61,200	35.5	1.25%
6	000568	瀘州老窖	1,300	33.12	1.17%
7	600060	海信視像	15,600	30.78	1.09%
8	000858	五糧液	1,500	29.55	1.04%
9	600809	山西汾酒	960	26.15	0.92%
10	601328	交通銀行	47,900	24.48	0.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	600	103.62	3.59%
2	300750	寧德時代	1,300	51.14	1.77%
3	600036	招商銀行	11,500	42.85	1.49%
4	601601	中國太保	16,800	41.19	1.43%
5	603612	索通發展	12,000	31.22	1.08%
6	600919	江蘇銀行	41,500	30.25	1.05%
7	000596	古井貢酒	1,100	29.36	1.02%
8	000568	瀘州老窖	1,300	29.16	1.01%
9	601328	交通銀行	57,700	27.35	0.95%
10	603369	今世緣	4,800	24.43	0.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	700	131.08	4.33%
2	300750	寧德時代	1,200	48.11	1.59%
3	600036	招商銀行	12,300	41.39	1.37%
4	000596	古井貢酒	1,200	32.63	1.08%
5	600919	江蘇銀行	42,600	31.69	1.05%
6	600873	梅花生物	30,500	30.9	1.02%
7	600900	長江電力	13,500	30.7	1.01%
8	601328	交通銀行	57,700	26.66	0.88%
9	300803	指南針	6,000	25.9	0.86%
10	600732	愛旭股份	6,800	25.44	0.84%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	700	143.15	4.10%
2	300750	寧德時代	1,000	53.4	1.53%
3	600036	招商銀行	12,300	51.91	1.49%
4	600873	梅花生物	38,500	43.43	1.24%
5	002594	比亞迪	1,300	43.35	1.24%
6	600900	長江電力	16,700	38.61	1.11%
7	300457	贏合科技	11,600	32.96	0.94%
8	300803	指南針	5,600	32.92	0.94%
9	601328	交通銀行	65,100	32.42	0.93%
10	600919	江蘇銀行	45,400	32.32	0.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	600	103.14	3.01%
2	600036	招商銀行	13,000	60.84	1.78%
3	300750	寧德時代	1,100	56.35	1.65%
4	600900	長江電力	17,300	38.06	1.11%
5	600919	江蘇銀行	50,400	35.53	1.04%
6	600873	梅花生物	38,500	34.96	1.02%
7	601328	交通銀行	65,100	33.27	0.97%
8	601166	興業銀行	15,700	32.45	0.95%
9	601919	中遠?？?/td>	18,570	28.78	0.84%
10	300390	天華超凈	3,900	27.92	0.82%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	800	164	4.13%
2	300750	寧德時代	1,800	105.84	2.66%
3	600036	招商銀行	16,600	80.86	2.03%
4	601328	交通銀行	90,100	41.54	1.04%
5	600900	長江電力	17,300	39.27	0.99%
6	000858	五糧液	1,700	37.85	0.95%
7	603986	兆易創新	2,100	36.93	0.93%
8	601012	隆基股份	4,093	35.28	0.89%
9	601919	中遠?？?/td>	18,570	34.71	0.87%
10	300573	興齊眼藥	2,500	34.2	0.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	800	146.4	3.47%
2	300750	寧德時代	2,100	110.4	2.61%
3	600036	招商銀行	18,200	91.82	2.17%
4	000858	五糧液	2,600	57.04	1.35%
5	600900	長江電力	20,000	44	1.04%
6	300122	智飛生物	2,700	42.93	1.02%
7	601328	交通銀行	90,100	40.54	0.96%
8	603659	璞泰來	2,020	34.74	0.82%
9	688005	容百科技	3,200	34.59	0.82%
10	601012	隆基股份	4,093	33.76	0.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	1,200	246.8	5.04%
2	300750	寧德時代	2,300	123	2.51%
3	600036	招商銀行	21,200	114.88	2.35%
4	000858	五糧液	3,700	110.22	2.25%
5	601919	中遠?？?/td>	24,700	75.43	1.54%
6	300760	邁瑞醫療	1,300	62.41	1.28%
7	601888	中國中免	1,900	57.02	1.17%
8	688005	容百科技	4,500	54.54	1.11%
9	300033	同花順	4,700	53.01	1.08%
10	300122	智飛生物	2,800	52.28	1.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	1,300	261.17	5.70%
2	600036	招商銀行	21,400	109.35	2.39%
3	000858	五糧液	3,900	104.51	2.28%
4	300033	同花順	5,700	68.06	1.48%
5	601318	中國平安	8,500	66.9	1.46%
6	300750	寧德時代	1,800	57.99	1.26%
7	300726	宏達電子	7,800	54.78	1.19%
8	000671	陽光城	85,100	51.74	1.13%
9	601166	興業銀行	21,300	51.31	1.12%
10	002736	國信證券	41,500	49.63	1.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	1,400	279.72	4.89%
2	600036	招商銀行	26,300	115.59	2.02%
3	002027	分眾傳媒	107,700	106.3	1.86%
4	000858	五糧液	3,500	102.15	1.79%
5	600809	山西汾酒	2,500	93.82	1.64%
6	601318	中國平安	9,600	83.5	1.46%
7	601169	北京銀行	165,400	80.05	1.40%
8	601598	中國外運	181,700	79.95	1.40%
9	002736	國信證券	57,500	78.43	1.37%
10	603416	信捷電氣	8,300	75.4	1.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,100	350.38	4.76%
2	600109	國金證券	98,300	150.3	2.04%
3	603416	信捷電氣	16,600	139.31	1.89%
4	600036	招商銀行	38,000	136.8	1.86%
5	601155	新城控股	38,900	135.99	1.85%
6	601390	中國中鐵	236,100	127.26	1.73%
7	601601	中國太保	38,200	119.22	1.62%
8	601231	環旭電子	45,900	117.14	1.59%
9	601615	明陽智能	69,000	116.75	1.59%
10	600132	重慶啤酒	11,300	116.6	1.58%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,900	424.24	5.43%
2	600016	民生銀行	293,200	166.24	2.13%
3	601390	中國中鐵	323,500	162.4	2.08%
4	601336	新華保險	36,300	160.74	2.06%
5	601818	光大銀行	440,100	157.56	2.01%
6	300433	藍思科技	52,500	147.21	1.88%
7	600027	華電國際	428,100	146.41	1.87%
8	601601	中國太保	53,000	144.42	1.85%
9	603609	禾豐牧業	95,800	142.74	1.83%
10	600216	浙江醫藥	71,600	137.9	1.76%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,400	266.64	2.52%
2	601818	光大銀行	666,800	240.71	2.28%
3	600016	民生銀行	360,100	205.62	1.95%
4	601169	北京銀行	422,600	204.12	1.93%
5	000157	中聯重科	350,000	199.15	1.88%
6	300360	炬華科技	164,700	186.44	1.76%
7	600745	聞泰科技	16,900	171.54	1.62%
8	300259	新天科技	353,700	167.65	1.59%
9	603160	匯頂科技	6,387	166.56	1.58%
10	000885	城發環境	165,400	166.23	1.57%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	5,000	591.5	2.85%
2	601997	貴陽銀行	428,200	409.36	1.98%
3	601998	中信銀行	662,900	409.01	1.97%
4	601881	中國銀河	343,900	399.27	1.93%
5	601818	光大銀行	904,600	398.93	1.93%
6	300559	佳發教育	129,923	380.67	1.84%
7	603368	柳藥股份	111,700	375.76	1.81%
8	000885	城發環境	333,800	366.85	1.77%
9	601601	中國太保	95,900	362.89	1.75%
10	000425	徐工機械	661,600	361.9	1.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	111,900	973.98	3.38%
2	600519	貴州茅臺	8,300	954.5	3.32%
3	601818	光大銀行	1,884,700	742.57	2.58%
4	601336	新華保險	146,900	714.96	2.48%
5	000425	徐工機械	1,488,800	659.54	2.29%
6	603160	匯頂科技	31,287	636.38	2.21%
7	603368	柳藥股份	160,200	572.88	1.99%
8	601012	隆基股份	205,809	539.84	1.88%
9	000672	上峰水泥	384,300	516.11	1.79%
10	600036	招商銀行	135,900	472.25	1.64%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	244,300	2,164.74	2.87%
2	600519	貴州茅臺	16,800	1,653.12	2.19%
3	600000	浦發銀行	1,070,000	1,249.76	1.65%
4	600036	招商銀行	307,600	1,106.74	1.46%
5	000425	徐工機械	2,468,500	1,100.95	1.46%
6	000547	航天發展	1,019,800	974.93	1.29%
7	601601	中國太保	262,500	958.39	1.27%
8	601818	光大銀行	2,339,900	891.5	1.18%
9	000858	五糧液	74,300	876.37	1.16%
10	600999	招商證券	510,600	872.62	1.15%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	130	1.52	0.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	130	1.48	0.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110089	興發轉債	130	1.3	0.04%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113057	中銀轉債	310	3.1	0.09%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	110079	杭銀轉債	150	1.5	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113044	大秦轉債	1,650	16.5	0.29%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	2550.97	52.14%
金融業	911.15	18.62%
交通運輸、倉儲和郵政業	191.98	3.92%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	177.15	3.62%
房地產業	109.02	2.23%
租賃和商務服務業	106.60	2.18%
采礦業	98.04	2.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	75.46	1.54%
建筑業	70.64	1.44%
批發和零售業	55.23	1.13%
科學研究和技術服務業	39.46	0.81%
衛生和社會工作	27.21	0.56%
水利、環境和公共設施管理業	23.87	0.49%
文化、體育和娛樂業	10.85	0.22%
農、林、牧、漁業	7.42	0.15%
合計	4455.07	91.05%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	5001.38	47.33%
金融業	2143.39	20.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	534.02	5.05%
房地產業	371.92	3.52%
農、林、牧、漁業	315.15	2.98%
批發和零售業	288.82	2.73%
建筑業	242.78	2.30%
采礦業	140.64	1.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	117.36	1.11%
交通運輸、倉儲和郵政業	96.06	0.91%
水利、環境和公共設施管理業	84.00	0.79%
租賃和商務服務業	58.33	0.55%
文化、體育和娛樂業	38.59	0.37%
衛生和社會工作	35.23	0.33%
科學研究和技術服務業	1.76	0.02%
合計	9469.42	89.60%