華泰柏瑞量化智慧混合C
006104量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 笪篁 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
美國明尼蘇達大學雙城分校金融數學碩士，曾任中國金融期貨交易所債券事業部助理經理。2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、高級研究員。
2020年5月11日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年9月19日起任華泰柏瑞中證1000指數增強型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 54,281,773.7 |
| 份額凈值（元） | 1.5248 |
| 累計凈值（元） | 1.6744 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 40,348,962.91 |
| 份額凈值（元） | 1.5515 |
| 累計凈值（元） | 1.7011 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 37,842,144.78 |
| 份額凈值（元） | 1.4395 |
| 累計凈值（元） | 1.5891 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 38,431,165.08 |
| 份額凈值（元） | 1.4288 |
| 累計凈值（元） | 1.5784 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 74,146,137.35 |
| 份額凈值（元） | 1.6038 |
| 累計凈值（元） | 1.7534 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 84,495,635.97 |
| 份額凈值（元） | 1.5237 |
| 累計凈值（元） | 1.6733 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 82,102,834.93 |
| 份額凈值（元） | 1.6844 |
| 累計凈值（元） | 1.8340 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 114,190,078.9 |
| 份額凈值（元） | 1.6591 |
| 累計凈值（元） | 1.8087 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 14,957,601.64 |
| 份額凈值（元） | 1.5551 |
| 累計凈值（元） | 1.7047 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 6,084,826.05 |
| 份額凈值（元） | 1.4055 |
| 累計凈值（元） | 1.5551 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 994,339.6 |
| 份額凈值（元） | 1.3546 |
| 累計凈值（元） | 1.5042 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,079,833.39 |
| 份額凈值（元） | 1.4896 |
| 累計凈值（元） | 1.4896 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 978,809.3 |
| 份額凈值（元） | 1.3584 |
| 累計凈值（元） | 1.3584 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,524,835.02 |
| 份額凈值（元） | 1.1512 |
| 累計凈值（元） | 1.1512 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,371,177.31 |
| 份額凈值（元） | 1.1695 |
| 累計凈值（元） | 1.1695 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,496,268.26 |
| 份額凈值（元） | 1.0985 |
| 累計凈值（元） | 1.0985 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 3,650,119.58 |
| 份額凈值（元） | 1.0680 |
| 累計凈值（元） | 1.0680 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,655,056 |
| 份額凈值（元） | 1.1438 |
| 累計凈值（元） | 1.1438 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 3,017,412.48 |
| 份額凈值（元） | 0.8844 |
| 累計凈值（元） | 0.8844 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 604,174.33 |
| 份額凈值（元） | 1.0100 |
| 累計凈值（元） | 1.0100 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 16,132.03 |
| 份額凈值（元） | 1.0694 |
| 累計凈值（元） | 1.0694 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 31594.82 | 89.06% |
| 銀行存款 | 3697.92 | 10.42% |
| 其他資產 | 181.53 | 0.51% |
| 合計 | 35474.27 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30663.59 | 93.57% |
| 銀行存款 | 2078.35 | 6.34% |
| 其他資產 | 28.54 | 0.09% |
| 合計 | 32770.48 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30632.41 | 93.28% |
| 銀行存款 | 2144.55 | 6.53% |
| 其他資產 | 62.89 | 0.19% |
| 合計 | 32839.85 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30404.96 | 92.36% |
| 銀行存款 | 2486.22 | 7.55% |
| 其他資產 | 28.64 | 0.09% |
| 合計 | 32919.82 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 35228.57 | 92.11% |
| 銀行存款 | 2964.18 | 7.75% |
| 其他資產 | 55.20 | 0.14% |
| 合計 | 38247.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 31886.44 | 88.97% |
| 銀行存款 | 2613.55 | 7.29% |
| 買入返售金融資產 | 700.00 | 1.95% |
| 固定收益投資 | 534.90 | 1.49% |
| 其他資產 | 804.63 | 2.24% |
| 合計 | 35839.52 | 101.94% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 44962.72 | 88.47% |
| 銀行存款 | 3879.32 | 7.63% |
| 固定收益投資 | 994.90 | 1.96% |
| 其他資產 | 988.32 | 1.94% |
| 合計 | 50825.26 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 44936.57 | 81.11% |
| 銀行存款 | 9023.78 | 16.29% |
| 其他資產 | 945.56 | 1.71% |
| 固定收益投資 | 497.60 | 0.90% |
| 合計 | 55403.50 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 22959.11 | 83.09% |
| 銀行存款 | 4315.76 | 15.62% |
| 其他資產 | 357.69 | 1.29% |
| 合計 | 27632.57 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30353.26 | 86.41% |
| 銀行存款 | 4441.45 | 12.64% |
| 其他資產 | 332.57 | 0.95% |
| 合計 | 35127.28 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 55790.72 | 91.77% |
| 銀行存款 | 4780.48 | 7.86% |
| 其他資產 | 161.35 | 0.27% |
| 固定收益投資 | 59.84 | 0.10% |
| 合計 | 60792.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 55698.57 | 88.11% |
| 銀行存款 | 7061.06 | 11.17% |
| 其他資產 | 453.73 | 0.72% |
| 合計 | 63213.35 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 80561.49 | 90.05% |
| 銀行存款 | 8788.80 | 9.82% |
| 其他資產 | 113.77 | 0.13% |
| 合計 | 89464.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 86811.70 | 86.72% |
| 銀行存款 | 8967.28 | 8.96% |
| 固定收益投資 | 3007.50 | 3.00% |
| 其他資產 | 1322.92 | 1.32% |
| 合計 | 100109.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 138736.84 | 94.20% |
| 銀行存款 | 5060.32 | 3.44% |
| 固定收益投資 | 3003.90 | 2.04% |
| 其他資產 | 484.89 | 0.33% |
| 合計 | 147285.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 138930.55 | 93.21% |
| 銀行存款 | 6768.27 | 4.54% |
| 固定收益投資 | 2995.80 | 2.01% |
| 其他資產 | 359.40 | 0.24% |
| 合計 | 149054.02 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 141334.94 | 92.72% |
| 銀行存款 | 10008.93 | 6.57% |
| 固定收益投資 | 1000.30 | 0.66% |
| 其他資產 | 81.07 | 0.05% |
| 合計 | 152425.23 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 136037.40 | 93.71% |
| 銀行存款 | 7994.29 | 5.51% |
| 固定收益投資 | 1002.70 | 0.69% |
| 其他資產 | 136.60 | 0.09% |
| 合計 | 145170.99 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 101575.05 | 92.53% |
| 銀行存款 | 3314.83 | 3.02% |
| 固定收益投資 | 3005.40 | 2.74% |
| 其他資產 | 1881.49 | 1.71% |
| 合計 | 109776.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 117090.22 | 93.70% |
| 銀行存款 | 4687.93 | 3.75% |
| 固定收益投資 | 3010.50 | 2.41% |
| 其他資產 | 169.54 | 0.14% |
| 合計 | 124958.19 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 117723.87 | 86.91% |
| 銀行存款 | 13006.46 | 9.60% |
| 固定收益投資 | 3000.00 | 2.21% |
| 其他資產 | 1722.21 | 1.27% |
| 合計 | 135452.54 | 99.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19353.88 | 54.69% |
| 金融業 | 2872.94 | 8.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2084.11 | 5.89% |
| 采礦業 | 1795.36 | 5.07% |
| 批發和零售業 | 1316.52 | 3.72% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1074.04 | 3.03% |
| 建筑業 | 575.18 | 1.63% |
| 租賃和商務服務業 | 555.00 | 1.57% |
| 房地產業 | 517.43 | 1.46% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 456.23 | 1.29% |
| 文化、體育和娛樂業 | 233.18 | 0.66% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 219.80 | 0.62% |
| 科學研究和技術服務業 | 214.24 | 0.61% |
| 農、林、牧、漁業 | 182.84 | 0.52% |
| 教育 | 100.03 | 0.28% |
| 衛生和社會工作 | 44.04 | 0.12% |
| 合計 | 31594.82 | 89.28% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18865.27 | 57.80% |
| 金融業 | 2349.87 | 7.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2125.79 | 6.51% |
| 采礦業 | 1803.24 | 5.52% |
| 批發和零售業 | 1257.80 | 3.85% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 969.13 | 2.97% |
| 建筑業 | 616.99 | 1.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 589.32 | 1.81% |
| 房地產業 | 358.50 | 1.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 328.51 | 1.01% |
| 租賃和商務服務業 | 309.55 | 0.95% |
| 農、林、牧、漁業 | 289.49 | 0.89% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 289.38 | 0.89% |
| 文化、體育和娛樂業 | 243.28 | 0.75% |
| 教育 | 169.52 | 0.52% |
| 住宿和餐飲業 | 96.02 | 0.29% |
| 衛生和社會工作 | 1.94 | 0.01% |
| 合計 | 30663.59 | 93.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 17942.12 | 54.81% |
| 金融業 | 2635.09 | 8.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1997.69 | 6.10% |
| 采礦業 | 1691.86 | 5.17% |
| 批發和零售業 | 1270.45 | 3.88% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1088.18 | 3.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 971.40 | 2.97% |
| 房地產業 | 580.79 | 1.77% |
| 建筑業 | 513.02 | 1.57% |
| 科學研究和技術服務業 | 465.40 | 1.42% |
| 租賃和商務服務業 | 440.66 | 1.35% |
| 住宿和餐飲業 | 247.64 | 0.76% |
| 文化、體育和娛樂業 | 235.15 | 0.72% |
| 衛生和社會工作 | 182.65 | 0.56% |
| 農、林、牧、漁業 | 180.59 | 0.55% |
| 教育 | 121.17 | 0.37% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 68.55 | 0.21% |
| 合計 | 30632.41 | 93.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 17842.81 | 54.39% |
| 金融業 | 2868.59 | 8.74% |
| 采礦業 | 1855.22 | 5.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1801.15 | 5.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1522.55 | 4.64% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 945.05 | 2.88% |
| 批發和零售業 | 890.52 | 2.71% |
| 房地產業 | 742.85 | 2.26% |
| 建筑業 | 528.03 | 1.61% |
| 租賃和商務服務業 | 469.04 | 1.43% |
| 科學研究和技術服務業 | 266.48 | 0.81% |
| 文化、體育和娛樂業 | 252.19 | 0.77% |
| 衛生和社會工作 | 142.05 | 0.43% |
| 住宿和餐飲業 | 135.32 | 0.41% |
| 農、林、牧、漁業 | 88.93 | 0.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 54.17 | 0.17% |
| 合計 | 30404.96 | 92.66% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 20503.94 | 53.91% |
| 金融業 | 3106.15 | 8.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2429.22 | 6.39% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2066.82 | 5.43% |
| 采礦業 | 1653.50 | 4.35% |
| 批發和零售業 | 1032.31 | 2.71% |
| 房地產業 | 793.02 | 2.08% |
| 建筑業 | 732.28 | 1.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 692.11 | 1.82% |
| 租賃和商務服務業 | 626.78 | 1.65% |
| 科學研究和技術服務業 | 523.20 | 1.38% |
| 文化、體育和娛樂業 | 470.84 | 1.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 201.68 | 0.53% |
| 農、林、牧、漁業 | 161.27 | 0.42% |
| 住宿和餐飲業 | 136.17 | 0.36% |
| 衛生和社會工作 | 99.27 | 0.26% |
| 合計 | 35228.57 | 92.63% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18863.33 | 53.85% |
| 采礦業 | 2175.88 | 6.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1920.55 | 5.48% |
| 金融業 | 1870.50 | 5.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1577.92 | 4.50% |
| 房地產業 | 983.95 | 2.81% |
| 建筑業 | 927.93 | 2.65% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 781.02 | 2.23% |
| 批發和零售業 | 703.79 | 2.01% |
| 租賃和商務服務業 | 523.32 | 1.49% |
| 科學研究和技術服務業 | 508.63 | 1.45% |
| 文化、體育和娛樂業 | 359.83 | 1.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 358.24 | 1.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 149.16 | 0.43% |
| 住宿和餐飲業 | 101.99 | 0.29% |
| 衛生和社會工作 | 80.40 | 0.23% |
| 合計 | 31886.44 | 91.02% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29454.98 | 58.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2692.56 | 5.35% |
| 采礦業 | 2261.18 | 4.50% |
| 金融業 | 2252.96 | 4.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1374.52 | 2.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1340.57 | 2.67% |
| 批發和零售業 | 1204.59 | 2.40% |
| 房地產業 | 1130.71 | 2.25% |
| 建筑業 | 1044.05 | 2.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 800.20 | 1.59% |
| 租賃和商務服務業 | 390.15 | 0.78% |
| 農、林、牧、漁業 | 292.46 | 0.58% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 292.33 | 0.58% |
| 科學研究和技術服務業 | 267.70 | 0.53% |
| 衛生和社會工作 | 93.46 | 0.19% |
| 綜合 | 69.84 | 0.14% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 44962.72 | 89.43% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28938.85 | 52.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2938.73 | 5.33% |
| 金融業 | 2393.53 | 4.34% |
| 采礦業 | 1918.61 | 3.48% |
| 批發和零售業 | 1754.82 | 3.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1723.14 | 3.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1370.20 | 2.49% |
| 房地產業 | 1079.68 | 1.96% |
| 建筑業 | 953.17 | 1.73% |
| 文化、體育和娛樂業 | 599.55 | 1.09% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 427.95 | 0.78% |
| 租賃和商務服務業 | 401.42 | 0.73% |
| 農、林、牧、漁業 | 186.79 | 0.34% |
| 綜合 | 149.22 | 0.27% |
| 科學研究和技術服務業 | 100.57 | 0.18% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 44936.57 | 81.55% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14657.68 | 55.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1799.57 | 6.84% |
| 金融業 | 1797.14 | 6.83% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1210.35 | 4.60% |
| 采礦業 | 512.02 | 1.95% |
| 建筑業 | 496.63 | 1.89% |
| 批發和零售業 | 485.53 | 1.84% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 457.86 | 1.74% |
| 房地產業 | 422.15 | 1.60% |
| 文化、體育和娛樂業 | 391.51 | 1.49% |
| 租賃和商務服務業 | 329.74 | 1.25% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 158.03 | 0.60% |
| 衛生和社會工作 | 105.60 | 0.40% |
| 農、林、牧、漁業 | 68.84 | 0.26% |
| 科學研究和技術服務業 | 62.86 | 0.24% |
| 教育 | 3.59 | 0.01% |
| 合計 | 22959.11 | 87.22% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19673.11 | 56.24% |
| 金融業 | 1709.11 | 4.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1611.57 | 4.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1590.20 | 4.55% |
| 采礦業 | 1149.77 | 3.29% |
| 批發和零售業 | 1010.33 | 2.89% |
| 房地產業 | 874.12 | 2.50% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 793.41 | 2.27% |
| 租賃和商務服務業 | 786.91 | 2.25% |
| 建筑業 | 515.86 | 1.47% |
| 文化、體育和娛樂業 | 306.70 | 0.88% |
| 衛生和社會工作 | 191.20 | 0.55% |
| 科學研究和技術服務業 | 90.49 | 0.26% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 50.49 | 0.14% |
| 合計 | 30353.26 | 86.79% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 36539.85 | 60.47% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4465.47 | 7.39% |
| 金融業 | 3038.29 | 5.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2284.31 | 3.78% |
| 房地產業 | 2063.46 | 3.41% |
| 采礦業 | 1788.11 | 2.96% |
| 租賃和商務服務業 | 1373.42 | 2.27% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1155.12 | 1.91% |
| 建筑業 | 1044.04 | 1.73% |
| 批發和零售業 | 899.16 | 1.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 602.06 | 1.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 315.44 | 0.52% |
| 衛生和社會工作 | 170.20 | 0.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 51.78 | 0.09% |
| 合計 | 55790.72 | 92.33% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35517.77 | 56.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5790.23 | 9.20% |
| 金融業 | 3081.90 | 4.90% |
| 房地產業 | 2118.84 | 3.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1996.17 | 3.17% |
| 批發和零售業 | 1806.69 | 2.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1176.43 | 1.87% |
| 建筑業 | 1087.71 | 1.73% |
| 科學研究和技術服務業 | 760.38 | 1.21% |
| 采礦業 | 759.57 | 1.21% |
| 租賃和商務服務業 | 615.66 | 0.98% |
| 文化、體育和娛樂業 | 606.93 | 0.96% |
| 衛生和社會工作 | 270.02 | 0.43% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 110.26 | 0.18% |
| 合計 | 55698.57 | 88.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 51172.54 | 57.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9036.59 | 10.16% |
| 金融業 | 5018.05 | 5.64% |
| 批發和零售業 | 4803.86 | 5.40% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2586.63 | 2.91% |
| 建筑業 | 2093.46 | 2.35% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1554.30 | 1.75% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1294.17 | 1.46% |
| 房地產業 | 945.66 | 1.06% |
| 采礦業 | 927.50 | 1.04% |
| 租賃和商務服務業 | 701.65 | 0.79% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 427.01 | 0.48% |
| 住宿和餐飲業 | 0.09 | 0.00% |
| 合計 | 80561.49 | 90.57% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 56042.71 | 56.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8246.83 | 8.34% |
| 批發和零售業 | 4843.77 | 4.90% |
| 金融業 | 4583.64 | 4.63% |
| 房地產業 | 2811.44 | 2.84% |
| 建筑業 | 2619.71 | 2.65% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1745.20 | 1.76% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1540.71 | 1.56% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1103.44 | 1.12% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1075.86 | 1.09% |
| 采礦業 | 715.05 | 0.72% |
| 租賃和商務服務業 | 687.96 | 0.70% |
| 農、林、牧、漁業 | 487.67 | 0.49% |
| 衛生和社會工作 | 197.27 | 0.20% |
| 教育 | 108.68 | 0.11% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.76 | 0.00% |
| 合計 | 86811.70 | 87.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 92832.06 | 63.36% |
| 金融業 | 10559.14 | 7.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7906.11 | 5.40% |
| 批發和零售業 | 5849.60 | 3.99% |
| 房地產業 | 5110.83 | 3.49% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3250.87 | 2.22% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3149.09 | 2.15% |
| 建筑業 | 2516.31 | 1.72% |
| 采礦業 | 2465.87 | 1.68% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1870.56 | 1.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1461.35 | 1.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 930.11 | 0.63% |
| 租賃和商務服務業 | 721.62 | 0.49% |
| 教育 | 113.33 | 0.08% |
| 合計 | 138736.84 | 94.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 91596.94 | 61.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7920.99 | 5.34% |
| 金融業 | 7428.63 | 5.01% |
| 房地產業 | 6252.52 | 4.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5218.25 | 3.52% |
| 批發和零售業 | 5162.65 | 3.48% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3544.58 | 2.39% |
| 采礦業 | 3408.39 | 2.30% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2857.52 | 1.93% |
| 建筑業 | 1982.85 | 1.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1700.55 | 1.15% |
| 租賃和商務服務業 | 806.02 | 0.54% |
| 綜合 | 488.17 | 0.33% |
| 農、林、牧、漁業 | 472.68 | 0.32% |
| 科學研究和技術服務業 | 89.81 | 0.06% |
| 合計 | 138930.55 | 93.72% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 89361.87 | 58.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8663.68 | 5.71% |
| 房地產業 | 7926.74 | 5.23% |
| 批發和零售業 | 7316.75 | 4.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5470.41 | 3.61% |
| 金融業 | 5275.46 | 3.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5170.50 | 3.41% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3297.08 | 2.17% |
| 建筑業 | 3028.32 | 2.00% |
| 采礦業 | 2767.55 | 1.82% |
| 租賃和商務服務業 | 1155.84 | 0.76% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 686.70 | 0.45% |
| 綜合 | 649.92 | 0.43% |
| 農、林、牧、漁業 | 495.19 | 0.33% |
| 科學研究和技術服務業 | 40.84 | 0.03% |
| 住宿和餐飲業 | 28.09 | 0.02% |
| 合計 | 141334.94 | 93.18% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 81548.65 | 56.39% |
| 房地產業 | 8207.68 | 5.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7846.95 | 5.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7426.00 | 5.13% |
| 金融業 | 6520.03 | 4.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5156.89 | 3.57% |
| 建筑業 | 4894.04 | 3.38% |
| 采礦業 | 4484.40 | 3.10% |
| 批發和零售業 | 2959.25 | 2.05% |
| 租賃和商務服務業 | 2349.43 | 1.62% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2038.55 | 1.41% |
| 科學研究和技術服務業 | 1251.91 | 0.87% |
| 農、林、牧、漁業 | 719.70 | 0.50% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 415.93 | 0.29% |
| 住宿和餐飲業 | 217.99 | 0.15% |
| 合計 | 136037.40 | 94.08% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 58915.36 | 53.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6003.32 | 5.50% |
| 金融業 | 5498.34 | 5.03% |
| 房地產業 | 4543.11 | 4.16% |
| 農、林、牧、漁業 | 4450.09 | 4.07% |
| 建筑業 | 4372.56 | 4.00% |
| 批發和零售業 | 3688.72 | 3.38% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3543.11 | 3.24% |
| 采礦業 | 3194.76 | 2.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2466.58 | 2.26% |
| 租賃和商務服務業 | 2206.54 | 2.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1399.75 | 1.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 954.65 | 0.87% |
| 科學研究和技術服務業 | 251.11 | 0.23% |
| 住宿和餐飲業 | 87.07 | 0.08% |
| 合計 | 101575.05 | 92.98% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 72864.28 | 58.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9223.45 | 7.41% |
| 房地產業 | 6506.01 | 5.22% |
| 建筑業 | 5343.25 | 4.29% |
| 金融業 | 4963.91 | 3.99% |
| 批發和零售業 | 4150.21 | 3.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3986.54 | 3.20% |
| 采礦業 | 3382.34 | 2.72% |
| 農、林、牧、漁業 | 2006.00 | 1.61% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1451.54 | 1.17% |
| 租賃和商務服務業 | 1429.60 | 1.15% |
| 科學研究和技術服務業 | 1148.77 | 0.92% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 634.33 | 0.51% |
| 合計 | 117090.22 | 94.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 79592.87 | 58.96% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9044.26 | 6.70% |
| 批發和零售業 | 5913.46 | 4.38% |
| 建筑業 | 4824.88 | 3.57% |
| 房地產業 | 4067.55 | 3.01% |
| 金融業 | 3887.75 | 2.88% |
| 采礦業 | 1987.79 | 1.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1942.07 | 1.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1874.28 | 1.39% |
| 租賃和商務服務業 | 1427.63 | 1.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1278.18 | 0.95% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1062.56 | 0.79% |
| 農、林、牧、漁業 | 520.31 | 0.39% |
| 科學研究和技術服務業 | 300.28 | 0.22% |
| 合計 | 117723.87 | 87.21% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創 | 38,000 | 560.31 | 1.58% |
| 2 | 600566 | 濟川藥業 | 92,100 | 267.46 | 0.76% |
| 3 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 514,366 | 245.35 | 0.69% |
| 4 | 600732 | 愛旭股份 | 69,580 | 213.96 | 0.60% |
| 5 | 600582 | 天地科技 | 353,200 | 205.92 | 0.58% |
| 6 | 600967 | 內蒙一機 | 199,100 | 201.09 | 0.57% |
| 7 | 002155 | 湖南黃金 | 162,900 | 198.74 | 0.56% |
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 190,700 | 196.99 | 0.56% |
| 9 | 300795 | 米奧會展 | 46,950 | 195.83 | 0.55% |
| 10 | 601137 | 博威合金 | 124,900 | 194.34 | 0.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信視像 | 169,000 | 333.44 | 1.02% |
| 2 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 544,166 | 303.1 | 0.93% |
| 3 | 601699 | 潞安環能 | 135,700 | 297.73 | 0.91% |
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 132,300 | 284.31 | 0.87% |
| 5 | 600153 | 建發股份 | 224,500 | 270.97 | 0.83% |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 154,600 | 234.22 | 0.72% |
| 7 | 300308 | 中際旭創 | 38,000 | 223.82 | 0.69% |
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 126,500 | 223.65 | 0.69% |
| 9 | 600582 | 天地科技 | 437,100 | 222.05 | 0.68% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 375,900 | 218.02 | 0.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600566 | 濟川藥業 | 84,400 | 229.74 | 0.70% |
| 2 | 600582 | 天地科技 | 437,100 | 227.29 | 0.69% |
| 3 | 601881 | 中國銀河 | 237,623 | 220.75 | 0.67% |
| 4 | 601577 | 長沙銀行 | 319,900 | 216.25 | 0.66% |
| 5 | 601007 | 金陵飯店 | 172,600 | 212.64 | 0.65% |
| 6 | 600256 | 廣匯能源 | 228,500 | 206.11 | 0.63% |
| 7 | 600060 | 海信視像 | 151,200 | 204.72 | 0.63% |
| 8 | 601668 | 中國建筑 | 363,400 | 197.33 | 0.60% |
| 9 | 300390 | 天華超凈 | 35,100 | 196.14 | 0.60% |
| 10 | 002180 | 納思達 | 36,500 | 189.4 | 0.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600325 | 華發股份 | 461,400 | 454.48 | 1.39% |
| 2 | 600256 | 廣匯能源 | 237,900 | 292.14 | 0.89% |
| 3 | 601872 | 招商輪船 | 382,500 | 271.58 | 0.83% |
| 4 | 601881 | 中國銀河 | 276,123 | 248.51 | 0.76% |
| 5 | 600863 | 內蒙華電 | 594,800 | 223.64 | 0.68% |
| 6 | 300390 | 天華超凈 | 33,400 | 221.34 | 0.67% |
| 7 | 600027 | 華電國際 | 370,422 | 220.4 | 0.67% |
| 8 | 600929 | 雪天鹽業 | 264,100 | 217.88 | 0.66% |
| 9 | 000975 | 銀泰黃金 | 166,900 | 214.63 | 0.65% |
| 10 | 601577 | 長沙銀行 | 319,900 | 211.77 | 0.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600873 | 梅花生物 | 447,800 | 505.12 | 1.33% |
| 2 | 600325 | 華發股份 | 488,800 | 370.02 | 0.97% |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 145,100 | 335.18 | 0.88% |
| 4 | 600546 | 山煤國際 | 169,300 | 329.46 | 0.87% |
| 5 | 605123 | 派克新材 | 22,700 | 319.43 | 0.84% |
| 6 | 601615 | 明陽智能 | 89,219 | 301.56 | 0.79% |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 43,559 | 297.6 | 0.78% |
| 8 | 000959 | 首鋼股份 | 615,000 | 292.74 | 0.77% |
| 9 | 300457 | 贏合科技 | 100,000 | 284.1 | 0.75% |
| 10 | 300390 | 天華超凈 | 31,800 | 277.93 | 0.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600873 | 梅花生物 | 447,800 | 406.6 | 1.16% |
| 2 | 600325 | 華發股份 | 515,700 | 372.85 | 1.06% |
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 725,200 | 370.58 | 1.06% |
| 4 | 600546 | 山煤國際 | 255,600 | 352.73 | 1.01% |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 238,100 | 334.05 | 0.95% |
| 6 | 600057 | 廈門象嶼 | 359,800 | 316.62 | 0.90% |
| 7 | 601881 | 中國銀河 | 303,723 | 302.2 | 0.86% |
| 8 | 000830 | 魯西化工 | 156,700 | 280.81 | 0.80% |
| 9 | 605123 | 派克新材 | 22,500 | 273.92 | 0.78% |
| 10 | 600123 | 蘭花科創 | 210,600 | 266.62 | 0.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300573 | 興齊眼藥 | 25,700 | 351.58 | 0.70% |
| 2 | 600373 | 中文傳媒 | 260,200 | 321.61 | 0.64% |
| 3 | 600325 | 華發股份 | 527,100 | 317.31 | 0.63% |
| 4 | 603444 | 吉比特 | 7,300 | 307.95 | 0.61% |
| 5 | 000733 | 振華科技 | 24,700 | 306.97 | 0.61% |
| 6 | 000959 | 首鋼股份 | 507,500 | 290.8 | 0.58% |
| 7 | 600522 | 中天科技 | 171,400 | 290.69 | 0.58% |
| 8 | 002736 | 國信證券 | 245,300 | 281.6 | 0.56% |
| 9 | 603886 | 元祖股份 | 116,700 | 274.83 | 0.55% |
| 10 | 688368 | 晶豐明源 | 8,500 | 272.08 | 0.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089 | 特變電工 | 263,300 | 638.5 | 1.16% |
| 2 | 002709 | 天賜材料 | 40,500 | 616.09 | 1.12% |
| 3 | 000799 | 酒鬼酒 | 16,200 | 401.32 | 0.73% |
| 4 | 600707 | 彩虹股份 | 470,600 | 377.42 | 0.68% |
| 5 | 300035 | 中科電氣 | 108,100 | 329.92 | 0.60% |
| 6 | 300783 | 三只松鼠 | 83,800 | 322.13 | 0.58% |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 20,400 | 316.2 | 0.57% |
| 8 | 002978 | 安寧股份 | 63,000 | 314.06 | 0.57% |
| 9 | 300463 | 邁克生物 | 108,200 | 311.83 | 0.57% |
| 10 | 002048 | 寧波華翔 | 141,436 | 307.34 | 0.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中遠?？?/td> | 96,500 | 294.71 | 1.12% |
| 2 | 601598 | 中國外運 | 561,000 | 283.3 | 1.08% |
| 3 | 688298 | 東方生物 | 11,700 | 254.59 | 0.97% |
| 4 | 601636 | 旗濱集團 | 129,700 | 240.72 | 0.91% |
| 5 | 300659 | 中孚信息 | 66,914 | 224.63 | 0.85% |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 20,000 | 213.16 | 0.81% |
| 7 | 603444 | 吉比特 | 3,800 | 201.4 | 0.77% |
| 8 | 300726 | 宏達電子 | 27,700 | 195.26 | 0.74% |
| 9 | 300378 | 鼎捷軟件 | 88,400 | 189.79 | 0.72% |
| 10 | 600884 | 杉杉股份 | 80,200 | 187.03 | 0.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600782 | 新鋼股份 | 796,000 | 456.9 | 1.31% |
| 2 | 000671 | 陽 光 城 | 683,385 | 415.5 | 1.19% |
| 3 | 601390 | 中國中鐵 | 601,506 | 355.49 | 1.02% |
| 4 | 601000 | 唐山港 | 1,285,400 | 353.48 | 1.01% |
| 5 | 002539 | 云圖控股 | 368,200 | 337.27 | 0.96% |
| 6 | 600023 | 浙能電力 | 838,300 | 332.81 | 0.95% |
| 7 | 300274 | 陽光電源 | 46,143 | 331.21 | 0.95% |
| 8 | 000513 | 麗珠集團 | 78,912 | 329.54 | 0.94% |
| 9 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 469,666 | 328.77 | 0.94% |
| 10 | 601607 | 上海醫藥 | 155,862 | 305.65 | 0.87% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000671 | 陽 光 城 | 1,346,485 | 877.91 | 1.45% |
| 2 | 600507 | 方大特鋼 | 1,199,110 | 832.18 | 1.38% |
| 3 | 603258 | 電魂網絡 | 261,800 | 823.88 | 1.36% |
| 4 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,634,566 | 781.32 | 1.29% |
| 5 | 300274 | 陽光電源 | 106,943 | 772.98 | 1.28% |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 142,900 | 762.09 | 1.26% |
| 7 | 002803 | 吉宏股份 | 232,844 | 750.69 | 1.24% |
| 8 | 601677 | 明泰鋁業 | 526,262 | 744.13 | 1.23% |
| 9 | 300607 | 拓斯達 | 212,797 | 739.47 | 1.22% |
| 10 | 601390 | 中國中鐵 | 1,364,906 | 719.31 | 1.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300206 | 理邦儀器 | 533,289 | 1,191.37 | 1.89% |
| 2 | 601390 | 中國中鐵 | 2,015,606 | 1,086.41 | 1.73% |
| 3 | 300482 | 萬孚生物 | 126,686 | 1,052.13 | 1.67% |
| 4 | 000671 | 陽光城 | 1,426,985 | 1,043.13 | 1.66% |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 185,400 | 1,041.76 | 1.66% |
| 6 | 600027 | 華電國際 | 2,877,122 | 1,024.26 | 1.63% |
| 7 | 603258 | 電魂網絡 | 261,800 | 1,023.64 | 1.63% |
| 8 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 2,019,266 | 1,017.71 | 1.62% |
| 9 | 300259 | 新天科技 | 1,927,840 | 1,006.33 | 1.60% |
| 10 | 002803 | 吉宏股份 | 232,844 | 971.43 | 1.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300558 | 貝達藥業 | 155,265 | 2,173.4 | 2.44% |
| 2 | 300433 | 藍思科技 | 730,279 | 2,047.7 | 2.30% |
| 3 | 601390 | 中國中鐵 | 3,484,706 | 1,749.32 | 1.97% |
| 4 | 603258 | 電魂網絡 | 301,300 | 1,674.02 | 1.88% |
| 5 | 300248 | 新開普 | 1,233,576 | 1,524.7 | 1.71% |
| 6 | 002216 | 三全食品 | 624,342 | 1,492.18 | 1.68% |
| 7 | 300623 | 捷捷微電 | 493,444 | 1,482.8 | 1.67% |
| 8 | 000810 | 創維數字 | 1,150,723 | 1,390.07 | 1.56% |
| 9 | 600216 | 浙江醫藥 | 714,239 | 1,375.62 | 1.55% |
| 10 | 000488 | 晨鳴紙業 | 2,762,250 | 1,364.55 | 1.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002048 | 寧波華翔 | 1,274,133 | 2,107.42 | 2.13% |
| 2 | 000157 | 中聯重科 | 3,513,484 | 1,999.17 | 2.02% |
| 3 | 002216 | 三全食品 | 919,342 | 1,856.15 | 1.88% |
| 4 | 600063 | 皖維高新 | 4,870,969 | 1,807.13 | 1.83% |
| 5 | 300659 | 中孚信息 | 241,160 | 1,688.12 | 1.71% |
| 6 | 601058 | 賽輪輪胎 | 4,480,240 | 1,684.57 | 1.70% |
| 7 | 603368 | 柳藥股份 | 518,172 | 1,629.13 | 1.65% |
| 8 | 600745 | 聞泰科技 | 152,000 | 1,542.8 | 1.56% |
| 9 | 002555 | 三七互娛 | 471,524 | 1,540 | 1.56% |
| 10 | 601390 | 中國中鐵 | 2,680,906 | 1,442.33 | 1.46% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000425 | 徐工機械 | 6,093,359 | 3,333.07 | 2.27% |
| 2 | 300559 | 佳發教育 | 1,133,007 | 3,319.71 | 2.27% |
| 3 | 300628 | 億聯網絡 | 361,900 | 2,620.52 | 1.79% |
| 4 | 000157 | 中聯重科 | 3,134,184 | 2,093.63 | 1.43% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 837,282 | 2,078.97 | 1.42% |
| 6 | 002028 | 思源電氣 | 1,457,300 | 2,006.7 | 1.37% |
| 7 | 300130 | 新國都 | 1,135,840 | 2,002.49 | 1.37% |
| 8 | 000547 | 航天發展 | 1,943,067 | 1,985.81 | 1.36% |
| 9 | 601881 | 中國銀河 | 1,702,662 | 1,976.79 | 1.35% |
| 10 | 000877 | 天山股份 | 1,654,329 | 1,960.38 | 1.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000425 | 徐工機械 | 8,166,359 | 3,617.7 | 2.44% |
| 2 | 300559 | 佳發教育 | 1,123,107 | 2,886.38 | 1.95% |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 1,835,233 | 2,620.71 | 1.77% |
| 4 | 000672 | 上峰水泥 | 1,879,100 | 2,523.63 | 1.70% |
| 5 | 000547 | 航天發展 | 2,282,467 | 2,392.03 | 1.61% |
| 6 | 300569 | 天能重工 | 1,244,770 | 2,382.49 | 1.61% |
| 7 | 002146 | 榮盛發展 | 2,843,081 | 2,354.07 | 1.59% |
| 8 | 300628 | 億聯網絡 | 375,500 | 2,278.91 | 1.54% |
| 9 | 002020 | 京新藥業 | 2,061,600 | 2,121.39 | 1.43% |
| 10 | 002048 | 寧波華翔 | 1,367,155 | 2,041.16 | 1.38% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000547 | 航天發展 | 4,005,467 | 3,829.23 | 2.52% |
| 2 | 000425 | 徐工機械 | 7,540,500 | 3,363.06 | 2.22% |
| 3 | 002020 | 京新藥業 | 2,566,200 | 2,956.26 | 1.95% |
| 4 | 600153 | 建發股份 | 3,067,700 | 2,724.12 | 1.80% |
| 5 | 002146 | 榮盛發展 | 2,843,081 | 2,669.65 | 1.76% |
| 6 | 000951 | 中國重汽 | 1,601,063 | 2,569.71 | 1.69% |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 1,826,971 | 2,389.68 | 1.58% |
| 8 | 000877 | 天山股份 | 1,902,229 | 2,210.39 | 1.46% |
| 9 | 600312 | 平高電氣 | 2,731,075 | 2,100.2 | 1.38% |
| 10 | 000672 | 上峰水泥 | 1,690,500 | 2,074.24 | 1.37% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002146 | 榮盛發展 | 2,236,781 | 2,516.38 | 1.74% |
| 2 | 000425 | 徐工機械 | 5,628,100 | 2,476.36 | 1.71% |
| 3 | 000600 | 建投能源 | 2,807,682 | 2,251.76 | 1.56% |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 1,715,319 | 2,192.18 | 1.52% |
| 5 | 002262 | 恩華藥業 | 1,497,365 | 1,879.19 | 1.30% |
| 6 | 000049 | 德賽電池 | 532,030 | 1,859.44 | 1.29% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 463,672 | 1,770.3 | 1.22% |
| 8 | 600622 | 光大嘉寶 | 2,044,208 | 1,768.24 | 1.22% |
| 9 | 601006 | 大秦鐵路 | 2,085,100 | 1,738.97 | 1.20% |
| 10 | 002563 | 森馬服飾 | 1,439,309 | 1,725.73 | 1.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600782 | 新鋼股份 | 4,453,000 | 2,266.58 | 2.08% |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 610,272 | 1,786.88 | 1.64% |
| 3 | 002035 | 華帝股份 | 1,775,400 | 1,571.23 | 1.44% |
| 4 | 002038 | 雙鷺藥業 | 617,884 | 1,532.97 | 1.40% |
| 5 | 000049 | 德賽電池 | 532,030 | 1,525.86 | 1.40% |
| 6 | 002746 | 仙壇股份 | 1,113,710 | 1,523.56 | 1.39% |
| 7 | 603993 | 洛陽鉬業 | 3,957,800 | 1,488.13 | 1.36% |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 1,765,219 | 1,472.19 | 1.35% |
| 9 | 603338 | 浙江鼎力 | 253,017 | 1,424.99 | 1.30% |
| 10 | 600598 | 北大荒 | 1,629,992 | 1,395.27 | 1.28% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002146 | 榮盛發展 | 2,825,181 | 2,254.49 | 1.81% |
| 2 | 300113 | 順網科技 | 1,254,236 | 2,049.42 | 1.65% |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 482,172 | 1,773.91 | 1.42% |
| 4 | 600741 | 華域汽車 | 762,258 | 1,715.08 | 1.38% |
| 5 | 000338 | 濰柴動力 | 2,000,680 | 1,710.58 | 1.37% |
| 6 | 600567 | 山鷹紙業 | 4,481,500 | 1,680.56 | 1.35% |
| 7 | 603993 | 洛陽鉬業 | 3,586,300 | 1,635.35 | 1.31% |
| 8 | 002373 | 千方科技 | 1,425,835 | 1,604.06 | 1.29% |
| 9 | 600104 | 上汽集團 | 472,000 | 1,570.82 | 1.26% |
| 10 | 600050 | 中國聯通 | 2,752,676 | 1,533.24 | 1.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002373 | 千方科技 | 1,594,835 | 2,081.26 | 1.54% |
| 2 | 000528 | 柳 工 | 1,791,300 | 1,918.48 | 1.42% |
| 3 | 000338 | 濰柴動力 | 2,088,280 | 1,827.24 | 1.35% |
| 4 | 000951 | 中國重汽 | 1,209,263 | 1,607.11 | 1.19% |
| 5 | 601006 | 大秦鐵路 | 1,885,352 | 1,547.87 | 1.15% |
| 6 | 000952 | 廣濟藥業 | 1,066,300 | 1,532.27 | 1.13% |
| 7 | 300113 | 順網科技 | 803,236 | 1,398.43 | 1.04% |
| 8 | 601800 | 中國交建 | 1,224,588 | 1,394.81 | 1.03% |
| 9 | 300462 | 華銘智能 | 521,500 | 1,392.4 | 1.03% |
| 10 | 002449 | 國星光電 | 1,274,717 | 1,356.3 | 1.00% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229910 | 22貼現國債10 | 50,000 | 498.1 | 1.42% |
| 2 | 113057 | 中銀轉債 | 3,680 | 36.8 | 0.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219958 | 21貼現國債58 | 100,000 | 994.9 | 1.98% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219941 | 21貼現國債41 | 50,000 | 497.6 | 0.90% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦轉債 | 4,010 | 40.1 | 0.07% |
| 2 | 113605 | 大參轉債 | 1,630 | 19.74 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190405 | 19農發05 | 300,000 | 3,007.5 | 3.04% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190405 | 19農發05 | 300,000 | 3,003.9 | 2.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190405 | 19農發05 | 300,000 | 2,995.8 | 2.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 1,000.3 | 0.66% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 1,002.7 | 0.69% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180201 | 18國開01 | 200,000 | 2,002.2 | 1.83% |
| 2 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 1,003.2 | 0.92% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180201 | 18國開01 | 200,000 | 2,008.8 | 1.61% |
| 2 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 1,001.7 | 0.80% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17國開07 | 300,000 | 3,000 | 2.22% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 1.496 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
