華泰柏瑞基金

華泰柏瑞港股通量化混合

005269量化型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	盛豪、凌若冰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

盛豪任職時間：2017-12-20 至今

英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金，歷任量化投資部研究員、基金經理助理?，F任量化投資與海外投資部總監、基金經理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年10月13日起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2023年3月14日起任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金基金經理。
凌若冰任職時間：2021-09-17 至今

芝加哥大學金融數學碩士。2012年10月加入華泰柏瑞基金，歷任產品開發專員、高級產品經理、研究員、高級研究員、專戶投資經理。
2021年9月17日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2023年9月4日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

該基金不支持轉換業務

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	37,275,674.53
份額凈值（元）	0.9729
累計凈值（元）	0.9729
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	34,090,168.99
份額凈值（元）	0.9546
累計凈值（元）	0.9546
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	54,382,250.19
份額凈值（元）	0.9454
累計凈值（元）	0.9454
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	47,323,734.06
份額凈值（元）	0.8554
累計凈值（元）	0.8554
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	54,518,760.15
份額凈值（元）	0.9563
累計凈值（元）	0.9563
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	33,219,385.8
份額凈值（元）	0.9141
累計凈值（元）	0.9141
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	35,780,904.87
份額凈值（元）	0.9781
累計凈值（元）	0.9781
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	38,183,235.23
份額凈值（元）	1.0246
累計凈值（元）	1.0246
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	44,344,872.56
份額凈值（元）	1.1005
累計凈值（元）	1.1005
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	43,050,617.57
份額凈值（元）	1.0771
累計凈值（元）	1.0771
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	71,565,367.37
份額凈值（元）	0.9322
累計凈值（元）	0.9322
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	74,220,439.68
份額凈值（元）	0.8650
累計凈值（元）	0.8650
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	65,524,654.95
份額凈值（元）	0.8823
累計凈值（元）	0.8823
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	58,929,783.4
份額凈值（元）	0.8121
累計凈值（元）	0.8121
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	76,115,695.96
份額凈值（元）	0.9262
累計凈值（元）	0.9262
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	81,100,877.2
份額凈值（元）	0.8700
累計凈值（元）	0.8700
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	98,681,730.37
份額凈值（元）	0.9104
累計凈值（元）	0.9104
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	113,045,279.53
份額凈值（元）	0.9246
累計凈值（元）	0.9246
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	112,900,276.07
份額凈值（元）	0.8537
累計凈值（元）	0.8537
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	130,240,390.8
份額凈值（元）	0.9673
累計凈值（元）	0.9673
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	142,799,021.11
份額凈值（元）	0.9937
累計凈值（元）	0.9937
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	185,831,026.49
份額凈值（元）	0.9952
累計凈值（元）	0.9952
截止時間	2018-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3351.88	89.23%
銀行存款	356.96	9.50%
其他資產	47.68	1.27%
合計	3756.53	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3122.83	91.14%
銀行存款	301.76	8.81%
其他資產	1.97	0.06%
合計	3426.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4402.84	79.19%
銀行存款	756.51	13.61%
買入返售金融資產	399.91	7.19%
其他資產	400.81	7.21%
合計	5560.16	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3148.85	66.22%
銀行存款	878.97	18.48%
買入返售金融資產	699.45	14.71%
其他資產	727.39	15.30%
合計	4755.21	114.71%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3325.67	53.80%
銀行存款	2104.65	34.05%
買入返售金融資產	700.00	11.32%
其他資產	750.98	12.14%
合計	6181.29	111.31%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1883.28	55.58%
權益投資	1254.63	37.03%
買入返售金融資產	250.00	7.38%
其他資產	250.39	7.39%
合計	3388.30	107.38%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2342.25	65.08%
銀行存款	853.88	23.72%
買入返售金融資產	400.00	11.11%
其他資產	403.10	11.20%
合計	3599.24	111.11%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2135.41	55.39%
其他資產	1012.23	26.25%
銀行存款	707.51	18.35%
買入返售金融資產	300.00	7.78%
合計	3855.15	107.77%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4096.38	88.86%
銀行存款	382.48	8.30%
其他資產	131.00	2.84%
合計	4609.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3992.18	88.14%
銀行存款	495.05	10.93%
其他資產	41.88	0.92%
合計	4529.12	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6590.64	89.58%
銀行存款	576.05	7.83%
買入返售金融資產	120.00	1.63%
其他資產	190.68	2.59%
合計	7357.37	101.63%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6642.92	89.12%
銀行存款	451.36	6.06%
買入返售金融資產	350.00	4.70%
其他資產	359.57	4.83%
合計	7453.85	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5371.08	80.58%
銀行存款	753.01	11.30%
買入返售金融資產	300.00	4.50%
其他資產	541.78	8.13%
合計	6665.87	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5080.05	85.20%
銀行存款	879.60	14.75%
其他資產	2.83	0.05%
合計	5962.49	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6196.98	80.12%
銀行存款	981.39	12.69%
其他資產	556.28	7.19%
合計	7734.64	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6306.23	73.12%
買入返售金融資產	1400.00	16.23%
銀行存款	907.93	10.53%
其他資產	1410.55	16.35%
合計	8624.71	116.23%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6925.92	69.61%
銀行存款	1923.35	19.33%
買入返售金融資產	1000.00	10.05%
其他資產	1099.63	11.05%
合計	9948.91	110.04%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8061.74	70.59%
銀行存款	1953.03	17.10%
買入返售金融資產	1400.00	12.26%
其他資產	1405.58	12.31%
合計	11420.35	112.26%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7898.57	69.58%
銀行存款	1947.89	17.16%
買入返售金融資產	1500.00	13.21%
其他資產	1504.76	13.25%
合計	11351.21	113.20%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11805.67	90.25%
銀行存款	863.72	6.60%
買入返售金融資產	300.00	2.29%
其他資產	412.33	3.15%
合計	13081.72	102.29%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11598.61	74.44%
銀行存款	2384.98	15.31%
買入返售金融資產	1000.00	6.42%
其他資產	1597.79	10.26%
合計	15581.38	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	9667.45	43.47%
權益投資	6455.26	29.03%
買入返售金融資產	6000.00	26.98%
其他資產	6115.15	27.50%
合計	22237.85	126.98%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	8,600	262.93	7.05%
2	03690	美團-W	14,480	163.27	4.38%
3	00939	建設銀行	304,000	142.1	3.81%
4	03968	招商銀行	27,500	90.26	2.42%
5	00857	中國石油股份	158,000	78.95	2.12%
6	00921	海信家電	42,000	77.83	2.09%
7	00358	江西銅業股份	67,000	74.37	2.00%
8	01099	國藥控股	32,000	72.28	1.94%
9	00762	中國聯通	142,000	67.82	1.82%
10	03933	聯邦制藥	112,000	67.53	1.81%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	7,500	253.3	7.43%
2	00939	建設銀行	282,000	125.65	3.69%
3	03690	美團-W	7,680	96.48	2.83%
4	03968	招商銀行	26,500	93.03	2.73%
5	00857	中國石油股份	208,000	84.67	2.48%
6	00998	中信銀行	235,000	81.26	2.38%
7	00358	江西銅業股份	68,000	79.17	2.32%
8	01099	國藥控股	36,800	76.51	2.24%
9	00762	中國聯通	150,000	74.06	2.17%
10	00921	海信家電	61,000	72.52	2.13%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	7,800	232.71	4.28%
2	00939	建設銀行	405,000	176.91	3.25%
3	03968	招商銀行	40,500	157.91	2.90%
4	03690	美團-W	7,500	117.04	2.15%
5	03320	華潤醫藥	188,500	106.42	1.96%
6	00762	中國聯通	238,000	102.68	1.89%
7	01347	華虹半導體	40,000	97.37	1.79%
8	01339	中國人民保險集團	416,000	96.24	1.77%
9	00293	國泰航空	120,000	91.33	1.68%
10	01072	東方電氣	74,000	87.78	1.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00939	建設銀行	384,000	157.68	3.33%
2	03320	華潤醫藥	196,500	95.79	2.02%
3	03968	招商銀行	29,000	95.73	2.02%
4	00293	國泰航空	109,000	81.63	1.72%
5	00883	中國海洋石油	88,000	74.89	1.58%
6	01339	中國人民保險集團	363,000	74.86	1.58%
7	01898	中煤能源	116,000	74.7	1.58%
8	00546	阜豐集團	203,000	73.62	1.56%
9	00762	中國聯通	230,000	73.43	1.55%
10	00921	海信家電	108,000	69.65	1.47%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00939	建設銀行	260,000	117.18	2.15%
2	03968	招商銀行	23,000	103.26	1.89%
3	00546	阜豐集團	223,000	95.93	1.76%
4	00570	中國中藥	208,000	86.27	1.58%
5	00921	海信家電	110,000	83.35	1.53%
6	03800	協鑫科技	250,000	81.03	1.49%
7	01024	快手-W	10,700	79.98	1.47%
8	00288	萬洲國際	148,000	76.7	1.41%
9	02382	舜宇光學科技	6,300	68.91	1.26%
10	01193	華潤燃氣	22,000	68.77	1.26%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00939	建設銀行	106,000	50.63	1.52%
2	03968	招商銀行	10,000	49.92	1.50%
3	02343	太平洋航運	118,000	40.67	1.22%
4	00392	北京控股	17,500	35.27	1.06%
5	01800	中國交通建設	103,000	34.58	1.04%
6	01088	中國神華	16,000	32.57	0.98%
7	03669	永達汽車	42,000	29.06	0.87%
8	00992	聯想集團	42,000	29.02	0.87%
9	03328	交通銀行	63,000	28.71	0.86%
10	02678	天虹紡織	36,000	28.41	0.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03968	招商銀行	18,500	91.59	2.56%
2	00939	建設銀行	201,000	88.74	2.48%
3	02678	天虹紡織	60,500	50.95	1.42%
4	00257	光大環境	98,000	50.16	1.40%
5	03958	東方證券	90,400	49.22	1.38%
6	01339	中國人民保險集團	252,000	48.62	1.36%
7	00728	中國電信	228,000	48.47	1.35%
8	00522	ASM PACIFIC	7,000	48.22	1.35%
9	01083	港華燃氣	86,000	47.67	1.33%
10	03669	永達汽車	55,000	46.95	1.31%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03968	招商銀行	17,500	90.46	2.37%
2	00939	建設銀行	192,000	89.25	2.34%
3	00392	北京控股	19,500	50.6	1.33%
4	00998	中信銀行	169,000	49.56	1.30%
5	00116	周生生	51,000	49.54	1.30%
6	01288	農業銀行	220,000	49.12	1.29%
7	01339	中國人民保險集團	243,000	48.99	1.28%
8	01658	郵儲銀行	109,000	48.85	1.28%
9	00728	中國電信	218,000	47.04	1.23%
10	03988	中國銀行	200,000	45.98	1.20%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	3,800	184.66	4.16%
2	03968	招商銀行	31,000	170.89	3.85%
3	00939	建設銀行	324,000	164.72	3.71%
4	01308	海豐國際	33,000	89.1	2.01%
5	02678	天虹紡織	84,000	87.79	1.98%
6	00116	周生生	78,000	87.23	1.97%
7	01339	中國人民保險集團	395,000	85.13	1.92%
8	00867	康哲藥業	50,000	85.08	1.92%
9	00522	ASM PACIFIC	9,700	84.91	1.91%
10	00347	鞍鋼股份	206,000	84.33	1.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	3,400	175.29	4.07%
2	00939	建設銀行	279,000	154.22	3.58%
3	03968	招商銀行	28,000	140.45	3.26%
4	06098	碧桂園服務	14,000	93.24	2.17%
5	01308	海豐國際	38,000	84.63	1.97%
6	01088	中國神華	62,500	84.62	1.97%
7	00998	中信銀行	252,000	84.13	1.95%
8	00303	VTECH HOLDINGS	14,200	84.01	1.95%
9	01898	中煤能源	275,000	83.21	1.93%
10	00728	中國電信	368,000	83.04	1.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00939	建設銀行	439,000	217.62	3.04%
2	00700	騰訊控股	4,000	189.87	2.65%
3	03968	招商銀行	44,500	183.52	2.56%
4	02333	長城汽車	71,000	158.95	2.22%
5	01117	現代牧業	989,000	154.82	2.16%
6	00992	聯想集團	238,000	146.63	2.05%
7	01308	海豐國際	98,000	138.07	1.93%
8	01378	中國宏橋	226,500	135.35	1.89%
9	06818	中國光大銀行	534,000	132.58	1.85%
10	01618	中國中冶	1,145,000	132.02	1.84%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	3,800	170.8	2.30%
2	02333	長城汽車	191,500	165.41	2.23%
3	00939	建設銀行	369,000	162.77	2.19%
4	00992	聯想集團	322,000	144.59	1.95%
5	03933	聯邦制藥	206,000	144.45	1.95%
6	00636	嘉里物流	111,500	136.78	1.84%
7	06099	招商證券	169,040	136.66	1.84%
8	00902	華能國際電力股份	520,000	136.62	1.84%
9	01070	TCL電子	259,000	135.64	1.83%
10	03339	中國龍工	742,000	133.66	1.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00772	閱文集團	29,000	138.28	2.11%
2	03331	維達國際	53,000	134.1	2.05%
3	03669	永達汽車	156,500	133.09	2.03%
4	06066	中信建投證券	163,000	130.58	1.99%
5	00700	騰訊控股	2,800	127.52	1.95%
6	00777	網龍	63,000	125.16	1.91%
7	00998	中信銀行	400,000	123.5	1.88%
8	06099	招商證券	152,800	121.15	1.85%
9	01717	澳優	75,000	118.79	1.81%
10	00867	康哲藥業	139,000	115.92	1.77%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03331	維達國際	88,000	151.16	2.57%
2	00998	中信銀行	411,000	143.83	2.44%
3	01513	麗珠醫藥	54,900	143.21	2.43%
4	01186	中國鐵建	179,000	141.96	2.41%
5	02607	上海醫藥	97,800	117.78	2.00%
6	03669	永達汽車	202,500	117.12	1.99%
7	00354	中國軟件國際	306,000	113.23	1.92%
8	01071	華電國際電力股份	526,000	111.02	1.88%
9	00832	建業地產	301,000	108.91	1.85%
10	03988	中國銀行	397,000	107.73	1.83%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01157	中聯重科	319,600	186.95	2.46%
2	00998	中信銀行	436,000	182.39	2.40%
3	00548	深圳高速公路股份	180,000	180.27	2.37%
4	01099	國藥控股	67,200	171.26	2.25%
5	00777	網龍	94,500	155.08	2.04%
6	01478	丘鈦科技	131,000	151.38	1.99%
7	01883	中信國際電訊	588,000	149.59	1.97%
8	00358	江西銅業股份	155,000	148.84	1.96%
9	00200	新濠國際發展	75,000	147.13	1.93%
10	03669	永達汽車	224,500	142.78	1.88%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01157	中聯重科	402,000	192.54	2.37%
2	00548	深圳高速公路股份	204,000	188.06	2.32%
3	02128	中國聯塑	273,000	182.72	2.25%
4	00998	中信銀行	457,000	172.31	2.12%
5	00168	青島啤酒股份	40,000	170.66	2.10%
6	01359	中國信達	1,190,000	165.3	2.04%
7	00819	天能動力	322,000	160.33	1.98%
8	01883	中信國際電訊	622,000	159.9	1.97%
9	00777	網龍	94,500	155.48	1.92%
10	01600	天倫燃氣	224,500	151.27	1.87%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01883	中信國際電訊	745,000	203.16	2.06%
2	01157	中聯重科	447,200	201.81	2.05%
3	02331	李寧	122,500	198.49	2.01%
4	03360	遠東宏信	281,000	197.5	2.00%
5	00819	天能動力	348,000	192.55	1.95%
6	00440	大新金融	58,800	188.79	1.91%
7	00341	大家樂集團	88,000	179.98	1.82%
8	00548	深圳高速公路股份	212,000	175.11	1.77%
9	02128	中國聯塑	297,000	164.07	1.66%
10	01368	特步國際	390,000	161.58	1.64%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01883	中信國際電訊	856,000	259.2	2.29%
2	00345	VITASOY INT'L	76,000	247.73	2.19%
3	03360	遠東宏信	335,000	239.08	2.11%
4	00392	北京控股	61,000	232.85	2.06%
5	00338	上海石油化工股份	704,000	225.85	2.00%
6	01186	中國鐵建	240,500	212.07	1.88%
7	00548	深圳高速公路股份	268,000	211.5	1.87%
8	00552	中國通信服務	352,000	211.36	1.87%
9	00992	聯想集團	348,000	210.75	1.86%
10	03968	招商銀行	63,500	207.8	1.84%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00548	深圳高速公路股份	336,000	254.07	2.25%
2	03360	遠東宏信	364,000	251.96	2.23%
3	01186	中國鐵建	256,000	243.6	2.16%
4	01883	中信國際電訊	980,000	236.14	2.09%
5	00338	上海石油化工股份	784,000	235.62	2.09%
6	00552	中國通信服務	392,000	222.57	1.97%
7	00392	北京控股	61,000	221.81	1.96%
8	01199	中遠海運港口	314,000	211.85	1.88%
9	00386	中國石油化工股份	426,000	208.65	1.85%
10	00819	天能動力	360,000	205.98	1.82%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01186	中國鐵建	395,000	367.04	2.82%
2	00386	中國石油化工股份	500,000	344.94	2.65%
3	03360	遠東宏信	525,000	344.17	2.64%
4	01099	國藥控股	102,000	343.76	2.64%
5	00338	上海石油化工股份	778,000	327.24	2.51%
6	01618	中國中冶	1,663,000	321.94	2.47%
7	01071	華電國際電力股份	1,182,000	318.27	2.44%
8	00548	深圳高速公路股份	456,000	315.39	2.42%
9	00322	康師傅控股	246,000	311.28	2.39%
10	00002	中電控股	36,000	290.33	2.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00819	天能動力	352,000	362.65	2.54%
2	01169	海爾電器	150,000	339.56	2.38%
3	00386	中國石油化工股份	570,000	336.88	2.36%
4	03360	遠東宏信	511,000	327.86	2.30%
5	02607	上海醫藥	178,200	325.27	2.28%
6	00916	龍源電力	602,000	320.77	2.25%
7	01618	中國中冶	1,622,000	317.26	2.22%
8	01186	中國鐵建	463,500	310.67	2.18%
9	01359	中國信達	1,462,000	310.62	2.18%
10	00354	中國軟件國際	592,000	305.46	2.14%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01288	農業銀行	695,000	248.36	1.34%
2	01169	海爾電器	110,000	246.34	1.33%
3	00002	中電控股	37,000	236.87	1.27%
4	02318	中國平安	36,000	230.18	1.24%
5	01186	中國鐵建	363,500	228.93	1.23%
6	00753	中國國航	264,000	211.53	1.14%
7	00884	旭輝控股集團	380,000	208.57	1.12%
8	00386	中國石油化工股份	376,000	207.58	1.12%
9	01728	正通汽車	428,000	195.47	1.05%
10	02007	碧桂園	149,000	192.93	1.04%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融	871.54	14.79%
醫療保健	753.93	12.79%
工業	698.87	11.86%
基礎材料	463.56	7.87%
消費者常用品	418.26	7.10%
公用事業	413.68	7.02%
電信服務	403.33	6.84%
信息技術	399.29	6.78%
消費者非必需品	341.75	5.80%
房地產	315.85	5.36%
合計	5080.05	86.21%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
工業	1166.09	15.32%
消費者非必需品	954.56	12.54%
金融	782.18	10.28%
消費者常用品	634.70	8.34%
醫療保健	589.70	7.75%
信息技術	511.45	6.72%
基礎材料	508.79	6.68%
房地產	380.45	5.00%
公用事業	323.18	4.25%
能源	196.29	2.58%
電信服務	149.59	1.97%
合計	6196.98	81.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
消費者非必需品	1315.99	16.23%
工業	1244.69	15.35%
金融	889.49	10.97%
消費者常用品	615.97	7.60%
公用事業	522.49	6.44%
醫療保健	495.34	6.11%
能源	332.38	4.10%
基礎材料	243.98	3.01%
電信服務	234.14	2.89%
信息技術	214.79	2.65%
房地產	196.96	2.43%
合計	6306.23	77.78%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
工業	1572.42	15.93%
消費者非必需品	1403.56	14.22%
金融	1167.02	11.83%
醫療保健	507.26	5.14%
信息技術	452.92	4.59%
電信服務	446.96	4.53%
消費者常用品	398.63	4.04%
公用事業	368.45	3.73%
能源	277.55	2.81%
房地產	211.19	2.14%
基礎材料	119.96	1.22%
合計	6925.92	70.18%