華泰柏瑞量化絕對收益混合
001073量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 田漢卿、盛豪 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理，本科與研究生畢業于清華大學，MBA畢業于美國加洲伯克利商學院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理，2012年8月加入華泰柏瑞基金，現任公司副總經理，基金經理。
2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強混合型證券投資基金的基金經理。2014年12月17日起至2020年7月13日任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年3月18日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2015年3月24日至2020年7月13日任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月3日起至2021年11月02日任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月29日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年05月26日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年5月12日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日至2020年7月13日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月27日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。
英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金，歷任量化投資部研究員、基金經理助理?，F任量化投資與海外投資部總監、基金經理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年10月13日起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2023年3月14日起任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 42,143,361.76 |
| 份額凈值（元） | 1.0249 |
| 累計凈值（元） | 1.2523 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 111,483,067.79 |
| 份額凈值（元） | 1.0141 |
| 累計凈值（元） | 1.2415 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 133,616,824.59 |
| 份額凈值（元） | 1.0483 |
| 累計凈值（元） | 1.2237 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 167,663,231.3 |
| 份額凈值（元） | 1.1226 |
| 累計凈值（元） | 1.2430 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 177,611,604.57 |
| 份額凈值（元） | 1.1126 |
| 累計凈值（元） | 1.2330 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 195,220,537.2 |
| 份額凈值（元） | 1.1875 |
| 累計凈值（元） | 1.2499 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 144,810,197.36 |
| 份額凈值（元） | 1.2307 |
| 累計凈值（元） | 1.2307 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 337,325,544.05 |
| 份額凈值（元） | 1.2401 |
| 累計凈值（元） | 1.2401 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 250,360,087.69 |
| 份額凈值（元） | 1.2143 |
| 累計凈值（元） | 1.2143 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 736,577,737.51 |
| 份額凈值（元） | 1.2129 |
| 累計凈值（元） | 1.2129 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,006,483,739.89 |
| 份額凈值（元） | 1.2013 |
| 累計凈值（元） | 1.2013 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,315,592,298.04 |
| 份額凈值（元） | 1.2540 |
| 累計凈值（元） | 1.2540 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,117,223,035.68 |
| 份額凈值（元） | 1.2120 |
| 累計凈值（元） | 1.2120 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,064,751,678.11 |
| 份額凈值（元） | 1.2085 |
| 累計凈值（元） | 1.2085 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 196,754,004.13 |
| 份額凈值（元） | 1.1517 |
| 累計凈值（元） | 1.1517 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 316,274,404.28 |
| 份額凈值（元） | 1.1507 |
| 累計凈值（元） | 1.1507 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 300,540,366.57 |
| 份額凈值（元） | 1.1090 |
| 累計凈值（元） | 1.1090 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 92,229,335.46 |
| 份額凈值（元） | 1.0931 |
| 累計凈值（元） | 1.0931 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 158,314,800.9 |
| 份額凈值（元） | 1.0901 |
| 累計凈值（元） | 1.0901 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 214,966,055.33 |
| 份額凈值（元） | 1.0966 |
| 累計凈值（元） | 1.0966 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 124,326,905.27 |
| 份額凈值（元） | 1.0935 |
| 累計凈值（元） | 1.0935 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 155,364,304.69 |
| 份額凈值（元） | 1.0746 |
| 累計凈值（元） | 1.0746 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 392,497,410.55 |
| 份額凈值（元） | 1.0646 |
| 累計凈值（元） | 1.0646 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 920,568,373.47 |
| 份額凈值（元） | 1.0772 |
| 累計凈值（元） | 1.0772 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 825,748,908.51 |
| 份額凈值（元） | 1.0851 |
| 累計凈值（元） | 1.0851 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 907,851,895.79 |
| 份額凈值（元） | 1.0637 |
| 累計凈值（元） | 1.0637 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 240,882,691.7 |
| 份額凈值（元） | 1.0341 |
| 累計凈值（元） | 1.0341 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 244,648,154.47 |
| 份額凈值（元） | 1.0195 |
| 累計凈值（元） | 1.0195 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 218,169,243.13 |
| 份額凈值（元） | 1.0089 |
| 累計凈值（元） | 1.0089 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 91,650,658.94 |
| 份額凈值（元） | 1.0084 |
| 累計凈值（元） | 1.0084 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 122,533,496.03 |
| 份額凈值（元） | 1.0066 |
| 累計凈值（元） | 1.0066 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 407,719,909.65 |
| 份額凈值（元） | 0.9992 |
| 累計凈值（元） | 0.9992 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3257.89 | 76.57% |
| 銀行存款 | 588.12 | 13.82% |
| 其他資產 | 408.55 | 9.60% |
| 合計 | 4254.56 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 9344.93 | 83.25% |
| 其他資產 | 1118.19 | 9.96% |
| 銀行存款 | 762.06 | 6.79% |
| 合計 | 11225.18 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11243.51 | 83.77% |
| 其他資產 | 1348.42 | 10.05% |
| 銀行存款 | 828.66 | 6.17% |
| 固定收益投資 | 1.51 | 0.01% |
| 合計 | 13422.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11376.08 | 67.60% |
| 銀行存款 | 4114.03 | 24.45% |
| 其他資產 | 1334.23 | 7.93% |
| 固定收益投資 | 3.50 | 0.02% |
| 合計 | 16827.83 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13859.40 | 77.78% |
| 銀行存款 | 2296.73 | 12.89% |
| 其他資產 | 1663.62 | 9.34% |
| 合計 | 17819.74 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12156.17 | 61.50% |
| 銀行存款 | 4041.41 | 20.44% |
| 買入返售金融資產 | 2000.00 | 10.12% |
| 其他資產 | 3552.50 | 17.97% |
| 固定收益投資 | 17.30 | 0.09% |
| 合計 | 19767.39 | 110.12% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12368.35 | 84.82% |
| 其他資產 | 1477.90 | 10.14% |
| 銀行存款 | 735.24 | 5.04% |
| 合計 | 14581.49 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 25343.90 | 74.89% |
| 銀行存款 | 5440.90 | 16.08% |
| 其他資產 | 3054.60 | 9.03% |
| 合計 | 33839.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17692.76 | 70.19% |
| 銀行存款 | 5331.27 | 21.15% |
| 其他資產 | 2183.39 | 8.66% |
| 合計 | 25207.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 43522.50 | 58.89% |
| 其他資產 | 18222.94 | 24.66% |
| 銀行存款 | 12135.28 | 16.42% |
| 買入返售金融資產 | 3000.00 | 4.06% |
| 固定收益投資 | 18.30 | 0.02% |
| 合計 | 73899.03 | 104.05% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 82574.44 | 81.81% |
| 其他資產 | 10249.68 | 10.15% |
| 銀行存款 | 7947.06 | 7.87% |
| 固定收益投資 | 165.95 | 0.16% |
| 合計 | 100937.13 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 97309.91 | 73.81% |
| 其他資產 | 27145.04 | 20.59% |
| 銀行存款 | 7382.40 | 5.60% |
| 合計 | 131837.34 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 75616.04 | 67.17% |
| 其他資產 | 26961.19 | 23.95% |
| 銀行存款 | 9993.78 | 8.88% |
| 合計 | 112571.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 49946.23 | 46.85% |
| 買入返售金融資產 | 40000.00 | 37.52% |
| 權益投資 | 15207.71 | 14.26% |
| 其他資產 | 41455.58 | 38.89% |
| 合計 | 106609.52 | 137.52% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17126.24 | 86.65% |
| 其他資產 | 2265.77 | 11.46% |
| 銀行存款 | 372.25 | 1.88% |
| 合計 | 19764.27 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26505.43 | 83.56% |
| 其他資產 | 2658.15 | 8.38% |
| 銀行存款 | 2556.94 | 8.06% |
| 合計 | 31720.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17386.90 | 54.88% |
| 買入返售金融資產 | 10000.00 | 31.56% |
| 銀行存款 | 2583.21 | 8.15% |
| 其他資產 | 11710.90 | 36.96% |
| 合計 | 31681.01 | 131.55% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7679.91 | 82.53% |
| 其他資產 | 827.63 | 8.89% |
| 銀行存款 | 798.11 | 8.58% |
| 合計 | 9305.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13240.21 | 81.75% |
| 銀行存款 | 1651.30 | 10.20% |
| 其他資產 | 1304.93 | 8.06% |
| 合計 | 16196.45 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17430.98 | 80.81% |
| 其他資產 | 2562.25 | 11.88% |
| 銀行存款 | 1577.22 | 7.31% |
| 合計 | 21570.45 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 9385.32 | 69.60% |
| 銀行存款 | 2699.85 | 20.02% |
| 其他資產 | 1398.69 | 10.37% |
| 合計 | 13483.86 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6098.55 | 38.99% |
| 其他資產 | 6901.22 | 44.12% |
| 買入返售金融資產 | 3000.00 | 19.18% |
| 銀行存款 | 2640.51 | 16.88% |
| 合計 | 15640.28 | 119.17% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 27918.90 | 69.96% |
| 買入返售金融資產 | 5000.00 | 12.53% |
| 其他資產 | 9079.79 | 22.75% |
| 銀行存款 | 2908.90 | 7.29% |
| 合計 | 39907.59 | 112.53% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 72714.96 | 78.27% |
| 其他資產 | 14263.89 | 15.35% |
| 銀行存款 | 5927.58 | 6.38% |
| 合計 | 92906.44 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 47394.68 | 57.24% |
| 其他資產 | 24869.71 | 30.03% |
| 銀行存款 | 10539.33 | 12.73% |
| 買入返售金融資產 | 9500.00 | 11.47% |
| 合計 | 82803.72 | 111.47% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 47810.00 | 51.60% |
| 權益投資 | 33428.13 | 36.08% |
| 其他資產 | 54110.06 | 58.40% |
| 銀行存款 | 5065.46 | 5.47% |
| 固定收益投資 | 47.90 | 0.05% |
| 合計 | 92651.55 | 151.60% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13129.84 | 54.34% |
| 買入返售金融資產 | 5400.00 | 22.35% |
| 其他資產 | 9075.89 | 37.56% |
| 銀行存款 | 1958.86 | 8.11% |
| 合計 | 24164.59 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 12783.56 | 52.12% |
| 權益投資 | 7366.89 | 30.03% |
| 買入返售金融資產 | 3000.00 | 12.23% |
| 其他資產 | 4378.97 | 17.85% |
| 合計 | 24529.42 | 112.23% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 8859.30 | 40.54% |
| 買入返售金融資產 | 8500.00 | 38.90% |
| 權益投資 | 2900.19 | 13.27% |
| 固定收益投資 | 999.90 | 4.58% |
| 其他資產 | 9093.01 | 41.61% |
| 合計 | 21852.41 | 138.90% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 8000.00 | 86.97% |
| 固定收益投資 | 1000.50 | 10.88% |
| 銀行存款 | 180.25 | 1.96% |
| 其他資產 | 8017.48 | 87.16% |
| 合計 | 9198.22 | 186.97% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 11306.94 | 91.80% |
| 固定收益投資 | 999.30 | 8.11% |
| 其他資產 | 10.31 | 0.08% |
| 合計 | 12316.55 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 30000.00 | 73.44% |
| 銀行存款 | 9836.49 | 24.08% |
| 固定收益投資 | 998.80 | 2.44% |
| 其他資產 | 30016.25 | 73.48% |
| 合計 | 40851.54 | 173.44% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1785.96 | 42.38% |
| 金融業 | 698.71 | 16.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 179.98 | 4.27% |
| 采礦業 | 146.20 | 3.47% |
| 建筑業 | 108.09 | 2.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.04 | 2.18% |
| 批發和零售業 | 78.27 | 1.86% |
| 房地產業 | 62.55 | 1.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 43.25 | 1.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 23.89 | 0.57% |
| 租賃和商務服務業 | 20.73 | 0.49% |
| 科學研究和技術服務業 | 18.22 | 0.43% |
| 合計 | 3257.89 | 77.30% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5234.45 | 46.95% |
| 金融業 | 1892.22 | 16.97% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 541.48 | 4.86% |
| 建筑業 | 342.97 | 3.08% |
| 采礦業 | 334.81 | 3.00% |
| 批發和零售業 | 204.12 | 1.83% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 200.19 | 1.80% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 193.41 | 1.73% |
| 房地產業 | 142.93 | 1.28% |
| 農、林、牧、漁業 | 114.14 | 1.02% |
| 租賃和商務服務業 | 106.57 | 0.96% |
| 科學研究和技術服務業 | 34.46 | 0.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.17 | 0.03% |
| 合計 | 9344.93 | 83.82% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6192.81 | 46.35% |
| 金融業 | 2425.91 | 18.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 581.94 | 4.36% |
| 采礦業 | 357.25 | 2.67% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 348.08 | 2.61% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 337.83 | 2.53% |
| 建筑業 | 307.69 | 2.30% |
| 房地產業 | 211.99 | 1.59% |
| 批發和零售業 | 170.90 | 1.28% |
| 農、林、牧、漁業 | 128.19 | 0.96% |
| 科學研究和技術服務業 | 86.18 | 0.64% |
| 租賃和商務服務業 | 76.76 | 0.57% |
| 衛生和社會工作 | 17.99 | 0.13% |
| 合計 | 11243.51 | 84.15% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6249.28 | 37.27% |
| 金融業 | 2397.94 | 14.30% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 430.58 | 2.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 391.88 | 2.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 354.60 | 2.11% |
| 采礦業 | 346.22 | 2.06% |
| 建筑業 | 282.91 | 1.69% |
| 房地產業 | 275.37 | 1.64% |
| 批發和零售業 | 175.96 | 1.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 158.18 | 0.94% |
| 科學研究和技術服務業 | 117.78 | 0.70% |
| 租賃和商務服務業 | 110.71 | 0.66% |
| 文化、體育和娛樂業 | 61.84 | 0.37% |
| 衛生和社會工作 | 22.82 | 0.14% |
| 合計 | 11376.08 | 67.84% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7707.34 | 43.39% |
| 金融業 | 2957.98 | 16.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 609.40 | 3.43% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 509.43 | 2.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 356.32 | 2.01% |
| 采礦業 | 353.13 | 1.99% |
| 建筑業 | 337.09 | 1.90% |
| 房地產業 | 312.87 | 1.76% |
| 批發和零售業 | 269.06 | 1.51% |
| 科學研究和技術服務業 | 207.79 | 1.17% |
| 農、林、牧、漁業 | 103.04 | 0.58% |
| 租賃和商務服務業 | 51.04 | 0.29% |
| 文化、體育和娛樂業 | 44.46 | 0.25% |
| 衛生和社會工作 | 40.45 | 0.23% |
| 合計 | 13859.40 | 78.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6213.76 | 31.83% |
| 金融業 | 2802.19 | 14.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 573.59 | 2.94% |
| 采礦業 | 391.11 | 2.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 371.22 | 1.90% |
| 房地產業 | 340.14 | 1.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 326.86 | 1.67% |
| 建筑業 | 288.27 | 1.48% |
| 科學研究和技術服務業 | 282.53 | 1.45% |
| 批發和零售業 | 244.61 | 1.25% |
| 農、林、牧、漁業 | 161.26 | 0.83% |
| 租賃和商務服務業 | 91.65 | 0.47% |
| 文化、體育和娛樂業 | 50.73 | 0.26% |
| 衛生和社會工作 | 18.28 | 0.09% |
| 合計 | 12156.17 | 62.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7024.85 | 48.51% |
| 金融業 | 2656.02 | 18.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 527.08 | 3.64% |
| 建筑業 | 330.29 | 2.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 302.38 | 2.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 294.28 | 2.03% |
| 房地產業 | 231.35 | 1.60% |
| 采礦業 | 227.29 | 1.57% |
| 租賃和商務服務業 | 172.05 | 1.19% |
| 文化、體育和娛樂業 | 157.94 | 1.09% |
| 批發和零售業 | 135.18 | 0.93% |
| 科學研究和技術服務業 | 128.31 | 0.89% |
| 衛生和社會工作 | 100.87 | 0.70% |
| 農、林、牧、漁業 | 76.84 | 0.53% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.16 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 12368.35 | 85.41% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14133.98 | 41.90% |
| 金融業 | 6090.34 | 18.05% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 788.63 | 2.34% |
| 批發和零售業 | 688.17 | 2.04% |
| 采礦業 | 653.31 | 1.94% |
| 建筑業 | 571.30 | 1.69% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 568.93 | 1.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 538.20 | 1.60% |
| 租賃和商務服務業 | 428.46 | 1.27% |
| 房地產業 | 416.60 | 1.24% |
| 科學研究和技術服務業 | 255.67 | 0.76% |
| 文化、體育和娛樂業 | 190.16 | 0.56% |
| 衛生和社會工作 | 14.91 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.90 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 25343.90 | 75.13% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10056.29 | 40.17% |
| 金融業 | 4296.52 | 17.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 554.89 | 2.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 404.67 | 1.62% |
| 衛生和社會工作 | 384.89 | 1.54% |
| 建筑業 | 335.86 | 1.34% |
| 房地產業 | 329.59 | 1.32% |
| 租賃和商務服務業 | 309.56 | 1.24% |
| 采礦業 | 305.81 | 1.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 220.61 | 0.88% |
| 科學研究和技術服務業 | 220.38 | 0.88% |
| 文化、體育和娛樂業 | 112.72 | 0.45% |
| 批發和零售業 | 106.26 | 0.42% |
| 農、林、牧、漁業 | 46.95 | 0.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7.77 | 0.03% |
| 合計 | 17692.76 | 70.68% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 22850.20 | 31.02% |
| 金融業 | 12015.17 | 16.31% |
| 采礦業 | 1644.14 | 2.23% |
| 房地產業 | 1298.08 | 1.76% |
| 租賃和商務服務業 | 1088.32 | 1.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1026.00 | 1.39% |
| 建筑業 | 875.47 | 1.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 603.04 | 0.82% |
| 批發和零售業 | 576.55 | 0.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 425.19 | 0.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 384.69 | 0.52% |
| 農、林、牧、漁業 | 331.10 | 0.45% |
| 科學研究和技術服務業 | 247.92 | 0.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 71.64 | 0.10% |
| 衛生和社會工作 | 62.64 | 0.09% |
| 住宿和餐飲業 | 22.34 | 0.03% |
| 合計 | 43522.50 | 59.09% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 42877.36 | 42.60% |
| 金融業 | 22870.98 | 22.72% |
| 采礦業 | 3080.20 | 3.06% |
| 房地產業 | 2807.95 | 2.79% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2552.18 | 2.54% |
| 租賃和商務服務業 | 2258.84 | 2.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2132.09 | 2.12% |
| 建筑業 | 1522.33 | 1.51% |
| 批發和零售業 | 797.35 | 0.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 665.75 | 0.66% |
| 衛生和社會工作 | 372.34 | 0.37% |
| 文化、體育和娛樂業 | 364.59 | 0.36% |
| 科學研究和技術服務業 | 211.48 | 0.21% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 61.01 | 0.06% |
| 合計 | 82574.44 | 82.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 46220.94 | 35.13% |
| 金融業 | 26941.34 | 20.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5028.37 | 3.82% |
| 房地產業 | 4370.90 | 3.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3488.85 | 2.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3143.56 | 2.39% |
| 建筑業 | 2583.59 | 1.96% |
| 批發和零售業 | 1944.83 | 1.48% |
| 租賃和商務服務業 | 1141.10 | 0.87% |
| 采礦業 | 1043.94 | 0.79% |
| 文化、體育和娛樂業 | 806.47 | 0.61% |
| 衛生和社會工作 | 235.96 | 0.18% |
| 農、林、牧、漁業 | 144.52 | 0.11% |
| 科學研究和技術服務業 | 112.28 | 0.09% |
| 住宿和餐飲業 | 99.07 | 0.08% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.00% |
| 合計 | 97309.91 | 73.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 37728.67 | 33.77% |
| 金融業 | 20285.08 | 18.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2896.07 | 2.59% |
| 建筑業 | 2765.83 | 2.48% |
| 房地產業 | 2675.64 | 2.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2622.17 | 2.35% |
| 批發和零售業 | 1543.58 | 1.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1462.42 | 1.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1211.57 | 1.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 799.52 | 0.72% |
| 采礦業 | 733.16 | 0.66% |
| 農、林、牧、漁業 | 639.92 | 0.57% |
| 住宿和餐飲業 | 140.97 | 0.13% |
| 租賃和商務服務業 | 111.44 | 0.10% |
| 合計 | 75616.04 | 67.69% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6353.59 | 5.97% |
| 金融業 | 4863.52 | 4.57% |
| 房地產業 | 782.77 | 0.74% |
| 批發和零售業 | 574.22 | 0.54% |
| 建筑業 | 570.31 | 0.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 535.10 | 0.50% |
| 農、林、牧、漁業 | 516.96 | 0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 264.91 | 0.25% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 263.97 | 0.25% |
| 采礦業 | 159.57 | 0.15% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 125.04 | 0.12% |
| 租賃和商務服務業 | 109.26 | 0.10% |
| 衛生和社會工作 | 49.16 | 0.05% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 35.86 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.76 | 0.00% |
| 教育 | 1.37 | 0.00% |
| 綜合 | 0.35 | 0.00% |
| 合計 | 15207.71 | 14.30% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7344.48 | 37.33% |
| 金融業 | 5993.75 | 30.46% |
| 房地產業 | 988.38 | 5.02% |
| 批發和零售業 | 719.12 | 3.65% |
| 建筑業 | 437.53 | 2.22% |
| 農、林、牧、漁業 | 424.22 | 2.16% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 312.66 | 1.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 261.28 | 1.33% |
| 采礦業 | 183.12 | 0.93% |
| 文化、體育和娛樂業 | 180.87 | 0.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 162.34 | 0.83% |
| 租賃和商務服務業 | 114.61 | 0.58% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.87 | 0.02% |
| 合計 | 17126.24 | 87.04% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10722.92 | 33.90% |
| 金融業 | 8902.12 | 28.15% |
| 建筑業 | 1207.31 | 3.82% |
| 房地產業 | 1170.53 | 3.70% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 998.93 | 3.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 907.82 | 2.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 906.58 | 2.87% |
| 批發和零售業 | 731.27 | 2.31% |
| 采礦業 | 450.78 | 1.43% |
| 農、林、牧、漁業 | 393.22 | 1.24% |
| 租賃和商務服務業 | 113.95 | 0.36% |
| 合計 | 26505.43 | 83.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6577.60 | 21.89% |
| 金融業 | 5769.12 | 19.20% |
| 房地產業 | 1239.31 | 4.12% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1063.96 | 3.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 637.90 | 2.12% |
| 建筑業 | 624.71 | 2.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 545.26 | 1.81% |
| 批發和零售業 | 420.17 | 1.40% |
| 采礦業 | 350.69 | 1.17% |
| 租賃和商務服務業 | 121.99 | 0.41% |
| 農、林、牧、漁業 | 36.19 | 0.12% |
| 合計 | 17386.90 | 57.86% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3183.56 | 34.52% |
| 金融業 | 2615.12 | 28.35% |
| 房地產業 | 378.72 | 4.11% |
| 建筑業 | 289.67 | 3.14% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 271.21 | 2.94% |
| 采礦業 | 257.21 | 2.79% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 233.24 | 2.53% |
| 批發和零售業 | 164.58 | 1.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 151.48 | 1.64% |
| 租賃和商務服務業 | 135.12 | 1.47% |
| 合計 | 7679.91 | 83.27% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 4776.44 | 30.17% |
| 制造業 | 4596.91 | 29.04% |
| 建筑業 | 783.19 | 4.95% |
| 房地產業 | 626.50 | 3.96% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 623.10 | 3.94% |
| 采礦業 | 560.21 | 3.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 449.79 | 2.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 437.99 | 2.77% |
| 批發和零售業 | 310.19 | 1.96% |
| 農、林、牧、漁業 | 45.14 | 0.29% |
| 文化、體育和娛樂業 | 30.74 | 0.19% |
| 合計 | 13240.21 | 83.65% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6688.76 | 31.12% |
| 金融業 | 5589.17 | 26.00% |
| 采礦業 | 1170.62 | 5.45% |
| 建筑業 | 963.22 | 4.48% |
| 房地產業 | 916.68 | 4.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 847.18 | 3.94% |
| 批發和零售業 | 651.84 | 3.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 393.95 | 1.83% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 144.45 | 0.67% |
| 文化、體育和娛樂業 | 64.70 | 0.30% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.41 | 0.00% |
| 合計 | 17430.98 | 81.08% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4154.30 | 33.41% |
| 金融業 | 2535.67 | 20.40% |
| 租賃和商務服務業 | 661.94 | 5.32% |
| 建筑業 | 490.39 | 3.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 391.50 | 3.15% |
| 房地產業 | 345.29 | 2.78% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 305.84 | 2.46% |
| 采礦業 | 242.23 | 1.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 134.10 | 1.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 102.80 | 0.83% |
| 批發和零售業 | 21.27 | 0.17% |
| 合計 | 9385.32 | 75.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2465.62 | 15.87% |
| 金融業 | 1562.39 | 10.06% |
| 租賃和商務服務業 | 580.15 | 3.73% |
| 建筑業 | 307.57 | 1.98% |
| 房地產業 | 281.33 | 1.81% |
| 采礦業 | 232.36 | 1.50% |
| 批發和零售業 | 171.50 | 1.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 150.34 | 0.97% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 149.56 | 0.96% |
| 文化、體育和娛樂業 | 88.11 | 0.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69.03 | 0.44% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 40.59 | 0.26% |
| 合計 | 6098.55 | 39.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13402.92 | 34.15% |
| 金融業 | 8503.80 | 21.67% |
| 房地產業 | 1346.38 | 3.43% |
| 建筑業 | 921.66 | 2.35% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 864.76 | 2.20% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 844.57 | 2.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 580.65 | 1.48% |
| 租賃和商務服務業 | 569.78 | 1.45% |
| 采礦業 | 501.52 | 1.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 368.55 | 0.94% |
| 文化、體育和娛樂業 | 14.32 | 0.04% |
| 合計 | 27918.90 | 71.14% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 26764.74 | 29.07% |
| 金融業 | 23931.91 | 26.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4627.57 | 5.03% |
| 建筑業 | 4580.89 | 4.98% |
| 房地產業 | 3836.43 | 4.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2267.64 | 2.46% |
| 租賃和商務服務業 | 2115.76 | 2.30% |
| 采礦業 | 1743.61 | 1.89% |
| 批發和零售業 | 1594.60 | 1.73% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 632.60 | 0.69% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 603.28 | 0.66% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.40 | 0.00% |
| 合計 | 72714.96 | 78.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15723.79 | 19.04% |
| 金融業 | 12192.33 | 14.77% |
| 采礦業 | 3266.99 | 3.96% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3244.19 | 3.93% |
| 房地產業 | 2604.56 | 3.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2314.93 | 2.80% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1766.23 | 2.14% |
| 建筑業 | 1558.46 | 1.89% |
| 批發和零售業 | 1486.63 | 1.80% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1261.04 | 1.53% |
| 租賃和商務服務業 | 1140.11 | 1.38% |
| 農、林、牧、漁業 | 696.61 | 0.84% |
| 文化、體育和娛樂業 | 138.81 | 0.17% |
| 合計 | 47394.68 | 57.40% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10697.69 | 11.78% |
| 金融業 | 8541.65 | 9.41% |
| 采礦業 | 2692.08 | 2.97% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1846.15 | 2.03% |
| 房地產業 | 1737.14 | 1.91% |
| 建筑業 | 1386.13 | 1.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1323.74 | 1.46% |
| 租賃和商務服務業 | 1109.64 | 1.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1098.94 | 1.21% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1030.69 | 1.14% |
| 批發和零售業 | 793.78 | 0.87% |
| 農、林、牧、漁業 | 656.65 | 0.72% |
| 文化、體育和娛樂業 | 513.84 | 0.57% |
| 合計 | 33428.13 | 36.82% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4478.50 | 18.59% |
| 金融業 | 3976.64 | 16.51% |
| 建筑業 | 1012.31 | 4.20% |
| 采礦業 | 835.71 | 3.47% |
| 房地產業 | 713.23 | 2.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 623.38 | 2.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 576.59 | 2.39% |
| 批發和零售業 | 446.15 | 1.85% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 212.72 | 0.88% |
| 農、林、牧、漁業 | 109.88 | 0.46% |
| 租賃和商務服務業 | 93.05 | 0.39% |
| 文化、體育和娛樂業 | 51.69 | 0.21% |
| 合計 | 13129.84 | 54.50% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2316.13 | 9.47% |
| 金融業 | 2118.83 | 8.66% |
| 房地產業 | 550.39 | 2.25% |
| 建筑業 | 415.68 | 1.70% |
| 批發和零售業 | 337.07 | 1.38% |
| 采礦業 | 332.61 | 1.36% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 328.43 | 1.34% |
| 租賃和商務服務業 | 323.01 | 1.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 199.85 | 0.82% |
| 綜合 | 187.82 | 0.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 159.20 | 0.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 79.80 | 0.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 18.06 | 0.07% |
| 合計 | 7366.89 | 30.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 947.24 | 4.34% |
| 制造業 | 872.78 | 4.00% |
| 房地產業 | 206.38 | 0.95% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 172.85 | 0.79% |
| 建筑業 | 150.55 | 0.69% |
| 采礦業 | 127.84 | 0.59% |
| 文化、體育和娛樂業 | 96.35 | 0.44% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 90.54 | 0.41% |
| 批發和零售業 | 81.34 | 0.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80.58 | 0.37% |
| 租賃和商務服務業 | 72.13 | 0.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.60 | 0.01% |
| 合計 | 2900.19 | 13.29% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 合計 | -- | -- |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 730 | 123.44 | 2.93% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 5,040 | 115.31 | 2.74% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 18,067 | 83.83 | 1.99% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 10,600 | 62.46 | 1.48% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 16,277 | 53.32 | 1.27% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 2,800 | 45.8 | 1.09% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 1,500 | 38.74 | 0.92% |
| 8 | 601138 | 工業富聯 | 14,200 | 35.78 | 0.85% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 22,800 | 35.68 | 0.85% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 61,200 | 35.13 | 0.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,130 | 387.66 | 3.48% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 7,000 | 284.24 | 2.55% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 50,767 | 231.5 | 2.08% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 45,977 | 157.56 | 1.41% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 81,600 | 137.82 | 1.24% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 6,800 | 133.96 | 1.20% |
| 7 | 601668 | 中國建筑 | 222,700 | 129.17 | 1.16% |
| 8 | 002594 | 比亞迪 | 4,800 | 122.89 | 1.10% |
| 9 | 000568 | 瀘州老窖 | 4,800 | 122.3 | 1.10% |
| 10 | 000001 | 平安銀行 | 92,800 | 116.28 | 1.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,730 | 471.47 | 3.53% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 7,600 | 299 | 2.24% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 139,000 | 244.5 | 1.83% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 60,477 | 225.34 | 1.69% |
| 5 | 601318 | 中國平安 | 38,767 | 182.2 | 1.36% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 7,200 | 161.48 | 1.21% |
| 7 | 601601 | 中國太保 | 61,600 | 151.04 | 1.13% |
| 8 | 000001 | 平安銀行 | 102,200 | 134.5 | 1.01% |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 8,000 | 128.4 | 0.96% |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 32,100 | 123.84 | 0.93% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,630 | 679.72 | 4.05% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 8,900 | 356.79 | 2.13% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 78,477 | 264.08 | 1.58% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 53,967 | 224.39 | 1.34% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 89,900 | 149.68 | 0.89% |
| 6 | 601012 | 隆基綠能 | 28,529 | 136.68 | 0.82% |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 277,800 | 128.34 | 0.77% |
| 8 | 002466 | 天齊鋰業 | 12,500 | 125.5 | 0.75% |
| 9 | 002594 | 比亞迪 | 4,900 | 123.48 | 0.74% |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 26,100 | 122.57 | 0.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,130 | 640.08 | 3.60% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 8,000 | 427.2 | 2.41% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 65,177 | 275.05 | 1.55% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 137,800 | 274.22 | 1.54% |
| 5 | 002594 | 比亞迪 | 6,100 | 203.43 | 1.15% |
| 6 | 601318 | 中國平安 | 42,267 | 197.34 | 1.11% |
| 7 | 601012 | 隆基綠能 | 29,429 | 196.09 | 1.10% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 32,400 | 195.66 | 1.10% |
| 9 | 000596 | 古井貢酒 | 7,500 | 187.24 | 1.05% |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 29,500 | 176.59 | 0.99% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,130 | 538.05 | 2.76% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 7,900 | 404.72 | 2.07% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 80,377 | 376.16 | 1.93% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 118,500 | 244.94 | 1.25% |
| 5 | 601318 | 中國平安 | 44,167 | 213.99 | 1.10% |
| 6 | 600919 | 江蘇銀行 | 243,900 | 171.95 | 0.88% |
| 7 | 600546 | 山煤國際 | 110,700 | 152.77 | 0.78% |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 20,778 | 150 | 0.77% |
| 9 | 601881 | 中國銀河 | 143,200 | 142.48 | 0.73% |
| 10 | 601328 | 交通銀行 | 272,400 | 139.2 | 0.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,731 | 559.86 | 3.87% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 67,877 | 330.63 | 2.28% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 5,200 | 305.76 | 2.11% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 122,400 | 233.05 | 1.61% |
| 5 | 603986 | 兆易創新 | 10,300 | 181.13 | 1.25% |
| 6 | 300059 | 東方財富 | 45,509 | 168.88 | 1.17% |
| 7 | 601318 | 中國平安 | 30,067 | 151.57 | 1.05% |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 16,278 | 140.32 | 0.97% |
| 9 | 002736 | 國信證券 | 119,300 | 136.96 | 0.95% |
| 10 | 000333 | 美的集團 | 17,900 | 132.12 | 0.91% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,431 | 1,176.87 | 3.49% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 132,977 | 670.87 | 1.99% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 76,567 | 370.28 | 1.10% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 201,400 | 368.56 | 1.09% |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 106,309 | 365.38 | 1.08% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 40,178 | 331.39 | 0.98% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 44,700 | 311.11 | 0.92% |
| 8 | 300122 | 智飛生物 | 18,400 | 292.54 | 0.87% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 640,500 | 288.22 | 0.85% |
| 10 | 002736 | 國信證券 | 227,500 | 268.9 | 0.80% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,131 | 1,055.29 | 4.22% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 102,077 | 553.16 | 2.21% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 13,800 | 411.09 | 1.64% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 62,509 | 401.81 | 1.60% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 36,178 | 321.41 | 1.28% |
| 6 | 601919 | 中遠?？?/td> | 100,502 | 306.93 | 1.23% |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 71,309 | 233.82 | 0.93% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 204.83 | 0.82% |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 407,000 | 199.43 | 0.80% |
| 10 | 601818 | 光大銀行 | 506,900 | 191.61 | 0.77% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 11,531 | 2,316.58 | 3.15% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 189,909 | 1,494.58 | 2.03% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 282,777 | 1,444.99 | 1.96% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 45,300 | 1,213.95 | 1.65% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 89,000 | 731.85 | 0.99% |
| 6 | 601888 | 中國中免 | 22,400 | 685.62 | 0.93% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 256,100 | 616.94 | 0.84% |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 62,313 | 548.35 | 0.74% |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 488,144 | 536.47 | 0.73% |
| 10 | 601336 | 新華保險 | 105,848 | 513.89 | 0.70% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 17,031 | 3,402.79 | 3.38% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 368,609 | 3,206.16 | 3.19% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 527,477 | 2,318.26 | 2.30% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 211,900 | 2,085.94 | 2.07% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 67,400 | 1,967.07 | 1.95% |
| 6 | 002027 | 分眾傳媒 | 1,470,145 | 1,451.03 | 1.44% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 36,600 | 1,373.56 | 1.36% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 623,800 | 1,301.87 | 1.29% |
| 9 | 601919 | 中遠?？?/td> | 995,302 | 1,215.26 | 1.21% |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 107,522 | 1,198.44 | 1.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 25,231 | 4,209.79 | 3.20% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 381,209 | 2,907.1 | 2.21% |
| 3 | 002352 | 順豐控股 | 310,245 | 2,519.19 | 1.91% |
| 4 | 000157 | 中聯重科 | 2,617,380 | 2,122.7 | 1.61% |
| 5 | 601390 | 中國中鐵 | 3,709,200 | 1,999.26 | 1.52% |
| 6 | 600109 | 國金證券 | 1,230,900 | 1,882.05 | 1.43% |
| 7 | 601601 | 中國太保 | 556,000 | 1,735.28 | 1.32% |
| 8 | 600027 | 華電國際 | 4,602,800 | 1,638.6 | 1.25% |
| 9 | 000671 | 陽光城 | 2,199,266 | 1,607.66 | 1.22% |
| 10 | 601818 | 光大銀行 | 4,385,800 | 1,600.82 | 1.22% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 22,500 | 3,291.48 | 2.95% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 345,709 | 2,468.36 | 2.21% |
| 3 | 601818 | 光大銀行 | 4,792,900 | 1,715.86 | 1.54% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 37,800 | 1,645.43 | 1.47% |
| 5 | 601336 | 新華保險 | 354,260 | 1,568.66 | 1.40% |
| 6 | 601390 | 中國中鐵 | 3,110,900 | 1,561.67 | 1.40% |
| 7 | 600027 | 華電國際 | 4,278,800 | 1,463.35 | 1.31% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 84,500 | 1,445.96 | 1.29% |
| 9 | 600060 | 海信視像 | 1,148,400 | 1,395.31 | 1.25% |
| 10 | 603444 | 吉比特 | 24,500 | 1,345.07 | 1.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 89,109 | 616.37 | 0.58% |
| 2 | 601818 | 光大銀行 | 1,079,800 | 389.81 | 0.37% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 366.63 | 0.34% |
| 4 | 600016 | 民生銀行 | 630,000 | 359.73 | 0.34% |
| 5 | 000157 | 中聯重科 | 625,339 | 355.82 | 0.33% |
| 6 | 000661 | 長春高新 | 6,000 | 328.8 | 0.31% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 26,000 | 317.75 | 0.30% |
| 8 | 002555 | 三七互娛 | 96,245 | 314.34 | 0.30% |
| 9 | 603160 | 匯頂科技 | 11,800 | 307.72 | 0.29% |
| 10 | 601997 | 貴陽銀行 | 392,340 | 300.53 | 0.28% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 95,909 | 819.64 | 4.17% |
| 2 | 000425 | 徐工機械 | 867,500 | 474.52 | 2.41% |
| 3 | 601997 | 貴陽銀行 | 477,340 | 456.34 | 2.32% |
| 4 | 601998 | 中信銀行 | 730,400 | 450.66 | 2.29% |
| 5 | 601881 | 中國銀河 | 381,300 | 442.69 | 2.25% |
| 6 | 000877 | 天山股份 | 371,624 | 440.37 | 2.24% |
| 7 | 000671 | 陽光城 | 506,500 | 430.52 | 2.19% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 46,452 | 406.55 | 2.07% |
| 9 | 601818 | 光大銀行 | 905,600 | 399.37 | 2.03% |
| 10 | 603986 | 兆易創新 | 19,300 | 395.44 | 2.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 197,509 | 1,719.12 | 5.44% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,400 | 966 | 3.05% |
| 3 | 601818 | 光大銀行 | 1,701,600 | 670.43 | 2.12% |
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 235,960 | 618.92 | 1.96% |
| 5 | 603288 | 海天味業 | 55,600 | 611.1 | 1.93% |
| 6 | 601336 | 新華保險 | 124,100 | 603.99 | 1.91% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 72,652 | 586.16 | 1.85% |
| 8 | 603160 | 匯頂科技 | 28,400 | 577.66 | 1.83% |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 467,793 | 553.87 | 1.75% |
| 10 | 000876 | 新 希 望 | 321,134 | 551.39 | 1.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 153,909 | 1,363.79 | 4.54% |
| 2 | 600000 | 浦發銀行 | 459,737 | 536.97 | 1.79% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,200 | 511.68 | 1.70% |
| 4 | 601006 | 大秦鐵路 | 517,300 | 418.5 | 1.39% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 34,800 | 410.47 | 1.37% |
| 6 | 601111 | 中國國航 | 413,000 | 395.24 | 1.32% |
| 7 | 000425 | 徐工機械 | 855,900 | 381.73 | 1.27% |
| 8 | 600109 | 國金證券 | 392,200 | 381.22 | 1.27% |
| 9 | 002146 | 榮盛發展 | 395,600 | 371.47 | 1.24% |
| 10 | 002555 | 三七互娛 | 272,400 | 369.1 | 1.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 59,209 | 456.5 | 4.95% |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 63,100 | 240.92 | 2.61% |
| 3 | 601336 | 新華保險 | 38,000 | 204.02 | 2.21% |
| 4 | 000425 | 徐工機械 | 455,700 | 200.51 | 2.17% |
| 5 | 600015 | 華夏銀行 | 241,000 | 198.82 | 2.16% |
| 6 | 601006 | 大秦鐵路 | 230,200 | 191.99 | 2.08% |
| 7 | 002146 | 榮盛發展 | 166,400 | 187.2 | 2.03% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 74,000 | 183.52 | 1.99% |
| 9 | 000703 | 恒逸石化 | 113,600 | 174.15 | 1.89% |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,900 | 162.26 | 1.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 152,909 | 857.82 | 5.42% |
| 2 | 000651 | 格力電器 | 117,600 | 419.71 | 2.65% |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 138,800 | 406.41 | 2.57% |
| 4 | 600016 | 民生銀行 | 670,700 | 384.31 | 2.43% |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 384,400 | 320.59 | 2.03% |
| 6 | 601006 | 大秦鐵路 | 382,700 | 314.96 | 1.99% |
| 7 | 002146 | 榮盛發展 | 366,400 | 291.29 | 1.84% |
| 8 | 603288 | 海天味業 | 42,000 | 288.96 | 1.83% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 186,300 | 278.33 | 1.76% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 762,000 | 274.32 | 1.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 180,309 | 1,235.12 | 5.75% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 818,100 | 518.68 | 2.41% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 1,318,500 | 512.9 | 2.39% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 121,400 | 488.03 | 2.27% |
| 5 | 600104 | 上汽集團 | 137,795 | 458.58 | 2.13% |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 33,700 | 431.36 | 2.01% |
| 7 | 600050 | 中國聯通 | 772,500 | 430.28 | 2.00% |
| 8 | 000338 | 濰柴動力 | 485,200 | 414.85 | 1.93% |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 103,200 | 379.67 | 1.77% |
| 10 | 002024 | 蘇寧易購 | 269,800 | 363.69 | 1.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 94,009 | 550.7 | 4.43% |
| 2 | 000415 | 渤海金控 | 989,195 | 515.37 | 4.15% |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 63,100 | 297.52 | 2.39% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 816,400 | 280.84 | 2.26% |
| 5 | 600309 | 萬華化學 | 53,180 | 241.54 | 1.94% |
| 6 | 600050 | 中國聯通 | 469,200 | 230.85 | 1.86% |
| 7 | 601006 | 大秦鐵路 | 280,800 | 230.54 | 1.85% |
| 8 | 000338 | 濰柴動力 | 249,000 | 217.88 | 1.75% |
| 9 | 601186 | 中國鐵建 | 247,100 | 213 | 1.71% |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 15,800 | 207.93 | 1.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000415 | 渤海金控 | 989,195 | 577.69 | 3.72% |
| 2 | 600309 | 萬華化學 | 108,680 | 381.58 | 2.46% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 51,609 | 337.06 | 2.17% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 517,700 | 202.42 | 1.30% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 152,800 | 149.44 | 0.96% |
| 6 | 000413 | 東旭光電 | 187,200 | 144.89 | 0.93% |
| 7 | 601988 | 中國銀行 | 354,900 | 139.48 | 0.90% |
| 8 | 601006 | 大秦鐵路 | 165,300 | 136.87 | 0.88% |
| 9 | 600383 | 金地集團 | 117,055 | 136.49 | 0.88% |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,900 | 129.89 | 0.84% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600332 | 白云山 | 584,269 | 1,877.84 | 4.78% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 246,009 | 1,721.57 | 4.39% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 18,500 | 1,290.36 | 3.29% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 240,800 | 1,052.3 | 2.68% |
| 5 | 601288 | 農業銀行 | 2,319,500 | 888.37 | 2.26% |
| 6 | 601988 | 中國銀行 | 2,068,900 | 821.35 | 2.09% |
| 7 | 601006 | 大秦鐵路 | 863,000 | 782.74 | 1.99% |
| 8 | 000413 | 東旭光電 | 779,900 | 731.55 | 1.86% |
| 9 | 600362 | 江西銅業 | 360,614 | 727.36 | 1.85% |
| 10 | 000338 | 濰柴動力 | 812,000 | 677.21 | 1.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601390 | 中國中鐵 | 2,797,700 | 2,420.01 | 2.63% |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 2,512,000 | 2,198 | 2.39% |
| 3 | 000002 | 萬 科Ａ | 765,481 | 2,009.39 | 2.18% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 351,909 | 1,905.94 | 2.07% |
| 5 | 601288 | 農業銀行 | 4,742,100 | 1,811.48 | 1.97% |
| 6 | 601169 | 北京銀行 | 2,424,700 | 1,808.83 | 1.96% |
| 7 | 601997 | 貴陽銀行 | 1,179,363 | 1,734.84 | 1.88% |
| 8 | 002385 | 大北農 | 2,770,000 | 1,706.32 | 1.85% |
| 9 | 600332 | 白云山 | 552,869 | 1,537.53 | 1.67% |
| 10 | 000725 | 京東方Ａ | 3,335,500 | 1,467.62 | 1.59% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 394,509 | 1,957.16 | 2.37% |
| 2 | 000069 | 華僑城Ａ | 1,755,700 | 1,766.23 | 2.14% |
| 3 | 002195 | 二三四五 | 2,142,350 | 1,531.78 | 1.86% |
| 4 | 600688 | 上海石化 | 2,201,800 | 1,455.39 | 1.76% |
| 5 | 601006 | 大秦鐵路 | 1,725,400 | 1,447.61 | 1.75% |
| 6 | 600741 | 華域汽車 | 590,423 | 1,431.19 | 1.73% |
| 7 | 600816 | 安信信托 | 1,032,400 | 1,403.03 | 1.70% |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 501,881 | 1,253.2 | 1.52% |
| 9 | 600383 | 金地集團 | 1,070,555 | 1,227.93 | 1.49% |
| 10 | 002385 | 大北農 | 1,834,700 | 1,154.03 | 1.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 354,700 | 1,312.74 | 1.45% |
| 2 | 600688 | 上海石化 | 1,633,300 | 1,045.31 | 1.15% |
| 3 | 601633 | 長城汽車 | 827,800 | 1,041.37 | 1.15% |
| 4 | 000069 | 華僑城Ａ | 1,411,900 | 1,030.69 | 1.14% |
| 5 | 601211 | 國泰君安 | 502,600 | 917.24 | 1.01% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 397,500 | 824.42 | 0.91% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 249,100 | 789.65 | 0.87% |
| 8 | 600104 | 上汽集團 | 306,900 | 778.91 | 0.86% |
| 9 | 601006 | 大秦鐵路 | 995,500 | 753.59 | 0.83% |
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 386,714 | 741.33 | 0.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 176,800 | 626.4 | 2.60% |
| 2 | 600309 | 萬華化學 | 224,600 | 483.56 | 2.01% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 545,000 | 482.87 | 2.00% |
| 4 | 600816 | 安信信托 | 191,300 | 451.85 | 1.88% |
| 5 | 601633 | 長城汽車 | 399,300 | 441.63 | 1.83% |
| 6 | 600060 | 海信電器 | 252,538 | 432.35 | 1.79% |
| 7 | 601211 | 國泰君安 | 227,800 | 423.48 | 1.76% |
| 8 | 600048 | 保利地產 | 443,200 | 404.64 | 1.68% |
| 9 | 002142 | 寧波銀行 | 242,300 | 403.19 | 1.67% |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 229,800 | 389.74 | 1.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 85,700 | 292.75 | 1.20% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 345,600 | 213.24 | 0.87% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 207,020 | 212.4 | 0.87% |
| 4 | 000338 | 濰柴動力 | 222,000 | 204.46 | 0.84% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 246,300 | 200 | 0.82% |
| 6 | 601211 | 國泰君安 | 111,600 | 197.98 | 0.81% |
| 7 | 601998 | 中信銀行 | 330,300 | 197.52 | 0.81% |
| 8 | 600816 | 安信信托 | 98,600 | 196.9 | 0.80% |
| 9 | 601633 | 長城汽車 | 180,500 | 192.95 | 0.79% |
| 10 | 601333 | 廣深鐵路 | 465,700 | 190.01 | 0.78% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 72,930 | 113.55 | 0.52% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 159,100 | 84.64 | 0.39% |
| 3 | 600048 | 保利地產 | 91,600 | 79.05 | 0.36% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 79.05 | 0.36% |
| 5 | 601318 | 中國平安 | 23,600 | 75.61 | 0.35% |
| 6 | 601009 | 南京銀行 | 74,120 | 69.6 | 0.32% |
| 7 | 600109 | 國金證券 | 51,400 | 69.29 | 0.32% |
| 8 | 600705 | 中航資本 | 115,800 | 68.09 | 0.31% |
| 9 | 600060 | 海信電器 | 38,500 | 68.07 | 0.31% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 44,500 | 67.82 | 0.31% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113661 | 福22轉債 | 120 | 1.51 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110089 | 興發轉債 | 350 | 3.5 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113057 | 中銀轉債 | 1,730 | 17.3 | 0.09% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110079 | 杭銀轉債 | 1,830 | 18.3 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦轉債 | 13,410 | 134.1 | 0.13% |
| 2 | 113605 | 大參轉債 | 2,630 | 31.85 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大轉債 | 4,790 | 47.9 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019518 | 15國債18 | 100,000 | 999.9 | 4.58% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019518 | 15國債18 | 100,000 | 1,000.5 | 10.92% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019518 | 15國債18 | 100,000 | 999.3 | 8.16% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019518 | 15國債18 | 100,000 | 998.8 | 2.45% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.520 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.550 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.580 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.624 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
