華泰柏瑞交易貨幣A
511830貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
百份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?，F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 16,393,656.67 |
| 百份收益（元） | 0.5902 |
| 七日年化收益率 | 2.8860% |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 17,350,012.36 |
| 百份收益（元） | 1.0469 |
| 七日年化收益率 | 2.5240% |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 16,415,754.39 |
| 百份收益（元） | 0.6820 |
| 七日年化收益率 | 2.2940% |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 16,249,360.16 |
| 百份收益（元） | 0.7961 |
| 七日年化收益率 | 2.2400% |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 15,302,443.65 |
| 百份收益（元） | 1.4325 |
| 七日年化收益率 | 2.2970% |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 16,216,453.07 |
| 百份收益（元） | 0.7834 |
| 七日年化收益率 | 2.1510% |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 15,036,126.39 |
| 百份收益（元） | 0.7166 |
| 七日年化收益率 | 2.4800% |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 18,525,387.85 |
| 百份收益（元） | 2.2640 |
| 七日年化收益率 | 3.2840% |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 19,012,813.69 |
| 百份收益（元） | 1.8439 |
| 七日年化收益率 | 2.6720% |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 25,001,103.14 |
| 百份收益（元） | 0.6436 |
| 七日年化收益率 | 2.4510% |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 24,378,783.21 |
| 百份收益（元） | 0.7292 |
| 七日年化收益率 | 2.5450% |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 83,757,316 |
| 百份收益（元） | 0.6003 |
| 七日年化收益率 | 2.1050% |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 89,539,651.86 |
| 百份收益（元） | 0.3501 |
| 七日年化收益率 | 1.2540% |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 87,520,331.32 |
| 百份收益（元） | 0.4937 |
| 七日年化收益率 | 2.3510% |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 119,132,711.01 |
| 百份收益（元） | 0.5934 |
| 七日年化收益率 | 3.2250% |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 396,258,533.81 |
| 百份收益（元） | 0.5953 |
| 七日年化收益率 | 2.1720% |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 762,040,007.76 |
| 百份收益（元） | 0.6135 |
| 七日年化收益率 | 2.5470% |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 942,342,732.1 |
| 百份收益（元） | 0.7305 |
| 七日年化收益率 | 3.8010% |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 964,056,451.08 |
| 百份收益（元） | 1.0170 |
| 七日年化收益率 | 3.2880% |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,118,702,937.73 |
| 百份收益（元） | 1.6948 |
| 七日年化收益率 | 3.2170% |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,312,625,127.72 |
| 百份收益（元） | 2.6642 |
| 七日年化收益率 | 4.9750% |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,485,590,941.55 |
| 百份收益（元） | 1.7502 |
| 七日年化收益率 | 4.4680% |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,860,478,587.57 |
| 百份收益（元） | 0.8725 |
| 七日年化收益率 | 3.9320% |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 3,377,136,193.4 |
| 百份收益（元） | 1.0040 |
| 七日年化收益率 | 3.8460% |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 4,091,982,983.02 |
| 百份收益（元） | 1.0975 |
| 七日年化收益率 | 4.8790% |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,877,983,121.51 |
| 百份收益（元） | 1.2607 |
| 七日年化收益率 | 3.7490% |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 4,824,003,597.44 |
| 百份收益（元） | 1.1005 |
| 七日年化收益率 | 4.0250% |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,004,099,217.06 |
| 百份收益（元） | 0.5921 |
| 七日年化收益率 | 2.5620% |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,347,953,223.37 |
| 百份收益（元） | 0.6399 |
| 七日年化收益率 | 2.2480% |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,146,153,886.41 |
| 百份收益（元） | 0.9618 |
| 七日年化收益率 | 2.7000% |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 3,363,505,603.36 |
| 百份收益（元） | 0.6466 |
| 七日年化收益率 | 3.5470% |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,686,873,505.71 |
| 百份收益（元） | 0.6746 |
| 七日年化收益率 | 2.5280% |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1031400.21 | 42.00% |
| 固定收益投資 | 802157.24 | 32.67% |
| 買入返售金融資產 | 603192.09 | 24.56% |
| 其他資產 | 622115.57 | 25.33% |
| 合計 | 2455673.02 | 124.56% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 722779.03 | 41.55% |
| 銀行存款 | 718462.53 | 41.30% |
| 買入返售金融資產 | 278142.00 | 15.99% |
| 其他資產 | 298200.02 | 17.14% |
| 合計 | 1739441.58 | 115.98% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 517663.10 | 43.09% |
| 固定收益投資 | 403526.71 | 33.59% |
| 買入返售金融資產 | 248483.23 | 20.68% |
| 其他資產 | 280084.24 | 23.31% |
| 合計 | 1201274.06 | 120.67% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 484699.94 | 47.33% |
| 銀行存款 | 262047.79 | 25.59% |
| 買入返售金融資產 | 261058.04 | 25.49% |
| 其他資產 | 277410.94 | 27.09% |
| 合計 | 1024158.67 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 543448.44 | 56.10% |
| 銀行存款 | 301702.75 | 31.15% |
| 買入返售金融資產 | 123527.24 | 12.75% |
| 其他資產 | 123527.26 | 12.75% |
| 合計 | 968678.46 | 112.75% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 392711.11 | 57.43% |
| 銀行存款 | 163222.49 | 23.87% |
| 買入返售金融資產 | 107752.61 | 15.76% |
| 其他資產 | 127824.22 | 18.70% |
| 合計 | 683757.82 | 115.76% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 133059.18 | 62.84% |
| 買入返售金融資產 | 49162.07 | 23.22% |
| 銀行存款 | 29052.57 | 13.72% |
| 其他資產 | 49623.42 | 23.44% |
| 合計 | 211735.17 | 123.22% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 22861.09 | 49.45% |
| 買入返售金融資產 | 11229.87 | 24.29% |
| 其他資產 | 17298.61 | 37.42% |
| 銀行存款 | 6067.38 | 13.13% |
| 合計 | 46227.08 | 124.29% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 58791.14 | 63.43% |
| 買入返售金融資產 | 20336.73 | 21.94% |
| 銀行存款 | 11386.18 | 12.28% |
| 其他資產 | 22507.88 | 24.28% |
| 合計 | 92685.20 | 121.93% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 44541.02 | 52.55% |
| 銀行存款 | 26074.86 | 30.76% |
| 買入返售金融資產 | 13940.08 | 16.45% |
| 其他資產 | 14145.78 | 16.69% |
| 合計 | 84761.66 | 116.45% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 31212.05 | 41.64% |
| 銀行存款 | 23118.29 | 30.84% |
| 買入返售金融資產 | 17727.47 | 23.65% |
| 其他資產 | 20623.83 | 27.51% |
| 合計 | 74954.17 | 123.64% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 42709.41 | 46.27% |
| 銀行存款 | 26066.64 | 28.24% |
| 買入返售金融資產 | 23250.11 | 25.19% |
| 其他資產 | 23531.23 | 25.49% |
| 合計 | 92307.28 | 125.19% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 33358.33 | 45.37% |
| 買入返售金融資產 | 21992.09 | 29.91% |
| 銀行存款 | 18062.34 | 24.57% |
| 其他資產 | 22105.19 | 30.06% |
| 合計 | 73525.86 | 129.91% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 58363.62 | 46.38% |
| 買入返售金融資產 | 41755.76 | 33.18% |
| 銀行存款 | 24191.63 | 19.22% |
| 其他資產 | 43288.42 | 34.40% |
| 合計 | 125843.68 | 133.18% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 64696.76 | 47.26% |
| 買入返售金融資產 | 34909.16 | 25.50% |
| 銀行存款 | 27022.40 | 19.74% |
| 其他資產 | 45190.51 | 33.01% |
| 合計 | 136909.67 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 53724.13 | 44.33% |
| 買入返售金融資產 | 36960.31 | 30.50% |
| 銀行存款 | 30118.22 | 24.85% |
| 其他資產 | 37353.00 | 30.82% |
| 合計 | 121195.36 | 130.50% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 37435.72 | 40.66% |
| 買入返售金融資產 | 30929.26 | 33.60% |
| 銀行存款 | 23188.47 | 25.19% |
| 其他資產 | 31438.77 | 34.15% |
| 合計 | 92062.96 | 133.60% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 47865.84 | 44.75% |
| 買入返售金融資產 | 38420.83 | 35.92% |
| 銀行存款 | 18171.60 | 16.99% |
| 其他資產 | 40924.27 | 38.26% |
| 合計 | 106961.71 | 135.92% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 38781.76 | 38.89% |
| 買入返售金融資產 | 32305.20 | 32.40% |
| 銀行存款 | 28079.95 | 28.16% |
| 其他資產 | 32858.43 | 32.95% |
| 合計 | 99720.14 | 132.40% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 80231.09 | 55.70% |
| 銀行存款 | 38265.55 | 26.57% |
| 買入返售金融資產 | 25141.78 | 17.46% |
| 其他資產 | 25540.57 | 17.74% |
| 合計 | 144037.22 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 91790.79 | 47.29% |
| 銀行存款 | 53406.92 | 27.52% |
| 買入返售金融資產 | 43969.63 | 22.65% |
| 其他資產 | 48888.57 | 25.18% |
| 合計 | 194086.28 | 122.64% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 147564.96 | 45.15% |
| 銀行存款 | 97353.92 | 29.78% |
| 買入返售金融資產 | 77877.13 | 23.83% |
| 其他資產 | 81948.07 | 25.08% |
| 合計 | 326866.96 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 216609.16 | 55.63% |
| 銀行存款 | 92870.73 | 23.85% |
| 買入返售金融資產 | 68267.53 | 17.53% |
| 其他資產 | 79876.03 | 20.51% |
| 合計 | 389355.91 | 117.52% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 409786.87 | 79.81% |
| 銀行存款 | 77145.06 | 15.03% |
| 買入返售金融資產 | 25002.18 | 4.87% |
| 其他資產 | 26492.38 | 5.16% |
| 合計 | 513424.31 | 104.87% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 246257.17 | 45.46% |
| 銀行存款 | 202472.67 | 37.38% |
| 買入返售金融資產 | 91576.19 | 16.91% |
| 其他資產 | 92961.67 | 17.17% |
| 合計 | 541691.50 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 164960.94 | 49.80% |
| 買入返售金融資產 | 86275.17 | 26.05% |
| 銀行存款 | 79099.09 | 23.88% |
| 其他資產 | 87160.06 | 26.32% |
| 合計 | 331220.09 | 126.05% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 268800.58 | 49.61% |
| 買入返售金融資產 | 165704.90 | 30.59% |
| 固定收益投資 | 103397.42 | 19.08% |
| 其他資產 | 169585.35 | 31.31% |
| 合計 | 541783.34 | 130.59% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 61768.87 | 53.50% |
| 銀行存款 | 43078.91 | 37.31% |
| 買入返售金融資產 | 9800.05 | 8.49% |
| 其他資產 | 10604.05 | 9.19% |
| 合計 | 115451.83 | 108.49% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 75874.01 | 47.98% |
| 銀行存款 | 66107.68 | 41.81% |
| 買入返售金融資產 | 15405.06 | 9.74% |
| 其他資產 | 16148.41 | 10.21% |
| 合計 | 158130.10 | 109.74% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 153896.15 | 61.53% |
| 銀行存款 | 85135.98 | 34.04% |
| 買入返售金融資產 | 10000.04 | 4.00% |
| 其他資產 | 11087.66 | 4.43% |
| 合計 | 250119.79 | 104.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 163151.90 | 45.40% |
| 銀行存款 | 147146.09 | 40.94% |
| 買入返售金融資產 | 47890.19 | 13.33% |
| 其他資產 | 49089.62 | 13.66% |
| 合計 | 359387.61 | 113.33% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 176808.70 | 56.36% |
| 固定收益投資 | 113942.27 | 36.32% |
| 買入返售金融資產 | 22250.07 | 7.09% |
| 其他資產 | 22977.95 | 7.32% |
| 合計 | 313728.91 | 107.09% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112311096 | 23平安銀行CD096 | 5,000,000 | 49,733.94 | 2.22% |
| 2 | 112317135 | 23光大銀行CD135 | 3,000,000 | 29,903.54 | 1.34% |
| 3 | 112380452 | 23廣州銀行CD029 | 3,000,000 | 29,881.85 | 1.34% |
| 4 | 112308113 | 23中信銀行CD113 | 3,000,000 | 29,632.28 | 1.32% |
| 5 | 220211 | 22國開11 | 2,500,000 | 25,396.34 | 1.14% |
| 6 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,902.45 | 1.11% |
| 7 | 112319141 | 23恒豐銀行CD141 | 2,000,000 | 19,972.78 | 0.89% |
| 8 | 112319200 | 23恒豐銀行CD200 | 2,000,000 | 19,919.32 | 0.89% |
| 9 | 112209141 | 22浦發銀行CD141 | 2,000,000 | 19,914.33 | 0.89% |
| 10 | 112394344 | 23臺州銀行CD012 | 2,000,000 | 19,895.66 | 0.89% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112394076 | 23廣州銀行CD010 | 3,000,000 | 29,857.61 | 1.78% |
| 2 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,738.92 | 1.47% |
| 3 | 112312014 | 23北京銀行CD014 | 2,000,000 | 19,963.62 | 1.19% |
| 4 | 112214069 | 22江蘇銀行CD069 | 2,000,000 | 19,934.65 | 1.19% |
| 5 | 112309041 | 23浦發銀行CD041 | 2,000,000 | 19,929.15 | 1.19% |
| 6 | 112311032 | 23平安銀行CD032 | 2,000,000 | 19,905.88 | 1.19% |
| 7 | 112319085 | 23恒豐銀行CD085 | 2,000,000 | 19,903.94 | 1.19% |
| 8 | 112394614 | 23廣州銀行CD013 | 2,000,000 | 19,897.48 | 1.18% |
| 9 | 112394782 | 23深圳農商銀行CD036 | 2,000,000 | 19,896.1 | 1.18% |
| 10 | 112395164 | 23廣州農村商業銀行CD023 | 2,000,000 | 19,889.19 | 1.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112273004 | 22徽商銀行CD171 | 2,000,000 | 19,748.68 | 1.84% |
| 2 | 112212200 | 22北京銀行CD200 | 2,000,000 | 19,748.31 | 1.84% |
| 3 | 112294503 | 22廣州銀行CD022 | 1,500,000 | 14,946.3 | 1.39% |
| 4 | 112210156 | 22興業銀行CD156 | 1,500,000 | 14,865.08 | 1.39% |
| 5 | 210312 | 21進出12 | 1,400,000 | 14,381.13 | 1.34% |
| 6 | 112271733 | 22廣西北部灣銀行CD404 | 1,400,000 | 13,858.04 | 1.29% |
| 7 | 229961 | 22貼現國債61 | 1,000,000 | 9,986.78 | 0.93% |
| 8 | 112209025 | 22浦發銀行CD025 | 1,000,000 | 9,976.43 | 0.93% |
| 9 | 112292799 | 22廣州農村商業銀行CD020 | 1,000,000 | 9,969.13 | 0.93% |
| 10 | 112299593 | 22成都銀行CD126 | 1,000,000 | 9,968.54 | 0.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,901.19 | 2.67% |
| 2 | 112209146 | 22浦發銀行CD146 | 2,000,000 | 19,680.09 | 2.11% |
| 3 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,960.53 | 1.61% |
| 4 | 190214 | 19國開14 | 1,200,000 | 12,344.38 | 1.33% |
| 5 | 012281221 | 22云能投SCP010 | 1,100,000 | 11,217.04 | 1.20% |
| 6 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,076.61 | 1.08% |
| 7 | 072210131 | 22東北證券CP007 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
| 8 | 012282935 | 22杭實投SCP003 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
| 9 | 2203686 | 22進出686 | 1,000,000 | 9,985.17 | 1.07% |
| 10 | 112221171 | 22渤海銀行CD171 | 1,000,000 | 9,977.69 | 1.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,770.04 | 2.90% |
| 2 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,971.39 | 2.34% |
| 3 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 2,000,000 | 19,952.42 | 2.34% |
| 4 | 112219126 | 22恒豐銀行CD126 | 2,000,000 | 19,856.26 | 2.33% |
| 5 | 190011 | 19附息國債11 | 1,500,000 | 15,380.38 | 1.80% |
| 6 | 112185715 | 21北京農商銀行CD190 | 1,500,000 | 14,975.13 | 1.75% |
| 7 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,881.9 | 1.74% |
| 8 | 210211 | 21國開11 | 1,200,000 | 12,230.52 | 1.43% |
| 9 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,055.11 | 1.18% |
| 10 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,032.61 | 1.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21國開06 | 2,100,000 | 21,501 | 3.45% |
| 2 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 2,000,000 | 19,908.81 | 3.20% |
| 3 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,847.91 | 3.19% |
| 4 | 072110084 | 21東吳證券CP012 | 1,000,000 | 10,091.69 | 1.62% |
| 5 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,004.45 | 1.61% |
| 6 | 112114047 | 21江蘇銀行CD047 | 1,000,000 | 9,991.78 | 1.60% |
| 7 | 112199022 | 21蘇州銀行CD156 | 1,000,000 | 9,981.07 | 1.60% |
| 8 | 112221040 | 22渤海銀行CD040 | 1,000,000 | 9,970.14 | 1.60% |
| 9 | 112112070 | 21北京銀行CD070 | 1,000,000 | 9,968.98 | 1.60% |
| 10 | 112184716 | 21長沙銀行CD130 | 1,000,000 | 9,928.79 | 1.59% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,982.26 | 3.19% |
| 2 | 112184117 | 21東莞銀行CD109 | 600,000 | 5,957.88 | 3.18% |
| 3 | 210206 | 21國開06 | 500,000 | 5,001.39 | 2.67% |
| 4 | 012105505 | 21云能投SCP017 | 500,000 | 5,000.01 | 2.67% |
| 5 | 112112028 | 21北京銀行CD028 | 500,000 | 4,978.42 | 2.66% |
| 6 | 112194065 | 21中原銀行CD071 | 500,000 | 4,976.45 | 2.66% |
| 7 | 112121097 | 21渤海銀行CD097 | 500,000 | 4,975.83 | 2.66% |
| 8 | 112112049 | 21北京銀行CD049 | 500,000 | 4,965.64 | 2.65% |
| 9 | 112183664 | 21徽商銀行CD091 | 500,000 | 4,964.09 | 2.65% |
| 10 | 112199812 | 21重慶銀行CD053 | 500,000 | 4,951.33 | 2.64% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,937.23 | 14.41% |
| 2 | 112185452 | 21寧波銀行CD199 | 300,000 | 2,994.21 | 7.27% |
| 3 | 112118201 | 21華夏銀行CD201 | 300,000 | 2,991.76 | 7.26% |
| 4 | 112116145 | 21上海銀行CD145 | 300,000 | 2,967.15 | 7.20% |
| 5 | 200409 | 20農發09 | 200,000 | 2,000.92 | 4.86% |
| 6 | 072100161 | 21東北證券CP006 | 200,000 | 2,000.03 | 4.85% |
| 7 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 200,000 | 1,975.56 | 4.79% |
| 8 | 219932 | 21貼現國債32 | 100,000 | 999.12 | 2.42% |
| 9 | 112185270 | 21成都農商銀行CD158 | 100,000 | 998.43 | 2.42% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112012092 | 20北京銀行CD092 | 700,000 | 6,977.05 | 9.01% |
| 2 | 012101002 | 21越秀金融SCP001 | 500,000 | 5,000.9 | 6.46% |
| 3 | 112014105 | 20江蘇銀行CD105 | 500,000 | 4,990.91 | 6.45% |
| 4 | 112014116 | 20江蘇銀行CD116 | 500,000 | 4,988.53 | 6.44% |
| 5 | 200309 | 20進出09 | 400,000 | 4,001.7 | 5.17% |
| 6 | 012101731 | 21華電江蘇SCP015 | 400,000 | 4,000.64 | 5.17% |
| 7 | 112198105 | 21徽商銀行CD028 | 400,000 | 3,965.02 | 5.12% |
| 8 | 112008274 | 20中信銀行CD274 | 300,000 | 2,993.66 | 3.87% |
| 9 | 112014119 | 20江蘇銀行CD119 | 300,000 | 2,992.37 | 3.86% |
| 10 | 112012091 | 20北京銀行CD091 | 300,000 | 2,990.55 | 3.86% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112015183 | 20民生銀行CD183 | 1,000,000 | 9,980.4 | 13.86% |
| 2 | 112089844 | 20杭州銀行CD191 | 500,000 | 4,992.38 | 6.93% |
| 3 | 112194791 | 21南京銀行CD047 | 500,000 | 4,970.68 | 6.90% |
| 4 | 112014105 | 20江蘇銀行CD105 | 500,000 | 4,958.04 | 6.89% |
| 5 | 200206 | 20國開06 | 400,000 | 3,997.24 | 5.55% |
| 6 | 112195424 | 21廣州農村商業銀行CD020 | 300,000 | 2,996.35 | 4.16% |
| 7 | 112121027 | 21渤海銀行CD027 | 200,000 | 1,995.39 | 2.77% |
| 8 | 112194948 | 21杭州銀行CD046 | 200,000 | 1,988.11 | 2.76% |
| 9 | 112106079 | 21交通銀行CD079 | 200,000 | 1,987.48 | 2.76% |
| 10 | 112006139 | 20交通銀行CD139 | 200,000 | 1,983.44 | 2.75% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020211 | 20廣發銀行CD211 | 500,000 | 4,986.75 | 7.26% |
| 2 | 112009040 | 20浦發銀行CD040 | 500,000 | 4,983.33 | 7.26% |
| 3 | 140203 | 14國開03 | 400,000 | 4,004.19 | 5.83% |
| 4 | 112004051 | 20中國銀行CD051 | 400,000 | 3,986.71 | 5.81% |
| 5 | 112009137 | 20浦發銀行CD137 | 250,000 | 2,479.85 | 3.61% |
| 6 | 112090991 | 20廈門國際銀行CD017 | 200,000 | 1,993.62 | 2.90% |
| 7 | 112010524 | 20興業銀行CD524 | 200,000 | 1,989.1 | 2.90% |
| 8 | 200211 | 20國開11 | 150,000 | 1,492.05 | 2.17% |
| 9 | 112006033 | 20交通銀行CD033 | 100,000 | 995.08 | 1.45% |
| 10 | 101800016 | 18中化工MTN001 | 60,000 | 601.67 | 0.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112004042 | 20中國銀行CD042 | 500,000 | 4,990.46 | 5.98% |
| 2 | 112003072 | 20農業銀行CD072 | 500,000 | 4,989.28 | 5.98% |
| 3 | 112015423 | 20民生銀行CD423 | 500,000 | 4,972.41 | 5.96% |
| 4 | 190307 | 19進出07 | 400,000 | 4,001.08 | 4.80% |
| 5 | 112009287 | 20浦發銀行CD287 | 300,000 | 2,993.84 | 3.59% |
| 6 | 112010305 | 20興業銀行CD305 | 300,000 | 2,992.61 | 3.59% |
| 7 | 112010324 | 20興業銀行CD324 | 300,000 | 2,989.22 | 3.58% |
| 8 | 112003110 | 20農業銀行CD110 | 200,000 | 1,989.11 | 2.38% |
| 9 | 112090991 | 20廈門國際銀行CD017 | 200,000 | 1,976.95 | 2.37% |
| 10 | 012001052 | 20中興通訊SCP001 | 100,000 | 1,000.25 | 1.20% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111908169 | 19中信銀行CD169 | 500,000 | 4,994.08 | 7.62% |
| 2 | 111909226 | 19浦發銀行CD226 | 400,000 | 3,995.95 | 6.09% |
| 3 | 209917 | 20貼現國債17 | 300,000 | 2,998.97 | 4.57% |
| 4 | 112009147 | 20浦發銀行CD147 | 300,000 | 2,998.4 | 4.57% |
| 5 | 112093675 | 20北京農商銀行CD043 | 300,000 | 2,986.76 | 4.56% |
| 6 | 209918 | 20貼現國債18 | 200,000 | 1,999.07 | 3.05% |
| 7 | 112099780 | 20重慶農村商行CD094 | 200,000 | 1,995.41 | 3.04% |
| 8 | 112013002 | 20浙商銀行CD002 | 200,000 | 1,993.09 | 3.04% |
| 9 | 112090991 | 20廈門國際銀行CD017 | 200,000 | 1,973.11 | 3.01% |
| 10 | 012000939 | 20福耀玻璃SCP004 | 100,000 | 1,002.24 | 1.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170307 | 17進出07 | 500,000 | 5,016.28 | 4.36% |
| 2 | 111914153 | 19江蘇銀行CD153 | 500,000 | 4,987.43 | 4.34% |
| 3 | 111984398 | 19徽商銀行CD050 | 500,000 | 4,987.18 | 4.34% |
| 4 | 111917028 | 19光大銀行CD028 | 500,000 | 4,985.68 | 4.34% |
| 5 | 111908128 | 19中信銀行CD128 | 500,000 | 4,971.53 | 4.33% |
| 6 | 111909226 | 19浦發銀行CD226 | 400,000 | 3,969.74 | 3.45% |
| 7 | 170305 | 17進出05 | 300,000 | 3,001.62 | 2.61% |
| 8 | 112093675 | 20北京農商銀行CD043 | 300,000 | 2,968.31 | 2.58% |
| 9 | 072000056 | 20海通證券CP002 | 200,000 | 2,000.02 | 1.74% |
| 10 | 012000385 | 20華能水電SCP001 | 200,000 | 2,000.01 | 1.74% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19國開01 | 600,000 | 6,000.1 | 4.83% |
| 2 | 111910073 | 19興業銀行CD073 | 500,000 | 4,980.45 | 4.01% |
| 3 | 111985365 | 19徽商銀行CD059 | 500,000 | 4,979.17 | 4.01% |
| 4 | 111906078 | 19交通銀行CD078 | 500,000 | 4,973.59 | 4.01% |
| 5 | 111915437 | 19民生銀行CD437 | 500,000 | 4,971.5 | 4.01% |
| 6 | 111920018 | 19廣發銀行CD018 | 400,000 | 3,981.81 | 3.21% |
| 7 | 111915626 | 19民生銀行CD626 | 400,000 | 3,972.65 | 3.20% |
| 8 | 111909226 | 19浦發銀行CD226 | 400,000 | 3,930.67 | 3.17% |
| 9 | 111913104 | 19浙商銀行CD104 | 300,000 | 2,989.22 | 2.41% |
| 10 | 111973241 | 19廈門國際銀行CD237 | 300,000 | 2,988.53 | 2.41% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180410 | 18農發10 | 600,000 | 6,001.51 | 5.26% |
| 2 | 111909226 | 19浦發銀行CD226 | 600,000 | 5,856.82 | 5.14% |
| 3 | 111808299 | 18中信銀行CD299 | 500,000 | 4,980.77 | 4.37% |
| 4 | 111920018 | 19廣發銀行CD018 | 400,000 | 3,951.57 | 3.47% |
| 5 | 011900980 | 19申能集SCP001 | 300,000 | 3,002.34 | 2.63% |
| 6 | 011900648 | 19瀾滄江SCP005 | 300,000 | 2,999.01 | 2.63% |
| 7 | 011900521 | 19山東電力SCP001 | 300,000 | 2,998.21 | 2.63% |
| 8 | 111913050 | 19浙商銀行CD050 | 300,000 | 2,995.19 | 2.63% |
| 9 | 111916218 | 19上海銀行CD218 | 300,000 | 2,991.85 | 2.62% |
| 10 | 111984282 | 19寧波銀行CD162 | 300,000 | 2,991.79 | 2.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180209 | 18國開09 | 500,000 | 5,001.44 | 5.44% |
| 2 | 111913034 | 19浙商銀行CD034 | 500,000 | 4,969.79 | 5.40% |
| 3 | 011901232 | 19大唐新能SCP001 | 400,000 | 3,998.68 | 4.35% |
| 4 | 011802141 | 18魯鋼鐵SCP018 | 300,000 | 3,000.19 | 3.26% |
| 5 | 111815333 | 18民生銀行CD333 | 300,000 | 2,997.58 | 3.26% |
| 6 | 011900648 | 19瀾滄江SCP005 | 300,000 | 2,996.54 | 3.26% |
| 7 | 011900521 | 19山東電力SCP001 | 300,000 | 2,995.61 | 3.26% |
| 8 | 111810508 | 18興業銀行CD508 | 300,000 | 2,993.56 | 3.25% |
| 9 | 111918161 | 19華夏銀行CD161 | 300,000 | 2,986.16 | 3.25% |
| 10 | 011900217 | 19重汽SCP001 | 200,000 | 2,000.02 | 2.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180207 | 18國開07 | 500,000 | 5,003.2 | 4.92% |
| 2 | 111812162 | 18北京銀行CD162 | 500,000 | 4,981.61 | 4.90% |
| 3 | 111815504 | 18民生銀行CD504 | 500,000 | 4,967.82 | 4.89% |
| 4 | 111814140 | 18江蘇銀行CD140 | 400,000 | 3,989.11 | 3.92% |
| 5 | 011802217 | 18比亞迪SCP005 | 300,000 | 3,017.05 | 2.97% |
| 6 | 011802141 | 18魯鋼鐵SCP018 | 300,000 | 3,000.71 | 2.95% |
| 7 | 011900217 | 19重汽SCP001 | 300,000 | 3,000.06 | 2.95% |
| 8 | 011900521 | 19山東電力SCP001 | 300,000 | 3,000.01 | 2.95% |
| 9 | 111811102 | 18平安銀行CD102 | 300,000 | 2,993.87 | 2.95% |
| 10 | 111896366 | 18廣州銀行CD039 | 300,000 | 2,989.04 | 2.94% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180201 | 18國開01 | 600,000 | 6,007.79 | 6.23% |
| 2 | 111818347 | 18華夏銀行CD347 | 500,000 | 4,974.99 | 5.16% |
| 3 | 111804095 | 18中國銀行CD095 | 500,000 | 4,966.22 | 5.15% |
| 4 | 111815656 | 18民生銀行CD656 | 500,000 | 4,957.37 | 5.14% |
| 5 | 111812162 | 18北京銀行CD162 | 500,000 | 4,929.9 | 5.11% |
| 6 | 111816370 | 18上海銀行CD370 | 400,000 | 3,997.87 | 4.15% |
| 7 | 111896366 | 18廣州銀行CD039 | 300,000 | 2,961.38 | 3.07% |
| 8 | 111811102 | 18平安銀行CD102 | 300,000 | 2,957.35 | 3.07% |
| 9 | 160202 | 16國開02 | 100,000 | 1,000.09 | 1.04% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111813057 | 18浙商銀行CD057 | 1,000,000 | 9,986.24 | 7.86% |
| 2 | 111817170 | 18光大銀行CD170 | 1,000,000 | 9,983.05 | 7.86% |
| 3 | 111815165 | 18民生銀行CD165 | 1,000,000 | 9,981.99 | 7.86% |
| 4 | 111820165 | 18廣發銀行CD165 | 1,000,000 | 9,945.88 | 7.83% |
| 5 | 189934 | 18貼現國債34 | 600,000 | 5,992.69 | 4.72% |
| 6 | 111813097 | 18浙商銀行CD097 | 600,000 | 5,959.76 | 4.69% |
| 7 | 011800301 | 18恒信租賃SCP001 | 300,000 | 3,005.28 | 2.37% |
| 8 | 011801288 | 18中電子SCP001 | 300,000 | 3,000.01 | 2.36% |
| 9 | 071800024 | 18東北證券CP005 | 300,000 | 2,999.93 | 2.36% |
| 10 | 111881375 | 18上海農商銀行CD049 | 300,000 | 2,993.79 | 2.36% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111811132 | 18平安銀行CD132 | 1,000,000 | 9,938.56 | 5.78% |
| 2 | 170207 | 17國開07 | 600,000 | 6,000.62 | 3.49% |
| 3 | 111809182 | 18浦發銀行CD182 | 600,000 | 5,949.7 | 3.46% |
| 4 | 111813069 | 18浙商銀行CD069 | 500,000 | 4,978.3 | 2.90% |
| 5 | 111812109 | 18北京銀行CD109 | 500,000 | 4,977.27 | 2.90% |
| 6 | 111808148 | 18中信銀行CD148 | 500,000 | 4,969.52 | 2.89% |
| 7 | 111897821 | 18寧波銀行CD092 | 500,000 | 4,967.59 | 2.89% |
| 8 | 111898031 | 18南京銀行CD079 | 500,000 | 4,964.57 | 2.89% |
| 9 | 111815262 | 18民生銀行CD262 | 500,000 | 4,958.39 | 2.89% |
| 10 | 189918 | 18貼現國債18 | 400,000 | 3,993.65 | 2.32% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111810086 | 18興業銀行CD086 | 1,400,000 | 13,906.67 | 4.74% |
| 2 | 187701 | 18貼現國開01 | 1,000,000 | 9,992.79 | 3.41% |
| 3 | 111815067 | 18民生銀行CD067 | 1,000,000 | 9,926.23 | 3.39% |
| 4 | 111810109 | 18興業銀行CD109 | 1,000,000 | 9,914.23 | 3.38% |
| 5 | 111818073 | 18華夏銀行CD073 | 1,000,000 | 9,912.8 | 3.38% |
| 6 | 111820054 | 18廣發銀行CD054 | 1,000,000 | 9,911.51 | 3.38% |
| 7 | 111808072 | 18中信銀行CD072 | 1,000,000 | 9,906.99 | 3.38% |
| 8 | 111809084 | 18浦發銀行CD084 | 1,000,000 | 9,898.96 | 3.38% |
| 9 | 011800090 | 18大唐集SCP001 | 600,000 | 5,997.81 | 2.05% |
| 10 | 111891239 | 18南京銀行CD008 | 500,000 | 4,980.06 | 1.70% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111709452 | 17浦發銀行CD452 | 2,000,000 | 19,862.95 | 5.46% |
| 2 | 111710597 | 17興業銀行CD597 | 2,000,000 | 19,862.91 | 5.46% |
| 3 | 111709378 | 17浦發銀行CD378 | 1,200,000 | 11,862.29 | 3.26% |
| 4 | 111780788 | 17中原銀行CD164 | 1,000,000 | 9,992.41 | 2.74% |
| 5 | 179949 | 17貼現國債49 | 1,000,000 | 9,979.78 | 2.74% |
| 6 | 111786989 | 17廈門國際銀行CD204 | 1,000,000 | 9,975.87 | 2.74% |
| 7 | 111711346 | 17平安銀行CD346 | 1,000,000 | 9,954.49 | 2.73% |
| 8 | 111715389 | 17民生銀行CD389 | 1,000,000 | 9,948.43 | 2.73% |
| 9 | 111789443 | 17寧波銀行CD226 | 1,000,000 | 9,928.02 | 2.73% |
| 10 | 111709483 | 17浦發銀行CD483 | 1,000,000 | 9,913.24 | 2.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111715320 | 17民生銀行CD320 | 3,000,000 | 29,731.98 | 6.50% |
| 2 | 111709378 | 17浦發銀行CD378 | 3,000,000 | 29,363.06 | 6.42% |
| 3 | 111781103 | 17天津農村商業銀行CD179 | 2,000,000 | 19,971.9 | 4.37% |
| 4 | 111710459 | 17興業銀行CD459 | 2,000,000 | 19,827.4 | 4.34% |
| 5 | 111710464 | 17興業銀行CD464 | 2,000,000 | 19,822.18 | 4.33% |
| 6 | 111717214 | 17光大銀行CD214 | 2,000,000 | 19,822.15 | 4.33% |
| 7 | 111780950 | 17廈門國際銀行CD102 | 1,000,000 | 9,988.43 | 2.18% |
| 8 | 111781143 | 17廣州銀行CD058 | 1,000,000 | 9,985.95 | 2.18% |
| 9 | 111709293 | 17浦發銀行CD293 | 1,000,000 | 9,981.49 | 2.18% |
| 10 | 111709295 | 17浦發銀行CD295 | 1,000,000 | 9,980.47 | 2.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111718146 | 17華夏銀行CD146 | 2,000,000 | 19,922.56 | 4.28% |
| 2 | 111717116 | 17光大銀行CD116 | 1,000,000 | 9,920.94 | 2.13% |
| 3 | 111710268 | 17興業銀行CD268 | 1,000,000 | 9,911.46 | 2.13% |
| 4 | 111720102 | 17廣發銀行CD102 | 1,000,000 | 9,906.88 | 2.13% |
| 5 | 111710275 | 17興業銀行CD275 | 1,000,000 | 9,906.54 | 2.13% |
| 6 | 111710281 | 17興業銀行CD281 | 1,000,000 | 9,904.55 | 2.13% |
| 7 | 111799393 | 17廈門國際銀行CD081 | 1,000,000 | 9,903.12 | 2.13% |
| 8 | 111709229 | 17浦發銀行CD229 | 1,000,000 | 9,899.77 | 2.13% |
| 9 | 111780312 | 17上海農商銀行CD146 | 1,000,000 | 9,891.51 | 2.12% |
| 10 | 111715197 | 17民生銀行CD197 | 1,000,000 | 9,786.32 | 2.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111609273 | 16浦發CD273 | 1,000,000 | 9,984.56 | 3.09% |
| 2 | 111710073 | 17興業銀行CD073 | 1,000,000 | 9,943.75 | 3.08% |
| 3 | 111709039 | 17浦發銀行CD039 | 1,000,000 | 9,943.75 | 3.08% |
| 4 | 160414 | 16農發14 | 800,000 | 7,995.25 | 2.48% |
| 5 | 111715064 | 17民生銀行CD064 | 700,000 | 6,931.58 | 2.15% |
| 6 | 111609362 | 16浦發CD362 | 600,000 | 5,940.33 | 1.84% |
| 7 | 111610360 | 16興業CD360 | 500,000 | 4,999.26 | 1.55% |
| 8 | 111610363 | 16興業CD363 | 500,000 | 4,999.26 | 1.55% |
| 9 | 111610240 | 16興業CD240 | 500,000 | 4,999.03 | 1.55% |
| 10 | 011698837 | 16平安不動SCP002 | 500,000 | 4,991.56 | 1.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111681364 | 16寧波銀行CD232 | 1,000,000 | 9,994.8 | 2.07% |
| 2 | 160401 | 16農發01 | 800,000 | 7,999.32 | 1.66% |
| 3 | 160204 | 16國開04 | 500,000 | 4,998.51 | 1.04% |
| 4 | 111616126 | 16上海銀行CD126 | 500,000 | 4,998.36 | 1.04% |
| 5 | 011698837 | 16平安不動SCP002 | 500,000 | 4,994.04 | 1.04% |
| 6 | 111610360 | 16興業CD360 | 500,000 | 4,986.3 | 1.03% |
| 7 | 111610363 | 16興業CD363 | 500,000 | 4,986.29 | 1.03% |
| 8 | 111610240 | 16興業CD240 | 500,000 | 4,978.13 | 1.03% |
| 9 | 111680464 | 16西安銀行CD051 | 500,000 | 4,976.06 | 1.03% |
| 10 | 111680488 | 16九江銀行CD096 | 500,000 | 4,975.71 | 1.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041557005 | 15中色CP002 | 900,000 | 9,005.38 | 8.96% |
| 2 | 041558105 | 15蒙中電CP001 | 500,000 | 5,014.96 | 4.99% |
| 3 | 111610360 | 16興業CD360 | 500,000 | 5,002.82 | 4.98% |
| 4 | 111610240 | 16興業CD240 | 500,000 | 5,000 | 4.97% |
| 5 | 111616126 | 16上海銀行CD126 | 500,000 | 4,960.74 | 4.94% |
| 6 | 111695409 | 16成都農商銀行CD011 | 500,000 | 4,883.93 | 4.86% |
| 7 | 041560117 | 15內蒙電投CP001 | 400,000 | 4,002.93 | 3.98% |
| 8 | 160204 | 16國開04 | 400,000 | 3,998.43 | 3.98% |
| 9 | 111611334 | 16平安CD334 | 300,000 | 2,968.61 | 2.95% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041557005 | 15中色CP002 | 1,000,000 | 10,019.35 | 7.43% |
| 2 | 041558105 | 15蒙中電CP001 | 500,000 | 5,017.65 | 3.72% |
| 3 | 111610240 | 16興業CD240 | 500,000 | 5,000 | 3.71% |
| 4 | 011699508 | 16紫金礦業SCP003 | 500,000 | 4,998.58 | 3.71% |
| 5 | 111610041 | 16興業CD041 | 500,000 | 4,992.25 | 3.70% |
| 6 | 111690282 | 16杭州銀行CD013 | 500,000 | 4,990.14 | 3.70% |
| 7 | 111610236 | 16興業CD236 | 500,000 | 4,983.8 | 3.69% |
| 8 | 111611182 | 16平安CD182 | 500,000 | 4,980.18 | 3.69% |
| 9 | 111611225 | 16平安CD225 | 500,000 | 4,969.39 | 3.68% |
| 10 | 111617126 | 16光大CD126 | 500,000 | 4,966.09 | 3.68% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111613012 | 16浙商CD012 | 2,000,000 | 19,932.1 | 9.16% |
| 2 | 041555046 | 15閩投CP001 | 1,000,000 | 10,043.71 | 4.62% |
| 3 | 041557005 | 15中色CP002 | 1,000,000 | 10,032.49 | 4.61% |
| 4 | 011699340 | 16寧波港SCP001 | 1,000,000 | 9,995.39 | 4.59% |
| 5 | 111590465 | 15寧波銀行CD042 | 1,000,000 | 9,989.18 | 4.59% |
| 6 | 111618056 | 16華夏CD056 | 1,000,000 | 9,932.24 | 4.56% |
| 7 | 111609131 | 16浦發CD131 | 1,000,000 | 9,932.24 | 4.56% |
| 8 | 130215 | 13國開15 | 800,000 | 8,000.67 | 3.68% |
| 9 | 011699034 | 16紹興城投SCP001 | 700,000 | 6,997.51 | 3.22% |
| 10 | 041558105 | 15蒙中電CP001 | 500,000 | 5,028.14 | 2.31% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011599668 | 15舟交投SCP001 | 1,000,000 | 10,035.06 | 2.98% |
| 2 | 011599926 | 15重汽SCP007 | 1,000,000 | 10,029.49 | 2.98% |
| 3 | 011599650 | 15津保稅SCP005 | 1,000,000 | 10,020.94 | 2.98% |
| 4 | 041555046 | 15閩投CP001 | 1,000,000 | 10,019.36 | 2.98% |
| 5 | 041557005 | 15中色CP002 | 1,000,000 | 10,014.55 | 2.98% |
| 6 | 071530007 | 15財通證券CP007 | 1,000,000 | 9,999.53 | 2.97% |
| 7 | 011599904 | 15金隅SCP003 | 1,000,000 | 9,999.37 | 2.97% |
| 8 | 071507007 | 15中信建投CP007 | 1,000,000 | 9,998.61 | 2.97% |
| 9 | 011548003 | 15中節能SCP003 | 1,000,000 | 9,995.85 | 2.97% |
| 10 | 159914 | 15貼現國債14 | 700,000 | 6,986.71 | 2.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071517003 | 15東北CP03 | 2,000,000 | 19,996.27 | 7.44% |
| 2 | 011599668 | 15舟交投SCP001 | 1,000,000 | 9,995.03 | 3.72% |
| 3 | 011599650 | 15津保稅SCP005 | 1,000,000 | 9,984.69 | 3.72% |
| 4 | 100236 | 10國開36 | 900,000 | 9,007.21 | 3.35% |
| 5 | 130333 | 13進出33 | 500,000 | 5,007.09 | 1.86% |
| 6 | 041554045 | 15昆山經技CP002 | 500,000 | 4,999.11 | 1.86% |
| 7 | 011599683 | 15魯能源SCP004 | 500,000 | 4,997.79 | 1.86% |
| 8 | 011599702 | 15農四師SCP002 | 500,000 | 4,997.43 | 1.86% |
| 9 | 011599641 | 15川鐵投SCP002 | 500,000 | 4,993.99 | 1.86% |
| 10 | 011599429 | 15紹興城投SCP001 | 400,000 | 4,000.44 | 1.49% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
