華泰柏瑞貨幣A
460006貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?，F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 40,341,740,836.9 |
| 萬份收益（元） | 0.5105 |
| 七日年化收益率 | 1.8680% |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 40,524,941,665.32 |
| 萬份收益（元） | 0.5069 |
| 七日年化收益率 | 1.9250% |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 41,794,819,536.8 |
| 萬份收益（元） | 0.4726 |
| 七日年化收益率 | 1.8120% |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 41,885,609,833.18 |
| 萬份收益（元） | 0.3788 |
| 七日年化收益率 | 1.3590% |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 44,885,299,687.63 |
| 萬份收益（元） | 0.4347 |
| 七日年化收益率 | 1.6130% |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 44,912,941,141.82 |
| 萬份收益（元） | 0.5319 |
| 七日年化收益率 | 1.9600% |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 39,354,177,566.1 |
| 萬份收益（元） | 0.5932 |
| 七日年化收益率 | 2.2450% |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 39,864,317,388.19 |
| 萬份收益（元） | 0.5629 |
| 七日年化收益率 | 2.0340% |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 43,773,883,126.75 |
| 萬份收益（元） | 0.5533 |
| 七日年化收益率 | 1.9730% |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 28,966,963,014.47 |
| 萬份收益（元） | 0.5798 |
| 七日年化收益率 | 2.1520% |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 8,196,787,531.59 |
| 萬份收益（元） | 0.6626 |
| 七日年化收益率 | 2.6130% |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 8,190,660,224.8 |
| 萬份收益（元） | 0.5311 |
| 七日年化收益率 | 2.0350% |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 7,702,840,441.22 |
| 萬份收益（元） | 0.5071 |
| 七日年化收益率 | 1.8050% |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 10,327,835,742.58 |
| 萬份收益（元） | 0.4617 |
| 七日年化收益率 | 2.1590% |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 4,248,937,073.14 |
| 萬份收益（元） | 0.5990 |
| 七日年化收益率 | 2.4320% |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 3,977,753,930.56 |
| 萬份收益（元） | 0.6151 |
| 七日年化收益率 | 2.2170% |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 3,449,032,946.8 |
| 萬份收益（元） | 0.7387 |
| 七日年化收益率 | 2.3910% |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 320,967,340.67 |
| 萬份收益（元） | 1.0436 |
| 七日年化收益率 | 2.6990% |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 168,112,073.41 |
| 萬份收益（元） | 0.9799 |
| 七日年化收益率 | 2.9210% |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 199,196,224.68 |
| 萬份收益（元） | 0.7261 |
| 七日年化收益率 | 2.7230% |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 233,413,256.4 |
| 萬份收益（元） | 3.4476 |
| 七日年化收益率 | 6.3260% |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 309,272,427.04 |
| 萬份收益（元） | 1.0784 |
| 七日年化收益率 | 7.0430% |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 199,419,921.22 |
| 萬份收益（元） | 0.8601 |
| 七日年化收益率 | 3.8010% |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 287,455,349.63 |
| 萬份收益（元） | 1.0885 |
| 七日年化收益率 | 4.1760% |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 3,869,611,323.23 |
| 萬份收益（元） | 1.0603 |
| 七日年化收益率 | 3.9990% |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 232,740,807.74 |
| 萬份收益（元） | 1.0251 |
| 七日年化收益率 | 3.5330% |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,104,809,604.73 |
| 萬份收益（元） | 0.7920 |
| 七日年化收益率 | 2.7230% |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 343,117,609.09 |
| 萬份收益（元） | 0.5926 |
| 七日年化收益率 | 2.4180% |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 420,170,351.89 |
| 萬份收益（元） | 0.7214 |
| 七日年化收益率 | 2.5070% |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 439,900,641.27 |
| 萬份收益（元） | 0.6252 |
| 七日年化收益率 | 2.3700% |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 962,004,182.79 |
| 萬份收益（元） | 0.6861 |
| 七日年化收益率 | 3.4470% |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 722,103,008.35 |
| 萬份收益（元） | 0.8786 |
| 七日年化收益率 | 3.3060% |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,359,791,495.18 |
| 萬份收益（元） | 0.7891 |
| 七日年化收益率 | 3.4100% |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,132,297,089.17 |
| 萬份收益（元） | 0.8970 |
| 七日年化收益率 | 4.2580% |
| 截止時間 | 2015-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,700,482,192.62 |
| 萬份收益（元） | 0.9091 |
| 七日年化收益率 | 3.3110% |
| 截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1964183.92 | 46.08% |
| 固定收益投資 | 1471377.45 | 34.52% |
| 買入返售金融資產 | 826568.93 | 19.39% |
| 其他資產 | 826609.23 | 19.39% |
| 合計 | 4262170.60 | 119.38% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2393288.72 | 54.27% |
| 固定收益投資 | 1561500.55 | 35.41% |
| 買入返售金融資產 | 454876.09 | 10.32% |
| 其他資產 | 454893.18 | 10.32% |
| 合計 | 4409682.45 | 110.32% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2466630.81 | 56.19% |
| 固定收益投資 | 1477916.21 | 33.67% |
| 買入返售金融資產 | 445172.77 | 10.14% |
| 合計 | 4389719.80 | 110.14% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1855041.46 | 41.11% |
| 銀行存款 | 1774163.50 | 39.32% |
| 買入返售金融資產 | 883368.37 | 19.58% |
| 其他資產 | 883382.81 | 19.58% |
| 合計 | 4512587.77 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1969406.73 | 41.91% |
| 固定收益投資 | 1715684.49 | 36.51% |
| 買入返售金融資產 | 1013229.18 | 21.56% |
| 其他資產 | 1014525.90 | 21.59% |
| 合計 | 4699617.12 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1924593.27 | 40.90% |
| 固定收益投資 | 1699750.13 | 36.12% |
| 買入返售金融資產 | 1080218.94 | 22.96% |
| 其他資產 | 1081330.96 | 22.98% |
| 合計 | 4705674.37 | 122.96% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2251617.23 | 53.68% |
| 固定收益投資 | 1417596.64 | 33.80% |
| 買入返售金融資產 | 501124.08 | 11.95% |
| 其他資產 | 525175.84 | 12.52% |
| 合計 | 4194389.71 | 111.95% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1701254.03 | 40.04% |
| 買入返售金融資產 | 1336711.59 | 31.46% |
| 固定收益投資 | 1194254.23 | 28.11% |
| 其他資產 | 1353511.86 | 31.86% |
| 合計 | 4249020.12 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2028704.81 | 43.65% |
| 固定收益投資 | 1681882.47 | 36.19% |
| 買入返售金融資產 | 924503.64 | 19.89% |
| 其他資產 | 936809.44 | 20.15% |
| 合計 | 4647396.72 | 119.88% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1622135.68 | 51.82% |
| 固定收益投資 | 1099054.31 | 35.11% |
| 買入返售金融資產 | 398772.23 | 12.74% |
| 其他資產 | 408878.79 | 13.06% |
| 合計 | 3130068.77 | 112.73% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 450045.12 | 48.34% |
| 固定收益投資 | 329936.34 | 35.44% |
| 買入返售金融資產 | 146837.74 | 15.77% |
| 其他資產 | 151076.80 | 16.23% |
| 合計 | 931058.27 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 398978.90 | 44.54% |
| 固定收益投資 | 358475.81 | 40.02% |
| 買入返售金融資產 | 135816.48 | 15.16% |
| 其他資產 | 138381.71 | 15.45% |
| 合計 | 895836.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 320866.28 | 36.22% |
| 銀行存款 | 309210.68 | 34.90% |
| 買入返售金融資產 | 244283.38 | 27.57% |
| 其他資產 | 255898.14 | 28.88% |
| 合計 | 885975.10 | 127.57% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 588583.57 | 46.05% |
| 買入返售金融資產 | 413599.21 | 32.36% |
| 銀行存款 | 272070.87 | 21.29% |
| 其他資產 | 417484.49 | 32.66% |
| 合計 | 1278138.93 | 132.36% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 313570.21 | 54.88% |
| 銀行存款 | 231406.10 | 40.50% |
| 買入返售金融資產 | 24273.20 | 4.25% |
| 其他資產 | 26412.96 | 4.62% |
| 合計 | 571389.26 | 104.25% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 218896.01 | 40.68% |
| 銀行存款 | 192915.45 | 35.85% |
| 買入返售金融資產 | 124882.50 | 23.21% |
| 其他資產 | 126235.59 | 23.46% |
| 合計 | 538047.05 | 123.20% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 224868.07 | 42.13% |
| 銀行存款 | 191334.70 | 35.85% |
| 買入返售金融資產 | 114536.99 | 21.46% |
| 其他資產 | 117499.76 | 22.02% |
| 合計 | 533702.53 | 121.46% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 210999.48 | 42.46% |
| 買入返售金融資產 | 159827.34 | 32.16% |
| 銀行存款 | 119213.03 | 23.99% |
| 其他資產 | 166735.20 | 33.55% |
| 合計 | 496947.72 | 132.16% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 286671.50 | 52.10% |
| 銀行存款 | 183126.53 | 33.28% |
| 買入返售金融資產 | 76410.26 | 13.89% |
| 其他資產 | 80448.61 | 14.62% |
| 合計 | 550246.63 | 113.89% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 441932.01 | 40.19% |
| 固定收益投資 | 383472.36 | 34.87% |
| 買入返售金融資產 | 269810.55 | 24.54% |
| 其他資產 | 274240.54 | 24.94% |
| 合計 | 1099644.91 | 124.54% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 383923.22 | 48.34% |
| 銀行存款 | 189052.58 | 23.80% |
| 買入返售金融資產 | 166247.44 | 20.93% |
| 其他資產 | 221292.36 | 27.86% |
| 合計 | 794268.16 | 120.93% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 758212.38 | 55.38% |
| 固定收益投資 | 334200.63 | 24.41% |
| 買入返售金融資產 | 206297.76 | 15.07% |
| 其他資產 | 276685.38 | 20.21% |
| 合計 | 1369098.39 | 115.07% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 506026.00 | 44.10% |
| 固定收益投資 | 384666.76 | 33.52% |
| 買入返售金融資產 | 228337.42 | 19.90% |
| 其他資產 | 256795.37 | 22.38% |
| 合計 | 1147488.13 | 119.90% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 855417.01 | 58.45% |
| 銀行存款 | 410302.20 | 28.04% |
| 買入返售金融資產 | 192358.30 | 13.14% |
| 其他資產 | 197775.90 | 13.51% |
| 合計 | 1463495.11 | 113.14% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 1223644.21 | 37.05% |
| 固定收益投資 | 1036407.21 | 31.38% |
| 銀行存款 | 881599.51 | 26.69% |
| 其他資產 | 1384932.87 | 41.93% |
| 合計 | 3302939.59 | 137.05% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 444267.93 | 47.29% |
| 銀行存款 | 381827.56 | 40.64% |
| 買入返售金融資產 | 108617.79 | 11.56% |
| 其他資產 | 113427.98 | 12.07% |
| 合計 | 939523.47 | 111.56% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1763285.29 | 42.36% |
| 固定收益投資 | 1188671.54 | 28.56% |
| 買入返售金融資產 | 1012005.54 | 24.31% |
| 其他資產 | 1210296.99 | 29.07% |
| 合計 | 4162253.81 | 124.30% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2515971.12 | 55.43% |
| 固定收益投資 | 1475315.25 | 32.50% |
| 買入返售金融資產 | 530666.17 | 11.69% |
| 其他資產 | 547847.14 | 12.07% |
| 合計 | 4539133.52 | 111.69% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2750260.87 | 64.75% |
| 固定收益投資 | 1274614.30 | 30.01% |
| 買入返售金融資產 | 164860.27 | 3.88% |
| 其他資產 | 222741.84 | 5.24% |
| 合計 | 4247617.01 | 103.88% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 3253273.65 | 59.67% |
| 固定收益投資 | 2163696.63 | 39.68% |
| 其他資產 | 35493.42 | 0.65% |
| 合計 | 5452463.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 3480496.88 | 52.50% |
| 固定收益投資 | 2246231.32 | 33.88% |
| 買入返售金融資產 | 830527.65 | 12.53% |
| 其他資產 | 902366.41 | 13.61% |
| 合計 | 6629094.62 | 112.52% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2690603.42 | 65.03% |
| 固定收益投資 | 1369633.26 | 33.10% |
| 買入返售金融資產 | 60305.63 | 1.46% |
| 其他資產 | 77084.19 | 1.87% |
| 合計 | 4137320.87 | 101.46% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 750493.29 | 49.00% |
| 銀行存款 | 657518.96 | 42.93% |
| 買入返售金融資產 | 90010.23 | 5.88% |
| 其他資產 | 123537.47 | 8.07% |
| 合計 | 1531549.72 | 105.88% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 555395.64 | 68.54% |
| 銀行存款 | 555395.63 | 68.54% |
| 固定收益投資 | 229056.93 | 28.27% |
| 固定收益投資 | 229056.92 | 28.27% |
| 其他資產 | 25858.19 | 3.19% |
| 其他資產 | 25858.19 | 3.19% |
| 合計 | 1620621.49 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 468132.04 | 52.15% |
| 銀行存款 | 295381.81 | 32.91% |
| 買入返售金融資產 | 124430.39 | 13.86% |
| 其他資產 | 134165.89 | 14.94% |
| 合計 | 897679.74 | 113.86% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112312059 | 23北京銀行CD059 | 5,000,000 | 49,943.08 | 1.21% |
| 2 | 112322026 | 23郵儲銀行CD026 | 5,000,000 | 49,745.97 | 1.21% |
| 3 | 112303111 | 23農業銀行CD111 | 5,000,000 | 49,232.58 | 1.19% |
| 4 | 200313 | 20進出13 | 4,200,000 | 43,235.91 | 1.05% |
| 5 | 220211 | 22國開11 | 3,000,000 | 30,472.95 | 0.74% |
| 6 | 112380503 | 23上海農商銀行CD043 | 3,000,000 | 29,881.77 | 0.72% |
| 7 | 112394518 | 23貴陽銀行CD042 | 3,000,000 | 29,837.79 | 0.72% |
| 8 | 112395323 | 23徽商銀行CD035 | 3,000,000 | 29,807.34 | 0.72% |
| 9 | 112396572 | 23北京農商銀行CD084 | 3,000,000 | 29,763.85 | 0.72% |
| 10 | 112312045 | 23北京銀行CD045 | 3,000,000 | 29,632.34 | 0.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112309041 | 23浦發銀行CD041 | 4,000,000 | 39,858.3 | 0.97% |
| 2 | 112311040 | 23平安銀行CD040 | 4,000,000 | 38,977.86 | 0.95% |
| 3 | 112395270 | 23廈門國際銀行CD036 | 4,000,000 | 38,957.62 | 0.95% |
| 4 | 112309067 | 23浦發銀行CD067 | 3,500,000 | 34,103.33 | 0.83% |
| 5 | 200313 | 20進出13 | 3,200,000 | 32,752.74 | 0.80% |
| 6 | 112317084 | 23光大銀行CD084 | 3,000,000 | 29,845.18 | 0.73% |
| 7 | 112395164 | 23廣州農村商業銀行CD023 | 3,000,000 | 29,833.78 | 0.73% |
| 8 | 112215561 | 22民生銀行CD561 | 3,000,000 | 29,818.01 | 0.73% |
| 9 | 112394518 | 23貴陽銀行CD042 | 3,000,000 | 29,639.51 | 0.72% |
| 10 | 112312045 | 23北京銀行CD045 | 3,000,000 | 29,439.66 | 0.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22農發01 | 5,090,000 | 51,665.9 | 1.24% |
| 2 | 112211138 | 22平安銀行CD138 | 5,000,000 | 49,727.74 | 1.19% |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 4,000,000 | 41,705.42 | 1.00% |
| 4 | 112221328 | 22渤海銀行CD328 | 3,000,000 | 29,900.19 | 0.72% |
| 5 | 112215502 | 22民生銀行CD502 | 3,000,000 | 29,899.92 | 0.72% |
| 6 | 112286619 | 22成都銀行CD209 | 3,000,000 | 29,899.14 | 0.72% |
| 7 | 112212073 | 22北京銀行CD073 | 3,000,000 | 29,899.04 | 0.72% |
| 8 | 112213056 | 22浙商銀行CD056 | 3,000,000 | 29,870.9 | 0.71% |
| 9 | 112215561 | 22民生銀行CD561 | 3,000,000 | 29,628.73 | 0.71% |
| 10 | 229945 | 22貼現國債45 | 2,800,000 | 27,928.54 | 0.67% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112205064 | 22建設銀行CD064 | 3,200,000 | 31,653.73 | 0.76% |
| 2 | 112216087 | 22上海銀行CD087 | 3,000,000 | 29,926.68 | 0.71% |
| 3 | 112221205 | 22渤海銀行CD205 | 3,000,000 | 29,897.14 | 0.71% |
| 4 | 112281056 | 22長沙銀行CD145 | 3,000,000 | 29,883.81 | 0.71% |
| 5 | 112220128 | 22廣發銀行CD128 | 3,000,000 | 29,869.11 | 0.71% |
| 6 | 112212073 | 22北京銀行CD073 | 3,000,000 | 29,771.65 | 0.71% |
| 7 | 112221328 | 22渤海銀行CD328 | 3,000,000 | 29,759.49 | 0.71% |
| 8 | 112286619 | 22成都銀行CD209 | 3,000,000 | 29,756.96 | 0.71% |
| 9 | 112213056 | 22浙商銀行CD056 | 3,000,000 | 29,724.94 | 0.71% |
| 10 | 229945 | 22貼現國債45 | 2,800,000 | 27,813.59 | 0.66% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21國開11 | 5,700,000 | 58,112.21 | 1.29% |
| 2 | 210306 | 21進出06 | 4,280,000 | 43,568.57 | 0.97% |
| 3 | 210407 | 21農發07 | 4,100,000 | 41,775.92 | 0.93% |
| 4 | 112296911 | 22貴陽銀行CD051 | 4,000,000 | 39,729.39 | 0.89% |
| 5 | 112298211 | 22寧波銀行CD109 | 3,000,000 | 29,961.23 | 0.67% |
| 6 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 3,000,000 | 29,920.17 | 0.67% |
| 7 | 112216042 | 22上海銀行CD042 | 3,000,000 | 29,887.86 | 0.67% |
| 8 | 112297385 | 22貴陽銀行CD060 | 3,000,000 | 29,787.03 | 0.66% |
| 9 | 112216087 | 22上海銀行CD087 | 3,000,000 | 29,780.57 | 0.66% |
| 10 | 112221205 | 22渤海銀行CD205 | 3,000,000 | 29,740.11 | 0.66% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21國開06 | 5,300,000 | 54,264.48 | 1.21% |
| 2 | 229909 | 22貼現國債09 | 4,900,000 | 48,832.22 | 1.09% |
| 3 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 4,000,000 | 39,817.63 | 0.89% |
| 4 | 229903 | 22貼現國債03 | 3,200,000 | 31,966.36 | 0.71% |
| 5 | 112294660 | 22寧波銀行CD071 | 3,000,000 | 29,863.22 | 0.66% |
| 6 | 190207 | 19國開07 | 2,900,000 | 29,859.84 | 0.66% |
| 7 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 3,000,000 | 29,739.34 | 0.66% |
| 8 | 112216042 | 22上海銀行CD042 | 3,000,000 | 29,703.24 | 0.66% |
| 9 | 200302 | 20進出02 | 2,500,000 | 25,504.99 | 0.57% |
| 10 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,980.48 | 0.56% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219955 | 21貼現國債55 | 4,780,000 | 47,668.41 | 1.21% |
| 2 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,849.54 | 0.96% |
| 3 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,764.2 | 0.88% |
| 4 | 210201 | 21國開01 | 3,000,000 | 30,004.83 | 0.76% |
| 5 | 112111276 | 21平安銀行CD276 | 3,000,000 | 29,813.13 | 0.76% |
| 6 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,821.32 | 0.63% |
| 7 | 210401 | 21農發01 | 2,300,000 | 23,009.6 | 0.58% |
| 8 | 2103687 | 21進出687 | 2,300,000 | 22,981.95 | 0.58% |
| 9 | 112116150 | 21上海銀行CD150 | 2,200,000 | 21,919.52 | 0.56% |
| 10 | 112113205 | 21浙商銀行CD205 | 2,200,000 | 21,818.03 | 0.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112185944 | 21寧波銀行CD207 | 6,000,000 | 59,874.26 | 1.50% |
| 2 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,579.64 | 0.94% |
| 3 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,513.71 | 0.86% |
| 4 | 112121287 | 21渤海銀行CD287 | 3,000,000 | 29,933.21 | 0.75% |
| 5 | 112121221 | 21渤海銀行CD221 | 3,000,000 | 29,868.31 | 0.75% |
| 6 | 2103683 | 21進出683 | 2,800,000 | 27,984.59 | 0.70% |
| 7 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,659.67 | 0.62% |
| 8 | 2103684 | 21進出684 | 2,400,000 | 23,978.68 | 0.60% |
| 9 | 219941 | 21貼現國債41 | 2,300,000 | 22,924.74 | 0.57% |
| 10 | 112116150 | 21上海銀行CD150 | 2,200,000 | 21,780.51 | 0.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112109166 | 21浦發銀行CD166 | 5,000,000 | 49,919.75 | 1.13% |
| 2 | 112199102 | 21徽商銀行CD039 | 5,000,000 | 49,899.13 | 1.13% |
| 3 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,311.65 | 0.85% |
| 4 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,265.03 | 0.78% |
| 5 | 112197799 | 21成都銀行CD098 | 3,000,000 | 29,970.35 | 0.68% |
| 6 | 112113092 | 21浙商銀行CD092 | 3,000,000 | 29,941.56 | 0.68% |
| 7 | 112018404 | 20華夏銀行CD404 | 3,000,000 | 29,941.07 | 0.68% |
| 8 | 112005063 | 20建設銀行CD063 | 3,000,000 | 29,939.2 | 0.68% |
| 9 | 112199873 | 21長沙銀行CD098 | 3,000,000 | 29,913.81 | 0.68% |
| 10 | 112199238 | 21寧波銀行CD106 | 3,000,000 | 29,913.75 | 0.68% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112193019 | 21杭州銀行CD034 | 5,000,000 | 49,787.75 | 1.69% |
| 2 | 112121027 | 21渤海銀行CD027 | 4,000,000 | 39,908.39 | 1.36% |
| 3 | 112121053 | 21渤海銀行CD053 | 3,000,000 | 29,901.17 | 1.02% |
| 4 | 112072912 | 20徽商銀行CD128 | 3,000,000 | 29,897.9 | 1.02% |
| 5 | 112106077 | 21交通銀行CD077 | 3,000,000 | 29,840.88 | 1.01% |
| 6 | 112196475 | 21長沙銀行CD062 | 3,000,000 | 29,589.19 | 1.01% |
| 7 | 180208 | 18國開08 | 2,900,000 | 29,040.44 | 0.99% |
| 8 | 112120054 | 21廣發銀行CD054 | 2,500,000 | 24,925.89 | 0.85% |
| 9 | 112113010 | 21浙商銀行CD010 | 2,000,000 | 19,958.44 | 0.68% |
| 10 | 112016272 | 20上海銀行CD272 | 2,000,000 | 19,938.17 | 0.68% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112009030 | 20浦發銀行CD030 | 4,000,000 | 39,885.44 | 4.70% |
| 2 | 112011261 | 20平安銀行CD261 | 3,000,000 | 29,957.28 | 3.53% |
| 3 | 209948 | 20貼現國債48 | 2,300,000 | 22,983.04 | 2.71% |
| 4 | 200201 | 20國開01 | 1,500,000 | 14,997.48 | 1.77% |
| 5 | 112011020 | 20平安銀行CD020 | 1,000,000 | 9,982.62 | 1.18% |
| 6 | 112003075 | 20農業銀行CD075 | 1,000,000 | 9,972.31 | 1.18% |
| 7 | 112014007 | 20江蘇銀行CD007 | 1,000,000 | 9,969.65 | 1.18% |
| 8 | 112092921 | 20徽商銀行CD008 | 1,000,000 | 9,953.49 | 1.17% |
| 9 | 112011061 | 20平安銀行CD061 | 1,000,000 | 9,950.94 | 1.17% |
| 10 | 112094491 | 20徽商銀行CD020 | 1,000,000 | 9,937.65 | 1.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112010388 | 20興業銀行CD388 | 3,000,000 | 29,834.32 | 3.53% |
| 2 | 209939 | 20貼現國債39 | 2,800,000 | 27,909.64 | 3.30% |
| 3 | 209941 | 20貼現國債41 | 1,500,000 | 14,944.53 | 1.77% |
| 4 | 072000230 | 20招商證券CP016BC | 1,000,000 | 10,000.16 | 1.18% |
| 5 | 072000195 | 20東興證券CP006 | 1,000,000 | 10,000.01 | 1.18% |
| 6 | 111914178 | 19江蘇銀行CD178 | 1,000,000 | 9,990.33 | 1.18% |
| 7 | 111920170 | 19廣發銀行CD170 | 1,000,000 | 9,984.62 | 1.18% |
| 8 | 112084118 | 20寧波銀行CD133 | 1,000,000 | 9,979.76 | 1.18% |
| 9 | 112010309 | 20興業銀行CD309 | 1,000,000 | 9,973.78 | 1.18% |
| 10 | 111912120 | 19北京銀行CD120 | 1,000,000 | 9,970.69 | 1.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209918 | 20貼現國債18 | 1,600,000 | 15,990.8 | 1.91% |
| 2 | 072000084 | 20東北證券CP003 | 1,500,000 | 15,000 | 1.79% |
| 3 | 111781322 | 17杭州銀行CD144 | 1,000,000 | 10,002.68 | 1.20% |
| 4 | 072000159 | 20廣發證券CP007BC | 1,000,000 | 10,000.01 | 1.20% |
| 5 | 012001033 | 20電網SCP017 | 1,000,000 | 10,000 | 1.20% |
| 6 | 112093088 | 20北京農商銀行CD036 | 1,000,000 | 9,961.38 | 1.19% |
| 7 | 112093134 | 20重慶農村商行CD009 | 1,000,000 | 9,961.07 | 1.19% |
| 8 | 112093131 | 20東莞農村商業銀行CD054 | 1,000,000 | 9,960.61 | 1.19% |
| 9 | 112093517 | 20北京農商銀行CD041 | 1,000,000 | 9,956.19 | 1.19% |
| 10 | 111976613 | 19華融湘江銀行CD194 | 1,000,000 | 9,942.43 | 1.19% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111915604 | 19民生銀行CD604 | 4,000,000 | 39,745 | 3.50% |
| 2 | 112010040 | 20興業銀行CD040 | 2,000,000 | 19,967.44 | 1.76% |
| 3 | 112009033 | 20浦發銀行CD033 | 2,000,000 | 19,947.16 | 1.76% |
| 4 | 111911114 | 19平安銀行CD114 | 2,000,000 | 19,880.95 | 1.75% |
| 5 | 072000075 | 20東興證券CP002 | 1,500,000 | 15,000.21 | 1.32% |
| 6 | 072000037 | 20廣發證券CP002 | 1,500,000 | 15,000.03 | 1.32% |
| 7 | 170305 | 17進出05 | 1,400,000 | 14,006.7 | 1.23% |
| 8 | 012001083 | 20首旅SCP012 | 1,200,000 | 12,000.04 | 1.06% |
| 9 | 190304 | 19進出04 | 1,100,000 | 11,015.63 | 0.97% |
| 10 | 072000052 | 20中信建投CP004 | 1,100,000 | 11,000.14 | 0.97% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111915604 | 19民生銀行CD604 | 2,500,000 | 24,651.55 | 5.05% |
| 2 | 111915035 | 19民生銀行CD035 | 2,000,000 | 19,963.74 | 4.09% |
| 3 | 111977160 | 19寧波銀行CD277 | 2,000,000 | 19,869.26 | 4.07% |
| 4 | 130204 | 13國開04 | 1,000,000 | 10,004.48 | 2.05% |
| 5 | 111909018 | 19浦發銀行CD018 | 1,000,000 | 9,983.67 | 2.04% |
| 6 | 111908028 | 19中信銀行CD028 | 1,000,000 | 9,949.23 | 2.04% |
| 7 | 111911047 | 19平安銀行CD047 | 1,000,000 | 9,935.91 | 2.03% |
| 8 | 111976909 | 19廈門國際銀行CD281 | 1,000,000 | 9,935.24 | 2.03% |
| 9 | 111977098 | 19成都銀行CD269 | 1,000,000 | 9,933.99 | 2.03% |
| 10 | 111910139 | 19興業銀行CD139 | 1,000,000 | 9,932.61 | 2.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111983038 | 19寧波銀行CD142 | 2,000,000 | 19,967.68 | 3.86% |
| 2 | 111915035 | 19民生銀行CD035 | 2,000,000 | 19,805.66 | 3.82% |
| 3 | 199932 | 19貼現國債32 | 1,100,000 | 10,977.31 | 2.12% |
| 4 | 180410 | 18農發10 | 1,000,000 | 10,003.83 | 1.93% |
| 5 | 111983812 | 19寧波銀行CD153 | 1,000,000 | 9,977.23 | 1.93% |
| 6 | 111807205 | 18招商銀行CD205 | 1,000,000 | 9,968.02 | 1.92% |
| 7 | 111909018 | 19浦發銀行CD018 | 1,000,000 | 9,912.44 | 1.91% |
| 8 | 111908028 | 19中信銀行CD028 | 1,000,000 | 9,875.55 | 1.91% |
| 9 | 111911047 | 19平安銀行CD047 | 1,000,000 | 9,866.19 | 1.91% |
| 10 | 111910139 | 19興業銀行CD139 | 1,000,000 | 9,859.33 | 1.90% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111913030 | 19浙商銀行CD030 | 2,000,000 | 19,906.13 | 4.20% |
| 2 | 111915035 | 19民生銀行CD035 | 2,000,000 | 19,648.83 | 4.15% |
| 3 | 199916 | 19貼現國債16 | 1,800,000 | 17,976.85 | 3.80% |
| 4 | 011900700 | 19津渤海SCP005 | 1,000,000 | 10,005.97 | 2.11% |
| 5 | 071900024 | 19東北證券CP003 | 1,000,000 | 10,001.86 | 2.11% |
| 6 | 011900768 | 19招金SCP002 | 1,000,000 | 10,000.53 | 2.11% |
| 7 | 071900039 | 19天風證券CP001 | 1,000,000 | 10,000.02 | 2.11% |
| 8 | 111815346 | 18民生銀行CD346 | 1,000,000 | 9,985.51 | 2.11% |
| 9 | 111809320 | 18浦發銀行CD320 | 1,000,000 | 9,982.47 | 2.11% |
| 10 | 111996593 | 19寧波銀行CD074 | 1,000,000 | 9,975.56 | 2.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111813155 | 18浙商銀行CD155 | 2,000,000 | 19,938.83 | 4.36% |
| 2 | 160415 | 16農發15 | 1,800,000 | 18,009.58 | 3.94% |
| 3 | 140209 | 14國開09 | 1,000,000 | 10,006.11 | 2.19% |
| 4 | 011802088 | 18陜延油SCP009 | 1,000,000 | 10,004.33 | 2.19% |
| 5 | 011900350 | 19國新控股SCP002 | 1,000,000 | 10,000 | 2.19% |
| 6 | 071900008 | 19光大證券CP001BC | 1,000,000 | 10,000 | 2.19% |
| 7 | 111806114 | 18交通銀行CD114 | 1,000,000 | 9,987.77 | 2.18% |
| 8 | 111811100 | 18平安銀行CD100 | 1,000,000 | 9,986.88 | 2.18% |
| 9 | 111808110 | 18中信銀行CD110 | 1,000,000 | 9,986.45 | 2.18% |
| 10 | 111809320 | 18浦發銀行CD320 | 1,000,000 | 9,883.34 | 2.16% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180201 | 18國開01 | 3,800,000 | 38,027.08 | 7.00% |
| 2 | 011801347 | 18陜延油SCP007 | 2,000,000 | 20,010.12 | 3.68% |
| 3 | 111820089 | 18廣發銀行CD089 | 2,000,000 | 19,955.91 | 3.67% |
| 4 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,998.14 | 3.13% |
| 5 | 180404 | 18農發04 | 1,300,000 | 13,026.66 | 2.40% |
| 6 | 071800048 | 18光大證券CP002BC | 1,000,000 | 10,000.29 | 1.84% |
| 7 | 011801436 | 18申能股SCP002 | 1,000,000 | 10,000.04 | 1.84% |
| 8 | 111887281 | 18廈門國際銀行CD244 | 1,000,000 | 9,977.37 | 1.84% |
| 9 | 111890783 | 18杭州銀行CD001 | 1,000,000 | 9,972.43 | 1.84% |
| 10 | 111814258 | 18江蘇銀行CD258 | 1,000,000 | 9,955.59 | 1.83% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180201 | 18國開01 | 3,800,000 | 38,115.61 | 3.96% |
| 2 | 011801347 | 18陜延油SCP007 | 2,000,000 | 20,000.82 | 2.08% |
| 3 | 111890076 | 18重慶農村商行CD007 | 2,000,000 | 19,986.9 | 2.08% |
| 4 | 111895467 | 18廈門國際銀行CD074 | 2,000,000 | 19,976.66 | 2.07% |
| 5 | 111811268 | 18平安銀行CD268 | 2,000,000 | 19,974.9 | 2.07% |
| 6 | 111820169 | 18廣發銀行CD169 | 2,000,000 | 19,903.6 | 2.07% |
| 7 | 111820089 | 18廣發銀行CD089 | 2,000,000 | 19,743.79 | 2.05% |
| 8 | 180301 | 18進出01 | 1,900,000 | 19,001.15 | 1.97% |
| 9 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,981.08 | 1.76% |
| 10 | 111881703 | 18成都農商銀行CD011 | 1,500,000 | 14,962.07 | 1.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111710368 | 17興業銀行CD368 | 5,000,000 | 49,892.22 | 7.15% |
| 2 | 111816183 | 18上海銀行CD183 | 2,000,000 | 19,974.75 | 2.86% |
| 3 | 111815160 | 18民生銀行CD160 | 2,000,000 | 19,952.75 | 2.86% |
| 4 | 111815262 | 18民生銀行CD262 | 2,000,000 | 19,825.48 | 2.84% |
| 5 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,964.4 | 2.43% |
| 6 | 180301 | 18進出01 | 1,600,000 | 15,980.6 | 2.29% |
| 7 | 111808083 | 18中信銀行CD083 | 1,500,000 | 14,846.92 | 2.13% |
| 8 | 111786725 | 17徽商銀行CD161 | 1,200,000 | 11,973.84 | 1.72% |
| 9 | 011800103 | 18中鋁SCP001 | 1,000,000 | 10,004.46 | 1.43% |
| 10 | 130238 | 13國開38 | 1,000,000 | 9,998.65 | 1.43% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111815033 | 18民生銀行CD033 | 3,000,000 | 29,905.39 | 2.47% |
| 2 | 111803020 | 18農業銀行CD020 | 3,000,000 | 29,847.6 | 2.47% |
| 3 | 170207 | 17國開07 | 2,100,000 | 20,951.61 | 1.73% |
| 4 | 111810040 | 18興業銀行CD040 | 2,000,000 | 19,938.48 | 1.65% |
| 5 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,949.99 | 1.40% |
| 6 | 180301 | 18進出01 | 1,600,000 | 15,971.61 | 1.32% |
| 7 | 071800007 | 18中信CP002 | 1,300,000 | 12,998.64 | 1.08% |
| 8 | 150309 | 15進出09 | 1,100,000 | 11,002.93 | 0.91% |
| 9 | 170408 | 17農發08 | 1,100,000 | 10,994.25 | 0.91% |
| 10 | 011756035 | 17平安租賃SCP006 | 1,000,000 | 10,045.56 | 0.83% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111715468 | 17民生銀行CD468 | 3,000,000 | 29,704.01 | 2.77% |
| 2 | 170207 | 17國開07 | 2,100,000 | 20,921.7 | 1.95% |
| 3 | 111781337 | 17廈門國際銀行CD107 | 2,000,000 | 19,957.2 | 1.86% |
| 4 | 111709493 | 17浦發銀行CD493 | 2,000,000 | 19,796.89 | 1.84% |
| 5 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,937.41 | 1.58% |
| 6 | 179951 | 17貼現國債51 | 1,400,000 | 13,952.07 | 1.30% |
| 7 | 170204 | 17國開04 | 1,200,000 | 11,971.44 | 1.11% |
| 8 | 170408 | 17農發08 | 1,100,000 | 10,968.56 | 1.02% |
| 9 | 011758065 | 17瀘州窖SCP001BC | 1,000,000 | 10,010.17 | 0.93% |
| 10 | 011752034 | 17云投SCP001 | 1,000,000 | 10,009.94 | 0.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179938 | 17貼現國債38 | 5,300,000 | 52,824.45 | 3.75% |
| 2 | 111781617 | 17廈門銀行CD159 | 5,000,000 | 49,857.93 | 3.54% |
| 3 | 111781257 | 17長沙銀行CD072 | 3,000,000 | 29,943.55 | 2.13% |
| 4 | 011758066 | 17華僑城SCP002 | 2,000,000 | 19,998.24 | 1.42% |
| 5 | 111781373 | 17天津農村商業銀行CD183 | 2,000,000 | 19,958.95 | 1.42% |
| 6 | 111718264 | 17華夏銀行CD264 | 2,000,000 | 19,942.16 | 1.42% |
| 7 | 111781710 | 17寧波銀行CD137 | 2,000,000 | 19,940.69 | 1.42% |
| 8 | 111715320 | 17民生銀行CD320 | 2,000,000 | 19,831.21 | 1.41% |
| 9 | 111710471 | 17興業銀行CD471 | 2,000,000 | 19,828.84 | 1.41% |
| 10 | 111715342 | 17民生銀行CD342 | 2,000,000 | 19,804.36 | 1.41% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111720124 | 17廣發銀行CD124 | 5,000,000 | 49,833.36 | 1.58% |
| 2 | 111780377 | 17廈門國際銀行CD097 | 5,000,000 | 49,457.44 | 1.57% |
| 3 | 111780386 | 17貴陽銀行CD089 | 5,000,000 | 49,451.37 | 1.57% |
| 4 | 111780365 | 17盛京銀行CD135 | 4,000,000 | 39,861.45 | 1.26% |
| 5 | 111780395 | 17西安銀行CD020 | 3,500,000 | 34,615.96 | 1.10% |
| 6 | 179921 | 17貼現國債21 | 3,100,000 | 30,904.22 | 0.98% |
| 7 | 111714131 | 17江蘇銀行CD131 | 3,000,000 | 29,882.54 | 0.95% |
| 8 | 111711192 | 17平安銀行CD192 | 3,000,000 | 29,864.49 | 0.95% |
| 9 | 111696086 | 16廣州銀行CD064 | 2,500,000 | 24,867.71 | 0.79% |
| 10 | 111696827 | 16河北銀行CD037 | 2,500,000 | 24,793.11 | 0.79% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111695745 | 16大連銀行CD008 | 3,500,000 | 34,923.78 | 4.15% |
| 2 | 120220 | 12國開20 | 3,000,000 | 30,025.39 | 3.56% |
| 3 | 111696826 | 16河北銀行CD036 | 3,000,000 | 29,853.69 | 3.54% |
| 4 | 111696086 | 16廣州銀行CD064 | 2,500,000 | 24,662.93 | 2.93% |
| 5 | 111696827 | 16河北銀行CD037 | 2,500,000 | 24,547.07 | 2.91% |
| 6 | 111696001 | 16天津農村商業銀行CD015 | 2,400,000 | 23,930.3 | 2.84% |
| 7 | 120223 | 12國開23 | 2,000,000 | 19,995.32 | 2.37% |
| 8 | 111695940 | 16蘇州銀行CD097 | 2,000,000 | 19,714.06 | 2.34% |
| 9 | 041653054 | 16河鋼CP004 | 1,800,000 | 18,020.49 | 2.14% |
| 10 | 160202 | 16國開02 | 1,700,000 | 16,945.31 | 2.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160401 | 16農發01 | 9,600,000 | 96,000.94 | 2.34% |
| 2 | 111613005 | 16浙商CD005 | 9,500,000 | 94,995.2 | 2.31% |
| 3 | 160204 | 16國開04 | 6,400,000 | 63,990.08 | 1.56% |
| 4 | 111610623 | 16興業CD623 | 5,000,000 | 49,767.71 | 1.21% |
| 5 | 111610626 | 16興業CD626 | 5,000,000 | 49,757.54 | 1.21% |
| 6 | 111695745 | 16大連銀行CD008 | 5,000,000 | 49,529.87 | 1.21% |
| 7 | 111610358 | 16興業CD358 | 4,000,000 | 39,982.95 | 0.97% |
| 8 | 160202 | 16國開02 | 3,000,000 | 29,900.04 | 0.73% |
| 9 | 111610531 | 16興業CD531 | 3,000,000 | 29,796.7 | 0.73% |
| 10 | 111696826 | 16河北銀行CD036 | 3,000,000 | 29,631.89 | 0.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160401 | 16農發01 | 11,000,000 | 110,020.88 | 2.87% |
| 2 | 111613005 | 16浙商CD005 | 10,000,000 | 99,961.92 | 2.61% |
| 3 | 160204 | 16國開04 | 6,400,000 | 63,952.22 | 1.67% |
| 4 | 111695745 | 16大連銀行CD008 | 5,000,000 | 49,163.3 | 1.28% |
| 5 | 111611256 | 16平安CD256 | 4,000,000 | 39,689.17 | 1.04% |
| 6 | 150222 | 15國開22 | 3,700,000 | 37,003.71 | 0.97% |
| 7 | 160202 | 16國開02 | 3,000,000 | 29,886.43 | 0.78% |
| 8 | 111610530 | 16興業CD530 | 3,000,000 | 29,801.33 | 0.78% |
| 9 | 111609250 | 16浦發CD250 | 3,000,000 | 29,773 | 0.78% |
| 10 | 111610531 | 16興業CD531 | 3,000,000 | 29,575.62 | 0.77% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111613005 | 16浙商CD005 | 10,000,000 | 99,929.13 | 2.70% |
| 2 | 150419 | 15農發19 | 6,500,000 | 65,018.1 | 1.76% |
| 3 | 150416 | 15農發16(增) | 6,500,000 | 65,005.07 | 1.76% |
| 4 | 160204 | 16國開04 | 6,400,000 | 63,914.6 | 1.73% |
| 5 | 150222 | 15國開22 | 3,000,000 | 30,010.04 | 0.81% |
| 6 | 160202 | 16國開02 | 3,000,000 | 29,873.09 | 0.81% |
| 7 | 111694212 | 16成都農商銀行CD001 | 3,000,000 | 29,828.18 | 0.81% |
| 8 | 111694368 | 16成都農商銀行CD005 | 3,000,000 | 29,813.29 | 0.81% |
| 9 | 111694704 | 16重慶銀行CD027 | 2,800,000 | 27,359.62 | 0.74% |
| 10 | 160209 | 16國開09 | 2,100,000 | 20,945.68 | 0.57% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111613005 | 16浙商CD005 | 10,000,000 | 99,990.43 | 2.07% |
| 2 | 111691260 | 16寧波銀行CD032 | 8,000,000 | 79,595.7 | 1.65% |
| 3 | 150419 | 15農發19 | 6,500,000 | 65,050.24 | 1.35% |
| 4 | 150416 | 15農發16(增) | 6,500,000 | 65,033.82 | 1.35% |
| 5 | 160204 | 16國開04 | 6,400,000 | 63,877.62 | 1.32% |
| 6 | 111690552 | 16東莞銀行CD006 | 5,000,000 | 49,856.5 | 1.03% |
| 7 | 111617039 | 16光大CD039 | 5,000,000 | 49,733.25 | 1.03% |
| 8 | 111607065 | 16招行CD065 | 5,000,000 | 49,733.25 | 1.03% |
| 9 | 111691396 | 16廣州農村商業銀行CD013 | 5,000,000 | 49,723.63 | 1.03% |
| 10 | 111618056 | 16華夏CD056 | 5,000,000 | 49,661.11 | 1.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111509270 | 15浦發CD270 | 5,000,000 | 49,868.26 | 0.81% |
| 2 | 111518062 | 15華夏CD062 | 5,000,000 | 49,284.21 | 0.80% |
| 3 | 111513142 | 15浙商CD142 | 5,000,000 | 49,277.7 | 0.80% |
| 4 | 111593012 | 15杭州銀行CD101 | 5,000,000 | 49,273.35 | 0.80% |
| 5 | 111593317 | 15寧波銀行CD156 | 5,000,000 | 48,857.22 | 0.79% |
| 6 | 150301 | 15進出01 | 4,000,000 | 40,031.16 | 0.65% |
| 7 | 041563006 | 15首鋼CP001 | 3,600,000 | 36,253.44 | 0.59% |
| 8 | 011537011 | 15中建材SCP011 | 3,500,000 | 35,047.37 | 0.57% |
| 9 | 150419 | 15農發19 | 3,500,000 | 35,046.5 | 0.57% |
| 10 | 150416 | 15農發16(增) | 3,500,000 | 35,008.33 | 0.57% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041563006 | 15首鋼CP001 | 3,900,000 | 39,120.08 | 1.04% |
| 2 | 090205 | 09國開05 | 3,000,000 | 30,150.17 | 0.80% |
| 3 | 011558001 | 15國開投SCP001 | 2,900,000 | 28,957.18 | 0.77% |
| 4 | 041569028 | 15昆交產CP001 | 2,600,000 | 25,987.63 | 0.69% |
| 5 | 150416 | 15農發16(增) | 2,500,000 | 25,008.91 | 0.66% |
| 6 | 011586007 | 15光明SCP007 | 2,500,000 | 24,994.56 | 0.66% |
| 7 | 100236 | 10國開36 | 2,300,000 | 23,026.1 | 0.61% |
| 8 | 041568002 | 15津保稅CP001 | 2,000,000 | 20,124.17 | 0.53% |
| 9 | 150211 | 15國開11 | 2,000,000 | 20,050.94 | 0.53% |
| 10 | 071511009 | 15國信證券CP009 | 2,000,000 | 19,997.51 | 0.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011599010 | 15豫能源SCP001 | 4,000,000 | 40,146.48 | 3.02% |
| 2 | 041563006 | 15首鋼CP001 | 3,900,000 | 39,173.56 | 2.95% |
| 3 | 090205 | 09國開05 | 3,000,000 | 30,201.6 | 2.27% |
| 4 | 011599192 | 15包鋼集SCP003 | 3,000,000 | 30,162.54 | 2.27% |
| 5 | 100236 | 10國開36 | 2,300,000 | 23,060.39 | 1.74% |
| 6 | 011599266 | 15包鋼集SCP005 | 2,000,000 | 20,000.46 | 1.51% |
| 7 | 041568002 | 15津保稅CP001 | 2,000,000 | 19,993.74 | 1.51% |
| 8 | 130241 | 13國開41 | 1,800,000 | 18,106.82 | 1.36% |
| 9 | 011474005 | 14陜煤化SCP005 | 1,600,000 | 16,049.92 | 1.21% |
| 10 | 150411 | 15農發11 | 1,600,000 | 16,046.93 | 1.21% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011599010 | 15豫能源SCP001 | 4,000,000 | 39,989.34 | 5.91% |
| 2 | 090205 | 09國開05 | 3,000,000 | 30,250.54 | 4.47% |
| 3 | 130241 | 13國開41 | 1,800,000 | 18,202.81 | 2.69% |
| 4 | 011537002 | 15中建材SCP002 | 1,500,000 | 14,992.79 | 2.22% |
| 5 | 130211 | 13國開11 | 1,300,000 | 13,057.97 | 1.93% |
| 6 | 100236 | 10國開36 | 1,300,000 | 13,049.26 | 1.93% |
| 7 | 011574002 | 15陜煤化SCP002 | 1,000,000 | 10,000.43 | 1.48% |
| 8 | 011599051 | 15云能投SCP002 | 1,000,000 | 9,996.96 | 1.48% |
| 9 | 041555001 | 15陽泉CP001 | 1,000,000 | 9,996.14 | 1.48% |
| 10 | 041560013 | 15陜有色CP001 | 1,000,000 | 9,995.69 | 1.48% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041458049 | 14中鋁業CP003 | 4,400,000 | 44,127.19 | 5.57% |
| 2 | 090205 | 09國開05 | 3,000,000 | 30,162.64 | 3.81% |
| 3 | 011420005 | 14中鋁SCP005 | 2,800,000 | 28,118.09 | 3.55% |
| 4 | 140212 | 14國開12 | 2,300,000 | 22,994.52 | 2.90% |
| 5 | 041460086 | 14陜高速CP001 | 2,000,000 | 20,119.04 | 2.54% |
| 6 | 041461029 | 14濱建投CP002 | 2,000,000 | 20,101.68 | 2.54% |
| 7 | 041459058 | 14川鐵投CP003 | 2,000,000 | 20,012.49 | 2.52% |
| 8 | 011422003 | 14神華SCP003 | 2,000,000 | 19,993.58 | 2.52% |
| 9 | 130241 | 13國開41 | 1,800,000 | 18,088.18 | 2.28% |
| 10 | 041461048 | 14津城建CP002 | 1,700,000 | 17,071.93 | 2.15% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
