華泰柏瑞基金

華泰柏瑞交易貨幣C

012841貨幣型

產品狀態

七日年化

萬份收益

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	鄭青	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

鄭青任職時間：2021-07-05 至今

經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?，F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	12,098,202,546.11
萬份收益（元）	0.6165
七日年化收益率	2.9910%
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	10,271,624,611.62
萬份收益（元）	1.0730
七日年化收益率	2.6250%
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	6,225,625,574.66
萬份收益（元）	0.7088
七日年化收益率	2.3960%
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	4,964,414,571.55
萬份收益（元）	0.8253
七日年化收益率	2.3420%
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	5,587,941,970.44
萬份收益（元）	1.4593
七日年化收益率	2.3970%
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	4,930,589,756.94
萬份收益（元）	0.8105
七日年化收益率	2.2530%
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	1,385,957,988.68
萬份收益（元）	0.7436
七日年化收益率	2.5820%
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	469,607.56
萬份收益（元）	2.2915
七日年化收益率	3.3870%
截止時間	2021-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	1031400.21	42.00%
固定收益投資	802157.24	32.67%
買入返售金融資產	603192.09	24.56%
其他資產	622115.57	25.33%
合計	2455673.02	124.56%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	722779.03	41.55%
銀行存款	718462.53	41.30%
買入返售金融資產	278142.00	15.99%
其他資產	298200.02	17.14%
合計	1739441.58	115.98%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	517663.10	43.09%
固定收益投資	403526.71	33.59%
買入返售金融資產	248483.23	20.68%
其他資產	280084.24	23.31%
合計	1201274.06	120.67%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	484699.94	47.33%
銀行存款	262047.79	25.59%
買入返售金融資產	261058.04	25.49%
其他資產	277410.94	27.09%
合計	1024158.67	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	543448.44	56.10%
銀行存款	301702.75	31.15%
買入返售金融資產	123527.24	12.75%
其他資產	123527.26	12.75%
合計	968678.46	112.75%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	392711.11	57.43%
銀行存款	163222.49	23.87%
買入返售金融資產	107752.61	15.76%
其他資產	127824.22	18.70%
合計	683757.82	115.76%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	133059.18	62.84%
買入返售金融資產	49162.07	23.22%
銀行存款	29052.57	13.72%
其他資產	49623.42	23.44%
合計	211735.17	123.22%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	22861.09	49.45%
買入返售金融資產	11229.87	24.29%
其他資產	17298.61	37.42%
銀行存款	6067.38	13.13%
合計	46227.08	124.29%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112311096	23平安銀行CD096	5,000,000	49,733.94	2.22%
2	112317135	23光大銀行CD135	3,000,000	29,903.54	1.34%
3	112380452	23廣州銀行CD029	3,000,000	29,881.85	1.34%
4	112308113	23中信銀行CD113	3,000,000	29,632.28	1.32%
5	220211	22國開11	2,500,000	25,396.34	1.14%
6	112393298	23長沙銀行CD053	2,500,000	24,902.45	1.11%
7	112319141	23恒豐銀行CD141	2,000,000	19,972.78	0.89%
8	112319200	23恒豐銀行CD200	2,000,000	19,919.32	0.89%
9	112209141	22浦發銀行CD141	2,000,000	19,914.33	0.89%
10	112394344	23臺州銀行CD012	2,000,000	19,895.66	0.89%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112394076	23廣州銀行CD010	3,000,000	29,857.61	1.78%
2	112393298	23長沙銀行CD053	2,500,000	24,738.92	1.47%
3	112312014	23北京銀行CD014	2,000,000	19,963.62	1.19%
4	112214069	22江蘇銀行CD069	2,000,000	19,934.65	1.19%
5	112309041	23浦發銀行CD041	2,000,000	19,929.15	1.19%
6	112311032	23平安銀行CD032	2,000,000	19,905.88	1.19%
7	112319085	23恒豐銀行CD085	2,000,000	19,903.94	1.19%
8	112394614	23廣州銀行CD013	2,000,000	19,897.48	1.18%
9	112394782	23深圳農商銀行CD036	2,000,000	19,896.1	1.18%
10	112395164	23廣州農村商業銀行CD023	2,000,000	19,889.19	1.18%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112273004	22徽商銀行CD171	2,000,000	19,748.68	1.84%
2	112212200	22北京銀行CD200	2,000,000	19,748.31	1.84%
3	112294503	22廣州銀行CD022	1,500,000	14,946.3	1.39%
4	112210156	22興業銀行CD156	1,500,000	14,865.08	1.39%
5	210312	21進出12	1,400,000	14,381.13	1.34%
6	112271733	22廣西北部灣銀行CD404	1,400,000	13,858.04	1.29%
7	229961	22貼現國債61	1,000,000	9,986.78	0.93%
8	112209025	22浦發銀行CD025	1,000,000	9,976.43	0.93%
9	112292799	22廣州農村商業銀行CD020	1,000,000	9,969.13	0.93%
10	112299593	22成都銀行CD126	1,000,000	9,968.54	0.93%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112280718	22臺州銀行CD010	2,500,000	24,901.19	2.67%
2	112209146	22浦發銀行CD146	2,000,000	19,680.09	2.11%
3	112219155	22恒豐銀行CD155	1,500,000	14,960.53	1.61%
4	190214	19國開14	1,200,000	12,344.38	1.33%
5	012281221	22云能投SCP010	1,100,000	11,217.04	1.20%
6	012281589	22蘇沙鋼SCP006	1,000,000	10,076.61	1.08%
7	072210131	22東北證券CP007	1,000,000	10,016.97	1.08%
8	012282935	22杭實投SCP003	1,000,000	10,016.97	1.08%
9	2203686	22進出686	1,000,000	9,985.17	1.07%
10	112221171	22渤海銀行CD171	1,000,000	9,977.69	1.07%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112280718	22臺州銀行CD010	2,500,000	24,770.04	2.90%
2	112185321	21南京銀行CD134	2,000,000	19,971.39	2.34%
3	112186634	21南京銀行CD151	2,000,000	19,952.42	2.34%
4	112219126	22恒豐銀行CD126	2,000,000	19,856.26	2.33%
5	190011	19附息國債11	1,500,000	15,380.38	1.80%
6	112185715	21北京農商銀行CD190	1,500,000	14,975.13	1.75%
7	112219155	22恒豐銀行CD155	1,500,000	14,881.9	1.74%
8	210211	21國開11	1,200,000	12,230.52	1.43%
9	072210048	22國元證券CP003	1,000,000	10,055.11	1.18%
10	012281589	22蘇沙鋼SCP006	1,000,000	10,032.61	1.18%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210206	21國開06	2,100,000	21,501	3.45%
2	112212017	22北京銀行CD017	2,000,000	19,908.81	3.20%
3	112185321	21南京銀行CD134	2,000,000	19,847.91	3.19%
4	072110084	21東吳證券CP012	1,000,000	10,091.69	1.62%
5	072210048	22國元證券CP003	1,000,000	10,004.45	1.61%
6	112114047	21江蘇銀行CD047	1,000,000	9,991.78	1.60%
7	112199022	21蘇州銀行CD156	1,000,000	9,981.07	1.60%
8	112221040	22渤海銀行CD040	1,000,000	9,970.14	1.60%
9	112112070	21北京銀行CD070	1,000,000	9,968.98	1.60%
10	112184716	21長沙銀行CD130	1,000,000	9,928.79	1.59%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112112021	21北京銀行CD021	600,000	5,982.26	3.19%
2	112184117	21東莞銀行CD109	600,000	5,957.88	3.18%
3	210206	21國開06	500,000	5,001.39	2.67%
4	012105505	21云能投SCP017	500,000	5,000.01	2.67%
5	112112028	21北京銀行CD028	500,000	4,978.42	2.66%
6	112194065	21中原銀行CD071	500,000	4,976.45	2.66%
7	112121097	21渤海銀行CD097	500,000	4,975.83	2.66%
8	112112049	21北京銀行CD049	500,000	4,965.64	2.65%
9	112183664	21徽商銀行CD091	500,000	4,964.09	2.65%
10	112199812	21重慶銀行CD053	500,000	4,951.33	2.64%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	112112021	21北京銀行CD021	600,000	5,937.23	14.41%
2	112185452	21寧波銀行CD199	300,000	2,994.21	7.27%
3	112118201	21華夏銀行CD201	300,000	2,991.76	7.26%
4	112116145	21上海銀行CD145	300,000	2,967.15	7.20%
5	200409	20農發09	200,000	2,000.92	4.86%
6	072100161	21東北證券CP006	200,000	2,000.03	4.85%
7	112180578	21寧波銀行CD121	200,000	1,975.56	4.79%
8	219932	21貼現國債32	100,000	999.12	2.42%
9	112185270	21成都農商銀行CD158	100,000	998.43	2.42%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式