華泰柏瑞價值增長混合A
460005混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 方緯 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究員；2005年1月至2007年2月任萬家基金高級研究員；2007年2月至2020年3月歷任華泰柏瑞基金研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監；2020年7月至2022年3月任富國基金資深權益基金經理?，F任華泰柏瑞基金聯席主動權益投資總監、投資四部總監、基金經理。
2022年7月8日起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2022年9月1日起任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2022年10月10日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2023年05月24日起任華泰柏瑞致遠混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 781,063,474.28 |
| 份額凈值（元） | 2.8486 |
| 累計凈值（元） | 4.8470 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 826,163,560.52 |
| 份額凈值（元） | 2.9308 |
| 累計凈值（元） | 4.9292 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 834,693,999.55 |
| 份額凈值（元） | 3.0068 |
| 累計凈值（元） | 5.0052 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 899,978,593.82 |
| 份額凈值（元） | 3.3208 |
| 累計凈值（元） | 5.3192 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,076,237,865.69 |
| 份額凈值（元） | 3.9064 |
| 累計凈值（元） | 5.9048 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,087,450,038.81 |
| 份額凈值（元） | 3.8608 |
| 累計凈值（元） | 5.8592 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,515,272,505.23 |
| 份額凈值（元） | 4.5503 |
| 累計凈值（元） | 6.5487 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,949,376,887.44 |
| 份額凈值（元） | 4.9974 |
| 累計凈值（元） | 6.9958 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,765,920,277.04 |
| 份額凈值（元） | 5.5765 |
| 累計凈值（元） | 7.0155 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,061,027,309.21 |
| 份額凈值（元） | 4.8683 |
| 累計凈值（元） | 6.3073 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,901,603,983.48 |
| 份額凈值（元） | 5.3915 |
| 累計凈值（元） | 6.5768 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 3,249,209,112.01 |
| 份額凈值（元） | 4.9999 |
| 累計凈值（元） | 6.1852 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,398,312,238.27 |
| 份額凈值（元） | 4.5219 |
| 累計凈值（元） | 5.7072 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,524,506,093.14 |
| 份額凈值（元） | 3.5391 |
| 累計凈值（元） | 4.7244 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,100,322,090.63 |
| 份額凈值（元） | 3.2374 |
| 累計凈值（元） | 4.2836 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 600,911,931.98 |
| 份額凈值（元） | 2.8134 |
| 累計凈值（元） | 3.8596 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 503,183,829.48 |
| 份額凈值（元） | 2.3336 |
| 累計凈值（元） | 3.3798 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 522,021,356.49 |
| 份額凈值（元） | 2.3190 |
| 累計凈值（元） | 3.3652 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 410,561,199.17 |
| 份額凈值（元） | 1.8047 |
| 累計凈值（元） | 2.7877 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 468,162,825.02 |
| 份額凈值（元） | 2.1018 |
| 累計凈值（元） | 3.0848 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 527,834,622.61 |
| 份額凈值（元） | 2.4028 |
| 累計凈值（元） | 3.3858 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 555,555,504.57 |
| 份額凈值（元） | 2.4968 |
| 累計凈值（元） | 3.4798 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 581,923,289.74 |
| 份額凈值（元） | 2.4856 |
| 累計凈值（元） | 3.3386 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 717,031,776.05 |
| 份額凈值（元） | 2.5545 |
| 累計凈值（元） | 3.4075 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 755,894,092.19 |
| 份額凈值（元） | 2.4049 |
| 累計凈值（元） | 3.2579 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 781,423,463.81 |
| 份額凈值（元） | 2.3945 |
| 累計凈值（元） | 3.2475 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 887,078,084.4 |
| 份額凈值（元） | 2.5655 |
| 累計凈值（元） | 3.2685 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 969,519,130.66 |
| 份額凈值（元） | 2.5246 |
| 累計凈值（元） | 3.2276 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,075,939,780.47 |
| 份額凈值（元） | 2.4292 |
| 累計凈值（元） | 3.1322 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,033,579,722.39 |
| 份額凈值（元） | 2.4148 |
| 累計凈值（元） | 3.1178 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,078,150,654.62 |
| 份額凈值（元） | 3.0675 |
| 累計凈值（元） | 3.6075 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 489,567,749.56 |
| 份額凈值（元） | 2.3158 |
| 累計凈值（元） | 2.8558 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 208,897,131.67 |
| 份額凈值（元） | 2.6735 |
| 累計凈值（元） | 3.2135 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
| 資產凈值（元） | 214,388,896 |
| 份額凈值（元） | 1.9772 |
| 累計凈值（元） | 2.5172 |
| 截止時間 | 2015-03-31 |
| 資產凈值（元） | 241,618,250.43 |
| 份額凈值（元） | 1.6102 |
| 累計凈值（元） | 2.1202 |
| 截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 74271.83 | 93.31% |
| 銀行存款 | 5289.99 | 6.65% |
| 其他資產 | 34.12 | 0.04% |
| 合計 | 79595.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 78610.61 | 93.21% |
| 銀行存款 | 5268.58 | 6.25% |
| 其他資產 | 455.38 | 0.54% |
| 合計 | 84334.57 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 78562.76 | 93.07% |
| 銀行存款 | 5781.92 | 6.85% |
| 其他資產 | 72.02 | 0.09% |
| 合計 | 84416.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 84477.35 | 92.56% |
| 銀行存款 | 6548.39 | 7.18% |
| 其他資產 | 240.58 | 0.26% |
| 合計 | 91266.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 98954.15 | 89.34% |
| 銀行存款 | 11690.23 | 10.55% |
| 其他資產 | 112.81 | 0.10% |
| 合計 | 110757.19 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 101932.76 | 91.63% |
| 銀行存款 | 9148.12 | 8.22% |
| 其他資產 | 163.41 | 0.15% |
| 合計 | 111244.29 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 140215.77 | 91.07% |
| 銀行存款 | 13234.41 | 8.60% |
| 其他資產 | 513.82 | 0.33% |
| 合計 | 153964.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 184911.60 | 91.71% |
| 固定收益投資 | 6966.40 | 3.45% |
| 銀行存款 | 6712.13 | 3.33% |
| 其他資產 | 3046.19 | 1.51% |
| 合計 | 201636.33 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 163838.99 | 89.77% |
| 固定收益投資 | 8958.60 | 4.91% |
| 其他資產 | 5609.73 | 3.07% |
| 銀行存款 | 4096.22 | 2.24% |
| 合計 | 182503.53 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 181647.45 | 83.05% |
| 銀行存款 | 23756.22 | 10.86% |
| 固定收益投資 | 12919.40 | 5.91% |
| 其他資產 | 395.70 | 0.18% |
| 合計 | 218718.77 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 271771.86 | 90.67% |
| 銀行存款 | 25481.35 | 8.50% |
| 其他資產 | 2492.21 | 0.83% |
| 合計 | 299745.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 263766.71 | 77.02% |
| 銀行存款 | 78102.99 | 22.81% |
| 其他資產 | 588.29 | 0.17% |
| 合計 | 342458.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 218948.47 | 88.32% |
| 銀行存款 | 18565.94 | 7.49% |
| 買入返售金融資產 | 7400.00 | 2.98% |
| 其他資產 | 10344.95 | 4.17% |
| 固定收益投資 | 56.92 | 0.02% |
| 合計 | 247916.27 | 102.98% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 130538.05 | 85.08% |
| 銀行存款 | 21741.18 | 14.17% |
| 其他資產 | 1154.74 | 0.75% |
| 合計 | 153433.97 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 104490.73 | 93.60% |
| 銀行存款 | 6161.37 | 5.52% |
| 其他資產 | 930.79 | 0.83% |
| 固定收益投資 | 50.03 | 0.04% |
| 合計 | 111632.92 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 56614.06 | 93.33% |
| 銀行存款 | 3664.62 | 6.04% |
| 其他資產 | 331.62 | 0.55% |
| 固定收益投資 | 50.00 | 0.08% |
| 合計 | 60660.30 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 47459.71 | 93.75% |
| 銀行存款 | 3103.93 | 6.13% |
| 其他資產 | 31.24 | 0.06% |
| 固定收益投資 | 29.51 | 0.06% |
| 合計 | 50624.39 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49261.42 | 93.54% |
| 銀行存款 | 3319.75 | 6.30% |
| 其他資產 | 51.77 | 0.10% |
| 固定收益投資 | 30.28 | 0.06% |
| 合計 | 52663.21 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 38473.37 | 93.31% |
| 銀行存款 | 2681.94 | 6.50% |
| 其他資產 | 46.22 | 0.11% |
| 固定收益投資 | 30.29 | 0.07% |
| 合計 | 41231.81 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 44432.95 | 93.75% |
| 銀行存款 | 2551.34 | 5.38% |
| 其他資產 | 384.99 | 0.81% |
| 固定收益投資 | 24.45 | 0.05% |
| 合計 | 47393.74 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49784.62 | 93.07% |
| 銀行存款 | 3103.66 | 5.80% |
| 其他資產 | 579.17 | 1.08% |
| 固定收益投資 | 24.87 | 0.05% |
| 合計 | 53492.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 52574.51 | 93.94% |
| 銀行存款 | 3340.48 | 5.97% |
| 其他資產 | 52.04 | 0.09% |
| 合計 | 55967.03 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 54075.80 | 91.63% |
| 銀行存款 | 4206.62 | 7.13% |
| 其他資產 | 626.75 | 1.06% |
| 固定收益投資 | 108.42 | 0.18% |
| 合計 | 59017.59 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 67822.06 | 92.92% |
| 銀行存款 | 4324.53 | 5.92% |
| 其他資產 | 842.09 | 1.15% |
| 合計 | 72988.68 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 71111.49 | 92.42% |
| 銀行存款 | 5773.26 | 7.50% |
| 其他資產 | 60.51 | 0.08% |
| 合計 | 76945.26 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 72241.75 | 91.60% |
| 銀行存款 | 6421.06 | 8.14% |
| 其他資產 | 202.84 | 0.26% |
| 合計 | 78865.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 83013.59 | 92.00% |
| 銀行存款 | 6539.12 | 7.25% |
| 其他資產 | 677.49 | 0.75% |
| 合計 | 90230.19 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 91701.50 | 93.51% |
| 銀行存款 | 6180.93 | 6.30% |
| 其他資產 | 182.75 | 0.19% |
| 合計 | 98065.18 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 69540.08 | 61.78% |
| 銀行存款 | 42821.55 | 38.04% |
| 其他資產 | 205.63 | 0.18% |
| 合計 | 112567.27 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 96462.50 | 90.48% |
| 銀行存款 | 6985.70 | 6.55% |
| 其他資產 | 3161.48 | 2.97% |
| 合計 | 106609.68 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 99228.04 | 90.21% |
| 銀行存款 | 10352.15 | 9.41% |
| 其他資產 | 419.68 | 0.38% |
| 合計 | 109999.87 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 41718.91 | 84.39% |
| 銀行存款 | 7223.30 | 14.61% |
| 其他資產 | 492.33 | 1.00% |
| 合計 | 49434.54 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19544.22 | 90.90% |
| 銀行存款 | 1585.88 | 7.38% |
| 其他資產 | 369.99 | 1.72% |
| 合計 | 21500.09 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 20008.84 | 91.18% |
| 固定收益投資 | 1000.30 | 4.56% |
| 銀行存款 | 812.75 | 3.70% |
| 其他資產 | 122.34 | 0.56% |
| 合計 | 21944.23 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 22445.88 | 90.38% |
| 固定收益投資 | 1001.70 | 4.03% |
| 其他資產 | 874.58 | 3.52% |
| 銀行存款 | 512.46 | 2.06% |
| 合計 | 24834.62 | 99.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 52949.84 | 67.31% |
| 金融業 | 5215.50 | 6.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3537.54 | 4.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3116.09 | 3.96% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2019.89 | 2.57% |
| 房地產業 | 1334.53 | 1.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1326.74 | 1.69% |
| 建筑業 | 1054.26 | 1.34% |
| 采礦業 | 992.90 | 1.26% |
| 批發和零售業 | 990.71 | 1.26% |
| 文化、體育和娛樂業 | 815.37 | 1.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 495.03 | 0.63% |
| 住宿和餐飲業 | 421.06 | 0.54% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 合計 | 74271.83 | 94.43% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 66685.88 | 80.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9629.86 | 11.58% |
| 衛生和社會工作 | 1329.57 | 1.60% |
| 科學研究和技術服務業 | 795.04 | 0.96% |
| 租賃和商務服務業 | 92.64 | 0.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 29.36 | 0.04% |
| 建筑業 | 7.73 | 0.01% |
| 采礦業 | 2.10 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.61 | 0.00% |
| 合計 | 78610.61 | 94.56% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 70900.38 | 84.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7239.83 | 8.62% |
| 金融業 | 379.16 | 0.45% |
| 科學研究和技術服務業 | 30.32 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 8.68 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
| 合計 | 78562.76 | 93.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 66018.27 | 72.96% |
| 采礦業 | 5497.37 | 6.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5030.48 | 5.56% |
| 農、林、牧、漁業 | 1647.05 | 1.82% |
| 衛生和社會工作 | 1643.27 | 1.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1590.65 | 1.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1519.35 | 1.68% |
| 金融業 | 1483.95 | 1.64% |
| 科學研究和技術服務業 | 33.46 | 0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9.34 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.17 | 0.00% |
| 合計 | 84477.35 | 93.37% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 81331.06 | 75.20% |
| 采礦業 | 5490.15 | 5.08% |
| 科學研究和技術服務業 | 4595.80 | 4.25% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4170.47 | 3.86% |
| 衛生和社會工作 | 2205.29 | 2.04% |
| 金融業 | 1091.30 | 1.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 28.38 | 0.03% |
| 房地產業 | 19.56 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 9.33 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.21 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.10 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.52 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 1.50 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.49 | 0.00% |
| 合計 | 98954.15 | 91.50% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 30536.41 | 27.93% |
| 房地產業 | 27463.45 | 25.12% |
| 采礦業 | 25484.10 | 23.31% |
| 科學研究和技術服務業 | 8352.16 | 7.64% |
| 批發和零售業 | 4919.83 | 4.50% |
| 農、林、牧、漁業 | 4105.92 | 3.76% |
| 金融業 | 1012.20 | 0.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38.46 | 0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.45 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 4.14 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.42 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.84 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.43 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
| 合計 | 101932.76 | 93.23% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 114597.38 | 75.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8829.04 | 5.80% |
| 科學研究和技術服務業 | 8730.40 | 5.74% |
| 金融業 | 4673.17 | 3.07% |
| 房地產業 | 3285.51 | 2.16% |
| 衛生和社會工作 | 41.62 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 30.11 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 6.85 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.10 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.45 | 0.00% |
| 建筑業 | 4.21 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 140215.77 | 92.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 98944.09 | 50.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26901.98 | 13.76% |
| 科學研究和技術服務業 | 26844.91 | 13.73% |
| 采礦業 | 24068.98 | 12.31% |
| 衛生和社會工作 | 6055.48 | 3.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1975.92 | 1.01% |
| 租賃和商務服務業 | 87.72 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 11.64 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.74 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 4.02 | 0.00% |
| 建筑業 | 3.83 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.66 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.00% |
| 合計 | 184911.60 | 94.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 101752.58 | 57.40% |
| 科學研究和技術服務業 | 33935.49 | 19.14% |
| 衛生和社會工作 | 17318.37 | 9.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10711.44 | 6.04% |
| 租賃和商務服務業 | 101.25 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.00% |
| 金融業 | 3.47 | 0.00% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 163838.99 | 92.42% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 56299.04 | 27.19% |
| 金融業 | 37379.38 | 18.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 35418.99 | 17.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18128.30 | 8.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13805.32 | 6.67% |
| 衛生和社會工作 | 12660.44 | 6.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7847.24 | 3.79% |
| 租賃和商務服務業 | 103.27 | 0.05% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 181647.45 | 87.73% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 135478.76 | 46.57% |
| 科學研究和技術服務業 | 64373.88 | 22.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 51256.10 | 17.62% |
| 衛生和社會工作 | 17715.87 | 6.09% |
| 租賃和商務服務業 | 2936.75 | 1.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.83 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.00% |
| 房地產業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 271771.86 | 93.42% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 128793.96 | 39.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 62101.20 | 19.08% |
| 科學研究和技術服務業 | 49413.79 | 15.18% |
| 租賃和商務服務業 | 11855.95 | 3.64% |
| 房地產業 | 8053.52 | 2.47% |
| 教育 | 1907.22 | 0.59% |
| 衛生和社會工作 | 1631.06 | 0.50% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.51 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 263766.71 | 81.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 129014.03 | 53.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46007.69 | 19.18% |
| 科學研究和技術服務業 | 29240.29 | 12.19% |
| 衛生和社會工作 | 6331.59 | 2.64% |
| 租賃和商務服務業 | 3821.48 | 1.59% |
| 批發和零售業 | 3059.46 | 1.28% |
| 教育 | 1438.83 | 0.60% |
| 金融業 | 18.60 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10.98 | 0.00% |
| 建筑業 | 5.51 | 0.00% |
| 合計 | 218948.47 | 91.28% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 88850.11 | 58.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22957.37 | 15.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 13567.16 | 8.90% |
| 農、林、牧、漁業 | 1730.19 | 1.13% |
| 衛生和社會工作 | 1567.80 | 1.03% |
| 教育 | 976.60 | 0.64% |
| 金融業 | 425.02 | 0.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 287.88 | 0.19% |
| 房地產業 | 168.03 | 0.11% |
| 批發和零售業 | 7.89 | 0.01% |
| 合計 | 130538.05 | 85.63% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 70578.51 | 64.14% |
| 金融業 | 13627.85 | 12.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7233.06 | 6.57% |
| 衛生和社會工作 | 4441.22 | 4.04% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3258.89 | 2.96% |
| 科學研究和技術服務業 | 2431.04 | 2.21% |
| 租賃和商務服務業 | 2232.38 | 2.03% |
| 教育 | 682.12 | 0.62% |
| 房地產業 | 5.00 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
| 合計 | 104490.73 | 94.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35872.64 | 59.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5902.23 | 9.82% |
| 科學研究和技術服務業 | 2916.89 | 4.85% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2725.68 | 4.54% |
| 衛生和社會工作 | 2698.49 | 4.49% |
| 批發和零售業 | 2040.37 | 3.40% |
| 金融業 | 1629.84 | 2.71% |
| 教育 | 1044.04 | 1.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 766.50 | 1.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 616.28 | 1.03% |
| 租賃和商務服務業 | 401.09 | 0.67% |
| 合計 | 56614.06 | 94.23% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 30782.01 | 61.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4039.03 | 8.03% |
| 租賃和商務服務業 | 2248.92 | 4.47% |
| 教育 | 2159.47 | 4.29% |
| 金融業 | 2066.02 | 4.11% |
| 衛生和社會工作 | 1822.92 | 3.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1298.48 | 2.58% |
| 批發和零售業 | 911.97 | 1.81% |
| 科學研究和技術服務業 | 857.31 | 1.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 819.41 | 1.63% |
| 采礦業 | 451.85 | 0.90% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
| 合計 | 47459.71 | 94.31% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 34870.35 | 66.80% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7651.00 | 14.66% |
| 農、林、牧、漁業 | 1735.75 | 3.33% |
| 租賃和商務服務業 | 1677.29 | 3.21% |
| 采礦業 | 970.95 | 1.86% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 621.24 | 1.19% |
| 文化、體育和娛樂業 | 603.91 | 1.16% |
| 住宿和餐飲業 | 538.51 | 1.03% |
| 衛生和社會工作 | 311.61 | 0.60% |
| 科學研究和技術服務業 | 267.37 | 0.51% |
| 金融業 | 13.43 | 0.03% |
| 合計 | 49261.42 | 94.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28921.28 | 70.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5248.93 | 12.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1117.22 | 2.72% |
| 租賃和商務服務業 | 1049.18 | 2.56% |
| 農、林、牧、漁業 | 874.05 | 2.13% |
| 衛生和社會工作 | 738.54 | 1.80% |
| 住宿和餐飲業 | 364.41 | 0.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 159.76 | 0.39% |
| 合計 | 38473.37 | 93.71% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 34352.89 | 73.38% |
| 衛生和社會工作 | 1875.32 | 4.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1546.14 | 3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1545.41 | 3.30% |
| 住宿和餐飲業 | 1464.37 | 3.13% |
| 文化、體育和娛樂業 | 713.68 | 1.52% |
| 批發和零售業 | 701.91 | 1.50% |
| 采礦業 | 675.74 | 1.44% |
| 金融業 | 663.00 | 1.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 525.16 | 1.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 369.33 | 0.79% |
| 合計 | 44432.95 | 94.91% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 39805.36 | 75.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3247.64 | 6.15% |
| 衛生和社會工作 | 1483.27 | 2.81% |
| 租賃和商務服務業 | 1457.69 | 2.76% |
| 住宿和餐飲業 | 999.00 | 1.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 972.32 | 1.84% |
| 文化、體育和娛樂業 | 802.36 | 1.52% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 672.05 | 1.27% |
| 建筑業 | 344.94 | 0.65% |
| 合計 | 49784.62 | 94.30% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 38074.55 | 68.53% |
| 衛生和社會工作 | 3783.43 | 6.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3660.56 | 6.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1458.07 | 2.62% |
| 租賃和商務服務業 | 1318.64 | 2.37% |
| 住宿和餐飲業 | 1248.34 | 2.25% |
| 批發和零售業 | 881.77 | 1.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 629.48 | 1.13% |
| 采礦業 | 419.00 | 0.75% |
| 建筑業 | 381.04 | 0.69% |
| 文化、體育和娛樂業 | 265.93 | 0.48% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 244.51 | 0.44% |
| 農、林、牧、漁業 | 209.19 | 0.38% |
| 合計 | 52574.51 | 94.63% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 42734.90 | 73.44% |
| 房地產業 | 3252.12 | 5.59% |
| 衛生和社會工作 | 2778.02 | 4.77% |
| 金融業 | 1592.69 | 2.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1238.84 | 2.13% |
| 采礦業 | 822.12 | 1.41% |
| 住宿和餐飲業 | 793.04 | 1.36% |
| 文化、體育和娛樂業 | 780.00 | 1.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 58.43 | 0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25.64 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 0.00 | 0.00% |
| 合計 | 54075.80 | 92.92% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 40760.75 | 56.85% |
| 房地產業 | 6142.18 | 8.57% |
| 采礦業 | 5982.00 | 8.34% |
| 批發和零售業 | 3228.55 | 4.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3164.46 | 4.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2005.10 | 2.80% |
| 租賃和商務服務業 | 1986.21 | 2.77% |
| 建筑業 | 1341.72 | 1.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1246.96 | 1.74% |
| 文化、體育和娛樂業 | 690.70 | 0.96% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 632.86 | 0.88% |
| 農、林、牧、漁業 | 624.66 | 0.87% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 4.37 | 0.01% |
| 合計 | 67822.06 | 94.59% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 60150.44 | 79.58% |
| 金融業 | 3491.49 | 4.62% |
| 租賃和商務服務業 | 1937.98 | 2.56% |
| 批發和零售業 | 1209.52 | 1.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1133.98 | 1.50% |
| 農、林、牧、漁業 | 860.84 | 1.14% |
| 房地產業 | 814.58 | 1.08% |
| 住宿和餐飲業 | 795.78 | 1.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 700.18 | 0.93% |
| 建筑業 | 7.23 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.38 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.07 | 0.01% |
| 合計 | 71111.49 | 94.09% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 39711.86 | 50.82% |
| 房地產業 | 6873.42 | 8.80% |
| 批發和零售業 | 6735.46 | 8.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6469.57 | 8.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3961.98 | 5.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3721.46 | 4.76% |
| 建筑業 | 2055.39 | 2.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1057.24 | 1.35% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 561.15 | 0.72% |
| 租賃和商務服務業 | 557.14 | 0.71% |
| 農、林、牧、漁業 | 529.31 | 0.68% |
| 科學研究和技術服務業 | 7.76 | 0.01% |
| 合計 | 72241.75 | 92.45% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 57099.73 | 64.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6234.50 | 7.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4707.22 | 5.31% |
| 房地產業 | 4412.34 | 4.97% |
| 批發和零售業 | 2794.92 | 3.15% |
| 建筑業 | 2040.84 | 2.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1512.60 | 1.71% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1490.52 | 1.68% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1291.99 | 1.46% |
| 金融業 | 715.54 | 0.81% |
| 租賃和商務服務業 | 713.39 | 0.80% |
| 合計 | 83013.59 | 93.59% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 58861.68 | 60.71% |
| 批發和零售業 | 6682.23 | 6.89% |
| 房地產業 | 6343.03 | 6.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5808.08 | 5.99% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3603.18 | 3.72% |
| 采礦業 | 3121.37 | 3.22% |
| 農、林、牧、漁業 | 1654.24 | 1.71% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1651.32 | 1.70% |
| 租賃和商務服務業 | 1633.53 | 1.68% |
| 金融業 | 1511.85 | 1.56% |
| 建筑業 | 831.00 | 0.86% |
| 合計 | 91701.50 | 94.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29012.38 | 26.96% |
| 金融業 | 16717.35 | 15.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5848.66 | 5.44% |
| 房地產業 | 5835.29 | 5.42% |
| 建筑業 | 3025.60 | 2.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2824.40 | 2.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2785.97 | 2.59% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1096.91 | 1.02% |
| 批發和零售業 | 846.88 | 0.79% |
| 采礦業 | 663.86 | 0.62% |
| 農、林、牧、漁業 | 662.94 | 0.62% |
| 科學研究和技術服務業 | 219.85 | 0.20% |
| 合計 | 69540.08 | 64.64% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 32064.52 | 31.02% |
| 制造業 | 28152.51 | 27.24% |
| 房地產業 | 6612.15 | 6.40% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6039.72 | 5.84% |
| 建筑業 | 6009.36 | 5.81% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5550.97 | 5.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5161.82 | 4.99% |
| 采礦業 | 2996.55 | 2.90% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2439.88 | 2.36% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1225.84 | 1.19% |
| 批發和零售業 | 209.17 | 0.20% |
| 合計 | 96462.50 | 93.32% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 37915.81 | 35.17% |
| 制造業 | 32805.67 | 30.43% |
| 房地產業 | 8581.69 | 7.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6474.22 | 6.00% |
| 批發和零售業 | 2474.30 | 2.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2279.88 | 2.11% |
| 建筑業 | 2211.65 | 2.05% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2175.00 | 2.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1893.16 | 1.76% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1104.38 | 1.02% |
| 采礦業 | 1013.47 | 0.94% |
| 住宿和餐飲業 | 298.81 | 0.28% |
| 合計 | 99228.04 | 92.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24314.66 | 49.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10355.11 | 21.15% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1828.54 | 3.74% |
| 房地產業 | 1347.76 | 2.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 769.70 | 1.57% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 653.84 | 1.34% |
| 批發和零售業 | 434.93 | 0.89% |
| 租賃和商務服務業 | 381.35 | 0.78% |
| 金融業 | 334.77 | 0.68% |
| 衛生和社會工作 | 293.79 | 0.60% |
| 建筑業 | 266.62 | 0.54% |
| 科學研究和技術服務業 | 258.55 | 0.53% |
| 住宿和餐飲業 | 240.00 | 0.49% |
| 采礦業 | 239.28 | 0.49% |
| 合計 | 41718.91 | 85.22% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6685.52 | 32.00% |
| 金融業 | 6477.04 | 31.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2233.39 | 10.69% |
| 房地產業 | 1823.91 | 8.73% |
| 采礦業 | 718.54 | 3.44% |
| 批發和零售業 | 505.81 | 2.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 442.24 | 2.12% |
| 科學研究和技術服務業 | 394.45 | 1.89% |
| 租賃和商務服務業 | 263.32 | 1.26% |
| 合計 | 19544.22 | 93.56% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6579.17 | 30.69% |
| 金融業 | 4058.13 | 18.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3971.30 | 18.52% |
| 房地產業 | 1065.31 | 4.97% |
| 租賃和商務服務業 | 1047.62 | 4.89% |
| 批發和零售業 | 970.04 | 4.52% |
| 科學研究和技術服務業 | 798.60 | 3.73% |
| 農、林、牧、漁業 | 362.77 | 1.69% |
| 文化、體育和娛樂業 | 245.72 | 1.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 243.90 | 1.14% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 237.60 | 1.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 217.20 | 1.01% |
| 建筑業 | 211.47 | 0.99% |
| 合計 | 20008.84 | 93.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 11797.14 | 48.83% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3609.18 | 14.94% |
| 制造業 | 2868.07 | 11.87% |
| 房地產業 | 2049.70 | 8.48% |
| 采礦業 | 1077.00 | 4.46% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 660.00 | 2.73% |
| 綜合 | 333.00 | 1.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 51.80 | 0.21% |
| 合計 | 22445.88 | 92.90% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300203 | 聚光科技 | 1,512,076 | 3,064.98 | 3.90% |
| 2 | 688658 | 悅康藥業 | 629,293 | 1,309.56 | 1.66% |
| 3 | 300421 | 力星股份 | 965,946 | 1,153.34 | 1.47% |
| 4 | 003041 | 真愛美家 | 654,504 | 1,038.04 | 1.32% |
| 5 | 688080 | 映翰通 | 175,767 | 859.5 | 1.09% |
| 6 | 688448 | 磁谷科技 | 238,627 | 816.82 | 1.04% |
| 7 | 300291 | 百納千成 | 1,158,200 | 815.37 | 1.04% |
| 8 | 300667 | 必創科技 | 407,200 | 801.78 | 1.02% |
| 9 | 300335 | 迪森股份 | 1,393,800 | 777.74 | 0.99% |
| 10 | 688310 | 邁得醫療 | 229,040 | 750.56 | 0.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300203 | 聚光科技 | 2,903,076 | 7,690.25 | 9.25% |
| 2 | 688188 | 柏楚電子 | 274,840 | 5,037.82 | 6.06% |
| 3 | 688789 | 宏華數科 | 231,458 | 3,915.11 | 4.71% |
| 4 | 688658 | 悅康藥業 | 1,305,426 | 2,685.26 | 3.23% |
| 5 | 002410 | 廣聯達 | 315,100 | 2,341.19 | 2.82% |
| 6 | 300119 | 瑞普生物 | 961,300 | 2,080.25 | 2.50% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 45,300 | 1,839.41 | 2.21% |
| 8 | 300151 | 昌紅科技 | 861,100 | 1,759.23 | 2.12% |
| 9 | 688489 | 三未信安 | 150,043 | 1,640.87 | 1.97% |
| 10 | 300034 | 鋼研高納 | 425,400 | 1,601.21 | 1.93% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300203 | 聚光科技 | 2,311,776 | 7,836.92 | 9.33% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 180,900 | 7,116.97 | 8.47% |
| 3 | 688789 | 宏華數科 | 337,361 | 5,823.86 | 6.93% |
| 4 | 688188 | 柏楚電子 | 209,561 | 4,549.15 | 5.42% |
| 5 | 688489 | 三未信安 | 263,466 | 2,669.7 | 3.18% |
| 6 | 300119 | 瑞普生物 | 1,335,100 | 2,484.62 | 2.96% |
| 7 | 300151 | 昌紅科技 | 1,161,100 | 2,242.08 | 2.67% |
| 8 | 300034 | 鋼研高納 | 375,400 | 1,720.83 | 2.05% |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 95,919 | 1,552.74 | 1.85% |
| 10 | 688700 | 東威科技 | 94,110 | 1,347.18 | 1.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345 | 安井食品 | 125,619 | 1,950.61 | 2.16% |
| 2 | 300910 | 瑞豐新材 | 175,000 | 1,938.65 | 2.14% |
| 3 | 605117 | 德業股份 | 45,525 | 1,913.01 | 2.11% |
| 4 | 600988 | 赤峰黃金 | 922,000 | 1,869.82 | 2.07% |
| 5 | 002920 | 德賽西威 | 135,300 | 1,866.46 | 2.06% |
| 6 | 601689 | 拓普集團 | 252,000 | 1,859.76 | 2.06% |
| 7 | 603317 | 天味食品 | 714,600 | 1,858.67 | 2.05% |
| 8 | 600933 | 愛柯迪 | 996,082 | 1,810.88 | 2.00% |
| 9 | 603868 | 飛科電器 | 230,400 | 1,808.41 | 2.00% |
| 10 | 002216 | 三全食品 | 1,097,200 | 1,782.95 | 1.97% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 49,200 | 10,061.4 | 9.30% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 135,150 | 7,217.01 | 6.67% |
| 3 | 601012 | 隆基綠能 | 1,069,040 | 7,123.01 | 6.59% |
| 4 | 603198 | 迎駕貢酒 | 1,075,505 | 7,005.84 | 6.48% |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 282,700 | 6,969.69 | 6.44% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 207,260 | 6,731.8 | 6.22% |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 311,800 | 5,710.62 | 5.28% |
| 8 | 000768 | 中航西飛 | 1,517,090 | 4,595.27 | 4.25% |
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 440,757 | 4,583.43 | 4.24% |
| 10 | 601225 | 陜西煤業 | 2,054,700 | 4,351.85 | 4.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 741,970 | 8,338.26 | 7.63% |
| 2 | 601088 | 中國神華 | 2,488,855 | 7,409.32 | 6.78% |
| 3 | 600383 | 金地集團 | 4,713,600 | 6,731.02 | 6.16% |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 4,415,200 | 6,693.44 | 6.12% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 3,756,500 | 6,649 | 6.08% |
| 6 | 601225 | 陜西煤業 | 3,935,800 | 6,474.39 | 5.92% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 36,200 | 6,222.78 | 5.69% |
| 8 | 000876 | 新 希 望 | 3,294,166 | 5,593.49 | 5.12% |
| 9 | 603456 | 九洲藥業 | 1,085,163 | 5,260.87 | 4.81% |
| 10 | 000656 | 金科股份 | 10,256,500 | 5,035.94 | 4.61% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 71,900 | 14,739.5 | 9.69% |
| 2 | 000568 | 瀘州老窖 | 502,701 | 12,762.07 | 8.39% |
| 3 | 603259 | 藥明康德 | 732,654 | 8,687.81 | 5.71% |
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 1,601,500 | 8,664.12 | 5.70% |
| 5 | 600570 | 恒生電子 | 1,383,071 | 8,595.79 | 5.65% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 267,930 | 8,460.69 | 5.56% |
| 7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 194,504 | 7,406.71 | 4.87% |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 125,048 | 7,352.82 | 4.83% |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 167,121 | 7,305.69 | 4.80% |
| 10 | 300014 | 億緯鋰能 | 617,294 | 7,295.18 | 4.80% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 948,585 | 14,494.38 | 7.42% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 247,345 | 13,003.67 | 6.65% |
| 3 | 600025 | 華能水電 | 12,006,800 | 10,253.81 | 5.25% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 461,255 | 10,119.47 | 5.18% |
| 5 | 300760 | 邁瑞醫療 | 249,369 | 9,611.18 | 4.92% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 427,600 | 9,474.76 | 4.85% |
| 7 | 300347 | 泰格醫藥 | 543,030 | 9,448.72 | 4.83% |
| 8 | 300450 | 先導智能 | 1,351,568 | 9,436.65 | 4.83% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 51,400 | 9,406.2 | 4.81% |
| 10 | 000799 | 酒鬼酒 | 376,000 | 9,314.65 | 4.77% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 309,545 | 16,554.47 | 9.34% |
| 2 | 300759 | 康龍化成 | 703,595 | 15,267.31 | 8.61% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 769,209 | 14,868.81 | 8.39% |
| 4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 294,800 | 14,151.87 | 7.98% |
| 5 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,314,000 | 13,656.4 | 7.70% |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 1,233,065 | 13,142.01 | 7.41% |
| 7 | 300450 | 先導智能 | 2,167,648 | 13,036.24 | 7.35% |
| 8 | 603737 | 三棵樹 | 653,051 | 11,493.7 | 6.48% |
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 716,399 | 11,218.09 | 6.33% |
| 10 | 002821 | 凱萊英 | 276,547 | 10,304.14 | 5.81% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300012 | 華測檢測 | 4,981,016 | 14,195.9 | 6.86% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 503,355 | 13,488.91 | 6.51% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 843,411 | 12,660.44 | 6.11% |
| 4 | 300759 | 康龍化成 | 840,561 | 12,599.17 | 6.09% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 61,214 | 12,297.89 | 5.94% |
| 6 | 603737 | 三棵樹 | 507,865 | 10,116.67 | 4.89% |
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 1,447,503 | 9,609.97 | 4.64% |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 615,116 | 8,623.93 | 4.17% |
| 9 | 002821 | 凱萊英 | 280,340 | 8,098.18 | 3.91% |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 1,381,097 | 8,069.75 | 3.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 2,001,965 | 26,970.47 | 9.27% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 901,205 | 26,301.67 | 9.04% |
| 3 | 300999 | 金龍魚 | 2,195,461 | 23,781.23 | 8.17% |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 887,193 | 20,064.76 | 6.90% |
| 5 | 300012 | 華測檢測 | 7,025,916 | 19,229.93 | 6.61% |
| 6 | 300759 | 康龍化成 | 1,509,425 | 18,173.48 | 6.25% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 89,714 | 17,924.86 | 6.16% |
| 8 | 300347 | 泰格醫藥 | 1,096,211 | 17,715.87 | 6.09% |
| 9 | 600845 | 寶信軟件 | 2,190,414 | 15,109.48 | 5.19% |
| 10 | 600570 | 恒生電子 | 1,366,470 | 14,334.27 | 4.93% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600845 | 寶信軟件 | 3,623,851 | 26,214.94 | 8.05% |
| 2 | 300012 | 華測檢測 | 9,765,928 | 23,858.16 | 7.33% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 1,051,850 | 23,245.88 | 7.14% |
| 4 | 603806 | 福斯特 | 2,873,249 | 21,000.58 | 6.45% |
| 5 | 603737 | 三棵樹 | 1,223,109 | 19,637.01 | 6.03% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 5,058,394 | 19,474.82 | 5.98% |
| 7 | 000860 | 順鑫農業 | 2,811,432 | 16,913.57 | 5.20% |
| 8 | 600570 | 恒生電子 | 1,639,608 | 16,164.9 | 4.97% |
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 2,090,168 | 15,247.78 | 4.68% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 1,499,305 | 15,217.95 | 4.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000860 | 順鑫農業 | 3,603,107 | 20,530.5 | 8.56% |
| 2 | 600570 | 恒生電子 | 1,902,608 | 20,491.09 | 8.54% |
| 3 | 300012 | 華測檢測 | 8,463,328 | 16,723.54 | 6.97% |
| 4 | 300601 | 康泰生物 | 1,007,829 | 16,095.96 | 6.71% |
| 5 | 002410 | 廣聯達 | 2,037,707 | 14,202.82 | 5.92% |
| 6 | 300759 | 康龍化成 | 1,271,994 | 12,516.42 | 5.22% |
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 1,347,489 | 12,426.54 | 5.18% |
| 8 | 300142 | 沃森生物 | 2,365,389 | 12,385.18 | 5.16% |
| 9 | 000739 | 普洛藥業 | 4,922,112 | 11,463.6 | 4.78% |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 1,897,354 | 11,209.57 | 4.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000860 | 順鑫農業 | 2,116,886 | 12,995.56 | 8.52% |
| 2 | 000739 | 普洛藥業 | 4,619,666 | 9,165.42 | 6.01% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 751,286 | 8,609.74 | 5.65% |
| 4 | 300383 | 光環新網 | 2,741,198 | 6,559.69 | 4.30% |
| 5 | 600570 | 恒生電子 | 699,377 | 6,147.52 | 4.03% |
| 6 | 300759 | 康龍化成 | 1,019,096 | 6,046.3 | 3.97% |
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 655,700 | 5,827.86 | 3.82% |
| 8 | 300012 | 華測檢測 | 3,775,869 | 5,795.96 | 3.80% |
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 1,299,007 | 5,542.86 | 3.64% |
| 10 | 002007 | 華蘭生物 | 1,154,728 | 5,533.46 | 3.63% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創新 | 265,800 | 5,445.98 | 4.95% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 307,900 | 3,276.06 | 2.98% |
| 3 | 300144 | 宋城演藝 | 1,054,315 | 3,258.89 | 2.96% |
| 4 | 601658 | 郵儲銀行 | 5,116,680 | 2,998.37 | 2.72% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 4,944,455 | 2,907.34 | 2.64% |
| 6 | 002050 | 三花智控 | 1,646,090 | 2,852.67 | 2.59% |
| 7 | 603688 | 石英股份 | 1,507,899 | 2,834.85 | 2.58% |
| 8 | 300601 | 康泰生物 | 320,226 | 2,811.26 | 2.55% |
| 9 | 600745 | 聞泰科技 | 282,000 | 2,608.5 | 2.37% |
| 10 | 601318 | 中國平安 | 304,102 | 2,598.86 | 2.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創新 | 349,460 | 5,080.45 | 8.45% |
| 2 | 600745 | 聞泰科技 | 515,459 | 3,643.78 | 6.06% |
| 3 | 603501 | 韋爾股份 | 333,100 | 3,268.04 | 5.44% |
| 4 | 300347 | 泰格醫藥 | 272,877 | 1,693.2 | 2.82% |
| 5 | 300759 | 康龍化成 | 343,996 | 1,601.3 | 2.66% |
| 6 | 000681 | 視覺中國 | 781,300 | 1,598.54 | 2.66% |
| 7 | 000661 | 長春高新 | 39,400 | 1,553.78 | 2.59% |
| 8 | 600588 | 用友網絡 | 492,769 | 1,522.16 | 2.53% |
| 9 | 300595 | 歐普康視 | 297,764 | 1,479.59 | 2.46% |
| 10 | 603127 | 昭衍新藥 | 194,040 | 1,315.59 | 2.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603501 | 韋爾股份 | 483,400 | 2,654.35 | 5.28% |
| 2 | 601888 | 中國國旅 | 157,300 | 1,394.46 | 2.77% |
| 3 | 002607 | 中公教育 | 951,539 | 1,306.46 | 2.60% |
| 4 | 600588 | 用友網絡 | 466,643 | 1,254.34 | 2.49% |
| 5 | 601318 | 中國平安 | 125,602 | 1,112.96 | 2.21% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 134,100 | 1,083.93 | 2.15% |
| 7 | 603986 | 兆易創新 | 122,000 | 1,057.74 | 2.10% |
| 8 | 000157 | 中聯重科 | 1,661,700 | 998.68 | 1.98% |
| 9 | 300628 | 億聯網絡 | 93,200 | 997.89 | 1.98% |
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 400,952 | 993.96 | 1.98% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 249,626 | 1,275.59 | 2.44% |
| 2 | 600745 | 聞泰科技 | 385,000 | 1,157.7 | 2.22% |
| 3 | 600801 | 華新水泥 | 463,800 | 1,062.1 | 2.03% |
| 4 | 600588 | 用友網絡 | 298,820 | 1,013 | 1.94% |
| 5 | 002683 | 宏大爆破 | 704,100 | 970.95 | 1.86% |
| 6 | 002405 | 四維圖新 | 423,137 | 959.67 | 1.84% |
| 7 | 300630 | 普利制藥 | 126,950 | 954.54 | 1.83% |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 156,700 | 947.56 | 1.82% |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 140,900 | 892.04 | 1.71% |
| 10 | 000661 | 長春高新 | 27,800 | 881.23 | 1.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600845 | 寶信軟件 | 799,625 | 1,667.22 | 4.06% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 92,600 | 1,620.5 | 3.95% |
| 3 | 600588 | 用友網絡 | 736,520 | 1,568.79 | 3.82% |
| 4 | 300595 | 歐普康視 | 352,900 | 1,367.13 | 3.33% |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 1,637,500 | 1,355.85 | 3.30% |
| 6 | 002821 | 凱萊英 | 180,000 | 1,221.3 | 2.97% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 134,100 | 989.66 | 2.41% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 276,700 | 795.51 | 1.94% |
| 9 | 601012 | 隆基股份 | 425,900 | 742.77 | 1.81% |
| 10 | 600196 | 復星醫藥 | 299,901 | 697.87 | 1.70% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 華蘭生物 | 1,000,000 | 3,790 | 8.10% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 233,900 | 1,485.26 | 3.17% |
| 3 | 300122 | 智飛生物 | 289,834 | 1,419.03 | 3.03% |
| 4 | 300595 | 歐普康視 | 352,900 | 1,254.56 | 2.68% |
| 5 | 600754 | 錦江股份 | 393,896 | 1,039.89 | 2.22% |
| 6 | 300357 | 我武生物 | 208,310 | 934.27 | 2.00% |
| 7 | 000661 | 長春高新 | 39,100 | 926.67 | 1.98% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,791 | 787.74 | 1.68% |
| 9 | 300408 | 三環集團 | 373,500 | 776.51 | 1.66% |
| 10 | 002027 | 分眾傳媒 | 909,372 | 773.88 | 1.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 159,900 | 731.38 | 1.39% |
| 2 | 300604 | 長川科技 | 188,190 | 684.45 | 1.30% |
| 3 | 002120 | 韻達股份 | 126,682 | 672.05 | 1.27% |
| 4 | 300673 | 佩蒂股份 | 130,341 | 625.64 | 1.19% |
| 5 | 300567 | 精測電子 | 75,600 | 601.78 | 1.14% |
| 6 | 300098 | 高新興 | 734,201 | 585.89 | 1.11% |
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 205,100 | 568.74 | 1.08% |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 348,100 | 565.66 | 1.07% |
| 9 | 603866 | 桃李面包 | 98,000 | 559.97 | 1.06% |
| 10 | 300450 | 先導智能 | 184,191 | 556.99 | 1.06% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300142 | 沃森生物 | 1,707,276 | 3,672.35 | 6.61% |
| 2 | 002044 | 美年健康 | 1,053,141 | 2,861.38 | 5.15% |
| 3 | 300122 | 智飛生物 | 825,200 | 2,804.03 | 5.05% |
| 4 | 600703 | 三安光電 | 667,834 | 1,558.06 | 2.80% |
| 5 | 000703 | 恒逸石化 | 588,437 | 1,396.95 | 2.51% |
| 6 | 002680 | 長生生物 | 650,000 | 1,251.25 | 2.25% |
| 7 | 600754 | 錦江股份 | 298,835 | 1,020.82 | 1.84% |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 599,980 | 1,015.77 | 1.83% |
| 9 | 600867 | 通化東寶 | 349,943 | 935.75 | 1.68% |
| 10 | 600588 | 用友網絡 | 240,000 | 916.56 | 1.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002044 | 美年健康 | 1,270,241 | 2,778.02 | 4.77% |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 1,335,476 | 2,437.24 | 4.19% |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 950,000 | 2,412.05 | 4.14% |
| 4 | 603659 | 璞泰來 | 312,448 | 1,728.46 | 2.97% |
| 5 | 002648 | 衛星石化 | 1,006,945 | 1,671.53 | 2.87% |
| 6 | 000786 | 北新建材 | 670,000 | 1,507.5 | 2.59% |
| 7 | 601233 | 桐昆股份 | 601,636 | 1,353.08 | 2.33% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 450,000 | 1,319.85 | 2.27% |
| 9 | 000703 | 恒逸石化 | 588,437 | 1,269.26 | 2.18% |
| 10 | 000717 | 韶鋼松山 | 1,399,882 | 1,240.3 | 2.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000537 | 廣宇發展 | 711,558 | 946.37 | 1.32% |
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 536,469 | 902.88 | 1.26% |
| 3 | 000932 | *ST華菱 | 1,000,000 | 895 | 1.25% |
| 4 | 000488 | 晨鳴紙業 | 409,028 | 802.1 | 1.12% |
| 5 | 000830 | 魯西化工 | 716,711 | 796.98 | 1.11% |
| 6 | 600418 | 江淮汽車 | 700,000 | 788.9 | 1.10% |
| 7 | 000980 | 眾泰汽車 | 574,316 | 787.39 | 1.10% |
| 8 | 000951 | 中國重汽 | 391,724 | 745.84 | 1.04% |
| 9 | 002456 | 歐菲光 | 349,950 | 741.54 | 1.03% |
| 10 | 600801 | 華新水泥 | 513,025 | 740.3 | 1.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 2,868,009 | 5,649.98 | 7.47% |
| 2 | 000063 | 中興通訊 | 1,927,162 | 4,575.08 | 6.05% |
| 3 | 002456 | 歐菲光 | 2,130,982 | 3,871.99 | 5.12% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 700,000 | 3,472.7 | 4.59% |
| 5 | 300308 | 中際裝備 | 582,614 | 2,396.29 | 3.17% |
| 6 | 000661 | 長春高新 | 174,171 | 2,248.72 | 2.97% |
| 7 | 002273 | 水晶光電 | 1,008,744 | 2,081.04 | 2.75% |
| 8 | 002027 | 分眾傳媒 | 1,405,374 | 1,933.79 | 2.56% |
| 9 | 300577 | 開潤股份 | 318,235 | 1,800.57 | 2.38% |
| 10 | 300398 | 飛凱材料 | 1,026,225 | 1,785.63 | 2.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408 | 三環集團 | 799,920 | 1,584.64 | 2.03% |
| 2 | 600584 | 長電科技 | 700,000 | 1,321.6 | 1.69% |
| 3 | 002564 | 天沃科技 | 1,000,000 | 1,122 | 1.44% |
| 4 | 002195 | 二三四五 | 900,000 | 1,042.2 | 1.33% |
| 5 | 600048 | 保利地產 | 1,000,000 | 953 | 1.22% |
| 6 | 601600 | 中國鋁業 | 2,000,000 | 930 | 1.19% |
| 7 | 300346 | 南大光電 | 299,917 | 912.95 | 1.17% |
| 8 | 002567 | 唐人神 | 531,500 | 795.66 | 1.02% |
| 9 | 600198 | 大唐電信 | 499,920 | 794.37 | 1.02% |
| 10 | 002543 | 萬和電氣 | 384,400 | 793.79 | 1.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002546 | 新聯電子 | 1,001,500 | 908.36 | 1.02% |
| 2 | 603309 | 維力醫療 | 357,000 | 903.57 | 1.02% |
| 3 | 601199 | 江南水務 | 1,137,500 | 878.15 | 0.99% |
| 4 | 300449 | 漢邦高科 | 173,365 | 839.78 | 0.95% |
| 5 | 600525 | 長園集團 | 586,109 | 817.62 | 0.92% |
| 6 | 300206 | 理邦儀器 | 846,795 | 804.46 | 0.91% |
| 7 | 300307 | 慈星股份 | 743,700 | 779.4 | 0.88% |
| 8 | 002293 | 羅萊生活 | 554,567 | 745.89 | 0.84% |
| 9 | 002006 | 精功科技 | 664,703 | 744.47 | 0.84% |
| 10 | 300442 | 普麗盛 | 169,700 | 731.75 | 0.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000919 | 金陵藥業 | 846,825 | 1,203.34 | 1.24% |
| 2 | 002327 | 富安娜 | 1,284,640 | 1,122.78 | 1.16% |
| 3 | 600509 | 天富能源 | 1,517,125 | 1,112.05 | 1.15% |
| 4 | 002028 | 思源電氣 | 1,016,160 | 1,106.6 | 1.14% |
| 5 | 600657 | 信達地產 | 1,961,400 | 1,104.27 | 1.14% |
| 6 | 600507 | 方大特鋼 | 1,770,300 | 1,088.73 | 1.12% |
| 7 | 600643 | 愛建集團 | 720,700 | 890.06 | 0.92% |
| 8 | 000488 | 晨鳴紙業 | 960,400 | 880.69 | 0.91% |
| 9 | 000596 | 古井貢酒 | 204,122 | 874.66 | 0.90% |
| 10 | 002508 | 老板電器 | 210,000 | 866.67 | 0.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600667 | 太極實業 | 2,300,000 | 2,297.7 | 2.14% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 1,106,300 | 2,190.47 | 2.04% |
| 3 | 000002 | 萬 科Ａ | 1,090,600 | 1,984.89 | 1.84% |
| 4 | 600839 | 四川長虹 | 4,024,723 | 1,778.93 | 1.65% |
| 5 | 600521 | 華海藥業 | 607,073 | 1,476.4 | 1.37% |
| 6 | 000625 | 長安汽車 | 877,600 | 1,199.68 | 1.12% |
| 7 | 601999 | 出版傳媒 | 1,152,221 | 1,096.91 | 1.02% |
| 8 | 601186 | 中國鐵建 | 1,040,100 | 1,035.94 | 0.96% |
| 9 | 000686 | 東北證券 | 793,600 | 1,024.54 | 0.95% |
| 10 | 601818 | 光大銀行 | 2,723,600 | 1,024.07 | 0.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776 | 廣發證券 | 1,999,920 | 3,343.87 | 3.24% |
| 2 | 000002 | 萬 科Ａ | 1,090,600 | 2,051.42 | 1.98% |
| 3 | 002236 | 大華股份 | 509,898 | 1,837.67 | 1.78% |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 1,048,440 | 1,770.82 | 1.71% |
| 5 | 601377 | 興業證券 | 2,000,000 | 1,758 | 1.70% |
| 6 | 002081 | 金 螳 螂 | 1,027,400 | 1,754.8 | 1.70% |
| 7 | 601999 | 出版傳媒 | 1,772,621 | 1,707.03 | 1.65% |
| 8 | 600028 | 中國石化 | 3,539,700 | 1,684.9 | 1.63% |
| 9 | 000971 | 高升控股 | 609,094 | 1,679.88 | 1.63% |
| 10 | 601336 | 新華保險 | 413,300 | 1,676.76 | 1.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通銀行 | 4,368,700 | 2,813.44 | 2.61% |
| 2 | 000002 | 萬 科Ａ | 1,090,600 | 2,664.34 | 2.47% |
| 3 | 600858 | 銀座股份 | 2,237,157 | 2,474.3 | 2.29% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 739,017 | 2,425.45 | 2.25% |
| 5 | 002358 | 森源電氣 | 1,297,677 | 2,394.21 | 2.22% |
| 6 | 600015 | 華夏銀行 | 1,957,000 | 2,375.8 | 2.20% |
| 7 | 000895 | 雙匯發展 | 1,160,807 | 2,369.21 | 2.20% |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 1,052,594 | 2,367.28 | 2.20% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 1,214,100 | 2,349.28 | 2.18% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 1,360,400 | 2,322.2 | 2.15% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300271 | 華宇軟件 | 269,244 | 949.09 | 1.94% |
| 2 | 002280 | 聯絡互動 | 251,355 | 886.28 | 1.81% |
| 3 | 300059 | 東方財富 | 222,000 | 798.76 | 1.63% |
| 4 | 300144 | 宋城演藝 | 321,509 | 725.97 | 1.48% |
| 5 | 300336 | 新文化 | 276,700 | 692.86 | 1.42% |
| 6 | 002230 | 科大訊飛 | 252,200 | 675.9 | 1.38% |
| 7 | 300274 | 陽光電源 | 277,800 | 651.72 | 1.33% |
| 8 | 002236 | 大華股份 | 155,000 | 524.06 | 1.07% |
| 9 | 000876 | 新 希 望 | 368,200 | 502.59 | 1.03% |
| 10 | 000988 | 華工科技 | 449,500 | 493.1 | 1.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000539 | 粵電力Ａ | 630,000 | 752.22 | 3.60% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 329,700 | 751.72 | 3.60% |
| 3 | 600027 | 華電國際 | 669,600 | 744.6 | 3.56% |
| 4 | 600011 | 華能國際 | 525,000 | 736.58 | 3.53% |
| 5 | 002146 | 榮盛發展 | 541,200 | 676.5 | 3.24% |
| 6 | 000039 | 中集集團 | 200,000 | 646 | 3.09% |
| 7 | 601939 | 建設銀行 | 881,100 | 628.22 | 3.01% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 97,800 | 624.94 | 2.99% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 314,700 | 589.12 | 2.82% |
| 10 | 601169 | 北京銀行 | 440,400 | 586.61 | 2.81% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通銀行 | 1,700,000 | 1,086.3 | 5.07% |
| 2 | 300253 | 衛寧軟件 | 66,000 | 1,076.46 | 5.02% |
| 3 | 601601 | 中國太保 | 290,000 | 983.1 | 4.59% |
| 4 | 000566 | 海南海藥 | 290,000 | 852.31 | 3.98% |
| 5 | 600570 | 恒生電子 | 65,000 | 707.72 | 3.30% |
| 6 | 600837 | 海通證券 | 250,000 | 585.25 | 2.73% |
| 7 | 002236 | 大華股份 | 159,911 | 584.47 | 2.73% |
| 8 | 002183 | 怡 亞 通 | 140,000 | 441.28 | 2.06% |
| 9 | 600446 | 金證股份 | 35,000 | 426.3 | 1.99% |
| 10 | 002368 | 太極股份 | 60,000 | 424.5 | 1.98% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 305,000 | 2,278.66 | 9.43% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 500,000 | 1,695 | 7.02% |
| 3 | 600536 | 中國軟件 | 500,000 | 1,645 | 6.81% |
| 4 | 601628 | 中國人壽 | 450,000 | 1,536.75 | 6.36% |
| 5 | 600837 | 海通證券 | 600,000 | 1,443.6 | 5.97% |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 830,000 | 1,376.97 | 5.70% |
| 7 | 000002 | 萬 科Ａ | 900,000 | 1,251 | 5.18% |
| 8 | 002268 | 衛 士 通 | 187,605 | 1,155.65 | 4.78% |
| 9 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 3,000,000 | 1,077 | 4.46% |
| 10 | 601336 | 新華保險 | 207,619 | 1,028.96 | 4.26% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219943 | 21貼現國債43 | 700,000 | 6,966.4 | 3.56% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219926 | 21貼現國債26 | 900,000 | 8,958.6 | 5.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219905 | 21貼現國債05 | 1,300,000 | 12,919.4 | 6.24% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113583 | 益豐轉債 | 4,280 | 56.92 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國債01 | 5,000 | 50.03 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國債01 | 5,000 | 50 | 0.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019517 | 15國債17 | 2,900 | 29.51 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019517 | 15國債17 | 2,900 | 30.28 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019517 | 15國債17 | 2,900 | 30.29 | 0.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019517 | 15國債17 | 2,500 | 24.45 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019517 | 15國債17 | 2,500 | 24.87 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123006 | 東財轉債 | 10,842 | 108.42 | 0.19% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140429 | 14農發29 | 100,000 | 1,000.3 | 4.67% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140429 | 14農發29 | 100,000 | 1,001.7 | 4.15% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 5.594 |
| 2021 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2.537 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 1.391 |
| 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 0.632 |
| 2018 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 1.300 |
| 2017 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 1.500 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 1.630 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.300 |
| 2010 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2.000 |
| 2009 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 3.100 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
