華泰柏瑞積極成長混合A
460002混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 陸從珍 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學經濟學碩士。曾任上海市工商局職員；京華山一證券上海公司高級研究員；中企東方資產管理公司高級研究員；東方證券研究部資深研究員；華安基金研究發展部高級研究員、基金經理。2015年9月加入華泰柏瑞基金。
2020年7月1日起任華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金基金經理。2022年6月27日起任華泰柏瑞匠心臻選混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 587,570,699.34 |
| 份額凈值（元） | 1.1490 |
| 累計凈值（元） | 1.8026 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 614,023,986.86 |
| 份額凈值（元） | 1.1892 |
| 累計凈值（元） | 1.8428 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 594,111,853.53 |
| 份額凈值（元） | 1.1824 |
| 累計凈值（元） | 1.8360 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 583,128,252.79 |
| 份額凈值（元） | 1.1552 |
| 累計凈值（元） | 1.8088 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 652,471,501.41 |
| 份額凈值（元） | 1.2373 |
| 累計凈值（元） | 1.8909 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 610,653,862.45 |
| 份額凈值（元） | 1.1531 |
| 累計凈值（元） | 1.8067 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 795,301,170.63 |
| 份額凈值（元） | 1.5375 |
| 累計凈值（元） | 2.1348 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 754,777,202.07 |
| 份額凈值（元） | 1.4235 |
| 累計凈值（元） | 2.0208 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 704,312,436.91 |
| 份額凈值（元） | 1.3088 |
| 累計凈值（元） | 1.9061 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 689,931,168.37 |
| 份額凈值（元） | 1.1966 |
| 累計凈值（元） | 1.7939 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 850,953,897.37 |
| 份額凈值（元） | 1.4264 |
| 累計凈值（元） | 1.9170 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 768,383,192.78 |
| 份額凈值（元） | 1.4041 |
| 累計凈值（元） | 1.8947 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 820,675,484.89 |
| 份額凈值（元） | 1.3228 |
| 累計凈值（元） | 1.8134 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 725,292,294.85 |
| 份額凈值（元） | 1.1019 |
| 累計凈值（元） | 1.5925 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 837,459,201.72 |
| 份額凈值（元） | 1.1908 |
| 累計凈值（元） | 1.6377 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 830,648,633.62 |
| 份額凈值（元） | 1.1279 |
| 累計凈值（元） | 1.5748 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 823,403,066.42 |
| 份額凈值（元） | 1.0826 |
| 累計凈值（元） | 1.5295 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 882,038,583.84 |
| 份額凈值（元） | 1.1483 |
| 累計凈值（元） | 1.5952 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 697,053,850.72 |
| 份額凈值（元） | 0.8931 |
| 累計凈值（元） | 1.3400 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 834,983,153.53 |
| 份額凈值（元） | 1.0636 |
| 累計凈值（元） | 1.5105 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 906,682,711.73 |
| 份額凈值（元） | 1.1443 |
| 累計凈值（元） | 1.5912 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,011,378,399.98 |
| 份額凈值（元） | 1.2488 |
| 累計凈值（元） | 1.6957 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,089,440,887.72 |
| 份額凈值（元） | 1.3397 |
| 累計凈值（元） | 1.7066 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,147,026,411.36 |
| 份額凈值（元） | 1.3560 |
| 累計凈值（元） | 1.7229 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,160,423,521.98 |
| 份額凈值（元） | 1.2073 |
| 累計凈值（元） | 1.5742 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,177,114,991.28 |
| 份額凈值（元） | 1.1931 |
| 累計凈值（元） | 1.5600 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,226,017,568.55 |
| 份額凈值（元） | 1.2417 |
| 累計凈值（元） | 1.5467 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,397,308,246.49 |
| 份額凈值（元） | 1.2556 |
| 累計凈值（元） | 1.5606 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,571,601,129.6 |
| 份額凈值（元） | 1.2768 |
| 累計凈值（元） | 1.5818 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,619,693,634.13 |
| 份額凈值（元） | 1.2957 |
| 累計凈值（元） | 1.6007 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,472,575,222.13 |
| 份額凈值（元） | 1.6896 |
| 累計凈值（元） | 1.8246 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,136,529,088.17 |
| 份額凈值（元） | 1.3604 |
| 累計凈值（元） | 1.4954 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 3,953,518,842.33 |
| 份額凈值（元） | 2.0928 |
| 累計凈值（元） | 2.2278 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
| 資產凈值（元） | 3,493,475,584 |
| 份額凈值（元） | 1.6927 |
| 累計凈值（元） | 1.8277 |
| 截止時間 | 2015-03-31 |
| 資產凈值（元） | 3,799,301,862.15 |
| 份額凈值（元） | 1.4897 |
| 累計凈值（元） | 1.5397 |
| 截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 44508.45 | 73.38% |
| 銀行存款 | 16124.09 | 26.58% |
| 其他資產 | 20.02 | 0.03% |
| 合計 | 60652.56 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 54083.87 | 81.48% |
| 銀行存款 | 8515.74 | 12.83% |
| 買入返售金融資產 | 3760.00 | 5.66% |
| 其他資產 | 3780.93 | 5.69% |
| 合計 | 66380.54 | 105.66% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 43378.31 | 72.69% |
| 銀行存款 | 16253.01 | 27.24% |
| 其他資產 | 44.64 | 0.07% |
| 合計 | 59675.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 52764.59 | 90.10% |
| 銀行存款 | 5687.01 | 9.71% |
| 其他資產 | 59.89 | 0.10% |
| 固定收益投資 | 49.74 | 0.08% |
| 合計 | 58561.24 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57295.68 | 87.02% |
| 銀行存款 | 8095.26 | 12.29% |
| 其他資產 | 418.08 | 0.63% |
| 固定收益投資 | 36.50 | 0.06% |
| 合計 | 65845.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49796.51 | 81.18% |
| 銀行存款 | 11517.12 | 18.78% |
| 其他資產 | 26.48 | 0.04% |
| 合計 | 61340.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 56681.80 | 70.56% |
| 銀行存款 | 23008.01 | 28.64% |
| 其他資產 | 637.78 | 0.79% |
| 合計 | 80327.59 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 66677.98 | 85.29% |
| 銀行存款 | 11437.19 | 14.63% |
| 其他資產 | 67.15 | 0.09% |
| 合計 | 78182.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 64267.38 | 90.59% |
| 銀行存款 | 4977.61 | 7.02% |
| 其他資產 | 1697.89 | 2.39% |
| 合計 | 70942.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 51573.19 | 72.72% |
| 銀行存款 | 19311.67 | 27.23% |
| 其他資產 | 34.72 | 0.05% |
| 合計 | 70919.58 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 71652.49 | 83.39% |
| 銀行存款 | 13714.88 | 15.96% |
| 其他資產 | 555.57 | 0.65% |
| 合計 | 85922.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 58420.78 | 74.25% |
| 銀行存款 | 18908.48 | 24.03% |
| 固定收益投資 | 1328.80 | 1.69% |
| 其他資產 | 27.59 | 0.04% |
| 合計 | 78685.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 72850.05 | 88.16% |
| 銀行存款 | 7005.11 | 8.48% |
| 固定收益投資 | 2719.20 | 3.29% |
| 其他資產 | 64.22 | 0.08% |
| 合計 | 82638.58 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 67008.16 | 91.77% |
| 銀行存款 | 5786.45 | 7.92% |
| 其他資產 | 226.25 | 0.31% |
| 合計 | 73020.86 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 76727.18 | 90.16% |
| 銀行存款 | 4027.60 | 4.73% |
| 固定收益投資 | 3009.30 | 3.54% |
| 其他資產 | 1337.73 | 1.57% |
| 合計 | 85101.81 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 70834.38 | 83.48% |
| 銀行存款 | 10889.39 | 12.83% |
| 固定收益投資 | 3017.40 | 3.56% |
| 其他資產 | 110.06 | 0.13% |
| 合計 | 84851.23 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 72508.96 | 86.75% |
| 銀行存款 | 7399.18 | 8.85% |
| 固定收益投資 | 3027.90 | 3.62% |
| 其他資產 | 648.11 | 0.78% |
| 合計 | 83584.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 83074.69 | 91.46% |
| 銀行存款 | 3755.56 | 4.13% |
| 固定收益投資 | 3000.90 | 3.30% |
| 其他資產 | 998.34 | 1.10% |
| 合計 | 90829.50 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 55069.59 | 77.26% |
| 銀行存款 | 12508.93 | 17.55% |
| 固定收益投資 | 3003.30 | 4.21% |
| 其他資產 | 692.06 | 0.97% |
| 合計 | 71273.88 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 70575.13 | 84.21% |
| 銀行存款 | 12104.90 | 14.44% |
| 其他資產 | 1130.48 | 1.35% |
| 合計 | 83810.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 82381.56 | 89.00% |
| 銀行存款 | 10099.52 | 10.91% |
| 其他資產 | 78.13 | 0.08% |
| 合計 | 92559.21 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 86806.30 | 85.47% |
| 銀行存款 | 12618.96 | 12.43% |
| 其他資產 | 2135.39 | 2.10% |
| 合計 | 101560.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 98934.83 | 90.40% |
| 固定收益投資 | 5062.78 | 4.63% |
| 其他資產 | 3159.26 | 2.89% |
| 銀行存款 | 2281.08 | 2.08% |
| 合計 | 109437.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 106244.05 | 92.20% |
| 固定收益投資 | 5005.00 | 4.34% |
| 銀行存款 | 3155.00 | 2.74% |
| 其他資產 | 828.18 | 0.72% |
| 合計 | 115232.22 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 105340.35 | 90.39% |
| 固定收益投資 | 6155.27 | 5.28% |
| 銀行存款 | 4888.35 | 4.19% |
| 其他資產 | 159.22 | 0.14% |
| 合計 | 116543.19 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 106076.13 | 89.77% |
| 銀行存款 | 6242.87 | 5.28% |
| 固定收益投資 | 5011.00 | 4.24% |
| 其他資產 | 829.93 | 0.70% |
| 合計 | 118159.92 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 99536.79 | 79.70% |
| 銀行存款 | 19149.93 | 15.33% |
| 固定收益投資 | 5994.00 | 4.80% |
| 其他資產 | 212.16 | 0.17% |
| 合計 | 124892.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 126933.04 | 90.37% |
| 銀行存款 | 7311.25 | 5.21% |
| 固定收益投資 | 6000.00 | 4.27% |
| 其他資產 | 220.34 | 0.16% |
| 合計 | 140464.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 97359.63 | 61.65% |
| 銀行存款 | 39936.41 | 25.29% |
| 其他資產 | 14636.90 | 9.27% |
| 固定收益投資 | 5989.80 | 3.79% |
| 合計 | 157922.74 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 89549.56 | 54.48% |
| 權益投資 | 57260.68 | 34.84% |
| 買入返售金融資產 | 10000.02 | 6.08% |
| 固定收益投資 | 5993.40 | 3.65% |
| 其他資產 | 11567.53 | 7.03% |
| 合計 | 164371.17 | 106.08% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 191478.56 | 77.03% |
| 銀行存款 | 41132.13 | 16.55% |
| 固定收益投資 | 11023.50 | 4.43% |
| 其他資產 | 4928.08 | 1.98% |
| 合計 | 248562.26 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 195980.94 | 90.47% |
| 固定收益投資 | 11026.70 | 5.09% |
| 銀行存款 | 8476.48 | 3.91% |
| 其他資產 | 1151.30 | 0.53% |
| 合計 | 216635.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 373054.81 | 91.03% |
| 銀行存款 | 18316.04 | 4.47% |
| 固定收益投資 | 11039.10 | 2.69% |
| 其他資產 | 7424.50 | 1.81% |
| 合計 | 409834.45 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 327663.21 | 91.57% |
| 固定收益投資 | 15004.60 | 4.19% |
| 銀行存款 | 13516.52 | 3.78% |
| 其他資產 | 1633.28 | 0.46% |
| 合計 | 357817.61 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 343842.66 | 84.66% |
| 銀行存款 | 35032.66 | 8.63% |
| 固定收益投資 | 18018.30 | 4.44% |
| 買入返售金融資產 | 6098.01 | 1.50% |
| 其他資產 | 9260.41 | 2.28% |
| 合計 | 406154.03 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 36379.66 | 61.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6684.70 | 11.38% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1162.44 | 1.98% |
| 采礦業 | 265.00 | 0.45% |
| 批發和零售業 | 4.45 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.72 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.96 | 0.00% |
| 金融業 | 0.10 | 0.00% |
| 合計 | 44508.45 | 75.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 42198.02 | 68.72% |
| 金融業 | 6698.35 | 10.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3251.42 | 5.30% |
| 采礦業 | 1299.32 | 2.12% |
| 房地產業 | 568.51 | 0.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 22.54 | 0.04% |
| 建筑業 | 6.87 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.00% |
| 合計 | 54083.87 | 88.09% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 39945.74 | 67.24% |
| 金融業 | 2557.12 | 4.30% |
| 房地產業 | 848.38 | 1.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16.58 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 4.01 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.51 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.40 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
| 合計 | 43378.31 | 73.02% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 50512.43 | 86.62% |
| 科學研究和技術服務業 | 1503.23 | 2.58% |
| 金融業 | 597.57 | 1.02% |
| 采礦業 | 131.12 | 0.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.72 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 3.13 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.85 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
| 合計 | 52764.59 | 90.47% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 49922.41 | 76.51% |
| 金融業 | 4677.33 | 7.17% |
| 采礦業 | 2080.65 | 3.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 531.50 | 0.81% |
| 科學研究和技術服務業 | 35.53 | 0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.97 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 20.96 | 0.03% |
| 租賃和商務服務業 | 1.85 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 1.49 | 0.00% |
| 合計 | 57295.68 | 87.80% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 45061.53 | 73.79% |
| 采礦業 | 1513.15 | 2.48% |
| 金融業 | 1191.45 | 1.95% |
| 農、林、牧、漁業 | 650.48 | 1.07% |
| 批發和零售業 | 540.45 | 0.89% |
| 房地產業 | 502.93 | 0.82% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 283.80 | 0.46% |
| 科學研究和技術服務業 | 46.47 | 0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.17 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 1.75 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
| 合計 | 49796.51 | 81.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 50937.60 | 64.05% |
| 金融業 | 4789.93 | 6.02% |
| 租賃和商務服務業 | 658.23 | 0.83% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 242.18 | 0.30% |
| 科學研究和技術服務業 | 34.84 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 12.60 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 56681.80 | 71.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 66016.13 | 87.46% |
| 批發和零售業 | 648.55 | 0.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.94 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
| 建筑業 | 2.02 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 66677.98 | 88.33% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 56679.68 | 80.48% |
| 租賃和商務服務業 | 2823.00 | 4.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1679.70 | 2.38% |
| 金融業 | 1606.99 | 2.28% |
| 采礦業 | 1457.40 | 2.07% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.52 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 合計 | 64267.38 | 91.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 37434.68 | 54.26% |
| 金融業 | 8232.20 | 11.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2514.00 | 3.64% |
| 租賃和商務服務業 | 1392.00 | 2.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 941.94 | 1.37% |
| 批發和零售業 | 671.05 | 0.97% |
| 衛生和社會工作 | 250.50 | 0.36% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 135.80 | 0.20% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 51573.19 | 74.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 51014.72 | 59.95% |
| 金融業 | 9588.65 | 11.27% |
| 房地產業 | 6490.25 | 7.63% |
| 批發和零售業 | 2165.15 | 2.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1838.12 | 2.16% |
| 科學研究和技術服務業 | 549.75 | 0.65% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.05 | 0.00% |
| 合計 | 71652.49 | 84.21% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35130.69 | 45.72% |
| 房地產業 | 8352.60 | 10.87% |
| 金融業 | 4841.48 | 6.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2743.55 | 3.57% |
| 批發和零售業 | 1938.59 | 2.52% |
| 科學研究和技術服務業 | 1901.12 | 2.47% |
| 農、林、牧、漁業 | 1480.00 | 1.93% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1080.46 | 1.41% |
| 衛生和社會工作 | 661.60 | 0.86% |
| 采礦業 | 288.40 | 0.38% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.98 | 0.00% |
| 合計 | 58420.78 | 76.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 40424.33 | 49.26% |
| 金融業 | 14483.05 | 17.65% |
| 農、林、牧、漁業 | 4457.28 | 5.43% |
| 衛生和社會工作 | 4373.16 | 5.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3553.40 | 4.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2014.05 | 2.45% |
| 批發和零售業 | 1917.56 | 2.34% |
| 科學研究和技術服務業 | 1047.72 | 1.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 578.21 | 0.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 72850.05 | 88.77% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 41222.63 | 56.84% |
| 金融業 | 7515.20 | 10.36% |
| 農、林、牧、漁業 | 4274.66 | 5.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3615.37 | 4.98% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2340.24 | 3.23% |
| 房地產業 | 2079.43 | 2.87% |
| 衛生和社會工作 | 1885.72 | 2.60% |
| 批發和零售業 | 1346.10 | 1.86% |
| 科學研究和技術服務業 | 1331.05 | 1.84% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1313.10 | 1.81% |
| 租賃和商務服務業 | 84.67 | 0.12% |
| 合計 | 67008.16 | 92.40% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29011.47 | 34.64% |
| 金融業 | 24001.86 | 28.66% |
| 房地產業 | 7247.33 | 8.65% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4939.20 | 5.90% |
| 農、林、牧、漁業 | 3247.76 | 3.88% |
| 衛生和社會工作 | 2767.67 | 3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2122.92 | 2.53% |
| 建筑業 | 1222.54 | 1.46% |
| 采礦業 | 878.37 | 1.05% |
| 租賃和商務服務業 | 842.36 | 1.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 445.70 | 0.53% |
| 合計 | 76727.18 | 91.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28756.92 | 34.62% |
| 金融業 | 13617.70 | 16.39% |
| 房地產業 | 7445.53 | 8.96% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5152.42 | 6.20% |
| 農、林、牧、漁業 | 3761.22 | 4.53% |
| 衛生和社會工作 | 2796.60 | 3.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1954.68 | 2.35% |
| 采礦業 | 1668.65 | 2.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1571.75 | 1.89% |
| 建筑業 | 1530.40 | 1.84% |
| 批發和零售業 | 1396.79 | 1.68% |
| 科學研究和技術服務業 | 1181.72 | 1.42% |
| 合計 | 70834.38 | 85.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 33114.66 | 40.22% |
| 金融業 | 17830.19 | 21.65% |
| 農、林、牧、漁業 | 5199.61 | 6.31% |
| 房地產業 | 3784.00 | 4.60% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3239.08 | 3.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2772.26 | 3.37% |
| 衛生和社會工作 | 1818.79 | 2.21% |
| 批發和零售業 | 1418.45 | 1.72% |
| 采礦業 | 1416.51 | 1.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 1085.37 | 1.32% |
| 建筑業 | 824.42 | 1.00% |
| 租賃和商務服務業 | 3.32 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
| 合計 | 72508.96 | 88.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35371.19 | 40.10% |
| 金融業 | 23016.82 | 26.10% |
| 房地產業 | 8581.42 | 9.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6566.77 | 7.44% |
| 農、林、牧、漁業 | 4828.79 | 5.47% |
| 建筑業 | 2480.93 | 2.81% |
| 科學研究和技術服務業 | 1247.18 | 1.41% |
| 衛生和社會工作 | 938.81 | 1.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 42.77 | 0.05% |
| 合計 | 83074.69 | 94.17% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 27901.43 | 40.03% |
| 金融業 | 9702.55 | 13.92% |
| 房地產業 | 4346.05 | 6.23% |
| 建筑業 | 3612.16 | 5.18% |
| 衛生和社會工作 | 2656.42 | 3.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1825.47 | 2.62% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1722.73 | 2.47% |
| 科學研究和技術服務業 | 1300.24 | 1.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 774.08 | 1.11% |
| 采礦業 | 736.36 | 1.06% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 454.47 | 0.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 37.62 | 0.05% |
| 合計 | 55069.59 | 79.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 44524.20 | 53.32% |
| 金融業 | 9480.90 | 11.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3523.19 | 4.22% |
| 衛生和社會工作 | 2665.92 | 3.19% |
| 批發和零售業 | 2211.70 | 2.65% |
| 租賃和商務服務業 | 2178.56 | 2.61% |
| 采礦業 | 2136.00 | 2.56% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1553.91 | 1.86% |
| 房地產業 | 1305.39 | 1.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 956.79 | 1.15% |
| 文化、體育和娛樂業 | 38.56 | 0.05% |
| 合計 | 70575.13 | 84.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 62352.59 | 68.77% |
| 批發和零售業 | 4731.92 | 5.22% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3440.71 | 3.79% |
| 金融業 | 2616.32 | 2.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1845.58 | 2.04% |
| 衛生和社會工作 | 1621.83 | 1.79% |
| 房地產業 | 1363.49 | 1.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1347.73 | 1.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1225.39 | 1.35% |
| 租賃和商務服務業 | 918.72 | 1.01% |
| 建筑業 | 917.28 | 1.01% |
| 合計 | 82381.56 | 90.86% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 66420.31 | 65.67% |
| 建筑業 | 5217.20 | 5.16% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3852.55 | 3.81% |
| 批發和零售業 | 3112.62 | 3.08% |
| 金融業 | 2907.18 | 2.87% |
| 租賃和商務服務業 | 1933.50 | 1.91% |
| 衛生和社會工作 | 1358.19 | 1.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1080.82 | 1.07% |
| 房地產業 | 860.28 | 0.85% |
| 文化、體育和娛樂業 | 63.66 | 0.06% |
| 合計 | 86806.30 | 85.82% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 72692.89 | 66.72% |
| 金融業 | 11143.80 | 10.23% |
| 衛生和社會工作 | 4629.14 | 4.25% |
| 房地產業 | 2622.64 | 2.41% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2046.07 | 1.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1770.60 | 1.63% |
| 建筑業 | 1546.64 | 1.42% |
| 批發和零售業 | 1077.41 | 0.99% |
| 農、林、牧、漁業 | 694.75 | 0.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 654.19 | 0.60% |
| 文化、體育和娛樂業 | 51.73 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.17 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 合計 | 98934.83 | 90.82% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 74597.50 | 65.04% |
| 金融業 | 13055.08 | 11.38% |
| 批發和零售業 | 4073.23 | 3.55% |
| 房地產業 | 3801.45 | 3.31% |
| 建筑業 | 3786.25 | 3.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3421.88 | 2.98% |
| 采礦業 | 2329.66 | 2.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1106.37 | 0.96% |
| 文化、體育和娛樂業 | 55.43 | 0.05% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.11 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.00% |
| 合計 | 106244.05 | 92.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 59185.59 | 51.00% |
| 金融業 | 8767.86 | 7.56% |
| 批發和零售業 | 8332.82 | 7.18% |
| 房地產業 | 7050.97 | 6.08% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 6571.96 | 5.66% |
| 建筑業 | 4513.88 | 3.89% |
| 采礦業 | 4095.98 | 3.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3618.38 | 3.12% |
| 租賃和商務服務業 | 2714.67 | 2.34% |
| 衛生和社會工作 | 447.70 | 0.39% |
| 文化、體育和娛樂業 | 40.54 | 0.03% |
| 合計 | 105340.35 | 90.78% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 73685.52 | 62.60% |
| 金融業 | 9679.35 | 8.22% |
| 批發和零售業 | 8336.64 | 7.08% |
| 采礦業 | 5275.15 | 4.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3646.21 | 3.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 1943.70 | 1.65% |
| 衛生和社會工作 | 1583.25 | 1.35% |
| 建筑業 | 1246.21 | 1.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 508.36 | 0.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 98.82 | 0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 46.43 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18.74 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 7.76 | 0.01% |
| 合計 | 106076.13 | 90.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 50408.06 | 41.12% |
| 金融業 | 22344.95 | 18.23% |
| 批發和零售業 | 12139.10 | 9.90% |
| 農、林、牧、漁業 | 3151.74 | 2.57% |
| 建筑業 | 3059.49 | 2.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3024.81 | 2.47% |
| 采礦業 | 2027.44 | 1.65% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1926.00 | 1.57% |
| 衛生和社會工作 | 1326.02 | 1.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 79.93 | 0.07% |
| 文化、體育和娛樂業 | 48.31 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.95 | 0.00% |
| 合計 | 99536.79 | 81.20% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 43205.08 | 30.92% |
| 金融業 | 35912.51 | 25.70% |
| 批發和零售業 | 14022.95 | 10.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13379.49 | 9.58% |
| 采礦業 | 7657.80 | 5.48% |
| 建筑業 | 6201.12 | 4.44% |
| 農、林、牧、漁業 | 2449.01 | 1.75% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2080.80 | 1.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1173.10 | 0.84% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 797.48 | 0.57% |
| 文化、體育和娛樂業 | 53.71 | 0.04% |
| 合計 | 126933.04 | 90.85% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 32338.01 | 20.58% |
| 采礦業 | 23632.15 | 15.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13480.39 | 8.58% |
| 批發和零售業 | 12576.19 | 8.00% |
| 金融業 | 5614.01 | 3.57% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4439.02 | 2.82% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2245.60 | 1.43% |
| 農、林、牧、漁業 | 1117.90 | 0.71% |
| 衛生和社會工作 | 853.65 | 0.54% |
| 住宿和餐飲業 | 840.47 | 0.53% |
| 建筑業 | 77.53 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 75.90 | 0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 | 57.22 | 0.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 11.61 | 0.01% |
| 合計 | 97359.63 | 61.95% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 26182.85 | 16.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11708.94 | 7.23% |
| 批發和零售業 | 7082.12 | 4.37% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3013.15 | 1.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1891.50 | 1.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1862.57 | 1.15% |
| 建筑業 | 1627.58 | 1.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1169.70 | 0.72% |
| 住宿和餐飲業 | 839.82 | 0.52% |
| 綜合 | 739.80 | 0.46% |
| 房地產業 | 563.33 | 0.35% |
| 農、林、牧、漁業 | 432.06 | 0.27% |
| 租賃和商務服務業 | 147.25 | 0.09% |
| 合計 | 57260.68 | 35.36% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 62415.78 | 25.24% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 50659.26 | 20.49% |
| 批發和零售業 | 30550.52 | 12.36% |
| 建筑業 | 11630.61 | 4.70% |
| 文化、體育和娛樂業 | 10127.28 | 4.10% |
| 綜合 | 9091.95 | 3.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6680.20 | 2.70% |
| 農、林、牧、漁業 | 5504.02 | 2.23% |
| 住宿和餐飲業 | 2881.41 | 1.17% |
| 金融業 | 1937.54 | 0.78% |
| 合計 | 191478.56 | 77.45% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 70586.33 | 33.04% |
| 制造業 | 55799.11 | 26.12% |
| 批發和零售業 | 23362.15 | 10.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11122.52 | 5.21% |
| 建筑業 | 9691.06 | 4.54% |
| 金融業 | 7663.01 | 3.59% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5588.87 | 2.62% |
| 農、林、牧、漁業 | 3832.71 | 1.79% |
| 綜合 | 3240.77 | 1.52% |
| 住宿和餐飲業 | 2717.21 | 1.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1205.75 | 0.56% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1171.45 | 0.55% |
| 合計 | 195980.94 | 91.74% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 143109.72 | 36.20% |
| 制造業 | 115799.85 | 29.29% |
| 批發和零售業 | 42742.82 | 10.81% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23933.50 | 6.05% |
| 建筑業 | 14959.02 | 3.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7820.93 | 1.98% |
| 農、林、牧、漁業 | 6801.16 | 1.72% |
| 綜合 | 6183.97 | 1.56% |
| 采礦業 | 5815.58 | 1.47% |
| 住宿和餐飲業 | 3537.36 | 0.89% |
| 金融業 | 2174.90 | 0.55% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 175.99 | 0.04% |
| 合計 | 373054.81 | 94.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 137624.12 | 39.39% |
| 制造業 | 99024.06 | 28.35% |
| 批發和零售業 | 45477.99 | 13.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7426.26 | 2.13% |
| 綜合 | 6833.42 | 1.96% |
| 農、林、牧、漁業 | 6389.53 | 1.83% |
| 金融業 | 5167.99 | 1.48% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5018.89 | 1.44% |
| 住宿和餐飲業 | 3511.23 | 1.01% |
| 房地產業 | 3385.88 | 0.97% |
| 建筑業 | 3362.90 | 0.96% |
| 采礦業 | 2526.92 | 0.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1914.00 | 0.55% |
| 合計 | 327663.20 | 93.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 114690.20 | 30.19% |
| 制造業 | 75978.05 | 20.00% |
| 房地產業 | 68627.43 | 18.06% |
| 批發和零售業 | 39610.07 | 10.43% |
| 金融業 | 20264.04 | 5.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5518.80 | 1.45% |
| 綜合 | 5006.40 | 1.32% |
| 采礦業 | 4471.33 | 1.18% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4289.94 | 1.13% |
| 建筑業 | 2502.31 | 0.66% |
| 住宿和餐飲業 | 2019.81 | 0.53% |
| 農、林、牧、漁業 | 806.04 | 0.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58.25 | 0.02% |
| 合計 | 343842.66 | 90.51% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 1,358,000 | 5,738.91 | 9.77% |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 4,690 | 7.98% |
| 3 | 600372 | 中航電子 | 2,408,275 | 3,655.76 | 6.22% |
| 4 | 000768 | 中航西飛 | 1,332,000 | 3,563.1 | 6.06% |
| 5 | 000733 | 振華科技 | 331,600 | 3,178.39 | 5.41% |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 1,229,500 | 3,111.86 | 5.30% |
| 7 | 002025 | 航天電器 | 327,100 | 2,086.9 | 3.55% |
| 8 | 600456 | 寶鈦股份 | 594,000 | 2,010.1 | 3.42% |
| 9 | 300598 | 誠邁科技 | 414,200 | 1,912.36 | 3.25% |
| 10 | 600566 | 濟川藥業 | 600,300 | 1,743.27 | 2.97% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 1,330,100 | 5,739.38 | 9.35% |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 5,118 | 8.34% |
| 3 | 600372 | 中航電子 | 2,408,275 | 4,219.3 | 6.87% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 1,351,100 | 2,767.05 | 4.51% |
| 5 | 000768 | 中航西飛 | 1,045,900 | 2,691.1 | 4.38% |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 1,150,000 | 2,561.05 | 4.17% |
| 7 | 600456 | 寶鈦股份 | 660,000 | 2,350.92 | 3.83% |
| 8 | 601377 | 興業證券 | 3,400,960 | 2,081.39 | 3.39% |
| 9 | 000733 | 振華科技 | 230,200 | 2,073.18 | 3.38% |
| 10 | 000513 | 麗珠集團 | 542,600 | 2,028.24 | 3.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 1,270,100 | 5,369.98 | 9.04% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 30,000 | 5,181 | 8.72% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 5,038 | 8.48% |
| 4 | 600456 | 寶鈦股份 | 660,000 | 2,696.76 | 4.54% |
| 5 | 002013 | 中航機電 | 2,600,000 | 2,613 | 4.40% |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 1,150,000 | 2,563.35 | 4.31% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 52,800 | 2,077.26 | 3.50% |
| 8 | 000733 | 振華科技 | 156,000 | 1,781.99 | 3.00% |
| 9 | 000768 | 中航西飛 | 678,500 | 1,726.78 | 2.91% |
| 10 | 600380 | 健康元 | 1,510,720 | 1,705.6 | 2.87% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 30,000 | 5,617.5 | 9.63% |
| 2 | 600893 | 航發動力 | 1,270,100 | 5,328.07 | 9.14% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 4,494 | 7.71% |
| 4 | 600765 | 中航重機 | 1,103,178 | 3,305.12 | 5.67% |
| 5 | 002013 | 中航機電 | 2,600,000 | 2,948.4 | 5.06% |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 1,150,000 | 2,840.5 | 4.87% |
| 7 | 000568 | 瀘州老窖 | 119,800 | 2,763.31 | 4.74% |
| 8 | 000858 | 五糧液 | 157,923 | 2,672.53 | 4.58% |
| 9 | 600456 | 寶鈦股份 | 600,000 | 2,595 | 4.45% |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 163,000 | 2,577.84 | 4.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 1,420,000 | 6,462.42 | 9.90% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 30,000 | 6,135 | 9.40% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 6,048 | 9.27% |
| 4 | 002013 | 中航機電 | 2,650,000 | 3,272.75 | 5.02% |
| 5 | 002049 | 紫光國微 | 170,000 | 3,225.24 | 4.94% |
| 6 | 600760 | 中航沈飛 | 500,000 | 3,022.5 | 4.63% |
| 7 | 688599 | 天合光能 | 438,845 | 2,863.46 | 4.39% |
| 8 | 600862 | 中航高科 | 1,000,000 | 2,810 | 4.31% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 1,224,915 | 2,653.17 | 4.07% |
| 10 | 000768 | 中航西飛 | 800,000 | 2,423.2 | 3.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 34,700 | 5,964.93 | 9.77% |
| 2 | 600893 | 航發動力 | 1,290,600 | 5,794.79 | 9.49% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 2,000,000 | 5,438 | 8.91% |
| 4 | 600760 | 中航沈飛 | 450,000 | 2,533.05 | 4.15% |
| 5 | 000768 | 中航西飛 | 800,000 | 2,303.2 | 3.77% |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 1,000,000 | 2,250 | 3.68% |
| 7 | 002214 | 大立科技 | 1,550,000 | 2,095.6 | 3.43% |
| 8 | 000738 | 航發控制 | 841,447 | 1,953 | 3.20% |
| 9 | 002651 | 利君股份 | 2,200,000 | 1,749 | 2.86% |
| 10 | 300034 | 鋼研高納 | 450,000 | 1,600.2 | 2.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 1,200,000 | 7,615.2 | 9.58% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 36,000 | 7,380 | 9.28% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 1,800,000 | 7,030.8 | 8.84% |
| 4 | 300034 | 鋼研高納 | 650,000 | 3,744 | 4.71% |
| 5 | 002214 | 大立科技 | 1,550,000 | 3,059.7 | 3.85% |
| 6 | 002651 | 利君股份 | 2,200,000 | 2,910.6 | 3.66% |
| 7 | 600862 | 中航高科 | 650,000 | 2,324.4 | 2.92% |
| 8 | 300033 | 同花順 | 160,000 | 2,313.28 | 2.91% |
| 9 | 603678 | 火炬電子 | 300,000 | 2,269.5 | 2.85% |
| 10 | 600482 | 中國動力 | 1,100,000 | 2,167 | 2.72% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航發動力 | 900,000 | 4,787.1 | 6.34% |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 1,200,000 | 4,452 | 5.90% |
| 3 | 002025 | 航天電器 | 600,000 | 3,708 | 4.91% |
| 4 | 000768 | 中航西飛 | 1,160,000 | 3,599.48 | 4.77% |
| 5 | 603308 | 應流股份 | 1,550,000 | 3,503 | 4.64% |
| 6 | 600760 | 中航沈飛 | 500,000 | 3,417 | 4.53% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 60,400 | 3,175.41 | 4.21% |
| 8 | 300034 | 鋼研高納 | 800,000 | 3,090.4 | 4.09% |
| 9 | 300811 | 鉑科新材 | 383,000 | 3,025.7 | 4.01% |
| 10 | 600862 | 中航高科 | 900,000 | 2,931.3 | 3.88% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 27,000 | 5,553.09 | 7.88% |
| 2 | 600438 | 通威股份 | 915,648 | 3,962.01 | 5.63% |
| 3 | 002025 | 航天電器 | 660,000 | 3,311.22 | 4.70% |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 61,300 | 3,278.32 | 4.65% |
| 5 | 300034 | 鋼研高納 | 1,000,000 | 3,221 | 4.57% |
| 6 | 603308 | 應流股份 | 1,430,000 | 2,952.95 | 4.19% |
| 7 | 000547 | 航天發展 | 1,500,000 | 2,830.5 | 4.02% |
| 8 | 002027 | 分眾傳媒 | 3,000,000 | 2,823 | 4.01% |
| 9 | 688390 | 固德威 | 81,815 | 2,732.62 | 3.88% |
| 10 | 000738 | 航發控制 | 1,201,107 | 2,501.91 | 3.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 22,000 | 4,419.8 | 6.41% |
| 2 | 600966 | 博匯紙業 | 2,350,000 | 3,955.05 | 5.73% |
| 3 | 601211 | 國泰君安 | 2,000,000 | 3,248 | 4.71% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 1,390,000 | 2,866.18 | 4.15% |
| 5 | 002025 | 航天電器 | 600,000 | 2,823.6 | 4.09% |
| 6 | 600690 | 海爾智家 | 900,000 | 2,806.2 | 4.07% |
| 7 | 600483 | 福能股份 | 2,600,000 | 2,511.6 | 3.64% |
| 8 | 603308 | 應流股份 | 950,000 | 2,501.35 | 3.63% |
| 9 | 300034 | 鋼研高納 | 1,000,000 | 2,300 | 3.33% |
| 10 | 601009 | 南京銀行 | 2,100,000 | 2,125.2 | 3.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 21,000 | 4,195.8 | 4.93% |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 1,700,000 | 4,190.5 | 4.92% |
| 3 | 600966 | 博匯紙業 | 2,550,000 | 3,832.65 | 4.50% |
| 4 | 600048 | 保利地產 | 2,390,000 | 3,780.98 | 4.44% |
| 5 | 601211 | 國泰君安 | 2,000,000 | 3,506 | 4.12% |
| 6 | 603369 | 今世緣 | 600,000 | 3,442.8 | 4.05% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 3,990,000 | 3,223.92 | 3.79% |
| 8 | 300014 | 億緯鋰能 | 350,000 | 2,852.5 | 3.35% |
| 9 | 002025 | 航天電器 | 420,000 | 2,737.56 | 3.22% |
| 10 | 002727 | 一心堂 | 650,000 | 2,165.15 | 2.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002050 | 三花智控 | 1,650,000 | 3,663 | 4.77% |
| 2 | 300601 | 康泰生物 | 200,007 | 3,538.69 | 4.61% |
| 3 | 600048 | 保利地產 | 2,150,000 | 3,416.35 | 4.45% |
| 4 | 601211 | 國泰君安 | 1,770,000 | 3,228.48 | 4.20% |
| 5 | 600966 | 博匯紙業 | 2,250,000 | 2,704.5 | 3.52% |
| 6 | 603520 | 司太立 | 290,220 | 2,295.93 | 2.99% |
| 7 | 600466 | 藍光發展 | 4,503,700 | 2,265.36 | 2.95% |
| 8 | 600352 | 浙江龍盛 | 1,650,000 | 2,242.35 | 2.92% |
| 9 | 300759 | 康龍化成 | 182,800 | 1,901.12 | 2.47% |
| 10 | 300685 | 艾德生物 | 220,000 | 1,683.22 | 2.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 453,096 | 3,715.39 | 4.53% |
| 2 | 603882 | 金域醫學 | 413,500 | 3,700.82 | 4.51% |
| 3 | 300433 | 藍思科技 | 1,238,400 | 3,472.47 | 4.23% |
| 4 | 000876 | 新 希 望 | 1,115,800 | 3,325.08 | 4.05% |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 1,589,160 | 3,210.1 | 3.91% |
| 6 | 601318 | 中國平安 | 422,600 | 3,017.36 | 3.68% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 177,007 | 2,780.53 | 3.39% |
| 8 | 002100 | 天康生物 | 1,710,400 | 2,753.74 | 3.36% |
| 9 | 600966 | 博匯紙業 | 2,599,670 | 2,638.67 | 3.22% |
| 10 | 002382 | 藍帆醫療 | 873,300 | 2,629.51 | 3.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 349,780 | 4,274.66 | 5.89% |
| 2 | 603707 | 健友股份 | 580,909 | 2,932.43 | 4.04% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 243,900 | 2,795.09 | 3.85% |
| 4 | 603601 | 再升科技 | 2,559,500 | 2,736.11 | 3.77% |
| 5 | 600966 | 博匯紙業 | 3,479,070 | 2,724.11 | 3.76% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 454,900 | 2,506.5 | 3.46% |
| 7 | 002120 | 韻達股份 | 759,570 | 2,340.24 | 3.23% |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 1,324,300 | 2,125.5 | 2.93% |
| 9 | 000876 | 新 希 望 | 607,700 | 1,910 | 2.63% |
| 10 | 603882 | 金域醫學 | 335,000 | 1,885.72 | 2.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 457,867 | 3,912.93 | 4.67% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 365,780 | 3,247.76 | 3.88% |
| 3 | 000002 | 萬科A | 818,700 | 2,634.58 | 3.15% |
| 4 | 002120 | 韻達股份 | 755,970 | 2,517.38 | 3.01% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 1,115,949 | 2,209.58 | 2.64% |
| 6 | 002142 | 寧波銀行 | 774,300 | 2,179.65 | 2.60% |
| 7 | 600036 | 招商銀行 | 566,001 | 2,127.03 | 2.54% |
| 8 | 600383 | 金地集團 | 1,422,793 | 2,063.05 | 2.46% |
| 9 | 600048 | 保利地產 | 1,199,900 | 1,941.44 | 2.32% |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 345,100 | 1,891.15 | 2.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002120 | 韻達股份 | 788,270 | 2,711.65 | 3.26% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 244,767 | 2,130.45 | 2.56% |
| 3 | 600048 | 保利地產 | 1,473,700 | 2,107.39 | 2.54% |
| 4 | 300498 | 溫氏股份 | 558,950 | 2,078.18 | 2.50% |
| 5 | 600383 | 金地集團 | 1,782,993 | 2,059.36 | 2.48% |
| 6 | 601398 | 工商銀行 | 3,575,852 | 1,977.45 | 2.38% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 1,115,949 | 1,956.26 | 2.36% |
| 8 | 002044 | 美年健康 | 1,463,740 | 1,779.91 | 2.14% |
| 9 | 300725 | 藥石科技 | 221,700 | 1,773.6 | 2.14% |
| 10 | 600004 | 白云機場 | 776,200 | 1,742.57 | 2.10% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 1,255,727 | 4,503.04 | 5.47% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 411,767 | 3,648.67 | 4.43% |
| 3 | 000860 | 順鑫農業 | 547,038 | 2,551.93 | 3.10% |
| 4 | 002120 | 韻達股份 | 766,306 | 2,361.76 | 2.87% |
| 5 | 600837 | 海通證券 | 1,575,500 | 2,235.63 | 2.72% |
| 6 | 601398 | 工商銀行 | 3,575,852 | 2,106.18 | 2.56% |
| 7 | 603707 | 健友股份 | 540,000 | 1,908.9 | 2.32% |
| 8 | 002851 | 麥格米特 | 959,152 | 1,896.24 | 2.30% |
| 9 | 300347 | 泰格醫藥 | 235,900 | 1,818.79 | 2.21% |
| 10 | 300630 | 普利制藥 | 303,975 | 1,751.5 | 2.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 1,187,127 | 4,819.74 | 5.46% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 1,279,975 | 3,171.78 | 3.60% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 360,000 | 2,775.6 | 3.15% |
| 4 | 601881 | 中國銀河 | 2,199,962 | 2,602.56 | 2.95% |
| 5 | 600340 | 華夏幸福 | 830,000 | 2,574.66 | 2.92% |
| 6 | 300059 | 東方財富 | 1,300,000 | 2,519.4 | 2.86% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 1,550,000 | 2,207.2 | 2.50% |
| 8 | 002110 | 三鋼閩光 | 1,299,938 | 2,143.6 | 2.43% |
| 9 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 2,759,200 | 2,091.47 | 2.37% |
| 10 | 600837 | 海通證券 | 1,490,000 | 2,090.47 | 2.37% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 7,600,000 | 4,020.4 | 5.77% |
| 2 | 601186 | 中國鐵建 | 2,680,000 | 2,913.16 | 4.18% |
| 3 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3,859,200 | 2,338.68 | 3.36% |
| 4 | 600845 | 寶信軟件 | 875,526 | 1,825.47 | 2.62% |
| 5 | 300347 | 泰格醫藥 | 412,216 | 1,762.22 | 2.53% |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 670,000 | 1,688.4 | 2.42% |
| 7 | 600352 | 浙江龍盛 | 1,691,367 | 1,632.17 | 2.34% |
| 8 | 000860 | 順鑫農業 | 509,930 | 1,626.17 | 2.33% |
| 9 | 000002 | 萬 科Ａ | 680,000 | 1,619.76 | 2.32% |
| 10 | 600048 | 保利地產 | 1,300,000 | 1,532.7 | 2.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4,359,200 | 3,657.37 | 4.38% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 412,216 | 2,214.42 | 2.65% |
| 3 | 603939 | 益豐藥房 | 384,979 | 2,211.7 | 2.65% |
| 4 | 600760 | 中航沈飛 | 573,550 | 2,185.23 | 2.62% |
| 5 | 002027 | 分眾傳媒 | 2,560,000 | 2,178.56 | 2.61% |
| 6 | 600028 | 中國石化 | 3,000,000 | 2,136 | 2.56% |
| 7 | 600845 | 寶信軟件 | 869,926 | 2,132.19 | 2.55% |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 879,989 | 2,119.01 | 2.54% |
| 9 | 600893 | 航發動力 | 879,935 | 2,117.12 | 2.54% |
| 10 | 601398 | 工商銀行 | 3,600,000 | 2,077.2 | 2.49% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 2,746,508 | 7,330.43 | 8.08% |
| 2 | 000636 | 風華高科 | 3,121,700 | 4,957.26 | 5.47% |
| 3 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3,339,100 | 2,838.24 | 3.13% |
| 4 | 000717 | 韶鋼松山 | 3,370,602 | 2,211.11 | 2.44% |
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | 880,000 | 2,098.8 | 2.31% |
| 6 | 600271 | 航天信息 | 830,000 | 2,097.41 | 2.31% |
| 7 | 600196 | 復星醫藥 | 500,000 | 2,069.5 | 2.28% |
| 8 | 600760 | 中航沈飛 | 573,550 | 2,067.07 | 2.28% |
| 9 | 002833 | 弘亞數控 | 383,500 | 2,038.3 | 2.25% |
| 10 | 600352 | 浙江龍盛 | 1,691,367 | 2,021.18 | 2.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 2,138,823 | 7,013.2 | 6.93% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 2,303,935 | 5,375.08 | 5.31% |
| 3 | 000636 | 風華高科 | 3,572,700 | 5,191.13 | 5.13% |
| 4 | 000786 | 北新建材 | 1,722,820 | 4,338.06 | 4.29% |
| 5 | 300335 | 迪森股份 | 2,534,571 | 3,852.55 | 3.81% |
| 6 | 601668 | 中國建筑 | 3,700,000 | 3,204.2 | 3.17% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3,939,100 | 2,977.96 | 2.94% |
| 8 | 600760 | 中航沈飛 | 777,250 | 2,679.96 | 2.65% |
| 9 | 600196 | 復星醫藥 | 598,496 | 2,662.71 | 2.63% |
| 10 | 600967 | 內蒙一機 | 1,650,000 | 2,394.15 | 2.37% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 2,528,223 | 7,615.01 | 6.99% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 2,853,935 | 7,246.14 | 6.65% |
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 1,999,999 | 6,090 | 5.59% |
| 4 | 000786 | 北新建材 | 2,412,820 | 5,428.84 | 4.98% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1,509,981 | 4,860.63 | 4.46% |
| 6 | 600196 | 復星醫藥 | 1,069,996 | 4,761.48 | 4.37% |
| 7 | 000636 | 風華高科 | 3,272,700 | 3,887.97 | 3.57% |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 6,000,000 | 3,720 | 3.41% |
| 9 | 600056 | 中國醫藥 | 1,464,531 | 3,645.22 | 3.35% |
| 10 | 000932 | *ST華菱 | 4,439,100 | 3,600.11 | 3.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 2,853,935 | 6,604.01 | 5.76% |
| 2 | 600507 | 方大特鋼 | 5,042,914 | 6,515.44 | 5.68% |
| 3 | 000932 | *ST華菱 | 6,737,700 | 6,030.24 | 5.26% |
| 4 | 002110 | 三鋼閩光 | 2,799,940 | 4,930.69 | 4.30% |
| 5 | 000717 | 韶鋼松山 | 5,270,602 | 4,337.71 | 3.78% |
| 6 | 600782 | 新鋼股份 | 6,591,139 | 4,152.42 | 3.62% |
| 7 | 300070 | 碧水源 | 1,899,988 | 3,421.88 | 2.98% |
| 8 | 000776 | 廣發證券 | 1,668,100 | 3,166.05 | 2.76% |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 1,712,900 | 2,944.48 | 2.57% |
| 10 | 600056 | 中國醫藥 | 1,157,858 | 2,832.12 | 2.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 3,273,935 | 6,449.65 | 5.56% |
| 2 | 600056 | 中國醫藥 | 2,192,158 | 5,688.65 | 4.90% |
| 3 | 300070 | 碧水源 | 2,300,000 | 4,289.5 | 3.70% |
| 4 | 600019 | 寶鋼股份 | 5,499,948 | 3,690.47 | 3.18% |
| 5 | 002110 | 三鋼閩光 | 2,799,940 | 3,589.52 | 3.09% |
| 6 | 600507 | 方大特鋼 | 3,699,904 | 3,156.02 | 2.72% |
| 7 | 600999 | 招商證券 | 1,682,429 | 2,897.14 | 2.50% |
| 8 | 000776 | 廣發證券 | 1,668,100 | 2,877.47 | 2.48% |
| 9 | 600826 | 蘭生股份 | 1,547,592 | 2,801.14 | 2.41% |
| 10 | 002174 | 游族網絡 | 878,337 | 2,789.6 | 2.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 2,723,854 | 4,355.44 | 3.70% |
| 2 | 600056 | 中國醫藥 | 1,399,943 | 3,309.47 | 2.81% |
| 3 | 002273 | 水晶光電 | 1,419,914 | 3,223.2 | 2.74% |
| 4 | 300136 | 信維通信 | 914,963 | 3,142.9 | 2.67% |
| 5 | 600079 | 人福醫藥 | 1,564,581 | 3,088.48 | 2.62% |
| 6 | 300433 | 藍思科技 | 993,826 | 3,053.03 | 2.59% |
| 7 | 000725 | 京東方Ａ | 8,700,000 | 2,992.8 | 2.54% |
| 8 | 600826 | 蘭生股份 | 1,147,602 | 2,956.22 | 2.51% |
| 9 | 002236 | 大華股份 | 1,824,708 | 2,914.06 | 2.48% |
| 10 | 300232 | 洲明科技 | 1,970,000 | 2,905.75 | 2.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601336 | 新華保險 | 1,401,795 | 6,137.06 | 5.01% |
| 2 | 600826 | 蘭生股份 | 1,927,602 | 5,266.21 | 4.30% |
| 3 | 000776 | 廣發證券 | 2,218,100 | 3,739.72 | 3.05% |
| 4 | 002450 | 康得新 | 1,679,666 | 3,209.84 | 2.62% |
| 5 | 600618 | 氯堿化工 | 2,176,257 | 3,175.16 | 2.59% |
| 6 | 000725 | 京東方Ａ | 10,000,000 | 2,860 | 2.33% |
| 7 | 600648 | 外高橋 | 1,440,000 | 2,842.56 | 2.32% |
| 8 | 002273 | 水晶光電 | 1,419,914 | 2,825.63 | 2.30% |
| 9 | 002236 | 大華股份 | 2,024,764 | 2,769.88 | 2.26% |
| 10 | 002013 | 中航機電 | 1,510,000 | 2,761.79 | 2.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601336 | 新華保險 | 1,900,000 | 7,829.9 | 5.60% |
| 2 | 000776 | 廣發證券 | 4,268,100 | 6,986.88 | 5.00% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 10,000,000 | 6,170 | 4.42% |
| 4 | 600826 | 蘭生股份 | 1,927,602 | 5,624.74 | 4.03% |
| 5 | 600547 | 山東黃金 | 1,200,000 | 4,582.8 | 3.28% |
| 6 | 002230 | 科大訊飛 | 1,558,377 | 4,430.47 | 3.17% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 2,000,000 | 3,298 | 2.36% |
| 8 | 600030 | 中信證券 | 2,000,000 | 3,224 | 2.31% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 2,000,000 | 3,194 | 2.29% |
| 10 | 600618 | 氯堿化工 | 2,389,957 | 3,140.4 | 2.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300253 | 衛寧健康 | 3,282,900 | 8,108.76 | 5.16% |
| 2 | 000050 | 深天馬Ａ | 3,504,260 | 7,313.39 | 4.65% |
| 3 | 600153 | 建發股份 | 5,446,405 | 6,535.69 | 4.16% |
| 4 | 002230 | 科大訊飛 | 1,605,647 | 5,274.55 | 3.36% |
| 5 | 000983 | 西山煤電 | 6,033,381 | 4,917.21 | 3.13% |
| 6 | 002128 | 露天煤業 | 5,306,451 | 3,985.14 | 2.54% |
| 7 | 000078 | 海王生物 | 5,119,153 | 3,803.53 | 2.42% |
| 8 | 002239 | 奧特佳 | 2,351,009 | 3,787.48 | 2.41% |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 1,151,780 | 3,746.74 | 2.38% |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 460,895 | 3,314.76 | 2.11% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600153 | 建發股份 | 6,001,796 | 7,082.12 | 4.37% |
| 2 | 600350 | 山東高速 | 6,452,216 | 3,632.6 | 2.24% |
| 3 | 603167 | 渤海輪渡 | 3,434,952 | 3,280.38 | 2.03% |
| 4 | 002456 | 歐菲光 | 1,127,557 | 2,992.54 | 1.85% |
| 5 | 600894 | 廣日股份 | 1,219,151 | 1,927.48 | 1.19% |
| 6 | 000793 | 華聞傳媒 | 2,000,000 | 1,826 | 1.13% |
| 7 | 300203 | 聚光科技 | 600,000 | 1,572 | 0.97% |
| 8 | 002224 | 三 力 士 | 797,545 | 1,451.53 | 0.90% |
| 9 | 002465 | 海格通信 | 1,041,650 | 1,346.85 | 0.83% |
| 10 | 603678 | 火炬電子 | 235,265 | 1,341.01 | 0.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000417 | 合肥百貨 | 11,486,960 | 12,555.25 | 5.08% |
| 2 | 600350 | 山東高速 | 16,145,110 | 11,479.17 | 4.64% |
| 3 | 603167 | 渤海輪渡 | 9,216,641 | 11,447.07 | 4.63% |
| 4 | 601999 | 出版傳媒 | 7,974,238 | 10,127.28 | 4.10% |
| 5 | 002465 | 海格通信 | 5,892,936 | 9,835.31 | 3.98% |
| 6 | 600012 | 皖通高速 | 7,035,114 | 9,405.95 | 3.80% |
| 7 | 000498 | 山東路橋 | 10,396,204 | 9,325.39 | 3.77% |
| 8 | 002202 | 金風科技 | 4,074,330 | 9,285.4 | 3.76% |
| 9 | 600783 | 魯信創投 | 2,327,093 | 9,091.95 | 3.68% |
| 10 | 600153 | 建發股份 | 6,001,796 | 8,816.64 | 3.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603167 | 渤海輪渡 | 12,016,641 | 11,091.36 | 5.19% |
| 2 | 600350 | 山東高速 | 18,571,211 | 11,068.44 | 5.18% |
| 3 | 002465 | 海格通信 | 7,692,936 | 9,823.88 | 4.60% |
| 4 | 000417 | 合肥百貨 | 10,408,392 | 8,701.42 | 4.07% |
| 5 | 600115 | 東方航空 | 10,994,908 | 8,015.29 | 3.75% |
| 6 | 000498 | 山東路橋 | 13,500,847 | 7,925 | 3.71% |
| 7 | 600153 | 建發股份 | 6,001,796 | 6,806.04 | 3.19% |
| 8 | 600012 | 皖通高速 | 7,035,114 | 6,648.18 | 3.11% |
| 9 | 000429 | 粵高速Ａ | 11,853,046 | 6,388.79 | 2.99% |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 8,391,829 | 6,285.48 | 2.94% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603167 | 渤海輪渡 | 12,820,489 | 21,320.47 | 5.39% |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 12,836,890 | 18,664.84 | 4.72% |
| 3 | 600350 | 山東高速 | 17,571,211 | 15,040.96 | 3.80% |
| 4 | 600115 | 東方航空 | 10,994,908 | 13,545.73 | 3.43% |
| 5 | 000417 | 合肥百貨 | 10,408,392 | 12,750.28 | 3.23% |
| 6 | 000498 | 山東路橋 | 13,500,847 | 12,393.78 | 3.13% |
| 7 | 002465 | 海格通信 | 3,846,468 | 12,381.78 | 3.13% |
| 8 | 601111 | 中國國航 | 7,921,071 | 12,166.77 | 3.08% |
| 9 | 600221 | 海南航空 | 18,576,565 | 11,870.43 | 3.00% |
| 10 | 600153 | 建發股份 | 6,001,796 | 10,509.14 | 2.66% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600029 | 南方航空 | 31,145,990 | 24,667.62 | 7.06% |
| 2 | 601111 | 中國國航 | 23,466,170 | 22,128.6 | 6.33% |
| 3 | 603167 | 渤海輪渡 | 13,190,940 | 19,324.73 | 5.53% |
| 4 | 600221 | 海南航空 | 42,999,992 | 18,748 | 5.37% |
| 5 | 002465 | 海格通信 | 5,841,468 | 16,361.95 | 4.68% |
| 6 | 000417 | 合肥百貨 | 13,560,390 | 13,858.72 | 3.97% |
| 7 | 600153 | 建發股份 | 8,848,296 | 12,467.25 | 3.57% |
| 8 | 002202 | 金風科技 | 5,199,740 | 9,910.7 | 2.84% |
| 9 | 000529 | 廣弘控股 | 6,881,954 | 8,533.62 | 2.44% |
| 10 | 600012 | 皖通高速 | 12,323,814 | 8,454.14 | 2.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中國國航 | 28,610,578 | 22,430.69 | 5.90% |
| 2 | 000024 | 招商地產 | 8,444,821 | 22,285.88 | 5.87% |
| 3 | 600705 | 中航資本 | 11,323,612 | 20,257.94 | 5.33% |
| 4 | 600048 | 保利地產 | 17,621,450 | 19,066.41 | 5.02% |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 34,145,990 | 17,619.33 | 4.64% |
| 6 | 600221 | 海南航空 | 49,999,993 | 17,100 | 4.50% |
| 7 | 600153 | 建發股份 | 15,003,410 | 15,273.47 | 4.02% |
| 8 | 603167 | 渤海輪渡 | 11,904,916 | 13,238.27 | 3.48% |
| 9 | 600026 | 中海發展 | 9,923,371 | 9,030.27 | 2.38% |
| 10 | 002146 | 榮盛發展 | 5,686,303 | 9,024.16 | 2.38% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123158 | 宙邦轉債 | 4,974 | 49.74 | 0.09% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118008 | 海優轉債 | 3,650 | 36.5 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128108 | 藍帆轉債 | 100,000 | 1,328.8 | 1.73% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128108 | 藍帆轉債 | 172,790 | 2,719.2 | 3.31% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 300,000 | 3,009.3 | 3.59% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 300,000 | 3,017.4 | 3.63% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 300,000 | 3,027.9 | 3.68% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 300,000 | 3,000.9 | 3.40% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 300,000 | 3,003.3 | 4.31% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15國開01 | 500,000 | 4,999.5 | 4.59% |
| 2 | 110038 | 濟川轉債 | 5,960 | 63.28 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15國開01 | 500,000 | 5,005 | 4.36% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15國開01 | 500,000 | 4,999.5 | 4.31% |
| 2 | 113011 | 光大轉債 | 110,000 | 1,155.77 | 1.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150201 | 15國開01 | 500,000 | 5,011 | 4.26% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160209 | 16國開09 | 600,000 | 5,994 | 4.89% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160209 | 16國開09 | 600,000 | 6,000 | 4.29% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160209 | 16國開09 | 600,000 | 5,989.8 | 3.81% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160209 | 16國開09 | 600,000 | 5,993.4 | 3.70% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150403 | 15農發03 | 600,000 | 6,012 | 2.43% |
| 2 | 150416 | 15農發16 | 500,000 | 5,011.5 | 2.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150403 | 15農發03 | 600,000 | 6,025.2 | 2.82% |
| 2 | 150416 | 15農發16 | 500,000 | 5,001.5 | 2.34% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150403 | 15農發03 | 600,000 | 6,036.6 | 1.53% |
| 2 | 140218 | 14國開18 | 500,000 | 5,002.5 | 1.27% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140207 | 14國開07 | 600,000 | 6,001.8 | 1.72% |
| 2 | 140218 | 14國開18 | 500,000 | 5,002 | 1.43% |
| 3 | 140212 | 14國開12 | 400,000 | 4,000.8 | 1.15% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140207 | 14國開07 | 600,000 | 6,009 | 1.58% |
| 2 | 140218 | 14國開18 | 500,000 | 5,003.5 | 1.32% |
| 3 | 140212 | 14國開12 | 400,000 | 4,005.2 | 1.05% |
| 4 | 140204 | 14國開04 | 300,000 | 3,000.6 | 0.79% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.563 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 1.067 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.437 |
| 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.800 |
| 2017 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 0.619 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 1.700 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.850 |
| 2011 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.200 |
| 2010 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.300 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
