華泰柏瑞盛世中國混合
460001混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 牛勇 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士，FRM（金融風險管理師），曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風險管理與金融工程部高級金融工程師。2018年1月加入華泰柏瑞基金，現任公司主動權益投資副總監、投資三部副總監、基金經理。
2018年5月3日起任華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金的基金經理。2019年06月05日起任華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金基金經理。2020年11月23日起任華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金基金經理。2021年07月27日起任華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金基金經理。2022年02月22日起任華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年08月02日起任華泰柏瑞低碳經濟智選混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 1,296,560,877.39 |
| 份額凈值（元） | 0.4308 |
| 累計凈值（元） | 3.8518 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,617,493,748.86 |
| 份額凈值（元） | 0.4835 |
| 累計凈值（元） | 3.9777 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,789,867,180.16 |
| 份額凈值（元） | 0.5247 |
| 累計凈值（元） | 4.0762 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,802,192,324.18 |
| 份額凈值（元） | 0.5285 |
| 累計凈值（元） | 4.0853 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,155,088,294.53 |
| 份額凈值（元） | 0.6118 |
| 累計凈值（元） | 4.2844 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,837,826,682.46 |
| 份額凈值（元） | 0.5323 |
| 累計凈值（元） | 4.0944 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,119,627,184.77 |
| 份額凈值（元） | 0.7067 |
| 累計凈值（元） | 4.3150 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,262,100,918.49 |
| 份額凈值（元） | 0.7481 |
| 累計凈值（元） | 4.4139 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,459,468,839.35 |
| 份額凈值（元） | 0.7456 |
| 累計凈值（元） | 4.4079 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,886,316,841.66 |
| 份額凈值（元） | 0.5489 |
| 累計凈值（元） | 3.9378 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,982,125,055.49 |
| 份額凈值（元） | 0.8424 |
| 累計凈值（元） | 4.2091 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,578,562,860.31 |
| 份額凈值（元） | 0.6672 |
| 累計凈值（元） | 3.7903 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,582,199,473.77 |
| 份額凈值（元） | 0.6270 |
| 累計凈值（元） | 3.6943 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,293,395,841.5 |
| 份額凈值（元） | 0.4707 |
| 累計凈值（元） | 3.3207 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,390,327,583.93 |
| 份額凈值（元） | 0.5006 |
| 累計凈值（元） | 3.3056 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,321,485,279.91 |
| 份額凈值（元） | 0.4732 |
| 累計凈值（元） | 3.2402 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,271,272,833.51 |
| 份額凈值（元） | 0.4353 |
| 累計凈值（元） | 3.1496 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,320,732,559.13 |
| 份額凈值（元） | 0.4425 |
| 累計凈值（元） | 3.1668 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,188,648,355.86 |
| 份額凈值（元） | 0.3591 |
| 累計凈值（元） | 2.9675 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,324,240,046.06 |
| 份額凈值（元） | 0.4182 |
| 累計凈值（元） | 3.1087 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,378,224,657.45 |
| 份額凈值（元） | 0.4481 |
| 累計凈值（元） | 3.1802 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,494,438,384.97 |
| 份額凈值（元） | 0.4779 |
| 累計凈值（元） | 3.2514 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,604,590,909.61 |
| 份額凈值（元） | 0.5209 |
| 累計凈值（元） | 3.2705 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,576,667,874.85 |
| 份額凈值（元） | 0.5122 |
| 累計凈值（元） | 3.1780 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,589,110,480.88 |
| 份額凈值（元） | 0.4681 |
| 累計凈值（元） | 3.0726 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,539,805,735.57 |
| 份額凈值（元） | 0.4325 |
| 累計凈值（元） | 2.9875 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,582,256,745.02 |
| 份額凈值（元） | 0.4406 |
| 累計凈值（元） | 2.9663 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,817,260,166.11 |
| 份額凈值（元） | 0.4725 |
| 累計凈值（元） | 3.0090 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,688,376,717.09 |
| 份額凈值（元） | 0.4522 |
| 累計凈值（元） | 2.9605 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,821,945,229.23 |
| 份額凈值（元） | 0.7426 |
| 累計凈值（元） | 2.9376 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,299,109,558.16 |
| 份額凈值（元） | 0.9626 |
| 累計凈值（元） | 3.4634 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,918,068,196.3 |
| 份額凈值（元） | 0.7689 |
| 累計凈值（元） | 3.0004 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 2,596,699,648.82 |
| 份額凈值（元） | 0.9999 |
| 累計凈值（元） | 3.5525 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
| 資產凈值（元） | 5,098,309,632 |
| 份額凈值（元） | 0.9226 |
| 累計凈值（元） | 3.3678 |
| 截止時間 | 2015-03-31 |
| 資產凈值（元） | 4,886,136,568.37 |
| 份額凈值（元） | 0.7313 |
| 累計凈值（元） | 2.9106 |
| 截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 116075.76 | 87.01% |
| 銀行存款 | 9942.36 | 7.45% |
| 固定收益投資 | 3817.42 | 2.86% |
| 其他資產 | 3564.75 | 2.67% |
| 合計 | 133400.30 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 144988.02 | 86.43% |
| 銀行存款 | 9959.61 | 5.94% |
| 固定收益投資 | 8775.47 | 5.23% |
| 其他資產 | 4024.21 | 2.40% |
| 合計 | 167747.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 160470.90 | 88.95% |
| 銀行存款 | 11142.37 | 6.18% |
| 固定收益投資 | 8728.50 | 4.84% |
| 其他資產 | 71.56 | 0.04% |
| 合計 | 180413.33 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 160392.92 | 87.52% |
| 固定收益投資 | 10307.91 | 5.62% |
| 銀行存款 | 9400.99 | 5.13% |
| 其他資產 | 3171.93 | 1.73% |
| 合計 | 183273.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 192032.71 | 88.17% |
| 銀行存款 | 13037.67 | 5.99% |
| 固定收益投資 | 10261.50 | 4.71% |
| 其他資產 | 2463.55 | 1.13% |
| 合計 | 217795.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 157998.54 | 84.21% |
| 銀行存款 | 12364.74 | 6.59% |
| 固定收益投資 | 10187.97 | 5.43% |
| 其他資產 | 7062.57 | 3.76% |
| 合計 | 187613.82 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 189175.52 | 88.35% |
| 銀行存款 | 14355.06 | 6.70% |
| 固定收益投資 | 10128.69 | 4.73% |
| 其他資產 | 458.72 | 0.21% |
| 合計 | 214117.99 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 203009.65 | 88.50% |
| 銀行存款 | 23238.92 | 10.13% |
| 其他資產 | 3080.42 | 1.34% |
| 固定收益投資 | 52.64 | 0.02% |
| 合計 | 229381.64 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 219935.23 | 88.41% |
| 銀行存款 | 26215.43 | 10.54% |
| 其他資產 | 2483.99 | 1.00% |
| 固定收益投資 | 135.70 | 0.05% |
| 合計 | 248770.35 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 168240.79 | 87.69% |
| 銀行存款 | 20073.25 | 10.46% |
| 其他資產 | 3485.41 | 1.82% |
| 固定收益投資 | 54.46 | 0.03% |
| 合計 | 191853.90 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 178084.56 | 88.72% |
| 銀行存款 | 20044.28 | 9.99% |
| 其他資產 | 2300.99 | 1.15% |
| 固定收益投資 | 292.83 | 0.15% |
| 合計 | 200722.66 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 141540.02 | 88.36% |
| 銀行存款 | 18314.63 | 11.43% |
| 固定收益投資 | 201.43 | 0.13% |
| 其他資產 | 137.92 | 0.09% |
| 合計 | 160193.99 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 142288.65 | 89.19% |
| 銀行存款 | 8957.89 | 5.62% |
| 買入返售金融資產 | 7630.00 | 4.78% |
| 其他資產 | 8279.56 | 5.19% |
| 合計 | 159526.10 | 104.78% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 116337.27 | 87.43% |
| 銀行存款 | 16500.90 | 12.40% |
| 其他資產 | 127.39 | 0.10% |
| 固定收益投資 | 90.50 | 0.07% |
| 合計 | 133056.06 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 124943.25 | 88.30% |
| 銀行存款 | 8952.99 | 6.33% |
| 買入返售金融資產 | 5530.00 | 3.91% |
| 其他資產 | 7517.41 | 5.31% |
| 固定收益投資 | 86.39 | 0.06% |
| 合計 | 141500.04 | 103.91% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 118376.31 | 89.03% |
| 銀行存款 | 14227.41 | 10.70% |
| 其他資產 | 272.77 | 0.21% |
| 固定收益投資 | 81.81 | 0.06% |
| 合計 | 132958.29 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 114244.91 | 87.95% |
| 銀行存款 | 13837.39 | 10.65% |
| 其他資產 | 1739.13 | 1.34% |
| 固定收益投資 | 79.85 | 0.06% |
| 合計 | 129901.27 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 118209.90 | 87.77% |
| 銀行存款 | 10116.90 | 7.51% |
| 固定收益投資 | 5001.50 | 3.71% |
| 其他資產 | 1349.86 | 1.00% |
| 合計 | 134678.16 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 106611.81 | 88.77% |
| 銀行存款 | 7504.67 | 6.25% |
| 固定收益投資 | 5005.50 | 4.17% |
| 其他資產 | 970.36 | 0.81% |
| 合計 | 120092.34 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 119193.28 | 87.85% |
| 銀行存款 | 16430.83 | 12.11% |
| 其他資產 | 58.82 | 0.04% |
| 合計 | 135682.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 123595.93 | 87.95% |
| 銀行存款 | 9136.01 | 6.50% |
| 固定收益投資 | 6000.60 | 4.27% |
| 其他資產 | 1797.59 | 1.28% |
| 合計 | 140530.13 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 122127.74 | 81.32% |
| 銀行存款 | 17735.95 | 11.81% |
| 固定收益投資 | 6002.60 | 4.00% |
| 買入返售金融資產 | 4104.01 | 2.73% |
| 其他資產 | 4311.91 | 2.87% |
| 合計 | 150178.21 | 102.73% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 143631.35 | 88.87% |
| 銀行存款 | 11304.68 | 6.99% |
| 固定收益投資 | 5972.22 | 3.70% |
| 其他資產 | 716.74 | 0.44% |
| 合計 | 161624.99 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 141886.26 | 89.22% |
| 銀行存款 | 12277.20 | 7.72% |
| 固定收益投資 | 3987.70 | 2.51% |
| 其他資產 | 887.34 | 0.56% |
| 合計 | 159038.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 141217.99 | 88.28% |
| 銀行存款 | 11747.71 | 7.34% |
| 固定收益投資 | 5952.60 | 3.72% |
| 其他資產 | 1042.12 | 0.65% |
| 合計 | 159960.42 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 135447.55 | 84.25% |
| 銀行存款 | 15456.70 | 9.61% |
| 買入返售金融資產 | 6498.02 | 4.04% |
| 其他資產 | 9604.61 | 5.97% |
| 固定收益投資 | 261.70 | 0.16% |
| 合計 | 160770.56 | 104.03% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 141340.95 | 86.10% |
| 銀行存款 | 18482.62 | 11.26% |
| 其他資產 | 4339.23 | 2.64% |
| 合計 | 164162.79 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 160398.05 | 87.51% |
| 銀行存款 | 20087.22 | 10.96% |
| 其他資產 | 2803.75 | 1.53% |
| 合計 | 183289.02 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 120181.49 | 70.84% |
| 銀行存款 | 42175.33 | 24.86% |
| 其他資產 | 7293.66 | 4.30% |
| 合計 | 169650.48 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 123893.03 | 63.52% |
| 銀行存款 | 60012.17 | 30.77% |
| 買入返售金融資產 | 10000.02 | 5.13% |
| 其他資產 | 11148.00 | 5.72% |
| 合計 | 195053.20 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 200088.42 | 86.37% |
| 銀行存款 | 18620.32 | 8.04% |
| 固定收益投資 | 9752.40 | 4.21% |
| 其他資產 | 3198.11 | 1.38% |
| 合計 | 231659.25 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 116257.05 | 59.11% |
| 銀行存款 | 47402.29 | 24.10% |
| 買入返售金融資產 | 19950.04 | 10.14% |
| 固定收益投資 | 9363.60 | 4.76% |
| 其他資產 | 23672.82 | 12.03% |
| 合計 | 196695.76 | 110.14% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 232841.67 | 80.89% |
| 銀行存款 | 54465.04 | 18.92% |
| 其他資產 | 530.08 | 0.18% |
| 合計 | 287836.78 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 446846.41 | 86.29% |
| 銀行存款 | 27958.97 | 5.40% |
| 固定收益投資 | 23002.40 | 4.44% |
| 買入返售金融資產 | 18072.84 | 3.49% |
| 其他資產 | 20010.29 | 3.86% |
| 合計 | 517818.07 | 103.48% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 433466.17 | 86.69% |
| 固定收益投資 | 42407.70 | 8.48% |
| 銀行存款 | 18174.91 | 3.63% |
| 其他資產 | 5996.04 | 1.20% |
| 合計 | 500044.82 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 73743.60 | 56.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33005.58 | 25.46% |
| 金融業 | 3753.42 | 2.89% |
| 租賃和商務服務業 | 2245.53 | 1.73% |
| 綜合 | 1930.03 | 1.49% |
| 建筑業 | 1249.47 | 0.96% |
| 文化、體育和娛樂業 | 148.13 | 0.11% |
| 合計 | 116075.76 | 89.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 86929.56 | 53.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 45049.39 | 27.85% |
| 科學研究和技術服務業 | 11752.98 | 7.27% |
| 建筑業 | 764.26 | 0.47% |
| 租賃和商務服務業 | 491.83 | 0.30% |
| 合計 | 144988.02 | 89.63% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 143538.27 | 80.19% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16572.84 | 9.26% |
| 衛生和社會工作 | 359.79 | 0.20% |
| 合計 | 160470.90 | 89.65% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 157389.58 | 87.33% |
| 科學研究和技術服務業 | 2810.25 | 1.56% |
| 采礦業 | 129.53 | 0.07% |
| 衛生和社會工作 | 56.58 | 0.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.57 | 0.00% |
| 金融業 | 2.41 | 0.00% |
| 合計 | 160392.92 | 88.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 185052.87 | 85.87% |
| 采礦業 | 3021.58 | 1.40% |
| 科學研究和技術服務業 | 2142.81 | 0.99% |
| 批發和零售業 | 1725.13 | 0.80% |
| 衛生和社會工作 | 82.34 | 0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.52 | 0.00% |
| 金融業 | 3.47 | 0.00% |
| 合計 | 192032.71 | 89.10% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 152820.10 | 83.15% |
| 科學研究和技術服務業 | 2302.20 | 1.25% |
| 采礦業 | 1739.87 | 0.95% |
| 房地產業 | 1048.14 | 0.57% |
| 衛生和社會工作 | 67.53 | 0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.88 | 0.01% |
| 金融業 | 4.27 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 2.54 | 0.00% |
| 合計 | 157998.54 | 85.97% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 184659.87 | 87.12% |
| 科學研究和技術服務業 | 4380.97 | 2.07% |
| 衛生和社會工作 | 95.74 | 0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.87 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 5.73 | 0.00% |
| 金融業 | 5.57 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.48 | 0.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.83 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 189175.52 | 89.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 176497.21 | 78.02% |
| 房地產業 | 8064.61 | 3.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7798.49 | 3.45% |
| 采礦業 | 6210.16 | 2.75% |
| 綜合 | 4137.51 | 1.83% |
| 衛生和社會工作 | 142.55 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 106.43 | 0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.23 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 9.85 | 0.00% |
| 建筑業 | 5.67 | 0.00% |
| 金融業 | 5.27 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.34 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.18 | 0.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.81 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 203009.65 | 89.74% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 195778.78 | 79.60% |
| 衛生和社會工作 | 17562.55 | 7.14% |
| 科學研究和技術服務業 | 6382.72 | 2.60% |
| 房地產業 | 104.50 | 0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 75.70 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.00% |
| 金融業 | 8.71 | 0.00% |
| 建筑業 | 4.76 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.72 | 0.00% |
| 教育 | 1.63 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
| 采礦業 | 1.05 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 219935.23 | 89.41% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 142543.95 | 75.57% |
| 衛生和社會工作 | 15115.39 | 8.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 7543.63 | 4.00% |
| 金融業 | 2851.26 | 1.51% |
| 批發和零售業 | 86.68 | 0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 76.18 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 9.02 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.78 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.45 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.45 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 168240.79 | 89.18% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 164631.70 | 83.06% |
| 衛生和社會工作 | 9175.95 | 4.63% |
| 科學研究和技術服務業 | 3744.57 | 1.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 392.43 | 0.20% |
| 房地產業 | 63.39 | 0.03% |
| 采礦業 | 25.12 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 20.28 | 0.01% |
| 金融業 | 17.12 | 0.01% |
| 建筑業 | 8.87 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.83 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 0.30 | 0.00% |
| 合計 | 178084.56 | 89.84% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 125407.35 | 79.44% |
| 衛生和社會工作 | 7373.30 | 4.67% |
| 租賃和商務服務業 | 3268.30 | 2.07% |
| 科學研究和技術服務業 | 2730.68 | 1.73% |
| 金融業 | 2228.51 | 1.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 280.47 | 0.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 115.30 | 0.07% |
| 房地產業 | 74.38 | 0.05% |
| 采礦業 | 22.75 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 22.59 | 0.01% |
| 建筑業 | 10.44 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.51 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 1.43 | 0.00% |
| 合計 | 141540.02 | 89.65% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 108184.21 | 68.38% |
| 衛生和社會工作 | 11787.78 | 7.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8136.46 | 5.14% |
| 房地產業 | 7847.81 | 4.96% |
| 科學研究和技術服務業 | 5412.23 | 3.42% |
| 金融業 | 908.36 | 0.57% |
| 建筑業 | 7.42 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 3.10 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 142288.65 | 89.92% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 98677.65 | 76.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5997.30 | 4.64% |
| 衛生和社會工作 | 5568.05 | 4.30% |
| 科學研究和技術服務業 | 3448.09 | 2.67% |
| 金融業 | 1390.87 | 1.08% |
| 房地產業 | 1243.08 | 0.96% |
| 建筑業 | 7.76 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 4.48 | 0.00% |
| 合計 | 116337.27 | 89.95% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 86776.88 | 62.41% |
| 金融業 | 13106.13 | 9.43% |
| 房地產業 | 8072.22 | 5.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6013.89 | 4.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4771.29 | 3.43% |
| 衛生和社會工作 | 4489.10 | 3.23% |
| 租賃和商務服務業 | 1339.34 | 0.96% |
| 建筑業 | 342.57 | 0.25% |
| 科學研究和技術服務業 | 28.31 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 2.86 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
| 合計 | 124943.25 | 89.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 87218.04 | 66.00% |
| 金融業 | 9441.15 | 7.14% |
| 衛生和社會工作 | 8572.22 | 6.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5068.07 | 3.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3586.27 | 2.71% |
| 租賃和商務服務業 | 3201.26 | 2.42% |
| 房地產業 | 1286.18 | 0.97% |
| 批發和零售業 | 3.11 | 0.00% |
| 合計 | 118376.31 | 89.57% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 76080.83 | 59.85% |
| 金融業 | 18322.80 | 14.41% |
| 房地產業 | 5552.35 | 4.37% |
| 農、林、牧、漁業 | 4540.13 | 3.57% |
| 租賃和商務服務業 | 3400.53 | 2.67% |
| 采礦業 | 3219.82 | 2.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1702.85 | 1.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1371.45 | 1.08% |
| 衛生和社會工作 | 48.41 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 3.42 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
| 合計 | 114244.91 | 89.86% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 74662.47 | 56.53% |
| 金融業 | 17974.01 | 13.61% |
| 房地產業 | 6620.93 | 5.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 5564.58 | 4.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4886.01 | 3.70% |
| 租賃和商務服務業 | 3900.93 | 2.95% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2811.77 | 2.13% |
| 采礦業 | 684.33 | 0.52% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 634.74 | 0.48% |
| 建筑業 | 427.43 | 0.32% |
| 衛生和社會工作 | 39.19 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 3.51 | 0.00% |
| 合計 | 118209.90 | 89.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 51679.57 | 43.48% |
| 金融業 | 16244.91 | 13.67% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8346.92 | 7.02% |
| 房地產業 | 5731.29 | 4.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5717.94 | 4.81% |
| 租賃和商務服務業 | 5611.51 | 4.72% |
| 衛生和社會工作 | 4833.76 | 4.07% |
| 建筑業 | 3815.58 | 3.21% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2478.78 | 2.09% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1555.56 | 1.31% |
| 批發和零售業 | 445.47 | 0.37% |
| 采礦業 | 150.51 | 0.13% |
| 合計 | 106611.81 | 89.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 65742.40 | 49.65% |
| 金融業 | 22161.74 | 16.74% |
| 租賃和商務服務業 | 7488.54 | 5.65% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6599.36 | 4.98% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5095.16 | 3.85% |
| 房地產業 | 2868.96 | 2.17% |
| 采礦業 | 2859.24 | 2.16% |
| 衛生和社會工作 | 2835.45 | 2.14% |
| 農、林、牧、漁業 | 1453.95 | 1.10% |
| 批發和零售業 | 1383.67 | 1.04% |
| 住宿和餐飲業 | 659.96 | 0.50% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.70 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 13.91 | 0.01% |
| 建筑業 | 11.24 | 0.01% |
| 合計 | 119193.28 | 90.01% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 79542.21 | 57.71% |
| 金融業 | 16298.38 | 11.83% |
| 租賃和商務服務業 | 8371.72 | 6.07% |
| 房地產業 | 4645.10 | 3.37% |
| 采礦業 | 3923.67 | 2.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3681.50 | 2.67% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3246.83 | 2.36% |
| 衛生和社會工作 | 1350.98 | 0.98% |
| 批發和零售業 | 1325.72 | 0.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1064.16 | 0.77% |
| 農、林、牧、漁業 | 100.19 | 0.07% |
| 住宿和餐飲業 | 30.92 | 0.02% |
| 建筑業 | 14.56 | 0.01% |
| 合計 | 123595.93 | 89.67% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 88665.55 | 59.33% |
| 金融業 | 10881.76 | 7.28% |
| 租賃和商務服務業 | 6729.39 | 4.50% |
| 采礦業 | 5932.76 | 3.97% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3799.16 | 2.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3259.26 | 2.18% |
| 房地產業 | 2363.09 | 1.58% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 198.71 | 0.13% |
| 衛生和社會工作 | 185.93 | 0.12% |
| 住宿和餐飲業 | 80.14 | 0.05% |
| 建筑業 | 29.34 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 2.64 | 0.00% |
| 合計 | 122127.74 | 81.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 106551.08 | 66.40% |
| 租賃和商務服務業 | 7622.19 | 4.75% |
| 金融業 | 7038.80 | 4.39% |
| 采礦業 | 4734.79 | 2.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4299.63 | 2.68% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3855.97 | 2.40% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3465.40 | 2.16% |
| 衛生和社會工作 | 3124.79 | 1.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1703.94 | 1.06% |
| 房地產業 | 1133.21 | 0.71% |
| 建筑業 | 48.68 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 48.57 | 0.03% |
| 住宿和餐飲業 | 4.29 | 0.00% |
| 合計 | 143631.35 | 89.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 100748.44 | 63.90% |
| 金融業 | 29510.04 | 18.72% |
| 租賃和商務服務業 | 5634.68 | 3.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1957.70 | 1.24% |
| 建筑業 | 1571.18 | 1.00% |
| 房地產業 | 932.66 | 0.59% |
| 批發和零售業 | 842.16 | 0.53% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 348.00 | 0.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 206.62 | 0.13% |
| 采礦業 | 62.61 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 27.09 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 22.96 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 5.86 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 4.73 | 0.00% |
| 合計 | 141886.26 | 89.98% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 109591.48 | 68.96% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 12361.64 | 7.78% |
| 金融業 | 8143.28 | 5.12% |
| 租賃和商務服務業 | 4646.92 | 2.92% |
| 批發和零售業 | 3172.47 | 2.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2109.74 | 1.33% |
| 采礦業 | 946.95 | 0.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 121.09 | 0.08% |
| 建筑業 | 49.01 | 0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 28.93 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 28.54 | 0.02% |
| 房地產業 | 8.14 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 6.10 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 3.72 | 0.00% |
| 合計 | 141217.99 | 88.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 109032.41 | 70.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10465.64 | 6.80% |
| 建筑業 | 4795.54 | 3.11% |
| 批發和零售業 | 3016.86 | 1.96% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2599.80 | 1.69% |
| 住宿和餐飲業 | 1662.58 | 1.08% |
| 科學研究和技術服務業 | 1367.49 | 0.89% |
| 租賃和商務服務業 | 1282.59 | 0.83% |
| 金融業 | 864.34 | 0.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 242.28 | 0.16% |
| 采礦業 | 34.80 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 31.90 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 30.56 | 0.02% |
| 農、林、牧、漁業 | 13.07 | 0.01% |
| 房地產業 | 7.68 | 0.00% |
| 合計 | 135447.55 | 87.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 116906.10 | 73.89% |
| 批發和零售業 | 10170.13 | 6.43% |
| 金融業 | 7709.35 | 4.87% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3314.26 | 2.09% |
| 房地產業 | 1640.64 | 1.04% |
| 農、林、牧、漁業 | 731.92 | 0.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 517.85 | 0.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 241.61 | 0.15% |
| 采礦業 | 35.39 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 34.43 | 0.02% |
| 建筑業 | 32.95 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.31 | 0.00% |
| 合計 | 141340.95 | 89.32% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 128168.02 | 70.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17345.56 | 9.54% |
| 金融業 | 5098.31 | 2.81% |
| 批發和零售業 | 4936.34 | 2.72% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4400.55 | 2.42% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 235.17 | 0.13% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 89.73 | 0.05% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 58.22 | 0.03% |
| 采礦業 | 37.34 | 0.02% |
| 房地產業 | 20.69 | 0.01% |
| 建筑業 | 4.58 | 0.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 3.54 | 0.00% |
| 合計 | 160398.05 | 88.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 83634.05 | 49.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13549.78 | 8.03% |
| 采礦業 | 11668.06 | 6.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4597.09 | 2.72% |
| 農、林、牧、漁業 | 3266.92 | 1.93% |
| 批發和零售業 | 1806.42 | 1.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1485.11 | 0.88% |
| 金融業 | 94.51 | 0.06% |
| 建筑業 | 77.53 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.00% |
| 合計 | 120181.49 | 71.19% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 99158.08 | 54.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19150.08 | 10.51% |
| 金融業 | 2147.67 | 1.18% |
| 租賃和商務服務業 | 1767.00 | 0.97% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 725.76 | 0.40% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 720.01 | 0.40% |
| 批發和零售業 | 220.80 | 0.12% |
| 建筑業 | 3.62 | 0.00% |
| 合計 | 123893.03 | 68.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 147203.88 | 64.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20930.92 | 9.10% |
| 文化、體育和娛樂業 | 6643.00 | 2.89% |
| 批發和零售業 | 5411.95 | 2.35% |
| 建筑業 | 4311.20 | 1.88% |
| 房地產業 | 4057.29 | 1.76% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3957.75 | 1.72% |
| 農、林、牧、漁業 | 2933.94 | 1.28% |
| 租賃和商務服務業 | 2377.50 | 1.03% |
| 金融業 | 2261.00 | 0.98% |
| 合計 | 200088.42 | 87.02% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 77879.86 | 40.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18950.95 | 9.88% |
| 文化、體育和娛樂業 | 11846.94 | 6.18% |
| 金融業 | 4842.00 | 2.52% |
| 批發和零售業 | 1911.00 | 1.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 730.00 | 0.38% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 96.30 | 0.05% |
| 合計 | 116257.05 | 60.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 105533.35 | 40.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73851.39 | 28.44% |
| 金融業 | 18653.44 | 7.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8077.04 | 3.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5812.10 | 2.24% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5496.40 | 2.12% |
| 批發和零售業 | 5426.10 | 2.09% |
| 租賃和商務服務業 | 3856.86 | 1.49% |
| 建筑業 | 3382.80 | 1.30% |
| 房地產業 | 1460.00 | 0.56% |
| 科學研究和技術服務業 | 1292.19 | 0.50% |
| 合計 | 232841.67 | 89.67% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 211215.95 | 41.43% |
| 制造業 | 160220.03 | 31.43% |
| 批發和零售業 | 17257.57 | 3.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10208.18 | 2.00% |
| 金融業 | 10104.58 | 1.98% |
| 房地產業 | 7536.79 | 1.48% |
| 建筑業 | 6310.65 | 1.24% |
| 文化、體育和娛樂業 | 6027.18 | 1.18% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5138.40 | 1.01% |
| 租賃和商務服務業 | 4716.10 | 0.93% |
| 綜合 | 3002.95 | 0.59% |
| 衛生和社會工作 | 2557.23 | 0.50% |
| 采礦業 | 1257.00 | 0.25% |
| 科學研究和技術服務業 | 1099.00 | 0.22% |
| 住宿和餐飲業 | 194.81 | 0.04% |
| 合計 | 446846.42 | 87.66% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 191378.26 | 39.17% |
| 制造業 | 109129.91 | 22.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58809.00 | 12.04% |
| 房地產業 | 25156.84 | 5.15% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19278.45 | 3.95% |
| 采礦業 | 7533.36 | 1.54% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4382.86 | 0.90% |
| 批發和零售業 | 3899.21 | 0.80% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3300.00 | 0.68% |
| 綜合 | 3199.11 | 0.65% |
| 建筑業 | 2965.77 | 0.61% |
| 科學研究和技術服務業 | 2792.78 | 0.57% |
| 農、林、牧、漁業 | 1184.63 | 0.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 456.00 | 0.09% |
| 合計 | 433466.17 | 88.72% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300494 | 盛天網絡 | 3,426,300 | 8,493.8 | 6.55% |
| 2 | 002919 | 名臣健康 | 1,778,666 | 8,021.78 | 6.19% |
| 3 | 002624 | 完美世界 | 4,408,900 | 7,446.63 | 5.74% |
| 4 | 300474 | 景嘉微 | 763,235 | 6,868.35 | 5.30% |
| 5 | 300896 | 愛美客 | 145,200 | 6,460.67 | 4.98% |
| 6 | 002517 | 愷英網絡 | 4,072,050 | 6,409.41 | 4.94% |
| 7 | 300693 | 盛弘股份 | 1,456,224 | 5,376.38 | 4.15% |
| 8 | 300073 | 當升科技 | 924,325 | 4,652.13 | 3.59% |
| 9 | 300253 | 衛寧健康 | 3,654,700 | 3,954.39 | 3.05% |
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 161,200 | 3,688.09 | 2.84% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002368 | 太極股份 | 2,274,356 | 9,593.23 | 5.93% |
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 793,900 | 8,324.84 | 5.15% |
| 3 | 300759 | 康龍化成 | 1,337,863 | 6,551.52 | 4.05% |
| 4 | 300896 | 愛美客 | 114,800 | 6,414.45 | 3.97% |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 215,256 | 5,484.51 | 3.39% |
| 6 | 300624 | 萬興科技 | 605,100 | 4,610.26 | 2.85% |
| 7 | 300308 | 中際旭創 | 778,505 | 4,585.39 | 2.83% |
| 8 | 600199 | 金種子酒 | 1,625,300 | 4,510.21 | 2.79% |
| 9 | 300031 | 寶通科技 | 2,104,800 | 4,363.25 | 2.70% |
| 10 | 688297 | 中無人機 | 761,754 | 4,318.38 | 2.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688390 | 固德威 | 514,700 | 16,629.44 | 9.29% |
| 2 | 002865 | 鈞達股份 | 832,714 | 15,413.54 | 8.61% |
| 3 | 688348 | 昱能科技 | 246,658 | 14,022.51 | 7.83% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 485,861 | 13,846.55 | 7.74% |
| 5 | 688700 | 東威科技 | 936,142 | 13,400.87 | 7.49% |
| 6 | 600199 | 金種子酒 | 3,894,000 | 10,404.77 | 5.81% |
| 7 | 300769 | 德方納米 | 438,244 | 10,061.64 | 5.62% |
| 8 | 000568 | 瀘州老窖 | 434,573 | 9,746.6 | 5.45% |
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 186,283 | 7,328.75 | 4.09% |
| 10 | 300659 | 中孚信息 | 2,647,238 | 7,060.18 | 3.94% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,087,178 | 17,657.53 | 9.80% |
| 2 | 002865 | 鈞達股份 | 777,793 | 14,622.51 | 8.11% |
| 3 | 688599 | 天合光能 | 2,236,644 | 14,339.12 | 7.96% |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 305,183 | 12,234.48 | 6.79% |
| 5 | 300769 | 德方納米 | 423,944 | 11,946.74 | 6.63% |
| 6 | 300073 | 當升科技 | 1,681,098 | 11,096.93 | 6.16% |
| 7 | 600522 | 中天科技 | 4,890,584 | 10,989.14 | 6.10% |
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 979,800 | 10,838.55 | 6.01% |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 277,461 | 8,404.02 | 4.66% |
| 10 | 688559 | 海目星 | 715,137 | 5,208.34 | 2.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 343,983 | 18,368.69 | 8.52% |
| 2 | 300073 | 當升科技 | 1,865,698 | 16,854.72 | 7.82% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,616,518 | 15,761.05 | 7.31% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 466,934 | 15,166.02 | 7.04% |
| 5 | 688599 | 天合光能 | 2,317,692 | 15,122.94 | 7.02% |
| 6 | 300769 | 德方納米 | 354,444 | 14,485.42 | 6.72% |
| 7 | 000799 | 酒鬼酒 | 546,423 | 10,153.09 | 4.71% |
| 8 | 002812 | 恩捷股份 | 403,221 | 10,098.67 | 4.69% |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 4,050,147 | 9,355.84 | 4.34% |
| 10 | 002459 | 晶澳科技 | 974,120 | 7,685.81 | 3.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 345,483 | 17,699.09 | 9.63% |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,145,418 | 17,307.09 | 9.42% |
| 3 | 300073 | 當升科技 | 2,292,598 | 17,240.34 | 9.38% |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 636,921 | 14,012.26 | 7.62% |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 6,501,337 | 11,052.27 | 6.01% |
| 6 | 002960 | 青鳥消防 | 2,556,759 | 10,631 | 5.78% |
| 7 | 300769 | 德方納米 | 177,621 | 10,101.31 | 5.50% |
| 8 | 000799 | 酒鬼酒 | 634,889 | 9,390.01 | 5.11% |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 306,434 | 7,811 | 4.25% |
| 10 | 002074 | 國軒高科 | 1,542,074 | 5,306.28 | 2.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,763,718 | 20,843.62 | 9.83% |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 715,521 | 17,916.65 | 8.45% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 296,641 | 17,442.49 | 8.23% |
| 4 | 300073 | 當升科技 | 1,739,398 | 15,110.15 | 7.13% |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 8,325,437 | 14,119.94 | 6.66% |
| 6 | 000799 | 酒鬼酒 | 611,866 | 13,002.15 | 6.13% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 406,334 | 12,831.22 | 6.05% |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 1,225,543 | 9,669.53 | 4.56% |
| 9 | 002960 | 青鳥消防 | 1,662,299 | 8,070.46 | 3.81% |
| 10 | 002074 | 國軒高科 | 1,463,000 | 7,497.88 | 3.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,248,118 | 22,263.11 | 9.84% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 415,492 | 21,843.66 | 9.66% |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 764,421 | 21,412.96 | 9.47% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 641,534 | 20,240.4 | 8.95% |
| 5 | 002709 | 天賜材料 | 1,289,826 | 19,620.83 | 8.67% |
| 6 | 000799 | 酒鬼酒 | 722,566 | 17,900.13 | 7.91% |
| 7 | 601877 | 正泰電器 | 1,492,000 | 8,444.72 | 3.73% |
| 8 | 600773 | 西藏城投 | 3,042,100 | 8,064.61 | 3.57% |
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 488,900 | 7,966.14 | 3.52% |
| 10 | 300432 | 富臨精工 | 1,847,900 | 7,546.82 | 3.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 446,892 | 23,899.78 | 9.72% |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,201,757 | 22,882.86 | 9.30% |
| 3 | 002709 | 天賜材料 | 2,127,602 | 22,675.98 | 9.22% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 496,626 | 22,248.84 | 9.05% |
| 5 | 002812 | 恩捷股份 | 757,900 | 17,742.44 | 7.21% |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 4,065,402 | 17,590.99 | 7.15% |
| 7 | 000799 | 酒鬼酒 | 667,600 | 17,063.86 | 6.94% |
| 8 | 300450 | 先導智能 | 2,730,879 | 16,423.51 | 6.68% |
| 9 | 300347 | 泰格醫藥 | 747,354 | 14,446.35 | 5.87% |
| 10 | 603799 | 華友鈷業 | 714,391 | 8,158.35 | 3.32% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 571,592 | 18,414.98 | 9.76% |
| 2 | 600438 | 通威股份 | 5,287,704 | 17,311.94 | 9.18% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,293,820 | 17,238.06 | 9.14% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 512,126 | 17,043.55 | 9.04% |
| 5 | 300347 | 泰格醫藥 | 1,006,954 | 15,115.39 | 8.01% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 514,993 | 13,800.78 | 7.32% |
| 7 | 300450 | 先導智能 | 1,345,087 | 10,624.84 | 5.63% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 35,974 | 7,227.18 | 3.83% |
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 503,643 | 7,061.07 | 3.74% |
| 10 | 000799 | 酒鬼酒 | 394,800 | 6,007.28 | 3.18% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 525,957 | 19,738.64 | 9.96% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 559,464 | 19,643.34 | 9.91% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,356,852 | 19,208.34 | 9.69% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 506,193 | 14,773.24 | 7.45% |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 2,841,253 | 10,921.78 | 5.51% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 1,105,733 | 10,194.86 | 5.14% |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 2,298,464 | 9,359.35 | 4.72% |
| 8 | 300751 | 邁為股份 | 120,359 | 8,148.42 | 4.11% |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 512,112 | 7,260.72 | 3.66% |
| 10 | 300724 | 捷佳偉創 | 442,664 | 6,445.19 | 3.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 73,274 | 12,225.77 | 7.74% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 491,193 | 10,855.37 | 6.88% |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 1,439,333 | 10,796.44 | 6.84% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 521,157 | 10,328.81 | 6.54% |
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 485,564 | 10,158 | 6.43% |
| 6 | 300122 | 智飛生物 | 668,300 | 9,310.09 | 5.90% |
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 374,790 | 6,017.25 | 3.81% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 1,029,820 | 5,883.36 | 3.73% |
| 9 | 300014 | 億緯鋰能 | 888,161 | 4,396.4 | 2.79% |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 437,712 | 4,003.75 | 2.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,463,879 | 11,789.66 | 7.45% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 1,153,405 | 11,750.89 | 7.43% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 205,148 | 8,930.09 | 5.64% |
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 1,696,520 | 8,711.63 | 5.51% |
| 5 | 603605 | 珀萊雅 | 435,366 | 7,837.46 | 4.95% |
| 6 | 001914 | 招商積余 | 2,547,942 | 7,829.83 | 4.95% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 437,990 | 7,012.63 | 4.43% |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 384,546 | 6,704.94 | 4.24% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 45,074 | 6,593.79 | 4.17% |
| 10 | 300759 | 康龍化成 | 547,326 | 5,385.69 | 3.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,977,542 | 11,491.5 | 8.88% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 713,982 | 8,225.07 | 6.36% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 65,979 | 7,330.27 | 5.67% |
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 1,901,743 | 7,257.05 | 5.61% |
| 5 | 300601 | 康泰生物 | 610,842 | 7,000.25 | 5.41% |
| 6 | 300347 | 泰格醫藥 | 869,328 | 5,568.05 | 4.30% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 421,546 | 5,074.99 | 3.92% |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 964,102 | 4,608.41 | 3.56% |
| 9 | 000661 | 長春高新 | 65,424 | 3,585.24 | 2.77% |
| 10 | 300003 | 樂普醫療 | 985,900 | 3,570.93 | 2.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,757,130 | 8,813.76 | 6.34% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 59,886 | 7,084.51 | 5.10% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 719,966 | 6,320.58 | 4.55% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 137,542 | 6,148.13 | 4.42% |
| 5 | 600801 | 華新水泥 | 1,970,491 | 5,208.01 | 3.75% |
| 6 | 600115 | 東方航空 | 8,212,200 | 4,771.29 | 3.43% |
| 7 | 300347 | 泰格醫藥 | 710,863 | 4,489.1 | 3.23% |
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 1,166,800 | 4,384.83 | 3.15% |
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 404,900 | 4,308.14 | 3.10% |
| 10 | 600745 | 聞泰科技 | 428,259 | 3,961.4 | 2.85% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 57,586 | 6,622.39 | 5.01% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 472,727 | 6,136 | 4.64% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,813,726 | 5,511.91 | 4.17% |
| 4 | 002273 | 水晶光電 | 3,757,105 | 5,511.67 | 4.17% |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 527,400 | 5,174.32 | 3.92% |
| 6 | 300601 | 康泰生物 | 680,966 | 5,055.49 | 3.83% |
| 7 | 603986 | 兆易創新 | 328,857 | 4,780.92 | 3.62% |
| 8 | 600745 | 聞泰科技 | 658,574 | 4,655.46 | 3.52% |
| 9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 562,264 | 4,536.35 | 3.43% |
| 10 | 000568 | 瀘州老窖 | 526,433 | 4,486.26 | 3.39% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 糧 液 | 676,058 | 7,974.1 | 6.27% |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 2,542,766 | 7,745.27 | 6.09% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 786,720 | 6,971.13 | 5.48% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 40,186 | 3,954.3 | 3.11% |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 2,050,358 | 3,561.47 | 2.80% |
| 6 | 601888 | 中國國旅 | 383,590 | 3,400.53 | 2.67% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 3,775,011 | 3,118.16 | 2.45% |
| 8 | 000661 | 長春高新 | 86,859 | 2,935.83 | 2.31% |
| 9 | 600466 | 藍光發展 | 4,609,578 | 2,867.16 | 2.26% |
| 10 | 002157 | 正邦科技 | 1,642,401 | 2,736.24 | 2.15% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 882,200 | 6,801.76 | 5.15% |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 1,262,027 | 5,123.83 | 3.88% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 418,334 | 3,974.17 | 3.01% |
| 4 | 000703 | 恒逸石化 | 1,953,100 | 2,994.1 | 2.27% |
| 5 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,178,292 | 2,872.68 | 2.18% |
| 6 | 601211 | 國泰君安 | 1,414,296 | 2,849.81 | 2.16% |
| 7 | 601888 | 中國國旅 | 393,953 | 2,760.82 | 2.09% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 394,324 | 2,579.67 | 1.95% |
| 9 | 300567 | 精測電子 | 308,516 | 2,496.82 | 1.89% |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 28,486 | 2,432.68 | 1.84% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國國旅 | 932,144 | 5,611.51 | 4.72% |
| 2 | 300673 | 佩蒂股份 | 1,154,532 | 4,883.67 | 4.11% |
| 3 | 601229 | 上海銀行 | 3,130,619 | 3,503.16 | 2.95% |
| 4 | 000539 | 粵電力Ａ | 7,109,738 | 3,291.81 | 2.77% |
| 5 | 600332 | 白云山 | 851,334 | 3,044.37 | 2.56% |
| 6 | 600383 | 金地集團 | 2,999,449 | 2,885.47 | 2.43% |
| 7 | 600900 | 長江電力 | 1,696,386 | 2,693.86 | 2.27% |
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 1,013,246 | 2,553.38 | 2.15% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 43,223 | 2,550.2 | 2.15% |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 861,088 | 2,536.77 | 2.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國國旅 | 961,104 | 6,537.43 | 4.94% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 79,370 | 5,794.01 | 4.38% |
| 3 | 002120 | 韻達股份 | 1,325,369 | 4,514.21 | 3.41% |
| 4 | 601336 | 新華保險 | 813,940 | 4,108.77 | 3.10% |
| 5 | 600016 | 民生銀行 | 5,973,700 | 3,787.33 | 2.86% |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 1,130,490 | 3,685.4 | 2.78% |
| 7 | 300673 | 佩蒂股份 | 704,600 | 3,641.37 | 2.75% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 987,375 | 3,632.55 | 2.74% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 816,800 | 3,283.54 | 2.48% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 8,374,538 | 3,257.7 | 2.46% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 1,010,683 | 5,920.58 | 4.30% |
| 2 | 600521 | 華海藥業 | 2,159,012 | 5,762.4 | 4.18% |
| 3 | 601888 | 中國國旅 | 873,216 | 5,624.38 | 4.08% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 652,972 | 4,962.59 | 3.60% |
| 5 | 002821 | 凱萊英 | 504,046 | 4,396.79 | 3.19% |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 1,602,806 | 4,237.82 | 3.07% |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 1,511,464 | 4,232.1 | 3.07% |
| 8 | 300003 | 樂普醫療 | 1,100,700 | 4,037.37 | 2.93% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 50,323 | 3,680.93 | 2.67% |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 634,248 | 3,373.57 | 2.45% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 風華高科 | 6,068,898 | 8,818.11 | 5.90% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 18,312,600 | 7,160.23 | 4.79% |
| 3 | 002027 | 分眾傳媒 | 5,212,271 | 6,718.62 | 4.50% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 97,938 | 6,695.24 | 4.48% |
| 5 | 600521 | 華海藥業 | 2,019,629 | 6,622.36 | 4.43% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3,306,927 | 6,382.37 | 4.27% |
| 7 | 600703 | 三安光電 | 2,534,331 | 5,912.59 | 3.96% |
| 8 | 600028 | 中國石化 | 9,104,691 | 5,899.84 | 3.95% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,002,611 | 5,705.44 | 3.82% |
| 10 | 002078 | 太陽紙業 | 4,865,756 | 5,352.33 | 3.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 風華高科 | 6,961,098 | 8,269.78 | 5.15% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 1,023,246 | 8,173.69 | 5.09% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 2,473,632 | 7,962.62 | 4.96% |
| 4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 4,278,459 | 7,679.83 | 4.79% |
| 5 | 600521 | 華海藥業 | 2,477,891 | 7,463.41 | 4.65% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 2,384,780 | 6,054.96 | 3.77% |
| 7 | 603816 | 顧家家居 | 975,565 | 5,752.91 | 3.59% |
| 8 | 000596 | 古井貢酒 | 864,200 | 5,675.2 | 3.54% |
| 9 | 300232 | 洲明科技 | 3,797,540 | 5,430.48 | 3.38% |
| 10 | 002027 | 分眾傳媒 | 3,759,024 | 5,292.71 | 3.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 糧 液 | 1,585,879 | 9,083.91 | 5.76% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 3,879,609 | 8,977.42 | 5.69% |
| 3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5,866,490 | 8,723.47 | 5.53% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 3,119,679 | 8,579.12 | 5.44% |
| 5 | 300232 | 洲明科技 | 4,795,129 | 7,255.03 | 4.60% |
| 6 | 603816 | 顧家家居 | 1,081,860 | 5,657.05 | 3.59% |
| 7 | 600702 | 沱牌舍得 | 1,432,730 | 5,600.54 | 3.55% |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 857,950 | 4,723.01 | 3.00% |
| 9 | 300088 | 長信科技 | 5,314,218 | 4,719.03 | 2.99% |
| 10 | 002127 | 南極電商 | 2,298,092 | 3,610.3 | 2.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 4,384,521 | 8,637.51 | 5.44% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 1,491,065 | 8,299.27 | 5.22% |
| 3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 6,712,463 | 7,544.81 | 4.75% |
| 4 | 600056 | 中國醫藥 | 2,842,507 | 7,376.31 | 4.64% |
| 5 | 002430 | 杭氧股份 | 8,263,809 | 7,263.89 | 4.57% |
| 6 | 600054 | 黃山旅游 | 3,873,058 | 6,622.93 | 4.17% |
| 7 | 603816 | 顧家家居 | 1,071,960 | 6,300.98 | 3.97% |
| 8 | 000423 | 東阿阿膠 | 848,800 | 6,102.02 | 3.84% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 1,456,300 | 5,995.59 | 3.77% |
| 10 | 002241 | 歌爾股份 | 3,036,835 | 5,855.02 | 3.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002430 | 杭氧股份 | 8,770,311 | 9,340.38 | 6.07% |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 3,158,983 | 7,992.23 | 5.19% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 3,786,376 | 7,160.04 | 4.65% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 4,506,319 | 6,646.82 | 4.32% |
| 5 | 000423 | 東阿阿膠 | 848,800 | 5,568.13 | 3.62% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3,282,250 | 5,162.98 | 3.35% |
| 7 | 600518 | 康美藥業 | 2,675,204 | 5,045.43 | 3.28% |
| 8 | 002236 | 大華股份 | 3,047,200 | 4,866.38 | 3.16% |
| 9 | 300418 | 昆侖萬維 | 2,182,740 | 4,599.03 | 2.99% |
| 10 | 002195 | 二三四五 | 3,730,916 | 4,320.4 | 2.81% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 4,193,088 | 8,700.66 | 5.50% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 6,350,475 | 8,687.45 | 5.49% |
| 3 | 002239 | 奧特佳 | 5,520,252 | 8,595.03 | 5.43% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 5,607,909 | 8,367 | 5.29% |
| 5 | 002519 | 銀河電子 | 3,734,477 | 8,365.23 | 5.29% |
| 6 | 002138 | 順絡電子 | 3,705,296 | 6,413.87 | 4.05% |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 3,584,850 | 6,388.2 | 4.04% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 174,842 | 5,842.35 | 3.69% |
| 9 | 600166 | 福田汽車 | 17,944,500 | 5,544.85 | 3.50% |
| 10 | 600056 | 中國醫藥 | 2,731,015 | 5,197.12 | 3.28% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300232 | 洲明科技 | 5,751,709 | 9,524.83 | 5.24% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 5,856,075 | 9,082.77 | 5.00% |
| 3 | 002239 | 奧特佳 | 5,520,252 | 8,473.59 | 4.66% |
| 4 | 002519 | 銀河電子 | 2,790,287 | 6,878.06 | 3.78% |
| 5 | 300207 | 欣旺達 | 4,400,902 | 6,799.39 | 3.74% |
| 6 | 002094 | 青島金王 | 2,364,178 | 5,995.56 | 3.30% |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 706,120 | 5,888.33 | 3.24% |
| 8 | 000971 | 高升控股 | 2,062,256 | 5,751.63 | 3.17% |
| 9 | 600074 | 保千里 | 3,508,462 | 5,634.59 | 3.10% |
| 10 | 600056 | 中國醫藥 | 2,874,815 | 5,591.52 | 3.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 高升控股 | 3,800,056 | 9,469.74 | 5.61% |
| 2 | 002239 | 奧特佳 | 5,520,252 | 8,893.13 | 5.27% |
| 3 | 002236 | 大華股份 | 5,856,075 | 7,671.46 | 4.54% |
| 4 | 002094 | 青島金王 | 2,364,178 | 6,314.72 | 3.74% |
| 5 | 601689 | 拓普集團 | 1,770,303 | 5,833.15 | 3.45% |
| 6 | 600885 | 宏發股份 | 1,758,143 | 5,399.26 | 3.20% |
| 7 | 600869 | 智慧能源 | 4,839,929 | 4,985.13 | 2.95% |
| 8 | 002245 | 澳洋順昌 | 3,599,916 | 4,597.09 | 2.72% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,702,343 | 4,504.81 | 2.67% |
| 10 | 002616 | 長青集團 | 2,135,408 | 4,420.29 | 2.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 高升控股 | 4,302,356 | 11,865.9 | 6.51% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 2,754,830 | 9,928.41 | 5.45% |
| 3 | 002425 | 凱撒股份 | 3,657,247 | 9,143.12 | 5.02% |
| 4 | 300136 | 信維通信 | 2,788,377 | 8,222.92 | 4.51% |
| 5 | 002094 | 青島金王 | 3,552,400 | 8,170.52 | 4.48% |
| 6 | 300065 | 海蘭信 | 1,946,543 | 6,094.63 | 3.35% |
| 7 | 600172 | 黃河旋風 | 3,445,927 | 5,513.48 | 3.03% |
| 8 | 002616 | 長青集團 | 2,512,208 | 4,939 | 2.71% |
| 9 | 002376 | 新北洋 | 3,739,477 | 4,887.5 | 2.68% |
| 10 | 002502 | 驊威股份 | 1,669,952 | 4,577.34 | 2.51% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 高升控股 | 6,199,946 | 21,675.01 | 9.43% |
| 2 | 002094 | 青島金王 | 4,031,900 | 12,559.37 | 5.46% |
| 3 | 002425 | 凱撒股份 | 3,999,747 | 11,595.27 | 5.04% |
| 4 | 002519 | 銀河電子 | 4,000,000 | 9,500 | 4.13% |
| 5 | 002229 | 鴻博股份 | 2,490,532 | 7,411.82 | 3.22% |
| 6 | 603456 | 九洲藥業 | 999,872 | 7,110.09 | 3.09% |
| 7 | 002699 | 美盛文化 | 1,300,000 | 6,643 | 2.89% |
| 8 | 002368 | 太極股份 | 900,000 | 6,039 | 2.63% |
| 9 | 600146 | 商贏環球 | 1,665,196 | 5,468.5 | 2.38% |
| 10 | 600172 | 黃河旋風 | 1,899,902 | 4,808.65 | 2.09% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 藍鼎控股 | 6,199,946 | 14,873.67 | 7.75% |
| 2 | 002675 | 東誠藥業 | 2,428,469 | 9,599.74 | 5.00% |
| 3 | 000566 | 海南海藥 | 2,799,374 | 8,403.72 | 4.38% |
| 4 | 300017 | 網宿科技 | 1,500,000 | 7,906.5 | 4.12% |
| 5 | 002519 | 銀河電子 | 3,500,000 | 5,936 | 3.09% |
| 6 | 600172 | 黃河旋風 | 3,799,903 | 5,517.46 | 2.88% |
| 7 | 002450 | 康得新 | 1,746,828 | 5,291.14 | 2.76% |
| 8 | 300144 | 宋城演藝 | 2,241,414 | 5,061.11 | 2.64% |
| 9 | 000018 | 中冠A | 1,996,293 | 4,990.73 | 2.60% |
| 10 | 002074 | 國軒高科 | 1,619,901 | 4,775.47 | 2.49% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 2,499,909 | 15,771.93 | 6.07% |
| 2 | 000566 | 海南海藥 | 2,799,374 | 13,988.47 | 5.39% |
| 3 | 002675 | 東誠藥業 | 2,869,226 | 13,092.28 | 5.04% |
| 4 | 300253 | 衛寧軟件 | 2,000,000 | 10,400 | 4.01% |
| 5 | 300017 | 網宿科技 | 2,200,000 | 10,212.4 | 3.93% |
| 6 | 300038 | 梅泰諾 | 2,136,033 | 9,607.88 | 3.70% |
| 7 | 000971 | 藍鼎控股 | 3,044,001 | 7,259.94 | 2.80% |
| 8 | 002368 | 太極股份 | 1,350,000 | 7,118.55 | 2.74% |
| 9 | 601601 | 中國太保 | 2,299,929 | 6,941.19 | 2.67% |
| 10 | 002364 | 中恒電氣 | 2,149,686 | 6,143.8 | 2.37% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600536 | 中國軟件 | 6,633,700 | 34,263.06 | 6.72% |
| 2 | 002368 | 太極股份 | 4,400,000 | 31,130 | 6.11% |
| 3 | 600570 | 恒生電子 | 2,700,000 | 29,397.6 | 5.77% |
| 4 | 002405 | 四維圖新 | 6,802,381 | 27,753.72 | 5.44% |
| 5 | 300253 | 衛寧軟件 | 1,370,000 | 22,344.7 | 4.38% |
| 6 | 000801 | 四川九洲 | 4,305,494 | 11,693.72 | 2.29% |
| 7 | 002268 | 衛 士 通 | 1,000,000 | 10,785 | 2.12% |
| 8 | 000555 | 神州信息 | 1,501,310 | 9,360.67 | 1.84% |
| 9 | 002184 | 海得控制 | 2,309,625 | 8,707.29 | 1.71% |
| 10 | 600446 | 金證股份 | 668,311 | 8,140.03 | 1.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 4,300,000 | 32,125.3 | 6.57% |
| 2 | 600536 | 中國軟件 | 8,026,890 | 26,408.47 | 5.40% |
| 3 | 600016 | 民生銀行 | 20,500,000 | 22,304 | 4.56% |
| 4 | 601628 | 中國人壽 | 5,774,000 | 19,718.21 | 4.04% |
| 5 | 601601 | 中國太保 | 4,509,940 | 14,567.11 | 2.98% |
| 6 | 000425 | 徐工機械 | 9,505,933 | 14,230.38 | 2.91% |
| 7 | 002268 | 衛 士 通 | 2,100,000 | 12,936 | 2.65% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 16,999,935 | 11,559.96 | 2.37% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 3,400,000 | 11,526 | 2.36% |
| 10 | 600580 | 臥龍電氣 | 9,888,632 | 10,363.29 | 2.12% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22國債14 | 375,000 | 3,817.42 | 2.94% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22國債09 | 489,000 | 4,978.63 | 3.08% |
| 2 | 019679 | 22國債14 | 375,000 | 3,796.84 | 2.35% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22國債09 | 489,000 | 4,952.79 | 2.77% |
| 2 | 019679 | 22國債14 | 375,000 | 3,775.71 | 2.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進出08 | 1,000,000 | 10,307.91 | 5.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進出08 | 1,000,000 | 10,261.5 | 4.76% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進出08 | 1,000,000 | 10,187.97 | 5.54% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進出08 | 1,000,000 | 10,070 | 4.75% |
| 2 | 128136 | 立訊轉債 | 4,649 | 58.69 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128136 | 立訊轉債 | 4,649 | 52.64 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123117 | 健帆轉債 | 7,911 | 79.11 | 0.03% |
| 2 | 128136 | 立訊轉債 | 4,839 | 56.59 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128136 | 立訊轉債 | 4,839 | 54.46 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113038 | 隆20轉債 | 13,120 | 231.29 | 0.12% |
| 2 | 128136 | 立訊轉債 | 4,839 | 61.54 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113038 | 隆20轉債 | 13,120 | 201.43 | 0.13% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123025 | 精測轉債 | 7,071 | 90.5 | 0.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123025 | 精測轉債 | 7,071 | 86.39 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123025 | 精測轉債 | 7,071 | 81.81 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123025 | 精測轉債 | 7,071 | 79.85 | 0.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 500,000 | 5,001.5 | 3.79% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 500,000 | 5,005.5 | 4.21% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17國開07 | 400,000 | 4,000 | 2.90% |
| 2 | 150418 | 15農發18 | 200,000 | 2,000.6 | 1.45% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17國開07 | 400,000 | 4,001.6 | 2.68% |
| 2 | 150418 | 15農發18 | 200,000 | 2,001 | 1.34% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17國開07 | 400,000 | 3,980.8 | 2.48% |
| 2 | 150418 | 15農發18 | 200,000 | 1,989.8 | 1.24% |
| 3 | 128024 | 寧行轉債 | 87 | 0.87 | 0.00% |
| 4 | 128029 | 太陽轉債 | 75 | 0.75 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17國開07 | 400,000 | 3,987.6 | 2.53% |
| 2 | 128016 | 雨虹轉債 | 10 | 0.1 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179927 | 17貼現國債27 | 600,000 | 5,952.6 | 3.75% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大轉債 | 26,170 | 261.7 | 0.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15國開10 | 900,000 | 9,752.4 | 4.24% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15國開10 | 900,000 | 9,363.6 | 4.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140213 | 14國開13 | 1,500,000 | 15,000 | 2.94% |
| 2 | 140430 | 14農發30 | 500,000 | 5,001.5 | 0.98% |
| 3 | 140207 | 14國開07 | 300,000 | 3,000.9 | 0.59% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113002 | 工行轉債 | 1,300,000 | 19,394.7 | 3.97% |
| 2 | 140213 | 14國開13 | 1,500,000 | 15,000 | 3.07% |
| 3 | 140430 | 14農發30 | 500,000 | 5,008.5 | 1.03% |
| 4 | 140207 | 14國開07 | 300,000 | 3,004.5 | 0.61% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.821 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 1.800 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.362 |
| 2018 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.150 |
| 2018 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.200 |
| 2017 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.300 |
| 2017 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.170 |
| 2016 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.140 |
| 2016 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 3.000 |
| 2008 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.660 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 6.000 |
| 2006 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 1.250 |
| 2006 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 2.000 |
| 2006 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.500 |
| 2005 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.300 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
