華泰柏瑞基金

華泰柏瑞恒悅混合C

014578混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	王燁斌、趙劼	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

王燁斌任職時間：2022-04-15 至今

中國人民大學西方經濟學碩士、法國圖盧茲經濟學院公共發展政策專業碩士。曾任中誠信國際信用評級有限責任公司分析師，2015年5月加入華泰柏瑞基金，任固定收益部研究員。
2021年2月3日起任華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金經理。2021年2月3日起任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年1月11日華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。
趙劼任職時間：2022-09-07 至今

倫敦政治經濟學院管理專業碩士。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司高級研究員、華寶證券股份有限公司投資經理、上海人壽保險股份有限公司投資經理。
2022年9月7日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年4月3日起任華泰柏瑞匠心匯選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2023年7月17日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	132,190,524.19
份額凈值（元）	1.0489
累計凈值（元）	1.0489
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	54,396,483.42
份額凈值（元）	1.0547
累計凈值（元）	1.0547
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	71,971,247.47
份額凈值（元）	1.0363
累計凈值（元）	1.0363
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	116,631,407.6
份額凈值（元）	1.0385
累計凈值（元）	1.0385
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	123,886,663.48
份額凈值（元）	1.0257
累計凈值（元）	1.0257
截止時間	2022-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	15464.38	80.73%
權益投資	2966.95	15.49%
銀行存款	629.39	3.29%
其他資產	94.54	0.49%
合計	19155.26	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	8072.22	55.57%
買入返售金融資產	3000.20	20.65%
權益投資	1930.76	13.29%
銀行存款	1279.15	8.81%
其他資產	3243.41	22.32%
合計	14525.54	120.64%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	17829.98	82.00%
權益投資	3104.77	14.28%
銀行存款	696.60	3.20%
其他資產	111.76	0.51%
合計	21743.10	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	36358.05	88.04%
權益投資	4302.42	10.42%
銀行存款	604.87	1.46%
其他資產	29.73	0.07%
合計	41295.08	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	29613.18	88.59%
權益投資	3620.76	10.83%
銀行存款	164.12	0.49%
其他資產	27.41	0.08%
合計	33425.47	99.99%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1964.92	11.38%
采礦業	222.38	1.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	177.92	1.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	160.44	0.93%
金融業	143.26	0.83%
建筑業	66.70	0.39%
交通運輸、倉儲和郵政業	65.38	0.38%
科學研究和技術服務業	15.34	0.09%
合計	2816.37	16.32%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	761.93	5.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	299.62	2.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	94.04	0.69%
采礦業	92.66	0.68%
租賃和商務服務業	76.86	0.56%
建筑業	73.54	0.54%
農、林、牧、漁業	65.65	0.48%
衛生和社會工作	49.50	0.36%
科學研究和技術服務業	48.08	0.35%
房地產業	40.45	0.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	33.75	0.25%
文化、體育和娛樂業	18.67	0.14%
金融業	17.63	0.13%
合計	1672.38	12.23%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1173.56	5.70%
采礦業	712.96	3.46%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	179.89	0.87%
房地產業	145.12	0.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	107.30	0.52%
金融業	84.60	0.41%
批發和零售業	76.64	0.37%
建筑業	76.46	0.37%
農、林、牧、漁業	73.14	0.36%
文化、體育和娛樂業	45.03	0.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	22.60	0.11%
合計	2697.30	13.10%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	1934.85	5.62%
制造業	1215.38	3.53%
房地產業	390.31	1.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	265.87	0.77%
建筑業	238.93	0.69%
交通運輸、倉儲和郵政業	91.86	0.27%
批發和零售業	58.12	0.17%
住宿和餐飲業	57.35	0.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	30.00	0.09%
合計	4282.66	12.44%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	1252.04	3.94%
采礦業	1203.93	3.79%
交通運輸、倉儲和郵政業	576.56	1.81%
住宿和餐飲業	219.57	0.69%
房地產業	135.14	0.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	102.21	0.32%
建筑業	73.90	0.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	57.41	0.18%
合計	3620.76	11.39%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300308	中際旭創	15,800	232.97	1.35%
2	000333	美的集團	15,800	93.09	0.54%
3	002891	中寵股份	37,800	91.25	0.53%
4	600489	中金黃金	88,000	90.9	0.53%
5	300896	愛美客	2,000	88.99	0.52%
6	002154	報喜鳥	158,000	87.22	0.50%
7	688223	晶科能源	61,800	86.89	0.50%
8	688111	金山辦公	1,800	85	0.49%
9	000729	燕京啤酒	66,000	82.3	0.48%
10	600011	華能國際	88,800	82.23	0.48%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	88,000	92.66	0.68%
2	01818	招金礦業	88,000	91.83	0.67%
3	300896	愛美客	1,200	67.05	0.49%
4	002946	新乳業	35,800	58.18	0.42%
5	600011	華能國際	65,800	56.39	0.41%
6	603027	千禾味業	22,800	54.58	0.40%
7	002517	愷英網絡	45,000	54.5	0.40%
8	000858	五糧液	2,600	51.22	0.37%
9	301239	普瑞眼科	5,000	49.5	0.36%
10	000729	燕京啤酒	34,000	47.63	0.35%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	280,000	229.32	1.11%
2	600547	山東黃金	95,000	182.02	0.88%
3	000975	銀泰黃金	146,520	161.76	0.79%
4	002155	湖南黃金	108,000	139.86	0.68%
5	01024	快手-W	14,000	88.85	0.43%
6	300896	愛美客	1,500	84.95	0.41%
7	601318	中國平安	18,000	84.6	0.41%
8	601669	中國電建	108,000	76.46	0.37%
9	600048	保利發展	50,000	75.65	0.37%
10	001979	招商蛇口	55,000	69.46	0.34%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600547	山東黃金	289,300	495.57	1.44%
2	000975	銀泰黃金	380,520	489.35	1.42%
3	600489	中金黃金	536,400	396.4	1.15%
4	002155	湖南黃金	330,000	396.33	1.15%
5	600048	保利發展	118,800	213.84	0.62%
6	001979	招商蛇口	108,000	176.47	0.51%
7	002353	杰瑞股份	42,800	139.66	0.41%
8	002371	北方華創	4,500	125.28	0.36%
9	601669	中國電建	175,300	122.18	0.35%
10	601808	中海油服	66,240	95.05	0.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	514,100	500.73	1.58%
2	601975	招商南油	1,009,025	406.64	1.28%
3	600547	山東黃金	195,100	362.11	1.14%
4	600489	中金黃金	334,800	247.42	0.78%
5	600150	中國船舶	126,100	239.34	0.75%
6	301073	君亭酒店	31,666	219.57	0.69%
7	002353	杰瑞股份	43,600	175.71	0.55%
8	601872	招商輪船	295,000	169.92	0.53%
9	601717	鄭煤機	94,900	136.75	0.43%
10	600048	保利發展	77,400	135.14	0.43%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	101901616	19大橫琴MTN001	100,000	1,041.31	6.03%
2	155505	19北汽03	100,000	1,040.96	6.03%
3	102001229	20晉煤MTN008	100,000	1,032.65	5.98%
4	102103063	21魯能源MTN007	100,000	1,031.53	5.97%
5	175168	20滬開02	100,000	1,028.21	5.95%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	200202	20國開02	100,000	1,017.99	7.43%
2	190203	19國開03	100,000	1,012.93	7.39%
3	210202	21國開02	100,000	1,011.38	7.38%
4	230202	23國開02	100,000	1,004.48	7.33%
5	012282360	22中石油SCP003	50,000	506.58	3.70%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220202	22國開02	300,000	3,068.63	14.91%
2	102100802	21京城投MTN001A	200,000	2,056.59	9.99%
3	200202	20國開02	200,000	2,026.21	9.85%
4	101901201	19陜煤化MTN004	100,000	1,021.9	4.97%
5	102280980	22晉能煤業MTN005	100,000	1,017.5	4.94%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220202	22國開02	400,000	4,081.4	11.86%
2	210202	21國開02	300,000	3,100.25	9.01%
3	102280871	22華陽新材MTN006	200,000	2,068.01	6.01%
4	102100802	21京城投MTN001A	200,000	2,063.7	5.99%
5	220205	22國開05	200,000	2,037.25	5.92%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210202	21國開02	300,000	3,072.62	9.67%
2	102101838	21魯黃金MTN008	200,000	2,069.17	6.51%
3	2128012	21浦發銀行01	200,000	2,049.55	6.45%
4	2128007	21華夏銀行01	200,000	2,049.48	6.45%
5	102100802	21京城投MTN001A	200,000	2,040.62	6.42%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式