華泰柏瑞基金

華泰柏瑞景氣匯選3年持有混合A

013431混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	董辰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

董辰任職時間：2023-06-09 至今

上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	482,729,332.14
份額凈值（元）	0.8737
累計凈值（元）	0.8737
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	508,704,716.82
份額凈值（元）	0.9213
累計凈值（元）	0.9213
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	495,935,051.13
份額凈值（元）	0.8986
累計凈值（元）	0.8986
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	488,154,013.89
份額凈值（元）	0.8863
累計凈值（元）	0.8863
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	541,582,640.11
份額凈值（元）	0.9842
累計凈值（元）	0.9842
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	517,583,578.04
份額凈值（元）	0.9419
累計凈值（元）	0.9419
截止時間	2022-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	42095.37	67.95%
銀行存款	16289.53	26.29%
固定收益投資	3075.18	4.96%
其他資產	489.12	0.79%
合計	61949.20	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	56122.47	82.35%
銀行存款	8711.01	12.78%
固定收益投資	2638.93	3.87%
其他資產	682.79	1.00%
合計	68155.19	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	57496.49	90.71%
銀行存款	3075.65	4.85%
固定收益投資	2624.75	4.14%
其他資產	191.10	0.30%
合計	63387.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	54684.11	87.91%
銀行存款	4126.57	6.63%
固定收益投資	2796.78	4.50%
其他資產	595.41	0.96%
合計	62202.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	57490.50	82.70%
銀行存款	9221.08	13.26%
固定收益投資	2784.19	4.00%
其他資產	22.62	0.03%
合計	69518.39	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	34779.30	52.75%
銀行存款	28253.72	42.85%
固定收益投資	2766.29	4.20%
其他資產	136.12	0.21%
合計	65935.43	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	16379.73	26.82%
采礦業	15395.10	25.21%
房地產業	6046.71	9.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2928.12	4.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	534.28	0.87%
水利、環境和公共設施管理業	273.52	0.45%
交通運輸、倉儲和郵政業	181.58	0.30%
租賃和商務服務業	172.27	0.28%
科學研究和技術服務業	91.80	0.15%
批發和零售業	88.87	0.15%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
建筑業	1.01	0.00%
合計	42095.37	68.92%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	18594.36	28.89%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15696.48	24.39%
衛生和社會工作	8731.56	13.57%
金融業	2933.71	4.56%
科學研究和技術服務業	2368.47	3.68%
批發和零售業	2312.99	3.59%
房地產業	1934.48	3.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1620.56	2.52%
水利、環境和公共設施管理業	1184.28	1.84%
租賃和商務服務業	330.68	0.51%
采礦業	234.31	0.36%
建筑業	24.17	0.04%
住宿和餐飲業	10.73	0.02%
文化、體育和娛樂業	7.69	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	5.18	0.01%
農、林、牧、漁業	1.98	0.00%
合計	55991.63	87.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	41384.75	65.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8686.96	13.84%
租賃和商務服務業	1541.40	2.46%
采礦業	1469.80	2.34%
住宿和餐飲業	792.88	1.26%
批發和零售業	623.75	0.99%
文化、體育和娛樂業	299.83	0.48%
教育	91.31	0.15%
金融業	38.39	0.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	20.02	0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	19.55	0.03%
科學研究和技術服務業	16.98	0.03%
農、林、牧、漁業	12.71	0.02%
房地產業	9.28	0.01%
衛生和社會工作	8.24	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.51	0.01%
建筑業	0.35	0.00%
合計	55019.70	87.67%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	44563.48	72.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4246.61	6.88%
批發和零售業	1368.61	2.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	1290.16	2.09%
衛生和社會工作	1240.81	2.01%
住宿和餐飲業	1193.54	1.93%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	698.86	1.13%
采礦業	25.31	0.04%
農、林、牧、漁業	13.32	0.02%
科學研究和技術服務業	12.72	0.02%
租賃和商務服務業	11.90	0.02%
金融業	6.05	0.01%
文化、體育和娛樂業	5.95	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	5.01	0.01%
房地產業	1.44	0.00%
建筑業	0.35	0.00%
合計	54684.11	88.55%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	38104.62	55.63%
交通運輸、倉儲和郵政業	4929.18	7.20%
農、林、牧、漁業	4360.59	6.37%
衛生和社會工作	2839.81	4.15%
采礦業	2199.31	3.21%
金融業	1739.74	2.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1135.20	1.66%
科學研究和技術服務業	1068.01	1.56%
租賃和商務服務業	721.73	1.05%
文化、體育和娛樂業	348.44	0.51%
水利、環境和公共設施管理業	25.16	0.04%
批發和零售業	6.66	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.42	0.01%
住宿和餐飲業	5.03	0.01%
建筑業	0.39	0.00%
房地產業	0.20	0.00%
合計	57490.50	83.95%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	22732.99	34.74%
農、林、牧、漁業	2618.82	4.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2545.50	3.89%
水利、環境和公共設施管理業	2501.45	3.82%
交通運輸、倉儲和郵政業	1578.79	2.41%
房地產業	1366.21	2.09%
金融業	641.36	0.98%
建筑業	436.99	0.67%
批發和零售業	333.33	0.51%
科學研究和技術服務業	11.64	0.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.91	0.01%
采礦業	1.87	0.00%
租賃和商務服務業	1.87	0.00%
衛生和社會工作	1.58	0.00%
合計	34779.30	53.14%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	4,135,863	4,838.96	7.92%
2	600489	中金黃金	3,617,800	3,737.19	6.12%
3	600547	山東黃金	1,547,651	3,633.88	5.95%
4	600048	保利發展	2,150,300	2,801.84	4.59%
5	001979	招商蛇口	2,148,324	2,799.27	4.58%
6	002155	湖南黃金	2,246,081	2,740.22	4.49%
7	002318	久立特材	753,000	1,282.36	2.10%
8	002460	贛鋒鋰業	196,460	1,197.62	1.96%
9	002738	中礦資源	217,260	1,106.72	1.81%
10	601985	中國核電	1,406,200	991.37	1.62%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	855,805	2,658.99	4.13%
2	600570	恒生電子	453,218	2,412.03	3.75%
3	003029	吉大正元	715,679	2,386.79	3.71%
4	603859	能科科技	488,800	2,336.46	3.63%
5	300494	盛天網絡	705,300	2,106.03	3.27%
6	300353	東土科技	1,573,510	2,028.25	3.15%
7	000516	國際醫學	1,869,261	1,915.99	2.98%
8	601512	中新集團	1,963,900	1,891.24	2.94%
9	002912	中新賽克	447,435	1,819.72	2.83%
10	002929	潤建股份	358,200	1,716.14	2.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688390	固德威	98,762	3,190.9	5.09%
2	002180	納思達	594,794	3,086.39	4.92%
3	603826	坤彩科技	368,900	1,933.4	3.08%
4	300593	新雷能	441,200	1,874.22	2.99%
5	002179	中航光電	322,840	1,864.72	2.97%
6	002446	盛路通信	1,929,236	1,844.35	2.94%
7	003029	吉大正元	476,979	1,681.83	2.68%
8	300629	新勁剛	635,430	1,624.16	2.59%
9	688301	奕瑞科技	32,149	1,472.04	2.35%
10	00388	香港交易所	45,700	1,376.53	2.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002865	鈞達股份	173,946	3,270.18	5.30%
2	688063	派能科技	69,059	2,762.36	4.47%
3	603826	坤彩科技	449,000	2,725.43	4.41%
4	002459	晶澳科技	386,540	2,475.4	4.01%
5	688599	天合光能	380,917	2,442.06	3.95%
6	600522	中天科技	1,064,200	2,391.26	3.87%
7	688032	禾邁股份	19,020	2,088.95	3.38%
8	300593	新雷能	440,200	2,000.27	3.24%
9	002335	科華數據	439,900	1,856.38	3.01%
10	300274	陽光電源	127,400	1,409.3	2.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603826	坤彩科技	539,000	3,172.55	4.63%
2	002714	牧原股份	514,078	2,841.31	4.15%
3	300015	愛爾眼科	629,240	2,817.11	4.11%
4	002865	鈞達股份	223,746	2,133.64	3.12%
5	002459	晶澳科技	254,980	2,011.79	2.94%
6	600233	圓通速遞	901,400	1,837.95	2.68%
7	300059	東方財富	683,560	1,736.24	2.53%
8	002791	堅朗五金	131,400	1,704.52	2.49%
9	603606	東方電纜	215,300	1,649.2	2.41%
10	600519	貴州茅臺	7,600	1,554.2	2.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	56,894	2,914.68	4.45%
2	603826	坤彩科技	458,500	2,647.84	4.05%
3	002714	牧原股份	458,940	2,609.53	3.99%
4	600522	中天科技	1,061,500	1,804.55	2.76%
5	601872	招商輪船	3,344,900	1,578.79	2.41%
6	603606	東方電纜	287,400	1,481.55	2.26%
7	002100	天康生物	1,172,732	1,427.21	2.18%
8	600487	亨通光電	1,060,200	1,375.08	2.10%
9	000537	廣宇發展	802,297	1,364.71	2.09%
10	300122	智飛生物	94,600	1,305.48	2.00%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	146,000	1,486.25	2.43%
2	019638	20國債09	114,000	1,166.72	1.91%
3	019703	23國債10	42,000	422.21	0.69%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	146,000	1,478.24	2.30%
2	019638	20國債09	114,000	1,160.69	1.80%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	146,000	1,470.01	2.34%
2	019638	20國債09	114,000	1,154.74	1.84%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	273,910	2,796.78	4.53%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	273,910	2,784.19	4.06%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	273,910	2,766.29	4.23%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式