華泰柏瑞基金

華泰柏瑞恒利混合A

012953混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	董辰、何子建	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

董辰任職時間：2021-09-14 至今

上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
何子建任職時間：2021-09-14 至今

工商管理碩士，經濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金，歷任固定收益部助理研究員、基金經理助理?，F任固定收益部副總監、基金經理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	777,875,566.16
份額凈值（元）	1.0876
累計凈值（元）	1.0876
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	633,540,454.38
份額凈值（元）	1.0765
累計凈值（元）	1.0765
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	590,366,210.64
份額凈值（元）	1.0469
累計凈值（元）	1.0469
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	681,775,760.04
份額凈值（元）	1.0502
累計凈值（元）	1.0502
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	555,363,284.73
份額凈值（元）	1.0310
累計凈值（元）	1.0310
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	763,540,463.6
份額凈值（元）	1.0042
累計凈值（元）	1.0042
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	792,221,633.39
份額凈值（元）	1.0067
累計凈值（元）	1.0067
截止時間	2021-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	109924.70	85.18%
權益投資	18044.97	13.98%
銀行存款	717.12	0.56%
其他資產	356.39	0.28%
合計	129043.17	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	99041.78	84.02%
權益投資	16964.61	14.39%
銀行存款	1688.77	1.43%
其他資產	186.09	0.16%
合計	117881.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	111914.98	84.01%
權益投資	20626.25	15.48%
銀行存款	660.54	0.50%
其他資產	13.86	0.01%
合計	133215.63	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	105059.02	84.73%
權益投資	16813.18	13.56%
銀行存款	1816.39	1.46%
其他資產	310.47	0.25%
合計	123999.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	102542.70	85.14%
權益投資	15606.74	12.96%
買入返售金融資產	1005.87	0.84%
銀行存款	884.74	0.73%
其他資產	1402.70	1.17%
合計	120436.89	100.84%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	99133.12	79.46%
權益投資	19752.38	15.83%
買入返售金融資產	5000.73	4.01%
銀行存款	851.51	0.68%
其他資產	5017.85	4.02%
合計	124754.85	104.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	84421.40	73.03%
權益投資	17738.63	15.34%
買入返售金融資產	11900.04	10.29%
其他資產	12896.38	11.15%
銀行存款	544.26	0.47%
合計	115600.68	110.28%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	6497.55	5.92%
制造業	6233.96	5.68%
房地產業	2353.66	2.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1977.53	1.80%
農、林、牧、漁業	320.78	0.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	218.71	0.20%
交通運輸、倉儲和郵政業	208.30	0.19%
水利、環境和公共設施管理業	92.06	0.08%
租賃和商務服務業	67.45	0.06%
批發和零售業	36.72	0.03%
科學研究和技術服務業	34.82	0.03%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
建筑業	1.05	0.00%
合計	18044.97	16.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	6051.13	6.56%
制造業	5534.00	6.00%
房地產業	2202.56	2.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1029.61	1.12%
農、林、牧、漁業	647.40	0.70%
交通運輸、倉儲和郵政業	549.76	0.60%
建筑業	532.61	0.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	254.98	0.28%
水利、環境和公共設施管理業	100.60	0.11%
批發和零售業	34.62	0.04%
科學研究和技術服務業	20.31	0.02%
衛生和社會工作	7.03	0.01%
合計	16964.61	18.41%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	7157.75	6.45%
制造業	6050.53	5.45%
房地產業	3080.43	2.77%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1348.21	1.21%
建筑業	791.22	0.71%
農、林、牧、漁業	626.51	0.56%
交通運輸、倉儲和郵政業	565.04	0.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	527.62	0.48%
文化、體育和娛樂業	428.15	0.39%
科學研究和技術服務業	36.58	0.03%
衛生和社會工作	10.38	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.83	0.00%
合計	20626.25	18.57%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	7658.20	6.19%
制造業	4891.61	3.96%
房地產業	1609.87	1.30%
建筑業	1114.71	0.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	958.79	0.78%
交通運輸、倉儲和郵政業	357.11	0.29%
住宿和餐飲業	180.13	0.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27.57	0.02%
文化、體育和娛樂業	5.88	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	5.26	0.00%
衛生和社會工作	3.13	0.00%
科學研究和技術服務業	0.90	0.00%
合計	16813.18	13.59%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	5763.66	5.04%
采礦業	4795.72	4.20%
交通運輸、倉儲和郵政業	2314.00	2.02%
住宿和餐飲業	998.84	0.87%
房地產業	663.21	0.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	370.65	0.32%
建筑業	335.73	0.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	308.46	0.27%
水利、環境和公共設施管理業	26.77	0.02%
衛生和社會工作	20.96	0.02%
科學研究和技術服務業	4.62	0.00%
批發和零售業	2.14	0.00%
租賃和商務服務業	2.00	0.00%
合計	15606.74	13.63%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9539.61	9.57%
采礦業	7122.33	7.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	947.00	0.95%
房地產業	818.88	0.82%
住宿和餐飲業	580.27	0.58%
建筑業	316.93	0.32%
水利、環境和公共設施管理業	276.08	0.28%
科學研究和技術服務業	72.45	0.07%
金融業	54.88	0.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10.24	0.01%
批發和零售業	10.23	0.01%
租賃和商務服務業	1.89	0.00%
衛生和社會工作	1.58	0.00%
合計	19752.38	19.81%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	6457.18	6.98%
制造業	5536.87	5.99%
金融業	2168.62	2.34%
交通運輸、倉儲和郵政業	1707.74	1.85%
房地產業	1445.65	1.56%
建筑業	287.45	0.31%
科學研究和技術服務業	85.41	0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	31.43	0.03%
批發和零售業	15.34	0.02%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.00%
合計	17738.63	19.17%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	1,775,376	2,077.19	1.89%
2	600489	中金黃金	1,539,595	1,590.4	1.45%
3	600547	山東黃金	654,420	1,536.58	1.40%
4	002155	湖南黃金	1,001,038	1,221.27	1.11%
5	001979	招商蛇口	771,305	1,005.01	0.92%
6	600048	保利發展	770,643	1,004.15	0.92%
7	601985	中國核電	769,700	542.64	0.49%
8	002318	久立特材	271,500	462.36	0.42%
9	002738	中礦資源	81,240	413.84	0.38%
10	002460	贛鋒鋰業	61,300	373.68	0.34%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	1,874,100	1,973.43	2.14%
2	000975	銀泰黃金	1,283,476	1,690.34	1.83%
3	600547	山東黃金	550,920	1,214.23	1.32%
4	002155	湖南黃金	673,838	1,020.86	1.11%
5	001979	招商蛇口	647,205	881.49	0.96%
6	600048	保利發展	555,843	785.41	0.85%
7	601985	中國核電	732,700	468.2	0.51%
8	600150	中國船舶	188,163	440.3	0.48%
9	002299	圣農發展	139,900	344.99	0.37%
10	000932	華菱鋼鐵	546,800	304.57	0.33%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	2,551,200	2,089.43	1.88%
2	002155	湖南黃金	1,355,600	1,755.5	1.58%
3	600547	山東黃金	747,220	1,431.67	1.29%
4	000975	銀泰黃金	1,149,476	1,269.02	1.14%
5	600048	保利發展	591,043	894.25	0.81%
6	001979	招商蛇口	698,205	881.83	0.79%
7	000932	華菱鋼鐵	1,443,700	678.54	0.61%
8	600383	金地集團	635,400	650.01	0.59%
9	002353	杰瑞股份	184,800	515.78	0.46%
10	601985	中國核電	849,800	509.88	0.46%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	1,410,976	1,814.52	1.47%
2	600489	中金黃金	2,271,500	1,678.64	1.36%
3	600547	山東黃金	942,920	1,615.22	1.31%
4	002155	湖南黃金	1,320,900	1,586.4	1.28%
5	600048	保利發展	466,443	839.6	0.68%
6	001979	招商蛇口	471,405	770.28	0.62%
7	002353	杰瑞股份	202,500	660.76	0.53%
8	002371	北方華創	16,800	467.71	0.38%
9	600150	中國船舶	190,763	432.08	0.35%
10	601808	中海油服	271,900	390.18	0.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	1,961,980	1,910.97	1.67%
2	600547	山東黃金	898,220	1,667.1	1.46%
3	601975	招商南油	3,590,575	1,447	1.27%
4	600150	中國船舶	595,363	1,130	0.99%
5	301073	君亭酒店	144,050	998.84	0.87%
6	600489	中金黃金	1,232,400	910.74	0.80%
7	601872	招商輪船	1,505,210	867	0.76%
8	002353	杰瑞股份	192,400	775.37	0.68%
9	601717	鄭煤機	481,800	694.27	0.61%
10	600048	保利發展	379,843	663.21	0.58%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	2,686,680	2,501.3	2.51%
2	600547	山東黃金	1,018,860	2,190.55	2.20%
3	002155	湖南黃金	1,024,763	1,088.3	1.09%
4	002353	杰瑞股份	207,400	874.19	0.88%
5	600048	保利發展	462,643	818.88	0.82%
6	601872	招商輪船	1,683,120	794.43	0.80%
7	601717	鄭煤機	466,000	640.28	0.64%
8	600150	中國船舶	367,363	634.8	0.64%
9	301073	君亭酒店	109,900	580.27	0.58%
10	002318	久立特材	368,400	542.65	0.54%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	2,504,980	2,199.37	2.38%
2	600547	山東黃金	786,260	1,479.74	1.60%
3	600048	保利發展	583,900	912.64	0.99%
4	603916	蘇博特	286,228	737.32	0.80%
5	600150	中國船舶	294,163	729.23	0.79%
6	601872	招商輪船	1,696,420	695.53	0.75%
7	601899	紫金礦業	709,746	688.45	0.74%
8	600030	中信證券	253,400	669.23	0.72%
9	002353	杰瑞股份	152,200	608.8	0.66%
10	601111	中國國航	566,400	517.12	0.56%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220313	22進出13	1,600,000	16,336.71	14.90%
2	092303001	23進出清發01	1,500,000	15,189.06	13.85%
3	210218	21國開18	1,000,000	10,240.52	9.34%
4	220308	22進出08	1,000,000	10,122.21	9.23%
5	230303	23進出03	1,000,000	10,120.26	9.23%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220313	22進出13	2,400,000	24,186.3	26.21%
2	210218	21國開18	1,000,000	10,139.46	10.99%
3	220308	22進出08	1,000,000	10,045.84	10.88%
4	092218005	22農發清發05	800,000	8,029.39	8.70%
5	210208	21國開08	700,000	7,132.58	7.73%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	092218005	22農發清發05	2,000,000	19,972.93	17.99%
2	092218003	22農發清發03	1,400,000	14,168.94	12.76%
3	220303	22進出03	1,000,000	10,147.34	9.14%
4	210218	21國開18	1,000,000	10,095.15	9.09%
5	220308	22進出08	1,000,000	9,995.99	9.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	092218003	22農發清發03	2,100,000	21,197.26	17.14%
2	220303	22進出03	1,000,000	10,126.56	8.19%
3	220208	22國開08	1,000,000	10,107.86	8.17%
4	220322	22進出22	700,000	7,023.6	5.68%
5	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,285.52	4.27%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210322	21進出22	1,300,000	13,311.36	11.65%
2	220210	22國開10	1,000,000	9,998.15	8.75%
3	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,167.82	4.52%
4	210218	21國開18	500,000	5,110.26	4.47%
5	2121062	21北京農商二級	500,000	5,101.7	4.46%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210322	21進出22	1,300,000	13,196.21	13.23%
2	200303	20進出03	500,000	5,101.22	5.12%
3	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,093.52	5.11%
4	2128041	21廣發銀行小微債	500,000	5,071.16	5.09%
5	210218	21國開18	500,000	5,068.73	5.08%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	092118002	21農發清發02	1,100,000	11,080.3	11.98%
2	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,067	5.48%
3	2128035	21華夏銀行02	500,000	5,030.5	5.44%
4	2128041	21廣發銀行小微債	500,000	5,030	5.44%
5	210218	21國開18	500,000	5,023	5.43%

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