華泰柏瑞基金

華泰柏瑞景氣成長混合A

011748混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	吳邦棟、譚笑	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

吳邦棟任職時間：2021-09-15 至今

上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員，2015年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員兼基金經理助理?，F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。
譚笑任職時間：2023-08-02 至今

山東大學金融學碩士。2014年7月加入華泰柏瑞基金，歷任研究部助理研究員、研究員、高級研究員、部門副總監兼基金經理助理。
2023年8月2日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金的基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	201,254,676.93
份額凈值（元）	0.7125
累計凈值（元）	0.7125
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	218,014,963.38
份額凈值（元）	0.7492
累計凈值（元）	0.7492
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	222,175,691.03
份額凈值（元）	0.7478
累計凈值（元）	0.7478
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	232,706,880.29
份額凈值（元）	0.7658
累計凈值（元）	0.7658
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	286,216,917.41
份額凈值（元）	0.8913
累計凈值（元）	0.8913
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	280,642,179.78
份額凈值（元）	0.8453
累計凈值（元）	0.8453
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	358,409,160.92
份額凈值（元）	1.0185
累計凈值（元）	1.0185
截止時間	2021-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	17463.23	82.85%
銀行存款	3291.80	15.62%
其他資產	322.07	1.53%
合計	21077.10	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	19181.75	81.54%
銀行存款	4317.84	18.35%
其他資產	24.91	0.11%
合計	23524.49	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	18471.79	78.90%
銀行存款	4906.00	20.95%
其他資產	35.04	0.15%
合計	23412.83	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	17792.18	73.28%
銀行存款	4120.67	16.97%
其他資產	2366.78	9.75%
合計	24279.63	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	27382.18	89.65%
銀行存款	2236.60	7.32%
其他資產	925.96	3.03%
合計	30544.75	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	26781.34	91.48%
銀行存款	2471.38	8.44%
其他資產	22.43	0.08%
合計	29275.15	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	20712.16	53.81%
銀行存款	17748.31	46.11%
固定收益投資	16.30	0.04%
其他資產	11.56	0.03%
合計	38488.32	99.99%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13525.78	64.81%
批發和零售業	1776.35	8.51%
房地產業	1707.02	8.18%
科學研究和技術服務業	410.35	1.97%
采礦業	15.62	0.07%
水利、環境和公共設施管理業	14.31	0.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.26	0.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.02%
衛生和社會工作	1.50	0.01%
建筑業	0.51	0.00%
合計	17463.23	83.68%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12710.25	56.03%
房地產業	2076.32	9.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1783.05	7.86%
金融業	781.51	3.45%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	634.29	2.80%
科學研究和技術服務業	631.25	2.78%
批發和零售業	528.97	2.33%
采礦業	25.52	0.11%
水利、環境和公共設施管理業	6.60	0.03%
建筑業	2.63	0.01%
衛生和社會工作	1.36	0.01%
合計	19181.75	84.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9814.74	42.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5568.11	24.07%
批發和零售業	1303.12	5.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	524.92	2.27%
金融業	516.78	2.23%
租賃和商務服務業	483.91	2.09%
科學研究和技術服務業	249.75	1.08%
水利、環境和公共設施管理業	6.36	0.03%
衛生和社會工作	3.54	0.02%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	18471.79	79.84%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13666.11	56.64%
批發和零售業	2312.71	9.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1118.41	4.64%
金融業	688.59	2.85%
水利、環境和公共設施管理業	3.27	0.01%
衛生和社會工作	1.80	0.01%
科學研究和技術服務業	0.75	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	17792.18	73.74%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	23415.01	78.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1561.10	5.26%
租賃和商務服務業	832.88	2.81%
批發和零售業	781.77	2.63%
交通運輸、倉儲和郵政業	739.37	2.49%
科學研究和技術服務業	26.93	0.09%
水利、環境和公共設施管理業	13.00	0.04%
衛生和社會工作	12.13	0.04%
合計	27382.18	92.27%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	21158.64	72.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3908.50	13.41%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1615.86	5.54%
采礦業	69.65	0.24%
科學研究和技術服務業	20.06	0.07%
批發和零售業	4.58	0.02%
建筑業	2.21	0.01%
衛生和社會工作	0.98	0.00%
租賃和商務服務業	0.86	0.00%
合計	26781.34	91.90%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	14829.48	39.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1618.53	4.33%
批發和零售業	925.62	2.47%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	873.33	2.33%
科學研究和技術服務業	849.80	2.27%
金融業	770.40	2.06%
房地產業	354.47	0.95%
采礦業	269.79	0.72%
衛生和社會工作	217.32	0.58%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.01%
建筑業	0.47	0.00%
合計	20712.16	55.37%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603456	九洲藥業	653,900	1,790.38	8.58%
2	601512	中新集團	1,829,600	1,707.02	8.18%
3	301198	喜悅智行	919,737	1,396.16	6.69%
4	605266	健之佳	132,320	1,109.24	5.31%
5	300723	一品紅	308,700	904.49	4.33%
6	600436	片仔癀	24,430	699.58	3.35%
7	603309	維力醫療	451,662	698.72	3.35%
8	603233	大參林	237,216	664.44	3.18%
9	000989	九芝堂	479,780	664.02	3.18%
10	300408	三環集團	211,900	621.93	2.98%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601512	中新集團	2,156,100	2,076.32	9.15%
2	301198	喜悅智行	745,960	2,056.61	9.07%
3	300122	智飛生物	241,400	1,977.79	8.72%
4	603456	九洲藥業	572,900	1,906.61	8.41%
5	600433	冠豪高新	2,920,956	1,244.33	5.49%
6	301208	中亦科技	128,500	803.12	3.54%
7	300750	寧德時代	17,700	718.71	3.17%
8	600436	片仔癀	24,430	694.74	3.06%
9	600079	人福醫藥	257,000	688.25	3.03%
10	300911	億田智能	157,803	683.29	3.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000651	格力電器	424,600	1,372.31	5.93%
2	688111	金山辦公	45,548	1,204.7	5.21%
3	002475	立訊精密	361,600	1,148.08	4.96%
4	002042	華孚時尚	2,507,300	764.73	3.31%
5	688016	心脈醫療	36,599	691.87	2.99%
6	601633	長城汽車	222,300	658.45	2.85%
7	300782	卓勝微	53,020	606.02	2.62%
8	600298	安琪酵母	131,000	592.38	2.56%
9	601238	廣汽集團	482,900	532.64	2.30%
10	601778	晶科科技	954,400	524.92	2.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300973	立高食品	95,497	823.57	3.41%
2	600809	山西汾酒	27,000	817.8	3.39%
3	603939	益豐藥房	155,600	774.27	3.21%
4	603369	今世緣	166,200	762.53	3.16%
5	603233	大參林	251,100	760.83	3.15%
6	600570	恒生電子	220,955	748.82	3.10%
7	000568	瀘州老窖	32,000	738.11	3.06%
8	000963	華東醫藥	182,600	732.59	3.04%
9	300782	卓勝微	82,308	727.69	3.02%
10	603019	中科曙光	302,400	717.29	2.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600132	重慶啤酒	59,100	866.41	2.92%
2	000858	五糧液	42,900	866.28	2.92%
3	600779	水井坊	92,400	855.07	2.88%
4	000596	古井貢酒	34,200	853.84	2.88%
5	600809	山西汾酒	26,251	852.63	2.87%
6	300911	億田智能	109,800	843.81	2.84%
7	600887	伊利股份	215,893	840.9	2.83%
8	300171	東富龍	247,200	838.26	2.82%
9	600584	XD長電科	308,400	832.68	2.81%
10	600702	舍得酒業	40,800	832.28	2.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	9,400	1,615.86	5.54%
2	601985	中國核電	1,992,423	1,615.86	5.54%
3	300661	圣邦股份	48,548	1,585.19	5.44%
4	600085	同仁堂	326,900	1,527.93	5.24%
5	603444	吉比特	40,351	1,454.65	4.99%
6	600329	中新藥業	531,201	1,414.59	4.85%
7	002832	比音勒芬	566,200	1,337.36	4.59%
8	002179	中航光電	167,048	1,297.8	4.45%
9	002594	比亞迪	56,400	1,296.07	4.45%
10	600845	寶信軟件	261,960	1,277.06	4.38%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	301177	迪阿股份	72,400	921.51	2.46%
2	002179	中航光電	88,348	888.43	2.38%
3	300687	賽意信息	303,000	884.15	2.36%
4	600690	海爾智家	295,800	884.15	2.36%
5	002241	歌爾股份	162,400	878.58	2.35%
6	601985	中國核電	1,052,200	873.33	2.33%
7	002001	新和成	279,220	868.93	2.32%
8	600809	山西汾酒	27,400	865.24	2.31%
9	300661	圣邦股份	27,700	855.93	2.29%
10	603127	昭衍新藥	73,620	849.8	2.27%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113638	臺21轉債	1,630	16.3	0.04%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式