華泰柏瑞基金

華泰柏瑞景氣優選混合C

011454混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	趙劼	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

趙劼任職時間：2023-06-09 至今

倫敦政治經濟學院管理專業碩士。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司高級研究員、華寶證券股份有限公司投資經理、上海人壽保險股份有限公司投資經理。
2022年9月7日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年4月3日起任華泰柏瑞匠心匯選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2023年7月17日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	14,385,188.66
份額凈值（元）	1.0722
累計凈值（元）	1.0722
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	7,704,549.66
份額凈值（元）	1.1286
累計凈值（元）	1.1286
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	1,723,350.4
份額凈值（元）	1.1028
累計凈值（元）	1.1028
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	43,119,433.21
份額凈值（元）	1.0874
累計凈值（元）	1.0874
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	47,893,909.62
份額凈值（元）	1.2043
累計凈值（元）	1.2043
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	46,029,400.82
份額凈值（元）	1.1537
累計凈值（元）	1.1537
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	53,809,868.31
份額凈值（元）	1.3612
累計凈值（元）	1.3612
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	52,108,591.83
份額凈值（元）	1.3058
累計凈值（元）	1.3058
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	769,419
份額凈值（元）	1.2235
累計凈值（元）	1.2235
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	165,800.17
份額凈值（元）	1.0833
累計凈值（元）	1.0833
截止時間	2021-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	58840.44	81.45%
銀行存款	9212.32	12.75%
固定收益投資	3499.85	4.84%
其他資產	687.79	0.95%
合計	72240.40	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	74889.84	82.76%
銀行存款	11203.05	12.38%
固定收益投資	3481.34	3.85%
其他資產	920.92	1.02%
合計	90495.14	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	74839.14	90.94%
銀行存款	3736.51	4.54%
固定收益投資	3462.63	4.21%
其他資產	256.32	0.31%
合計	82294.61	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	78236.35	89.37%
固定收益投資	4374.01	5.00%
銀行存款	4006.48	4.58%
其他資產	929.59	1.06%
合計	87546.43	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	93647.02	91.07%
銀行存款	4713.92	4.58%
固定收益投資	4354.32	4.23%
其他資產	112.08	0.11%
合計	102827.34	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	88956.84	86.52%
銀行存款	9140.43	8.89%
固定收益投資	4326.33	4.21%
其他資產	390.68	0.38%
合計	102814.27	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	110720.83	84.58%
銀行存款	20053.95	15.32%
其他資產	126.07	0.10%
合計	130900.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	119460.01	87.02%
銀行存款	17364.72	12.65%
其他資產	459.70	0.33%
合計	137284.43	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	143523.41	86.88%
銀行存款	18872.91	11.42%
其他資產	2806.06	1.70%
合計	165202.38	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	131139.07	73.23%
銀行存款	39228.29	21.91%
其他資產	8644.20	4.83%
固定收益投資	58.95	0.03%
合計	179070.50	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	32695.20	45.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6062.09	8.44%
采礦業	4404.70	6.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3624.83	5.05%
金融業	2487.45	3.46%
房地產業	1791.92	2.49%
建筑業	1365.45	1.90%
水利、環境和公共設施管理業	1357.79	1.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	1141.99	1.59%
科學研究和技術服務業	1118.36	1.56%
衛生和社會工作	1000.77	1.39%
批發和零售業	6.69	0.01%
合計	57057.23	79.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	24860.55	29.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20889.88	24.46%
衛生和社會工作	11614.57	13.60%
金融業	3915.40	4.58%
科學研究和技術服務業	3158.17	3.70%
批發和零售業	3115.25	3.65%
房地產業	2588.08	3.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2155.88	2.52%
水利、環境和公共設施管理業	1583.41	1.85%
租賃和商務服務業	439.22	0.51%
采礦業	337.65	0.40%
建筑業	30.59	0.04%
住宿和餐飲業	14.25	0.02%
文化、體育和娛樂業	11.27	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	7.00	0.01%
農、林、牧、漁業	2.89	0.00%
合計	74724.07	87.48%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	53744.71	66.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11245.33	13.81%
租賃和商務服務業	2002.75	2.46%
采礦業	1942.92	2.39%
住宿和餐飲業	1034.91	1.27%
批發和零售業	828.13	1.02%
文化、體育和娛樂業	393.47	0.48%
教育	119.09	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	83.22	0.10%
金融業	68.15	0.08%
交通運輸、倉儲和郵政業	26.72	0.03%
科學研究和技術服務業	23.21	0.03%
農、林、牧、漁業	18.52	0.02%
房地產業	12.26	0.02%
衛生和社會工作	10.57	0.01%
建筑業	3.98	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.83	0.00%
合計	71561.76	87.89%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	63837.15	73.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5959.81	6.86%
批發和零售業	1934.27	2.23%
交通運輸、倉儲和郵政業	1808.90	2.08%
衛生和社會工作	1773.74	2.04%
住宿和餐飲業	1708.09	1.97%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1044.00	1.20%
采礦業	61.67	0.07%
金融業	28.56	0.03%
租賃和商務服務業	19.92	0.02%
農、林、牧、漁業	19.42	0.02%
科學研究和技術服務業	18.26	0.02%
文化、體育和娛樂業	11.14	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	5.26	0.01%
建筑業	4.00	0.00%
房地產業	2.16	0.00%
合計	78236.35	90.02%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	63078.56	62.26%
交通運輸、倉儲和郵政業	8987.29	8.87%
農、林、牧、漁業	6457.54	6.37%
衛生和社會工作	4222.99	4.17%
采礦業	3284.16	3.24%
金融業	2639.01	2.60%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1673.26	1.65%
科學研究和技術服務業	1611.68	1.59%
租賃和商務服務業	1073.63	1.06%
文化、體育和娛樂業	520.25	0.51%
水利、環境和公共設施管理業	34.97	0.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	30.75	0.03%
批發和零售業	19.42	0.02%
住宿和餐飲業	7.55	0.01%
建筑業	4.04	0.00%
房地產業	1.91	0.00%
合計	93647.02	92.41%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	58723.85	57.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6669.74	6.54%
水利、環境和公共設施管理業	5870.26	5.76%
農、林、牧、漁業	5477.09	5.37%
交通運輸、倉儲和郵政業	4520.65	4.43%
房地產業	3225.14	3.16%
金融業	2050.88	2.01%
建筑業	1238.75	1.22%
批發和零售業	1058.98	1.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34.54	0.03%
科學研究和技術服務業	30.72	0.03%
采礦業	19.61	0.02%
衛生和社會工作	11.37	0.01%
租賃和商務服務業	5.57	0.01%
文化、體育和娛樂業	3.19	0.00%
合計	88940.33	87.23%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	84336.08	64.92%
科學研究和技術服務業	8294.18	6.38%
交通運輸、倉儲和郵政業	5107.68	3.93%
建筑業	4804.06	3.70%
房地產業	2627.93	2.02%
農、林、牧、漁業	2597.04	2.00%
批發和零售業	1390.91	1.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	693.61	0.53%
水利、環境和公共設施管理業	669.04	0.51%
金融業	73.51	0.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	53.73	0.04%
采礦業	16.54	0.01%
衛生和社會工作	15.59	0.01%
文化、體育和娛樂業	8.81	0.01%
租賃和商務服務業	4.92	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	110694.08	85.19%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	103070.67	75.76%
科學研究和技術服務業	4937.07	3.63%
金融業	4158.18	3.06%
房地產業	4031.99	2.96%
農、林、牧、漁業	1990.97	1.46%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1151.49	0.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25.94	0.02%
采礦業	20.92	0.02%
衛生和社會工作	16.05	0.01%
批發和零售業	10.23	0.01%
租賃和商務服務業	5.34	0.00%
文化、體育和娛樂業	4.46	0.00%
建筑業	4.15	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.23	0.00%
教育	0.98	0.00%
綜合	0.77	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	119434.11	87.78%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	100932.30	62.34%
金融業	18177.69	11.23%
租賃和商務服務業	6712.75	4.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6631.69	4.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4145.52	2.56%
科學研究和技術服務業	3713.80	2.29%
采礦業	88.77	0.05%
衛生和社會工作	63.65	0.04%
批發和零售業	41.57	0.03%
農、林、牧、漁業	38.79	0.02%
教育	16.93	0.01%
文化、體育和娛樂業	7.02	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.63	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.89	0.00%
合計	140578.54	86.82%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	95436.37	54.30%
租賃和商務服務業	13888.49	7.90%
科學研究和技術服務業	10019.86	5.70%
采礦業	5954.72	3.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3290.06	1.87%
衛生和社會工作	147.71	0.08%
金融業	129.55	0.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	109.75	0.06%
農、林、牧、漁業	42.36	0.02%
批發和零售業	41.77	0.02%
教育	22.83	0.01%
文化、體育和娛樂業	5.95	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
房地產業	1.02	0.00%
合計	129092.84	73.42%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300308	中際旭創	158,826	2,341.89	3.26%
2	688111	金山辦公	45,011	2,125.51	2.96%
3	600547	山東黃金	801,860	1,882.77	2.62%
4	03690	美團-W	158,000	1,781.58	2.48%
5	600011	華能國際	1,888,800	1,749.03	2.43%
6	300896	愛美客	38,822	1,727.38	2.40%
7	000333	美的集團	258,834	1,525.05	2.12%
8	000729	燕京啤酒	1,158,827	1,445.06	2.01%
9	603027	千禾味業	668,860	1,412.63	1.97%
10	601318	中國平安	300,088	1,392.41	1.94%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	1,139,071	3,539.09	4.14%
2	003029	吉大正元	954,619	3,183.65	3.73%
3	600570	恒生電子	592,267	3,152.04	3.69%
4	603859	能科科技	652,400	3,118.47	3.65%
5	300494	盛天網絡	936,800	2,797.28	3.27%
6	300353	東土科技	2,107,229	2,716.22	3.18%
7	000516	國際醫學	2,485,243	2,547.37	2.98%
8	601512	中新集團	2,627,300	2,530.09	2.96%
9	002912	中新賽克	595,140	2,420.43	2.83%
10	002929	潤建股份	476,800	2,284.35	2.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688390	固德威	128,270	4,144.28	5.09%
2	002180	納思達	773,000	4,011.1	4.93%
3	603826	坤彩科技	476,945	2,499.67	3.07%
4	300593	新雷能	564,664	2,398.69	2.95%
5	002179	中航光電	411,430	2,376.42	2.92%
6	002446	盛路通信	2,476,513	2,367.55	2.91%
7	003029	吉大正元	618,419	2,180.55	2.68%
8	300629	新勁剛	810,095	2,070.6	2.54%
9	688301	奕瑞科技	41,454	1,898.1	2.33%
10	00388	香港交易所	60,300	1,816.3	2.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002865	鈞達股份	244,859	4,603.35	5.30%
2	688063	派能科技	98,759	3,950.36	4.55%
3	603826	坤彩科技	632,245	3,837.73	4.42%
4	002459	晶澳科技	550,332	3,524.33	4.06%
5	688599	天合光能	541,394	3,470.88	3.99%
6	600522	中天科技	1,509,099	3,390.95	3.90%
7	688032	禾邁股份	26,445	2,904.43	3.34%
8	300593	新雷能	623,364	2,832.57	3.26%
9	002335	科華數據	618,800	2,611.34	3.00%
10	002179	中航光電	352,630	2,045.25	2.35%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	2,120,065	4,897.35	4.83%
2	603826	坤彩科技	797,995	4,697	4.64%
3	002714	牧原股份	761,601	4,209.37	4.15%
4	300015	愛爾眼科	937,426	4,196.86	4.14%
5	603606	東方電纜	460,035	3,523.87	3.48%
6	002865	鈞達股份	331,701	3,163.1	3.12%
7	002459	晶澳科技	379,392	2,993.4	2.95%
8	600233	圓通速遞	1,338,100	2,728.39	2.69%
9	300059	東方財富	1,028,606	2,612.66	2.58%
10	002791	堅朗五金	194,811	2,527.09	2.49%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600522	中天科技	3,392,965	5,768.04	5.66%
2	300750	寧德時代	110,350	5,653.23	5.55%
3	002714	牧原股份	957,901	5,446.63	5.34%
4	601872	招商輪船	9,577,655	4,520.65	4.43%
5	603606	東方電纜	841,835	4,339.66	4.26%
6	603826	坤彩科技	717,295	4,142.38	4.06%
7	002100	天康生物	2,841,700	3,458.35	3.39%
8	000537	廣宇發展	1,883,976	3,204.64	3.14%
9	600487	亨通光電	2,340,841	3,036.07	2.98%
10	300122	智飛生物	213,900	2,951.82	2.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	184,650	10,857.42	8.36%
2	600522	中天科技	3,206,442	5,438.13	4.19%
3	300604	長川科技	924,158	5,313.91	4.09%
4	300207	欣旺達	1,235,347	5,208.22	4.01%
5	300014	億緯鋰能	433,517	5,123.3	3.94%
6	601872	招商輪船	12,457,755	5,107.68	3.93%
7	603259	藥明康德	426,143	5,053.2	3.89%
8	300979	華利集團	526,052	4,684.49	3.61%
9	688116	天奈科技	270,803	4,042.82	3.11%
10	601669	中國電建	5,002,700	4,042.18	3.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	170,850	8,982.1	6.60%
2	002812	恩捷股份	280,600	7,860.17	5.78%
3	002371	北方華創	202,872	7,418.83	5.45%
4	300604	長川科技	1,383,190	6,606.12	4.86%
5	600110	諾德股份	3,064,156	6,560.36	4.82%
6	002241	歌爾股份	1,400,746	6,037.22	4.44%
7	688116	天奈科技	378,746	5,684.22	4.18%
8	002214	大立科技	2,393,714	5,347.56	3.93%
9	300979	華利集團	558,052	4,934.06	3.63%
10	603259	藥明康德	315,643	4,823.03	3.55%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002812	恩捷股份	490,300	11,477.92	7.09%
2	300750	寧德時代	197,850	10,581.02	6.54%
3	688116	天奈科技	668,785	7,891.66	4.87%
4	601888	中國中免	223,619	6,710.81	4.15%
5	300763	錦浪科技	351,824	6,353.94	3.92%
6	600919	江蘇銀行	8,835,381	6,273.12	3.87%
7	300390	天華超凈	1,212,000	5,821.24	3.60%
8	002371	北方華創	181,472	5,033.67	3.11%
9	300760	邁瑞醫療	101,220	4,859.07	3.00%
10	600036	招商銀行	892,976	4,839.04	2.99%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601888	中國中免	453,691	13,886.57	7.90%
2	600519	貴州茅臺	66,946	13,449.45	7.65%
3	000858	五糧液	491,874	13,181.24	7.50%
4	002415	?？低?/td>	2,023,607	11,311.96	6.44%
5	603259	藥明康德	713,406	10,001.95	5.69%
6	300124	匯川技術	1,049,814	8,976.96	5.11%
7	300750	寧德時代	277,034	8,925.2	5.08%
8	600690	海爾智家	2,834,503	8,837.98	5.03%
9	603501	韋爾股份	310,328	7,966.74	4.53%
10	002444	巨星科技	1,497,243	5,255.32	2.99%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	193,000	1,964.7	2.74%
2	019638	20國債09	150,000	1,535.15	2.14%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	193,000	1,954.11	2.29%
2	019638	20國債09	150,000	1,527.23	1.79%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019679	22國債14	193,000	1,943.23	2.39%
2	019638	20國債09	150,000	1,519.4	1.87%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	428,380	4,374.01	5.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	428,380	4,354.32	4.30%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	428,380	4,326.33	4.24%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127031	洋豐轉債	5,895	58.95	0.03%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式