華泰柏瑞基金

華泰柏瑞醫療健康混合C

011453混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	謝峰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

謝峰任職時間：2021-09-24 至今

復旦大學金融專業碩士。曾任中銀基金醫藥行業研究員。2019年11月加入華泰柏瑞基金，歷任研究員、基金經理助理。
2021年9月24日起任華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金基金經理。2021年9月24日起任華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	107,289,212.62
份額凈值（元）	2.1361
累計凈值（元）	2.1361
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	29,297,596.36
份額凈值（元）	2.3349
累計凈值（元）	2.3349
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	66,606,794.22
份額凈值（元）	2.2692
累計凈值（元）	2.2692
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	43,155,811.85
份額凈值（元）	2.0653
累計凈值（元）	2.0653
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	50,049,100.07
份額凈值（元）	2.3943
累計凈值（元）	2.3943
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	13,907,280.88
份額凈值（元）	2.3009
累計凈值（元）	2.3009
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	37,237,914.66
份額凈值（元）	2.7942
累計凈值（元）	2.7942
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	154,893,388.75
份額凈值（元）	3.1657
累計凈值（元）	3.1657
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	64,526,861.58
份額凈值（元）	3.4326
累計凈值（元）	3.4326
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	16,229,358.27
份額凈值（元）	2.6840
累計凈值（元）	2.6840
截止時間	2021-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	42086.88	72.64%
銀行存款	15823.79	27.31%
其他資產	31.12	0.05%
合計	57941.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	42179.01	72.81%
銀行存款	15710.76	27.12%
其他資產	38.42	0.07%
合計	57928.20	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	44109.81	79.59%
銀行存款	11264.44	20.33%
其他資產	47.29	0.09%
合計	55421.54	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	42421.21	92.68%
銀行存款	3294.48	7.20%
其他資產	56.67	0.12%
合計	45772.37	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	49479.71	88.37%
銀行存款	6095.38	10.89%
其他資產	418.48	0.75%
合計	55993.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	43053.92	86.64%
銀行存款	6088.01	12.25%
其他資產	551.66	1.11%
合計	49693.59	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	61557.87	89.80%
銀行存款	5878.74	8.58%
其他資產	1111.10	1.62%
合計	68547.71	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	88929.59	90.90%
銀行存款	8635.46	8.83%
其他資產	267.19	0.27%
合計	97832.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	129393.80	91.22%
銀行存款	11437.81	8.06%
其他資產	1019.70	0.72%
合計	141851.32	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	120733.52	89.70%
銀行存款	12032.73	8.94%
其他資產	1827.34	1.36%
合計	134593.59	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30979.70	55.80%
科學研究和技術服務業	3897.71	7.02%
衛生和社會工作	3795.54	6.84%
批發和零售業	2143.68	3.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	135.36	0.24%
文化、體育和娛樂業	11.37	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	11.25	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9.56	0.02%
采礦業	8.98	0.02%
建筑業	5.67	0.01%
金融業	5.27	0.01%
租賃和商務服務業	1.61	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.32	0.00%
合計	41007.03	73.86%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	33038.02	62.91%
衛生和社會工作	3246.17	6.18%
科學研究和技術服務業	3113.63	5.93%
批發和零售業	1077.25	2.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	587.86	1.12%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	42.04	0.08%
采礦業	10.06	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	9.94	0.02%
建筑業	9.25	0.02%
文化、體育和娛樂業	9.14	0.02%
金融業	5.62	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.00%
租賃和商務服務業	1.57	0.00%
合計	41152.15	78.36%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30060.01	54.69%
科學研究和技術服務業	9576.06	17.42%
衛生和社會工作	1720.78	3.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	110.86	0.20%
批發和零售業	67.04	0.12%
水利、環境和公共設施管理業	9.76	0.02%
文化、體育和娛樂業	7.58	0.01%
金融業	5.96	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.29	0.01%
建筑業	2.94	0.01%
采礦業	1.61	0.00%
租賃和商務服務業	1.52	0.00%
合計	41569.40	75.62%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13946.01	30.86%
科學研究和技術服務業	8118.36	17.96%
衛生和社會工作	2912.52	6.44%
批發和零售業	1195.68	2.65%
采礦業	131.18	0.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	50.38	0.11%
水利、環境和公共設施管理業	10.25	0.02%
文化、體育和娛樂業	7.55	0.02%
金融業	6.22	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.36	0.01%
建筑業	2.77	0.01%
租賃和商務服務業	1.09	0.00%
合計	26386.40	58.38%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	27084.15	51.35%
科學研究和技術服務業	12039.27	22.82%
衛生和社會工作	2869.35	5.44%
批發和零售業	1030.18	1.95%
采礦業	134.96	0.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	60.72	0.12%
水利、環境和公共設施管理業	23.37	0.04%
金融業	20.93	0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.86	0.01%
建筑業	2.49	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.10	0.00%
租賃和商務服務業	1.28	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.88	0.00%
合計	43272.54	82.03%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30849.92	63.17%
科學研究和技術服務業	8018.95	16.42%
批發和零售業	1855.93	3.80%
衛生和社會工作	543.65	1.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	35.63	0.07%
金融業	9.08	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	5.29	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.05	0.01%
建筑業	2.67	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.31	0.00%
采礦業	1.87	0.00%
租賃和商務服務業	1.21	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.86	0.00%
合計	41330.42	84.62%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	42581.08	62.76%
科學研究和技術服務業	11764.46	17.34%
衛生和社會工作	3357.22	4.95%
批發和零售業	2885.93	4.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	697.49	1.03%
水利、環境和公共設施管理業	7.57	0.01%
金融業	6.97	0.01%
文化、體育和娛樂業	3.81	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.53	0.01%
建筑業	3.21	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.06	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	61312.80	90.37%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	46192.61	48.40%
科學研究和技術服務業	27778.52	29.11%
衛生和社會工作	11920.12	12.49%
批發和零售業	8.24	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	7.21	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.60	0.00%
建筑業	2.85	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.13	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.89	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.69	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	85916.20	90.02%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	63730.36	45.91%
衛生和社會工作	31609.44	22.77%
科學研究和技術服務業	26728.30	19.25%
批發和零售業	523.23	0.38%
水利、環境和公共設施管理業	7.08	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.60	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.72	0.00%
金融業	0.70	0.00%
合計	122608.95	88.32%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	64904.77	49.74%
衛生和社會工作	26741.76	20.49%
科學研究和技術服務業	21872.38	16.76%
批發和零售業	4100.93	3.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1239.59	0.95%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.78	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
合計	118868.60	91.09%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688621	陽光諾和	601,724	3,539.34	6.38%
2	300122	智飛生物	675,580	2,986.06	5.38%
3	300015	愛爾眼科	1,263,911	2,344.55	4.22%
4	688212	澳華內鏡	322,229	2,187.93	3.94%
5	688271	聯影醫療	129,322	1,784.77	3.21%
6	603309	維力醫療	1,112,188	1,720.55	3.10%
7	600276	恒瑞醫藥	359,070	1,719.95	3.10%
8	300203	聚光科技	762,633	1,545.86	2.78%
9	300396	迪瑞醫療	461,510	1,499.45	2.70%
10	002044	美年健康	1,672,700	1,189.29	2.14%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300760	邁瑞醫療	103,800	3,235.55	6.16%
2	300015	愛爾眼科	1,019,029	3,166.12	6.03%
3	688621	陽光諾和	237,308	2,655.48	5.06%
4	300203	聚光科技	969,533	2,568.29	4.89%
5	603309	維力醫療	1,406,588	2,429.18	4.63%
6	300122	智飛生物	287,387	2,354.56	4.48%
7	300396	迪瑞醫療	653,410	2,011.85	3.83%
8	688212	澳華內鏡	250,368	1,625.89	3.10%
9	688677	海泰新光	151,322	1,523.51	2.90%
10	688271	聯影醫療	90,937	1,402.61	2.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688621	陽光諾和	333,248	3,412.46	6.21%
2	300203	聚光科技	987,600	3,347.96	6.09%
3	300122	智飛生物	280,900	2,467.14	4.49%
4	300347	泰格醫藥	160,500	1,682.04	3.06%
5	300760	邁瑞醫療	53,000	1,674.64	3.05%
6	300015	愛爾眼科	509,507	1,583.04	2.88%
7	600085	同仁堂	298,092	1,331.88	2.42%
8	300363	博騰股份	295,700	1,207.93	2.20%
9	688131	皓元醫藥	110,462	1,197.19	2.18%
10	09926	康方生物-B	310,414	1,192.32	2.17%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	1,014,445	2,908.41	6.44%
2	09995	榮昌生物-B	626,500	2,156.03	4.77%
3	300122	智飛生物	245,000	2,117.54	4.69%
4	300595	歐普康視	512,400	2,116.21	4.68%
5	02269	藥明生物	483,000	2,070.64	4.58%
6	09926	康方生物-B	1,025,000	2,011.7	4.45%
7	02162	康諾亞-B	601,000	1,935.1	4.28%
8	600085	同仁堂	405,092	1,845.19	4.08%
9	300896	愛美客	37,100	1,819.09	4.02%
10	01548	金斯瑞生物科技	1,136,000	1,763.09	3.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	317,487	3,301.55	6.26%
2	300595	歐普康視	573,500	3,279.85	6.22%
3	688202	美迪西	79,211	2,690.08	5.10%
4	300759	康龍化成	228,793	2,178.57	4.13%
5	03759	康龍化成	15,000	100.76	0.19%
6	603456	九洲藥業	421,001	2,176.58	4.13%
7	600521	華海藥業	902,600	2,048.9	3.88%
8	300203	聚光科技	763,500	1,835.45	3.48%
9	600129	太極集團	788,230	1,731.74	3.28%
10	300896	愛美客	28,400	1,704.03	3.23%
11	300015	愛爾眼科	377,400	1,689.62	3.20%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002821	凱萊英	117,223	4,302.08	8.81%
2	603259	藥明康德	369,987	4,157.91	8.51%
3	300760	邁瑞醫療	118,187	3,631.3	7.44%
4	000915	華特達因	784,900	2,739.3	5.61%
5	603456	九洲藥業	416,001	2,016.77	4.13%
6	000739	普洛藥業	623,554	1,949.23	3.99%
7	600085	同仁堂	361,633	1,690.27	3.46%
8	300363	博騰股份	152,200	1,471.01	3.01%
9	300203	聚光科技	588,500	1,370.62	2.81%
10	688301	奕瑞科技	34,280	1,263.39	2.59%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	527,201	6,251.55	9.21%
2	002821	凱萊英	118,591	5,158.71	7.60%
3	000739	普洛藥業	1,223,754	4,294.15	6.33%
4	300363	博騰股份	462,628	4,138.21	6.10%
5	300760	邁瑞醫療	87,301	3,324.42	4.90%
6	300171	東富龍	571,400	2,887.86	4.26%
7	300759	康龍化成	178,229	2,517.84	3.71%
8	002727	一心堂	648,700	2,498.14	3.68%
9	300595	歐普康視	388,523	2,228.96	3.28%
10	600436	片仔癀	50,824	2,221.77	3.27%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	597,801	9,134.4	9.57%
2	300760	邁瑞醫療	183,504	7,072.61	7.41%
3	300015	愛爾眼科	1,290,998	6,893.93	7.22%
4	300759	康龍化成	314,619	6,777.21	7.10%
5	300347	泰格醫藥	352,551	6,134.39	6.43%
6	002821	凱萊英	135,991	6,063.84	6.35%
7	300595	歐普康視	690,578	5,639.26	5.91%
8	300363	博騰股份	543,228	5,174.79	5.42%
9	600763	通策醫療	166,419	5,026.19	5.27%
10	000739	普洛藥業	1,099,954	4,199.62	4.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	524,619	11,383.71	8.20%
2	03759	康龍化成	82,000	1,412.37	1.02%
3	603259	藥明康德	750,124	11,746.19	8.46%
4	300760	邁瑞醫療	216,855	10,410.12	7.50%
5	300015	愛爾眼科	1,439,472	10,217.37	7.36%
6	600763	通策醫療	230,150	9,459.16	6.81%
7	300595	歐普康視	732,267	7,582.62	5.46%
8	002821	凱萊英	132,491	4,936.61	3.56%
9	300347	泰格醫藥	254,067	4,911.12	3.54%
10	603882	金域醫學	305,558	4,881.9	3.52%
11	300896	愛美客	54,059	4,264.61	3.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	656,216	9,836.02	7.54%
2	603259	藥明康德	700,637	9,822.93	7.53%
3	300760	邁瑞醫療	237,981	9,498.06	7.28%
4	600763	通策醫療	263,650	6,604.43	5.06%
5	000661	長春高新	144,751	6,553.31	5.02%
6	002821	凱萊英	199,200	5,754.29	4.41%
7	300347	泰格醫藥	368,867	5,537.06	4.24%
8	300595	歐普康視	612,531	5,521.97	4.23%
9	300015	愛爾眼科	882,300	5,227.63	4.01%
10	603456	九洲藥業	1,361,601	5,205.4	3.99%

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