華泰柏瑞基金

華泰柏瑞品質成長混合A

011357混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	沈雪峰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

沈雪峰任職時間：2021-03-03 至今

上海財經大學經濟學碩士。曾任安徽省國際信托投資公司投資銀行部、股票自營部投資經理；華安基金研究員；華富基金投研部副總監、基金經理；華安基金基金經理；華泰柏瑞基金基金經理、投資部總監、專戶投資部總監?，F任華泰柏瑞基金總經理助理、基金經理。
2013年2月7日至2015年6月19日任華泰柏瑞價值增長股票型證券投資基金的基金經理。2014年5月至2015年6月19日任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金的基金經理。2014年7月起任投資部總監。2014年8月至2015年6月19日華泰柏瑞盛世中國股票型證券投資基金的基金經理。2015年5月20日至2015年6月19日任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月30日起任華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年08月28日起任華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金基金經理。2020年09月24日起任華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金基金經理。2021年03月03日起任華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	1,792,736,162.21
份額凈值（元）	0.6474
累計凈值（元）	0.6474
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	2,008,777,452.96
份額凈值（元）	0.6935
累計凈值（元）	0.6935
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	1,976,690,409.2
份額凈值（元）	0.6490
累計凈值（元）	0.6490
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	2,124,936,691.38
份額凈值（元）	0.6758
累計凈值（元）	0.6758
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	2,582,674,920.49
份額凈值（元）	0.7800
累計凈值（元）	0.7800
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	2,472,551,841.9
份額凈值（元）	0.7174
累計凈值（元）	0.7174
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	3,192,109,743.2
份額凈值（元）	0.8721
累計凈值（元）	0.8721
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	3,638,340,641.41
份額凈值（元）	0.9574
累計凈值（元）	0.9574
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	4,645,313,373.16
份額凈值（元）	1.1636
累計凈值（元）	1.1636
截止時間	2021-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	143839.80	75.67%
其他資產	33167.15	17.45%
銀行存款	13070.74	6.88%
合計	190077.70	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	198676.60	92.36%
銀行存款	15443.42	7.18%
固定收益投資	779.91	0.36%
其他資產	218.75	0.10%
合計	215118.68	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	194841.81	93.07%
銀行存款	11945.60	5.71%
其他資產	2218.17	1.06%
固定收益投資	334.34	0.16%
合計	209339.92	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	165664.95	71.54%
買入返售金融資產	44978.87	19.42%
銀行存款	15007.56	6.48%
其他資產	50548.14	21.83%
固定收益投資	333.15	0.14%
合計	231553.81	119.41%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	253473.03	92.31%
銀行存款	15044.24	5.48%
買入返售金融資產	3500.00	1.27%
其他資產	5727.66	2.08%
固定收益投資	331.37	0.12%
合計	274576.31	101.26%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	199194.99	75.38%
買入返售金融資產	43003.19	16.27%
銀行存款	19340.74	7.32%
其他資產	45710.32	17.29%
合計	264246.06	116.26%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	272848.10	76.34%
買入返售金融資產	43500.00	12.17%
銀行存款	21226.19	5.94%
其他資產	63349.17	17.72%
合計	357423.45	112.17%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	357750.65	92.83%
銀行存款	26671.59	6.92%
其他資產	940.09	0.24%
合計	385362.34	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	458435.02	90.73%
銀行存款	32937.34	6.52%
其他資產	13884.25	2.75%
買入返售金融資產	4000.00	0.79%
合計	505256.61	100.79%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	56707.70	30.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	53370.50	28.24%
建筑業	13322.80	7.05%
采礦業	5952.74	3.15%
金融業	4730.68	2.50%
批發和零售業	3088.70	1.63%
衛生和社會工作	2838.44	1.50%
房地產業	1563.60	0.83%
租賃和商務服務業	1285.67	0.68%
文化、體育和娛樂業	734.31	0.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	130.04	0.07%
水利、環境和公共設施管理業	1.48	0.00%
合計	143726.68	76.05%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	98053.80	46.34%
制造業	65363.60	30.89%
建筑業	11257.53	5.32%
采礦業	8528.02	4.03%
文化、體育和娛樂業	5367.77	2.54%
衛生和社會工作	4051.23	1.91%
批發和零售業	3754.47	1.77%
科學研究和技術服務業	1217.25	0.58%
金融業	739.80	0.35%
租賃和商務服務業	154.00	0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.02%
合計	198524.28	93.82%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	126922.13	60.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20674.50	9.93%
衛生和社會工作	14176.48	6.81%
采礦業	8860.13	4.26%
金融業	7002.60	3.36%
房地產業	5969.20	2.87%
租賃和商務服務業	3672.86	1.76%
批發和零售業	2701.13	1.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	1331.74	0.64%
科學研究和技術服務業	1108.51	0.53%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	960.26	0.46%
住宿和餐飲業	583.50	0.28%
文化、體育和娛樂業	416.81	0.20%
水利、環境和公共設施管理業	3.83	0.00%
合計	194383.66	93.38%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	134595.04	60.22%
采礦業	15336.31	6.86%
租賃和商務服務業	4833.51	2.16%
房地產業	2103.53	0.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1927.59	0.86%
交通運輸、倉儲和郵政業	1733.40	0.78%
科學研究和技術服務業	1142.13	0.51%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1021.64	0.46%
衛生和社會工作	576.58	0.26%
住宿和餐飲業	576.50	0.26%
批發和零售業	552.65	0.25%
金融業	133.40	0.06%
水利、環境和公共設施管理業	5.26	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	164538.09	73.62%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	205830.17	75.82%
采礦業	17806.74	6.56%
金融業	10198.36	3.76%
房地產業	5880.35	2.17%
衛生和社會工作	4694.26	1.73%
租賃和商務服務業	3265.55	1.20%
農、林、牧、漁業	2008.64	0.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1731.62	0.64%
批發和零售業	389.20	0.14%
水利、環境和公共設施管理業	26.77	0.01%
科學研究和技術服務業	4.62	0.00%
合計	251836.28	92.77%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	138824.48	53.43%
金融業	17584.93	6.77%
采礦業	14208.71	5.47%
房地產業	10863.01	4.18%
農、林、牧、漁業	3421.10	1.32%
批發和零售業	2903.96	1.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	2512.13	0.97%
租賃和商務服務業	2304.86	0.89%
科學研究和技術服務業	1908.32	0.73%
衛生和社會工作	1495.23	0.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1346.42	0.52%
建筑業	435.91	0.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	405.78	0.16%
合計	198214.85	76.31%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	228239.23	68.07%
金融業	17377.54	5.18%
衛生和社會工作	12173.89	3.63%
采礦業	5638.79	1.68%
房地產業	3827.10	1.14%
批發和零售業	3637.34	1.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1345.81	0.40%
科學研究和技術服務業	605.59	0.18%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
建筑業	1.15	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	272848.10	81.36%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	294872.24	77.18%
科學研究和技術服務業	25511.72	6.68%
衛生和社會工作	15567.00	4.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7279.64	1.91%
采礦業	3801.68	1.00%
金融業	3745.22	0.98%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3438.25	0.90%
綜合	2448.33	0.64%
房地產業	280.60	0.07%
建筑業	224.39	0.06%
農、林、牧、漁業	155.46	0.04%
批發和零售業	10.07	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.48	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	357337.41	93.53%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	348755.25	72.04%
衛生和社會工作	66609.84	13.76%
科學研究和技術服務業	33205.59	6.86%
批發和零售業	5991.60	1.24%
房地產業	1804.20	0.37%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1263.08	0.26%
金融業	659.14	0.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	59.62	0.01%
建筑業	2.54	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.33	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	458353.47	94.68%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601728	中國電信	10,267,100	5,780.38	3.06%
2	601360	三六零	4,400,670	5,518.44	2.92%
3	601186	中國鐵建	5,460,000	5,378.1	2.85%
4	601390	中國中鐵	6,401,000	4,851.96	2.57%
5	300308	中際旭創	323,100	4,764.11	2.52%
6	600941	中國移動	510,000	4,758.3	2.52%
7	002517	愷英網絡	2,909,700	4,579.87	2.42%
8	300496	中科創達	450,025	4,335.99	2.29%
9	300179	四方達	4,000,000	4,240	2.24%
10	600519	貴州茅臺	25,000	4,227.5	2.24%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688111	金山辦公	250,125	11,830.91	5.59%
2	002230	科大訊飛	1,115,200	7,101.59	3.36%
3	601360	三六零	3,742,200	6,530.14	3.09%
4	300496	中科創達	600,225	6,503.44	3.07%
5	002517	愷英網絡	5,132,600	6,215.58	2.94%
6	600519	貴州茅臺	30,000	5,460	2.58%
7	688048	長光華芯	452,102	4,705.03	2.22%
8	300166	東方國信	3,063,400	4,616.54	2.18%
9	600050	中國聯通	8,000,000	4,336	2.05%
10	600809	山西汾酒	150,107	4,088.91	1.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	63,800	11,018.26	5.29%
2	300896	愛美客	160,017	9,062.56	4.35%
3	600763	通策醫療	578,200	8,845.88	4.25%
4	300957	貝泰妮	500,093	7,463.39	3.59%
5	600809	山西汾酒	249,091	7,098.84	3.41%
6	002126	銀輪股份	4,700,000	5,832.7	2.80%
7	002472	雙環傳動	2,100,000	5,344.5	2.57%
8	300015	愛爾眼科	1,712,240	5,319.93	2.56%
9	600305	恒順醋業	4,286,000	5,276.07	2.53%
10	300179	四方達	3,802,300	4,699.64	2.26%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	70,000	13,107.5	5.86%
2	300896	愛美客	195,097	9,566	4.28%
3	002459	晶澳科技	1,350,000	8,645.4	3.87%
4	600809	山西汾酒	276,091	8,362.52	3.74%
5	300750	寧德時代	200,010	8,018.2	3.59%
6	002472	雙環傳動	2,200,000	6,402	2.86%
7	300573	興齊眼藥	700,000	6,359.5	2.85%
8	002126	銀輪股份	4,599,500	5,671.18	2.54%
9	601666	平煤股份	3,800,400	5,183.75	2.32%
10	688223	晶科能源	2,957,722	4,930.52	2.21%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	580,544	18,856.07	6.95%
2	600519	貴州茅臺	85,393	17,462.87	6.43%
3	688599	天合光能	1,879,546	12,264.04	4.52%
4	300896	愛美客	200,097	12,006.02	4.42%
5	002459	晶澳科技	1,237,600	9,764.66	3.60%
6	300014	億緯鋰能	1,000,000	9,750	3.59%
7	300573	興齊眼藥	600,000	9,199.2	3.39%
8	002466	天齊鋰業	676,900	8,447.71	3.11%
9	688223	晶科能源	5,500,062	8,211.59	3.02%
10	300750	寧德時代	150,010	8,010.53	2.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	640,957	16,337.99	6.29%
2	600519	貴州茅臺	71,093	12,220.89	4.70%
3	300014	億緯鋰能	945,800	7,629.77	2.94%
4	300573	興齊眼藥	731,000	6,594.35	2.54%
5	000519	中兵紅箭	2,899,219	6,523.24	2.51%
6	601009	南京銀行	5,474,319	5,841.1	2.25%
7	600048	保利發展	3,210,400	5,682.41	2.19%
8	688223	晶科能源	4,503,953	5,521.85	2.13%
9	300122	智飛生物	270,000	3,726	1.43%
10	002714	牧原股份	601,670	3,421.1	1.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	100,893	20,683.06	6.17%
2	600809	山西汾酒	600,980	18,977.75	5.66%
3	300059	東方財富	3,500,800	12,991.47	3.87%
4	300573	興齊眼藥	768,000	10,506.24	3.13%
5	600763	通策醫療	500,636	9,962.66	2.97%
6	300769	德方納米	200,000	9,823.2	2.93%
7	300014	億緯鋰能	750,490	8,869.29	2.65%
8	000519	中兵紅箭	3,300,919	8,803.55	2.63%
9	300432	富臨精工	2,800,500	8,233.47	2.46%
10	000858	五糧液	350,069	7,794.64	2.32%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002812	恩捷股份	670,300	18,776.44	4.91%
2	600460	士蘭微	2,857,510	16,313.52	4.27%
3	603659	璞泰來	945,789	16,267.57	4.26%
4	603290	斯達半導	380,000	15,489.56	4.05%
5	600519	貴州茅臺	80,000	14,640	3.83%
6	300750	寧德時代	260,976	13,720.29	3.59%
7	002709	天賜材料	852,900	12,974.31	3.40%
8	600763	通策醫療	424,802	12,829.87	3.36%
9	002460	贛鋒鋰業	704,800	11,484.01	3.01%
10	601877	正泰電器	2,008,611	11,368.74	2.98%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	751,480	40,189.15	8.30%
2	300896	愛美客	466,183	36,776.24	7.60%
3	600763	通策醫療	690,096	28,362.95	5.86%
4	300760	邁瑞醫療	501,500	24,074.51	4.97%
5	300347	泰格醫藥	1,200,000	23,196	4.79%
6	600436	片仔癀	463,400	20,774.22	4.29%
7	300595	歐普康視	2,000,178	20,711.84	4.28%
8	603259	藥明康德	1,250,780	19,585.96	4.05%
9	600519	貴州茅臺	85,600	17,605.35	3.64%
10	688363	華熙生物	600,017	16,672.07	3.44%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113066	平煤轉債	44,380	443.83	0.21%
2	019674	22國債09	33,010	336.08	0.16%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	33,010	334.34	0.16%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	33,010	333.15	0.15%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	33,010	331.37	0.12%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式