華泰柏瑞基金

華泰柏瑞行業嚴選混合C

011112混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	呂慧建	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

呂慧建任職時間：2022-11-22 至今

經濟學碩士，新加坡國立大學MBA。曾任中大投資管理有限公司行業研究員及中信基金行業研究員。2007年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監?，F任公司主動權益投資副總監、投資一部副總監、基金經理。
2009年11月起擔任華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金基金經理。2015年6月18日起任華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月27日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年04月22日起至2021年6月23日任華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金基金經理。2021年06月16日起任華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金基金經理。2022年11月22日起任華泰柏瑞行業優選6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	18,427,888
份額凈值（元）	0.7393
累計凈值（元）	0.7393
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	20,177,055.11
份額凈值（元）	0.7924
累計凈值（元）	0.7924
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	18,606,543.36
份額凈值（元）	0.7780
累計凈值（元）	0.7780
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	18,993,272.84
份額凈值（元）	0.8184
累計凈值（元）	0.8184
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	22,318,737.5
份額凈值（元）	0.9571
累計凈值（元）	0.9571
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	25,977,010.17
份額凈值（元）	1.0098
累計凈值（元）	1.0098
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	26,410,966.8
份額凈值（元）	1.0681
累計凈值（元）	1.0681
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	41,557,645.07
份額凈值（元）	0.9979
累計凈值（元）	0.9979
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	47,674,486.97
份額凈值（元）
累計凈值（元）
截止時間	2021-06-16

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	13345.01	93.04%
銀行存款	992.01	6.92%
其他資產	6.28	0.04%
合計	14343.31	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15021.77	93.69%
銀行存款	966.31	6.03%
其他資產	45.61	0.28%
合計	16033.69	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15527.07	93.74%
銀行存款	1031.21	6.23%
其他資產	6.43	0.04%
合計	16564.70	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	16376.33	93.63%
銀行存款	1006.69	5.76%
其他資產	86.42	0.49%
固定收益投資	20.65	0.12%
合計	17490.09	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	20819.26	93.47%
銀行存款	1376.60	6.18%
其他資產	78.77	0.35%
合計	22274.63	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	22313.86	93.58%
銀行存款	1274.63	5.35%
其他資產	255.06	1.07%
合計	23843.55	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	24794.95	93.47%
銀行存款	1697.32	6.40%
其他資產	34.57	0.13%
合計	26526.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52282.84	91.89%
銀行存款	3485.00	6.13%
其他資產	1127.40	1.98%
合計	56895.25	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9314.76	65.67%
農、林、牧、漁業	1483.95	10.46%
租賃和商務服務業	692.05	4.88%
采礦業	626.16	4.41%
文化、體育和娛樂業	600.41	4.23%
水利、環境和公共設施管理業	359.87	2.54%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.42	0.02%
批發和零售業	1.33	0.01%
衛生和社會工作	1.05	0.01%
建筑業	0.38	0.00%
金融業	0.23	0.00%
合計	13086.15	92.25%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8216.88	51.68%
農、林、牧、漁業	2914.56	18.33%
租賃和商務服務業	1111.97	6.99%
文化、體育和娛樂業	1002.72	6.31%
采礦業	907.94	5.71%
水利、環境和公共設施管理業	590.90	3.72%
住宿和餐飲業	166.99	1.05%
交通運輸、倉儲和郵政業	54.22	0.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.23%
金融業	9.96	0.06%
批發和零售業	5.74	0.04%
建筑業	1.65	0.01%
科學研究和技術服務業	1.40	0.01%
合計	15021.77	94.48%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8969.01	54.61%
農、林、牧、漁業	2660.14	16.20%
租賃和商務服務業	2032.65	12.38%
采礦業	653.90	3.98%
文化、體育和娛樂業	648.53	3.95%
房地產業	413.09	2.52%
金融業	140.23	0.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.04	0.04%
衛生和社會工作	1.67	0.01%
科學研究和技術服務業	1.63	0.01%
建筑業	0.18	0.00%
合計	15527.07	94.55%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11124.16	64.14%
農、林、牧、漁業	2981.73	17.19%
科學研究和技術服務業	2129.27	12.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	96.44	0.56%
租賃和商務服務業	19.82	0.11%
文化、體育和娛樂業	18.84	0.11%
金融業	3.36	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	1.40	0.01%
衛生和社會工作	1.31	0.01%
合計	16376.33	94.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	15677.80	71.02%
農、林、牧、漁業	4106.68	18.60%
交通運輸、倉儲和郵政業	500.43	2.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	339.70	1.54%
文化、體育和娛樂業	153.50	0.70%
租賃和商務服務業	23.92	0.11%
衛生和社會工作	8.76	0.04%
金融業	4.22	0.02%
科學研究和技術服務業	2.66	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.58	0.01%
合計	20819.26	94.32%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13897.58	58.96%
農、林、牧、漁業	7596.36	32.23%
科學研究和技術服務業	677.83	2.88%
交通運輸、倉儲和郵政業	87.80	0.37%
金融業	23.40	0.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19.43	0.08%
批發和零售業	7.67	0.03%
建筑業	0.71	0.00%
衛生和社會工作	0.69	0.00%
租賃和商務服務業	0.59	0.00%
合計	22312.06	94.65%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	20651.26	78.59%
農、林、牧、漁業	3383.99	12.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	357.69	1.36%
金融業	31.33	0.12%
批發和零售業	9.10	0.03%
科學研究和技術服務業	3.33	0.01%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.01%
衛生和社會工作	1.82	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
建筑業	0.68	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	24443.82	93.01%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	42615.75	76.66%
租賃和商務服務業	2600.00	4.68%
農、林、牧、漁業	2595.93	4.67%
科學研究和技術服務業	934.75	1.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	375.57	0.68%
批發和零售業	5.13	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.92	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	49128.38	88.38%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	301,448	1,270.6	8.96%
2	603027	千禾味業	404,500	854.3	6.02%
3	300750	寧德時代	32,740	749.06	5.28%
4	000333	美的集團	123,500	727.66	5.13%
5	000651	格力電器	196,300	716.69	5.05%
6	600138	中青旅	553,200	692.05	4.88%
7	688278	特寶生物	142,964	627.75	4.43%
8	300144	宋城演藝	484,200	600.41	4.23%
9	601899	紫金礦業	496,800	564.86	3.98%
10	002992	寶明科技	88,000	548.06	3.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	308,548	1,511.89	9.51%
2	600138	中青旅	730,600	1,111.97	6.99%
3	300498	溫氏股份	500,400	1,024.32	6.44%
4	300144	宋城演藝	616,300	1,002.72	6.31%
5	000651	格力電器	254,400	934.92	5.88%
6	601899	紫金礦業	732,800	907.94	5.71%
7	300750	寧德時代	21,300	864.89	5.44%
8	603027	千禾味業	355,900	852.02	5.36%
9	300122	智飛生物	92,800	760.31	4.78%
10	600066	宇通客車	539,100	664.71	4.18%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	308,548	1,504.17	9.16%
2	300122	智飛生物	166,100	1,458.86	8.88%
3	600138	中青旅	693,900	1,054.03	6.42%
4	601888	中國中免	45,300	978.62	5.96%
5	002271	東方雨虹	242,600	814.41	4.96%
6	002100	天康生物	919,300	763.94	4.65%
7	000786	北新建材	270,500	700.05	4.26%
8	601899	紫金礦業	653,900	653.9	3.98%
9	300144	宋城演藝	444,200	648.53	3.95%
10	002124	天邦食品	985,600	602.2	3.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	287,348	1,566.62	9.03%
2	002100	天康生物	1,561,000	1,437.68	8.29%
3	300750	寧德時代	35,800	1,435.19	8.27%
4	300014	億緯鋰能	155,600	1,316.38	7.59%
5	002124	天邦食品	1,908,000	1,295.53	7.47%
6	300122	智飛生物	128,500	1,110.63	6.40%
7	688116	天奈科技	85,894	989.24	5.70%
8	300759	康龍化成	112,800	609.68	3.52%
9	300698	萬馬科技	238,400	563.1	3.25%
10	300347	泰格醫藥	60,400	550.73	3.18%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	38,000	2,029.2	9.19%
2	002714	牧原股份	346,848	1,917.03	8.68%
3	000876	新希望	1,200,000	1,836	8.32%
4	002100	天康生物	1,856,400	1,804.42	8.17%
5	000519	中兵紅箭	599,300	1,746.96	7.91%
6	002124	天邦食品	2,583,200	1,735.91	7.86%
7	300014	億緯鋰能	166,900	1,627.28	7.37%
8	688116	天奈科技	78,958	1,338.18	6.06%
9	002812	恩捷股份	50,000	1,252.25	5.67%
10	002567	唐人神	1,240,500	1,055.67	4.78%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	382,948	2,177.44	9.24%
2	002100	天康生物	1,605,000	1,953.28	8.29%
3	002124	天邦股份	2,100,000	1,839.6	7.81%
4	000876	新希望	1,080,000	1,833.84	7.78%
5	300750	寧德時代	33,400	1,711.08	7.26%
6	000519	中兵紅箭	750,000	1,687.5	7.16%
7	002157	正邦科技	2,150,000	1,657.65	7.03%
8	603477	巨星農牧	620,000	1,590.92	6.75%
9	002567	唐人神	1,100,000	1,155	4.90%
10	002812	恩捷股份	47,000	1,034	4.39%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	67,000	2,115.73	8.05%
2	600519	貴州茅臺	9,000	1,845	7.02%
3	002714	牧原股份	330,044	1,761.11	6.70%
4	000568	瀘州老窖	65,000	1,650.16	6.28%
5	000519	中兵紅箭	550,000	1,466.85	5.58%
6	688122	西部超導	150,008	1,454.18	5.53%
7	600399	撫順特鋼	560,000	1,387.12	5.28%
8	600893	航發動力	200,000	1,269.2	4.83%
9	000876	新希望	650,000	988.65	3.76%
10	603198	迎駕貢酒	128,800	894.52	3.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	120,000	3,786	6.81%
2	000799	酒鬼酒	150,072	3,717.73	6.69%
3	600519	貴州茅臺	20,000	3,660	6.58%
4	000568	瀘州老窖	160,000	3,545.28	6.38%
5	600702	舍得酒業	160,000	3,302.4	5.94%
6	600882	妙可藍多	566,000	3,139.6	5.65%
7	000858	五糧液	130,000	2,852.07	5.13%
8	601888	中國中免	100,000	2,600	4.68%
9	002714	牧原股份	500,064	2,595.33	4.67%
10	300750	寧德時代	41,000	2,155.49	3.88%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	127073	天賜轉債	2,065	20.65	0.12%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式