華泰柏瑞基金

華泰柏瑞質量領先混合C

010609混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	方緯	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

方緯任職時間：2022-09-01 至今

倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究員；2005年1月至2007年2月任萬家基金高級研究員；2007年2月至2020年3月歷任華泰柏瑞基金研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監；2020年7月至2022年3月任富國基金資深權益基金經理?，F任華泰柏瑞基金聯席主動權益投資總監、投資四部總監、基金經理。
2022年7月8日起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2022年9月1日起任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2022年10月10日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2023年05月24日起任華泰柏瑞致遠混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	210,306,813.08
份額凈值（元）	0.4474
累計凈值（元）	0.4474
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	219,020,710.33
份額凈值（元）	0.4653
累計凈值（元）	0.4653
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	223,247,518.36
份額凈值（元）	0.4802
累計凈值（元）	0.4802
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	238,778,645.12
份額凈值（元）	0.5047
累計凈值（元）	0.5047
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	338,130,696.05
份額凈值（元）	0.6803
累計凈值（元）	0.6803
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	359,008,044.33
份額凈值（元）	0.6832
累計凈值（元）	0.6832
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	454,791,787.78
份額凈值（元）	0.8150
累計凈值（元）	0.8150
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	534,309,342.65
份額凈值（元）	0.9118
累計凈值（元）	0.9118
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	627,153,254.94
份額凈值（元）	0.9544
累計凈值（元）	0.9544
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	607,875,503.87
份額凈值（元）
累計凈值（元）
截止時間	2021-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	184409.58	93.16%
銀行存款	13496.52	6.82%
其他資產	47.66	0.02%
合計	197953.76	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	204006.16	94.26%
銀行存款	12023.81	5.56%
其他資產	319.02	0.15%
固定收益投資	72.31	0.03%
合計	216421.29	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	217865.77	92.73%
銀行存款	16995.65	7.23%
其他資產	97.52	0.04%
固定收益投資	0.02	0.00%
合計	234958.96	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	233177.45	92.34%
銀行存款	18957.98	7.51%
其他資產	379.71	0.15%
合計	252515.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	335342.76	88.53%
銀行存款	31820.41	8.40%
其他資產	11027.01	2.91%
固定收益投資	579.43	0.15%
合計	378769.61	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	365246.71	91.95%
銀行存款	31739.85	7.99%
其他資產	228.94	0.06%
合計	397215.50	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	460073.93	90.56%
固定收益投資	22894.20	4.51%
銀行存款	22408.21	4.41%
其他資產	2635.55	0.52%
合計	508011.89	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	581252.07	92.53%
固定收益投資	24893.30	3.96%
銀行存款	14226.51	2.26%
其他資產	7823.87	1.25%
合計	628195.74	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	622902.27	85.85%
銀行存款	54260.45	7.48%
固定收益投資	29853.00	4.11%
其他資產	18589.81	2.56%
合計	725605.53	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	354654.25	38.10%
權益投資	332822.88	35.76%
買入返售金融資產	220000.00	23.64%
其他資產	243264.74	26.14%
合計	930741.87	123.64%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	120610.12	61.41%
金融業	16094.65	8.19%
交通運輸、倉儲和郵政業	7953.63	4.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7823.22	3.98%
水利、環境和公共設施管理業	5925.00	3.02%
房地產業	3578.12	1.82%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3367.85	1.71%
建筑業	3037.69	1.55%
采礦業	2962.37	1.51%
批發和零售業	2920.35	1.49%
文化、體育和娛樂業	2855.95	1.45%
科學研究和技術服務業	2400.91	1.22%
住宿和餐飲業	946.66	0.48%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
合計	180478.91	91.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	169690.53	78.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	16020.97	7.44%
衛生和社會工作	2903.24	1.35%
批發和零售業	1926.22	0.89%
教育	1726.95	0.80%
金融業	1615.97	0.75%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1069.32	0.50%
交通運輸、倉儲和郵政業	951.76	0.44%
科學研究和技術服務業	779.65	0.36%
建筑業	7.73	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	5.90	0.00%
采礦業	2.10	0.00%
合計	196700.35	91.35%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	190596.88	81.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13305.26	5.69%
批發和零售業	2001.53	0.86%
教育	1822.14	0.78%
金融業	1401.21	0.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1329.24	0.57%
交通運輸、倉儲和郵政業	1115.65	0.48%
科學研究和技術服務業	41.71	0.02%
衛生和社會工作	10.67	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.83	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	211628.66	90.52%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	188670.00	75.19%
交通運輸、倉儲和郵政業	9577.49	3.82%
采礦業	8860.46	3.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6092.62	2.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4146.07	1.65%
住宿和餐飲業	2334.25	0.93%
衛生和社會工作	2059.13	0.82%
農、林、牧、漁業	2049.41	0.82%
金融業	1922.22	0.77%
教育	1846.53	0.74%
科學研究和技術服務業	1735.49	0.69%
文化、體育和娛樂業	5.88	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.17	0.00%
合計	229303.72	91.39%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	188695.37	51.13%
采礦業	7133.31	1.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6833.07	1.85%
租賃和商務服務業	5494.79	1.49%
衛生和社會工作	5205.78	1.41%
科學研究和技術服務業	3039.70	0.82%
房地產業	69.14	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	27.98	0.01%
批發和零售業	7.78	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.21	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.10	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.52	0.00%
住宿和餐飲業	1.50	0.00%
建筑業	1.49	0.00%
合計	216517.74	58.66%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	93777.45	24.16%
房地產業	81188.42	20.92%
采礦業	69460.96	17.90%
科學研究和技術服務業	28375.44	7.31%
批發和零售業	13541.65	3.49%
農、林、牧、漁業	11705.85	3.02%
金融業	3539.62	0.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1114.77	0.29%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.45	0.00%
衛生和社會工作	4.14	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.89	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.31	0.00%
租賃和商務服務業	1.89	0.00%
建筑業	1.84	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.43	0.00%
住宿和餐飲業	0.76	0.00%
合計	302723.86	78.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	376310.18	75.16%
科學研究和技術服務業	29240.15	5.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28932.34	5.78%
金融業	15376.39	3.07%
房地產業	10085.46	2.01%
批發和零售業	28.00	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	7.12	0.00%
文化、體育和娛樂業	6.85	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.46	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.10	0.00%
建筑業	4.21	0.00%
衛生和社會工作	1.82	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	460005.55	91.87%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	259091.29	42.24%
科學研究和技術服務業	81152.34	13.23%
采礦業	77066.64	12.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	61741.12	10.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27987.38	4.56%
衛生和社會工作	12973.85	2.12%
批發和零售業	9.85	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	7.71	0.00%
住宿和餐飲業	4.02	0.00%
建筑業	3.83	0.00%
文化、體育和娛樂業	3.66	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.60	0.00%
合計	520045.30	84.79%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	397858.27	55.50%
科學研究和技術服務業	124000.93	17.30%
衛生和社會工作	66378.85	9.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34548.32	4.82%
批發和零售業	6.71	0.00%
金融業	3.47	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.09	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	622803.48	86.88%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
金融業	97934.30	14.42%
制造業	90900.92	13.38%
科學研究和技術服務業	68251.35	10.05%
衛生和社會工作	28254.20	4.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13020.13	1.92%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.65	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.82	0.00%
合計	298366.37	43.93%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	4,473,802	9,068.4	4.62%
2	688188	柏楚電子	175,052	3,300.78	1.68%
3	300421	力星股份	1,918,560	2,290.76	1.17%
4	003041	真愛美家	1,173,528	1,861.22	0.95%
5	00700	騰訊控股	53,500	1,635.65	0.83%
6	688310	邁得醫療	475,125	1,556.98	0.79%
7	300335	迪森股份	2,704,300	1,509	0.77%
8	300259	新天科技	3,601,500	1,444.2	0.74%
9	002283	天潤工業	2,248,642	1,443.63	0.74%
10	000777	中核科技	1,070,100	1,443.56	0.74%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	5,884,002	15,586.72	7.24%
2	688188	柏楚電子	526,182	9,644.92	4.48%
3	300750	寧德時代	220,445	8,951.17	4.16%
4	688789	宏華數科	396,526	6,707.24	3.12%
5	688489	三未信安	451,817	4,941.07	2.30%
6	688658	悅康藥業	2,333,316	4,799.63	2.23%
7	002410	廣聯達	579,944	4,308.98	2.00%
8	300151	昌紅科技	2,100,000	4,290.3	1.99%
9	688033	天宜上佳	1,593,646	3,252.63	1.51%
10	688677	海泰新光	302,410	3,044.66	1.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	417,745	16,434.92	7.03%
2	300203	聚光科技	4,157,060	14,092.43	6.03%
3	688789	宏華數科	467,849	8,076.48	3.45%
4	300014	億緯鋰能	878,662	7,723.44	3.30%
5	688188	柏楚電子	307,640	6,678.25	2.86%
6	300382	斯萊克	3,461,897	6,331.22	2.71%
7	688489	三未信安	451,817	4,578.26	1.96%
8	300151	昌紅科技	2,100,000	4,055.1	1.73%
9	688033	天宜上佳	1,593,646	3,469.37	1.48%
10	688677	海泰新光	292,410	3,304.23	1.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688033	天宜上佳	3,458,922	7,799.87	3.11%
2	300014	億緯鋰能	905,762	7,662.75	3.05%
3	300382	斯萊克	3,461,897	6,458.88	2.57%
4	000049	德賽電池	1,153,620	4,797.91	1.91%
5	601975	招商南油	6,176,662	3,075.98	1.23%
6	300910	瑞豐新材	242,500	2,686.42	1.07%
7	300699	光威復材	295,800	2,452.48	0.98%
8	605117	德業股份	57,900	2,433.02	0.97%
9	688268	華特氣體	216,328	2,431.31	0.97%
10	603868	飛科電器	308,122	2,418.45	0.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01024	快手-W	4,374,100	32,693.6	8.86%
2	03690	美團-W	1,930,600	32,063	8.69%
3	600519	貴州茅臺	146,925	30,046.16	8.14%
4	300750	寧德時代	501,651	26,788.16	7.26%
5	601012	隆基綠能	3,802,560	25,336.46	6.86%
6	00700	騰訊控股	772,718	23,419.49	6.35%
7	603198	迎駕貢酒	3,088,789	20,120.37	5.45%
8	600809	山西汾酒	562,663	18,275.29	4.95%
9	002304	洋河股份	823,067	15,074.47	4.08%
10	01088	中國神華	7,070,785	13,605.45	3.69%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01088	中國神華	14,059,000	28,618.99	7.37%
2	601088	中國神華	2,947,071	8,773.43	2.26%
3	603259	藥明康德	2,521,374	28,335.2	7.30%
4	001979	招商蛇口	14,893,751	22,578.93	5.82%
5	600048	保利發展	12,599,300	22,300.76	5.75%
6	600383	金地集團	15,433,872	22,039.57	5.68%
7	601225	陜西煤業	12,838,827	21,119.87	5.44%
8	600519	貴州茅臺	121,593	20,901.84	5.39%
9	01171	兗州煤業股份	8,962,000	16,898.73	4.35%
10	603198	迎駕貢酒	3,032,172	16,401.02	4.23%
11	000876	新希望	9,427,166	16,007.33	4.12%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	236,793	48,542.56	9.70%
2	000568	瀘州老窖	1,672,535	42,460.65	8.48%
3	002241	歌爾股份	5,465,818	29,570.08	5.91%
4	603259	藥明康德	2,452,974	29,087.37	5.81%
5	600809	山西汾酒	901,800	28,477.04	5.69%
6	600570	恒生電子	4,242,510	26,367.2	5.27%
7	000799	酒鬼酒	1,200,943	25,520.04	5.10%
8	300750	寧德時代	404,013	23,755.96	4.74%
9	300014	億緯鋰能	1,983,613	23,442.34	4.68%
10	300760	邁瑞醫療	594,444	22,636.43	4.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	2,925,557	44,702.51	7.29%
2	300750	寧德時代	794,788	41,784.39	6.81%
3	300450	先導智能	5,730,163	40,008	6.52%
4	600025	華能水電	35,172,835	30,037.6	4.90%
5	601088	中國神華	12,401,560	28,101.93	4.58%
6	600845	寶信軟件	4,150,563	27,393.72	4.47%
7	002709	天賜材料	1,785,858	27,166.47	4.43%
8	300347	泰格醫藥	1,541,081	26,814.81	4.37%
9	000858	五糧液	1,171,953	25,711.48	4.19%
10	300382	斯萊克	10,138,451	25,467.79	4.15%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	3,234,653	70,188.74	9.79%
2	300347	泰格醫藥	3,433,981	66,378.85	9.26%
3	300750	寧德時代	1,218,988	65,191.48	9.09%
4	300760	邁瑞醫療	1,348,811	64,749.67	9.03%
5	002821	凱萊英	1,596,414	59,482.39	8.30%
6	300014	億緯鋰能	5,592,761	58,125.57	8.11%
7	002709	天賜材料	5,365,364	57,184.05	7.98%
8	300450	先導智能	9,319,473	56,047.31	7.82%
9	603259	藥明康德	1,895,387	29,679.87	4.14%
10	300012	華測檢測	7,532,276	24,012.9	3.35%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	3,352,053	50,243.92	7.40%
2	000858	五糧液	1,448,705	38,822.4	5.71%
3	600519	貴州茅臺	188,047	37,778.64	5.56%
4	300347	泰格醫藥	1,882,233	28,254.2	4.16%
5	601398	工商銀行	37,722,279	20,898.14	3.08%
6	601939	建設銀行	28,068,614	20,630.43	3.04%
7	00883	中國海洋石油	29,660,000	20,380.32	3.00%
8	601318	中國平安	2,538,200	19,975.63	2.94%
9	601658	郵儲銀行	32,291,926	18,955.36	2.79%
10	300012	華測檢測	6,222,820	17,735.04	2.61%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	118033	華特轉債	7,230	72.31	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123170	南電轉債	2	0.02	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	56,860	579.43	0.16%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219949	21貼現國債49	2,300,000	22,894.2	4.57%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219932	21貼現國債32	1,700,000	16,926.9	2.76%
2	2103684	21進出684	800,000	7,966.4	1.30%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	217706	21貼現國開06	3,000,000	29,853	4.16%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式