華泰柏瑞質量精選混合C
010416混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 李曉西、陳文凱 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理,美國杜克大學工商管理碩士。曾任中銀信托投資公司外匯交易結算員,銀建實業股份有限公司證券投資經理,漢唐證券有限責任公司高級經理,美國信安環球股票有限公司董事總經理兼基金經理。2018年7月加入華泰柏瑞基金,現任公司副總經理、基金經理。
2020年2月18日起至2022年7月8日任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2020年2月18日起任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年03月18日起任華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金基金經理。2021年01月20日起至2022年9月1日任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金基金經理。
上海交通大學金融專業碩士。曾擔任中金公司食品飲料分析師。2019年12月加入華泰柏瑞基金,歷任研究部研究員、高級研究員、基金經理助理。
2023年8月2日起任華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金的基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 6,946,397.72 |
份額凈值(元) | 0.6854 |
累計凈值(元) | 0.6854 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 4,609,535.71 |
份額凈值(元) | 0.6704 |
累計凈值(元) | 0.6704 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 5,523,647.86 |
份額凈值(元) | 0.6950 |
累計凈值(元) | 0.6950 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 4,795,796.97 |
份額凈值(元) | 0.6788 |
累計凈值(元) | 0.6788 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 6,316,213.09 |
份額凈值(元) | 0.8714 |
累計凈值(元) | 0.8714 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 6,567,798.44 |
份額凈值(元) | 0.8770 |
累計凈值(元) | 0.8770 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 8,329,178.33 |
份額凈值(元) | 1.0443 |
累計凈值(元) | 1.0443 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 9,781,644.71 |
份額凈值(元) | 1.1626 |
累計凈值(元) | 1.1626 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 10,579,584.65 |
份額凈值(元) | 1.1315 |
累計凈值(元) | 1.1315 |
截止時間 | 2021-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11849.97 | 82.17% |
銀行存款 | 2553.39 | 17.71% |
其他資產 | 17.38 | 0.12% |
合計 | 14420.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12478.67 | 91.91% |
銀行存款 | 955.34 | 7.04% |
其他資產 | 142.46 | 1.05% |
合計 | 13576.47 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12886.49 | 88.68% |
銀行存款 | 1270.88 | 8.75% |
其他資產 | 374.41 | 2.58% |
合計 | 14531.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12168.85 | 87.54% |
銀行存款 | 1102.42 | 7.93% |
其他資產 | 629.19 | 4.53% |
合計 | 13900.46 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 16679.93 | 87.34% |
銀行存款 | 1817.99 | 9.52% |
其他資產 | 562.11 | 2.94% |
固定收益投資 | 37.81 | 0.20% |
合計 | 19097.84 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 17792.96 | 91.89% |
銀行存款 | 1526.47 | 7.88% |
其他資產 | 44.46 | 0.23% |
合計 | 19363.89 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 21462.49 | 91.89% |
固定收益投資 | 995.40 | 4.26% |
銀行存款 | 656.62 | 2.81% |
其他資產 | 242.53 | 1.04% |
合計 | 23357.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26146.06 | 92.12% |
銀行存款 | 1043.43 | 3.68% |
固定收益投資 | 995.80 | 3.51% |
其他資產 | 198.29 | 0.70% |
合計 | 28383.58 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 37651.41 | 72.45% |
銀行存款 | 10527.08 | 20.26% |
固定收益投資 | 1990.40 | 3.83% |
其他資產 | 1801.90 | 3.47% |
合計 | 51970.79 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5891.48 | 42.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2446.71 | 17.70% |
建筑業 | 1924.49 | 13.93% |
文化、體育和娛樂業 | 1226.76 | 8.88% |
租賃和商務服務業 | 354.08 | 2.56% |
科學研究和技術服務業 | 4.80 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 0.84 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.33 | 0.00% |
批發和零售業 | 0.28 | 0.00% |
合計 | 11849.76 | 85.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5939.19 | 44.03% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4815.44 | 35.70% |
衛生和社會工作 | 545.90 | 4.05% |
租賃和商務服務業 | 516.33 | 3.83% |
文化、體育和娛樂業 | 498.72 | 3.70% |
建筑業 | 151.45 | 1.12% |
采礦業 | 8.28 | 0.06% |
批發和零售業 | 2.42 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 12478.39 | 92.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6079.19 | 42.47% |
科學研究和技術服務業 | 1550.11 | 10.83% |
衛生和社會工作 | 168.57 | 1.18% |
批發和零售業 | 39.20 | 0.27% |
金融業 | 1.90 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.52 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.16 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 0.40 | 0.00% |
合計 | 7842.06 | 54.78% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 8592.43 | 62.21% |
衛生和社會工作 | 907.69 | 6.57% |
住宿和餐飲業 | 605.32 | 4.38% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 574.87 | 4.16% |
批發和零售業 | 493.06 | 3.57% |
租賃和商務服務業 | 457.96 | 3.32% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 341.48 | 2.47% |
采礦業 | 133.65 | 0.97% |
文化、體育和娛樂業 | 0.39 | 0.00% |
合計 | 12106.85 | 87.65% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9484.25 | 50.89% |
采礦業 | 412.92 | 2.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 330.10 | 1.77% |
租賃和商務服務業 | 277.19 | 1.49% |
衛生和社會工作 | 269.96 | 1.45% |
科學研究和技術服務業 | 122.55 | 0.66% |
批發和零售業 | 5.64 | 0.03% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.21 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 2.10 | 0.01% |
房地產業 | 1.92 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.52 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 1.50 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.40 | 0.01% |
合計 | 10915.25 | 58.58% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 4668.64 | 24.78% |
房地產業 | 3780.41 | 20.06% |
采礦業 | 3143.52 | 16.68% |
科學研究和技術服務業 | 1394.37 | 7.40% |
批發和零售業 | 651.57 | 3.46% |
農、林、牧、漁業 | 602.91 | 3.20% |
金融業 | 184.16 | 0.98% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12.37 | 0.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.45 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 2.57 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.69 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.43 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
合計 | 14451.14 | 76.69% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 17516.05 | 75.49% |
科學研究和技術服務業 | 1378.44 | 5.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1302.78 | 5.61% |
金融業 | 719.48 | 3.10% |
房地產業 | 501.85 | 2.16% |
批發和零售業 | 17.50 | 0.08% |
文化、體育和娛樂業 | 6.85 | 0.03% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 0.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.10 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.37 | 0.01% |
建筑業 | 1.88 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
采礦業 | 0.44 | 0.00% |
合計 | 21462.49 | 92.50% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 12026.90 | 43.30% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4701.44 | 16.93% |
科學研究和技術服務業 | 3703.30 | 13.33% |
采礦業 | 2836.50 | 10.21% |
衛生和社會工作 | 688.67 | 2.48% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21.09 | 0.08% |
批發和零售業 | 9.85 | 0.04% |
住宿和餐飲業 | 4.02 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.66 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.01% |
建筑業 | 1.81 | 0.01% |
合計 | 24004.47 | 86.42% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 25928.40 | 52.08% |
科學研究和技術服務業 | 7083.48 | 14.23% |
衛生和社會工作 | 3241.64 | 6.51% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1383.98 | 2.78% |
批發和零售業 | 6.71 | 0.01% |
金融業 | 3.47 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.33 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
建筑業 | 1.10 | 0.00% |
合計 | 37651.41 | 75.62% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 194,420 | 1,321.47 | 9.56% |
2 | 300308 | 中際旭創 | 56,900 | 838.99 | 6.07% |
3 | 000063 | 中興通訊 | 146,600 | 667.62 | 4.83% |
4 | 603019 | 中科曙光 | 126,500 | 643.88 | 4.66% |
5 | 301162 | 國能日新 | 77,740 | 613.21 | 4.44% |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 123,500 | 591.56 | 4.28% |
7 | 603027 | 千禾味業 | 278,900 | 589.04 | 4.26% |
8 | 600373 | 中文傳媒 | 422,175 | 562.34 | 4.07% |
9 | 300533 | 冰川網絡 | 112,200 | 560.55 | 4.06% |
10 | 601800 | 中國交建 | 477,700 | 521.17 | 3.77% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 120,489 | 929.81 | 6.89% |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 36,000 | 917.24 | 6.80% |
3 | 603027 | 千禾味業 | 295,600 | 707.67 | 5.25% |
4 | 300502 | 新易盛 | 141,000 | 683.85 | 5.07% |
5 | 002304 | 洋河股份 | 39,500 | 653.57 | 4.85% |
6 | 603198 | 迎駕貢酒 | 93,000 | 619.47 | 4.59% |
7 | 300394 | 天孚通信 | 115,700 | 598.4 | 4.44% |
8 | 002517 | 愷英網絡 | 456,800 | 553.18 | 4.10% |
9 | 300015 | 愛爾眼科 | 175,700 | 545.9 | 4.05% |
10 | 300459 | 湯姆貓 | 658,200 | 543.02 | 4.03% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01024 | 快手-W | 215,522 | 1,367.85 | 9.56% |
2 | 02013 | 微盟集團 | 2,174,000 | 1,293.35 | 9.03% |
3 | 000568 | 瀘州老窖 | 43,700 | 980.1 | 6.85% |
4 | 603198 | 迎駕貢酒 | 151,400 | 950.49 | 6.64% |
5 | 06098 | 碧桂園服務 | 539,526 | 936.9 | 6.54% |
6 | 00700 | 騰訊控股 | 28,000 | 835.39 | 5.84% |
7 | 300759 | 康龍化成 | 121,000 | 822.8 | 5.75% |
8 | 002304 | 洋河股份 | 49,300 | 791.26 | 5.53% |
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,277 | 738.64 | 5.16% |
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 69,400 | 727.31 | 5.08% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,177 | 1,156.64 | 8.37% |
2 | 300595 | 歐普康視 | 226,800 | 936.68 | 6.78% |
3 | 300015 | 愛爾眼科 | 316,600 | 907.69 | 6.57% |
4 | 603198 | 迎駕貢酒 | 160,600 | 902.09 | 6.53% |
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 36,900 | 851.14 | 6.16% |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 27,800 | 842.03 | 6.10% |
7 | 002304 | 洋河股份 | 52,000 | 822.38 | 5.95% |
8 | 600600 | 青島啤酒 | 67,300 | 714.73 | 5.17% |
9 | 600754 | 錦江酒店 | 105,000 | 605.32 | 4.38% |
10 | 601888 | 中國中免 | 23,100 | 457.96 | 3.32% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01024 | 快手-W | 214,800 | 1,605.49 | 8.61% |
2 | 03690 | 美團-W | 96,100 | 1,596.01 | 8.56% |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 7,000 | 1,431.5 | 7.68% |
4 | 300750 | 寧德時代 | 25,000 | 1,335 | 7.16% |
5 | 601012 | 隆基綠能 | 179,580 | 1,196.54 | 6.42% |
6 | 00700 | 騰訊控股 | 38,707 | 1,173.13 | 6.29% |
7 | 603198 | 迎駕貢酒 | 154,400 | 1,005.76 | 5.40% |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 25,600 | 831.49 | 4.46% |
9 | 000568 | 瀘州老窖 | 32,200 | 793.86 | 4.26% |
10 | 002304 | 洋河股份 | 40,000 | 732.6 | 3.93% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中國神華 | 151,200 | 450.12 | 2.39% |
2 | 01088 | 中國神華 | 651,000 | 1,325.2 | 7.03% |
3 | 603259 | 藥明康德 | 123,620 | 1,389.24 | 7.37% |
4 | 001979 | 招商蛇口 | 689,600 | 1,045.43 | 5.55% |
5 | 600383 | 金地集團 | 716,400 | 1,023.02 | 5.43% |
6 | 600048 | 保利發展 | 576,400 | 1,020.23 | 5.41% |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,900 | 1,014.21 | 5.38% |
8 | 601225 | 陜西煤業 | 605,000 | 995.22 | 5.28% |
9 | 000876 | 新 希 望 | 508,200 | 862.92 | 4.58% |
10 | 603198 | 迎駕貢酒 | 136,900 | 740.49 | 3.93% |
11 | 01171 | 兗州煤業股份 | 388,000 | 731.61 | 3.88% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,700 | 2,193.5 | 9.45% |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 82,500 | 2,094.43 | 9.03% |
3 | 603259 | 藥明康德 | 114,820 | 1,361.54 | 5.87% |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 42,300 | 1,335.75 | 5.76% |
5 | 002241 | 歌爾股份 | 243,700 | 1,318.42 | 5.68% |
6 | 600570 | 恒生電子 | 202,245 | 1,256.95 | 5.42% |
7 | 300750 | 寧德時代 | 18,087 | 1,063.52 | 4.58% |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 27,615 | 1,051.58 | 4.53% |
9 | 000799 | 酒鬼酒 | 49,100 | 1,043.38 | 4.50% |
10 | 300014 | 億緯鋰能 | 87,023 | 1,028.44 | 4.43% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 藥明康德 | 136,720 | 2,089.08 | 7.52% |
2 | 300750 | 寧德時代 | 34,587 | 1,818.34 | 6.55% |
3 | 300347 | 泰格醫藥 | 81,906 | 1,425.16 | 5.13% |
4 | 600025 | 華能水電 | 1,593,100 | 1,360.51 | 4.90% |
5 | 000799 | 酒鬼酒 | 49,300 | 1,221.31 | 4.40% |
6 | 300450 | 先導智能 | 171,420 | 1,196.85 | 4.31% |
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 53,600 | 1,187.67 | 4.28% |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 54,000 | 1,184.71 | 4.27% |
9 | 300595 | 歐普康視 | 141,400 | 1,154.67 | 4.16% |
10 | 600886 | 國投電力 | 910,971 | 1,098.63 | 3.96% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 88,215 | 4,234.76 | 8.51% |
2 | 300750 | 寧德時代 | 76,187 | 4,074.48 | 8.18% |
3 | 603259 | 藥明康德 | 250,320 | 3,919.76 | 7.87% |
4 | 300014 | 億緯鋰能 | 358,297 | 3,723.78 | 7.48% |
5 | 300450 | 先導智能 | 592,320 | 3,562.21 | 7.15% |
6 | 002709 | 天賜材料 | 333,896 | 3,558.66 | 7.15% |
7 | 300347 | 泰格醫藥 | 167,700 | 3,241.64 | 6.51% |
8 | 300759 | 康龍化成 | 145,800 | 3,163.71 | 6.35% |
9 | 002821 | 凱萊英 | 69,600 | 2,593.3 | 5.21% |
10 | 000858 | 五 糧 液 | 41,800 | 1,245.18 | 2.50% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 3,710 | 37.81 | 0.20% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 219949 | 21貼現國債49 | 100,000 | 995.4 | 4.29% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103684 | 21進出684 | 100,000 | 995.8 | 3.59% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103673 | 21進出673 | 200,000 | 1,990.4 | 4.00% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
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