華泰柏瑞基金

華泰柏瑞成長智選混合C

010346混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	牛勇	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

牛勇任職時間：2020-11-23 至今

經濟學碩士，FRM（金融風險管理師），曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風險管理與金融工程部高級金融工程師。2018年1月加入華泰柏瑞基金，現任公司主動權益投資副總監、投資三部副總監、基金經理。
2018年5月3日起任華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金的基金經理。2019年06月05日起任華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金基金經理。2020年11月23日起任華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金基金經理。2021年07月27日起任華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金基金經理。2022年02月22日起任華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年08月02日起任華泰柏瑞低碳經濟智選混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	70,469,356.06
份額凈值（元）	0.7645
累計凈值（元）	0.7645
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	93,418,884.95
份額凈值（元）	0.8777
累計凈值（元）	0.8777
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	189,119,622.24
份額凈值（元）	1.0060
累計凈值（元）	1.0060
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	191,878,792.23
份額凈值（元）	1.0166
累計凈值（元）	1.0166
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	217,861,217.93
份額凈值（元）	1.1921
累計凈值（元）	1.1921
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	81,964,728.52
份額凈值（元）	1.0144
累計凈值（元）	1.0144
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	97,035,569.14
份額凈值（元）	1.2113
累計凈值（元）	1.2113
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	107,786,580.23
份額凈值（元）	1.2728
累計凈值（元）	1.2728
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	138,282,670.06
份額凈值（元）	1.2571
累計凈值（元）	1.2571
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	120,879,168.93
份額凈值（元）	0.9084
累計凈值（元）	0.9084
截止時間	2021-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	31000.51	91.36%
銀行存款	1997.83	5.89%
其他資產	935.16	2.76%
合計	33933.49	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	37321.62	87.13%
銀行存款	4190.19	9.78%
其他資產	1321.81	3.09%
合計	42833.62	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	51600.21	94.16%
銀行存款	3160.59	5.77%
其他資產	36.97	0.07%
合計	54797.77	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52209.19	93.43%
銀行存款	3500.86	6.27%
其他資產	167.72	0.30%
合計	55877.77	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	61670.38	91.69%
銀行存款	4286.82	6.37%
其他資產	1305.87	1.94%
合計	67263.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	43924.04	93.06%
銀行存款	2899.16	6.14%
其他資產	374.31	0.79%
合計	47197.51	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	53766.70	92.87%
銀行存款	4061.89	7.02%
其他資產	67.66	0.12%
合計	57896.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	64208.02	93.04%
銀行存款	4226.14	6.12%
其他資產	575.43	0.83%
合計	69009.58	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	83755.52	89.12%
銀行存款	7550.20	8.03%
其他資產	2637.49	2.81%
固定收益投資	32.79	0.03%
合計	93976.00	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	102283.43	92.51%
銀行存款	6220.97	5.63%
其他資產	2065.58	1.87%
合計	110569.97	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	17250.11	51.66%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6003.99	17.98%
綜合	847.76	2.54%
建筑業	323.97	0.97%
租賃和商務服務業	264.18	0.79%
合計	24690.02	73.94%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	12765.51	31.92%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9660.41	24.15%
科學研究和技術服務業	1151.40	2.88%
租賃和商務服務業	152.33	0.38%
合計	23729.65	59.33%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	44026.68	80.77%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3938.72	7.23%
衛生和社會工作	165.29	0.30%
房地產業	90.60	0.17%
合計	48221.30	88.47%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	50750.99	91.53%
科學研究和技術服務業	697.24	1.26%
衛生和社會工作	481.60	0.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	149.82	0.27%
采礦業	129.53	0.23%
合計	52209.19	94.16%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	58061.53	87.91%
采礦業	1632.65	2.47%
批發和零售業	809.15	1.23%
衛生和社會工作	42.56	0.06%
合計	60545.90	91.67%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	42543.25	90.53%
采礦業	658.89	1.40%
房地產業	577.69	1.23%
科學研究和技術服務業	106.99	0.23%
衛生和社會工作	34.91	0.07%
批發和零售業	2.32	0.00%
合計	43924.04	93.46%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	53593.34	93.97%
科學研究和技術服務業	115.89	0.20%
衛生和社會工作	50.37	0.09%
批發和零售業	5.44	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	53766.70	94.27%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	56926.75	83.43%
綜合	2737.18	4.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1857.46	2.72%
采礦業	1282.28	1.88%
房地產業	1157.96	1.70%
科學研究和技術服務業	147.11	0.22%
衛生和社會工作	73.69	0.11%
批發和零售業	9.85	0.01%
建筑業	5.67	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.34	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.94	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.45	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	64208.02	94.10%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	73588.48	82.39%
衛生和社會工作	9080.17	10.17%
科學研究和技術服務業	1058.68	1.19%
批發和零售業	8.92	0.01%
建筑業	4.76	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.02	0.00%
金融業	3.32	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	2.30	0.00%
教育	1.63	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
采礦業	1.05	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.90	0.00%
合計	83755.52	93.77%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	87545.23	79.72%
衛生和社會工作	9884.00	9.00%
科學研究和技術服務業	4447.46	4.05%
金融業	269.57	0.25%
采礦業	85.62	0.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15.39	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.78	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
批發和零售業	2.05	0.00%
建筑業	1.45	0.00%
合計	102259.93	93.12%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002624	完美世界	1,245,200	2,103.14	6.30%
2	300474	景嘉微	217,600	1,958.18	5.86%
3	002919	名臣健康	432,584	1,950.95	5.84%
4	300896	愛美客	43,500	1,935.53	5.80%
5	01548	金斯瑞生物科技	1,086,589	1,763.19	5.28%
6	300750	寧德時代	66,340	1,517.79	4.55%
7	00013	和黃醫藥	740,500	1,258.95	3.77%
8	300494	盛天網絡	500,400	1,240.49	3.71%
9	300308	中際旭創	82,800	1,220.89	3.66%
10	03759	康龍化成	509,200	1,136.12	3.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	02269	藥明生物	615,500	2,618.64	6.55%
2	300274	陽光電源	208,500	2,186.33	5.47%
3	03759	康龍化成	470,100	1,355.99	3.39%
4	300759	康龍化成	159,500	781.07	1.95%
5	002368	太極股份	471,006	1,986.7	4.97%
6	300693	盛弘股份	242,500	1,433.18	3.58%
7	03347	泰格醫藥	210,700	1,359.39	3.40%
8	02013	微盟集團	3,012,680	1,281.74	3.20%
9	09868	小鵬汽車-W	321,300	1,230.55	3.08%
10	300308	中際旭創	184,700	1,087.88	2.72%
11	600199	金種子酒	377,200	1,046.73	2.62%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688390	固德威	146,348	4,728.36	8.67%
2	688348	昱能科技	80,471	4,574.78	8.39%
3	002865	鈞達股份	235,225	4,354.01	7.99%
4	300750	寧德時代	98,430	3,872.43	7.10%
5	688700	東威科技	227,163	3,251.84	5.97%
6	000568	瀘州老窖	136,700	3,065.91	5.62%
7	600199	金種子酒	1,040,700	2,780.75	5.10%
8	600809	山西汾酒	84,360	2,404.18	4.41%
9	300014	億緯鋰能	267,013	2,347.04	4.31%
10	300769	德方納米	100,320	2,303.25	4.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	624,413	5,282.53	9.53%
2	300750	寧德時代	122,030	4,892.06	8.82%
3	688599	天合光能	750,482	4,811.34	8.68%
4	002865	鈞達股份	221,500	4,164.2	7.51%
5	300073	當升科技	511,891	3,378.99	6.09%
6	300769	德方納米	110,820	3,122.91	5.63%
7	301021	英諾激光	743,500	2,402.99	4.33%
8	600522	中天科技	982,800	2,208.35	3.98%
9	300274	陽光電源	199,600	2,207.98	3.98%
10	600809	山西汾酒	66,142	2,003.38	3.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	102,430	5,469.76	8.28%
2	300014	億緯鋰能	512,713	4,998.95	7.57%
3	688599	天合光能	679,090	4,431.06	6.71%
4	600809	山西汾酒	131,042	4,256.24	6.44%
5	300073	當升科技	446,600	4,034.58	6.11%
6	002812	恩捷股份	157,611	3,947.37	5.98%
7	300769	德方納米	79,420	3,245.74	4.91%
8	603051	鹿山新材	284,969	2,251.26	3.41%
9	000799	酒鬼酒	115,756	2,150.86	3.26%
10	002074	國軒高科	428,800	1,955.33	2.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	561,413	4,528.92	9.64%
2	300750	寧德時代	87,230	4,468.79	9.51%
3	002812	恩捷股份	193,711	4,261.64	9.07%
4	300073	當升科技	541,000	4,068.32	8.66%
5	000799	酒鬼酒	190,856	2,822.76	6.01%
6	300769	德方納米	44,200	2,513.65	5.35%
7	600809	山西汾酒	96,626	2,463	5.24%
8	002960	青鳥消防	532,300	2,213.3	4.71%
9	600522	中天科技	1,251,400	2,127.38	4.53%
10	688599	天合光能	320,813	1,889.59	4.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	474,413	5,606.61	9.83%
2	600809	山西汾酒	170,226	5,375.4	9.42%
3	300750	寧德時代	87,630	5,152.64	9.03%
4	002812	恩捷股份	197,511	4,945.68	8.67%
5	000799	酒鬼酒	213,656	4,540.19	7.96%
6	688599	天合光能	485,348	3,829.4	6.71%
7	300073	當升科技	439,200	3,815.33	6.69%
8	002459	晶澳科技	322,500	2,989.58	5.24%
9	002960	青鳥消防	475,000	2,306.12	4.04%
10	300382	斯萊克	762,800	1,757.49	3.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002709	天賜材料	446,599	6,793.66	9.96%
2	300014	億緯鋰能	681,613	6,750.01	9.89%
3	300750	寧德時代	127,235	6,689.13	9.80%
4	600809	山西汾酒	203,966	6,435.13	9.43%
5	002812	恩捷股份	220,611	6,179.76	9.06%
6	000799	酒鬼酒	234,256	5,803.22	8.50%
7	002460	贛鋒鋰業	259,837	4,233.78	6.20%
8	601877	正泰電器	505,800	2,862.83	4.20%
9	000009	中國寶安	1,427,100	2,737.18	4.01%
10	300432	富臨精工	661,700	2,702.38	3.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	161,735	8,649.59	9.68%
2	600809	山西汾酒	189,433	8,486.6	9.50%
3	300014	億緯鋰能	807,613	8,393.52	9.40%
4	002709	天賜材料	776,079	8,271.45	9.26%
5	600438	通威股份	1,780,792	7,705.49	8.63%
6	300347	泰格醫藥	380,948	7,363.72	8.24%
7	002812	恩捷股份	304,185	7,120.97	7.97%
8	300450	先導智能	1,003,297	6,033.83	6.76%
9	000799	酒鬼酒	197,356	5,044.42	5.65%
10	002821	凱萊英	128,400	4,784.18	5.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	325,549	10,488.21	9.55%
2	600438	通威股份	3,117,992	10,208.31	9.30%
3	300347	泰格醫藥	656,548	9,855.44	8.97%
4	300014	億緯鋰能	1,260,770	9,474.69	8.63%
5	600809	山西汾酒	274,133	9,123.15	8.31%
6	000858	五糧液	291,100	7,800.9	7.10%
7	300450	先導智能	909,363	7,183.06	6.54%
8	300529	健帆生物	649,063	4,932.88	4.49%
9	603259	藥明康德	317,000	4,444.34	4.05%
10	000799	酒鬼酒	270,100	4,109.84	3.74%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	123117	健帆轉債	3,279	32.79	0.04%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

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基金通知

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序號	機構名稱	聯系方式