華泰柏瑞基金

華泰柏瑞優勢領航混合A

010122混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	沈雪峰、李飛	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

沈雪峰任職時間：2020-09-24 至今

上海財經大學經濟學碩士。曾任安徽省國際信托投資公司投資銀行部、股票自營部投資經理；華安基金研究員；華富基金投研部副總監、基金經理；華安基金基金經理；華泰柏瑞基金基金經理、投資部總監、專戶投資部總監?，F任華泰柏瑞基金總經理助理、基金經理。
2013年2月7日至2015年6月19日任華泰柏瑞價值增長股票型證券投資基金的基金經理。2014年5月至2015年6月19日任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金的基金經理。2014年7月起任投資部總監。2014年8月至2015年6月19日華泰柏瑞盛世中國股票型證券投資基金的基金經理。2015年5月20日至2015年6月19日任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月30日起任華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年08月28日起任華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金基金經理。2020年09月24日起任華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金基金經理。2021年03月03日起任華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金基金經理。
李飛任職時間：2023-08-02 至今

中國科學技術大學金融工程專業碩士。曾擔任廣發證券股份有限公司研究員。2019年6月加入華泰柏瑞基金，歷任研究部研究員、高級研究員、基金經理助理。
2023年8月2日起任華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	349,489,149.18
份額凈值（元）	0.7900
累計凈值（元）	0.7900
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	406,750,725.51
份額凈值（元）	0.8603
累計凈值（元）	0.8603
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	368,638,038.75
份額凈值（元）	0.7701
累計凈值（元）	0.7701
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	394,508,958.63
份額凈值（元）	0.8226
累計凈值（元）	0.8226
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	517,242,802.68
份額凈值（元）	0.9478
累計凈值（元）	0.9478
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	567,910,911.42
份額凈值（元）	0.8976
累計凈值（元）	0.8976
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	738,150,202.32
份額凈值（元）	1.0971
累計凈值（元）	1.0971
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	847,545,857.03
份額凈值（元）	1.1970
累計凈值（元）	1.1970
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	1,009,812,622.63
份額凈值（元）	1.3885
累計凈值（元）	1.3885
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	775,027,058.44
份額凈值（元）	1.1261
累計凈值（元）	1.1261
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	1,320,295,965.91
份額凈值（元）	1.1380
累計凈值（元）	1.1380
截止時間	2020-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	23897.16	61.28%
其他資產	12119.26	31.07%
銀行存款	2983.40	7.65%
合計	38999.82	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	41440.96	89.20%
銀行存款	4914.25	10.58%
固定收益投資	85.71	0.18%
其他資產	19.93	0.04%
合計	46460.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	38027.27	92.81%
銀行存款	2917.63	7.12%
其他資產	28.24	0.07%
合計	40973.14	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	34709.94	75.06%
買入返售金融資產	5997.13	12.97%
銀行存款	4114.25	8.90%
其他資產	7418.43	16.04%
合計	46242.62	112.97%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52010.04	91.70%
銀行存款	3576.62	6.31%
其他資產	1132.19	2.00%
合計	56718.85	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	45545.67	72.46%
買入返售金融資產	12000.00	19.09%
銀行存款	4981.25	7.92%
其他資產	12328.14	19.61%
合計	62855.06	119.08%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	71751.88	80.34%
其他資產	8967.54	10.04%
銀行存款	8591.65	9.62%
合計	89311.08	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	86893.95	91.81%
銀行存款	7586.81	8.02%
其他資產	165.74	0.18%
合計	94646.50	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	103878.65	91.80%
銀行存款	7128.86	6.30%
其他資產	2154.54	1.90%
合計	113162.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	68487.31	77.46%
買入返售金融資產	12000.00	13.57%
銀行存款	7109.66	8.04%
其他資產	12824.82	14.50%
合計	88421.79	113.57%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	131714.01	89.41%
銀行存款	14574.08	9.89%
其他資產	1018.84	0.69%
合計	147306.93	99.99%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11886.67	30.64%
制造業	6173.39	15.91%
建筑業	2939.27	7.58%
采礦業	1573.33	4.06%
文化、體育和娛樂業	678.74	1.75%
房地產業	260.60	0.67%
住宿和餐飲業	211.70	0.55%
金融業	95.58	0.25%
租賃和商務服務業	36.77	0.09%
科學研究和技術服務業	30.23	0.08%
批發和零售業	3.71	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.01%
衛生和社會工作	2.38	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.23	0.00%
合計	23897.16	61.61%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25665.58	57.45%
制造業	9318.93	20.86%
建筑業	1720.57	3.85%
文化、體育和娛樂業	1647.89	3.69%
采礦業	1401.08	3.14%
批發和零售業	1220.51	2.73%
租賃和商務服務業	210.60	0.47%
衛生和社會工作	153.68	0.34%
科學研究和技術服務業	65.30	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.08%
合計	41440.96	92.76%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	19258.27	47.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7472.88	18.41%
衛生和社會工作	3797.34	9.35%
金融業	2524.47	6.22%
批發和零售業	1636.03	4.03%
采礦業	1235.18	3.04%
房地產業	650.68	1.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	398.48	0.98%
租賃和商務服務業	378.05	0.93%
建筑業	256.37	0.63%
科學研究和技術服務業	233.81	0.58%
水利、環境和公共設施管理業	3.16	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.68	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	37847.97	93.23%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	26867.84	61.88%
采礦業	4008.54	9.23%
房地產業	551.73	1.27%
交通運輸、倉儲和郵政業	520.02	1.20%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	479.47	1.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	429.37	0.99%
批發和零售業	370.52	0.85%
衛生和社會工作	347.27	0.80%
住宿和餐飲業	200.62	0.46%
租賃和商務服務業	198.25	0.46%
科學研究和技術服務業	186.03	0.43%
金融業	66.70	0.15%
水利、環境和公共設施管理業	4.72	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	34231.63	78.83%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	47818.86	84.70%
采礦業	2262.28	4.01%
金融業	667.36	1.18%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	443.46	0.79%
衛生和社會工作	157.20	0.28%
科學研究和技術服務業	36.29	0.06%
水利、環境和公共設施管理業	22.51	0.04%
租賃和商務服務業	1.71	0.00%
合計	51409.67	91.06%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	28863.12	46.72%
金融業	4465.79	7.23%
采礦業	4221.18	6.83%
房地產業	2875.25	4.65%
批發和零售業	1451.32	2.35%
農、林、牧、漁業	1193.95	1.93%
交通運輸、倉儲和郵政業	837.39	1.36%
科學研究和技術服務業	456.37	0.74%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	440.00	0.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	218.25	0.35%
租賃和商務服務業	165.99	0.27%
住宿和餐飲業	68.76	0.11%
建筑業	55.11	0.09%
衛生和社會工作	1.58	0.00%
合計	45314.04	73.34%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	60058.98	74.72%
金融業	4998.86	6.22%
衛生和社會工作	3002.18	3.74%
批發和零售業	2025.29	2.52%
房地產業	1066.60	1.33%
科學研究和技術服務業	249.85	0.31%
采礦業	235.30	0.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	112.02	0.14%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
建筑業	1.15	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	71751.88	89.27%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	75236.15	81.55%
衛生和社會工作	3393.86	3.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3168.43	3.43%
科學研究和技術服務業	3119.71	3.38%
建筑業	755.79	0.82%
采礦業	736.28	0.80%
農、林、牧、漁業	155.70	0.17%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	42.55	0.05%
金融業	29.52	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	7.34	0.01%
批發和零售業	6.99	0.01%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	86652.65	93.93%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	78240.19	70.65%
衛生和社會工作	12896.77	11.65%
科學研究和技術服務業	8217.15	7.42%
批發和零售業	2156.20	1.95%
房地產業	873.02	0.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	709.75	0.64%
金融業	659.27	0.60%
交通運輸、倉儲和郵政業	29.81	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	7.76	0.01%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	103793.78	93.74%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	41692.50	47.86%
衛生和社會工作	8264.48	9.49%
金融業	4357.93	5.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3544.68	4.07%
交通運輸、倉儲和郵政業	2888.74	3.32%
采礦業	2512.65	2.88%
科學研究和技術服務業	2010.48	2.31%
租賃和商務服務業	1086.58	1.25%
房地產業	901.02	1.03%
批發和零售業	421.48	0.48%
住宿和餐飲業	277.50	0.32%
水利、環境和公共設施管理業	7.02	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.88	0.01%
合計	67971.94	78.03%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	91515.20	64.69%
衛生和社會工作	13158.08	9.30%
科學研究和技術服務業	8704.19	6.15%
租賃和商務服務業	7061.25	4.99%
金融業	5306.12	3.75%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1342.37	0.95%
采礦業	1293.90	0.91%
房地產業	1099.82	0.78%
水利、環境和公共設施管理業	4.23	0.00%
合計	129485.16	91.52%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601186	中國鐵建	1,500,000	1,477.5	3.81%
2	601360	三六零	1,138,200	1,427.3	3.68%
3	601728	中國電信	2,272,500	1,279.42	3.30%
4	300308	中際旭創	85,895	1,266.52	3.26%
5	002517	愷英網絡	776,700	1,222.53	3.15%
6	600941	中國移動	113,000	1,054.29	2.72%
7	002236	大華股份	480,000	948	2.44%
8	601800	中國交建	785,700	857.2	2.21%
9	002555	三七互娛	236,800	825.96	2.13%
10	300496	中科創達	80,064	771.42	1.99%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601360	三六零	1,161,100	2,026.12	4.54%
2	002230	科大訊飛	298,800	1,902.76	4.26%
3	300496	中科創達	150,064	1,625.94	3.64%
4	688111	金山辦公	31,528	1,491.27	3.34%
5	002517	愷英網絡	1,193,900	1,445.81	3.24%
6	300451	創業慧康	1,217,600	1,336.92	2.99%
7	002555	三七互娛	447,400	1,272.85	2.85%
8	300418	昆侖萬維	259,900	1,215.81	2.72%
9	300166	東方國信	800,000	1,205.6	2.70%
10	002912	中新賽克	248,300	1,009.84	2.26%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600763	通策醫療	136,100	2,082.19	5.13%
2	300015	愛爾眼科	550,033	1,708.95	4.21%
3	600536	中國軟件	220,000	1,283.26	3.16%
4	601318	中國平安	248,200	1,166.54	2.87%
5	300957	貝泰妮	70,992	1,059.48	2.61%
6	300179	四方達	829,800	1,025.63	2.53%
7	600131	國網信通	642,600	961.33	2.37%
8	000963	華東醫藥	197,200	922.9	2.27%
9	600872	中炬高新	239,000	881.19	2.17%
10	300496	中科創達	86,764	870.24	2.14%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601666	平煤股份	1,500,000	2,046	4.71%
2	300573	興齊眼藥	180,076	1,635.99	3.77%
3	300750	寧德時代	40,200	1,611.58	3.71%
4	002459	晶澳科技	250,880	1,606.64	3.70%
5	688559	海目星	210,037	1,529.7	3.52%
6	300896	愛美客	30,000	1,470.96	3.39%
7	002472	雙環傳動	500,000	1,455	3.35%
8	300179	四方達	820,700	1,047.21	2.41%
9	688048	長光華芯	90,054	977.09	2.25%
10	603197	保隆科技	216,200	953.87	2.20%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	105,907	3,439.86	6.09%
2	600519	貴州茅臺	15,800	3,231.1	5.72%
3	688599	天合光能	380,804	2,484.75	4.40%
4	300896	愛美客	40,000	2,400.04	4.25%
5	002459	晶澳科技	292,880	2,310.82	4.09%
6	300014	億緯鋰能	200,000	1,950	3.45%
7	300750	寧德時代	35,000	1,869	3.31%
8	688223	晶科能源	1,208,006	1,803.55	3.19%
9	002466	天齊鋰業	140,700	1,755.94	3.11%
10	603197	保隆科技	356,700	1,754.61	3.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	175,007	4,460.93	7.22%
2	600048	保利發展	889,000	1,573.53	2.55%
3	601009	南京銀行	1,345,400	1,435.54	2.32%
4	000963	華東醫藥	400,000	1,336.8	2.16%
5	600460	士蘭微	262,618	1,273.7	2.06%
6	601166	興業銀行	600,000	1,240.2	2.01%
7	688223	晶科能源	1,008,820	1,236.81	2.00%
8	300014	億緯鋰能	150,000	1,210.05	1.96%
9	002714	牧原股份	209,980	1,193.95	1.93%
10	000519	中兵紅箭	525,000	1,181.25	1.91%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600809	山西汾酒	200,907	6,344.24	7.89%
2	600519	貴州茅臺	30,000	6,150	7.65%
3	300059	東方財富	1,000,400	3,712.48	4.62%
4	300769	德方納米	70,000	3,438.12	4.28%
5	300724	捷佳偉創	271,200	3,099.82	3.86%
6	600763	通策醫療	150,772	3,000.36	3.73%
7	300432	富臨精工	912,460	2,682.63	3.34%
8	000519	中兵紅箭	1,000,000	2,667	3.32%
9	300014	億緯鋰能	219,901	2,598.79	3.23%
10	300573	興齊眼藥	168,100	2,299.61	2.86%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601877	正泰電器	800,000	4,528	4.91%
2	603290	斯達半導	107,800	4,394.14	4.76%
3	300750	寧德時代	80,100	4,211.1	4.56%
4	002812	恩捷股份	143,800	4,028.13	4.37%
5	600763	通策醫療	112,372	3,393.86	3.68%
6	002709	天賜材料	220,000	3,346.64	3.63%
7	603659	璞泰來	191,400	3,292.08	3.57%
8	688099	晶晨股份	296,251	3,086.34	3.35%
9	300760	邁瑞醫療	80,000	3,083.36	3.34%
10	600893	航發動力	554,000	2,946.73	3.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	166,700	8,915.12	8.05%
2	300896	愛美客	100,040	7,891.96	7.13%
3	600763	通策醫療	170,009	6,987.37	6.31%
4	300595	歐普康視	542,085	5,613.29	5.07%
5	603986	兆易創新	270,600	5,084.57	4.59%
6	300347	泰格醫藥	250,000	4,832.5	4.36%
7	300760	邁瑞醫療	98,608	4,733.68	4.27%
8	603259	藥明康德	300,000	4,697.7	4.24%
9	600436	片仔癀	82,887	3,715.82	3.36%
10	300014	億緯鋰能	350,031	3,637.87	3.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000568	瀘州老窖	250,000	5,625.5	6.46%
2	600763	通策醫療	180,109	4,511.73	5.18%
3	300760	邁瑞醫療	100,008	3,991.42	4.58%
4	300347	泰格醫藥	250,000	3,752.75	4.31%
5	000661	長春高新	80,000	3,621.84	4.16%
6	600519	貴州茅臺	18,020	3,620.22	4.16%
7	600809	山西汾酒	100,000	3,328	3.82%
8	000858	五糧液	100,051	2,681.17	3.08%
9	300595	歐普康視	280,061	2,524.75	2.90%
10	600436	片仔癀	80,000	2,295.68	2.64%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	50,020	9,994	7.06%
2	600809	山西汾酒	250,000	9,382.25	6.63%
3	600763	通策醫療	300,009	8,295.85	5.86%
4	601012	隆基股份	820,574	7,565.69	5.35%
5	300896	愛美客	110,000	7,205.22	5.09%
6	601888	中國中免	250,000	7,061.25	4.99%
7	000858	五糧液	240,051	7,005.89	4.95%
8	603259	藥明康德	515,936	6,950.69	4.91%
9	300760	邁瑞醫療	100,908	4,298.68	3.04%
10	000661	長春高新	85,100	3,820.22	2.70%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113066	平煤轉債	8,570	85.71	0.19%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式