華泰柏瑞基金

華泰柏瑞景利混合A

010060混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	吳邦棟、何子建	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

吳邦棟任職時間：2020-09-14 至今

上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員，2015年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員兼基金經理助理?，F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。
何子建任職時間：2021-01-12 至今

工商管理碩士，經濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金，歷任固定收益部助理研究員、基金經理助理?，F任固定收益部副總監、基金經理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	635,156.72
份額凈值（元）	0.9820
累計凈值（元）	1.0581
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	80,245,008.91
份額凈值（元）	1.0141
累計凈值（元）	1.0902
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	219,042,796.48
份額凈值（元）	1.0130
累計凈值（元）	1.0891
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	715,941,432.06
份額凈值（元）	1.0035
累計凈值（元）	1.0796
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	720,504,789.09
份額凈值（元）	1.0231
累計凈值（元）	1.0992
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	874,769,230.42
份額凈值（元）	0.9824
累計凈值（元）	1.0585
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	737,820,749.06
份額凈值（元）	1.0247
累計凈值（元）	1.1008
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	664,194,562.65
份額凈值（元）	1.0831
累計凈值（元）	1.0831
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	580,242,746.75
份額凈值（元）	1.0791
累計凈值（元）	1.0791
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	484,211,648.55
份額凈值（元）	1.0305
累計凈值（元）	1.0305
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	562,493,851.69
份額凈值（元）	1.0118
累計凈值（元）	1.0118
截止時間	2020-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
銀行存款	3036.09	99.45%
其他資產	13.57	0.44%
權益投資	3.20	0.10%
合計	3052.86	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	22523.11	84.68%
權益投資	3408.29	12.81%
銀行存款	652.89	2.45%
其他資產	13.82	0.05%
合計	26598.11	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	30445.44	75.13%
權益投資	9255.98	22.84%
銀行存款	793.63	1.96%
其他資產	27.03	0.07%
合計	40522.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	69074.90	80.21%
權益投資	16459.07	19.11%
銀行存款	568.10	0.66%
其他資產	13.01	0.02%
合計	86115.09	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	79492.20	79.86%
權益投資	16093.57	16.17%
其他資產	3170.92	3.19%
銀行存款	783.68	0.79%
合計	99540.37	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	102995.46	81.76%
權益投資	17024.85	13.51%
買入返售金融資產	5000.73	3.97%
銀行存款	932.39	0.74%
其他資產	5018.27	3.98%
合計	125970.96	103.96%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	88499.08	81.38%
權益投資	18334.85	16.86%
銀行存款	1180.61	1.09%
其他資產	729.57	0.67%
合計	108744.11	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	78207.05	83.77%
權益投資	13730.23	14.71%
其他資產	1020.84	1.09%
銀行存款	405.71	0.43%
合計	93363.83	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	66816.52	80.50%
權益投資	13867.99	16.71%
其他資產	1716.75	2.07%
銀行存款	597.54	0.72%
合計	82998.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	58917.67	81.28%
權益投資	12354.90	17.04%
其他資產	765.89	1.06%
銀行存款	445.66	0.61%
合計	72484.12	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
固定收益投資	51812.28	76.69%
權益投資	14233.88	21.07%
銀行存款	880.37	1.30%
其他資產	637.45	0.94%
合計	67563.98	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	3.20	0.30%
合計	3.20	0.30%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	2671.96	11.87%
房地產業	681.42	3.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	31.96	0.14%
水利、環境和公共設施管理業	6.60	0.03%
采礦業	6.13	0.03%
衛生和社會工作	4.55	0.02%
科學研究和技術服務業	3.65	0.02%
建筑業	1.36	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.66	0.00%
合計	3408.29	15.15%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7899.36	21.38%
金融業	964.88	2.61%
交通運輸、倉儲和郵政業	333.56	0.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	36.25	0.10%
水利、環境和公共設施管理業	8.48	0.02%
衛生和社會工作	8.12	0.02%
科學研究和技術服務業	3.70	0.01%
建筑業	1.07	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	9255.98	25.04%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13635.08	17.35%
金融業	1584.75	2.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	624.02	0.79%
批發和零售業	578.67	0.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25.28	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	5.26	0.01%
衛生和社會工作	3.13	0.00%
建筑業	1.42	0.00%
科學研究和技術服務業	0.90	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	16459.07	20.94%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13483.56	16.62%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1233.51	1.52%
批發和零售業	683.12	0.84%
租賃和商務服務業	639.54	0.79%
水利、環境和公共設施管理業	26.77	0.03%
衛生和社會工作	20.96	0.03%
科學研究和技術服務業	4.62	0.01%
建筑業	1.49	0.00%
合計	16093.57	19.84%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13763.56	14.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2291.02	2.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	934.19	0.95%
批發和零售業	19.37	0.02%
科學研究和技術服務業	6.60	0.01%
建筑業	4.77	0.00%
租賃和商務服務業	1.89	0.00%
采礦業	1.87	0.00%
衛生和社會工作	1.58	0.00%
合計	17024.85	17.39%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	13828.66	15.60%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1215.76	1.37%
批發和零售業	601.41	0.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	593.12	0.67%
金融業	586.49	0.66%
科學研究和技術服務業	576.44	0.65%
衛生和社會工作	559.49	0.63%
采礦業	365.37	0.41%
建筑業	3.48	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	18334.85	20.67%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8792.69	10.59%
金融業	2990.08	3.60%
科學研究和技術服務業	356.93	0.43%
交通運輸、倉儲和郵政業	323.96	0.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	220.66	0.27%
租賃和商務服務業	210.60	0.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	208.27	0.25%
房地產業	180.07	0.22%
衛生和社會工作	174.08	0.21%
農、林、牧、漁業	172.83	0.21%
建筑業	89.38	0.11%
批發和零售業	6.99	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	13730.23	16.54%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	9619.94	15.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2625.78	4.29%
衛生和社會工作	591.84	0.97%
科學研究和技術服務業	590.44	0.96%
租賃和商務服務業	420.14	0.69%
批發和零售業	8.92	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.63	0.01%
金融業	3.47	0.01%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	13867.99	22.66%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7277.82	13.05%
金融業	3333.12	5.97%
租賃和商務服務業	629.96	1.13%
房地產業	381.42	0.68%
農、林、牧、漁業	307.79	0.55%
交通運輸、倉儲和郵政業	214.70	0.38%
衛生和社會工作	133.90	0.24%
科學研究和技術服務業	34.45	0.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21.46	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	15.82	0.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.40	0.00%
批發和零售業	2.05	0.00%
合計	12354.90	22.13%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	8375.21	13.20%
金融業	4183.37	6.59%
租賃和商務服務業	577.52	0.91%
房地產業	373.14	0.59%
農、林、牧、漁業	242.63	0.38%
交通運輸、倉儲和郵政業	239.10	0.38%
衛生和社會工作	199.96	0.32%
科學研究和技術服務業	29.45	0.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13.50	0.02%
合計	14233.88	22.44%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	301301	川寧生物	3,574	3.2	0.30%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601512	中新集團	707,600	681.42	3.03%
2	300122	智飛生物	77,900	638.23	2.83%
3	301198	喜悅智行	190,600	525.48	2.33%
4	603456	九洲藥業	136,500	454.27	2.02%
5	600433	冠豪高新	979,700	417.35	1.85%
6	300911	億田智能	71,000	307.43	1.37%
7	603733	仙鶴股份	88,500	224.26	1.00%
8	688373	盟科藥業	31,886	28.86	0.13%
9	688503	聚和材料	2,007	24.41	0.11%
10	688152	麒麟信安	773	17	0.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600132	重慶啤酒	32,200	410.16	1.11%
2	600779	水井坊	47,400	400.15	1.08%
3	000423	東阿阿膠	97,945	398.64	1.08%
4	002042	華孚時尚	1,286,000	392.23	1.06%
5	600566	濟川藥業	142,700	388.43	1.05%
6	300782	卓勝微	33,340	381.08	1.03%
7	000858	五糧液	20,900	377.64	1.02%
8	600559	老白干酒	136,300	375.23	1.02%
9	600872	中炬高新	100,900	372.02	1.01%
10	000596	古井貢酒	13,900	370.99	1.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000596	古井貢酒	25,900	704.35	0.90%
2	600600	青島啤酒	63,400	673.31	0.86%
3	600132	重慶啤酒	59,900	672.08	0.86%
4	600809	山西汾酒	21,800	660.3	0.84%
5	000858	五糧液	38,800	656.61	0.84%
6	600009	上海機場	108,000	624.02	0.79%
7	688037	芯源微	28,363	618.43	0.79%
8	600519	貴州茅臺	3,300	617.92	0.79%
9	600566	濟川藥業	268,300	614.68	0.78%
10	002025	航天電器	85,000	612	0.78%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600702	舍得酒業	37,630	767.61	0.95%
2	000799	酒鬼酒	39,600	735.81	0.91%
3	000858	五糧液	35,500	716.85	0.88%
4	600779	水井坊	76,900	711.63	0.88%
5	600809	山西汾酒	21,300	691.82	0.85%
6	300750	寧德時代	12,900	688.86	0.85%
7	603939	益豐藥房	128,900	680.98	0.84%
8	600085	同仁堂	128,738	680.77	0.84%
9	300957	貝泰妮	31,200	678.69	0.84%
10	600132	重慶啤酒	46,200	677.29	0.83%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	31,800	1,629.11	1.66%
2	600519	貴州茅臺	6,000	1,031.4	1.05%
3	601985	中國核電	1,151,900	934.19	0.95%
4	300661	圣邦股份	28,300	924.05	0.94%
5	600085	同仁堂	183,038	855.52	0.87%
6	603444	吉比特	23,000	829.15	0.85%
7	002832	比音勒芬	350,037	826.79	0.84%
8	600329	中新藥業	308,532	821.62	0.84%
9	002594	比亞迪	34,500	792.81	0.81%
10	600809	山西汾酒	30,700	782.54	0.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	15,300	899.64	1.02%
2	688608	恒玄科技	23,797	725.81	0.82%
3	002832	比音勒芬	238,537	607.08	0.69%
4	600519	貴州茅臺	2,900	594.5	0.67%
5	601985	中國核電	714,600	593.12	0.67%
6	603712	七一二	136,800	592.34	0.67%
7	300790	宇瞳光學	130,900	591.41	0.67%
8	002179	中航光電	58,600	589.28	0.66%
9	002859	潔美科技	157,960	587.61	0.66%
10	301177	迪阿股份	46,163	587.16	0.66%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	5,500	1,006.5	1.21%
2	600779	水井坊	78,900	1,003.21	1.21%
3	600036	招商銀行	108,001	544.87	0.66%
4	000858	五糧液	23,500	515.57	0.62%
5	601318	中國平安	95,000	459.42	0.55%
6	000333	美的集團	56,900	396.02	0.48%
7	000001	平安銀行	206,500	370.25	0.45%
8	300059	東方財富	101,840	350.02	0.42%
9	002415	?？低?/td>	58,800	323.4	0.39%
10	601012	隆基股份	38,800	320.02	0.39%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300763	錦浪科技	39,610	715.36	1.17%
2	688099	晶晨股份	60,354	677.17	1.11%
3	688036	傳音控股	31,154	652.68	1.07%
4	300750	寧德時代	12,200	652.46	1.07%
5	600763	通策醫療	14,400	591.84	0.97%
6	688202	美迪西	11,077	575.89	0.94%
7	002832	比音勒芬	222,900	570.4	0.93%
8	600600	青島啤酒	49,300	570.15	0.93%
9	300685	艾德生物	52,800	549.54	0.90%
10	603712	七一二	149,361	539.19	0.88%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	6,303	1,266.27	2.27%
2	601318	中國平安	151,500	1,192.3	2.14%
3	600036	招商銀行	192,000	981.12	1.76%
4	000333	美的集團	87,393	718.63	1.29%
5	000858	五糧液	24,800	664.59	1.19%
6	600276	恒瑞醫藥	60,800	559.91	1.00%
7	000651	格力電器	88,800	556.78	1.00%
8	601888	中國中免	15,500	474.42	0.85%
9	601012	隆基股份	47,200	415.36	0.74%
10	600887	伊利股份	101,700	407.11	0.73%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	170,700	1,484.75	2.34%
2	600519	貴州茅臺	7,103	1,419.18	2.24%
3	000333	美的集團	89,293	879	1.39%
4	000858	五糧液	29,400	858.04	1.35%
5	600036	招商銀行	157,700	693.09	1.09%
6	600276	恒瑞醫藥	54,400	606.34	0.96%
7	000651	格力電器	90,800	562.42	0.89%
8	300750	寧德時代	13,100	459.95	0.72%
9	002475	立訊精密	77,800	436.61	0.69%
10	601166	興業銀行	195,800	408.63	0.64%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220303	22進出03	400,000	4,080.28	18.12%
2	210218	21國開18	300,000	3,041.84	13.51%
3	102001315	20晉煤MTN009	200,000	2,142.46	9.52%
4	2128021	21工商銀行永續債01	200,000	2,100	9.33%
5	102000601	20潞安MTN002	200,000	2,066.45	9.18%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	220401	22農發01	500,000	5,076.57	13.74%
2	210218	21國開18	500,000	5,047.57	13.66%
3	220303	22進出03	400,000	4,058.94	10.98%
4	102103258	21陜煤化MTN011	300,000	2,993.84	8.10%
5	102001315	20晉煤MTN009	200,000	2,079.05	5.63%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210322	21進出22	1,000,000	10,329.79	13.14%
2	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,285.52	6.72%
3	2128033	21建設銀行二級03	500,000	5,275.61	6.71%
4	2121062	21北京農商二級	500,000	5,220.4	6.64%
5	2228015	22浦發銀行03	500,000	5,114.7	6.51%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210322	21進出22	1,000,000	10,239.5	12.62%
2	210407	21農發07	600,000	6,114.62	7.54%
3	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,167.82	6.37%
4	2128033	21建設銀行二級03	500,000	5,155.82	6.35%
5	2121062	21北京農商二級	500,000	5,101.7	6.29%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210322	21進出22	1,000,000	10,150.93	10.37%
2	2228020	22興業銀行02	800,000	8,011.74	8.19%
3	210407	21農發07	600,000	6,078.55	6.21%
4	2228017	22郵儲銀行二級01	600,000	6,013.57	6.15%
5	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,093.52	5.21%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210215	21國開15	1,000,000	10,032	11.32%
2	210407	21農發07	600,000	5,990.4	6.76%
3	210203	21國開03	500,000	5,105.5	5.76%
4	2128033	21建設銀行二級03	500,000	5,069	5.72%
5	2128036	21平安銀行二級	500,000	5,067	5.72%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	210304	21進出04	900,000	8,999.1	10.84%
2	210407	21農發07	600,000	5,983.2	7.20%
3	210203	21國開03	500,000	5,067	6.10%
4	200203	20國開03	500,000	5,057.5	6.09%
5	210202	21國開02	500,000	5,028	6.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	012101634	21廣州金融SCP001	500,000	5,007.5	8.18%
2	012101598	21蘇城投SCP004	500,000	5,005.5	8.18%
3	132100042	21國能新能GN003	500,000	5,004.5	8.18%
4	072100092	21申萬宏源CP003BC	500,000	5,000	8.17%
5	200203	20國開03	400,000	4,013.2	6.56%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	012100307	21閩漳龍SCP001	500,000	5,011.5	8.98%
2	012100807	21農發集SCP001	500,000	5,011	8.98%
3	012101071	21中建七局SCP006	400,000	4,003.2	7.18%
4	012101120	21亦莊投資SCP002	400,000	4,001.2	7.17%
5	200206	20國開06	400,000	3,997.2	7.17%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	012004358	20首旅SCP034	500,000	5,002	7.88%
2	200206	20國開06	400,000	3,983.2	6.28%
3	200210	20國開10	400,000	3,836	6.05%
4	101800630	18江北建投MTN001	300,000	3,048	4.80%
5	200203	20國開03	300,000	3,006.6	4.74%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2021	2021-10-21	2021-10-22	0.761

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式