華泰柏瑞基金

華泰柏瑞價值增長混合C

010037混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	方緯	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

方緯任職時間：2022-07-08 至今

倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究員；2005年1月至2007年2月任萬家基金高級研究員；2007年2月至2020年3月歷任華泰柏瑞基金研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監；2020年7月至2022年3月任富國基金資深權益基金經理?，F任華泰柏瑞基金聯席主動權益投資總監、投資四部總監、基金經理。
2022年7月8日起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2022年9月1日起任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2022年10月10日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2023年05月24日起任華泰柏瑞致遠混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	5,535,540.45
份額凈值（元）	2.6864
累計凈值（元）	3.6416
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	5,141,446.76
份額凈值（元）	2.7695
累計凈值（元）	3.7247
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	5,121,384.12
份額凈值（元）	2.8469
累計凈值（元）	3.8021
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	4,937,065.03
份額凈值（元）	3.1505
累計凈值（元）	4.1057
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	5,319,759.16
份額凈值（元）	3.7135
累計凈值（元）	4.6687
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	5,870,532.03
份額凈值（元）	3.6776
累計凈值（元）	4.6328
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	5,806,960.24
份額凈值（元）	4.3429
累計凈值（元）	5.2981
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	5,172,595.59
份額凈值（元）	4.7792
累計凈值（元）	5.7344
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	6,856,803.51
份額凈值（元）	5.3439
累計凈值（元）	5.7638
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	9,421,257.63
份額凈值（元）	4.6745
累計凈值（元）	5.0944
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	7,808,854.58
份額凈值（元）	5.3780
累計凈值（元）	5.3780
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	5,644,928.41
份額凈值（元）	4.9970
累計凈值（元）	4.9970
截止時間	2020-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	74271.83	93.31%
銀行存款	5289.99	6.65%
其他資產	34.12	0.04%
合計	79595.95	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	78610.61	93.21%
銀行存款	5268.58	6.25%
其他資產	455.38	0.54%
合計	84334.57	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	78562.76	93.07%
銀行存款	5781.92	6.85%
其他資產	72.02	0.09%
合計	84416.70	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	84477.35	92.56%
銀行存款	6548.39	7.18%
其他資產	240.58	0.26%
合計	91266.32	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	98954.15	89.34%
銀行存款	11690.23	10.55%
其他資產	112.81	0.10%
合計	110757.19	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	101932.76	91.63%
銀行存款	9148.12	8.22%
其他資產	163.41	0.15%
合計	111244.29	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	140215.77	91.07%
銀行存款	13234.41	8.60%
其他資產	513.82	0.33%
合計	153964.00	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	184911.60	91.71%
固定收益投資	6966.40	3.45%
銀行存款	6712.13	3.33%
其他資產	3046.19	1.51%
合計	201636.33	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	163838.99	89.77%
固定收益投資	8958.60	4.91%
其他資產	5609.73	3.07%
銀行存款	4096.22	2.24%
合計	182503.53	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	181647.45	83.05%
銀行存款	23756.22	10.86%
固定收益投資	12919.40	5.91%
其他資產	395.70	0.18%
合計	218718.77	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	271771.86	90.67%
銀行存款	25481.35	8.50%
其他資產	2492.21	0.83%
合計	299745.42	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	263766.71	77.02%
銀行存款	78102.99	22.81%
其他資產	588.29	0.17%
合計	342458.00	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	52949.84	67.31%
金融業	5215.50	6.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3537.54	4.50%
交通運輸、倉儲和郵政業	3116.09	3.96%
水利、環境和公共設施管理業	2019.89	2.57%
房地產業	1334.53	1.70%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1326.74	1.69%
建筑業	1054.26	1.34%
采礦業	992.90	1.26%
批發和零售業	990.71	1.26%
文化、體育和娛樂業	815.37	1.04%
科學研究和技術服務業	495.03	0.63%
住宿和餐飲業	421.06	0.54%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
合計	74271.83	94.43%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	66685.88	80.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9629.86	11.58%
衛生和社會工作	1329.57	1.60%
科學研究和技術服務業	795.04	0.96%
租賃和商務服務業	92.64	0.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36.82	0.04%
批發和零售業	29.36	0.04%
建筑業	7.73	0.01%
采礦業	2.10	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.00%
合計	78610.61	94.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	70900.38	84.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7239.83	8.62%
金融業	379.16	0.45%
科學研究和技術服務業	30.32	0.04%
衛生和社會工作	8.68	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.83	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	78562.76	93.54%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	66018.27	72.96%
采礦業	5497.37	6.08%
交通運輸、倉儲和郵政業	5030.48	5.56%
農、林、牧、漁業	1647.05	1.82%
衛生和社會工作	1643.27	1.82%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1590.65	1.76%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1519.35	1.68%
金融業	1483.95	1.64%
科學研究和技術服務業	33.46	0.04%
文化、體育和娛樂業	9.34	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	4.17	0.00%
合計	84477.35	93.37%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	81331.06	75.20%
采礦業	5490.15	5.08%
科學研究和技術服務業	4595.80	4.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4170.47	3.86%
衛生和社會工作	2205.29	2.04%
金融業	1091.30	1.01%
水利、環境和公共設施管理業	28.38	0.03%
房地產業	19.56	0.02%
批發和零售業	9.33	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.21	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.10	0.00%
租賃和商務服務業	2.00	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.52	0.00%
住宿和餐飲業	1.50	0.00%
建筑業	1.49	0.00%
合計	98954.15	91.50%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30536.41	27.93%
房地產業	27463.45	25.12%
采礦業	25484.10	23.31%
科學研究和技術服務業	8352.16	7.64%
批發和零售業	4919.83	4.50%
農、林、牧、漁業	4105.92	3.76%
金融業	1012.20	0.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	38.46	0.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.45	0.00%
衛生和社會工作	4.14	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.42	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.31	0.00%
租賃和商務服務業	1.89	0.00%
建筑業	1.84	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.43	0.00%
住宿和餐飲業	0.76	0.00%
合計	101932.76	93.23%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	114597.38	75.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8829.04	5.80%
科學研究和技術服務業	8730.40	5.74%
金融業	4673.17	3.07%
房地產業	3285.51	2.16%
衛生和社會工作	41.62	0.03%
批發和零售業	30.11	0.02%
文化、體育和娛樂業	6.85	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.46	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.10	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.45	0.00%
建筑業	4.21	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	140215.77	92.16%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	98944.09	50.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	26901.98	13.76%
科學研究和技術服務業	26844.91	13.73%
采礦業	24068.98	12.31%
衛生和社會工作	6055.48	3.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1975.92	1.01%
租賃和商務服務業	87.72	0.04%
批發和零售業	11.64	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	5.74	0.00%
住宿和餐飲業	4.02	0.00%
建筑業	3.83	0.00%
文化、體育和娛樂業	3.66	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.60	0.00%
合計	184911.60	94.58%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	101752.58	57.40%
科學研究和技術服務業	33935.49	19.14%
衛生和社會工作	17318.37	9.77%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10711.44	6.04%
租賃和商務服務業	101.25	0.06%
批發和零售業	8.92	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.63	0.00%
金融業	3.47	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
合計	163838.99	92.42%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	56299.04	27.19%
金融業	37379.38	18.05%
科學研究和技術服務業	35418.99	17.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	18128.30	8.76%
交通運輸、倉儲和郵政業	13805.32	6.67%
衛生和社會工作	12660.44	6.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7847.24	3.79%
租賃和商務服務業	103.27	0.05%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
批發和零售業	2.05	0.00%
房地產業	1.02	0.00%
合計	181647.45	87.73%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	135478.76	46.57%
科學研究和技術服務業	64373.88	22.13%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	51256.10	17.62%
衛生和社會工作	17715.87	6.09%
租賃和商務服務業	2936.75	1.01%
文化、體育和娛樂業	4.83	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.79	0.00%
房地產業	0.90	0.00%
合計	271771.86	93.42%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	128793.96	39.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	62101.20	19.08%
科學研究和技術服務業	49413.79	15.18%
租賃和商務服務業	11855.95	3.64%
房地產業	8053.52	2.47%
教育	1907.22	0.59%
衛生和社會工作	1631.06	0.50%
文化、體育和娛樂業	4.51	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.20	0.00%
建筑業	1.30	0.00%
合計	263766.71	81.03%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	1,512,076	3,064.98	3.90%
2	688658	悅康藥業	629,293	1,309.56	1.66%
3	300421	力星股份	965,946	1,153.34	1.47%
4	003041	真愛美家	654,504	1,038.04	1.32%
5	688080	映翰通	175,767	859.5	1.09%
6	688448	磁谷科技	238,627	816.82	1.04%
7	300291	百納千成	1,158,200	815.37	1.04%
8	300667	必創科技	407,200	801.78	1.02%
9	300335	迪森股份	1,393,800	777.74	0.99%
10	688310	邁得醫療	229,040	750.56	0.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	2,903,076	7,690.25	9.25%
2	688188	柏楚電子	274,840	5,037.82	6.06%
3	688789	宏華數科	231,458	3,915.11	4.71%
4	688658	悅康藥業	1,305,426	2,685.26	3.23%
5	002410	廣聯達	315,100	2,341.19	2.82%
6	300119	瑞普生物	961,300	2,080.25	2.50%
7	300750	寧德時代	45,300	1,839.41	2.21%
8	300151	昌紅科技	861,100	1,759.23	2.12%
9	688489	三未信安	150,043	1,640.87	1.97%
10	300034	鋼研高納	425,400	1,601.21	1.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300203	聚光科技	2,311,776	7,836.92	9.33%
2	300750	寧德時代	180,900	7,116.97	8.47%
3	688789	宏華數科	337,361	5,823.86	6.93%
4	688188	柏楚電子	209,561	4,549.15	5.42%
5	688489	三未信安	263,466	2,669.7	3.18%
6	300119	瑞普生物	1,335,100	2,484.62	2.96%
7	300151	昌紅科技	1,161,100	2,242.08	2.67%
8	300034	鋼研高納	375,400	1,720.83	2.05%
9	603345	安井食品	95,919	1,552.74	1.85%
10	688700	東威科技	94,110	1,347.18	1.60%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603345	安井食品	125,619	1,950.61	2.16%
2	300910	瑞豐新材	175,000	1,938.65	2.14%
3	605117	德業股份	45,525	1,913.01	2.11%
4	600988	赤峰黃金	922,000	1,869.82	2.07%
5	002920	德賽西威	135,300	1,866.46	2.06%
6	601689	拓普集團	252,000	1,859.76	2.06%
7	603317	天味食品	714,600	1,858.67	2.05%
8	600933	愛柯迪	996,082	1,810.88	2.00%
9	603868	飛科電器	230,400	1,808.41	2.00%
10	002216	三全食品	1,097,200	1,782.95	1.97%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	49,200	10,061.4	9.30%
2	300750	寧德時代	135,150	7,217.01	6.67%
3	601012	隆基綠能	1,069,040	7,123.01	6.59%
4	603198	迎駕貢酒	1,075,505	7,005.84	6.48%
5	000568	瀘州老窖	282,700	6,969.69	6.44%
6	600809	山西汾酒	207,260	6,731.8	6.22%
7	002304	洋河股份	311,800	5,710.62	5.28%
8	000768	中航西飛	1,517,090	4,595.27	4.25%
9	603259	藥明康德	440,757	4,583.43	4.24%
10	601225	陜西煤業	2,054,700	4,351.85	4.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	741,970	8,338.26	7.63%
2	601088	中國神華	2,488,855	7,409.32	6.78%
3	600383	金地集團	4,713,600	6,731.02	6.16%
4	001979	招商蛇口	4,415,200	6,693.44	6.12%
5	600048	保利發展	3,756,500	6,649	6.08%
6	601225	陜西煤業	3,935,800	6,474.39	5.92%
7	600519	貴州茅臺	36,200	6,222.78	5.69%
8	000876	新希望	3,294,166	5,593.49	5.12%
9	603456	九洲藥業	1,085,163	5,260.87	4.81%
10	000656	金科股份	10,256,500	5,035.94	4.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	71,900	14,739.5	9.69%
2	000568	瀘州老窖	502,701	12,762.07	8.39%
3	603259	藥明康德	732,654	8,687.81	5.71%
4	002241	歌爾股份	1,601,500	8,664.12	5.70%
5	600570	恒生電子	1,383,071	8,595.79	5.65%
6	600809	山西汾酒	267,930	8,460.69	5.56%
7	300760	邁瑞醫療	194,504	7,406.71	4.87%
8	300750	寧德時代	125,048	7,352.82	4.83%
9	600436	片仔癀	167,121	7,305.69	4.80%
10	300014	億緯鋰能	617,294	7,295.18	4.80%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	948,585	14,494.38	7.42%
2	300750	寧德時代	247,345	13,003.67	6.65%
3	600025	華能水電	12,006,800	10,253.81	5.25%
4	000858	五糧液	461,255	10,119.47	5.18%
5	300760	邁瑞醫療	249,369	9,611.18	4.92%
6	000568	瀘州老窖	427,600	9,474.76	4.85%
7	300347	泰格醫藥	543,030	9,448.72	4.83%
8	300450	先導智能	1,351,568	9,436.65	4.83%
9	600519	貴州茅臺	51,400	9,406.2	4.81%
10	000799	酒鬼酒	376,000	9,314.65	4.77%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	309,545	16,554.47	9.34%
2	300759	康龍化成	703,595	15,267.31	8.61%
3	300347	泰格醫藥	769,209	14,868.81	8.39%
4	300760	邁瑞醫療	294,800	14,151.87	7.98%
5	300014	億緯鋰能	1,314,000	13,656.4	7.70%
6	002709	天賜材料	1,233,065	13,142.01	7.41%
7	300450	先導智能	2,167,648	13,036.24	7.35%
8	603737	三棵樹	653,051	11,493.7	6.48%
9	603259	藥明康德	716,399	11,218.09	6.33%
10	002821	凱萊英	276,547	10,304.14	5.81%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300012	華測檢測	4,981,016	14,195.9	6.86%
2	000858	五糧液	503,355	13,488.91	6.51%
3	300347	泰格醫藥	843,411	12,660.44	6.11%
4	300759	康龍化成	840,561	12,599.17	6.09%
5	600519	貴州茅臺	61,214	12,297.89	5.94%
6	603737	三棵樹	507,865	10,116.67	4.89%
7	002410	廣聯達	1,447,503	9,609.97	4.64%
8	603259	藥明康德	615,116	8,623.93	4.17%
9	002821	凱萊英	280,340	8,098.18	3.91%
10	600845	寶信軟件	1,381,097	8,069.75	3.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	2,001,965	26,970.47	9.27%
2	000858	五糧液	901,205	26,301.67	9.04%
3	300999	金龍魚	2,195,461	23,781.23	8.17%
4	000568	瀘州老窖	887,193	20,064.76	6.90%
5	300012	華測檢測	7,025,916	19,229.93	6.61%
6	300759	康龍化成	1,509,425	18,173.48	6.25%
7	600519	貴州茅臺	89,714	17,924.86	6.16%
8	300347	泰格醫藥	1,096,211	17,715.87	6.09%
9	600845	寶信軟件	2,190,414	15,109.48	5.19%
10	600570	恒生電子	1,366,470	14,334.27	4.93%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600845	寶信軟件	3,623,851	26,214.94	8.05%
2	300012	華測檢測	9,765,928	23,858.16	7.33%
3	000858	五糧液	1,051,850	23,245.88	7.14%
4	603806	福斯特	2,873,249	21,000.58	6.45%
5	603737	三棵樹	1,223,109	19,637.01	6.03%
6	600887	伊利股份	5,058,394	19,474.82	5.98%
7	000860	順鑫農業	2,811,432	16,913.57	5.20%
8	600570	恒生電子	1,639,608	16,164.9	4.97%
9	002410	廣聯達	2,090,168	15,247.78	4.68%
10	603259	藥明康德	1,499,305	15,217.95	4.68%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219943	21貼現國債43	700,000	6,966.4	3.56%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219926	21貼現國債26	900,000	8,958.6	5.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	219905	21貼現國債05	1,300,000	12,919.4	6.24%

分紅信息

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	紅利發放日/再投資日	每10份基金份額分紅（元）
2021	2021-09-10	2021-09-13	5.353
2021	2021-03-08	2021-03-10	4.199

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式