華泰柏瑞基金

華泰柏瑞生物醫藥混合C

010031混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	謝峰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

謝峰任職時間：2021-09-24 至今

復旦大學金融專業碩士。曾任中銀基金醫藥行業研究員。2019年11月加入華泰柏瑞基金，歷任研究員、基金經理助理。
2021年9月24日起任華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金基金經理。2021年9月24日起任華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	22,484,822.55
份額凈值（元）	2.1625
累計凈值（元）	2.1625
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	24,527,306.55
份額凈值（元）	2.3786
累計凈值（元）	2.3786
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	25,114,442.51
份額凈值（元）	2.3019
累計凈值（元）	2.3019
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	23,798,941.14
份額凈值（元）	2.1567
累計凈值（元）	2.1567
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	24,519,910.98
份額凈值（元）	2.4719
累計凈值（元）	2.4719
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	24,676,789.73
份額凈值（元）	2.3809
累計凈值（元）	2.3809
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	34,342,791.39
份額凈值（元）	2.8924
累計凈值（元）	2.8924
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	27,691,034.86
份額凈值（元）	3.2645
累計凈值（元）	3.2645
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	37,559,100.4
份額凈值（元）	3.5025
累計凈值（元）	3.5025
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	24,168,173.37
份額凈值（元）	2.6887
累計凈值（元）	2.6887
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	26,109,109.85
份額凈值（元）	2.7671
累計凈值（元）	2.7671
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	3,489,263.8
份額凈值（元）	2.5527
累計凈值（元）	2.5527
截止時間	2020-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	38561.99	78.78%
銀行存款	10351.60	21.15%
其他資產	32.46	0.07%
合計	48946.06	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	44043.55	70.87%
銀行存款	18063.47	29.07%
其他資產	38.97	0.06%
合計	62145.98	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	44635.98	82.48%
銀行存款	9431.65	17.43%
其他資產	50.26	0.09%
合計	54117.89	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	48595.94	93.68%
銀行存款	3199.46	6.17%
其他資產	76.31	0.15%
合計	51871.71	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52833.91	90.64%
銀行存款	4681.37	8.03%
其他資產	776.84	1.33%
合計	58292.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	50185.68	86.17%
銀行存款	7429.94	12.76%
其他資產	625.79	1.07%
合計	58241.42	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	65354.01	88.07%
銀行存款	7663.06	10.33%
其他資產	1186.07	1.60%
合計	74203.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	77066.67	89.44%
銀行存款	8572.18	9.95%
其他資產	525.04	0.61%
合計	86163.89	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	74259.58	88.16%
銀行存款	7549.47	8.96%
其他資產	2422.46	2.88%
合計	84231.51	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	69946.18	89.26%
銀行存款	6679.72	8.52%
其他資產	1737.83	2.22%
合計	78363.73	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	100335.80	87.63%
銀行存款	9832.12	8.59%
其他資產	4329.62	3.78%
合計	114497.54	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	102562.57	89.29%
銀行存款	10999.54	9.58%
其他資產	1224.52	1.07%
固定收益投資	72.81	0.06%
合計	114859.44	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30312.90	63.27%
科學研究和技術服務業	3998.49	8.35%
衛生和社會工作	2730.51	5.70%
批發和零售業	1395.62	2.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	74.27	0.16%
文化、體育和娛樂業	10.70	0.02%
采礦業	8.98	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8.32	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	8.32	0.02%
建筑業	5.67	0.01%
金融業	5.27	0.01%
租賃和商務服務業	1.61	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.32	0.00%
合計	38561.99	80.49%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	34548.20	62.44%
科學研究和技術服務業	4114.11	7.44%
衛生和社會工作	3582.77	6.47%
批發和零售業	1140.35	2.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	573.40	1.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	41.05	0.07%
采礦業	10.06	0.02%
建筑業	9.25	0.02%
文化、體育和娛樂業	8.49	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	7.06	0.01%
金融業	5.62	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.61	0.00%
租賃和商務服務業	1.57	0.00%
合計	44043.55	79.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	30799.88	57.26%
科學研究和技術服務業	11160.71	20.75%
衛生和社會工作	1962.70	3.65%
批發和零售業	634.92	1.18%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	47.53	0.09%
文化、體育和娛樂業	7.00	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	6.70	0.01%
金融業	5.96	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.50	0.01%
建筑業	2.94	0.01%
采礦業	1.61	0.00%
租賃和商務服務業	1.52	0.00%
合計	44635.98	82.98%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	27767.07	53.77%
科學研究和技術服務業	13027.40	25.23%
衛生和社會工作	4493.98	8.70%
批發和零售業	3105.23	6.01%
采礦業	131.18	0.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	43.86	0.08%
文化、體育和娛樂業	7.02	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	6.49	0.01%
金融業	6.22	0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.61	0.01%
建筑業	2.77	0.01%
租賃和商務服務業	1.09	0.00%
合計	48595.94	94.09%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	32724.96	56.58%
科學研究和技術服務業	15510.03	26.82%
衛生和社會工作	3247.75	5.62%
批發和零售業	1126.70	1.95%
采礦業	134.96	0.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39.16	0.07%
金融業	22.26	0.04%
水利、環境和公共設施管理業	20.02	0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.86	0.00%
建筑業	2.49	0.00%
文化、體育和娛樂業	1.43	0.00%
租賃和商務服務業	1.28	0.00%
合計	52833.91	91.34%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	36895.72	64.36%
科學研究和技術服務業	10454.74	18.24%
批發和零售業	2160.70	3.77%
衛生和社會工作	639.25	1.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14.14	0.02%
金融業	9.08	0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.05	0.01%
建筑業	2.67	0.00%
采礦業	1.87	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	1.63	0.00%
文化、體育和娛樂業	1.60	0.00%
租賃和商務服務業	1.21	0.00%
合計	50185.68	87.54%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	45679.62	61.98%
科學研究和技術服務業	12019.91	16.31%
衛生和社會工作	3922.62	5.32%
批發和零售業	2981.90	4.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	729.26	0.99%
金融業	6.97	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	3.58	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.53	0.00%
建筑業	3.21	0.00%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	65354.01	88.66%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	42167.08	50.14%
科學研究和技術服務業	21489.10	25.55%
衛生和社會工作	13318.30	15.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	73.82	0.09%
批發和零售業	8.24	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.60	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	3.35	0.00%
建筑業	2.85	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	77066.67	91.63%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	38354.21	46.77%
衛生和社會工作	19042.41	23.22%
科學研究和技術服務業	16458.22	20.07%
批發和零售業	294.71	0.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	101.87	0.12%
水利、環境和公共設施管理業	3.63	0.00%
建筑業	2.54	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.00%
金融業	0.70	0.00%
合計	74259.58	90.54%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	37095.81	48.13%
科學研究和技術服務業	15460.73	20.06%
衛生和社會工作	15357.73	19.92%
批發和零售業	1229.29	1.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	793.43	1.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.78	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.40	0.00%
合計	69946.18	90.74%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	58277.70	52.40%
衛生和社會工作	25107.36	22.57%
科學研究和技術服務業	15158.51	13.63%
批發和零售業	1655.58	1.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	127.02	0.11%
文化、體育和娛樂業	4.83	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.79	0.00%
合計	100335.80	90.20%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	70826.42	62.17%
衛生和社會工作	15096.90	13.25%
科學研究和技術服務業	8717.20	7.65%
批發和零售業	6697.92	5.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1209.59	1.06%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.54	0.00%
文化、體育和娛樂業	4.51	0.00%
水利、環境和公共設施管理業	4.20	0.00%
建筑業	1.30	0.00%
合計	102562.57	90.01%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688621	陽光諾和	604,156	3,553.65	7.42%
2	300122	智飛生物	622,993	2,753.63	5.75%
3	300015	愛爾眼科	1,290,418	2,393.73	5.00%
4	688212	澳華內鏡	325,059	2,207.15	4.61%
5	688271	聯影醫療	141,329	1,950.48	4.07%
6	603309	維力醫療	1,161,843	1,797.37	3.75%
7	600276	恒瑞醫藥	310,554	1,487.55	3.10%
8	300396	迪瑞醫療	453,260	1,472.64	3.07%
9	300203	聚光科技	709,300	1,437.75	3.00%
10	688278	特寶生物	256,599	1,126.73	2.35%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	1,127,510	3,503.17	6.33%
2	300760	邁瑞醫療	102,900	3,207.5	5.80%
3	688621	陽光諾和	267,581	2,994.23	5.41%
4	603309	維力醫療	1,459,243	2,520.11	4.55%
5	300203	聚光科技	913,900	2,420.92	4.38%
6	300122	智飛生物	271,333	2,223.03	4.02%
7	300396	迪瑞醫療	676,460	2,082.82	3.76%
8	688212	澳華內鏡	262,209	1,702.79	3.08%
9	688271	聯影醫療	103,665	1,598.93	2.89%
10	688677	海泰新光	142,555	1,435.24	2.59%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688621	陽光諾和	333,419	3,414.21	6.35%
2	300203	聚光科技	911,900	3,091.34	5.75%
3	300122	智飛生物	264,112	2,319.7	4.31%
4	600085	同仁堂	452,800	2,023.11	3.76%
5	300015	愛爾眼科	588,952	1,829.87	3.40%
6	300347	泰格醫藥	160,100	1,677.85	3.12%
7	300760	邁瑞醫療	49,400	1,560.89	2.90%
8	300363	博騰股份	331,200	1,352.95	2.52%
9	688202	美迪西	63,057	1,348.73	2.51%
10	603259	藥明康德	160,700	1,301.67	2.42%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	1,566,052	4,489.87	8.69%
2	600085	同仁堂	678,200	3,089.2	5.98%
3	300122	智飛生物	352,212	3,044.17	5.89%
4	300595	歐普康視	736,400	3,041.33	5.89%
5	301096	百誠醫藥	471,046	2,958.17	5.73%
6	300896	愛美客	56,800	2,785.02	5.39%
7	688293	奧浦邁	160,733	1,978.94	3.83%
8	688202	美迪西	79,213	1,770.41	3.43%
9	300760	邁瑞醫療	58,300	1,743.17	3.38%
10	300347	泰格醫藥	188,400	1,717.83	3.33%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	444,411	4,621.43	7.99%
2	688202	美迪西	98,130	3,332.59	5.76%
3	300759	康龍化成	345,032	3,285.39	5.68%
4	300595	歐普康視	560,700	3,206.64	5.54%
5	603456	九洲藥業	527,134	2,725.28	4.71%
6	600521	華海藥業	1,104,800	2,507.9	4.34%
7	688301	奕瑞科技	48,369	2,288.05	3.96%
8	300203	聚光科技	865,800	2,081.38	3.60%
9	300122	智飛生物	186,312	2,068.25	3.58%
10	300015	愛爾眼科	436,193	1,952.84	3.38%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	478,111	5,373.01	9.37%
2	002821	凱萊英	122,679	4,502.32	7.85%
3	300760	邁瑞醫療	138,980	4,270.16	7.45%
4	000915	華特達因	887,097	3,095.97	5.40%
5	603456	九洲藥業	590,734	2,863.88	5.00%
6	688301	奕瑞科技	60,926	2,245.43	3.92%
7	000739	普洛藥業	673,200	2,104.42	3.67%
8	600085	同仁堂	436,400	2,039.73	3.56%
9	300363	博騰股份	179,200	1,731.97	3.02%
10	300203	聚光科技	679,700	1,583.02	2.76%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	587,491	6,966.47	9.45%
2	002821	凱萊英	124,100	5,398.35	7.32%
3	000739	普洛藥業	1,322,700	4,641.35	6.30%
4	300363	博騰股份	503,393	4,502.85	6.11%
5	300760	邁瑞醫療	101,980	3,883.4	5.27%
6	300171	東富龍	585,500	2,959.12	4.01%
7	002727	一心堂	666,000	2,564.77	3.48%
8	300015	愛爾眼科	585,871	2,477.06	3.36%
9	300595	歐普康視	417,970	2,397.89	3.25%
10	600436	片仔癀	52,100	2,277.55	3.09%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	493,891	7,546.65	8.97%
2	300015	愛爾眼科	1,291,407	6,896.11	8.20%
3	002821	凱萊英	142,700	6,362.99	7.57%
4	300760	邁瑞醫療	159,892	6,162.56	7.33%
5	300759	康龍化成	270,757	5,832.38	6.94%
6	600763	通策醫療	175,675	5,305.74	6.31%
7	300595	歐普康視	639,960	5,225.91	6.21%
8	300363	博騰股份	477,113	4,544.98	5.40%
9	300347	泰格醫藥	235,599	4,099.42	4.87%
10	000739	普洛藥業	854,100	3,260.95	3.88%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	326,759	7,090.34	8.65%
2	603259	藥明康德	404,499	6,334.05	7.72%
3	300015	愛爾眼科	886,567	6,292.85	7.67%
4	300760	邁瑞醫療	124,592	5,981.04	7.29%
5	600763	通策醫療	121,935	5,011.53	6.11%
6	300595	歐普康視	468,240	4,848.63	5.91%
7	300347	泰格醫藥	196,899	3,806.06	4.64%
8	002821	凱萊英	93,400	3,480.08	4.24%
9	300896	愛美客	35,280	2,783.17	3.39%
10	603882	金域醫學	157,404	2,514.84	3.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300759	康龍化成	465,659	6,979.76	9.06%
2	603259	藥明康德	433,649	6,079.76	7.89%
3	300760	邁瑞醫療	119,192	4,757.07	6.17%
4	300347	泰格醫藥	314,999	4,728.45	6.13%
5	000661	長春高新	93,111	4,215.41	5.47%
6	002821	凱萊英	141,200	4,078.84	5.29%
7	603456	九洲藥業	846,567	3,236.43	4.20%
8	300015	愛爾眼科	522,300	3,094.63	4.01%
9	000516	國際醫學	2,111,274	2,917.78	3.79%
10	300685	艾德生物	405,327	2,891.6	3.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	726,186	9,783.18	8.80%
2	300015	愛爾眼科	1,153,845	8,641.15	7.77%
3	000661	長春高新	185,368	8,321.35	7.48%
4	300760	邁瑞醫療	182,923	7,792.52	7.01%
5	600763	通策醫療	269,178	7,443.31	6.69%
6	600276	恒瑞醫藥	637,248	7,102.77	6.39%
7	300347	泰格醫藥	380,313	6,146.24	5.53%
8	300759	康龍化成	445,259	5,360.92	4.82%
9	300601	康泰生物	263,616	4,600.1	4.14%
10	300685	艾德生物	529,776	4,109.32	3.69%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300015	愛爾眼科	1,129,717	5,809	5.10%
2	300760	邁瑞醫療	165,180	5,748.26	5.05%
3	600276	恒瑞醫藥	571,792	5,135.84	4.51%
4	300685	艾德生物	635,407	4,793.41	4.21%
5	002821	凱萊英	174,215	4,590.39	4.03%
6	300601	康泰生物	252,216	4,387.31	3.85%
7	300759	康龍化成	416,138	4,327.84	3.80%
8	600763	通策醫療	186,478	3,985.03	3.50%
9	000739	普洛藥業	1,584,678	3,777.87	3.32%
10	603259	藥明康德	312,421	3,171.07	2.78%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113583	益豐轉債	5,060	72.81	0.06%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式