華泰柏瑞基金

華泰柏瑞行業精選混合A

008526混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	劉芷冰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

劉芷冰任職時間：2021-06-23 至今

北京大學西方經濟學碩士。曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司研究員，中國中投證券有限責任公司研究員，中信證券股份有限公司高級研究員。2017年9月加入華泰柏瑞基金，歷任研究部高級研究員、研究部副總監兼基金經理助理。
2021年6月23日起任華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金的基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	47,631,204.52
份額凈值（元）	0.9250
累計凈值（元）	0.9250
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	51,556,022.21
份額凈值（元）	0.9556
累計凈值（元）	0.9556
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	56,025,848.66
份額凈值（元）	1.0004
累計凈值（元）	1.0004
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	62,092,663.08
份額凈值（元）	1.0978
累計凈值（元）	1.0978
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	69,686,784.65
份額凈值（元）	1.2203
累計凈值（元）	1.2203
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	63,888,402.08
份額凈值（元）	1.0690
累計凈值（元）	1.0690
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	76,069,345.3
份額凈值（元）	1.2731
累計凈值（元）	1.2731
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	81,699,743.71
份額凈值（元）	1.2754
累計凈值（元）	1.2754
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	122,765,405.98
份額凈值（元）	1.4427
累計凈值（元）	1.4427
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	130,794,787.73
份額凈值（元）	1.2120
累計凈值（元）	1.2120
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	240,930,908.68
份額凈值（元）	1.3360
累計凈值（元）	1.3360
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	307,361,758.79
份額凈值（元）	1.2042
累計凈值（元）	1.2042
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	738,057,692.01
份額凈值（元）	1.0956
累計凈值（元）	1.0956
截止時間	2020-06-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5569.41	89.13%
銀行存款	588.96	9.43%
其他資產	90.19	1.44%
合計	6248.56	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5967.95	89.15%
銀行存款	647.01	9.66%
其他資產	79.47	1.19%
合計	6694.43	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5867.08	84.25%
銀行存款	1076.63	15.46%
固定收益投資	17.90	0.26%
其他資產	2.56	0.04%
合計	6964.18	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6396.33	84.35%
銀行存款	1174.00	15.48%
其他資產	12.42	0.16%
合計	7582.75	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7993.98	92.14%
銀行存款	668.54	7.71%
其他資產	13.28	0.15%
合計	8675.81	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	6627.42	83.24%
銀行存款	1318.66	16.56%
其他資產	15.85	0.20%
合計	7961.93	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8159.82	86.04%
銀行存款	1187.50	12.52%
其他資產	135.93	1.43%
合計	9483.24	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8016.74	76.51%
銀行存款	2433.40	23.22%
其他資產	28.01	0.27%
合計	10478.15	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	14480.52	89.66%
銀行存款	1654.25	10.24%
其他資產	16.09	0.10%
合計	16150.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	15477.45	90.62%
銀行存款	1042.72	6.11%
其他資產	558.53	3.27%
合計	17078.71	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	28573.71	91.81%
銀行存款	1981.05	6.37%
其他資產	569.27	1.83%
合計	31124.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36299.17	92.79%
銀行存款	2412.18	6.17%
其他資產	408.71	1.04%
合計	39120.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	77424.29	91.56%
銀行存款	5759.11	6.81%
其他資產	1253.92	1.48%
固定收益投資	127.82	0.15%
合計	84565.15	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	5003.42	82.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	440.58	7.22%
金融業	105.17	1.72%
采礦業	20.25	0.33%
合計	5569.41	91.28%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	4656.98	69.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	851.15	12.79%
金融業	145.05	2.18%
批發和零售業	132.31	1.99%
租賃和商務服務業	102.96	1.55%
采礦業	78.71	1.18%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.66	0.01%
房地產業	0.14	0.00%
合計	5967.95	89.65%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	5097.46	74.81%
批發和零售業	444.37	6.52%
房地產業	317.01	4.65%
金融業	8.26	0.12%
合計	5867.08	86.10%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	6266.27	83.10%
采礦業	129.53	1.72%
房地產業	0.38	0.01%
批發和零售業	0.14	0.00%
合計	6396.33	84.83%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7470.96	87.53%
農、林、牧、漁業	362.57	4.25%
采礦業	160.45	1.88%
合計	7993.98	93.66%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	5909.18	74.62%
農、林、牧、漁業	373.00	4.71%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	189.03	2.39%
水利、環境和公共設施管理業	116.36	1.47%
采礦業	39.85	0.50%
合計	6627.42	83.69%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7977.36	84.65%
建筑業	149.39	1.59%
農、林、牧、漁業	19.21	0.20%
金融業	6.97	0.07%
文化、體育和娛樂業	2.95	0.03%
科學研究和技術服務業	2.18	0.02%
批發和零售業	1.32	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.43	0.00%
合計	8159.82	86.57%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7108.52	70.54%
科學研究和技術服務業	435.18	4.32%
金融業	215.68	2.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	111.91	1.11%
房地產業	104.94	1.04%
衛生和社會工作	33.39	0.33%
水利、環境和公共設施管理業	2.61	0.03%
建筑業	2.02	0.02%
批發和零售業	1.60	0.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.89	0.01%
合計	8016.74	79.56%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	10454.81	67.82%
衛生和社會工作	1664.72	10.80%
科學研究和技術服務業	1617.49	10.49%
租賃和商務服務業	609.20	3.95%
批發和零售業	114.69	0.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.81	0.06%
金融業	3.50	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	3.45	0.02%
建筑業	2.54	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.30	0.01%
合計	14480.52	93.93%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	10965.02	66.78%
租賃和商務服務業	1561.01	9.51%
衛生和社會工作	1202.76	7.32%
農、林、牧、漁業	860.26	5.24%
文化、體育和娛樂業	857.60	5.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22.94	0.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.40	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	2.38	0.01%
批發和零售業	2.05	0.01%
房地產業	1.02	0.01%
科學研究和技術服務業	0.02	0.00%
合計	15477.45	94.25%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	17806.09	58.85%
租賃和商務服務業	4228.77	13.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3495.03	11.55%
農、林、牧、漁業	1696.20	5.61%
衛生和社會工作	1254.33	4.15%
教育	64.99	0.21%
文化、體育和娛樂業	21.09	0.07%
水利、環境和公共設施管理業	6.19	0.02%
房地產業	0.99	0.00%
科學研究和技術服務業	0.02	0.00%
合計	28573.71	94.44%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	25934.61	67.30%
租賃和商務服務業	3078.78	7.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2908.97	7.55%
農、林、牧、漁業	2812.00	7.30%
文化、體育和娛樂業	915.15	2.37%
衛生和社會工作	488.16	1.27%
科學研究和技術服務業	156.00	0.40%
水利、環境和公共設施管理業	4.20	0.01%
建筑業	1.30	0.00%
合計	36299.17	94.19%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	57897.83	70.82%
農、林、牧、漁業	8118.00	9.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7442.53	9.10%
教育	2911.25	3.56%
文化、體育和娛樂業	1038.00	1.27%
租賃和商務服務業	15.40	0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.28	0.00%
合計	77424.29	94.70%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	301006	邁拓股份	161,500	422.32	6.92%
2	300371	匯中股份	257,040	336.72	5.52%
3	603050	科林電氣	189,940	305.99	5.02%
4	000521	長虹美菱	382,900	292.54	4.79%
5	002472	雙環傳動	71,400	259.18	4.25%
6	688025	杰普特	28,337	247.52	4.06%
7	688630	芯碁微裝	29,167	245.06	4.02%
8	300274	陽光電源	18,300	213.43	3.50%
9	301162	國能日新	24,340	191.99	3.15%
10	600060	海信視像	76,600	189.58	3.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688556	高測股份	66,390	472.43	7.10%
2	603338	浙江鼎力	74,300	407.09	6.12%
3	000338	濰柴動力	253,300	319.41	4.80%
4	600519	貴州茅臺	1,700	309.4	4.65%
5	688630	芯碁微裝	33,968	265.97	4.00%
6	601360	三六零	144,600	252.33	3.79%
7	600761	安徽合力	116,700	209.59	3.15%
8	300371	匯中股份	146,200	206	3.09%
9	301006	邁拓股份	95,600	203.91	3.06%
10	603050	科林電氣	98,100	199.04	2.99%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002865	鈞達股份	23,300	431.28	6.33%
2	688556	高測股份	47,268	354.6	5.20%
3	002518	科士達	61,300	353.09	5.18%
4	603606	東方電纜	35,700	242.15	3.55%
5	300769	德方納米	10,100	231.89	3.40%
6	300438	鵬輝能源	26,700	208.23	3.06%
7	002487	大金重工	46,400	191.96	2.82%
8	688630	芯碁微裝	21,761	181.57	2.66%
9	300718	長盛軸承	74,300	169.63	2.49%
10	603338	浙江鼎力	34,900	167	2.45%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688556	高測股份	84,598	690.07	9.15%
2	300769	德方納米	19,500	549.51	7.29%
3	002865	鈞達股份	26,500	498.2	6.61%
4	000519	中兵紅箭	158,300	353.8	4.69%
5	603606	東方電纜	46,500	324.24	4.30%
6	300274	陽光電源	26,000	287.61	3.81%
7	688223	晶科能源	164,370	274	3.63%
8	600089	特變電工	116,600	252.67	3.35%
9	002459	晶澳科技	39,380	252.19	3.34%
10	688516	奧特維	6,743	232.28	3.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300769	德方納米	18,300	747.88	8.76%
2	688556	高測股份	88,965	717.95	8.41%
3	000519	中兵紅箭	164,100	478.35	5.60%
4	603606	東方電纜	55,500	425.13	4.98%
5	002459	晶澳科技	47,780	376.98	4.42%
6	002714	牧原股份	65,600	362.57	4.25%
7	603659	璞泰來	38,400	324.1	3.80%
8	600089	特變電工	116,600	319.37	3.74%
9	002865	鈞達股份	28,600	272.73	3.20%
10	300861	美暢股份	29,200	270.65	3.17%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688556	高測股份	101,084	719.21	9.08%
2	300769	德方納米	12,500	710.88	8.98%
3	002475	立訊精密	123,700	392.13	4.95%
4	000519	中兵紅箭	167,400	376.65	4.76%
5	688599	天合光能	63,388	373.36	4.71%
6	002714	牧原股份	65,600	373	4.71%
7	688680	海優新材	16,684	343.69	4.34%
8	000568	瀘州老窖	15,800	293.69	3.71%
9	688223	晶科能源	185,515	227.44	2.87%
10	688005	容百科技	15,467	200.17	2.53%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	12,300	723.24	7.67%
2	688556	高測股份	82,274	555.27	5.89%
3	300769	德方納米	11,100	545.19	5.79%
4	688599	天合光能	63,448	500.6	5.31%
5	002459	晶澳科技	51,500	477.4	5.07%
6	002245	蔚藍鋰芯	166,800	458.87	4.87%
7	000519	中兵紅箭	165,900	442.46	4.70%
8	600330	天通股份	246,300	399.74	4.24%
9	688680	海優新材	11,797	360.16	3.82%
10	000568	瀘州老窖	11,400	289.41	3.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	17,300	909.51	9.03%
2	300595	歐普康視	78,700	642.66	6.38%
3	688301	奕瑞科技	10,594	443.68	4.40%
4	603259	藥明康德	28,400	433.95	4.31%
5	002709	天賜材料	25,400	386.38	3.83%
6	300769	德方納米	6,800	329.8	3.27%
7	600702	舍得酒業	14,800	305.47	3.03%
8	300763	錦浪科技	12,400	300.08	2.98%
9	002812	恩捷股份	10,400	291.32	2.89%
10	300343	聯創股份	126,600	260.29	2.58%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	27,100	1,449.31	9.40%
2	002812	恩捷股份	51,100	1,196.25	7.76%
3	600763	通策醫療	20,800	854.88	5.55%
4	603259	藥明康德	52,300	818.97	5.31%
5	300759	康龍化成	36,800	798.52	5.18%
6	002709	天賜材料	72,100	768.44	4.99%
7	002791	堅朗五金	34,300	665.59	4.32%
8	300595	歐普康視	61,100	632.69	4.10%
9	601888	中國中免	20,300	609.2	3.95%
10	600132	重慶啤酒	30,100	595.83	3.87%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601888	中國中免	51,000	1,561.01	9.51%
2	600519	貴州茅臺	7,500	1,506.75	9.18%
3	300750	寧德時代	40,000	1,288.68	7.85%
4	000858	五糧液	46,000	1,232.71	7.51%
5	002044	美年健康	780,000	1,202.76	7.32%
6	600809	山西汾酒	36,000	1,198.08	7.30%
7	300014	億緯鋰能	150,000	1,127.25	6.86%
8	000661	長春高新	20,000	905.46	5.51%
9	000333	美的集團	110,080	905.19	5.51%
10	002714	牧原股份	86,000	860.26	5.24%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601888	中國中免	98,000	2,768.01	9.15%
2	688111	金山辦公	50,000	2,055	6.79%
3	000333	美的集團	200,080	1,969.59	6.51%
4	002475	立訊精密	320,000	1,795.84	5.93%
5	300750	寧德時代	50,000	1,755.55	5.80%
6	002714	牧原股份	220,000	1,696.2	5.61%
7	002241	歌爾股份	420,000	1,567.44	5.18%
8	002027	分眾傳媒	1,480,000	1,460.76	4.83%
9	603338	浙江鼎力	120,000	1,214.28	4.01%
10	300124	匯川技術	130,000	1,212.9	4.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002241	歌爾股份	735,000	2,971.6	7.71%
2	300496	中科創達	330,000	2,843.28	7.38%
3	002714	牧原股份	380,000	2,812	7.30%
4	002475	立訊精密	480,000	2,742.24	7.12%
5	601888	中國中免	120,000	2,675.28	6.94%
6	300601	康泰生物	125,000	2,275.12	5.90%
7	300737	科順股份	850,000	1,984.75	5.15%
8	002157	正邦科技	1,000,000	1,818	4.72%
9	603737	三棵樹	110,000	1,766.05	4.58%
10	603378	亞士創能	250,000	1,695	4.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002714	牧原股份	990,000	8,118	9.93%
2	603005	晶方科技	600,000	4,719.6	5.77%
3	300496	中科創達	550,000	4,273.5	5.23%
4	002100	天康生物	2,600,000	4,186	5.12%
5	002157	正邦科技	2,350,000	4,107.8	5.02%
6	002567	唐人神	4,200,049	3,998.45	4.89%
7	603338	浙江鼎力	462,390	3,503.53	4.29%
8	000876	新希望	1,100,000	3,278	4.01%
9	300601	康泰生物	200,000	3,243.2	3.97%
10	002241	歌爾股份	1,100,000	3,229.6	3.95%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113664	大元轉債	1,790	17.9	0.26%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128114	正邦轉債	12,782	127.82	0.16%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式