華泰柏瑞基金

華泰柏瑞基本面智選混合A

007306混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	牛勇	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

牛勇任職時間：2019-06-05 至今

經濟學碩士，FRM（金融風險管理師），曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風險管理與金融工程部高級金融工程師。2018年1月加入華泰柏瑞基金，現任公司主動權益投資副總監、投資三部副總監、基金經理。
2018年5月3日起任華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金的基金經理。2019年06月05日起任華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金基金經理。2020年11月23日起任華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金基金經理。2021年07月27日起任華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金基金經理。2022年02月22日起任華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年08月02日起任華泰柏瑞低碳經濟智選混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	214,255,325.74
份額凈值（元）	1.9436
累計凈值（元）	1.9436
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	334,326,131.97
份額凈值（元）	2.2583
累計凈值（元）	2.2583
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	396,189,811.21
份額凈值（元）	2.5385
累計凈值（元）	2.5385
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	382,146,354.82
份額凈值（元）	2.5784
累計凈值（元）	2.5784
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	344,835,350.54
份額凈值（元）	3.0026
累計凈值（元）	3.0026
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	250,950,676.6
份額凈值（元）	2.5713
累計凈值（元）	2.5713
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	250,729,915.58
份額凈值（元）	3.0340
累計凈值（元）	3.0340
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	162,147,843.79
份額凈值（元）	3.1035
累計凈值（元）	3.1035
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	139,117,486.77
份額凈值（元）	2.9894
累計凈值（元）	2.9894
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	98,317,065.26
份額凈值（元）	2.1450
累計凈值（元）	2.1450
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	60,787,379.82
份額凈值（元）	2.4201
累計凈值（元）	2.4201
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	39,923,456.3
份額凈值（元）	1.8527
累計凈值（元）	1.8527
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	31,669,750.33
份額凈值（元）	1.7242
累計凈值（元）	1.7242
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	23,981,054.3
份額凈值（元）	1.2888
累計凈值（元）	1.2888
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	36,531,648.29
份額凈值（元）	1.2483
累計凈值（元）	1.2483
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	93,951,101.2
份額凈值（元）	1.1287
累計凈值（元）	1.1287
截止時間	2019-09-30

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	24278.71	91.20%
銀行存款	1680.40	6.31%
其他資產	662.04	2.49%
合計	26621.16	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	50859.03	87.91%
銀行存款	4620.98	7.99%
其他資產	2109.20	3.65%
固定收益投資	264.71	0.46%
合計	57853.93	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	71564.62	91.67%
銀行存款	4865.69	6.23%
其他資產	1355.41	1.74%
固定收益投資	283.74	0.36%
合計	78069.45	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	55478.45	92.96%
銀行存款	3483.90	5.84%
其他資產	437.94	0.73%
固定收益投資	282.73	0.47%
合計	59683.01	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	50205.97	93.09%
銀行存款	3359.06	6.23%
固定收益投資	272.74	0.51%
其他資產	95.02	0.18%
合計	53932.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	33151.28	93.08%
銀行存款	1912.79	5.37%
其他資產	300.68	0.84%
固定收益投資	251.16	0.71%
合計	35615.91	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	38812.09	90.48%
銀行存款	2772.43	6.46%
其他資產	1310.67	3.06%
固定收益投資	1.98	0.00%
合計	42897.18	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	25635.68	90.48%
銀行存款	2029.15	7.16%
其他資產	666.51	2.35%
固定收益投資	1.78	0.01%
合計	28333.11	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	20353.00	90.32%
銀行存款	1607.19	7.13%
其他資產	485.23	2.15%
固定收益投資	89.44	0.40%
合計	22534.86	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	12695.78	91.44%
銀行存款	795.21	5.73%
其他資產	307.48	2.21%
固定收益投資	86.22	0.62%
合計	13884.69	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	7639.46	84.96%
銀行存款	1127.73	12.54%
其他資產	216.55	2.41%
固定收益投資	7.95	0.09%
合計	8991.69	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4262.38	92.19%
銀行存款	327.51	7.08%
其他資產	30.26	0.65%
固定收益投資	3.38	0.07%
合計	4623.53	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3324.31	90.89%
銀行存款	307.31	8.40%
其他資產	25.73	0.70%
合計	3657.35	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2598.59	92.41%
銀行存款	181.94	6.47%
其他資產	31.54	1.12%
合計	2812.07	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3776.74	92.14%
銀行存款	274.70	6.70%
其他資產	47.37	1.16%
合計	4098.81	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9081.68	91.14%
銀行存款	873.94	8.77%
其他資產	9.12	0.09%
合計	9964.74	100.00%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	11380.76	43.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4962.01	18.82%
金融業	527.13	2.00%
綜合	419.57	1.59%
租賃和商務服務業	193.15	0.73%
合計	17482.62	66.31%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	19028.29	34.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13794.86	25.10%
科學研究和技術服務業	1359.65	2.47%
合計	34182.79	62.20%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	61125.73	79.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4528.89	5.90%
衛生和社會工作	389.62	0.51%
合計	66044.24	85.98%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	54504.88	92.40%
科學研究和技術服務業	791.69	1.34%
采礦業	129.53	0.22%
衛生和社會工作	9.66	0.02%
合計	55435.76	93.98%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	48222.36	90.34%
采礦業	912.55	1.71%
批發和零售業	351.64	0.66%
科學研究和技術服務業	66.42	0.12%
衛生和社會工作	11.61	0.02%
合計	49564.58	92.85%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	31621.42	89.29%
房地產業	863.89	2.44%
采礦業	655.01	1.85%
衛生和社會工作	8.18	0.02%
批發和零售業	1.66	0.00%
金融業	0.92	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.19	0.00%
合計	33151.28	93.60%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	37203.71	87.21%
建筑業	653.48	1.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	548.83	1.29%
科學研究和技術服務業	387.20	0.91%
衛生和社會工作	12.78	0.03%
批發和零售業	2.82	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	1.20	0.00%
金融業	0.99	0.00%
采礦業	0.63	0.00%
住宿和餐飲業	0.46	0.00%
合計	38812.09	90.98%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	22396.15	81.25%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1460.77	5.30%
采礦業	656.41	2.38%
綜合	588.25	2.13%
房地產業	494.94	1.80%
衛生和社會工作	13.85	0.05%
批發和零售業	8.06	0.03%
建筑業	5.67	0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.34	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	2.36	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.83	0.01%
科學研究和技術服務業	1.65	0.01%
金融業	1.08	0.00%
住宿和餐飲業	0.33	0.00%
合計	25635.68	93.01%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002624	完美世界	1,030,200	1,740.01	6.60%
2	002919	名臣健康	352,174	1,588.3	6.03%
3	300896	愛美客	33,800	1,503.93	5.71%
4	00013	和黃醫藥	877,500	1,491.87	5.66%
5	300494	盛天網絡	601,380	1,490.82	5.66%
6	03759	康龍化成	609,600	1,360.13	5.16%
7	02367	巨子生物	416,200	1,335.37	5.07%
8	01548	金斯瑞生物科技	792,000	1,285.17	4.88%
9	02015	理想汽車-W	88,118	1,100.84	4.18%
10	605117	德業股份	67,880	1,015.15	3.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300274	陽光電源	319,100	3,346.08	6.09%
2	03759	康龍化成	722,000	2,082.59	3.79%
3	300759	康龍化成	254,700	1,247.27	2.27%
4	002368	太極股份	760,660	3,208.46	5.84%
5	02269	藥明生物	739,000	3,144.07	5.72%
6	300693	盛弘股份	363,800	2,150.06	3.91%
7	603589	口子窖	239,000	1,682.56	3.06%
8	03347	泰格醫藥	259,800	1,676.17	3.05%
9	01548	金斯瑞生物科技	1,125,676	1,655.52	3.01%
10	300308	中際旭創	280,942	1,654.75	3.01%
11	002558	巨人網絡	1,138,200	1,500.15	2.73%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	688390	固德威	198,113	6,400.83	8.33%
2	002865	鈞達股份	335,238	6,205.26	8.08%
3	300750	寧德時代	135,706	5,338.95	6.95%
4	688348	昱能科技	92,862	5,279.2	6.87%
5	600809	山西汾酒	179,523	5,116.23	6.66%
6	000568	瀘州老窖	203,100	4,555.13	5.93%
7	600199	金種子酒	1,681,400	4,492.7	5.85%
8	688700	東威科技	309,690	4,433.21	5.77%
9	300014	億緯鋰能	389,400	3,422.83	4.46%
10	300769	德方納米	140,240	3,219.77	4.19%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	694,080	5,871.92	9.95%
2	300750	寧德時代	135,206	5,420.27	9.19%
3	002865	鈞達股份	233,888	4,397.09	7.45%
4	688599	天合光能	678,361	4,348.97	7.37%
5	300274	陽光電源	302,300	3,344.04	5.67%
6	600522	中天科技	1,205,400	2,708.53	4.59%
7	300073	當升科技	408,900	2,699.15	4.58%
8	300769	德方納米	91,840	2,588.05	4.39%
9	301021	英諾激光	629,190	2,033.54	3.45%
10	300763	錦浪科技	83,706	1,849.48	3.14%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300073	當升科技	469,800	4,244.17	7.95%
2	300750	寧德時代	76,506	4,085.42	7.65%
3	300014	億緯鋰能	392,253	3,824.47	7.16%
4	688599	天合光能	573,514	3,742.18	7.01%
5	600809	山西汾酒	111,643	3,626.16	6.79%
6	002812	恩捷股份	107,400	2,689.83	5.04%
7	300769	德方納米	65,140	2,662.14	4.99%
8	000799	酒鬼酒	131,500	2,443.4	4.58%
9	002459	晶澳科技	255,220	2,013.69	3.77%
10	002074	國軒高科	385,800	1,759.25	3.30%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	65,800	3,370.93	9.52%
2	300014	億緯鋰能	408,753	3,297.41	9.31%
3	300073	當升科技	400,800	3,014.02	8.51%
4	002812	恩捷股份	128,500	2,827	7.98%
5	600522	中天科技	1,315,800	2,236.86	6.32%
6	300769	德方納米	36,800	2,092.82	5.91%
7	000799	酒鬼酒	129,800	1,919.74	5.42%
8	600809	山西汾酒	66,543	1,696.18	4.79%
9	002074	國軒高科	448,100	1,541.91	4.35%
10	002960	青鳥消防	354,678	1,474.75	4.16%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	349,053	4,125.11	9.67%
2	002812	恩捷股份	144,400	3,615.78	8.48%
3	300750	寧德時代	56,700	3,333.96	7.82%
4	600809	山西汾酒	97,543	3,080.21	7.22%
5	300073	當升科技	336,800	2,925.78	6.86%
6	000799	酒鬼酒	133,800	2,843.25	6.66%
7	600522	中天科技	1,580,200	2,680.02	6.28%
8	002960	青鳥消防	307,178	1,491.35	3.50%
9	002459	晶澳科技	152,000	1,409.04	3.30%
10	002074	國軒高科	274,100	1,404.76	3.29%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	50,400	2,649.68	9.61%
2	300014	億緯鋰能	265,853	2,632.74	9.55%
3	002709	天賜材料	169,100	2,572.35	9.33%
4	002812	恩捷股份	91,500	2,563.1	9.30%
5	600809	山西汾酒	67,443	2,127.83	7.72%
6	000799	酒鬼酒	82,900	2,053.68	7.45%
7	601877	正泰電器	241,800	1,368.59	4.97%
8	300769	德方納米	27,600	1,338.6	4.86%
9	300432	富臨精工	271,100	1,107.17	4.02%
10	002460	贛鋒鋰業	65,400	1,065.63	3.87%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	39,800	2,128.5	9.73%
2	002812	恩捷股份	89,100	2,085.83	9.53%
3	300014	億緯鋰能	196,953	2,046.93	9.35%
4	002709	天賜材料	191,300	2,038.88	9.32%
5	600809	山西汾酒	42,300	1,895.04	8.66%
6	600438	通威股份	389,300	1,684.5	7.70%
7	300347	泰格醫藥	84,666	1,636.59	7.48%
8	000799	酒鬼酒	59,400	1,518.26	6.94%
9	300450	先導智能	171,300	1,030.2	4.71%
10	603799	華友鈷業	81,050	925.59	4.23%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	40,700	1,311.23	9.58%
2	600438	通威股份	379,200	1,241.5	9.07%
3	300014	億緯鋰能	159,753	1,200.54	8.78%
4	600809	山西汾酒	31,100	1,035.01	7.57%
5	300347	泰格醫藥	63,672	955.78	6.99%
6	300450	先導智能	107,500	849.14	6.21%
7	000858	五糧液	31,400	841.46	6.15%
8	603259	藥明康德	55,020	771.38	5.64%
9	000799	酒鬼酒	34,100	518.87	3.79%
10	300529	健帆生物	59,900	455.24	3.33%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	22,100	775.95	9.40%
2	600809	山西汾酒	20,600	773.1	9.37%
3	300014	億緯鋰能	92,953	757.57	9.18%
4	000858	五糧液	17,100	499.06	6.05%
5	600438	通威股份	127,300	489.34	5.93%
6	002459	晶澳科技	92,000	374.62	4.54%
7	603799	華友鈷業	45,900	363.99	4.41%
8	002756	永興材料	66,500	360.56	4.37%
9	688567	孚能科技	71,933	329.09	3.99%
10	300751	邁為股份	4,400	297.88	3.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601012	隆基股份	47,500	356.3	7.85%
2	600809	山西汾酒	17,400	344.85	7.60%
3	600519	貴州茅臺	1,900	317.02	6.98%
4	300750	寧德時代	14,000	292.88	6.45%
5	000858	五糧液	11,600	256.36	5.65%
6	300122	智飛生物	17,800	247.97	5.46%
7	002475	立訊精密	35,839	204.75	4.51%
8	300759	康龍化成	16,600	172.64	3.80%
9	603605	珀萊雅	10,600	152.68	3.36%
10	300740	御家匯	75,400	134.29	2.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300347	泰格醫藥	24,372	248.3	7.04%
2	000661	長春高新	5,200	226.36	6.41%
3	002475	立訊精密	41,339	212.28	6.01%
4	300014	億緯鋰能	43,653	208.88	5.92%
5	603605	珀萊雅	11,400	205.22	5.81%
6	300601	康泰生物	10,638	172.51	4.89%
7	600519	貴州茅臺	1,100	160.92	4.56%
8	001914	招商積余	46,700	143.51	4.07%
9	300750	寧德時代	7,700	134.26	3.80%
10	000858	五糧液	6,000	102.67	2.91%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300014	億緯鋰能	43,000	249.87	9.13%
2	000858	五糧液	16,300	187.78	6.86%
3	300750	寧德時代	13,300	160.12	5.85%
4	600519	貴州茅臺	1,400	155.54	5.68%
5	002475	立訊精密	39,100	149.21	5.45%
6	300601	康泰生物	12,238	140.25	5.12%
7	600872	中炬高新	21,200	101.34	3.70%
8	000661	長春高新	1,800	98.64	3.60%
9	002456	歐菲科技	70,300	95.89	3.50%
10	002714	牧原股份	7,600	92.88	3.39%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	2,100	248.43	6.24%
2	300014	億緯鋰能	47,000	235.75	5.92%
3	000661	長春高新	5,200	232.44	5.84%
4	300347	泰格醫藥	33,472	211.38	5.31%
5	300601	康泰生物	22,638	198.74	4.99%
6	600115	東方航空	342,000	198.7	4.99%
7	600801	華新水泥	60,622	160.22	4.03%
8	600048	保利地產	78,800	127.5	3.20%
9	002475	立訊精密	34,100	124.46	3.13%
10	300750	寧德時代	11,600	123.42	3.10%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	8,100	931.5	9.50%
2	600276	恒瑞醫藥	77,368	624.21	6.36%
3	603501	韋爾股份	49,700	487.61	4.97%
4	300601	康泰生物	61,771	458.59	4.68%
5	600745	聞泰科技	61,800	436.86	4.45%
6	603605	珀萊雅	45,800	371.76	3.79%
7	002273	水晶光電	250,451	367.41	3.75%
8	600845	寶信軟件	98,064	350.68	3.58%
9	603986	兆易創新	23,700	344.55	3.51%
10	300347	泰格醫藥	54,772	339.86	3.47%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	26,000	264.71	0.48%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	26,000	263.34	0.34%
2	019666	22國債01	2,000	20.4	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019674	22國債09	26,000	262.41	0.44%
2	019666	22國債01	2,000	20.32	0.03%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	24,780	252.52	0.47%
2	019666	22國債01	2,000	20.22	0.04%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	24,780	251.16	0.71%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128136	立訊轉債	157	1.98	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128136	立訊轉債	157	1.78	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	010107	21國債⑺	8,380	83.97	0.38%
2	123117	健帆轉債	364	3.64	0.02%
3	128136	立訊轉債	157	1.84	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	010107	21國債⑺	8,380	84.45	0.62%
2	128136	立訊轉債	157	1.77	0.01%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113038	隆20轉債	220	3.88	0.05%
2	128135	洽洽轉債	170	2.07	0.03%
3	128136	立訊轉債	157	2	0.02%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113038	隆20轉債	220	3.38	0.07%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式