華泰柏瑞基金

華泰柏瑞新興產業混合A

005409混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	吳邦棟	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

吳邦棟任職時間：2020-03-26 至今

上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員，2015年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員兼基金經理助理?，F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	111,186,910.1
份額凈值（元）	1.7250
累計凈值（元）	1.7250
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	131,024,348.27
份額凈值（元）	1.8152
累計凈值（元）	1.8152
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	133,746,257.79
份額凈值（元）	1.7982
累計凈值（元）	1.7982
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	179,686,672.13
份額凈值（元）	1.8499
累計凈值（元）	1.8499
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	284,657,246.02
份額凈值（元）	2.1696
累計凈值（元）	2.1696
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	288,087,337.49
份額凈值（元）	2.0537
累計凈值（元）	2.0537
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	295,910,211.39
份額凈值（元）	2.5054
累計凈值（元）	2.5054
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	227,247,194.26
份額凈值（元）	2.3303
累計凈值（元）	2.3303
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	260,678,270.6
份額凈值（元）	2.2269
累計凈值（元）	2.2269
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	312,800,890.49
份額凈值（元）	1.8597
累計凈值（元）	1.8597
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	498,789,603.1
份額凈值（元）	2.0206
累計凈值（元）	2.0206
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	491,125,849.34
份額凈值（元）	1.8286
累計凈值（元）	1.8286
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	397,598,364.1
份額凈值（元）	1.5535
累計凈值（元）	1.5535
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	379,037,775.13
份額凈值（元）	1.2287
累計凈值（元）	1.2287
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	413,140,551.62
份額凈值（元）	1.1438
累計凈值（元）	1.1438
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	619,590,054.11
份額凈值（元）	1.0546
累計凈值（元）	1.0546
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	833,536,330.7
份額凈值（元）	0.9713
累計凈值（元）	0.9713
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	1,137,390,136.23
份額凈值（元）	1.0226
累計凈值（元）	1.0226
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	1,086,951,159.33
份額凈值（元）	0.8354
累計凈值（元）	0.8354
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	1,248,238,170.71
份額凈值（元）	0.9217
累計凈值（元）	0.9217
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	1,357,121,363.22
份額凈值（元）	0.9561
累計凈值（元）	0.9561
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	1,498,904,691.16
份額凈值（元）	0.9805
累計凈值（元）	0.9805
截止時間	2018-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	9534.38	82.59%
銀行存款	1833.92	15.89%
其他資產	176.26	1.53%
合計	11544.55	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	11478.50	82.19%
銀行存款	2470.83	17.69%
其他資產	16.48	0.12%
合計	13965.82	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	12032.60	81.32%
銀行存款	2741.27	18.53%
其他資產	22.44	0.15%
合計	14796.31	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	14401.25	72.74%
銀行存款	3647.56	18.42%
其他資產	1750.50	8.84%
合計	19799.31	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	30955.12	89.88%
銀行存款	2429.76	7.05%
其他資產	1057.49	3.07%
合計	34442.37	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	31260.95	89.15%
銀行存款	3634.71	10.37%
其他資產	170.30	0.49%
合計	35065.96	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	29093.10	70.86%
銀行存款	11025.04	26.85%
其他資產	895.54	2.18%
固定收益投資	44.40	0.11%
合計	41058.08	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	18503.90	78.63%
銀行存款	4930.55	20.95%
其他資產	98.35	0.42%
合計	23532.80	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	23701.95	74.45%
銀行存款	8099.23	25.44%
其他資產	36.87	0.12%
合計	31838.05	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	26825.40	80.22%
銀行存款	5699.26	17.04%
其他資產	916.26	2.74%
合計	33440.91	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	45836.95	87.23%
銀行存款	6657.12	12.67%
其他資產	44.86	0.09%
固定收益投資	7.69	0.01%
合計	52546.62	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	45152.63	89.15%
銀行存款	4489.98	8.87%
其他資產	1002.60	1.98%
合計	50645.21	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36008.18	88.32%
銀行存款	2804.09	6.88%
其他資產	1956.01	4.80%
合計	40768.28	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	31951.82	74.43%
銀行存款	5604.35	13.05%
其他資產	5374.67	12.52%
合計	42930.84	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	36776.13	84.83%
銀行存款	5483.82	12.65%
其他資產	1093.07	2.52%
合計	43353.02	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	57129.14	91.28%
銀行存款	4960.42	7.93%
其他資產	493.91	0.79%
合計	62583.47	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	70421.92	82.94%
銀行存款	13105.97	15.43%
其他資產	1383.10	1.63%
合計	84910.98	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	101126.56	87.97%
銀行存款	13071.92	11.37%
其他資產	760.33	0.66%
合計	114958.81	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	89067.24	81.08%
銀行存款	19394.75	17.65%
其他資產	1394.21	1.27%
合計	109856.20	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	91763.48	72.85%
銀行存款	33901.18	26.91%
其他資產	297.37	0.24%
合計	125962.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	107991.30	78.40%
銀行存款	29629.11	21.51%
其他資產	122.75	0.09%
合計	137743.16	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	88246.24	58.21%
銀行存款	31928.02	21.06%
買入返售金融資產	31328.57	20.67%
其他資產	31417.35	20.73%
合計	151591.60	120.67%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603456	九洲藥業	347,800	952.28	8.34%
2	601512	中新集團	981,520	915.76	8.02%
3	301198	喜悅智行	500,797	760.21	6.66%
4	605266	健之佳	77,700	651.36	5.70%
5	300723	一品紅	178,800	523.88	4.59%
6	603309	維力醫療	255,900	395.88	3.47%
7	600436	片仔癀	13,700	392.31	3.44%
8	000989	九芝堂	261,200	361.5	3.17%
9	603233	大參林	127,280	356.51	3.12%
10	300408	三環集團	120,200	352.79	3.09%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	301198	喜悅智行	453,605	1,250.59	9.30%
2	601512	中新集團	1,248,520	1,202.32	8.94%
3	300122	智飛生物	143,900	1,178.97	8.77%
4	603456	九洲藥業	340,900	1,134.52	8.44%
5	600433	冠豪高新	1,767,100	752.78	5.60%
6	301208	中亦科技	76,500	478.12	3.56%
7	600011	華能國際	538,500	461.49	3.43%
8	300750	寧德時代	10,500	426.35	3.17%
9	600436	片仔癀	14,700	418.04	3.11%
10	600079	人福醫藥	152,600	408.66	3.04%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000651	格力電器	275,300	889.77	6.09%
2	002475	立訊精密	237,400	753.74	5.16%
3	688111	金山辦公	28,300	748.51	5.12%
4	002042	華孚時尚	1,628,100	496.57	3.40%
5	688016	心脈醫療	23,706	448.14	3.07%
6	601633	長城汽車	145,000	429.49	2.94%
7	300782	卓勝微	34,620	395.71	2.71%
8	600298	安琪酵母	83,700	378.49	2.59%
9	601238	廣汽集團	311,300	343.36	2.35%
10	601778	晶科科技	620,100	341.06	2.33%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603233	大參林	213,100	645.69	3.28%
2	600570	恒生電子	187,400	635.1	3.23%
3	300973	立高食品	72,005	620.97	3.16%
4	000963	華東醫藥	154,200	618.65	3.15%
5	603019	中科曙光	255,500	606.05	3.08%
6	300782	卓勝微	68,004	601.22	3.06%
7	603501	韋爾股份	74,700	598.57	3.05%
8	603939	益豐藥房	119,800	596.12	3.03%
9	002025	航天電器	82,191	591.78	3.01%
10	600702	舍得酒業	41,000	570.64	2.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600887	伊利股份	254,900	992.84	2.97%
2	600132	重慶啤酒	66,862	980.2	2.93%
3	000858	五糧液	48,400	977.34	2.93%
4	600779	水井坊	104,500	967.04	2.90%
5	000596	古井貢酒	38,600	963.69	2.89%
6	600809	山西汾酒	29,640	962.71	2.88%
7	300911	億田智能	124,175	954.28	2.86%
8	300171	東富龍	279,000	946.09	2.83%
9	002027	分眾傳媒	1,397,500	940.52	2.82%
10	600702	舍得酒業	46,100	940.39	2.82%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002594	比亞迪	88,600	2,036.03	5.84%
2	300750	寧德時代	39,600	2,028.71	5.82%
3	600519	貴州茅臺	10,590	1,820.42	5.22%
4	601985	中國核電	2,230,104	1,808.61	5.19%
5	300661	圣邦股份	53,000	1,730.56	4.96%
6	600085	同仁堂	365,800	1,709.75	4.90%
7	603444	吉比特	44,988	1,621.82	4.65%
8	600329	中新藥業	594,200	1,582.35	4.54%
9	002832	比音勒芬	654,915	1,546.91	4.44%
10	600845	寶信軟件	292,700	1,426.91	4.09%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	31,700	1,863.96	5.08%
2	688608	恒玄科技	50,179	1,530.46	4.17%
3	301177	迪阿股份	70,949	902.85	2.46%
4	002179	中航光電	89,200	897	2.45%
5	002594	比亞迪	33,100	887.48	2.42%
6	300015	愛爾眼科	209,700	886.61	2.42%
7	300790	宇瞳光學	195,900	885.08	2.41%
8	002832	比音勒芬	347,100	883.37	2.41%
9	002913	奧士康	112,500	882.22	2.41%
10	002371	北方華創	25,400	881.43	2.40%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002371	北方華創	33,500	1,225.06	5.29%
2	600519	貴州茅臺	6,500	1,189.5	5.14%
3	300911	億田智能	163,364	1,033.93	4.47%
4	300750	寧德時代	14,300	751.79	3.25%
5	002867	周大生	358,500	715.21	3.09%
6	603712	七一二	180,600	663.89	2.87%
7	600036	招商銀行	128,400	647.78	2.80%
8	002352	順豐控股	89,400	584.23	2.52%
9	600702	舍得酒業	25,200	520.13	2.25%
10	000799	酒鬼酒	19,600	485.55	2.10%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300750	寧德時代	30,700	1,641.84	6.10%
2	002371	北方華創	49,578	1,375.19	5.11%
3	000799	酒鬼酒	48,100	1,229.44	4.57%
4	600036	招商銀行	209,600	1,135.82	4.22%
5	002241	歌爾股份	219,100	936.43	3.48%
6	603127	昭衍新藥	50,006	918.86	3.42%
7	603712	七一二	243,200	877.95	3.26%
8	002415	?？低?/td>	134,600	868.17	3.23%
9	300763	錦浪科技	46,819	845.55	3.14%
10	300760	邁瑞醫療	17,200	825.69	3.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603259	藥明康德	142,400	1,996.45	6.02%
2	000799	酒鬼酒	130,800	1,990.25	6.00%
3	300124	匯川技術	228,216	1,951.48	5.88%
4	600519	貴州茅臺	9,100	1,828.19	5.51%
5	300750	寧德時代	54,400	1,752.6	5.28%
6	688036	傳音控股	62,237	1,303.12	3.93%
7	600690	海爾智家	413,500	1,289.29	3.88%
8	601877	正泰電器	348,531	1,265.17	3.81%
9	603456	九洲藥業	325,700	1,245.15	3.75%
10	002311	海大集團	153,957	1,200.86	3.62%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	294,200	2,558.95	4.99%
2	300274	陽光電源	354,000	2,558.71	4.99%
3	600563	法拉電子	235,588	2,533.75	4.95%
4	603218	日月股份	806,243	2,438.89	4.76%
5	600519	貴州茅臺	12,200	2,437.56	4.76%
6	601877	正泰電器	615,000	2,408.34	4.70%
7	603259	藥明康德	178,300	2,402.06	4.69%
8	000333	美的集團	243,200	2,394.06	4.67%
9	300124	匯川技術	256,051	2,388.96	4.66%
10	600862	中航高科	793,400	2,388.13	4.66%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600570	恒生電子	198,450	1,956.52	3.93%
2	600519	貴州茅臺	9,062	1,511.99	3.03%
3	603901	永創智能	1,458,100	1,348.74	2.71%
4	600036	招商銀行	352,755	1,269.92	2.55%
5	300122	智飛生物	84,500	1,177.17	2.36%
6	300033	同花順	67,286	1,075.7	2.16%
7	600926	杭州銀行	815,000	960.07	1.93%
8	300059	東方財富	380,900	913.78	1.83%
9	601012	隆基股份	120,600	904.62	1.82%
10	000333	美的集團	122,300	887.9	1.78%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603979	金誠信	2,112,001	2,177.47	5.48%
2	002475	立訊精密	219,616	1,127.73	2.84%
3	603233	大參林	123,757	1,005.15	2.53%
4	000739	普洛藥業	426,365	993	2.50%
5	600298	安琪酵母	187,934	929.9	2.34%
6	600763	通策醫療	54,174	903.46	2.27%
7	300316	晶盛機電	354,830	877.85	2.21%
8	300433	藍思科技	268,315	752.36	1.89%
9	300454	深信服	36,025	741.97	1.87%
10	603939	益豐藥房	80,890	736.1	1.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600298	安琪酵母	357,700	1,259.1	3.32%
2	603708	家家悅	384,112	1,240.68	3.27%
3	603939	益豐藥房	132,870	1,237.02	3.26%
4	600763	通策醫療	114,160	1,230.42	3.25%
5	002032	蘇泊爾	176,263	1,218.51	3.21%
6	300498	溫氏股份	377,167	1,218.25	3.21%
7	002007	華蘭生物	252,489	1,209.93	3.19%
8	600161	天壇生物	332,245	1,208.71	3.19%
9	603127	昭衍新藥	165,898	1,202.76	3.17%
10	603233	大參林	189,714	1,195.2	3.15%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300433	藍思科技	1,886,357	2,606.95	6.31%
2	000661	長春高新	56,348	2,518.76	6.10%
3	603882	金域醫學	426,517	2,184.62	5.29%
4	002384	東山精密	934,115	2,162.48	5.23%
5	300059	東方財富	1,346,858	2,124	5.14%
6	601318	中國平安	235,927	2,016.23	4.88%
7	300347	泰格醫藥	319,195	2,015.72	4.88%
8	00700	騰訊控股	52,100	1,752.93	4.24%
9	603986	兆易創新	84,663	1,734.66	4.20%
10	600585	海螺水泥	310,366	1,700.81	4.12%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600519	貴州茅臺	27,671	3,182.16	5.14%
2	000661	長春高新	71,748	2,829.45	4.57%
3	00700	騰訊控股	89,500	2,665.7	4.30%
4	000333	美的集團	507,385	2,592.74	4.18%
5	601318	中國平安	285,886	2,488.35	4.02%
6	300529	健帆生物	327,808	2,488.06	4.02%
7	603882	金域醫學	441,217	2,469.93	3.99%
8	600183	生益科技	982,620	2,450.65	3.96%
9	300347	泰格醫藥	346,595	2,150.62	3.47%
10	300059	東方財富	1,388,258	2,051.85	3.31%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	150,900	4,680.44	5.62%
2	601318	中國平安	488,440	4,328.07	5.19%
3	600519	貴州茅臺	42,271	4,159.47	4.99%
4	601012	隆基股份	1,788,618	4,133.5	4.96%
5	000333	美的集團	768,064	3,983.18	4.78%
6	000661	長春高新	108,848	3,679.06	4.41%
7	000902	新洋豐	3,316,040	3,558.11	4.27%
8	300015	愛爾眼科	1,021,591	3,163.87	3.80%
9	000651	格力電器	506,180	2,783.99	3.34%
10	002851	麥格米特	1,151,221	2,275.96	2.73%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000902	新洋豐	4,872,915	5,287.11	4.65%
2	300413	芒果超媒	1,183,823	5,244.34	4.61%
3	000661	長春高新	146,771	4,652.49	4.09%
4	002851	麥格米特	1,247,337	4,469.21	3.93%
5	300271	華宇軟件	2,076,645	4,417.02	3.88%
6	00700	騰訊控股	135,000	4,180.44	3.68%
7	300572	安車檢測	526,664	4,073.75	3.58%
8	300130	新國都	2,269,140	3,950.57	3.47%
9	603583	捷昌驅動	500,803	3,595.77	3.16%
10	600547	山東黃金	1,103,278	3,428.99	3.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	180,000	4,952.28	4.56%
2	000902	新洋豐	5,159,873	4,623.25	4.25%
3	300760	邁瑞醫療	419,078	4,577.17	4.21%
4	300413	芒果超媒	1,214,152	4,493.58	4.13%
5	600547	山東黃金	1,452,608	4,394.14	4.04%
6	002032	蘇泊爾	643,444	3,378.08	3.11%
7	002511	中順潔柔	3,806,649	3,243.26	2.98%
8	600271	航天信息	1,416,516	3,242.41	2.98%
9	600161	天壇生物	1,472,397	3,128.84	2.88%
10	300365	恒華科技	1,399,446	2,924.84	2.69%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000661	長春高新	319,598	7,574.47	6.07%
2	002027	分眾傳媒	7,710,008	6,561.22	5.26%
3	600028	中國石化	8,992,632	6,402.75	5.13%
4	002032	蘇泊爾	1,156,427	6,242.39	5.00%
5	00700	騰訊控股	165,900	4,718.19	3.78%
6	00268	金蝶國際	6,000,000	4,498.3	3.60%
7	002120	韻達股份	1,259,770	4,290.78	3.44%
8	300003	樂普醫療	1,205,690	3,659.27	2.93%
9	603939	益豐藥房	551,583	3,168.84	2.54%
10	002821	凱萊英	394,458	2,847.59	2.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002027	分眾傳媒	6,809,708	6,516.89	4.80%
2	600521	華海藥業	2,357,088	6,291.07	4.64%
3	000977	浪潮信息	2,578,300	6,149.25	4.53%
4	002032	蘇泊爾	1,123,587	5,786.47	4.26%
5	00268	金蝶國際	8,190,000	5,544.71	4.09%
6	00700	騰訊控股	165,900	5,508.09	4.06%
7	300003	樂普醫療	1,480,359	5,429.96	4.00%
8	002120	韻達股份	1,021,509	5,419.11	3.99%
9	600271	航天信息	1,440,192	3,639.37	2.68%
10	002821	凱萊英	406,334	3,544.45	2.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00700	騰訊控股	210,900	6,921.57	4.62%
2	000636	風華高科	4,498,221	6,535.92	4.36%
3	002027	分眾傳媒	4,821,257	6,214.6	4.15%
4	600028	中國石化	9,180,675	5,949.08	3.97%
5	600703	三安光電	2,327,892	5,430.97	3.62%
6	000538	云南白藥	468,662	4,639.75	3.10%
7	00268	金蝶國際	6,140,000	3,886.54	2.59%
8	002466	天齊鋰業	621,090	3,658.22	2.44%
9	600521	華海藥業	1,069,940	3,508.33	2.34%
10	601288	農業銀行	8,727,385	3,412.41	2.28%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	113638	臺21轉債	4,440	44.4	0.12%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	128136	立訊轉債	605	7.69	0.02%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7370.52	64.54%
批發和零售業	1008.26	8.83%
房地產業	915.76	8.02%
科學研究和技術服務業	233.79	2.05%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.54	0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.51	0.02%
合計	9534.38	83.49%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	7591.06	56.46%
房地產業	1202.32	8.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1028.34	7.65%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	498.32	3.71%
金融業	467.40	3.48%
科學研究和技術服務業	396.41	2.95%
批發和零售業	288.53	2.15%
采礦業	6.13	0.05%
合計	11478.50	85.39%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	6432.89	44.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3596.24	24.61%
批發和零售業	845.01	5.78%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	341.06	2.33%
金融業	337.95	2.31%
租賃和商務服務業	313.46	2.14%
科學研究和技術服務業	160.63	1.10%
衛生和社會工作	2.81	0.02%
水利、環境和公共設施管理業	2.00	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.56	0.00%
合計	12032.60	82.32%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	10706.48	54.47%
批發和零售業	1902.49	9.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1215.40	6.18%
金融業	569.66	2.90%
水利、環境和公共設施管理業	3.64	0.02%
衛生和社會工作	2.19	0.01%
科學研究和技術服務業	0.84	0.00%
文化、體育和娛樂業	0.55	0.00%
合計	14401.25	73.26%