華泰柏瑞基金

華泰柏瑞富利混合A

004475混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	董辰	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

董辰任職時間：2020-07-29 至今

上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	4,553,831,506.76
份額凈值（元）	1.9820
累計凈值（元）	1.9820
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	4,650,258,709.61
份額凈值（元）	2.0156
累計凈值（元）	2.0156
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	3,472,502,358.76
份額凈值（元）	1.8235
累計凈值（元）	1.8235
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	3,771,824,439.06
份額凈值（元）	1.8401
累計凈值（元）	1.8401
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	1,987,125,400
份額凈值（元）	1.7685
累計凈值（元）	1.7685
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	1,642,481,828.48
份額凈值（元）	1.6609
累計凈值（元）	1.6609
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	403,159,597.75
份額凈值（元）	1.6979
累計凈值（元）	1.6979
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	148,407,432.41
份額凈值（元）	1.6109
累計凈值（元）	1.6109
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	64,321,027.26
份額凈值（元）	1.2868
累計凈值（元）	1.2868
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	64,823,292.61
份額凈值（元）	1.1795
累計凈值（元）	1.1795
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	90,147,694.48
份額凈值（元）	1.1537
累計凈值（元）	1.1537
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	115,211,512.86
份額凈值（元）	0.9773
累計凈值（元）	0.9773
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	212,941,100.79
份額凈值（元）	0.8947
累計凈值（元）	0.8947
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	283,416,166.38
份額凈值（元）	0.8578
累計凈值（元）	0.8578
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	362,708,417.24
份額凈值（元）	0.9836
累計凈值（元）	0.9836
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	358,281,611.28
份額凈值（元）	0.8693
累計凈值（元）	0.8693
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	400,830,434.57
份額凈值（元）	0.8935
累計凈值（元）	0.8935
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	428,325,043.95
份額凈值（元）	0.9110
累計凈值（元）	0.9110
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	357,454,252.27
份額凈值（元）	0.7138
累計凈值（元）	0.7138
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	499,482,889.69
份額凈值（元）	0.8153
累計凈值（元）	0.8153
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	554,329,793.96
份額凈值（元）	0.8262
累計凈值（元）	0.8262
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	555,432,678.21
份額凈值（元）	0.9086
累計凈值（元）	0.9086
截止時間	2018-03-31

資產凈值（元）	1,270,884,687.7
份額凈值（元）	0.9963
累計凈值（元）	0.9963
截止時間	2017-12-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	625927.65	84.06%
銀行存款	66982.56	9.00%
固定收益投資	38018.84	5.11%
其他資產	13728.21	1.84%
合計	744657.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	689948.67	86.22%
買入返售金融資產	42363.85	5.29%
固定收益投資	35136.81	4.39%
銀行存款	30260.96	3.78%
其他資產	44838.29	5.60%
合計	800184.73	105.28%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	593383.71	92.72%
固定收益投資	32471.12	5.07%
銀行存款	12566.59	1.96%
其他資產	1524.32	0.24%
合計	639945.75	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	401907.56	66.51%
銀行存款	156593.44	25.91%
買入返售金融資產	23755.47	3.93%
固定收益投資	14354.28	2.38%
其他資產	31427.55	5.20%
合計	604282.84	103.93%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	211933.26	69.93%
銀行存款	55573.20	18.34%
固定收益投資	14281.03	4.71%
其他資產	21284.08	7.02%
買入返售金融資產	10001.44	3.30%
合計	303071.57	103.30%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	237972.61	91.68%
銀行存款	11226.66	4.33%
固定收益投資	9868.24	3.80%
其他資產	495.14	0.19%
合計	259562.65	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	39558.35	77.18%
銀行存款	6842.23	13.35%
其他資產	3425.80	6.68%
固定收益投資	1428.55	2.79%
合計	51254.93	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	13883.32	84.69%
其他資產	1068.46	6.52%
銀行存款	727.02	4.43%
固定收益投資	714.23	4.36%
合計	16393.02	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5876.62	88.84%
銀行存款	727.24	10.99%
其他資產	11.30	0.17%
合計	6615.16	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4485.37	62.22%
銀行存款	2623.75	36.40%
其他資產	99.41	1.38%
合計	7208.53	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8534.69	91.44%
銀行存款	785.69	8.42%
其他資產	12.97	0.14%
合計	9333.34	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8148.78	69.80%
銀行存款	3137.18	26.87%
其他資產	388.05	3.32%
合計	11674.02	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	20189.88	93.06%
銀行存款	1302.52	6.00%
其他資產	203.53	0.94%
合計	21695.92	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	26823.41	93.94%
銀行存款	1614.05	5.65%
其他資產	114.93	0.40%
合計	28552.39	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	34401.45	93.80%
銀行存款	2047.97	5.58%
其他資產	227.29	0.62%
合計	36676.72	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	33762.26	93.90%
銀行存款	1988.03	5.53%
其他資產	206.10	0.57%
合計	35956.39	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	37937.43	94.37%
銀行存款	2249.91	5.60%
其他資產	14.49	0.04%
合計	40201.83	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	40579.00	93.31%
銀行存款	2663.56	6.12%
其他資產	146.45	0.34%
固定收益投資	100.01	0.23%
合計	43489.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	33842.19	93.11%
銀行存款	1997.09	5.49%
其他資產	507.01	1.39%
合計	36346.28	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	47332.91	93.96%
銀行存款	2716.93	5.39%
其他資產	328.12	0.65%
合計	50377.96	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52373.35	94.05%
銀行存款	3245.49	5.83%
其他資產	66.48	0.12%
合計	55685.33	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	52644.73	94.02%
銀行存款	3131.04	5.59%
固定收益投資	150.03	0.27%
其他資產	67.43	0.12%
合計	55993.23	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
買入返售金融資產	55000.00	43.05%
權益投資	45333.73	35.48%
其他資產	70224.06	54.97%
銀行存款	9037.90	7.07%
固定收益投資	3159.85	2.47%
合計	127755.54	143.04%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	59,496,700	69,611.14	9.43%
2	600489	中金黃金	51,557,341	53,258.73	7.22%
3	600547	山東黃金	21,935,010	51,503.4	6.98%
4	002155	湖南黃金	33,653,796	41,057.63	5.56%
5	001979	招商蛇口	26,118,041	34,031.81	4.61%
6	600048	保利發展	26,109,391	34,020.54	4.61%
7	601985	中國核電	26,184,891	18,460.35	2.50%
8	002318	久立特材	9,171,621	15,619.27	2.12%
9	002460	贛鋒鋰業	2,399,837	14,629.41	1.98%
10	600011	華能國際	15,446,898	14,303.83	1.94%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	72,921,890	76,786.75	9.81%
2	000975	銀泰黃金	53,662,676	70,673.74	9.03%
3	600547	山東黃金	22,482,653	49,551.77	6.33%
4	002155	湖南黃金	28,433,839	43,077.27	5.50%
5	600048	保利發展	23,474,740	33,169.81	4.24%
6	001979	招商蛇口	24,322,464	33,127.2	4.23%
7	601985	中國核電	30,979,374	19,795.82	2.53%
8	600150	中國船舶	7,989,995	18,696.59	2.39%
9	002299	圣農發展	5,911,898	14,578.74	1.86%
10	000932	華菱鋼鐵	23,533,953	13,108.41	1.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	70,874,057	58,045.85	9.13%
2	002155	湖南黃金	37,111,642	48,059.58	7.56%
3	000975	銀泰黃金	37,270,074	41,146.16	6.47%
4	600547	山東黃金	20,942,707	40,126.23	6.31%
5	600048	保利發展	16,879,670	25,538.94	4.02%
6	001979	招商蛇口	19,847,949	25,067.96	3.94%
7	000932	華菱鋼鐵	41,865,489	19,676.78	3.10%
8	600383	金地集團	18,258,644	18,678.59	2.94%
9	002353	杰瑞股份	5,573,756	15,556.35	2.45%
10	601985	中國核電	23,861,774	14,317.06	2.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	33,894,307	43,588.08	7.33%
2	600489	中金黃金	54,306,641	40,132.61	6.74%
3	600547	山東黃金	22,976,690	39,359.07	6.61%
4	002155	湖南黃金	32,365,391	38,870.83	6.53%
5	600048	保利發展	11,024,178	19,843.52	3.33%
6	001979	招商蛇口	11,266,628	18,409.67	3.09%
7	002353	杰瑞股份	4,793,887	15,642.45	2.63%
8	600150	中國船舶	5,175,877	11,723.36	1.97%
9	002371	北方華創	406,116	11,306.27	1.90%
10	601808	中海油服	6,826,668	9,796.27	1.65%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	26,566,349	25,875.62	8.61%
2	600547	山東黃金	12,552,976	23,298.32	7.75%
3	601975	招商南油	45,181,008	18,207.95	6.06%
4	600150	中國船舶	8,809,575	16,720.57	5.56%
5	301073	君亭酒店	1,960,707	13,595.54	4.52%
6	600489	中金黃金	17,621,967	13,022.63	4.33%
7	601872	XD招商輪	20,618,732	11,876.39	3.95%
8	002353	杰瑞股份	2,678,433	10,794.08	3.59%
9	601717	鄭煤機	6,640,349	9,568.74	3.18%
10	600048	保利發展	5,096,890	8,899.17	2.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600547	山東黃金	11,411,917	24,535.62	9.61%
2	000975	銀泰黃金	26,124,989	24,322.36	9.53%
3	002155	湖南黃金	15,911,727	16,898.25	6.62%
4	600048	保利發展	6,208,044	10,988.24	4.30%
5	601872	招商輪船	19,766,060	9,329.58	3.65%
6	002353	杰瑞股份	2,210,970	9,319.24	3.65%
7	600150	中國船舶	5,150,544	8,900.14	3.49%
8	600489	中金黃金	9,778,114	7,714.93	3.02%
9	601717	鄭煤機	5,590,524	7,681.38	3.01%
10	301073	君亭酒店	1,424,024	7,518.85	2.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000975	銀泰黃金	4,869,240	4,275.19	9.64%
2	600547	山東黃金	1,937,360	3,646.11	8.22%
3	600048	保利發展	1,123,900	1,756.66	3.96%
4	600030	中信證券	648,600	1,712.95	3.86%
5	601872	招商輪船	3,972,700	1,628.81	3.67%
6	600150	中國船舶	631,800	1,566.23	3.53%
7	603916	蘇博特	593,395	1,528.59	3.45%
8	600029	南方航空	1,932,150	1,315.79	2.97%
9	601111	中國國航	1,408,300	1,285.78	2.90%
10	002353	杰瑞股份	316,400	1,265.6	2.85%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600547	山東黃金	745,800	1,462.51	9.85%
2	600489	中金黃金	1,724,000	1,442.99	9.72%
3	000975	銀泰黃金	1,693,720	1,437.97	9.69%
4	002353	杰瑞股份	206,000	997.45	6.72%
5	600048	保利發展	492,800	691.4	4.66%
6	600406	國電南瑞	155,600	558.76	3.77%
7	002003	偉星股份	636,400	547.3	3.69%
8	603916	蘇博特	256,695	468.21	3.15%
9	600150	中國船舶	184,000	461.84	3.11%
10	002179	中航光電	53,100	435.63	2.94%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600489	中金黃金	711,100	612.97	9.53%
2	000975	銀泰黃金	642,760	611.26	9.50%
3	002155	湖南黃金	714,400	553.66	8.61%
4	600547	山東黃金	260,200	500.1	7.78%
5	603565	中谷物流	134,930	402.23	6.25%
6	002371	北方華創	9,900	274.61	4.27%
7	002353	杰瑞股份	59,600	266.41	4.14%
8	002614	奧佳華	111,400	252.1	3.92%
9	601717	鄭煤機	203,200	236.32	3.67%
10	601899	紫金礦業	183,800	178.1	2.77%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600988	赤峰黃金	427,600	620.88	9.58%
2	000975	銀泰黃金	672,460	599.16	9.24%
3	600547	山東黃金	277,600	591.57	9.13%
4	600489	中金黃金	575,400	479.88	7.40%
5	002155	湖南黃金	586,800	468.27	7.22%
6	601899	紫金礦業	312,200	300.34	4.63%
7	002262	恩華藥業	141,900	210.44	3.25%
8	603308	應流股份	76,200	200.63	3.10%
9	600323	瀚藍環境	71,800	191.56	2.96%
10	002179	中航光電	20,400	137.9	2.13%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600690	海爾智家	156,500	457.14	5.07%
2	601166	興業銀行	203,600	424.91	4.71%
3	600988	赤峰黃金	204,200	365.72	4.06%
4	002385	大北農	370,800	358.19	3.97%
5	688200	華峰測控	9,160	342.15	3.80%
6	300395	菲利華	52,600	314.71	3.49%
7	300034	鋼研高納	83,500	300.18	3.33%
8	600764	中國海防	79,600	288.23	3.20%
9	601318	中國平安	33,000	287.03	3.18%
10	600547	山東黃金	114,800	271.16	3.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002027	分眾傳媒	965,316	779.01	6.76%
2	603018	中設集團	288,000	352.8	3.06%
3	002050	三花智控	143,700	319.01	2.77%
4	688408	中信博	27,081	293.83	2.55%
5	603730	岱美股份	103,525	291.11	2.53%
6	600985	淮北礦業	291,813	283.06	2.46%
7	603678	火炬電子	57,600	265.65	2.31%
8	002415	?？低?/td>	69,000	262.96	2.28%
9	603699	紐威股份	155,700	238.84	2.07%
10	002833	弘亞數控	56,200	233.74	2.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600325	華發股份	1,852,391	1,307.79	6.14%
2	000961	中南建設	1,432,700	1,275.1	5.99%
3	002146	榮盛發展	1,573,290	1,274.36	5.98%
4	600340	華夏幸福	550,562	1,258.58	5.91%
5	000069	華僑城A	2,064,482	1,251.08	5.88%
6	601166	興業銀行	777,522	1,226.93	5.76%
7	601668	中國建筑	2,527,100	1,205.43	5.66%
8	601186	中國鐵建	1,433,000	1,200.85	5.64%
9	601169	北京銀行	2,351,356	1,152.16	5.41%
10	600153	建發股份	1,421,103	1,151.09	5.41%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601186	中國鐵建	1,944,100	1,911.05	6.74%
2	601668	中國建筑	3,347,600	1,764.19	6.22%
3	600325	華發股份	2,560,791	1,646.59	5.81%
4	601009	南京銀行	2,259,514	1,638.15	5.78%
5	601166	興業銀行	999,822	1,590.72	5.61%
6	002146	榮盛發展	2,050,390	1,589.05	5.61%
7	000069	華僑城A	2,482,282	1,586.18	5.60%
8	000961	中南建設	1,988,200	1,540.86	5.44%
9	600153	建發股份	2,007,995	1,536.12	5.42%
10	601818	光大銀行	3,983,400	1,438.01	5.07%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000961	中南建設	2,486,000	2,622.73	7.23%
2	601009	南京銀行	2,556,414	2,241.98	6.18%
3	002146	榮盛發展	2,218,190	2,180.48	6.01%
4	600325	華發股份	2,684,191	2,101.72	5.79%
5	601186	中國鐵建	2,064,000	2,092.9	5.77%
6	601166	興業銀行	1,048,022	2,075.08	5.72%
7	600340	華夏幸福	709,539	2,036.38	5.61%
8	601668	中國建筑	3,622,000	2,035.56	5.61%
9	000069	華僑城A	2,601,882	2,026.87	5.59%
10	600068	葛洲壩	2,999,126	2,003.42	5.52%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601009	南京銀行	2,801,414	2,406.41	6.72%
2	601166	興業銀行	1,187,022	2,080.85	5.81%
3	601229	上海銀行	2,194,903	2,052.23	5.73%
4	601668	中國建筑	3,622,000	1,966.75	5.49%
5	600153	建發股份	2,258,731	1,965.1	5.48%
6	600068	葛洲壩	3,361,126	1,959.54	5.47%
7	000961	中南建設	2,520,000	1,955.52	5.46%
8	601186	中國鐵建	2,064,000	1,952.54	5.45%
9	600340	華夏幸福	709,539	1,913.63	5.34%
10	000069	華僑城A	2,694,882	1,894.5	5.29%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601009	南京銀行	2,801,414	2,313.97	5.77%
2	600016	民生銀行	3,422,000	2,172.97	5.42%
3	601166	興業銀行	1,187,022	2,171.06	5.42%
4	601155	新城控股	537,682	2,140.51	5.34%
5	600340	華夏幸福	650,860	2,119.85	5.29%
6	601668	中國建筑	3,622,000	2,082.65	5.20%
7	601186	中國鐵建	2,064,000	2,053.68	5.12%
8	600068	葛洲壩	3,234,126	2,014.86	5.03%
9	600153	建發股份	2,258,731	2,005.75	5.00%
10	000425	徐工機械	4,494,700	2,004.64	5.00%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	601318	中國平安	342,044	2,637.16	6.16%
2	600188	兗州煤業	2,194,967	2,328.86	5.44%
3	600585	海螺水泥	600,974	2,294.52	5.36%
4	601009	南京銀行	2,850,023	2,254.37	5.26%
5	601166	興業銀行	1,231,000	2,236.73	5.22%
6	600340	華夏幸福	712,860	2,211.29	5.16%
7	601225	陜西煤業	2,443,000	2,176.71	5.08%
8	601288	農業銀行	5,834,000	2,176.08	5.08%
9	600068	葛洲壩	2,971,126	2,157.04	5.04%
10	002142	寧波銀行	1,014,168	2,154.09	5.03%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002146	榮盛發展	2,404,633	1,911.68	5.35%
2	600325	華發股份	3,081,389	1,910.46	5.34%
3	600016	民生銀行	3,219,000	1,844.49	5.16%
4	600068	葛洲壩	2,917,126	1,843.62	5.16%
5	601009	南京銀行	2,850,023	1,841.11	5.15%
6	601166	興業銀行	1,231,000	1,839.11	5.15%
7	002051	中工國際	1,656,549	1,835.46	5.13%
8	002142	寧波銀行	1,124,882	1,824.56	5.10%
9	601155	新城控股	768,000	1,819.39	5.09%
10	000059	華錦股份	3,059,626	1,817.42	5.08%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600188	兗州煤業	2,248,967	2,590.81	5.19%
2	000830	魯西化工	1,770,800	2,585.37	5.18%
3	601166	興業銀行	1,613,000	2,572.74	5.15%
4	600016	民生銀行	4,047,400	2,566.05	5.14%
5	601009	南京銀行	3,354,023	2,565.83	5.14%
6	600325	華發股份	3,596,189	2,531.72	5.07%
7	600373	中文傳媒	2,316,093	2,526.86	5.06%
8	300182	捷成股份	4,457,800	2,514.2	5.03%
9	000059	華錦股份	3,493,626	2,508.42	5.02%
10	600068	葛洲壩	3,401,126	2,479.42	4.96%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	300182	捷成股份	4,035,000	3,058.53	5.52%
2	600068	葛洲壩	4,025,000	2,902.02	5.24%
3	000581	威孚高科	1,249,980	2,763.71	4.99%
4	600966	博匯紙業	6,402,883	2,759.64	4.98%
5	601009	南京銀行	3,566,023	2,756.54	4.97%
6	601166	興業銀行	1,911,000	2,751.84	4.96%
7	600016	民生銀行	3,867,000	2,706.9	4.88%
8	600325	華發股份	3,496,909	2,703.11	4.88%
9	601318	中國平安	450,000	2,636.1	4.76%
10	601668	中國建筑	4,818,800	2,631.06	4.75%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600971	恒源煤電	3,494,593	2,984.38	5.37%
2	600188	兗州煤業	2,143,367	2,951.42	5.31%
3	601225	陜西煤業	3,722,988	2,870.42	5.17%
4	000069	華僑城Ａ	3,466,942	2,856.76	5.14%
5	601668	中國建筑	3,292,000	2,850.87	5.13%
6	601166	興業銀行	1,676,000	2,797.24	5.04%
7	000059	華錦股份	3,064,626	2,770.42	4.99%
8	002051	中工國際	1,707,549	2,754.28	4.96%
9	002128	露天煤業	2,721,918	2,746.42	4.94%
10	002110	三鋼閩光	1,490,000	2,671.57	4.81%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000933	神火股份	2,497,000	2,534.46	1.99%
2	002128	露天煤業	2,042,000	2,262.54	1.78%
3	600188	兗州煤業	1,476,000	2,143.15	1.69%
4	000501	鄂武商Ａ	1,335,907	2,132.11	1.68%
5	000036	華聯控股	2,356,951	2,130.68	1.68%
6	600177	雅戈爾	2,304,066	2,112.83	1.66%
7	601166	興業銀行	1,238,000	2,103.36	1.66%
8	600340	華夏幸福	666,000	2,090.57	1.64%
9	601009	南京銀行	2,657,980	2,057.28	1.62%
10	601668	中國建筑	2,270,000	2,047.54	1.61%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019638	20國債09	1,134,000	11,605.76	1.57%
2	019694	23國債01	930,000	9,403.2	1.27%
3	019679	22國債14	871,000	8,866.6	1.20%
4	019663	21國債15	599,000	6,110.67	0.83%
5	019670	22國債05	107,000	1,079.76	0.15%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019638	20國債09	1,134,000	11,545.84	1.47%
2	019679	22國債14	871,000	8,818.8	1.13%
3	019694	23國債01	752,000	7,540.19	0.96%
4	019663	21國債15	599,000	6,070.64	0.78%
5	019670	22國債05	107,000	1,071.54	0.14%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019638	20國債09	1,134,000	11,486.65	1.81%
2	019679	22國債14	871,000	8,769.72	1.38%
3	019629	20國債03	606,000	6,174.74	0.97%
4	019663	21國債15	599,000	6,040.02	0.95%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	803,160	8,200.73	1.38%
2	019629	20國債03	606,000	6,149.01	1.03%
3	123158	宙邦轉債	454	4.54	0.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	803,160	8,163.82	2.72%
2	019629	20國債03	606,000	6,117.22	2.04%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019664	21國債16	803,160	8,111.33	3.18%
2	019658	21國債10	143,070	1,450.1	0.57%
3	113058	友發轉債	30,680	306.8	0.12%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	143,070	1,428.55	3.22%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019658	21國債10	71,580	714.23	4.81%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	018005	國開1701	10,000	100.01	0.23%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019563	17國債09	15,000	150.03	0.27%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	170207	17國開07	300,000	2,985.6	2.35%
2	128029	太陽轉債	11,153	111.53	0.09%
3	128024	寧行轉債	6,272	62.72	0.05%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
制造業	220244.75	29.84%
采礦業	217989.09	29.54%
房地產業	81452.11	11.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	70431.92	9.54%
農、林、牧、漁業	12804.86	1.74%
交通運輸、倉儲和郵政業	8093.82	1.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7399.50	1.00%
水利、環境和公共設施管理業	3040.47	0.41%
租賃和商務服務業	2293.75	0.31%
科學研究和技術服務業	1146.82	0.16%
批發和零售業	1027.15	0.14%
衛生和社會工作	2.38	0.00%
建筑業	1.05	0.00%
合計	625927.65	84.82%

行業類別	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
采礦業	246611.59	31.50%
制造業	223808.13	28.58%
房地產業	88311.36	11.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	42881.55	5.48%
農、林、牧、漁業	27610.28	3.53%
交通運輸、倉儲和郵政業	23343.28	2.98%
建筑業	22918.44	2.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9564.78	1.22%
水利、環境和公共設施管理業	4171.79	0.53%
科學研究和技術服務業	675.63	0.09%
批發和零售業	44.48	0.01%
衛生和社會工作	7.35	0.00%
合計	689948.67	88.13%