華泰柏瑞鼎利混合C
004011混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 鄭青、董辰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?，F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 8,341,608,809.97 |
| 份額凈值（元） | 1.5270 |
| 累計凈值（元） | 1.6887 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 7,044,899,917.38 |
| 份額凈值（元） | 1.5198 |
| 累計凈值（元） | 1.6815 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 4,592,403,247.96 |
| 份額凈值（元） | 1.4804 |
| 累計凈值（元） | 1.6421 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,666,527,080.03 |
| 份額凈值（元） | 1.4859 |
| 累計凈值（元） | 1.6476 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 557,560,155.79 |
| 份額凈值（元） | 1.4604 |
| 累計凈值（元） | 1.6221 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 346,535,602.58 |
| 份額凈值（元） | 1.4240 |
| 累計凈值（元） | 1.5857 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 380,469,558 |
| 份額凈值（元） | 1.4244 |
| 累計凈值（元） | 1.5861 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 309,722,108.73 |
| 份額凈值（元） | 1.3910 |
| 累計凈值（元） | 1.5527 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 234,533,587.9 |
| 份額凈值（元） | 1.3170 |
| 累計凈值（元） | 1.4787 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 104,726,400.86 |
| 份額凈值（元） | 1.2761 |
| 累計凈值（元） | 1.4378 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 227,890,438.4 |
| 份額凈值（元） | 1.2248 |
| 累計凈值（元） | 1.3865 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 223,925,530.95 |
| 份額凈值（元） | 1.2018 |
| 累計凈值（元） | 1.3635 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 219,245,510.92 |
| 份額凈值（元） | 1.1984 |
| 累計凈值（元） | 1.2985 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 10,701,852.81 |
| 份額凈值（元） | 1.1519 |
| 累計凈值（元） | 1.2520 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 42,527,732.1 |
| 份額凈值（元） | 1.1602 |
| 累計凈值（元） | 1.2603 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 46,024,702.06 |
| 份額凈值（元） | 1.1282 |
| 累計凈值（元） | 1.2283 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 211,488.99 |
| 份額凈值（元） | 1.0604 |
| 累計凈值（元） | 1.1605 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 274,046.46 |
| 份額凈值（元） | 1.0439 |
| 累計凈值（元） | 1.1440 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 253,054.88 |
| 份額凈值（元） | 1.0284 |
| 累計凈值（元） | 1.1285 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 438,612.42 |
| 份額凈值（元） | 1.0626 |
| 累計凈值（元） | 1.1246 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 422,900.52 |
| 份額凈值（元） | 1.0606 |
| 累計凈值（元） | 1.1226 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 234,438.67 |
| 份額凈值（元） | 1.0471 |
| 累計凈值（元） | 1.1091 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 10,247.64 |
| 份額凈值（元） | 1.0053 |
| 累計凈值（元） | 1.0673 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 19,463.7 |
| 份額凈值（元） | 1.0588 |
| 累計凈值（元） | 1.0588 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 10,415.36 |
| 份額凈值（元） | 1.0337 |
| 累計凈值（元） | 1.0337 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 12,624.66 |
| 份額凈值（元） | 1.0094 |
| 累計凈值（元） | 1.0094 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1141191.80 | 72.52% |
| 權益投資 | 218348.53 | 13.87% |
| 買入返售金融資產 | 200020.93 | 12.71% |
| 其他資產 | 207662.27 | 13.20% |
| 銀行存款 | 6482.41 | 0.41% |
| 合計 | 1573685.00 | 112.71% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 840663.64 | 75.26% |
| 權益投資 | 196662.10 | 17.61% |
| 買入返售金融資產 | 65505.36 | 5.86% |
| 銀行存款 | 8071.22 | 0.72% |
| 其他資產 | 71563.95 | 6.40% |
| 合計 | 1116960.91 | 105.85% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 583818.25 | 72.86% |
| 權益投資 | 135971.66 | 16.97% |
| 買入返售金融資產 | 74957.81 | 9.35% |
| 其他資產 | 78876.14 | 9.84% |
| 銀行存款 | 2660.50 | 0.33% |
| 合計 | 801326.54 | 109.35% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 386461.09 | 78.21% |
| 權益投資 | 60192.76 | 12.18% |
| 買入返售金融資產 | 39677.98 | 8.03% |
| 其他資產 | 45911.58 | 9.29% |
| 銀行存款 | 1578.68 | 0.32% |
| 合計 | 494144.11 | 108.03% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 118580.96 | 73.38% |
| 買入返售金融資產 | 20004.99 | 12.38% |
| 權益投資 | 19814.01 | 12.26% |
| 其他資產 | 22479.45 | 13.91% |
| 銀行存款 | 718.53 | 0.44% |
| 合計 | 161592.94 | 112.37% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 90707.78 | 79.49% |
| 權益投資 | 21766.87 | 19.08% |
| 銀行存款 | 1120.33 | 0.98% |
| 其他資產 | 510.45 | 0.45% |
| 合計 | 114105.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 94303.10 | 76.97% |
| 權益投資 | 19044.40 | 15.54% |
| 買入返售金融資產 | 6200.05 | 5.06% |
| 其他資產 | 7719.91 | 6.30% |
| 銀行存款 | 1445.91 | 1.18% |
| 合計 | 122513.32 | 105.05% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 77947.80 | 81.32% |
| 權益投資 | 15227.70 | 15.89% |
| 其他資產 | 1354.18 | 1.41% |
| 銀行存款 | 1327.83 | 1.39% |
| 合計 | 95857.50 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 67914.10 | 82.15% |
| 權益投資 | 12802.76 | 15.49% |
| 銀行存款 | 1211.28 | 1.47% |
| 其他資產 | 743.93 | 0.90% |
| 合計 | 82672.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 43065.70 | 75.87% |
| 權益投資 | 12510.14 | 22.04% |
| 銀行存款 | 695.30 | 1.22% |
| 其他資產 | 492.11 | 0.87% |
| 合計 | 56763.25 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 46114.25 | 75.43% |
| 權益投資 | 14084.28 | 23.04% |
| 其他資產 | 594.62 | 0.97% |
| 銀行存款 | 343.55 | 0.56% |
| 合計 | 61136.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 51878.02 | 77.76% |
| 權益投資 | 13674.61 | 20.50% |
| 銀行存款 | 587.55 | 0.88% |
| 其他資產 | 575.20 | 0.86% |
| 合計 | 66715.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 30596.59 | 58.07% |
| 權益投資 | 13303.23 | 25.25% |
| 買入返售金融資產 | 8011.55 | 15.21% |
| 其他資產 | 8513.42 | 16.16% |
| 銀行存款 | 276.84 | 0.53% |
| 合計 | 52690.09 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19062.30 | 73.46% |
| 權益投資 | 6187.05 | 23.84% |
| 銀行存款 | 371.67 | 1.43% |
| 其他資產 | 328.37 | 1.27% |
| 合計 | 25949.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 23004.54 | 74.84% |
| 權益投資 | 7182.38 | 23.37% |
| 其他資產 | 311.00 | 1.01% |
| 銀行存款 | 241.91 | 0.79% |
| 合計 | 30739.83 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 24341.53 | 76.92% |
| 權益投資 | 6777.87 | 21.42% |
| 其他資產 | 287.15 | 0.91% |
| 銀行存款 | 239.17 | 0.76% |
| 合計 | 31645.73 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 17412.84 | 69.83% |
| 權益投資 | 6813.92 | 27.32% |
| 銀行存款 | 367.19 | 1.47% |
| 其他資產 | 342.79 | 1.37% |
| 合計 | 24936.75 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 44384.72 | 94.50% |
| 權益投資 | 1327.36 | 2.83% |
| 其他資產 | 988.65 | 2.10% |
| 銀行存款 | 267.91 | 0.57% |
| 合計 | 46968.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 44329.23 | 93.23% |
| 權益投資 | 2003.27 | 4.21% |
| 其他資產 | 917.87 | 1.93% |
| 銀行存款 | 299.15 | 0.63% |
| 合計 | 47549.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 42465.29 | 90.11% |
| 權益投資 | 2048.55 | 4.35% |
| 銀行存款 | 2008.56 | 4.26% |
| 其他資產 | 603.19 | 1.28% |
| 合計 | 47125.59 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 38825.13 | 85.91% |
| 權益投資 | 5720.96 | 12.66% |
| 其他資產 | 428.79 | 0.95% |
| 銀行存款 | 220.51 | 0.49% |
| 合計 | 45195.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 34199.30 | 82.92% |
| 權益投資 | 6314.86 | 15.31% |
| 其他資產 | 405.14 | 0.98% |
| 銀行存款 | 326.61 | 0.79% |
| 合計 | 41245.91 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 32696.81 | 80.97% |
| 權益投資 | 6407.77 | 15.87% |
| 買入返售金融資產 | 700.00 | 1.73% |
| 其他資產 | 1020.55 | 2.52% |
| 銀行存款 | 255.41 | 0.63% |
| 合計 | 40380.54 | 101.72% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 34276.00 | 80.77% |
| 權益投資 | 6749.70 | 15.91% |
| 買入返售金融資產 | 600.00 | 1.41% |
| 其他資產 | 1019.86 | 2.40% |
| 銀行存款 | 389.01 | 0.92% |
| 合計 | 42434.57 | 101.41% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 34149.06 | 82.46% |
| 權益投資 | 6497.10 | 15.69% |
| 銀行存款 | 391.23 | 0.94% |
| 其他資產 | 375.62 | 0.91% |
| 合計 | 41413.01 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 37688.00 | 82.44% |
| 權益投資 | 7300.73 | 15.97% |
| 其他資產 | 431.52 | 0.94% |
| 銀行存款 | 294.56 | 0.64% |
| 合計 | 45714.82 | 99.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 78258.30 | 5.93% |
| 制造業 | 75249.75 | 5.71% |
| 房地產業 | 28660.09 | 2.17% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23799.47 | 1.80% |
| 農、林、牧、漁業 | 4374.94 | 0.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2788.55 | 0.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2558.41 | 0.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1064.37 | 0.08% |
| 租賃和商務服務業 | 814.52 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 405.83 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 370.88 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.05 | 0.00% |
| 合計 | 218348.53 | 16.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 70764.62 | 6.50% |
| 制造業 | 64057.80 | 5.88% |
| 房地產業 | 24576.46 | 2.26% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11840.68 | 1.09% |
| 農、林、牧、漁業 | 7780.63 | 0.71% |
| 建筑業 | 6861.50 | 0.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6649.56 | 0.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2817.64 | 0.26% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1079.67 | 0.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 181.71 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 44.48 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
| 合計 | 196662.10 | 18.06% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 46833.39 | 6.55% |
| 制造業 | 40280.13 | 5.63% |
| 房地產業 | 19810.91 | 2.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9001.14 | 1.26% |
| 建筑業 | 5586.17 | 0.78% |
| 農、林、牧、漁業 | 4418.11 | 0.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3801.36 | 0.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3286.20 | 0.46% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2733.55 | 0.38% |
| 科學研究和技術服務業 | 206.20 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 10.67 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
| 合計 | 135971.66 | 19.01% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 27965.31 | 6.03% |
| 制造業 | 16941.53 | 3.66% |
| 房地產業 | 6144.50 | 1.33% |
| 建筑業 | 4213.12 | 0.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3001.82 | 0.65% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1208.43 | 0.26% |
| 住宿和餐飲業 | 647.23 | 0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29.05 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 27.48 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
| 合計 | 60192.76 | 13.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7323.67 | 4.90% |
| 采礦業 | 6232.38 | 4.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2883.40 | 1.93% |
| 住宿和餐飲業 | 1243.03 | 0.83% |
| 房地產業 | 815.56 | 0.55% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 484.18 | 0.32% |
| 建筑業 | 407.15 | 0.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 321.50 | 0.21% |
| 科學研究和技術服務業 | 51.27 | 0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 20.96 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
| 合計 | 19814.01 | 13.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10544.80 | 10.30% |
| 采礦業 | 7680.29 | 7.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1125.43 | 1.10% |
| 房地產業 | 949.07 | 0.93% |
| 住宿和餐飲業 | 654.95 | 0.64% |
| 建筑業 | 338.70 | 0.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 298.16 | 0.29% |
| 科學研究和技術服務業 | 84.05 | 0.08% |
| 金融業 | 64.70 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 12.98 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.24 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 21766.87 | 21.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 6634.29 | 6.69% |
| 制造業 | 6132.97 | 6.19% |
| 金融業 | 2384.99 | 2.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1904.62 | 1.92% |
| 房地產業 | 1551.47 | 1.57% |
| 建筑業 | 304.55 | 0.31% |
| 科學研究和技術服務業 | 65.46 | 0.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38.56 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 21.02 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.04 | 0.00% |
| 合計 | 19044.40 | 19.22% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8331.85 | 9.61% |
| 采礦業 | 4733.25 | 5.46% |
| 房地產業 | 880.21 | 1.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 673.94 | 0.78% |
| 金融業 | 361.62 | 0.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 232.44 | 0.27% |
| 批發和零售業 | 6.99 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
| 建筑業 | 2.02 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.04 | 0.00% |
| 合計 | 15227.70 | 17.57% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 5506.02 | 7.61% |
| 制造業 | 5353.99 | 7.40% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1051.86 | 1.45% |
| 金融業 | 769.84 | 1.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.78 | 0.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.19 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 合計 | 12802.76 | 17.69% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5379.11 | 9.86% |
| 采礦業 | 4514.63 | 8.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1408.72 | 2.58% |
| 金融業 | 524.53 | 0.96% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 466.98 | 0.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 197.76 | 0.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.33 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 12510.14 | 22.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8494.21 | 15.69% |
| 金融業 | 3768.03 | 6.96% |
| 房地產業 | 377.02 | 0.70% |
| 租賃和商務服務業 | 370.01 | 0.68% |
| 科學研究和技術服務業 | 335.99 | 0.62% |
| 農、林、牧、漁業 | 243.64 | 0.45% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 236.46 | 0.44% |
| 衛生和社會工作 | 196.96 | 0.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36.31 | 0.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15.24 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7.77 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.66 | 0.00% |
| 合計 | 14084.28 | 26.01% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6006.39 | 11.30% |
| 金融業 | 4586.33 | 8.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2135.15 | 4.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 343.18 | 0.65% |
| 教育 | 312.92 | 0.59% |
| 科學研究和技術服務業 | 253.14 | 0.48% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 31.95 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 4.23 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 13674.61 | 25.74% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7344.77 | 13.96% |
| 金融業 | 2547.41 | 4.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1335.77 | 2.54% |
| 批發和零售業 | 534.46 | 1.02% |
| 衛生和社會工作 | 529.96 | 1.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 272.34 | 0.52% |
| 科學研究和技術服務業 | 261.52 | 0.50% |
| 教育 | 256.92 | 0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 200.85 | 0.38% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 17.95 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 13303.23 | 25.29% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3269.19 | 13.79% |
| 制造業 | 2012.70 | 8.49% |
| 建筑業 | 222.30 | 0.94% |
| 采礦業 | 220.90 | 0.93% |
| 房地產業 | 206.55 | 0.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 85.02 | 0.36% |
| 租賃和商務服務業 | 82.66 | 0.35% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 71.52 | 0.30% |
| 科學研究和技術服務業 | 14.30 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 1.91 | 0.01% |
| 合計 | 6187.05 | 26.10% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3883.27 | 14.35% |
| 制造業 | 2207.45 | 8.16% |
| 采礦業 | 257.15 | 0.95% |
| 房地產業 | 230.65 | 0.85% |
| 建筑業 | 219.08 | 0.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 169.46 | 0.63% |
| 租賃和商務服務業 | 109.41 | 0.40% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 90.44 | 0.33% |
| 科學研究和技術服務業 | 15.48 | 0.06% |
| 合計 | 7182.38 | 26.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3721.29 | 13.91% |
| 制造業 | 2069.94 | 7.74% |
| 采礦業 | 255.71 | 0.96% |
| 建筑業 | 218.23 | 0.82% |
| 房地產業 | 211.55 | 0.79% |
| 租賃和商務服務業 | 114.46 | 0.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 88.54 | 0.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 83.57 | 0.31% |
| 科學研究和技術服務業 | 14.57 | 0.05% |
| 合計 | 6777.87 | 25.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3867.93 | 18.57% |
| 制造業 | 1930.57 | 9.27% |
| 采礦業 | 283.17 | 1.36% |
| 建筑業 | 235.73 | 1.13% |
| 房地產業 | 210.01 | 1.01% |
| 租賃和商務服務業 | 112.36 | 0.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 91.91 | 0.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71.84 | 0.34% |
| 科學研究和技術服務業 | 10.40 | 0.05% |
| 合計 | 6813.92 | 32.71% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 912.30 | 2.24% |
| 制造業 | 369.73 | 0.91% |
| 金融業 | 22.77 | 0.06% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 22.56 | 0.06% |
| 合計 | 1327.36 | 3.27% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 947.41 | 2.36% |
| 采礦業 | 396.02 | 0.99% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 231.68 | 0.58% |
| 房地產業 | 226.72 | 0.56% |
| 制造業 | 201.44 | 0.50% |
| 合計 | 2003.27 | 4.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1035.96 | 2.49% |
| 金融業 | 494.79 | 1.19% |
| 采礦業 | 282.60 | 0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 235.20 | 0.57% |
| 合計 | 2048.55 | 4.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1778.24 | 4.29% |
| 制造業 | 1471.63 | 3.55% |
| 采礦業 | 1272.93 | 3.07% |
| 房地產業 | 1091.57 | 2.63% |
| 批發和零售業 | 98.47 | 0.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.02% |
| 合計 | 5720.96 | 13.80% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3160.12 | 7.73% |
| 采礦業 | 1158.78 | 2.84% |
| 建筑業 | 894.73 | 2.19% |
| 制造業 | 639.25 | 1.56% |
| 房地產業 | 459.34 | 1.12% |
| 批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
| 合計 | 6314.86 | 15.45% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2904.52 | 7.22% |
| 制造業 | 1315.16 | 3.27% |
| 建筑業 | 908.56 | 2.26% |
| 采礦業 | 798.51 | 1.99% |
| 房地產業 | 439.46 | 1.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 39.76 | 0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 合計 | 6407.77 | 15.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2756.80 | 6.51% |
| 制造業 | 2334.62 | 5.51% |
| 采礦業 | 914.60 | 2.16% |
| 建筑業 | 723.84 | 1.71% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.12 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
| 合計 | 6749.70 | 15.95% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3166.48 | 7.65% |
| 制造業 | 1727.08 | 4.18% |
| 采礦業 | 844.62 | 2.04% |
| 建筑業 | 758.92 | 1.83% |
| 合計 | 6497.10 | 15.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3585.02 | 8.88% |
| 金融業 | 2998.11 | 7.43% |
| 建筑業 | 717.60 | 1.78% |
| 合計 | 7300.73 | 18.09% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 21,348,219 | 24,977.42 | 1.89% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 18,514,082 | 19,125.05 | 1.45% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 7,870,595 | 18,480.16 | 1.40% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 12,100,056 | 14,762.07 | 1.12% |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 9,291,753 | 12,107.15 | 0.92% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 9,291,584 | 12,106.93 | 0.92% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 8,814,447 | 6,214.19 | 0.47% |
| 8 | 002318 | 久立特材 | 3,277,289 | 5,581.22 | 0.42% |
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 806,362 | 4,915.58 | 0.37% |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 944,856 | 4,813.1 | 0.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 21,688,211 | 22,837.69 | 2.10% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 15,137,489 | 19,936.07 | 1.83% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 6,336,423 | 13,965.48 | 1.28% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 7,969,264 | 12,073.43 | 1.11% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 6,548,684 | 9,253.29 | 0.85% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 6,776,841 | 9,230.06 | 0.85% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 8,632,847 | 5,516.39 | 0.51% |
| 8 | 600150 | 中國船舶 | 2,220,908 | 5,196.92 | 0.48% |
| 9 | 002299 | 圣農發展 | 1,714,900 | 4,228.94 | 0.39% |
| 10 | 601669 | 中國電建 | 5,272,243 | 3,759.11 | 0.35% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 16,124,496 | 13,205.96 | 1.85% |
| 2 | 002155 | 湖南黃金 | 8,304,824 | 10,754.75 | 1.50% |
| 3 | 000975 | 銀泰黃金 | 8,624,907 | 9,521.9 | 1.33% |
| 4 | 600547 | 山東黃金 | 4,767,777 | 9,135.06 | 1.28% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 3,858,801 | 5,838.37 | 0.82% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 4,480,448 | 5,658.81 | 0.79% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 9,587,420 | 4,506.09 | 0.63% |
| 8 | 600383 | 金地集團 | 4,161,893 | 4,257.62 | 0.60% |
| 9 | 601985 | 中國核電 | 5,667,247 | 3,400.35 | 0.48% |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,211,900 | 3,382.41 | 0.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 5,159,007 | 6,634.48 | 1.43% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 8,451,396 | 6,245.58 | 1.35% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 3,524,869 | 6,038.1 | 1.30% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 4,960,552 | 5,957.62 | 1.29% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 1,731,100 | 3,115.98 | 0.67% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 1,853,437 | 3,028.52 | 0.65% |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 779,700 | 2,544.16 | 0.55% |
| 8 | 002371 | 北方華創 | 61,000 | 1,698.24 | 0.37% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 672,500 | 1,523.21 | 0.33% |
| 10 | 601808 | 中海油服 | 982,800 | 1,410.32 | 0.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,495,329 | 2,430.45 | 1.63% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 1,152,548 | 2,139.13 | 1.43% |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 4,574,900 | 1,843.68 | 1.23% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 755,000 | 1,432.99 | 0.96% |
| 5 | 301073 | 君亭酒店 | 179,266 | 1,243.03 | 0.83% |
| 6 | 600489 | 中金黃金 | 1,560,671 | 1,153.34 | 0.77% |
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 1,805,060 | 1,039.71 | 0.70% |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 255,100 | 1,028.05 | 0.69% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 630,100 | 907.97 | 0.61% |
| 10 | 600048 | 保利發展 | 467,100 | 815.56 | 0.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,942,189 | 2,739.18 | 2.68% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 1,029,048 | 2,212.45 | 2.16% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,143,080 | 1,213.95 | 1.19% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 225,900 | 952.17 | 0.93% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 536,200 | 949.07 | 0.93% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 1,709,580 | 806.92 | 0.79% |
| 7 | 600150 | 中國船舶 | 416,900 | 720.4 | 0.70% |
| 8 | 601717 | 鄭煤機 | 487,400 | 669.69 | 0.65% |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 124,044 | 654.95 | 0.64% |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 399,000 | 587.73 | 0.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,391,489 | 2,099.73 | 2.12% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 832,632 | 1,567.01 | 1.58% |
| 3 | 600048 | 保利發展 | 602,200 | 941.24 | 0.95% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 316,400 | 784.36 | 0.79% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 1,824,580 | 748.08 | 0.75% |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 281,700 | 743.97 | 0.75% |
| 7 | 601899 | 紫金礦業 | 721,480 | 699.84 | 0.71% |
| 8 | 603916 | 蘇博特 | 264,782 | 682.08 | 0.69% |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 882,100 | 600.71 | 0.61% |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 143,600 | 574.4 | 0.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,295,289 | 1,948.7 | 2.25% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 1,636,971 | 1,370.14 | 1.58% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 640,932 | 1,256.87 | 1.45% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 220,700 | 1,068.63 | 1.23% |
| 5 | 600406 | 國電南瑞 | 186,020 | 668 | 0.77% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 457,300 | 641.59 | 0.74% |
| 7 | 002003 | 偉星股份 | 727,500 | 625.65 | 0.72% |
| 8 | 002013 | 中航機電 | 385,800 | 510.8 | 0.59% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 199,600 | 501 | 0.58% |
| 10 | 000959 | 首鋼股份 | 625,800 | 458.09 | 0.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,605,189 | 1,526.53 | 2.11% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 1,740,071 | 1,499.94 | 2.07% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,268,379 | 982.99 | 1.36% |
| 4 | 603565 | 中谷物流 | 222,020 | 661.84 | 0.92% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 112,400 | 502.43 | 0.69% |
| 6 | 601717 | 鄭煤機 | 403,200 | 468.92 | 0.65% |
| 7 | 002614 | 奧佳華 | 183,000 | 414.13 | 0.57% |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 756,600 | 391.16 | 0.54% |
| 9 | 000429 | 粵高速Ａ | 543,957 | 390.02 | 0.54% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 1,238,300 | 375.2 | 0.52% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000429 | 粵高速Ａ | 1,878,300 | 1,408.72 | 2.58% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,237,900 | 1,102.97 | 2.02% |
| 3 | 600988 | 赤峰黃金 | 718,000 | 1,042.54 | 1.91% |
| 4 | 002262 | 恩華藥業 | 653,075 | 968.51 | 1.78% |
| 5 | 600547 | 山東黃金 | 423,681 | 902.86 | 1.66% |
| 6 | 603501 | 韋爾股份 | 25,500 | 654.64 | 1.20% |
| 7 | 300034 | 鋼研高納 | 237,500 | 546.25 | 1.00% |
| 8 | 603308 | 應流股份 | 206,900 | 544.77 | 1.00% |
| 9 | 601398 | 工商銀行 | 946,800 | 524.53 | 0.96% |
| 10 | 002179 | 中航光電 | 76,200 | 515.11 | 0.94% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 172,299 | 1,498.66 | 2.77% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 7,200 | 1,438.56 | 2.66% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 28,700 | 837.61 | 1.55% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 84,938 | 836.13 | 1.54% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 159,971 | 703.07 | 1.30% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 93,400 | 578.52 | 1.07% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 50,500 | 562.87 | 1.04% |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 12,600 | 442.4 | 0.82% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 74,100 | 415.85 | 0.77% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 138,400 | 406.9 | 0.75% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 7,265,600 | 2,303.2 | 4.33% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 3,519,300 | 1,731.5 | 3.26% |
| 3 | 600570 | 恒生電子 | 121,490 | 1,197.77 | 2.25% |
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 173,240 | 989.72 | 1.86% |
| 5 | 603517 | 絕味食品 | 83,500 | 684.87 | 1.29% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 29,100 | 643.11 | 1.21% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 27,900 | 583.67 | 1.10% |
| 8 | 002142 | 寧波銀行 | 171,450 | 539.72 | 1.02% |
| 9 | 000333 | 美的集團 | 51,882 | 376.66 | 0.71% |
| 10 | 300251 | 光線傳媒 | 201,400 | 335.53 | 0.63% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商銀行 | 189,000 | 637.31 | 1.21% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 634,900 | 316.18 | 0.60% |
| 3 | 300433 | 藍思科技 | 109,173 | 306.12 | 0.58% |
| 4 | 688111 | 金山辦公 | 8,567 | 292.63 | 0.56% |
| 5 | 300454 | 深信服 | 14,013 | 288.61 | 0.55% |
| 6 | 300685 | 艾德生物 | 37,440 | 288.14 | 0.55% |
| 7 | 600529 | 山東藥玻 | 49,599 | 287.67 | 0.55% |
| 8 | 002555 | 三七互娛 | 61,385 | 287.28 | 0.55% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 54,340 | 279.04 | 0.53% |
| 10 | 300316 | 晶盛機電 | 112,609 | 278.59 | 0.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 133,400 | 922.73 | 3.89% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,302 | 700.15 | 2.95% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 138,300 | 446.43 | 1.88% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 34,700 | 319.34 | 1.35% |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 134,400 | 297.83 | 1.26% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 73,300 | 218.87 | 0.92% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 347,900 | 198.65 | 0.84% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 383,300 | 197.78 | 0.83% |
| 9 | 601288 | 農業銀行 | 532,200 | 179.35 | 0.76% |
| 10 | 600000 | 浦發銀行 | 152,800 | 155.09 | 0.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 133,200 | 1,138.33 | 4.21% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,302 | 745.53 | 2.76% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 145,200 | 545.66 | 2.02% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 134,200 | 339.53 | 1.25% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 34,600 | 302.82 | 1.12% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 73,300 | 226.79 | 0.84% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 347,200 | 219.08 | 0.81% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 382,700 | 215.46 | 0.80% |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 160,500 | 198.54 | 0.73% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 531,800 | 196.23 | 0.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 133,200 | 1,159.37 | 4.33% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,302 | 724.73 | 2.71% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 145,200 | 504.57 | 1.89% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 134,200 | 301.68 | 1.13% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 34,600 | 279.15 | 1.04% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 73,300 | 209.05 | 0.78% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 347,200 | 209.01 | 0.78% |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 382,700 | 208.57 | 0.78% |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 160,500 | 190.03 | 0.71% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 531,800 | 184 | 0.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 133,200 | 1,180.29 | 5.67% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,302 | 620.12 | 2.98% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 145,200 | 522.43 | 2.51% |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 134,200 | 319.53 | 1.53% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 73,300 | 244.9 | 1.18% |
| 6 | 601328 | 交通銀行 | 382,700 | 234.21 | 1.12% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 34,600 | 228.36 | 1.10% |
| 8 | 600016 | 民生銀行 | 347,200 | 220.47 | 1.06% |
| 9 | 601288 | 農業銀行 | 531,800 | 191.45 | 0.92% |
| 10 | 600000 | 浦發銀行 | 160,500 | 187.46 | 0.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬 科Ａ | 150,400 | 462.03 | 1.13% |
| 2 | 600048 | 保利地產 | 316,200 | 450.27 | 1.10% |
| 3 | 300037 | 新宙邦 | 144,200 | 369.73 | 0.91% |
| 4 | 600928 | 西安銀行 | 19,377 | 22.77 | 0.06% |
| 5 | 601298 | 青島港 | 23,750 | 22.56 | 0.06% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002110 | 三鋼閩光 | 157,500 | 201.44 | 0.50% |
| 2 | 601225 | 陜西煤業 | 269,400 | 200.43 | 0.50% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 543,900 | 195.8 | 0.49% |
| 4 | 601088 | 中國神華 | 108,900 | 195.58 | 0.49% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 365,700 | 193.46 | 0.48% |
| 6 | 601818 | 光大銀行 | 507,900 | 187.92 | 0.47% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 116,900 | 187.16 | 0.47% |
| 8 | 601229 | 上海銀行 | 163,600 | 183.07 | 0.46% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 73,200 | 116.24 | 0.29% |
| 10 | 600886 | 國投電力 | 143,400 | 115.44 | 0.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600332 | 白云山 | 94,600 | 346.24 | 0.83% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 54,500 | 346.08 | 0.83% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 14,500 | 343.65 | 0.83% |
| 4 | 600028 | 中國石化 | 363,460 | 258.78 | 0.62% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 429,146 | 247.62 | 0.60% |
| 6 | 601288 | 農業銀行 | 635,400 | 247.17 | 0.60% |
| 7 | 600236 | 桂冠電力 | 386,200 | 235.2 | 0.57% |
| 8 | 601088 | 中國神華 | 11,682 | 23.82 | 0.06% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601998 | 中信銀行 | 602,500 | 374.15 | 0.90% |
| 2 | 601818 | 光大銀行 | 945,000 | 345.87 | 0.83% |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 648,800 | 345.16 | 0.83% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 999,600 | 343.86 | 0.83% |
| 5 | 601225 | 陜西煤業 | 414,500 | 340.72 | 0.82% |
| 6 | 601939 | 建設銀行 | 516,000 | 337.98 | 0.82% |
| 7 | 600104 | 上汽集團 | 93,500 | 327.16 | 0.79% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,400 | 321.84 | 0.78% |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 493,600 | 320.35 | 0.77% |
| 10 | 601088 | 中國神華 | 157,400 | 313.86 | 0.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 1,366,000 | 1,116.02 | 2.73% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 779,936 | 1,073.97 | 2.63% |
| 3 | 600000 | 浦發銀行 | 693,000 | 807.34 | 1.98% |
| 4 | 600015 | 華夏銀行 | 850,000 | 757.35 | 1.85% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 780,000 | 675.48 | 1.65% |
| 6 | 600309 | 萬華化學 | 180,000 | 631.98 | 1.55% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 600,000 | 479.4 | 1.17% |
| 8 | 600340 | 華夏幸福 | 140,000 | 459.34 | 1.12% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 250,000 | 219.25 | 0.54% |
| 10 | 601225 | 陜西煤業 | 110,000 | 84.81 | 0.21% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 1,366,000 | 1,057.28 | 2.63% |
| 2 | 600000 | 浦發銀行 | 693,000 | 872.49 | 2.17% |
| 3 | 600188 | 兗州煤業 | 549,936 | 798.51 | 1.99% |
| 4 | 600015 | 華夏銀行 | 850,000 | 765 | 1.90% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 780,000 | 703.56 | 1.75% |
| 6 | 600309 | 萬華化學 | 180,000 | 678.06 | 1.69% |
| 7 | 600398 | 海瀾之家 | 650,000 | 630.5 | 1.57% |
| 8 | 600340 | 華夏幸福 | 140,000 | 439.46 | 1.09% |
| 9 | 600016 | 民生銀行 | 250,000 | 209.75 | 0.52% |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 250,000 | 205 | 0.51% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 693,000 | 891.89 | 2.10% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 340,000 | 836.4 | 1.97% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 150,000 | 812.4 | 1.92% |
| 4 | 600966 | 博匯紙業 | 1,119,983 | 809.75 | 1.91% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 780,000 | 723.84 | 1.71% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業 | 549,936 | 717.12 | 1.69% |
| 7 | 600398 | 海瀾之家 | 650,000 | 653.9 | 1.54% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 826,000 | 653.37 | 1.54% |
| 9 | 600016 | 民生銀行 | 250,000 | 200.5 | 0.47% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 520,000 | 198.64 | 0.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 2,450,000 | 862.4 | 2.08% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 780,000 | 755.04 | 1.83% |
| 3 | 600066 | 宇通客車 | 340,000 | 746.98 | 1.81% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 150,000 | 744.15 | 1.80% |
| 5 | 600000 | 浦發銀行 | 533,000 | 674.24 | 1.63% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業 | 549,936 | 673.12 | 1.63% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 590,000 | 661.39 | 1.60% |
| 8 | 600398 | 海瀾之家 | 650,000 | 616.85 | 1.49% |
| 9 | 600966 | 博匯紙業 | 650,000 | 337.35 | 0.82% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 250,000 | 205.5 | 0.50% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 2,450,000 | 818.3 | 2.03% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 220,000 | 814.22 | 2.02% |
| 3 | 600741 | 華域汽車 | 420,000 | 764.82 | 1.89% |
| 4 | 600066 | 宇通客車 | 340,000 | 730.32 | 1.81% |
| 5 | 601633 | 長城汽車 | 580,000 | 729.64 | 1.81% |
| 6 | 601668 | 中國建筑 | 780,000 | 717.6 | 1.78% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 590,000 | 709.18 | 1.76% |
| 8 | 600398 | 海瀾之家 | 650,000 | 680.55 | 1.69% |
| 9 | 600352 | 浙江龍盛 | 709,990 | 667.39 | 1.65% |
| 10 | 600000 | 浦發銀行 | 410,000 | 656.41 | 1.63% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112305127 | 23建設銀行CD127 | 4,000,000 | 39,373.85 | 2.99% |
| 2 | 230305 | 23進出05 | 2,700,000 | 27,615.64 | 2.09% |
| 3 | 220332 | 22進出32 | 2,700,000 | 27,445.63 | 2.08% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 2,500,000 | 25,872.99 | 1.96% |
| 5 | 220322 | 22進出22 | 2,500,000 | 25,506.27 | 1.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230305 | 23進出05 | 2,700,000 | 27,101.14 | 2.49% |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 2,500,000 | 25,522.87 | 2.34% |
| 3 | 220322 | 22進出22 | 2,500,000 | 25,264.77 | 2.32% |
| 4 | 210208 | 21國開08 | 2,400,000 | 24,454.55 | 2.25% |
| 5 | 200405 | 20農發05 | 2,300,000 | 23,333.63 | 2.14% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22進出22 | 2,500,000 | 25,127.31 | 3.51% |
| 2 | 220017 | 22附息國債17 | 2,200,000 | 21,884.73 | 3.06% |
| 3 | 190409 | 19農發09 | 1,500,000 | 15,382.91 | 2.15% |
| 4 | 220404 | 22農發04 | 1,500,000 | 15,136.6 | 2.12% |
| 5 | 210203 | 21國開03 | 1,300,000 | 13,621.2 | 1.90% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22進出22 | 2,500,000 | 25,084.29 | 5.41% |
| 2 | 112211047 | 22平安銀行CD047 | 2,000,000 | 19,792.08 | 4.27% |
| 3 | 190409 | 19農發09 | 1,500,000 | 15,344.41 | 3.31% |
| 4 | 112287677 | 22成都銀行CD227 | 1,500,000 | 14,859.89 | 3.21% |
| 5 | 112287786 | 22成都銀行CD230 | 1,500,000 | 14,859.12 | 3.21% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 900,000 | 9,150.1 | 6.12% |
| 2 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,207.26 | 3.48% |
| 3 | 210313 | 21進出13 | 500,000 | 5,114.98 | 3.42% |
| 4 | 210218 | 21國開18 | 500,000 | 5,110.26 | 3.42% |
| 5 | 101659012 | 16京汽集MTN001B | 500,000 | 5,092.53 | 3.41% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 600,000 | 6,055.79 | 5.91% |
| 2 | 2028017 | 20農業銀行永續債01 | 500,000 | 5,186.06 | 5.07% |
| 3 | 210207 | 21國開07 | 500,000 | 5,164.36 | 5.04% |
| 4 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,158.12 | 5.04% |
| 5 | 210218 | 21國開18 | 500,000 | 5,068.73 | 4.95% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 1,000,000 | 10,077 | 10.17% |
| 2 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,000,000 | 10,073 | 10.16% |
| 3 | 2103690 | 21進出690 | 600,000 | 5,931.6 | 5.98% |
| 4 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,071 | 5.12% |
| 5 | 210207 | 21國開07 | 500,000 | 5,052.5 | 5.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,000,000 | 10,060 | 11.61% |
| 2 | 112109222 | 21浦發銀行CD222 | 700,000 | 6,812.4 | 7.86% |
| 3 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,063.5 | 5.84% |
| 4 | 190308 | 19進出08 | 500,000 | 5,040 | 5.82% |
| 5 | 092018003 | 20農發清發03 | 500,000 | 5,038 | 5.81% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,000,000 | 10,035 | 13.88% |
| 2 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,045.5 | 6.98% |
| 3 | 190308 | 19進出08 | 500,000 | 5,034 | 6.96% |
| 4 | 092018003 | 20農發清發03 | 500,000 | 5,033.5 | 6.96% |
| 5 | 190207 | 19國開07 | 500,000 | 5,030 | 6.96% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,020.5 | 9.21% |
| 2 | 190308 | 19進出08 | 500,000 | 5,019.5 | 9.20% |
| 3 | 092118002 | 21農發清發02 | 500,000 | 4,997 | 9.16% |
| 4 | 012004029 | 20京城投SCP003 | 400,000 | 4,012 | 7.36% |
| 5 | 072100036 | 21東吳證券CP002 | 400,000 | 4,003.6 | 7.34% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進出08 | 500,000 | 5,033.5 | 9.30% |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 400,000 | 4,034.4 | 7.45% |
| 3 | 072000292 | 20中信建投CP017 | 400,000 | 4,002.4 | 7.39% |
| 4 | 112011329 | 20平安銀行CD329 | 400,000 | 3,885.6 | 7.18% |
| 5 | 101900703 | 19招商局MTN002A | 300,000 | 3,053.4 | 5.64% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900256 | 19河鋼集MTN003 | 300,000 | 3,065.4 | 5.76% |
| 2 | 101900703 | 19招商局MTN002A | 300,000 | 3,044.7 | 5.73% |
| 3 | 101900209 | 19兗礦MTN001A | 300,000 | 3,033.6 | 5.71% |
| 4 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 3,020.1 | 5.68% |
| 5 | 012002561 | 20物產中大SCP006 | 300,000 | 2,996.1 | 5.63% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900256 | 19河鋼集MTN003 | 300,000 | 3,084.9 | 5.86% |
| 2 | 101900209 | 19兗礦MTN001A | 300,000 | 3,047.4 | 5.79% |
| 3 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 3,038.7 | 5.77% |
| 4 | 111913061 | 19浙商銀行CD061 | 300,000 | 2,913.9 | 5.54% |
| 5 | 101900282 | 19鞍鋼MTN001 | 200,000 | 2,039.2 | 3.87% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111913061 | 19浙商銀行CD061 | 300,000 | 2,922.3 | 12.32% |
| 2 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 300,000 | 2,921.1 | 12.32% |
| 3 | 101900325 | 19首農食品MTN001 | 200,000 | 2,031.4 | 8.57% |
| 4 | 111903125 | 19農業銀行CD125 | 200,000 | 1,950 | 8.22% |
| 5 | 111909282 | 19浦發銀行CD282 | 200,000 | 1,948.8 | 8.22% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 300,000 | 2,911.2 | 10.76% |
| 2 | 111913061 | 19浙商銀行CD061 | 300,000 | 2,910.6 | 10.76% |
| 3 | 101900325 | 19首農食品MTN001 | 200,000 | 2,025 | 7.49% |
| 4 | 111903125 | 19農業銀行CD125 | 200,000 | 1,941.8 | 7.18% |
| 5 | 111911111 | 19平安銀行CD111 | 200,000 | 1,941 | 7.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 300,000 | 2,910.3 | 10.88% |
| 2 | 111913061 | 19浙商銀行CD061 | 300,000 | 2,909.4 | 10.88% |
| 3 | 101752011 | 17中建MTN001 | 200,000 | 2,025.2 | 7.57% |
| 4 | 101900325 | 19首農食品MTN001 | 200,000 | 2,019 | 7.55% |
| 5 | 111903125 | 19農業銀行CD125 | 200,000 | 1,941.4 | 7.26% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111806200 | 18交通銀行CD200 | 300,000 | 2,904 | 13.94% |
| 2 | 111813157 | 18浙商銀行CD157 | 300,000 | 2,903.4 | 13.94% |
| 3 | 101752011 | 17中建MTN001 | 200,000 | 2,026.8 | 9.73% |
| 4 | 011801961 | 18南方水泥SCP007 | 200,000 | 2,011.2 | 9.65% |
| 5 | 101900325 | 19首農食品MTN001 | 200,000 | 2,003.4 | 9.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111817167 | 18光大銀行CD167 | 500,000 | 4,825 | 11.83% |
| 2 | 111990716 | 19徽商銀行CD012 | 400,000 | 3,881.6 | 9.52% |
| 3 | 111810598 | 18興業銀行CD598 | 300,000 | 2,910.3 | 7.13% |
| 4 | 111813157 | 18浙商銀行CD157 | 300,000 | 2,906.1 | 7.12% |
| 5 | 018005 | 國開1701 | 216,560 | 2,165.82 | 5.31% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111817167 | 18光大銀行CD167 | 500,000 | 4,823.5 | 12.01% |
| 2 | 111806200 | 18交通銀行CD200 | 300,000 | 2,900.4 | 7.22% |
| 3 | 111813157 | 18浙商銀行CD157 | 300,000 | 2,899.2 | 7.22% |
| 4 | 018005 | 國開1701 | 216,560 | 2,175.13 | 5.42% |
| 5 | 101752011 | 17中建MTN001 | 200,000 | 2,038.2 | 5.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111812171 | 18北京銀行CD171 | 500,000 | 4,826 | 11.62% |
| 2 | 111817167 | 18光大銀行CD167 | 500,000 | 4,822 | 11.61% |
| 3 | 180210 | 18國開10 | 300,000 | 2,961.9 | 7.13% |
| 4 | 111806200 | 18交通銀行CD200 | 300,000 | 2,895.6 | 6.97% |
| 5 | 018005 | 國開1701 | 216,560 | 2,178.59 | 5.24% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111821136 | 18渤海銀行CD136 | 500,000 | 4,899.5 | 11.83% |
| 2 | 180205 | 18國開05 | 300,000 | 3,146.1 | 7.59% |
| 3 | 011800997 | 18南方水泥SCP002 | 300,000 | 3,004.2 | 7.25% |
| 4 | 111809192 | 18浦發銀行CD192 | 300,000 | 2,940.6 | 7.10% |
| 5 | 018005 | 國開1701 | 216,560 | 2,173.83 | 5.25% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011800528 | 18銅陵有色SCP001 | 400,000 | 3,998.4 | 9.78% |
| 2 | 011800071 | 18晉焦煤SCP001 | 300,000 | 3,009.6 | 7.37% |
| 3 | 111721197 | 17渤海銀行CD197 | 300,000 | 2,932.2 | 7.18% |
| 4 | 011751107 | 17天成租賃SCP002 | 200,000 | 2,008.2 | 4.91% |
| 5 | 011800121 | 18兗礦SCP001 | 200,000 | 2,007.2 | 4.91% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011752075 | 17魯高速SCP008 | 300,000 | 2,997 | 7.45% |
| 2 | 111709515 | 17浦發銀行CD515 | 300,000 | 2,961.6 | 7.37% |
| 3 | 111715421 | 17民生銀行CD421 | 300,000 | 2,925.6 | 7.28% |
| 4 | 111721197 | 17渤海銀行CD197 | 300,000 | 2,924.7 | 7.27% |
| 5 | 011754099 | 17陜煤化SCP004 | 200,000 | 2,006 | 4.99% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111717194 | 17光大銀行CD194 | 400,000 | 3,955.6 | 9.33% |
| 2 | 011769008 | 17晉煤SCP003 | 300,000 | 3,015.3 | 7.12% |
| 3 | 011760022 | 17陜有色SCP001 | 300,000 | 3,013.2 | 7.11% |
| 4 | 111710369 | 17興業銀行CD369 | 300,000 | 2,934.9 | 6.93% |
| 5 | 011762009 | 17昆山創業SCP001 | 200,000 | 2,010 | 4.74% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111707017 | 17招商銀行CD017 | 400,000 | 3,924 | 9.49% |
| 2 | 011769008 | 17晉煤SCP003 | 300,000 | 3,008.7 | 7.27% |
| 3 | 011760022 | 17陜有色SCP001 | 300,000 | 3,004.2 | 7.26% |
| 4 | 111710291 | 17興業銀行CD291 | 300,000 | 2,967 | 7.17% |
| 5 | 041653054 | 16河鋼CP004 | 200,000 | 2,006.6 | 4.85% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111718041 | 17華夏銀行CD041 | 400,000 | 3,955.6 | 9.80% |
| 2 | 111707017 | 17招商銀行CD017 | 400,000 | 3,918.8 | 9.71% |
| 3 | 011769008 | 17晉煤SCP003 | 300,000 | 2,997 | 7.42% |
| 4 | 011760022 | 17陜有色SCP001 | 300,000 | 2,995.2 | 7.42% |
| 5 | 011698181 | 16首鋼SCP002 | 200,000 | 2,007.2 | 4.97% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 0.616 |
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.381 |
| 2017 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 0.620 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
